公司财务决策 - 公司拟使用不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财的投资品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品 [2] - 投资期限自股东会审议通过之日起至股东会重新审议该事项之日止 最长不超过12个月 [2]

公司财务与资金管理计划 - 公司计划2026年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币35亿元的综合授信额度，额度可在公司及各子公司间调剂使用 [73] - 公司计划2026年度使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，资金可循环滚动使用，投资品种为风险可控、流动性好的理财产品 [19][21] - 公司计划2026年度开展远期结售汇交易，以自有资金进行，预计动用的保证金和权利金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元 [5] 风险管理与套期保值策略 - 开展远期结售汇交易的目的是降低汇率波动带来的经营风险，交易以真实业务为依托，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易 [4][11] - 为控制远期结售汇风险，公司将严格按预测的收付汇期和金额进行交易，并加强内控管理、人员培训及应收账款风险管控 [11] - 委托理财的主要风险包括市场波动、宏观政策变化等系统性风险以及操作风险，公司将通过严格制度、跟踪投后、加强审计监督等措施进行风控 [24][25] 日常关联交易安排 - 公司预计2026年度与间接控股股东国贸控股及其控制企业发生日常关联交易，相关议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [32][33][34] - 公司预计2026年度与联营企业厦门厦工众力兴智能科技有限公司发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，无需提交股东会审议 [30][33] - 日常关联交易主要为采购、销售商品及租入租出资产，定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础协商确定 [49][50] 销售支持与担保计划 - 为拓宽销售渠道，公司计划2026年度为客户提供融资租赁回购担保，总额度不超过人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.28% [94][95][100] - 回购担保对象为与公司无关联关系的信用良好客户，公司将要求对方提供必要的反担保措施 [94][96] - 截至公告日，公司及控股子公司为客户提供的融资租赁回购担保余额为0元，无逾期担保 [100] 公司治理与会议安排 - 公司董事会于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了包括综合授信、关联交易、委托理财、远期结售汇、回购担保等多项2026年度计划议案 [72] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [53][57]

委托理财规划 - 2026年度委托理财额度8亿元[2][7] - 投资期限最长不超12个月[10] - 投资种类为保本或低风险理财产品[2][9] 决策流程 - 2025年12月9日董事会通过议案，待股东会审议[3][11] 资金情况 - 资金来源为闲置自有资金[8] 风险与管理 - 实际收益存在不确定性[4][12][13] - 按制度办理业务，多部门监督[14][15]

担保额度 - 2026年度回购担保额度为4亿元[2][4][11][14] - 2026年度融资租赁回购担保额度占最近一期经审计净资产的26.28%[14] 担保余额 - 实际为客户提供的担保余额为0元[2][3][14] - 回购及逾期担保累计金额为0元[3][14] - 截至公告日融资租赁回购担保余额为0元，占比0%[3][14] 审议情况 - 2025年12月9日董事会会议通过议案，尚需股东会审议[5] - 董事会8票同意通过议案[11] 其他要点 - 回购担保对象可能含资产负债率超70%客户[3][6] - 额度有效期至审议2027年度额度之日止[4][11] - 公司要求担保对象或第三方提供反担保措施[4][6][7][10]

交易概况 - 交易目的为套期保值，降低汇率波动经营风险[2][6] - 交易品种为远期结售汇[2] - 资金来源为自有资金[2][6] 交易规模 - 预计动用保证金和权利金上限500万美元[2][6] - 预计任一交易日最高合约价值2500万美元[2][6] 交易期限 - 最长不超过12个月，自股东会审议通过至公司有权机构重新审议[2][6] 审议进度 - 2025年12月9日董事会审议通过，尚需股东会审议[3][7] 风险与措施 - 交易风险含汇率、内控及客户违约风险[4][8][9] - 风控措施有按实交易、完善内控等[10]

关联交易 - 2025年与国贸控股及其控制企业预计关联交易总额32000万元，1 - 9月实际发生6686.64万元[9] - 2026年与国贸控股及其控制企业预计关联交易总额42000万元[11][12] - 2026年向厦门厦工重工有限公司采购预计6000万元，占同类业务比例11.53%[11] - 2026年向厦工（三明）重型机器有限公司采购预计3000万元，占同类业务比例5.76%[11] - 2026年与厦工众力兴预计关联交易总额1530万元，采购预计1500万元，销售预计30万元[16] 财务数据 - 国贸控股2025年9月30日资产总额38358603.26万元，负债总额27659544.73万元，资产负债率72.11%[18] - 公司2024年资产总额269,260.92万元，2025年9月为238,691.92万元[36] - 公司2024年负债总额148,250.03万元，2025年9月为103,012.38万元[36] - 公司2024年净资产121,010.89万元，2025年9月为135,679.54万元[36] - 公司2024年营业收入13,163.13万元，2025年1 - 9月为8,510.70万元[36] - 公司2024年净利润7,868.94万元，2025年1 - 9月为13,025.57万元[36] - 公司2024年资产负债率55.06%，2025年9月为43.16%[36] 其他要点 - 2025年12月9日独立董事专门会议和董事会分别审议通过2026年度关联交易额度预计议案[3][5] - 《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》需提交公司股东会审议[6] - 《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议[6] - 公司间接控股股东国贸控股通过厦门海翼集团等合计控制公司已发行总股本的48.64%[38] - 公司与关联人前期交易均正常履行，无履约风险[39] - 公司与关联人的日常关联交易主要为采购、销售等，定价以市场公允价格协商确定[46] - 公司与关联人的交易符合原则，不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[47]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟向金融机构申请不超35亿元综合授信额度[10] - 厦门厦工机械股份有限公司2026年度计划授信额度19.8亿元[11] - 厦工机械（焦作）有限公司2026年度计划授信额度1.1亿元[11] - 厦门厦工国际贸易有限公司2026年度计划授信额度2亿元[11] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司2026年度计划授信额度3.9亿元[11] - 厦门厦工钢结构有限公司2026年度计划授信额度1亿元[11] - 跃薪厦工智能装备（河南）有限公司2026年度计划授信额度2.6亿元[11] - 厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司2026年度计划授信额度4.6亿元[11] 关联交易 - 2025年度公司与国贸控股及其控制企业日常关联交易预计3.2亿元，1 - 9月发生6686.64万元[15] - 向关联人采购等业务预计总额4.2万元[16] 资产负债 - 厦门国贸控股集团有限公司2024年底资产344.91亿元，负债240.21亿元，资产负债率69.64%；2025年9月底资产383.59亿元，负债276.60亿元，资产负债率72.11%[20] - 厦门厦工重工有限公司2024年底资产9.94亿元，负债4.41亿元，资产负债率44.32%；2025年9月底资产10.03亿元，负债4.48亿元，资产负债率44.68%[24] - 厦工（三明）重型机器有限公司2024年底资产4.88亿元，负债3.74亿元，资产负债率76.57%；2025年9月底资产4.33亿元，负债2.77亿元，资产负债率63.98%[27] - 厦门银华机械有限公司2024年底资产8.54亿元，负债5.70亿元，资产负债率66.73%；2025年9月底资产8.84亿元，负债5.90亿元，资产负债率66.79%[30] - 厦门国贸创程融资租赁有限公司2024年底资产26.93亿元，负债14.83亿元，资产负债率55.06%；2025年9月底资产23.87亿元，负债10.30亿元，资产负债率43.16%[32] - 辽宁厦工机械销售服务有限公司2024年底资产1586.39万元，负债1356.75万元，资产负债率85.52%；2025年9月底资产1324.89万元，负债1035.40万元，资产负债率78.15%[35] 股权结构 - 国贸控股通过厦门海翼集团有限公司等合计控制公司已发行总股本的48.64%，为公司间接控股股东[36] 投资交易 - 2026年度委托理财投资额度为8亿元，期限最长不超12个月[43][44] - 2026年度远期结售汇交易保证金和权利金上限不超500万美元，最高合约价值不超2500万美元，期限最长不超12个月[50][53] - 2026年度融资租赁回购担保总额度不超4亿元，有效期至股东会审议2027年度额度之日[61] 风险及措施 - 委托理财主要风险有市场波动等，收益不确定；风控措施包括按制度办理等[46] - 远期结售汇交易风险有汇率波动等；风控措施包括遵循套期保值等[55][56] 担保情况 - 公司2026年度融资租赁回购担保额度为4亿元，占最近一期经审计净资产的26.28%[66] - 截至公告披露日，公司及控股子公司为客户提供融资租赁回购担保余额为0元[66] - 截至公告披露日，公司回购及逾期担保累计数量为0元[66]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月29日14点30分召开[3] - 网络投票2025年12月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 会议审议2026年度银行等金融机构综合授信额度等5项议案[8] - 特别决议议案为第5项，对中小投资者单独计票有2、3、4、5项[9][10] - 涉及关联股东回避表决议案为第2项，关联股东有厦门海翼集团等[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月22日[15] - 登记时间为2025年12月23 - 26日8:30 - 11:30和14:00 - 16:30[19] - 登记地点为厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部[20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年12月9日召开，8位董事均出席[2] 业务决策 - 2026年度申请银行等金融机构综合授信额度不超35亿元[3] - 2026年度开展多项业务，如委托理财、远期结售汇交易等[17][20] - 多项议案尚需提交公司股东会审议[5][11][18][21][24]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开了第十一届第三次董事会会议[1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工程机械行业，占比77.79%[1] - 装备租赁业务收入占比为15.18%[1] - 建筑施工业务收入占比为5.72%[1] - 其他业务收入占比为1.31%[1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元[1]