厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事 项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中 国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。 因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董 事。 （二）独立性说明 通过对本人及主 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟 通会，认真参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司独立董事，现任厦门大学管理学院教 授、博士生导师，为公司会计专业独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业 务及服务关系等方面进行自查，本人符 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱小勤作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议，认真参与公 司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人履行职责的情况报告如下： 1 / 6 2024 年度，本人如期出席公司股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会及独立董事专门会议等各项会议，不存在委托出席、缺席 情况，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 朱小勤，自 2024 年 6 月 25 日起任公司独立董事。现任厦门大学法学院教授、 博士生导师、副院 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司 重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 郑晓剑，于 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日期间担任公司独立董事， 现任厦门大学法学院教授、博士生导师。 因个人工作安排原因，本人于 2024 年 6 月 25 日辞任公司独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入683,323,995.97元，较2023年的821,230,093.17元减少16.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,768,251.75元，2023年为 - 218,178,938.26元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较2023年的71,828,513.70元增长50.36%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,521,892,496.57元，较2023年末的1,510,077,816.99元增长0.78%[21] - 2024年末总资产2,322,240,568.87元，较2023年末的2,390,416,201.75元减少2.85%[21] - 2024年基本每股收益0.004元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.036元/股，2023年为 - 0.12元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.45%，较2023年的 - 14.50%增加14.95个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 4.16%，较2023年的 - 14.59%增加10.43个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入68332.40万元，利润总额6213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，与上年同期相比扭亏为盈[33] - 2024年末公司总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元，资产负债率为25.19%[33] - 2024年度公司营业收入68,332.40万元，利润总额6,213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润-6,304.42万元，减亏15,645.81万元；2024年末总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元[47] - 营业收入683,323,995.97元，较上年同期下降16.79%，主要因海外土石方工程机械产品市场竞争激烈，市场份额下降[48] - 营业成本520,433,868.00元，较上年同期下降25.43%，系多方面努力降本控费[49] - 销售费用46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%，因业务规模下降及直销机构撤并[48] - 管理费用56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%，因上期人员优化后本期人工费用下降[48] - 财务费用5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%，因本期汇率波动加大导致汇兑损失增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%，因强化库存去化，减少资金占用及采购付款[48] - 装备租赁收入同比增长115.95%，主要因隧道掘进设备租赁业务量增长显著[52] - 国外营业收入同比下降33.61%，因海外市场工程机械市场竞争激烈，市场份额缩小[52] - 工程机械产品生产量1229台，较上年减少27.96%；销售量1377台，较上年减少27.37%；库存量631台，较上年减少19.00%[53] - 工程机械原材料本期金额434,750,795.40元，占总成本91.01%，较上年同期下降27.27%[55] - 前五名客户销售额27,090.40万元，占年度销售总额39.65%，关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额19,756.21万元，占年度采购总额37.96%，关联方采购额3,612.82万元，占6.94%[58] - 销售费用本期46,789,281.65元，较上年同期下降19.30%[58] - 管理费用本期56,704,293.59元，较上年同期下降43.94%[59] - 财务费用本期5,174,944.04元，较上年同期增长1,185.94%[59] - 本期研发投入36,404,556.63元，占营业收入比例5.33%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期107,999,060.35元，较上年同期增长50.36%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -80,124,283.82元，较上年同期下降494.04%[62] - 交易性金融资产本期期末金额为30,130,333.33元，占总资产比例1.30%，较上期期末变动-51.73%[64] - 存货本期期末金额为240,342,977.98元，占总资产比例10.35%，较上期期末变动-31.93%[64] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为57,089,127.23元，占总资产比例2.46%，较上期期末变动1,517.48%[64] - 预计负债本期期末金额为9,591,224.88元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动99.66%[65] - 2024年度公司营业收入为68332.40万元[198] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值51341.97万元，坏账准备28648.99万元，账面价值22692.98万元，占资产总额的9.77%[199] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为142376135.88元、257343748.19元、162542842.97元、121061268.93元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为892156.50元、5094457.47元、1524737.38元、 - 743099.60元[25] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计69812418.46元，2023年为1323315.45元，2022年为528862685.90元[28] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量的项目期初余额225672443.64元，期末余额258606147.75元，当期变动32933704.11元，对当期利润影响9335564.82元[30] 产品研发成果 - 公司完成5吨换电版电动装载机、5吨、6吨和7吨充电版电动装载机开发[33] - 公司开发3吨、5吨和6吨高性价比各一款传统能源机型，3吨和5吨已批量生产，6吨已交付客户[34] 海外市场拓展 - 公司全年累计新增海外渠道13家，设备出口遍及50多个国家和地区[35] - 公司完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比、5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚[35] 产品销售数据 - 2024年挖掘机销量达201,131台、同比增长3.13%，其中国内销量100,543台、同比增长11.7%，出口销量100,588台、同比下降4.24%；装载机销量108,209台、同比增长4.14%，其中国内销量54,326台、同比下降3.94%，出口销量53,883台、同比增长13.8%；全年电动装载机销量11,220台，渗透率突破10%[42] - 2025年1 - 2月，挖掘机销量31,782台、同比增长27.2%，其中国内销量17,045台、同比增长51.4%，出口销量14,737台、同比增长7.37%[73] - 2025年1 - 2月，装载机销量16,650台、同比增长16.5%，其中国内销量8,211台、同比增长26.2%，出口销量8,439台、同比增长8.33%[73] 公司管理与运营举措 - 公司制定《“双百行动”改革整改方案》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》等方案，还制定多项激励方案提升人员积极性[39] - 公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著[38] - 公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险[38] - 公司加大研发投入，完成数字化协同研发平台建设，提升研发效率[38] - 公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，推进质量管理和车间目视化管理；优化供应商布局，推动工厂属地化供应[38] - 公司子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，争取市政业务，拓展市场化业务，培育新利润增长点[37] - 公司加强营销与服务联动，深化国内市场，开展海外客户关怀活动，组织海外经销商培训与服务[36] - 公司持续开发绿色化、智能化、差异化产品，加快新能源机型更新迭代，推进智能化产品开发[43] - 公司子公司厦工中铁拓展盾构机租赁和维修业务，为报告期利润增长作贡献[44] 公司未来规划 - 公司计划在2025年持续推进2023 - 2025年战略规划落地执行[75,78] - 公司将持续聚焦高性价比核心产品，拓宽国际化产品线，加快迭代新能源系列产品[76] - 2025年公司将全力拓展海外市场，新建肯尼亚、阿联酋等经销渠道[79] 公司面临的风险 - 公司所属工程机械行业周期性强，受宏观经济、政策和全球局势影响[83] - 市场竞争激烈，行业产品同质化竞争格局未根本改变[84] - 原材料、零部件价格波动和汇率波动会影响公司经营效益和利润[85,86] 公司人员管理与发展 - 公司将加强人才引进与梯队建设，完善人员选拔任用机制，优化薪酬绩效体系[80] 公司治理结构与会议情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，下设4个专门委员会[91] - 报告期内公司召开4次股东大会会议[90] - 报告期内召开董事会会议11次、董事会各专门委员会会议合计15次、独立董事专门会议2次[91] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开会议5次，列席股东大会会议4次、董事会会议11次[92] - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，审议通过11项议案[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月25日召开，审议通过补选独立董事议案[94] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，审议通过2项议案[94] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月26日召开，审议通过2项议案[94] - 第十届董事会第十七次会议于2024年2月7日召开，审议通过2项议案[108] - 第十届董事会第十八次会议于2024年3月26日召开，审议通过5项议案[108] - 第十届董事会第十九次会议于2024年4月17日召开，审议通过17项议案[108] - 第十届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，审议通过《公司2024年第一季度报告》[108] - 第十届董事会第二十一次会议于2024年6月4日召开，审议通过4项议案[108] - 第十届董事会第二十二次会议于2024年6月25日召开，审议通过补选专门委员会委员议案[108] - 第十届董事会第二十三次会议于2024年7月15日召开，审议通过《厦工股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》[108] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开5次[110] - 报告期内审计委员会召开7次会议[114] - 报告期内提名委员会召开3次会议[116] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[117] - 报告期内战略及投资委员会召开2次会议[118] 董监高相关信息 - 董事长金中权等多位董监高年初与年末持股数均为0股[97] - 监事会主席孙利年初与年末持股数均为10000股[97] - 独立董事王志强报告期内获税前报酬8万元[97] - 总裁刘焕寿报告期内获税前报酬106.46万元[97] - 董监高报告期内获税前报酬总额为311.67万元[97] - 金中权现任公司董事长，曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁等职[98] - 林瑞进现任公司董事，历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理等职[98] - 黄朝晖现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理等职[98] - 简淑军现任公司董事，曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理等职[98] - 王志强现任公司独立董事，曾任福建闽发铝业股份有限公司独立董事等职[98] - 朱小勤现任公司独立董事，兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任等职[98] - 刘昕晖现任公司独立董事，兼任中国工程机械学会常务理事等学术兼职[98] - 孙利现任公司监事会主席，曾任厦门机电集团有限公司财务部副总经理等职[98] - 刘焕寿现任公司党委书记、总裁，曾任厦门汽车工业城开发公司综合部主办等职[98] - 黄小芳现任公司财务总监，曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员等职[98] - 2024年6月4日，独立董事郑晓剑因个人工作原因辞去职务，6月25日生效；同日公司选举朱小勤为第十届董事会独立董事[99] - 2024年10月28日，韦标恒因工作调整辞去董事职务，黄婉青辞去监事及监事会主席职务，11月26日生效；同日公司选举黄朝晖为第十届董事会非独立董事、孙利为第十届监事会监事，监事会选举孙利为监事会主席[100] - 2

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-017 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人、注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 1 计业务收入 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019 厦门厦工机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一 次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司 与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、 互惠互利的原则，有利于公司的生产 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称《公司审计委员会实施细则》）等相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，在2024年度严格履行职责，认真完成本职工作。现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司2024年度审计委员会委员组成情况如下： | 时间 | 审计委员会委员名单 | | --- | --- | | 2024年1月1日-2024年6月25日 | 王志强（主任）、林菁、郑晓剑 | | 2024年6月25日-2024年12月31日 | 王志强（主任）、林菁、朱小勤 | 原审计委员会委员郑晓剑先生因个人原因于2024年6月25日辞去公司审计委员会委 员职务，公司召开第十届董事会第二十二次会议补选独立董事朱小勤女士为公司第十届 董事会审计 ...

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、资质审查情况 审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024 年 4 月 7 日公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了 《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，建议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第十届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审 ...