公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度总资产926,171,020.99元，较上年度末减少2.96%；归属于上市公司股东的净资产646,708,101.91元，较上年度末增加0.20%[6] - 2021年第一季度营业收入137,406,559.60元，较上年同期增加36.38%；归属于上市公司股东的净利润1,260,556.01元，较上年同期减少95.59%[6] - 2021年第一季度加权平均净资产收益率为0.20%，较上年减少4.82个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年减少95.51%[6] - 2021年第一季度货币资金92,330,990.74元，较上年度末减少41.27%，原因是归还银行贷款[11] - 2021年第一季度应收账款35,688,622.92元，较上年度末增加201.49%，因营业收入增加[11] - 2021年第一季度其他应收款17,607,812.39元，较上年度末增加266.79%，因增加应收股权转让款[11] - 2021年第一季度短期借款20,030,775.28元，较上年度末减少75.00%，因归还银行贷款[11] - 2021年第一季度预收款项1,087,747.37元，较上年度末减少50.86%，因结转营业收入[11] - 2021年第一季度少数股东权益14,292,189.10元，较上年度末增加205.29%，因少数股东增资[11] - 营业收入为137,406,559.60元，较上年同期增长36.38%，原因是增加二轮车销售[12] - 营业利润为 - 208,890.30元，上年同期为26,883,190.65元，因上期出售英内部分股权[12] - 净利润为 - 1,378,809.12元，上年同期为25,625,354.54元，因上期出售英内部分股权[12] - 归属于母公司所有者的净利润为1,260,556.01元，较上年同期下降95.59%，因上期出售英内部分股权[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为136,357,015.88元，较上年同期增长35.86%，因营业收入增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28,518,103.99元，上年同期为 - 11,407,249.07元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,133,482.78元，上年同期为78,749,999.44元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,190,332.97元，较上年同期增长838.57%[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 64,890,279.86元，上年同期为64,267,504.90元[15] - 公司资产总计从954,386,311.94元降至926,171,020.99元，降幅约3%[19] - 流动负债合计从242,599,505.46元降至199,138,573.07元，降幅约18%[20] - 非流动负债合计从61,657,706.35元增至66,032,156.91元，增幅约7%[20] - 所有者权益（或股东权益）合计从650,129,100.13元增至661,000,291.01元，增幅约2%[20] - 长期股权投资从24,930,698.10元降至24,765,118.28元，降幅约1%[19] - 其他非流动金融资产从441,362,936.00元降至438,869,948.21元，降幅约1%[19] - 2021年第一季度营业总收入为137,406,559.60元，2020年第一季度为100,750,402.74元[28] - 2021年第一季度营业总成本为144,540,018.35元，2020年第一季度为112,858,119.25元[28] - 2021年第一季度净利润为 - 1,378,809.12元，2020年第一季度为25,625,354.54元[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.004元/股，2020年第一季度为0.089元/股[29] - 2021年第一季度税金及附加为457,826.37元，2020年第一季度为96,094.74元[28] - 2021年第一季度投资收益为9,022,026.14元，2020年第一季度为35,464,838.94元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计163,127,368.99元，2020年同期为109,893,580.24元，同比增长约48.44%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计191,645,472.98元，2020年同期为121,300,829.31元，同比增长约58.00%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28,518,103.99元，2020年同期为 - 11,407,249.07元，亏损扩大[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计57,255.75元，2020年同期为88,725,695.87元，同比下降约99.93%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计7,190,738.53元，2020年同期为9,975,696.43元，同比下降约27.92%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7,133,482.78元，2020年同期为78,749,999.44元，由盈转亏[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计12,350,000.00元，2020年同期为55,400,000.00元，同比下降约77.71%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计41,540,332.97元，2020年同期为58,510,094.82元，同比下降约29.00%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,190,332.97元，2020年同期为 - 3,110,094.82元，亏损扩大[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,890,279.86元，2020年同期为64,267,504.90元，由增转减[38] - 公司2021年1月1日流动资产合计209,216,423.68元，较2020年12月31日减少273,764.83元[44] - 公司2021年1月1日非流动资产合计745,169,888.26元，较2020年12月31日减少6,272,798.20元[44] - 公司2021年1月1日资产总计954,386,311.94元，较2020年12月31日减少5,999,033.37元[44] - 公司2021年1月1日流动负债合计242,599,505.46元，与2020年12月31日持平[45] - 公司2021年1月1日非流动负债合计61,657,706.35元，较2020年12月31日减少5,999,033.37元[45] - 公司2021年1月1日负债合计304,257,211.81元，较2020年12月31日减少5,999,033.37元[45] - 公司2021年1月1日所有者权益合计650,129,100.13元，与2020年12月31日持平[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从907,877,001.23元降至904,672,972.07元，降幅约0.4%[24] - 母公司流动负债合计从231,991,413.67元降至217,188,417.88元，降幅约6%[25] - 母公司非流动负债合计从37,922,063.40元增至49,071,362.55元，增幅约29%[25] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从637,963,524.16元增至638,413,191.64元，增幅约0.1%[25] - 2021年第一季度母公司营业收入为107,671,308.59元，2020年第一季度为64,102,718.82元[32] - 2021年第一季度母公司营业成本为98,957,502.07元，2020年第一季度为58,287,939.13元[32] - 2021年第一季度母公司净利润为449,667.48元，2020年第一季度为5,592,097.18元[33] - 2021年第一季度母公司基本每股收益为0.001元/股，2020年第一季度为0.020元/股[33] - 母公司2021年1月1日流动资产合计200,099,190.62元，较2020年12月31日减少156,878.83元[48] - 母公司2021年1月1日非流动资产合计721,087,746.25元，较2020年12月31日增加13,466,814.47元[49] - 母公司2021年1月1日资产总计921,186,936.87元，较2020年12月31日增加13,309,935.64元[49] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为33,448户，上海中路（集团）有限公司持股124,966,334股，占比38.88%[10] 股权交易信息 - 全资子公司中路实业转让天津西权科技合伙企业42.60%股权，转让价格为1,068.67万元[14] 其他财务科目信息 - 递延所得税负债为2,252,063.40元[50] - 非流动负债合计从51,231,999.04元降至37,922,063.40元，减少13,309,935.64元[50] - 负债合计从283,223,412.71元降至269,913,477.07元，减少13,309,935.64元[50] - 实收资本（或股本）为321,447,910.00元[50] - 资本公积为4,620,634.04元[50] - 盈余公积为36,433,848.60元[50] - 未分配利润为275,461,131.52元[50] - 所有者权益（或股东权益）合计为637,963,524.16元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从921,186,936.87元降至907,877,001.23元，减少13,309,935.64元[50] - 其他应收款从105,232,760.27元降至105,075,881.44元，减少156,878.83元[50]

内部控制审计责任 - 审计中路股份有限公司2020年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制局限性 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 内部控制有效性结论 - 公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

整体财务关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润96,133,553.22元，母公司净利润85,087,099.21元，按10％提取法定盈余公积金8,508,709.92元，2020年末母公司累计可供股东分配的利润为242,671,462.85元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增[4] - 2020年基本每股收益0.30元／股，2019年为 - 0.20元／股；稀释每股收益0.30元／股，2019年为 - 0.20元／股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元／股，2019年为 - 0.18元／股[20] - 2020年加权平均净资产收益率16.05%，2019年为 - 10.63%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.33%，2019年为 - 9.89%[20] - 2020年营业收入734,397,436.23元，2019年为584,723,847.72元，同比增长25.60%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,967,546.72元，2019年为 - 58,668,404.03元[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额10,797,380.05元，2019年为9,360,718.27元，同比增长15.35%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产645,447,545.90元，2019年末为568,514,841.36元，同比增长13.53%[20] - 2020年末总资产954,386,311.94元，2019年末为916,970,347.24元，同比增长4.08%[20] - 2020年非经常性损益合计88166006.50元，2019年为 - 4365082.86元，2018年为39744909.91元[23] - 2020年公司营业收入73439.74万元，较去年同期增长25.60%[25] - 报告期内公司实现营业收入73439.74万元，同比增加25.60%，营业利润11675.05万元，去年同期为 - 7026.05万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润796.75万元，实现扭亏为盈[35] - 营业收入734397436.23元，同比增加25.60%；营业成本627308507.01元，同比增加23.33%；销售费用41478299.38元，同比增加27.69%；管理费用46101492.04元，同比减少2.50%；研发费用27408173.96元，同比减少11.71%；财务费用8150152.07元，同比减少26.18%[37] - 经营活动产生的现金流量净额10797380.05元，同比增加15.35%；投资活动产生的现金流量净额121382713.91元，去年同期为 - 84935675.63元；筹资活动产生的现金流量净额 - 38391447.98元，去年同期为 - 42128110.41元[37] - 2020年公司营业收入7.34亿元，营业成本6.27亿元，毛利率14.58%，分别同比增长25.60%、23.33%、增加1.57个百分点[40] - 销售、管理、研发、财务四项费用合计1.23亿元，同比增长1.05%；所得税费用3302.34万元，同比增长509.55%[43] - 利息费用本报告期为6,675,956.52元，上年同期为11,761,602.85元，减少43.24%，原因是融资贷款总额减少[48] - 投资收益本报告期为157,186,427.82元，上年同期为5,427,706.09元，增加2,796.00%，原因是出售英内及云账房部分股权[48] - 营业利润本报告期为116,750,515.65元，上年同期为 - 70,260,533.20元，原因是出售英内及云账房部分股权等[50] - 净利润本报告期为83,390,896.98元，上年同期为 - 75,772,820.40元，原因是出售英内及云账房部分股权等[50] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为9613.36万元，现金分红数额为0；2019年净利润为 - 6303.35万元，现金分红数额为0；2018年净利润为506.79万元，现金分红数额为1607.24万元，占比317.14%[75] - 2020年末流动资产合计209,216,423.68元，较2019年末的104,719,230.69元增长约99.79%[153] - 2020年末非流动资产合计745,169,888.26元，较2019年末的812,251,116.55元下降约8.26%[155] - 2020年末资产总计954,386,311.94元，较2019年末的916,970,347.24元增长约4.08%[155] - 2020年末流动负债合计242,599,505.46元，较2019年末的231,077,366.07元增长约5%[155] - 2020年末非流动负债合计61,657,706.35元，较2019年末的101,868,929.34元下降约39.47%[155] - 2020年末负债合计304,257,211.81元，较2019年末的332,946,295.41元下降约8.62%[155] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计645,447,545.90元，较2019年末的568,514,841.36元增长约13.53%[155] - 2020年末少数股东权益4,681,554.23元，较2019年末的15,509,210.47元下降约69.81%[155] - 2020年末所有者权益合计650,129,100.13元，较2019年末的584,024,051.83元增长约11.32%[155] - 2020年末货币资金为157,221,270.60元，较2019年末的55,229,639.06元增长约184.66%[153] - 2020年末资产总计907,877,001.23元，较2019年末的816,254,040.79元增长11.22%[157][158] - 2020年末负债合计269,913,477.07元，较2019年末的263,377,615.84元增长2.48%[158] - 2020年末所有者权益合计637,963,524.16元，较2019年末的552,876,424.95元增长15.39%[158] - 2020年度营业总收入734,397,436.23元，较2019年度的584,723,847.72元增长25.60%[160] - 2020年度营业总成本751,984,890.83元，较2019年度的632,034,551.58元增长19.01%[160] - 2020年度营业利润116,750,515.65元，2019年度为亏损70,260,533.20元[161] - 2020年度利润总额116,414,294.09元，2019年度为亏损70,355,109.03元[161] - 2020年度净利润83,390,896.98元，2019年度为亏损75,772,820.40元[161] - 2020年度基本每股收益0.30元/股，2019年度为 -0.20元/股[161] - 2020年度稀释每股收益0.30元/股，2019年度为 -0.20元/股[161] - 2020年营业收入为515,979,391.60元，2019年为430,353,917.54元，同比增长约20%[163] - 2020年净利润为85,087,099.21元，2019年为31,528,192.14元，同比增长约170%[163] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为10,797,380.05元，2019年为9,360,718.27元，同比增长约15%[165] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为121,382,713.91元，2019年为 - 84,935,675.63元，同比增长约243%[165] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,391,447.98元，2019年为 - 42,128,110.41元，同比增长约9%[166] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为751,588,558.67元，2019年为596,087,003.79元，同比增长约26%[165] - 2020年收回投资收到的现金为170,675,784.77元，2019年为2,848,287.73元，同比增长约5900%[165] - 2020年吸收投资收到的现金为1,940,000.00元，2019年为51,000,000.00元，同比下降约96%[166] - 2020年母公司经营活动产生的现金流量净额为103,642,589.73元，2019年为39,115,630.54元，同比增长约165%[168] - 2020年母公司投资活动现金流入小计为85,990,080.28元，2019年为30,869,932.08元，同比增长约179%[168] - 2020年投资活动现金流出小计为35,590,277.93元，2019年为33,231,622.72元；投资活动产生的现金流量净额2020年为50,399,802.35元，2019年为 - 2,361,690.64元[169] - 2020年筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2019年为29,780,110.00元；筹资活动现金流出小计2020年为88,069,588.53元，2019年为155,151,249.77元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 68,069,588.53元，2019年为 - 125,371,139.77元[169] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 611,350.87元，2019年为 - 89,085.77元[169] - 2020年现金及现金等价物净增加额为85,361,452.68元，2019年为 - 88,706,285.64元；期初现金及现金等价物余额2020年为8,315,022.73元，2019年为97,021,308.37元；期末现金及现金等价物余额2020年为93,676,475.41元，2019年为8,315,022.73元[169] - 2020年归属于母公司所有者权益中实收资本为321,447,910.00元，资本公积为44,894,324.45元，其他综合收益为36,433,848.60元，盈余公积为242,671,462.85元，未分配利润为242,671,462.85元，小计为645,447,545.90元；少数股东权益为4,681,554.23元；所有者权益合计为650,129,100.13元[172] - 2019年归属于母公司所有者权益中实收资本为321,447,910.00元，资本公积为33,845,294.06元，其他综合收益为87,284,694.20元，盈余公积为23,254,371.28元，未分配利润为169,099,776.18元，小计为634,932,045.72元；少数股东权益为7,720,512.15元；所有者权益合计为642,652,557.87元[174] - 2020年母公司所有者权益中实收资本为321,447,910.00元，资本公积

2020 年第三季度报告 公司代码：600818 公司简称：中路股份 中路股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 9 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 892,672,366.73 916,970,347.24 -2.65 归属于上市公司股东的净资产 581,718,35 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331,165,400.50元，上年同期296,621,912.76元，同比增长11.65%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,830,099.74元，上年同期 -28,951,605.69元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,340,412.64元，上年同期 -28,629,431.69元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -27,125,628.38元，上年同期 -13,530,416.36元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产575,456,484.24元，上年度末568,514,841.36元，同比增长1.22%[19] - 本报告期末总资产885,290,815.38元，上年度末916,970,347.24元，同比下降3.45%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期 -0.09元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.77%，上年同期 -4.61%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.28%，上年同期 -4.56%[20] - 2020年上半年公司实现营业收入33,116万元，同比增长11.65%[28] - 2020年上半年净利润为920.94万元，上年同期为-3492.61万元，同比增长-126.37%[32] - 货币资金期末数为9539.23万元，占总资产10.78%，较上年同期增长72.72%，因收到出售英内股权款[34] - 应收账款期末数为3005.44万元，占总资产3.39%，较上年同期增长98.95%，系应收客户货款[34] - 长期股权投资期末数为884.84万元，占总资产1.00%，较上年同期下降93.40%，因出售英内部分股权[34] - 交易性金融资产期末账面价值68.49万元，期初为85.62万元，报告期损益为-1.71万元[37] - 中路实业2020年6月30日止实现销售收入1385.55万元，净利润3094.54万元[39] - 永久公司2020年6月30日止实现销售收入29370.43万元，净利润644.56万元[40] - 2020年6月30日货币资金为95,392,253.04元，2019年12月31日为55,229,639.06元[62] - 2020年6月30日交易性金融资产为684,887.96元，2019年12月31日为856,179.74元[62] - 2020年6月30日应收账款为30,054,373.82元，2019年12月31日为15,106,843.80元[62] - 2020年6月30日预付款项为2,239,200.17元，2019年12月31日为1,589,469.57元[62] - 公司2020年6月30日资产总计885,290,815.38元，较2019年12月31日的916,970,347.24元下降约3.45%[63] - 2020年6月30日流动资产合计159,934,767.25元，较2019年12月31日的104,719,230.69元增长约52.73%[63] - 2020年6月30日非流动资产合计725,356,048.13元，较2019年12月31日的812,251,116.55元下降约10.70%[63] - 2020年6月30日负债合计300,945,794.11元，较2019年12月31日的332,946,295.41元下降约9.61%[64] - 2020年6月30日所有者权益合计584,345,021.27元，较2019年12月31日的584,024,051.83元增长约0.06%[64] - 母公司2020年6月30日资产总计832,672,480.47元，较2019年12月31日的816,254,040.79元增长约1.99%[67] - 母公司2020年6月30日流动资产合计134,574,161.24元，较2019年12月31日的122,763,193.32元增长约9.62%[67] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计698,098,319.23元，较2019年12月31日的693,490,847.47元增长约0.66%[67] - 2020年6月30日短期借款80,104,787.98元，较2019年12月31日的58,076,614.50元增长约37.93%[63] - 2020年6月30日长期股权投资8,848,436.38元，较2019年12月31日的133,978,251.69元下降约93.39%[63] - 2020年上半年营业总收入331,165,400.50元，较2019年上半年的296,621,912.76元增长约11.65%[70] - 2020年上半年营业总成本347,356,121.28元，较2019年上半年的330,608,155.46元增长约5.06%[71] - 2020年上半年营业利润11,388,050.19元，2019年上半年为亏损33,215,036.07元[71] - 2020年上半年利润总额11,579,563.80元，2019年上半年为亏损33,498,526.67元[71] - 2020年上半年净利润9,209,426.30元，2019年上半年为亏损34,926,144.58元[71] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润15,830,099.74元，2019年上半年为亏损28,951,605.69元[71] - 2020年上半年流动负债合计229,069,612.06元，较之前的161,508,686.50元增长约41.84%[68] - 2020年上半年非流动负债合计44,800,287.05元，较之前的101,868,929.34元下降约56.02%[68] - 2020年上半年负债合计273,869,899.11元，较之前的263,377,615.84元增长约4.02%[68] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2019年上半年均为 - 0.09元/股[72] - 2020年半年度营业收入219,714,060.08元，2019年半年度为214,064,773.14元[74] - 2020年半年度净利润5,926,156.41元，2019年半年度为8,031,497.88元[74] - 2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2019年半年度相同[75] - 2020年半年度经营活动现金流入小计327,568,015.13元，2019年半年度为323,424,342.36元[77] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -27,125,628.38元，2019年半年度为 -13,530,416.36元[78] - 2020年半年度投资活动现金流入小计100,240,882.88元，2019年半年度为132,128.37元[78] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为85,464,192.75元，2019年半年度为 -51,491,425.37元[78] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计101,400,000.00元，2019年半年度为20,000,000.00元[78] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -18,205,895.26元，2019年半年度为 -41,956,563.10元[78] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为40,162,613.98元，2019年半年度为 -107,119,785.59元[78] - 经营活动现金流出小计从274,561,994.05元降至236,792,036.79元，经营活动产生的现金流量净额从-24,513,199.64元变为65,861,771.49元[81] - 投资活动现金流入小计从28,120,929.29元降至10,418,889.78元，投资活动现金流出小计从33,062,429.48元降至8,159,357.85元，投资活动产生的现金流量净额从-4,941,500.19元变为2,259,531.93元[81] - 筹资活动现金流入小计为40,400,000.00元（上期无数据），筹资活动现金流出小计从41,415,833.93元增至98,256,132.76元，筹资活动产生的现金流量净额从-41,415,833.93元变为-57,856,132.76元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从105.82元变为949.77元[81] - 现金及现金等价物净增加额从-70,870,427.94元变为10,266,120.43元，期初现金及现金等价物余额从97,021,308.37元降至8,315,022.73元，期末现金及现金等价物余额从26,150,880.43元降至18,581,143.16元[81] - 归属于母公司所有者权益中，资本公积从63,845,294.06元降至55,030,231.15元，其他综合收益从249,879.07元降至176,485.12元，未分配利润从155,046,619.55元增至170,876,719.29元[84] - 少数股东权益从15,509,210.47元降至8,888,537.03元[84] - 所有者权益合计从584,024,051.83元增至584,345,021.27元[84] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加6,941,642.88元，少数股东权益减少6,620,673.44元，所有者权益合计增加320,969.44元[84] - 综合收益总额为320,969.44元，其中归属于母公司所有者权益部分为6,941,642.88元，少数股东权益部分为-6,620,673.44元[84] - 2019年半年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益小计为634,932,045.72元，少数股东权益为7,720,512.15元，所有者权益合计为642,652,557.87元[86] - 2019年半年度本期增减变动金额为 - 45,024,001.19元，其中综合收益总额为 - 28,951,605.69元，利润分配为 - 16,072,395.50元[86] - 2019年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为589,908,044.53元，少数股东权益为7,720,512.15元，所有者权益合计为597,628,556.68元[86][88] - 2020年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为552,876,424.95元[89] - 2020年半年度本期增减变动金额为5,926,156.41元，综合收益总额为5,926,156.41元[89] - 2019年末所有者权益合计522,241,146.42元，2020年半年度末为514,200,248.80元，减少8,040,897.62元[91][92] - 2020年半年度综合收益总额8,031,497.88元，利润分配-16,072,395.50元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事自行车及零部件等生产销售、保龄球设备业务、公共自行车租赁服务及参股投资[22] - 2020年上半年自行车业务收入11,717万元，同比增长15.22%；童

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产934,574,018.73元，较上年度末增长1.92%；归属于上市公司股东的净资产588,180,965.76元，较上年度末增长3.46%[7] - 年初至报告期末营业收入100,750,402.74元，较上年同期减少17.63%；归属于上市公司股东的净利润28,597,418.82元，较上年同期增长1,636.39%[7] - 加权平均净资产收益率4.94%，较上年增加4.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.089元/股，较上年增长1,680%[7] - 2020年3月31日公司流动资产合计185,456,010.52元，较2019年12月31日的104,719,230.69元增长约77.1%[15] - 2020年3月31日公司非流动资产合计749,118,008.21元，较2019年12月31日的812,251,116.55元下降约7.8%[16] - 2020年3月31日公司资产总计934,574,018.73元，较2019年12月31日的916,970,347.24元增长约1.9%[16] - 2020年3月31日公司流动负债合计242,471,137.16元，较2019年12月31日的231,077,366.07元增长约5%[16] - 2020年3月31日公司非流动负债合计91,384,769.62元，较2019年12月31日的101,868,929.34元下降约10.3%[17] - 2020年3月31日公司负债合计333,855,906.78元，较2019年12月31日的332,946,295.41元增长约0.3%[17] - 2020年3月31日公司所有者权益合计600,718,111.95元，较2019年12月31日的584,024,051.83元增长约2.9%[17] - 2020年3月31日母公司流动资产合计198,868,761.48元，较2019年12月31日的122,763,193.32元增长约61.9%[19] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计696,255,772.53元，较2019年12月31日的693,490,847.47元增长约0.4%[19] - 2020年3月31日母公司资产总计895,124,534.01元，较2019年12月31日的816,254,040.79元增长约9.7%[19] - 2020年第一季度营业总收入为1.0075040274亿美元，2019年同期为1.22320453亿美元，同比下降17.63%[24] - 2020年第一季度营业总成本为1.1285811925亿美元，2019年同期为1.2442714904亿美元，同比下降9.29%[24] - 2020年第一季度营业利润为2688.319065万美元，2019年同期为15.160951万美元，同比增长17697.24%[24] - 2020年第一季度净利润为2562.535454万美元，2019年同期为 - 119.980372万美元，同比增长2236.97%[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2859.741882万美元，2019年同期为164.694871万美元，同比增长1636.51%[25] - 2020年第一季度少数股东损益为 - 297.206428万美元，2019年同期为 - 284.675243万美元，同比下降4.40%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为2550.7646万美元，2019年同期为 - 119.980372万美元，同比增长2210.18%[25] - 2020年第一季度基本每股收益为0.09美元/股，2019年同期为0.01美元/股，同比增长800%[25] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.09美元/股，2019年同期为0.01美元/股，同比增长800%[25] - 2020年第一季度负债合计为3.3665601188亿美元，2019年同期为2.6337761584亿美元，同比增长27.82%[20] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3,964,781.20元，计入当期损益的政府补助307,925.00元，出售英内股权产生公允价值变动损益及投资收益36,106,914.26元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数28,884户，上海中路（集团）有限公司持股128,530,734股，占比39.98%[9] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末119,497,143.96元，较上年度末增长116.36%，原因是收到出售英内股权款[10] - 长期股权投资本报告期末9,380,497.38元，较上年度末减少93.00%，因出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算[10] 部分利润项目关键指标变化 - 投资收益本报告期35,464,838.94元，较上年同期增长1,297.38%，原因是出售英内部分股权[10] - 营业利润本报告期26,883,190.65元，较上年同期增长17,631.86%；利润总额26,879,850.42元，较上年同期增长 - 18,359.72%；净利润25,625,354.54元，较上年同期增长 - 2,235.80%，均因出售英内部分股权[10] - 营业外支出本报告期4,666.44元，较上年同期减少98.45%，因上期有捐赠支出[10] 2020年第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期的0.01元/股增长800%[11] - 2020年第一季度收到的税费返还为531,948.38元，较上年同期的287,081.32元增长85.30%[11] - 2020年第一季度支付的各项税费为2,732,870.59元，较上年同期的4,155,444.29元减少34.23%[11] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,407,249.07元，较上年同期的 - 7,035,715.66元减少62.13%[11] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为85,860,239.47元，因收到出售英内股权转让款[11] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为78,749,999.44元，较上年同期的 - 36,219,931.72元增长317.42%，因收到出售英内股权转让款[11] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,110,094.82元，较上年同期的 - 11,075,030.41元增长71.92%，因增加收到企业间的借款[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计109,893,580.24元，较2019年的134,992,745.17元下降18.6%[30] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计121,300,829.31元，较2019年的142,028,460.83元下降14.6%[30] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,407,249.07元，2019年为 - 7,035,715.66元[30] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计88,725,695.87元，2019年无相关数据[30] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计9,975,696.43元，较2019年的36,219,931.72元下降72.5%[31] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为78,749,999.44元，2019年为 - 36,219,931.72元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计55,400,000.00元，2019年无相关数据[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计58,510,094.82元，较2019年的11,075,030.41元增长428.3%[31] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,110,094.82元，2019年为 - 11,075,030.41元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,267,504.90元，2019年为 - 54,699,087.05元[31] 股权交易情况 - 2020年公司以6.5亿元整体估值出让英内物联部分股权，其中6,500万元出让10%股权给上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业，1979.45万元出让3.05%股权给上海澍临商务服务中心，交易完成后持股比例下调至15%[12] 公司投资与项目建设情况 - 公司全资子公司上海中路实业有限公司投资5,000万元设立安庆莱迪科斯，安庆市同安产业招商投资基金出资5,000万元认购1,250万元注册资本，增资后注册资本6,250万元，中路实业持股80%，同安招商基金持股20%[13] - 绩溪中路高空风能发电站项目首期建设装机容量10兆瓦，投资概算从0.93亿元追加至1.75亿元，已开工建设[13]

2019 年年度报告 公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 144 2019 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2019年度实现归 属于上市公司股东的净利润-63,033,486.89元，其中母公司净利润31,528,192.14元，按10％提取法定盈余公积金 3,152,819.21元，加年初母公司未分配利润172,918,231.10元， 2019年末母公司累计可供股东分配的利润为 198,882,742.23元。由于公司今年亏损且投资高空风能发电项目、靹米皮项目需投入大量资金，公司按照惯例每 三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产918,004,894元，较上年度末减少11.03%；归属于上市公司股东的净资产594,779,976.76元，较上年度末减少6.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入453,590,141.72元，较上年同期增长12.10%；归属于上市公司股东的净利润 -24,079,673.46元，上年同期为13,898,376.39元[6] - 2019年第三季度公司资产总计9.18亿美元，较2018年的10.32亿美元下降10.99%[19] - 流动负债合计2.12亿美元，较2018年的2.45亿美元下降13.55%[20] - 非流动负债合计1.12亿美元，较2018年的1.44亿美元下降22.12%[20] - 负债合计3.24亿美元，较2018年的3.89亿美元下降16.72%[20] - 所有者权益合计5.94亿美元，较2018年的6.43亿美元下降7.50%[20] - 母公司2019年9月30日资产总计8.17亿美元，较2018年的8.87亿美元下降7.91%[23] - 母公司流动负债合计1.92亿美元，较2018年的2.23亿美元下降14.24%[24] - 母公司非流动负债合计1.10亿美元，较2018年的1.41亿美元下降22.53%[24] - 母公司负债合计3.01亿美元，较2018年的3.65亿美元下降17.41%[24] - 母公司所有者权益合计5.16亿美元，较2018年的5.22亿美元下降1.25%[24] - 2019年前三季度营业总收入453,590,141.72元，2018年前三季度为404,647,302.97元，同比增长12.1%[27] - 2019年前三季度营业总成本492,284,239.98元，2018年前三季度为430,741,694.07元，同比增长14.3%[27] - 2019年前三季度投资收益7,503,539.14元，2018年前三季度为38,242,188.40元，同比下降80.4%[27] - 2019年前三季度营业利润亏损30,145,527.84元，2018年前三季度盈利11,109,147.25元[27] - 2019年前三季度利润总额亏损30,514,433.56元，2018年前三季度盈利10,316,519.44元[28] - 2019年前三季度净利润亏损32,631,701.49元，2018年前三季度盈利6,706,646.24元[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损24,079,673.46元，2018年前三季度盈利13,898,376.39元[28] - 2019年第三季度基本每股收益0.015元/股，2018年第三季度为0.008元/股；2019年前三季度为 - 0.075元/股，2018年前三季度为0.043元/股[28] - 2019年第三季度稀释每股收益0.015元/股，2018年第三季度为0.008元/股；2019年前三季度为 - 0.075元/股，2018年前三季度为0.043元/股[28] - 2018年其他综合收益的税后净额为11,027,456.60元，2018年前三季度为 - 44,169,926.20元[28] - 2019年前三季度营业收入331,991,727.92元，较2018年前三季度的253,336,942.34元增长31.05%[30] - 2019年前三季度净利润9,530,360.24元，较2018年前三季度的21,181,573.87元下降54.91%[30] - 2019年前三季度基本每股收益0.030元/股，较2018年前三季度的0.066元/股下降54.55%[31] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32,486户；上海中路（集团）有限公司持股比例40.92%，为第一大股东，其部分股份质押80,160,734股、冻结7,620,000股[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末28,165,849.03元，较上年度末减少83.69%，原因是归还贷款及增加项目投资支出[11] - 交易性金融资产本报告期末259,194.70元，较上年度末增长100.00%，因会计政策变更调整[11] - 应收票据本报告期末2,217,380.00元，较上年度末增长639.13%，系收到产品销售的票据[11] - 在建工程本报告期末12,661,715.23元，较上年度末增长115.84%，因增加风能项目[11] - 短期借款本报告期末79,000,000.00元，较上年度末减少41.48%，系归还贷款[11] - 预收款项本报告期末37,539,043.73元，较上年度末增长45.24%，因预收产品销售款[11] - 2019年1月1日交易性金融资产为403,761.16元，较2018年12月31日增加403,761.16元[38] - 2019年1月1日其他非流动金融资产为369,857,445.31元，较2018年12月31日增加369,857,445.31元[38] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403,761.16，交易性金融资产增加403,761.16[43][44][46] - 可供出售金融资产减少369,857,445.31，其他非流动金融资产增加369,857,445.31[43] - 其他综合收益减少87,284,694.20，归母留存收益增加87,284,694.20[43] - 2019年第三季度应收账款为12,262,955.87[44] - 2019年第三季度预付款项为5,102,197.35[44] - 2019年第三季度其他应收款为135,993,160.06[44] - 2019年第三季度存货为12,346,938.41[44] - 2019年第三季度流动资产合计为264,639,402.75[44] - 2019年第三季度负债合计为364,862,040.40[45] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为522,241,146.42[45] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本报告期为973,790.47元，上年同期为1,665,346.73元，减少41.53%[12] - 管理费用本报告期为39,489,619.18元，上年同期为28,779,277.38元，增加37.22%[12] - 投资收益本报告期为7,503,539.14元，上年同期为38,242,188.40元，减少80.38%[12] - 营业利润本报告期亏损30,145,527.84元，上年同期盈利11,109,147.25元，减少371.36%[12] - 净利润本报告期亏损32,631,701.49元，上年同期盈利6,706,646.24元，减少586.56%[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为22,907,395.87元，上年同期亏损125,975,424.05元，减少118.18%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期亏损62,831,548.45元，上年同期亏损7,857,729.78元，增加699.61%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期亏损104,974,204.82元，上年同期盈利95,563,489.60元，减少209.85%[12] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22,907,395.87元，2018年前三季度为 - 125,975,424.05元[33] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62,831,548.45元，2018年前三季度为 - 7,857,729.78元[34] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 104,974,204.82元，2018年前三季度为95,563,489.60元[34] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金433,233,345.35元，较2018年前三季度的380,663,174.09元增长13.81%[33] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金376,539,430.84元，较2018年前三季度的440,997,957.84元下降14.62%[33] - 2019年前三季度取得借款收到的现金20,000,000.00元，较2018年前三季度的235,000,000.00元下降91.49%[34] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金76,000,000.00元，较2018年前三季度的131,796,255.94元下降42.33%[34] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计466,166,704.36元，较上年同期326,741,142.85元增长42.67%[36] - 2019年第三季度经营活动现金流出小计440,135,184.05元，较上年同期379,833,470.94元增长15.87%[36] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额26,031,520.31元，上年同期为 - 53,092,328.09元[36] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计28,506,303.76元，较上年同期110,318,650.69元下降74.16%[36] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计36,962,429.48元，较上年同期122,321,620.97元下降69.78%[36] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为215,000,000.00元[36] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计104,155,558.98元，较上年同期147,538,236.51元下降29.41%[36] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 86,491,967.69元，上年同期为2,369,635.32元[36] 项目投资情况 - 绩溪中路高空风能发电站项目首期10兆瓦投资概算从0.93亿元追加至1.75亿元[14] 预计盈利情况 - 预计净利润将亏损，原因是上年有瑞龙期货股权转让收益，本报告期无参股公司股权转让且需处理重大重组项目终止中介费用[14] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）和年初至报告期末金额（1 - 9月）均为4,385,714.30元，系处置部分无产证的旧房[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入296,621,912.76元，上年同期242,166,407.84元，同比增长22.49%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 28,951,605.69元，上年同期11,287,030.20元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 28,629,431.69元，上年同期 - 22,339,575.74元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 13,530,416.36元，上年同期 - 110,369,904.19元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产589,908,044.53元，上年度末634,932,045.72元，同比减少7.09%[18] - 本报告期末总资产954,641,775.24元，上年度末1,031,784,519.97元，同比减少7.48%[18] - 本报告期基本每股收益 - 0.09元/股，上年同期0.04元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 4.61%，上年同期1.74%[19] - 非经常性损益合计 - 322,174.00元[21] - 公司营业收入2.9662191276亿元，上年同期2.4216640784亿元，变动比例22.49% [32] - 公司营业成本2.603513789亿元，上年同期2.1055744991亿元，变动比例23.65% [32] - 公司销售费用1453.630284万元，上年同期1387.250686万元，变动比例4.78% [32] - 公司管理费用3351.979322万元，上年同期2138.480957万元，变动比例56.75%，因本期增加重组费用[32] - 公司财务费用593.896808万元，上年同期432.895267万元，变动比例37.19%，因融资贷款总额增加[32] - 公司研发费用1551.926247万元，上年同期1296.02434万元，变动比例19.75% [32] - 税金及附加本报告期为742,449.95元，上年同期为1,352,401.28元，减少45.10%[34] - 管理费用本报告期为33,519,793.22元，上年同期为21,384,809.57元，增加56.75%[34] - 货币资金本期期末数为65,526,450.11元，占总资产6.86%，上期期末数为172,646,235.70元，占总资产16.73%，减少62.05%[37] - 应收票据本期期末数为883,240.00元，占总资产0.09%，上期期末数为300,000.00元，占总资产0.03%，增加194.41%[37] - 投资收益本报告期为4,084,597.32元，上年同期为34,019,474.36元，减少87.99%，主要因上期包含瑞龙期货股权出售获利[34] - 营业利润本报告期为 - 33,215,036.07元，上年同期为10,216,337.97元，减少425.12%，本期增加重组费用及减少股权出售获利[34] - 上年同期瑞龙期货股权转让获投资收益2769.2万元，本报告期未进行参股公司股权转让，预计净利润将亏损[44] - 2019年半年度营业总收入296,621,912.76元，高于2018年半年度的242,166,407.84元[77] - 2019年半年度营业总成本330,608,155.46元，高于2018年半年度的264,456,363.69元[77] - 2019年半年度营业成本260,351,378.90元，高于2018年半年度的210,557,449.91元[77] - 2019年半年度营业收入214,064,773.14元，2018年半年度为144,387,119.54元[80] - 2019年半年度营业成本198,644,628.23元，2018年半年度为135,523,267.13元[80] - 2019年半年度销售费用1,458,916.80元，2018年半年度为468,816.83元[81] - 2019年半年度管理费用23,838,519.04元，2018年半年度为10,977,953.49元[81] - 2019年半年度投资收益26,772,935.80元，2018年半年度为31,242,523.80元[81] - 2019年半年度营业利润8,265,638.08元，2018年半年度为21,836,085.70元[81] - 2019年半年度净利润8,031,497.88元，2018年半年度为19,780,397.73元[81] - 2019年半年度基本每股收益0.02元/股，2018年半年度为0.06元/股[81] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金298,625,177.69元，2018年半年度为276,719,252.55元[83] - 2019年归属母公司股东的净利润为 - 28,951,605.69元，2018年为11,287,030.20元[78] - 公司经营活动现金流入小计2019年为323,424,342.36元，2018年为305,719,811.55元，同比增长约5.79%[84] - 公司经营活动现金流出小计2019年为336,954,758.72元，2018年为416,089,715.74元，同比下降约19.01%[84] - 公司经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 13,530,416.36元，2018年为 - 110,369,904.19元，亏损同比收窄约87.74%[84] - 公司投资活动现金流入小计2019年为132,128.37元，2018年为99,211,963.97元，同比下降约99.87%[84] - 公司投资活动现金流出小计2019年为51,623,553.74元，2018年为114,325,773.69元，同比下降约54.84%[84] - 公司投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 51,491,425.37元，2018年为 - 15,113,809.72元，亏损同比扩大约240.70%[84] - 公司筹资活动现金流入小计2019年为20,000,000.00元，2018年为167,000,000.00元，同比下降约88.02%[84] - 公司筹资活动现金流出小计2019年为61,956,563.10元，2018年为58,937,573.31元，同比增长约5.12%[84] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 41,956,563.10元，2018年为108,062,426.69元，同比下降约138.83%[84] - 公司现金及现金等价物净增加额2019年为 - 107,119,785.59元，2018年为 - 17,320,517.00元，亏损同比扩大约518.46%[84] - 2019年上半年初归属于母公司所有者权益小计为634,932,045.72元，少数股东权益为7,720,512.15元，所有者权益合计为642,652,557.87元[88] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 45,024,001.19元，少数股东权益变动为 - 5,974,538.89元，所有者权益合计变动为 - 50,998,540.08元[88] - 2019年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少28,951,605.69元，少数股东权益减少5,974,538.89元，所有者权益合计减少34,926,144.58元[88] - 2019年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少16,072,395.50元，所有者权益合计减少16,072,395.50元[88] - 2018年上半年初归属于母公司所有者权益小计为671,606,768.15元，少数股东权益为17,863,804.28元，所有者权益合计为689,470,572.43元[89] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 43,652,772.60元，少数股东权益变动为 - 5,293,315.22元，所有者权益合计变动为 - 48,946,087.82元[89] - 2018年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少43,652,772.60元，少数股东权益减少5,293,315.22元，所有者权益合计减少48,946,087.82元[89] - 2018年上半年末归属于母公司所有者权益小计为627,953,995.55元，少数股东权益为12,570,489.06元，所有者权益合计为640,524,484.61元[89] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为514,200,248.80元，较期初减少8,040,897.62元[91] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为514,537,993.28元，较期初增加19,780,397.73元[92] - 2019年半年度综合收益总额为8,031,497.88元，利润分配为 - 16,072,395.50元[91] - 2018年半年度综合收益总额为19,780,397.73元[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403,761.16元，交易性金融资产增加403,761.16元[172] - 可供出售金融资产减少369,857,445.31元，其他非流动金融资产增加369,857,445.31元，其他综合收益减少87,284,694.20元，归母留存收益增加87,284,694.20元[172] - 2019年1月1日交易性金融资产增加403,761.16元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403,761.16元[175] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少369,857,445.31元，其他非流动金融资产增加369,857,445.31元[175] - 其他综合收益减少87,284,694.20元，归母留存收益增加87,284,694.20元[178][183] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403,761.16元，交易性金融资产增加403,761.16元[178][182] - 可供出售金融资产减少369,857,445.31元，其他非流动金融资产增加369,857,445.31元[178] - 母公司可供出售金融资产减少121,687,293.81元，其他非流动金融资产增加121,687,293.81元[180][182] - 交易性金融资产期末余额为268,295.45元，期初余额为403,761.16元[188] - 应收银行承兑票据期末余额为883,240.00元，期初余额为300,000.00元[189] - 货币资金期末余额为65,526,450.11元，期初余额为172,646,235.70元，其中境外款项期末总额为10,410,655.32元，期初为17,073,958.89元[189] - 已背书或贴现且未到期的银行承兑票据期末终止确认金额为1,050,000.00元[192] - 应收账款按账龄合计期末余额为48,707,885.45元，其中1年以内为26,465,526.48元，1至2年为1,824,325.60元，2至3年为5,024,321.51元，3年以上为15,393,711.86元[194] - 按单项计提坏账准备期末账面余额为15,675,000.00元，比例24.16%，坏账准备7,837,500.00元，计提比例50.00%；按组合计提坏账准备期末账面余额为48,7

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司总资产为1,012,023,211.41元，较上年度末减少1.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为636,578,994.43元，较上年度末增加0.26%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,035,715.66元，上年同期为 -18,162,951.63元[6] - 营业收入为122,320,453.00元，较上年同期增加11.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,646,948.71元，较上年同期减少30.44%[6] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期减少0.10个百分点[6] - 基本每股收益为0.005元/股，较上年同期减少28.571%[6] - 稀释每股收益为0.005元/股，较上年同期减少28.571%[6] - 2019年3月31日公司资产总计10.12亿元，较2018年12月31日的10.32亿元下降1.91%[18][19][20] - 2019年3月31日流动资产合计2.45亿元，较2018年12月31日的2.87亿元下降14.90%[18] - 2019年3月31日非流动资产合计7.67亿元，较2018年12月31日的7.44亿元增长3.10%[19] - 2019年3月31日负债合计3.71亿元，较2018年12月31日的3.89亿元下降4.77%[19][20] - 2019年3月31日所有者权益合计6.41亿元，较2018年12月31日的6.43亿元下降0.19%[20] - 2019年第一季度营业总收入为1.22320453亿元，较2018年第一季度的1.0952601574亿元增长11.68%[26] - 2019年第一季度营业总成本为1.2475633719亿元，较2018年第一季度的1.1649701874亿元增长7.09%[26] - 2019年第一季度净利润为 - 119.980372万元，2018年第一季度为 - 38.328085万元，亏损扩大[26] - 2019年第一季度流动负债合计为2.0819562726亿元，较2018年的2.2341870871亿元下降6.81%[24] - 2019年第一季度非流动负债合计为1.2970070753亿元，较2018年的1.4144333169亿元下降8.30%[24] - 2019年第一季度负债合计为3.3789633479亿元，较2018年的3.6486204040亿元下降7.39%[24] - 2019年第一季度所有者权益合计为5.3191597463亿元，较2018年的5.2224114642亿元增长1.85%[24] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2018年第一季度持平[27] - 2019年第一季度净利润为9,674,828.21元，2018年同期为2,049,761.98元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计134,992,745.17元，2018年同期为108,042,049.31元[33] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计142,028,460.83元，2018年同期为126,205,000.94元[33] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,035,715.66元，2018年同期为 -18,162,951.63元[33] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计36,219,931.72元，2018年同期为97,131,786.60元[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -36,219,931.72元，2018年同期为989,612.54元[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计11,075,030.41元，2018年同期为16,833,524.99元[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,075,030.41元，2018年同期为 -16,833,524.99元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -54,699,087.05元，2018年同期为 -34,486,214.96元[35] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为117,947,148.65元，2018年同期为83,264,026.59元[35] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为1200万美元，现金流出小计为3066.36万美元，现金流量净额为-1866.36万美元[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为1080.32万美元，现金流量净额为-1080.32万美元[38] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1590.80美元[38] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5599.37万美元，期末余额为4102.76万美元[38] - 2019年第一季度流动资产合计264,639,402.75元，非流动资产合计622,463,784.07元，资产总计887,103,186.82元[46] - 2019年第一季度流动负债合计223,418,708.71元，非流动负债合计141,443,331.69元，负债合计364,862,040.40元[46][47] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计522,241,146.42元[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司资产总计8.70亿元，较2018年12月31日的8.87亿元下降1.95%[23] - 2019年3月31日母公司流动资产合计2.27亿元，较2018年12月31日的2.65亿元下降14.22%[23] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计6.43亿元，较2018年12月31日的6.22亿元增长3.27%[23] - 2019年3月31日母公司货币资金为4102.76万元，较2018年12月31日的9702.13万元下降57.71%[22] - 2019年第一季度母公司营业收入为8687.087041万元，较2018年第一季度的6032.552906万元增长44.00%[29] - 2019年第一季度母公司营业成本为8144.523203万元，较2018年第一季度的5535.369933万元增长47.14%[29] 特定项目财务数据关键指标变化 - 货币资金本报告期末为117,947,148.65元，较上年度末减少31.68%[11] - 应收票据本报告期末为2,136,435.00元，较上年度末增加612.15%[11] - 利息费用本报告期为2,584,780.75元，较上年同期增加42.52%[11] - 投资收益本报告期为2,537,957.70元，较上年同期减少64.18%[11] - 净利润本报告期净亏损1,199,803.72元，较上年同期亏损扩大213.04%[11] - 收到的税费返还本报告期为287,081.32元，较上年同期减少46.60%[11] - 购建固定资产等支付现金本报告期为13,719,931.72元，较上年同期增加310.65%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -36,219,931.72元，较上年同期减少3,760.01%[11] - 2019年1月1日交易性金融资产增加403761.16元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403761.16元[40] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少3.6985744531亿美元，其他非流动金融资产增加3.6985744531亿美元[41] - 2019年1月1日其他综合收益减少8728.469420万美元，未分配利润增加8728.469420万美元[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为10.3178451997亿美元[41][43] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为3.8913196210亿美元[42] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为6.4265255787亿美元[43] - 2019年1月1日交易性金融资产增加403,761.16元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少403,761.16元[45] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少121,687,293.81元，其他非流动金融资产增加121,687,293.81元[46] - 因可供出售权益工具投资重分类，2019年1月1日“其他综合收益”减少87,284,694.20元，“留存收益”增加87,284,694.20元[48] - 2019年第一季度短期借款为115,000,000.00元[46] - 2019年第一季度长期股权投资为385,448,683.59元[46] - 2019年第一季度实收资本（或股本）为321,447,910.00元[47] - 2019年第一季度未分配利润为172,918,231.10元[47] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为36,508户[9] - 上海中路（集团）有限公司持股比例为40.92%，持股数量为131,530,734股[9] 项目投资计划 - 绩溪中路高空风能发电站项目首期10兆瓦投资概算从0.93亿元追加至1.75亿元[13] - 公司拟出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，占10%股份[14]