人事变动 - 公司证券事务代表张皖新因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 张皖新辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] - 由陆斯然继续协助董事会秘书开展证券事务工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月21日[2]

关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人交易金额（除担保）30万元以上由董事会审议并披露[12] - 公司与关联法人交易金额（除担保）300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议并披露[12] - 交易（除特定情况）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易提交股东大会审议并披露[12] 担保相关规定 - 上市公司为关联人提供担保需提交股东大会审议并披露[13] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 交易金额确定原则 - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用审议规定[13] - 公司因放弃权利导致关联交易按不同原则确定交易金额并适用审议规定[14] - 公司与关联人交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额适用审议规定[14] 委托理财规定 - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] 审议流程 - 公司拟与关联人发生应予披露的关联交易，应经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、指导价、可比第三方价格等原则，还可采用成本加成法等方法[21] 披露要求 - 公司披露关联交易需提交公告文稿、协议等文件，公告应包含关联交易概述等内容[23] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期重大关联交易，日常关联交易披露包括交易方、内容等[24] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易按协议总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[27] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行决策程序和披露义务[28] 溢价交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[29] 免审议披露情况 - 公司与关联人部分交易可免审议和披露，如获赠现金、获债务减免等[30] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无需担保可免审议披露[30] 豁免提交股东大会情况 - 公司与关联人共同现金出资设公司达重大关联交易标准，可申请豁免提交股东大会审议[31] 其他定义 - 制度所指关系密切家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[33] - 公司关联董事是具有特定情形之一的董事，如为交易对方等[33] - 公司关联股东是具有特定情形之一的股东，如为交易对方等[33] 制度执行与解释 - 本制度自董事会决议通过之日起执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释[35]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-031 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。 ● 投资金额：不超过（含）人民币 3,500 万元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开十一届四次董事会会议、十一届四次监事会会议，审议通过了本次 委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波 动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济 影响较大，不排除委托 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为518,550,498.92元，同比增长13.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2,486,551.56元，同比下降68.11%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,285,181.91元，同比下降55.19%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,363,051.28元，同比下降169.47%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为611,603,906.40元，同比增长0.41%[13] - 总资产为871,895,842.71元，同比下降1.58%[13] - 基本每股收益为0.008元，同比下降66.67%[14] - 稀释每股收益为0.008元，同比下降66.67%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.013元，同比下降56.67%[14] - 非经常性损益项目合计为-1,798,630.35元[15] - 公司2024年上半年实现营业收入51,855.05万元，同比增长13.02%[23] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润248.66万元[23] - 公司营业收入为518,550,498.92元，同比增长13.02%[28] - 公司营业成本为437,983,905.50元，同比增长13.92%[28] - 销售费用同比增长20.98%，达到29,498,694.68元[29] - 管理费用同比增长11.88%，达到34,365,625.33元[29] - 研发费用同比增长35.52%，达到11,520,884.77元，主要由于风能项目研发增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降169.47%，达到-11,363,051.28元，主要由于增加支付两轮车采购[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降，达到-9,975,314.13元，主要由于增加投资其他非流动金融资产[29] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长，达到3,734,321.62元，主要由于上期归还银行贷款[29] - 其他收益同比下降67.65%，达到410,345.64元，主要由于政府补助减少[29] - 投资收益同比下降38.18%，达到4,152,908.33元，主要由于减少路德环境股票出售[29] - 预付款项同比增长98.11%，达到13,752,771.68元，主要由于预付两轮车货款[31] - 其他应收款同比增长119.46%，达到18,169,474.38元，主要由于增加企业间往来及借款[31] - 中路实业总资产为24,103.80万元，净资产为19,362.07万元，2024年上半年实现营业收入952.14万元，净利润462.87万元[35] - 永久公司总资产为9,182.20万元，净资产为4,239.88万元，2024年上半年实现营业收入41,769.79万元，净利润407.04万元[35] - 广东高空总资产为7,709.99万元，净资产为-7,372.07万元，2024年上半年实现专利许可授权收入300.93万元，净利润-667.22万元[35] - 中路优势总资产为14,727.22万元，净资产为14,627.14万元，2024年上半年实现净利润-89.72万元[35] - 公司2024年上半年货币资金为150,174,000.63元，相比2023年底的188,667,829.03元有所减少[58] - 公司2024年上半年交易性金融资产为34,229,334.89元，相比2023年底的35,444,685.62元有所减少[58] - 公司2024年上半年应收账款为56,864,173.95元，相比2023年底的47,628,179.40元有所增加[58] - 公司2024年上半年预付款项为13,752,771.68元，相比2023年底的6,941,840.01元有所增加[58] - 公司2024年上半年存货为56,213,454.59元，相比2023年底的48,558,125.65元有所增加[58] - 公司2024年上半年长期股权投资为62,224,080.01元，相比2023年底的58,464,442.31元有所增加[58] - 公司2024年上半年固定资产为56,230,580.67元，相比2023年底的56,595,302.19元有所减少[58] - 公司2024年上半年应付账款为55,702,225.34元，相比2023年底的54,773,545.99元有所增加[59] - 公司2024年上半年合同负债为36,489,584.65元，相比2023年底的50,813,510.33元有所减少[59] - 公司2024年上半年应交税费为6,706,116.04元，相比2023年底的3,458,343.25元有所增加[59] - 公司2024年上半年营业总收入为518,550,498.92元，同比增长13.02%[64] - 公司2024年上半年营业总成本为516,123,565.26元，同比增长14.87%[64] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为611,603,906.40元，较2023年底略有增长[60] - 公司2024年上半年流动资产合计为182,415,189.90元，同比增长18.99%[62] - 公司2024年上半年非流动资产合计为612,748,643.27元，同比增长0.24%[62] - 公司2024年上半年流动负债合计为126,127,637.75元，同比增长20.65%[62] - 公司2024年上半年非流动负债合计为32,061,951.19元，同比下降7.58%[63] - 公司2024年上半年销售费用为29,498,694.68元，同比增长20.98%[64] - 公司2024年上半年管理费用为34,365,625.33元，同比增长11.88%[64] - 公司2024年上半年未分配利润为204,472,434.89元，同比增长1.23%[60] - 公司2024年上半年研发费用为11,520,884.77元，同比增长35.52%[66] - 公司2024年上半年财务费用为806,956.06元，去年同期为-714,895.01元[66] - 公司2024年上半年投资收益为4,152,908.33元，同比增长52.14%[66] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为-940,394.46元，去年同期为-7,138,230.89元[66] - 公司2024年上半年营业利润为5,502,042.74元，同比增长29.86%[66] - 公司2024年上半年净利润为-552,136.70元，去年同期为6,685,349.62元[66] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2,486,551.56元，同比增长32.14%[66] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.008元，去年同期为0.024元[67] - 公司2024年上半年母公司营业收入为386,899,665.95元，同比增长13.91%[68] - 公司2024年上半年母公司营业利润为13,496,952.46元，同比增长13.21%[69] - 公司2024年上半年综合收益总额为11,722,389.72元，同比增长7.5%[70] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.036元，同比增长8.3%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,363,051.28元，同比下降169.5%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,975,314.13元，同比下降206.8%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,734,321.62元，同比增长144.6%[71] - 期末现金及现金等价物余额为149,299,586.97元，同比下降27.9%[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594,111,650.32元，同比增长20.4%[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为561,939,875.69元，同比增长38.5%[70] - 支付给职工及为职工支付的现金为43,401,605.87元，同比增长21.3%[70] - 支付的各项税费为7,179,709.54元，同比下降54.3%[71] - 筹资活动现金流入小计为11,040,000.00元和7,200,000.00元[74] - 筹资活动现金流出小计为1,097,900.82元和1,018,541.64元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,942,099.18元和6,181,458.36元[74] - 现金及现金等价物净增加额为406.26元和787,515.42元[74] - 期末现金及现金等价物余额为10,043,903.73元和53,884,960.08元[74] - 本期增减变动金额为2,486,551.56元，导致所有者权益合计减少552,136.70元[75] - 本期综合收益总额为2,486,551.56元，少数股东权益减少3,038,688.26元[75] - 本期期末余额显示所有者权益合计为564,996,851.12元[76] - 本期增减变动金额为7,796,408.86元，导致所有者权益合计增加11,585,349.62元[77] - 本期综合收益总额为7,796,408.86元，少数股东权益增加3,788,940.76元[77] - 公司本期期末余额为592,434,140.10元[78] - 公司本期期初余额为625,251,854.51元[79] - 公司本期增减变动金额为11,722,389.72元[79] - 公司本期综合收益总额为11,722,389.72元[79] - 公司本期期末余额为636,974,244.23元[79] - 公司所有者投入的普通股金额为4,900,000.00元[78] - 公司本期期末实收资本为321,447,910.00元[79] - 公司本期期初盈余公积为40,789,237.06元[79] - 公司本期期末未分配利润为270,116,463.13元[79] - 公司本期期末所有者权益合计为636,974,244.23元[79] - 公司2024年上半年所有者权益合计为621,756,889.82元，较上年期末增加12,606,604.52元，增长率为2.07%[80] - 公司2024年上半年未分配利润为256,486,171.05元，较上年期末增加12,606,604.52元，增长率为5.17%[80] - 公司累计发行股本总数为32,144.7910万股，注册资本为32,144.7910万元[81] - 公司主要从事自行车、电动自行车、摩托车及配套产品等的生产和销售，以及对上市公司和拟上市公司等进行参股投资[81] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[82] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表均以历史成本为计量基础[82] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[83] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[86] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[87] - 公司记账本位币为人民币[88] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项为300万元以上[88] - 重要的在建工程为500万元以上[88] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款为300万元以上[88] - 账龄超过一年的重要预收款项为300万元以上[88] - 账龄超过一年的重要合同负债为300万元以上[88] - 账龄超过一年的重要其他应付款项为300万元以上[88] - 收到的重要投资活动有关现金为500万元以上[88] - 支付的重要投资活动有关现金为500万元以上[88] - 重要的合营企业或联营企业为500万元以上[88] - 公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额[95] - 外币货币性项目在资产负债表日采用资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[

董事会审计委员会工作细则 中路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督、核查，对董事会负责及报告工作。 第二章 审 计 委 员 会 的 人 员 组 成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事 应当过半数,且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委 ...

独立董事专门会议工作细则 中路股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独立董事专门会议工作情况。 二〇二四年八月 1 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中路股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《中路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-030 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 方式：现场方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年半 年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报 告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-029 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024 年半年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （一）通知时间：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 ...

股份情况 - 中路集团持有公司股份2515.83万股，占总股本7.83%[2] - 截至2024年8月20日，累计被质押2430.94万股，占所持96.63%[2] - 截至2024年8月20日，累计被冻结2232.25万股，占所持88.73%[2] - 截至2024年8月20日，累计被标记283.58万股，占所持11.27%[2] - 截至2024年8月20日，累计被冻结及标记占所持100%，占总股本7.83%[3] - 截至2024年8月20日，累计被轮候冻结74606.2049万股，占所持2965.47%，占总股本232.09%[4] 其他情况 - 中路集团所有银行账户已被冻结，资金情况不确定[5] - 控股股东股份被冻结未对公司治理产生重大影响[5] - 未来若股份被司法处置，可能致公司控制权变更[5]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-028 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园） 现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云 ...