宇通重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，宇通重工 股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"）于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募 集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额为人民币 295,679,239.21 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位，并已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020] 第 16-00009 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计27,107.42[18] - 2023年累计发生金额（不含利息）总计18,735.47[18] - 2023年度往来资金利息总计1,040.36[18] - 2023年度偿还累计发生金额总计24,203.71[18] - 2023年期末往来资金余额总计21,639.17[18] 关联公司往来 - 安和融资租赁2023年往来累计发生（不含息）9.22万元，偿还9.22万元[14] - 成都宇通客车科技2023年往来累计发生（不含息）0.44万元，偿还0.44万元[14] - 河南海威新能源科技2023年往来累计发生（不含息）11.37万元，偿还11.37万元[14] - 河南利威新能源科技2023年往来累计发生（不含息）246.78万元，偿还246.78万元[14] - 河南绿都物业服务2023年期初余额12.28万元，往来累计发生（不含息）304.42万元，偿还316.70万元[14] - 拉萨德宇新创实业2023年往来累计发生（不含息）111.52万元，偿还111.52万元[14] - 宇通客车2023年期初余额2.76万元，往来累计发生（不含息）1270.99万元，偿还1273.75万元[14] 应收账款情况 - 宇通商用车2023年应收账款累计发生（不含息）1011.50，偿还923.61，年末余额87.89[15] - 郑州宇通集团2023年应收账款累计发生（不含息）2800.81，偿还2664.23，年末余额136.58[16] - 郑州通和物业服务2023年应收账款累计发生（不含息）957.04，偿还957.04[16] - 宇通轻型商用汽车2023年期初余额0.55，应收账款累计发生（不含息）136.85，偿还137.40[15] - 郑州深澜动力科技2023年应收账款累计发生（不含息）338.83，偿还338.83[15] - 郑州宇佳汽车用品2023年应收账款累计发生（不含息）203.75，偿还203.75[16] - 郑州精益达汽车零部件应收账款2023年累计发生（不含息）221.41，偿还221.36，年末余额0.05；其他应收款年初、年末余额9.80[15][16] - 宇通客车其他应收款2023年期初余额37.00，累计发生9.29，偿还9.29，年末余额37.00[16] - 郑州豫诚模具有限公司2023年期初余额0.67，应收账款累计发生（不含息）11.67，偿还12.34[16] - 郑州绿都商业管理有限公司2023年期初余额9.65，年度偿还9.65[16] 其他应收款及预付款项 - 郑州宇通重工其他应收款期初余额4,139.01，累计发生756.48，利息151.85，偿还775.33，期末余额4,120.16[17] - 傲蓝得环境科技其他应收款期初余额22,453.20，累计发生7,456.55，利息888.51，偿还13,909.75，期末余额16,000.00[17] - 河南郑路洁环境科技应收账款期初余额21.95，累计发生1,436.28，偿还457.00，期末余额1,001.22[18] - 郑州一品聚实业预付款项期初余额98.05，累计发生15.89，期末余额98.05[17] - 郑州绿都商业管理其他应收款期初、期末余额8.00[17] 审计相关 - 审计公司于2024年3月29日出具报告审核宇通重工2023年财报[3] - 审计公司认为宇通重工编制的关联资金往来表符合规定，公允反映占用资金情况[7]

宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 决定回购并注销限制性股票共计6,306,677股。本次回购的限制性 股票将与之前暂未实施注销的883,340股限制性股票统一办理注 销。回购注销完成后，公司总股本将变更为534,318,390股，具体 内容详见公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2024-006）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的 有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-007 宇通重工股份有限公司 ...

财务数据 - 2023年销售收入29.07亿元，较上年下降18.92%[12] - 2023年末资产总计44.92亿元，较期初下降5.05%[26] - 2023年末负债合计18.53亿元，较期初下降12.14%[29] - 2023年末所有者权益合计26.39亿元，较期初增长0.62%[29] - 2023年净利润226049018.10元，上期为417688864.06元[37] - 2023年基本每股收益0.40，上期为0.73[37] - 2023年经营活动现金流量净额3594.78万元，上期为 - 8969.15万元[42] 资产情况 - 2023年末应收账款11.36亿元，较期初增长13.77%[26] - 2023年末存货3.79亿元，较期初增长15.33%[26] - 2023年末货币资金6.74亿元，较期初下降41.52%[26] 审计相关 - 审计将应收账款和长期应收款坏账准备计提、收入确认作为关键审计事项[10][13] - 审计对收入确认、应收账款和长期应收款执行多项主要程序[11][14] 权益变动 - 2023年年初归属于母公司所有者权益小计2429811769元，年末为2454161593.9元[47] - 2023年年初少数股东权益92579267.62元，年末为84513478.18元[47] 业务收入成本 - 2023年主营业务收入34.57亿美元，成本24.46亿美元，收入较上期增长27.38%，成本增长24.66%[182] - 2023年其他业务收入1.28亿美元，成本8152.07万美元，收入较上期减少33.50%，成本减少44.71%[182] 费用情况 - 2023年税金及附加本期发生额2605.01万美元，较上期减少8.15%[183] - 2023年销售费用本期发生额2.96亿美元，较上期减少18.77%[185] - 2023年管理费用本期发生额8175.33万美元，较上期减少25.13%[185] - 2023年研发费用本期发生额1.46亿美元，较上期减少8.60%[185] - 2023年财务费用本期发生额 - 2228.25万美元，较上期增长13.11%[186][188] 其他收益损失 - 2023年投资收益合计2838.72万元，上期3510.09万元[190] - 2023年信用减值损失合计 - 1.11亿元，上期 - 4481.65万元[191] - 2023年资产减值损失合计 - 1608.55万元，上期 - 2599.91万元[191] - 2023年营业外收入合计745.86万元，上期1628.25万元[194] - 2023年营业外支出合计505.17万元，上期382.14万元[194] - 2023年所得税费用合计3031.18万元，上期7599.56万元[194] 政策标准 - 2023年11月郑州宇通重工有限公司等被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[128] - 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司满足环保项目条件，有企业所得税减免政策[129] - 规定多项重要性标准，如单项计提坏账准备应收款项标准为150万元等[61]

业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 2023年度财务报告审计费用57万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计72万元（含税）[6] 用户数据 - 2022年为超10000家公司提供服务，同行业上市公司审计客户123家[3][4] 人员与机构 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 在全国设32家分支机构，在香港设分所，有38家网络成员所[3] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 决策结果 - 第十一届董事会第二十二次会议通过续聘议案[7]

华泰联合证券有限责任公司 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"宇通重工"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律法规的要求，对宇通重工履行了持续督导义务，现就宇通重工 2023 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2753 号）核准，宇通重工于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公 开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宁金成） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机 系党总支副书记、法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教 授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股份有 限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师、宇通重 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-015 宇通重工股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称"矿用装备"）。 资助方式：有息借款 资助金额、利息及期限：公司向矿用装备提供人民币4,000 万元借款，用于其资金周转及经营发展需要。借款利率为同期贷款 市场报价利率3.45%，借款期限为2024年4月1日至2025年3月31日。 履行的审议程序：本事项已经第十一届董事会第二十二次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 公司控股子公司矿用装备按照公司业务规划研发新产品而产 生资金需求，为满足矿用装备的资金周转及经营发展需要，公司向 其提供借款。借款额度为人民币4,000万元，借款期限12个月（以 实际发放日起计算），借款利率为同期贷款市场报价利率3.45%。 2024年4月1日，公司与矿用装备签订《借款合同 ...

应收账款调整 - 公司拟调整部分应收账款账龄组合预期信用损失率[1] - 2 - 5年账龄预期信用损失率上调[3] - 其他应收款等信用损失确定方法与应收账款一致[4] 会计处理与影响 - 会计估计变更采用未来适用法[5] - 2021 - 2023年运用变更估计利润总额减少[5]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-012 宇通重工股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公 司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理 财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障 程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联 关系，本次理财不构成关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过， 将提交公司股东大会审议。 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日 常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理 财，增加公司收益。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、理财目的 2、理财额度 使用闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计 的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。 在2025年闲置资金理财额度经过公司股东大会批准之前，当 年的闲置资金理财可参照前一年度闲置 ...