收入和利润（同比环比） - 营业收入为113.65亿元人民币，同比增长10.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元人民币，同比增长9.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.50亿元人民币，同比增长14.56%[18] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长10.00%[19] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长10.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比增长16.67%[19] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比增加0.24个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加0.38个百分点[19] - 营业收入113.65亿元人民币，同比增长10.52%[24][29] - 归属于上市公司股东的净利润7.02亿元人民币，同比增长9.88%[24] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6.5亿元人民币，同比增长14.56%[24] - 公司营业收入113.65亿元，同比增长10.52%[32] - 归属于上市公司股东的净利润7.02亿元，同比增长9.88%[32] - 公司营业总收入为113.65亿元人民币，较上年同期的102.83亿元人民币增长10.6%[106] - 营业利润为8.98亿元人民币，较上年同期的7.61亿元人民币增长18.0%[106] - 利润总额为9.67亿元人民币，较上年同期的8.35亿元人民币增长15.8%[106] - 投资收益为6.63亿元人民币，较上年同期的5.74亿元人民币增长15.5%[106] - 公司净利润为7.11亿元人民币，同比增长9.6%[108] - 归属于母公司所有者的净利润为7.02亿元人民币，同比增长9.9%[108] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长10.0%[108] - 归属于母公司所有者净利润为7.02亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 研发支出2.49亿元人民币，同比增长56.70%[29] - 所得税费用为2.56亿元人民币，较上年同期的1.86亿元人民币增长37.4%[106] - 母公司营业成本为1.85亿元人民币，同比大幅下降91.3%[110] 各条业务线表现 - 施工业营业收入99.16亿元，同比增长7.02%，毛利率下降3.21个百分点至7.56%[34] - 房地产业营业收入505.95万元，同比下降56.32%，毛利率下降75.06个百分点至-71.66%[34] - 运营业务营业收入2.12亿元，同比增长15.39%，毛利率提升2.07个百分点至45.05%[34] - 设计服务营业收入4.67亿元，同比下降1.26%，毛利率提升19.73个百分点至60.54%[34] 各地区表现 - 广东地区营业收入5.10亿元，同比增长171.79%[37] - 江西地区营业收入11.27亿元，同比增长123.76%[37] - 云南地区营业收入3.26亿元，同比增长238.89%[37] 管理层讨论和指引 - 投资类项目中标总金额约139.13亿元人民币[24] - 施工项目中标合同累计金额约162.15亿元人民币，与去年同期162.48亿元基本持平[25] - 设计业务中标合同量约12.06亿元人民币，同比增长11.88%[28] - 股权投资额1.48亿元，同比下降6.83%[40] - 所有在建及运营项目合计总投资额57.49亿元 累计完成投资36.20亿元[55] - 公司2015年度利润分配方案实施每10股派现1.5元 总金额4.72亿元[55] - 向所有者分配利润4.72亿元[121] - 控股股东上海城建集团承诺严格履行关联交易回避表决义务[65] - 上海城建集团承诺减少与公司的关联交易并确保按市场化原则进行[66] - 上海城建集团承诺除执行完毕已有合同外不再承揽新工程施工业务[66] - 上海城建集团承诺下属企业上海新寓建筑工程有限公司和上海市市政工程建设公司不再承揽新业务[66] - 上海城建集团承诺上海城建新路建设有限公司在2012年完成BT项目回购后关闭[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元人民币，同比下降62.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元人民币，同比下降62.40%[29] - 投资活动产生的现金流量净额流出19.17亿元人民币，同比下降68.96%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105.79亿元人民币，同比下降13.8%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元人民币，同比下降62.4%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.17亿元人民币，同比扩大68.9%[114] - 筹资活动现金流入为30.55亿元人民币，同比下降0.2%[114] - 合并现金流量净额减少至-22.46亿元，同比下降480.3%[115] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善至20.47亿元，去年同期为-0.75亿元[117] - 母公司投资活动现金流出6982万元，投资活动现金流量净额为-3.5亿元[117] - 合并筹资活动现金流出36.75亿元，筹资活动现金流量净额为-6.2亿元[115] - 期末合并现金及现金等价物余额为87.94亿元，较期初减少20.4%[115] - 母公司期末现金余额为8.64亿元，较期初增长114.3%[118] 资产和债务 - 归属于上市公司股东的净资产为168.72亿元人民币，较上年度末增长1.34%[18] - 货币资金从111.07亿元降至90.05亿元[99] - 短期借款从22.99亿元增至28.61亿元[99] - 归属于母公司所有者权益合计为168.72亿元人民币，较期初的166.49亿元人民币增长1.3%[101] - 货币资金为8.64亿元人民币，较期初的4.03亿元人民币大幅增长114.3%[103] - 短期借款为2.27亿元人民币，较期初的8.37亿元人民币大幅下降72.8%[104] - 应收账款为17.51亿元人民币，较期初的18.94亿元人民币下降7.5%[103] - 资产总计为204.67亿元人民币，较期初的208.90亿元人民币下降2.0%[104] - 公司期末所有者权益总额为171.42亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者权益为156.66亿元人民币[124] - 少数股东权益增加至3.90亿元人民币[124] - 未分配利润从45.72亿元增至52.12亿元人民币[123][124] - 母公司所有者权益总额为138.51亿元人民币[126] - 母公司未分配利润减少1.81亿元人民币[126] - 公司2016年上半年期末所有者权益合计为136.70亿元人民币[127] - 公司2016年上半年未分配利润增加2.61亿元人民币[127] - 流动比率从1.10微升至1.11[91] - 速动比率从0.90微降至0.89[91] - 资产负债率从73.15%降至72.49%[91] - EBITDA利息保障倍数从3.08升至4.24[91] - 公司获得银行综合授信总额487.53亿元，已使用243.32亿元（49.91%），未使用244.21亿元（50.09%）[93] - 母公司获得银行综合授信162.95亿元，已使用17.96亿元（11.02%），未使用144.99亿元（88.98%）[93] - 公司债券余额为1,309,795,000元，利率为5.55%，到期日为2016年10月21日[80] - 公司债券回售金额为90,205,000元[81] - 公司债券募集资金净额为1,379,000,000元，其中1,000,000,000元用于偿还借款，379,000,000元补充流动资金[85] - 公司主体信用等级和债券信用等级均上调至AAA[86] - 公司债券将于2016年10月21日到期[87] 关联交易和承诺 - 子公司间委托贷款总额为62,000万元，其中对天津元延投资发展有限公司贷款13,000万元[45] - 委托贷款平均年利率为3.96%，但淮安市现代有轨电车有限公司贷款年利率高达12%[45] - 委托贷款预期总收益约为2,246.7万元，实际投资总盈亏约为627.58万元[45] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的期末余额为10.68亿元人民币[63] - 关联方向上市公司提供资金的期末余额为3.67亿元人民币[63] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-4.81亿元人民币[63] - 控股股东上海城建(集团)公司期初资金余额为5075.70万元人民币，期末余额为1195.35万元人民币[63] - 上海城建置业发展有限公司获得关联方提供资金发生额1500万元人民币，期末余额达1600万元人民币[63] - 上海城建物资有限公司获得关联方提供资金发生额2183.75万元人民币，期末余额达1976.17万元人民币[63] - 上海城建日沥特种沥青有限公司关联方提供资金期初余额4821.66万元人民币，期末余额4014.31万元人民币[63] - 浙江国裕隧道管片制造有限公司获得关联方提供资金发生额2829.93万元人民币，期末余额2992.81万元人民币[63] - 上海城建置业无锡蠡湖有限公司资金余额大幅增长，从期初2545.66万元人民币增至期末4726.42万元人民币[63] - 关联债权债务形成原因为公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包[64] 子公司和投资表现 - 上海基础设施建设发展有限公司净利润达5.495亿元，占上市公司净利润比重77.3%[51] - 上海隧道工程有限公司资产规模96.97亿元，净利润9,337.86万元[50] - 上海公路桥梁（集团）有限公司净利润亏损5,272.08万元[50] - 上海城建市政工程（集团）有限公司资产规模84.69亿元，净利润3,510.82万元[50] - 上海建元投资有限公司净利润5,266.18万元，资产规模19.09亿元[50] - 非募集资金项目杭州文一路地下通道累计投入58,592.71万元，本期投入16,518万元[53] - 资产证券化投资持有大连路隧道次级受益凭证1,600万元，期限至2017年2月[46] - 长沙万家丽路快速化改造工程投资额4.22亿元 内部收益率9.46%[54] - 金坛新城东苑四期保障性住房投资额8500万元 累计投入7.64亿元 内部收益率9.00%[54] - 淮安市现代有轨电车一期工程投资额3.5亿元 累计投入2.24亿元 内部收益率9.47%[54] - 南昌市绕城高速公路南外环工程A3标段投资额1.37亿元 累计投入6003万元 内部收益率8.60%[54] - 南京地铁机场线BT项目投资额8亿元 累计投入7.56亿元 内部收益率8.13%[54] - 杭绍台高速公路（台州段）PPP项目投资额8.63亿元 当期投入10.2亿元 内部收益率7.50%[54] - 铁路杭州南站东西广场工程PPP项目投资额2.59亿元 当期投入4407万元 内部收益率7.00%[55] - 株洲轨道科技城路网工程PPP项目投资额1.94亿元 当期投入49万元 内部收益率7.00%[55] - 母公司营业收入为2.11亿元人民币，同比大幅下降91.9%[110] - 母公司投资收益为2.93亿元人民币，同比增长5055.6%[111] - 母公司综合收益总额为2.93亿元人民币[126] - 公司2016年上半年综合收益总额为2.63亿元人民币[127] - 公司合并财务报表范围包括截至2016年6月30日的77家子公司[133][134][135] - 上海隧道股份（香港）有限公司按香港公认会计原则编制财务报表[136] - 上海隧道工程（新加坡）有限公司按新加坡财务报告准则编制财务报表[136] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5255.26万元人民币，主要来自政府补助1.11亿元[21] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数为195,813户[71] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[71] - 上海城建集团持股数量为1,367,449,080股，持股比例为43.49%[73] - 上海国盛集团持股数量为232,312,251股，持股比例为7.39%[73] - 全国社保基金四一四组合持股数量为23,999,860股，持股比例为0.76%[73] - 中国人寿保险持股数量为21,027,364股，持股比例为0.67%[73] - 公司截至2016年6月30日累计注册资本为31.44亿元人民币[132] - 公司2013年发行26亿元人民币可转换公司债券[131] - 公司2015年底累计有25.94亿元可转债转为A股股票[131] - 公司2015年底累计转股数为4.83亿股[131] - 其他综合收益减少819万元[121] - 少数股东权益增加2470万元[121] - 综合收益总额为6.43亿元人民币[123] - 股东投入资本增加8320万元人民币[123] - 专项储备减少548.94万元人民币[123] - 公司2016年上半年专项储备减少150.66万元人民币[127] - 公司2016年上半年专项储备本期提取74.76万元人民币[127] - 公司2016年上半年专项储备本期使用75.90万元人民币[127] 公司治理和内部控制 - 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》加强信息保密工作[68] - 公司全体董事、监事及高管均能勤勉尽责履行相应职责[68] - 公司股东大会、董事会、监事会职责清晰并贯彻执行议事规则[68] - 副总裁余暄平离任[76] - 副总裁王炯离任[76] - 公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司[82] 会计政策和准则 - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则和证监会披露规定[136] - 公司不存在影响12个月内持续经营能力的重大疑虑事项[137] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[140] - 公司营业周期为12个月[141] - 公司记账本位币为人民币[142] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[144] - 非同一控制企业合并产生的商誉按公允价值确认[143] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数仅将购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[146] - 处置子公司时该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表现金流量纳入合并现金流量表[146] - 丧失被投资方控制权时处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[147] - 分步处置子公司股权交易符合同时订立达成完整商业结果相互依赖或整体经济等条件时作为一揽子交易处理[147] - 购买子公司少数股权新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足时调整留存收益[148] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资取得处置价款与对应享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足时调整留存收益[148] - 现金等价物需满足期限短从购买日起三个月内到期流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险很小四个条件[150] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益期末公允价值变动计入当期损益[152] - 可供出售金融资产期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益[153] - 单项金额重大应收款项标准为单项账面金额2000万元以上或占应收款项余额10%以上[155] - 同受控股母公司控制的合并范围应收款项坏账计提比例为5%[157] - 其他应收款项坏账计提比例为5%[157] - 存货分类包括工程施工、开发成本、开发产品等8个类别[158] - 存货发出计价采用加权平均法[158] - 长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[160] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[161] - 成本法核算适用于子公司长期股权投资[162] - 权益法核算适用于联营企业和合营企业长期股权投资[162] - 权益法下初始投资成本小于可辨认净资产份额的差额计入当期损益[162] - 公司与联营合营企业未实现内部交易损益按比例抵销后确认投资收益[164] - 长期股权投资处置时账面价值与实际价款差额计入当期损益[164][165] - 房屋及建筑物折旧年限5-48年残值率4%-5%年折旧率1.98%-19%[169] - 施工设备折旧年限2-15年残值率1%-5%年折旧率6.33%-57%[169] - 生产设备折旧年限5-10年残值率4%-5%年折旧率9.5%-19%[169] - 运输设备折旧年限3-14年残值率4%-5%年折旧率6.79%-31.67%[169] - 试验设备折旧年限7-14年残值率4%-5%年折旧率6.79%-13.56%[169] - 行政及其他设备折旧年限1-15年残值率4%-5%年折旧率6.33%-48%[169

收入和利润（同比环比） - 营业收入为50.32亿元人民币，比上年同期增长5.02%[6] - 营业总收入为50.32亿元人民币，同比增长5.0%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元人民币，比上年同期增长8.52%[6] - 净利润为3.24亿元人民币，同比增长8.8%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币，比上年同期增长17.11%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为3.20亿元人民币，同比增长8.5%[23] - 基本每股收益为0.10元/股，比上年同期增长11.11%[6] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长11.1%[25] - 加权平均净资产收益率为1.91%，比上年同期增加0.04个百分点[6] - 母公司营业收入为1.49亿元人民币，同比大幅下降89.8%[27] - 母公司净利润为3894万元人民币，同比下降66.8%[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少8476万元（下降37.09%）因长期借款利率调整及预提费用转回[11] - 母公司营业成本为1.28亿元人民币，同比大幅下降89.7%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元人民币，比上年同期改善16.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.58亿元人民币，同比改善16.1%[31] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为10.02亿元人民币，上期为-6.30亿元人民币[33] - 投资活动产生的现金流量净额恶化131.85亿元（上期-0.44亿元）因投资业务增长[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.62亿元人民币，同比大幅扩大2997.5%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元人民币，上期为4.98亿元人民币[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.23亿元人民币，同比增长9.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元人民币，上期为9302.9万元人民币[34] - 现金及现金等价物净增加额为6.40亿元人民币，上期为-8877.4万元人民币[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为837.7万元人民币，上期为-4958.7万元人民币[34] 现金及现金等价物变化 - 货币资金减少11.43亿元（期末96.35亿元/期初111.07亿元）[16] - 货币资金为10.44亿元人民币，同比增长158.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为97.62亿元人民币，同比增长39%[32] - 期末现金及现金等价物余额为10.44亿元人民币，较期初的4.03亿元人民币增长159.0%[34] 资产和负债变化 - 总资产为621.92亿元人民币，较上年度末下降1.11%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为170.06亿元人民币，较上年度末增长2.14%[6] - 负债合计为449.46亿元人民币，同比下降2.3%[18] - 所有者权益合计为172.46亿元人民币，同比增长2.1%[18] - 长期借款增加11.59亿元（期末141.81亿元/期初130.22亿元）[17] - 其他流动资产减少4.05亿元（下降84.54%）因金融理财产品到期[11] - 存货增加7.99亿元（期末67.36亿元/期初59.38亿元）[16] - 应收账款为17.32亿元人民币，同比下降8.6%[20] - 长期股权投资为128.98亿元人民币，与年初持平[21] - 应付票据减少3183万元（下降52.97%）因兑付银行承兑汇票[11] - 应付职工薪酬增加3359万元（增长47.76%）因预提职工薪酬[11] - 一年内到期非流动负债减少3.62亿元（下降59.14%）因归还长期借款[11] - 短期借款为6.37亿元人民币，同比下降23.9%[21] - 应付账款为21.65亿元人民币，同比下降15.5%[21] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为1457.08万元人民币，主要来自政府补助1295.15万元人民币[7] - 投资收益增加8104万元（增长30.37%）因项目回购款增加[11] - 公司综合收益总额为3.54亿元人民币，同比增长20.7%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.5亿元人民币，同比增长20.5%[25] 经营现金流明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降78.2%，本期为4.51亿元人民币，上期为20.70亿元人民币[33] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长918.7%，本期为11.97亿元人民币，上期为1.18亿元人民币[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降81.1%，本期为3.93亿元人民币，上期为20.74亿元人民币[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降84.7%，本期为2269.0万元人民币，上期为1.48亿元人民币[33] 公司股权结构 - 公司股东总数为200,796户，前两大股东上海城建集团和上海国盛集团合计持股50.88%[9]

财务业绩：收入和利润（同比） - 2015年营业收入为268.03亿元人民币，同比增长5.43%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为14.81亿元人民币，同比增长6.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.18亿元人民币，同比增长19.29%[22] - 2015年基本每股收益0.47元，同比下降7.84%[23][24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.42元，同比上升5%[23] - 加权平均净资产收益率9.15%，同比下降1.65个百分点[23] - 2015年营业收入268.03亿元同比增长5.43%[64] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元同比增长6.24%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.18亿元同比增长19.29%[65] 财务业绩：季度环比表现 - 第四季度营业收入107.46亿元，环比增长86%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，环比增长85%[26] - 经营活动现金流量第四季度净流入11.82亿元，较第三季度-4.46亿元明显改善[26] 成本和费用（同比） - 施工业2015年分包成本为111.42亿元，同比增长16.06%，占总成本51%[80] - 施工业2015年直接材料费为65.54亿元，同比下降2.04%，占总成本30%[80] - 施工业2015年财务费用为6.12亿元，同比下降24.24%，占总成本2.8%[80] - 设计服务2015年人工费为3.15亿元，同比增长12.3%，占总成本31%[80] - 运营业务2015年公路无形资产摊销为0.53亿元，同比下降67.09%，占总成本26.18%[80] - 研发投入总额2015年为10.68亿元，占营业收入比例为3.99%，其中资本化比重为4.67%[85] - 管理费用2015年为19.81亿元，较2014年的14.51亿元增加，主要因研发支出增加约4.26亿元[83][84] - 销售费用2015年为1649.61万元，较2014年2188.18万元下降[83] - 所得税费用2015年为4.47亿元，2014年为4.41亿元[84] - 分包成本2015年为107.88亿元，2014年为96.00亿元，2013年为111.42亿元[81] - 财务费用2015年为1900.40万元，2014年为8.07亿元，2013年为6.12亿元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.88亿元人民币，同比下降58.76%[22] - 经营活动现金流量净额2015年为14.88亿元，较2014年的36.07亿元减少21.19亿元，主要因研发费用及保证金增加[87] - 投资活动现金流量净额2015年为32.10亿元，较2014年-50.65亿元大幅改善82.75亿元，主要因投资项目进入回购期[87] - 筹资活动现金流量净额2015年为-9.68亿元，较2014年31.51亿元减少41.20亿元，主要因借款减少[87] 业务线表现：收入与毛利率 - 施工业营业收入241.90亿元，毛利率9.68%，同比增长5.98%[76] - 设计服务营业收入15.50亿元，毛利率34.55%，同比增长3.57%[76] - 运营业务营业收入3.90亿元，毛利率48.28%，同比增长15.25%[76] - 施工业2015年主营业收入为241.90亿元，占公司总收入的90.71%[79] - 设计服务2015年主营业收入为15.50亿元，占公司总收入的5.81%[79] - 运营业务2015年主营业收入为3.90亿元，占公司总收入的1.46%[79] - 材料销售2015年主营业收入为0.83亿元，同比下降22.63%[79][80] - 机械加工及制造2015年主营业收入为1.70亿元，占公司总收入的0.64%[79] 业务线表现：订单与市场 - 新签订单合同总额344.35亿元较2014年增加12.72%[69] - 公司设计业务中标合同量约为19.35亿元，较去年同期增长5.54%[73] - 有轨电车设计业务实现同比增长118%[73] - 2015年公司中标合同总量为3,443,478.04万元，其中地下业务占比40.15%（1,382,713.16万元），地上业务占比59.85%（2,060,764.88万元）[74] - 超大型隧道与越江隧道市场占有率保持70%左右[54] - 上海地区轨道交通市场份额累计达到约40%[54] - 公司累计制造近200台盾构机[55] - 公司承建现代有轨电车线路总长度335公里，占全国市场份额40%[156] 地区表现 - 市内业务合同金额172.89亿元占总额50.21%[69] - 市外及海外业务合同金额171.46亿元占总额49.79%[69] - 上海地区营业收入152.55亿元，毛利率12.84%，同比增长22.82%[77] - 按地域分类：上海市内业务占比50.21%（1,728,868.42万元），市外业务占比48.56%（1,672,264.67万元），海外业务占比1.52%（42,344.95万元）[74] - 境外资产6.52亿元占总资产比例1.04%[52] - 港澳地区项目数量5个总金额12.494亿元，新加坡项目数量5个总金额64.844亿元，海外项目合计总金额77.338亿元[103] 资产与投资 - 货币资金大幅增加至111.07亿元人民币，占总资产比例17.66%，同比增长50.3%[90] - 应收票据激增至1.38亿元人民币，同比大幅增长700.73%[90] - 长期股权投资锐减至6833.92万元人民币，同比下降92.65%[90] - 可供出售金融资产期末余额5.69亿元，较期初增长51%[31] - 可供出售金融资产期末公允价值5690.48万元 较期初增长51.2%[116] - 以公允价值计量金融资产合计期末金额5887.93万元 较期初增长40.4%[116] - 其他非流动资产减少至8.47亿元人民币，同比下降48.52%[90] - 2015年股权投资额24.31亿元，同比增长164.38%[108] - 长期应收款154.518亿元，在建工程34.684亿元[104] 债务与融资 - 短期借款增加至22.99亿元人民币，同比增长53.15%[90] - 公司债务融资总额为172.401亿元，其中短期借款22.993亿元占13.34%，长期借款130.223亿元占75.53%，应付债券13.067亿元占7.58%[104] - 2016年需偿付人民币借款51.925亿元及债券13.098亿元[106] - 公司发行14亿元公司债，利率5.55%，2009年10月21日发行[164] 管理层讨论和指引 - 公司2016年力争实现营业收入及归属于母公司净利润相比2015年增长5%-10%[126] - 公司积极拓展PPP、BOT、EPC等新型经营模式[124][128] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业处于完全竞争状态[123][128] - 公司加快推进融资租赁、产业基金、海外融资等准金融业务[125] - 公司依托一带一路拓展新加坡、港澳及东南亚国际市场[127] - 公司组织架构调整带来专业化管理风险[128] - PPP项目处于政策消化期，符合战略的大型项目较少[128] 研发与创新 - 研发支出10.68亿元，同比增长66.35%[67] - 公司研发人员数量2349人，占公司总人数比例为26.08%[85] - 公司累计获得812项授权专利其中发明专利263项[53] - 公司累计获得国家级和市级工法共72项[53] - 公司拥有3家国家级研发平台7家市级技术中心2家市级工程中心及2家博士后工作室[53] - 公司拥有5家高新技术企业[53] - 地面出入式盾构隧道工法减少地面开挖面积约50%，缩短建设工期10%以上[156] 重大项目与投资回报 - 中标杭绍台高速公路(台州段)PPP项目总额84.7亿元[60] - 中标株洲轨道科技城路网工程PPP项目总额19.1亿元[60] - 杭州文一路地下通道项目投资总额34.632亿元，内部收益率7.27%[112] - 长沙万家丽路快速化改造工程投资总额42.221亿元，内部收益率9.46%[112] - 淮安市现代有轨电车一期工程投资总额35亿元，内部收益率9.47%[112] - 南昌朝阳大桥项目投资总额20亿元，内部收益率9.00%[112] - 南京地铁机场线BT项目总投资8亿元 内部收益率8.13%[113] - 昆明南连接线高速BOT项目总投资5.6亿元 内部收益率10.70%[113] - 钱江通道BOT项目2015年收入为4656.45万元[103] - 万家丽路PPP项目完工进度81.6%，累计确认收入27.39亿元人民币[99] 非经常性损益与资产处置 - 非经常性损益项目中政府补助1.17亿元，同比大幅增长[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益7422万元，同比增长45%[28] - 非流动资产处置损失1374万元，同比由盈转亏[28] - 南京元平建设股权转让收益4.17亿元 占利润总额21.38%[118] - 昆明元朔建设股权转让收益3.41亿元 占利润总额17.47%[118] - 两项股权转让合计收益7.58亿元 占利润总额38.85%[118] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发4.72亿元人民币[4] - 剩余未分配利润为50.07亿元人民币结转以后年度[4] - 2015年现金分红数额为4.716亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.85%[135] - 2014年现金分红数额为4.716亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.84%[135] - 2013年现金分红数额为4.088亿元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.71%[135] - 公司2014年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[133] - 公司2014年度现金分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30%以上[132] - 公司以总股本3,144,096,094股为基数实施2014年度分红方案[133] 公司资质与体系 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[37] - 公司拥有公路工程施工总承包一级资质[37] - 公司拥有建筑施工总承包一级资质[37] - 公司拥有6项一级专业承包资质包括地基基础工程和桥梁工程[37] - 公司拥有7项甲级工程设计资质包括市政行业和建筑行业[37] - 特级资质有效期5年于2015年获取[38] - 其他一级资质有效期至2021年3月[38] - 公司建立质量环境职业健康安全管理体系通过ISO 9001等认证[42] - 公司安全管理体系包含17个要素包括安全生产费用管理[43] - 公司搭建智能化工程管理信息平台配备4名专职监控员[44] 关联交易与资金往来 - 公司与控股股东下属子公司存在工程分包及房屋租赁关联交易[143] - 公司向关联方提供资金期末余额为153,918.07万元，期初余额为184,395.91万元，减少30,477.84万元[149][150] - 关联方向公司提供资金期末余额为38,336.00万元，期初余额为20,911.60万元，增加17,424.40万元[149][150] - 控股股东上海城建(集团)公司资金往来期末余额50,756.96万元，较期初减少15,747.43万元[149] - 上海城建物资有限公司获得关联方资金24,916.51万元，较期初增加9,692.12万元[149] - 上海浦东混凝土制品有限公司关联资金往来期末余额2,350.59万元，较期初增加1,654.07万元[149] - 上海城建滨江置业有限公司获得公司资金9,074.78万元，较期初增加3,391.98万元[149] - 上海城建置业无锡蠡湖有限公司资金往来期末余额25,456.60万元，较期初增加7,626.08万元[149] - 委托贷款总额达74,000万元，其中淮安市现代有轨电车有限公司单笔贷款20,000万元[153] - 委托贷款年利率范围为3.96%-12%，淮安市现代有轨电车项目利率达12%[153] - 大连路隧道资产证券化项目持有次级受益凭证1,600万元，期限2013-2017[153] 股权结构与股东 - 上海城建集团持股1,366,449,080股占比43.46%为第一大股东[168] - 上海国盛集团持股232,312,251股占比7.39%为第二大股东[168] - 富国中证国企改革基金增持11,147,108股期末持股20,192,308股占比0.64%[168] - 中国人寿保险产品持股13,564,662股占比0.43%[168] - 自然人股东张源持股11,125,700股占比0.35%[168] - 陕国投如意35号信托持股6,430,812股占比0.20%[168] - 摩根大通银行持股5,800,000股占比0.18%[168] - 上海建设工程管理公司持股5,306,912股占比0.17%[168] - 香港中央结算有限公司持股4,559,876股占比0.15%[169] - 前两大股东实际控制人均为上海市国资委[169] - 报告期末普通股股东总数为211,380户，年度报告披露前上一月末为200,796户[166] - 有限售条件股份变动前为825,845,510股，占比26.27%，变动后为0股[159] - 无限售条件流通股份变动前为2,318,250,584股，占比73.73%，变动后为3,144,096,094股，占比100%[159] - 普通股股份总数保持3,144,096,094股不变[159] - 上海城建（集团）公司年初限售股数825,845,510股，本年全部解除限售[161] 高管与董事薪酬 - 董事长张焰报告期内从公司获得税前报酬总额4.32万元[183] - 董事兼总裁周文波持股数量3,932股且无变动，税前报酬总额4.32万元[183] - 董事宋晓东获得最高税前报酬92.65万元[183] - 监事言寅通过二级市场减持2,100股，持股从8,600股降至6,500股[183] - 已离任副总裁余暄平获得税前报酬75.35万元[183] - 已离任董事王放伟获得税前报酬83.25万元[183] - 独立董事周骏和李永盛各获得税前报酬8万元[183] - 董事会秘书田军获得税前报酬67.29万元[183] - 财务总监王志华获得税前报酬3.88万元[183] - 监事崔建跃获得税前报酬3.40万元[183] - 已离任董事及高管合计领取薪酬1068.83万元[185] - 已离任副总经理赵峻、顾春华、裴烈烽分别领取薪酬83.63万元、83.28万元、83.63万元[185] - 已离任总工程师朱雁飞领取薪酬83.63万元[185] - 已离任总经济师季书战领取薪酬83.54万元[185] - 已离任财务部主任宋孜谦领取薪酬39.46万元[185] - 已离任监事会主席胥传阳领取薪酬6.5万元[185] - 已离任独立董事潘跃新领取薪酬8万元[185] - 已离任监事储伟平领取薪酬60.4万元[185] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为人民币1068.83万元[190] - 公司高级管理人员实行年薪制并与年度工作业绩挂钩[190] - 董事、监事和高级管理人员报酬决策依据股东大会决议及公司年薪奖励制度[190] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为97人[194] - 主要子公司在职员工数量为8,911人[194] - 公司在职员工总数合计为9,008人[194] - 生产人员数量为2,088人，占总员工数23.2%[194] - 技术人员数量为4,108人，占总员工数45.6%[194] - 行政人员数量为2,139人，占总员工数23.7%[194] - 硕士及以上学历员工数量为726人，占披露学历员工总数10.6%[194] - 本科学历员工数量为4,216人，占披露学历员工总数61.5%[194] - 大中专学历员工数量为1,909人，占披露学历员工总数27.9%[194] - 124人通过工程、经济、会计、政工等系列高级职称评审[154] - 2015年公司帮扶困难职工756人次[155] 其他重要事项 - 公司2015年无重大风险[7] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为166.49

收入和利润（同比环比） - 营业收入为160.57亿元人民币，同比增长0.20%[7] - 营业总收入为160.57亿元人民币，与上年同期基本持平[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9.34亿元人民币，同比下降0.14%[7] - 净利润为9.50亿元人民币，同比增长0.10%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为9.34亿元人民币，同比下降0.14%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为8.28亿元人民币，同比增长3.01%[7] - 公司第三季度营业收入为3.95亿元人民币，同比下降85.5%[29] - 公司前三季度营业收入为30.08亿元人民币，同比下降54.3%[29] - 公司前三季度净利润为6.69亿元人民币，同比下降44.1%[29] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降14.28%[7] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降14.29%[26] - 公司前三季度基本每股收益为0.21元/股，同比下降52.3%[30] - 加权平均净资产收益率为5.86%，同比下降1.33个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为161.19亿元人民币，同比增长1.86%[24] - 管理费用增加2.52亿元，增长36.08%，主要因研发费用增加[12] - 公司前三季度支付职工现金13.78亿元人民币，同比增长13.8%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.44亿元，同比下降8.6%（上年同期为2.67亿元）[35] - 支付的各项税费为2.16亿元，同比增长14.7%（上年同期为1.88亿元）[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元人民币，同比下降74.55%[7] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为3.06亿元人民币，同比下降74.5%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.73亿元人民币，同比下降328%（上年同期为9.55亿元）[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.95亿元，同比下降48.8%（上年同期为76.08亿元）[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.02亿元，同比下降41.5%（上年同期为58.20亿元）[35] - 公司前三季度销售商品收到现金177.42亿元人民币，同比增长5.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为14.72亿元，同比增长52.4%（上年同期为9.66亿元）[36] - 公司前三季度投资活动现金流量净额为9.09亿元人民币，上年同期为-44.24亿元人民币[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.69亿元，同比改善96.7%（上年同期为-20.80亿元）[36] - 现金及现金等价物净增加额为-9.21亿元，同比扩大455%（上年同期为-1.66亿元）[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，同比下降62.3%（上年同期为15.52亿元）[36] - 公司前三季度取得借款现金56.03亿元人民币，同比下降49.3%[33] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额96.87亿元，较年初73.90亿元增长31.05%[16] - 母公司货币资金降至5.98亿元，较年初15.07亿元下降60.32%[20] - 应收账款期末余额125.91亿元，较年初131.26亿元下降4.08%[16] - 存货期末余额69.79亿元，较年初58.39亿元增长19.52%[16] - 长期应收款期末余额134.44亿元，较年初130.35亿元增长3.14%[16] - 母公司其他应收款增至29.82亿元，较年初10.99亿元增长171.28%[20] - 短期借款大幅增至34.09亿元，较年初15.01亿元增长127.15%[17] - 流动负债合计279.28亿元，较年初262.09亿元增长6.56%[17] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少242.2万元，下降56.05%，因减持交易性金融资产[12] - 应收票据减少1157.81万元，下降67.12%，因应收票据到期[12] - 应收利息减少1559.47万元，下降92.68%，因收到债权投资利息[12] - 其他流动资产减少7.4亿元，下降61.41%，因收回委托贷款[12] - 长期股权投资减少8.57亿元，下降92.20%，因减持昆明元朔股权[12] - 短期借款增加19.08亿元，增长127.10%，因短期银行借款增加[12] - 应付利息增加1.71亿元，增长367.85%，因计提债券及借款利息[12] - 一年内到期的非流动负债增加3.76亿元，增长93.98%，因一年内到期长期借款增加[12] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助相关的非经常性损益为1.01亿元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益为3818.98万元人民币[8] - 投资收益增加3.65亿元，增长41.72%，因转让昆明元朔股权[12] - 公司第三季度投资收益达6.16亿元人民币，同比增长138.2%[29] - 取得投资收益收到的现金为6.22亿元，同比下降1.7%（上年同期为6.33亿元）[35] - 资产减值损失转回1657.12万元人民币，同比改善213.20%[25] 其他财务数据 - 总资产为610.88亿元人民币，较上年度末增长3.87%[7] - 公司总资产为610.88亿元人民币，较年初588.14亿元增长3.87%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为161.05亿元人民币，较上年度末增长2.98%[7] - 归属于母公司所有者权益合计161.05亿元，较年初156.39亿元增长2.98%[18] - 长期借款为1.50亿元人民币[22] - 应付债券为13.06亿元人民币[22] - 负债合计为127.39亿元人民币[22] - 所有者权益合计为134.84亿元人民币[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为102.825亿元人民币，同比增长4.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.393亿元人民币，同比增长2.23%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.673亿元人民币，同比增长6.06%[20] - 公司实现营业收入约102.83亿元，同比增长4.1%[24] - 归属于上市公司股东的净利润约6.39亿元，同比增长2.23%[24] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约5.67亿元，同比增长6.06%[24] - 公司上半年营业收入约102.8亿元，同比增长4.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润约6.39亿元，同比增长2.23%[32] - 营业总收入为102.83亿元人民币，同比增长4.1%[83] - 净利润为6.49亿元人民币，同比增长1.8%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为6.39亿元人民币[83] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业收入92.66亿元，毛利率10.77%，同比减少0.52个百分点[34] - 房地产业营业收入1158.2万元，毛利率3.4%，同比增加4.93个百分点[34] - 财务费用为3.92亿元人民币，同比下降15.4%[83] - 投资收益为5.74亿元人民币，同比下降1.6%[83] - 净利润为2.61亿元人民币，同比下降62.4%[88] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降69.2%[88] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降13.04%[18] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降4.76%[18] - 加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降1.36个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.55%，同比下降1.04个百分点[18] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降13%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.524亿元人民币，同比下降19.79%[20] - 经营活动现金流量净额为7.52亿元人民币，同比下降19.8%[91] - 投资活动现金流量净额为-11.35亿元人民币，同比改善64.5%[91] - 筹资活动现金流量净额为10.89亿元人民币，同比下降61.5%[91] - 销售商品提供劳务收到现金122.66亿元人民币，同比增长10.7%[90] - 购买商品接受劳务支付现金94.22亿元人民币，同比下降0.5%[91] - 取得投资收益收到现金3.42亿元人民币，同比下降48.5%[91] - 吸收投资收到现金8320万元人民币，同比下降81.1%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.85亿元，上期为-16.07亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.58亿元，上期为-3.25亿元[94] - 期末现金及现金等价物余额本期为17.64亿元，上期为13.92亿元[94] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为162.675亿元人民币，同比增长4.02%[20] - 总资产为601.722亿元人民币，同比增长2.31%[20] - 货币资金期末余额79.91亿元，较期初73.90亿元增长8.0%[78] - 应收账款期末余额119.38亿元，较期初131.26亿元下降9.1%[78] - 存货期末余额72.08亿元，较期初58.39亿元增长23.4%[78] - 流动资产合计期末余额296.32亿元，较期初292.04亿元增长1.5%[78] - 短期借款期末余额26.01亿元，较期初15.01亿元增长73.3%[79] - 应付账款期末余额130.32亿元，较期初150.62亿元下降13.5%[79] - 预收款项期末余额74.08亿元，较期初66.58亿元增长11.3%[79] - 未分配利润期末余额52.12亿元，较期初45.72亿元增长14.0%[80] - 母公司货币资金期末余额17.77亿元，较期初15.07亿元增长17.9%[81] - 母公司应收账款期末余额45.31亿元，较期初54.06亿元下降16.2%[81] - 公司总资产为257.73亿元人民币，较上期下降1.7%[82] - 流动资产合计为90.46亿元人民币，非流动资产合计为167.28亿元人民币[82] - 短期借款大幅增加至6.99亿元人民币，同比增长362%[82] - 应付账款为56.35亿元人民币，同比下降15.4%[82] - 期末现金及现金等价物余额79.14亿元人民币，同比增长28.6%[92] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为166.57亿元，较期初增长4.37%[95][97] - 未分配利润本期增加6.39亿元，增幅14.0%[95] - 少数股东权益本期增加0.69亿元，增幅21.5%[95] - 公司本期所有者权益总额增加2.496亿元人民币，期末达137.338亿元人民币[100] - 本期综合收益总额贡献2.629亿元人民币，主要由未分配利润增加2.615亿元人民币驱动[100] - 专项储备减少1329.92万元人民币，因本期使用6519.57万元人民币超过提取5189.65万元人民币[100] - 公司股本保持31.441亿元人民币，资本公积维持76.541亿元人民币未发生变动[100] 业务线表现 - 施工项目中标合同累计金额约162.48亿元，同比增长3.25%[25][26] - 地下业务中标合同量88.62亿元，占比54.54%，同比增长18.58%[26] - 地上业务中标合同量73.86亿元，占比45.46%，同比下降10.61%[26] - 设计业务中标合同量约5.26亿元[28] - 公司投资总量约526亿元人民币，其中在建项目181亿元，进入回购期及运营期项目345亿元[25] 地区表现 - 江苏地区营业收入18.98亿元，同比增长30.62%[36] - 安徽地区营业收入1.61亿元，同比增长427.35%[36] - 上海市市内业务中标合同量89.06亿元，占比54.82%，同比增长243.09%[26] - 上海市市外业务中标合同量73.42亿元，占比45.18%，同比下降44.13%[26] 投资活动 - 对外股权投资额1.59亿元，同比减少4.03亿元[40] - 证券投资期末账面价值3.23亿元，报告期损益1.84亿元[42] - 委托贷款给淮安有轨电车项目2亿元，利率12%[44] - 委托贷款给上海元佑建设4000万元，预期收益248万元[44] - 公司投资兴业银行理财产品金额为1.2亿元，实现收益112,767.12元[45] - 公司投资交通银行理财产品金额为6000万元，实现收益120,986.00元[45] - 公司投资上海农商银行理财产品金额为1700万元，实现收益83,136.99元[45] - 公司投资平安银行理财产品金额为2000万元，实现收益44,383.56元[45] - 公司投资兴业银行结构性存款金额为1亿元，实现收益454,383.56元[45] - 公司投资邮政储蓄银行理财产品金额为3000万元，实现收益103,068.54元[45] - 公司授权经营层使用闲置资金投资理财最高额度不超过7亿元[46] - 钱江通道项目累计投入361,189万元，内部收益率7.92%[50] - 南京至高淳城际轨道项目累计投入725,363万元，内部收益率7.80%[50] - 昆明南连接线项目累计投入504,658万元，内部收益率9.55%[50] - 常州高架二期项目累计投入629,851万元，内部收益率8.2%[50] - 南昌朝阳大桥项目累计投入133,751万元，内部收益率10.39%[50] - 天津于家堡地下共同沟项目内部收益率10.89%[51] - 非募集资金项目总金额5,250,223.68万元，累计实际投入3,739,523万元[51] 子公司表现 - 主要子公司上海基础设施建设发展有限公司净利润2.4亿元，占上市公司净利润比重37.06%[47] - 主要子公司上海嘉浏高速公路建设发展有限公司净利润4736.15万元[47] - 主要子公司上海城建市政工程集团有限公司净利润4627.65万元[47] 关联交易 - 公司预计工程分包形成持续性关联交易[56] - 公司向控股股东上海城建集团提供资金期末余额为6.19亿元人民币，期初余额为6.65亿元，期间减少4649万元[57] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2150.39万元，较期初2797万元减少646.62万元[58] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为-2.39亿元人民币[58] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为13.27亿元人民币[58] - 母公司的控股子公司上海城建物资有限公司获得上市公司提供资金期末余额53万元，关联方向公司提供资金期末余额1461.45万元[57] - 联营公司南京铁隧轨道交通配套工程有限公司获得上市公司提供资金期末余额340.41万元，关联方向公司提供资金期末余额清零[57] - 母公司的控股子公司上海益恒置业有限公司获得上市公司提供资金期末余额1.27亿元，较期初减少8295.62万元[57] - 母公司的控股子公司上海城建置业无锡蠡湖有限公司获得上市公司提供资金期末余额2162.76万元，较期初增加379.7万元[57] - 母公司的控股子公司上海城铭置业有限公司获得上市公司提供资金期末余额清零，关联方向公司提供资金期末余额528.61万元[58] - 关联债权债务形成原因为公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包等正常经营活动[58] 会计政策和估计变更 - 公司会计估计变更将公路运营资产摊销方法从直线法改为车流量法自2015年1月1日起实施[63] - 嘉浏公司车流量法摊销金额为20.178百万人民币较直线法减少1.708百万人民币[64] - 杭州建元车流量法摊销金额为9.999百万人民币较直线法减少67.886百万人民币[64] - 会计估计变更使嘉浏公司无形资产增加1.708百万人民币净利润增加1.281百万人民币[64] - 会计估计变更使杭州建元无形资产增加67.886百万人民币净利润增加67.886百万人民币[64] - 变更后嘉浏公司营业成本减少1.708百万人民币杭州建元减少67.886百万人民币[64] - 会计政策变更采用未来适用法对2014年前报表无影响[63] - 变更原因系车流量法更好匹配收入与成本遵循会计核算配比原则[63] - 嘉浏公司会计估计变更导致无形资产增加170.82万元，营业成本减少170.82万元，净利润增加128.11万元[177] - 杭州建元会计估计变更导致无形资产增加6788.63万元，营业成本减少6788.63万元，净利润增加6788.63万元[177] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少825,845,510股，占比从26.27%降至0%[66] - 无限售条件流通股增加825,845,510股，占比从73.73%升至100%[66] - 股份总数保持3,144,096,094股不变[66] - 上海城建集团解除限售825,845,510股，期末限售股数为0[68] - 报告期末股东总数为201,890户[69] - 第一大股东上海城建集团持股1,366,449,080股，占比43.46%[70] - 第二大股东上海国盛集团持股232,312,251股，占比7.39%[70] - 富国中证国企改革基金持股50,870,398股，占比1.62%[70] - 高雅萍持股19,315,964股，占比0.61%[70] - 宝盈新兴产业基金持股16,999,874股，占比0.54%[70] - 城建集团重大资产重组认购股份锁定期为36个月自2012年6月26日至2015年6月25日[61] - 标的资产2012至2014年归母净利润承诺分别为527.3269百万、601.3293百万及658.7584百万人民币[61] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案每10股派发现金红利1.5元（含税）[52] - 半年度未拟定利润分配或转增预案[53] 税收优惠 - 公司及多家子公司享受15%企业所得税优惠税率（2014-2016年度）[179][180] 资本运作历史 - 上期通过非公开发行股份增加股本14.268亿元人民币，所有者投入资本达120.045亿元人民币[101] - 上期利润分配减少所有者权益10.901亿元人民币[101] - 股权分置改革后公司注册资本为5.911亿元人民币，有限售条件股份占比36.58%[102] - 2008年配股以总股本5.911亿股为基数，每10股配售2.5股，募集资金11.56亿元人民币[103] - 2012年非公开发行股份购买资产，向城建集团发行4.129亿股，向国盛集团发行1.191亿股[104] - 公司通过多次资本运作累计增加股本超过20亿元人民币（102][103][104] - 公司发行26亿元人民币可转换公司债券，期限6年[105] - 累计25.94亿元可转债转为A股股票，转股数达4.83亿股[105] - 2013年度利润分配以总股本13.63亿股为基数，每10股送红股5股并派现3元[105] - 2013年度资本公积转增股本每10股转增5股，共13.63亿股[105] - 截至2015年6月30日累计注册资本及股本均为31.44亿元人民币[106] 合并报表范围 - 合并财务报表范围包含超过80家子公司[106][107][108] - 香港及新加坡子公司分别按当地会计准则编制报表[109] - 公司记账本位币为人民币[115] - 营业周期为12个月[114] - 会计年度自1月1日至12月31日[113] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[117] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[117] - 子公司少数股东权益、净损益和综合收益份额在合并报表中单独列示[118] - 因非同一控制企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[119] - 处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[120] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[121] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积[122] 资产减值与折旧摊销 - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[134] - 工程施工按单项工程已发生未结算成本大于预计可结算收入的差额计提工程预计损失准备[135] - 债务重组取得的存货以应收债权账面价值为基础确定入账价值[134] - 房屋及建筑物折旧年限5至48年残值率4%至5%年折旧率19%至1.98%[146] - 施工设备折旧年限2至15年残值率1%至5%年折旧率57%至6.33%[146] - 生产设备折旧年限5至10年残值率4%至5%年折旧率19%至9.5%[146] - 运输设备折旧年限3至14年残值率4%至5%年折旧率31.67%至6.79%[146] - 试验设备折旧年限7至14年残值率4%至5%年折旧率13.56%至6.79%[146] - 行政及其他设备折旧年限1至15年残值率4%至5%年折旧率48%至6.33%[146] - 投资性房地产采用成本模式计量出租建筑物执行固定资产折旧政策[143] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[147] - 嘉浏高速公路特许经营权摊销期间为2005年7月至2022年12月，剩余约7年6个月[153] - 杭州钱江隧道特许经营权摊销期间为2014年4月至2040年3月，剩余约25年[153] - 无形资产摊销采用直线法，使用寿命不确定的无形资产不予摊销[152] - 开发阶段支出资本化需同时满足5个条件包括技术可行性和产生经济利益能力[155] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者）为基础[156][157] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组或资产组组合进行[157] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[159] - 经营租赁方式租入的固定资产改良支出按最佳预期经济利益实现方式合理摊销[159] - 预付经营租入固定资产租金按租赁合同规定期限平均摊销[159] 金融工具及应收款项 - 货币资金期末余额为79.91亿元人民币，其中银行存款79.05亿元，其他货币资金0.84亿元[182] - 交易性金融资产期末余额为303.14万元人民币，较期初432.09万元减少29.8%[184] - 应收票据期末余额为3434.76万元人民币，较

收入和利润（同比环比） - 营业收入为47.92亿元人民币，同比增长11.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元人民币，同比增长10.66%[7] - 营业总收入同比增长11.9%至47.92亿元，上期为42.84亿元[26] - 净利润同比增长9.4%至2.98亿元，上期为2.72亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.6%至2.95亿元，上期为2.67亿元[27] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降10.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比减少0.05个百分点[7] - 非经常性损益合计3409.69万元人民币，主要来自政府补助2406万元人民币[9] - 母公司营业收入同比下降27.3%至14.52亿元，上期为19.98亿元[30] - 母公司净利润同比下降2.8%至1.17亿元，上期为1.21亿元[30] - 投资收益同比下降5.7%至2.67亿元，上期为2.83亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.7%至41.11亿元，上期为37.84亿元[26] - 管理费用增加1.10亿元（52.00%），主要由于科研投入增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.03亿元人民币，同比大幅下降249.19%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，减少15.08亿元（-249.19%），主要由于工程款和材料款支付增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6.05亿元流入转为9.03亿元流出[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.7%至76.68亿元[32] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长32.3%至77.02亿元[32] - 投资活动现金流入小计为19.85亿元，同比大幅下降64.2%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.40亿元，较上年同期-13.85亿元显著改善[33] - 筹资活动现金流入小计为16.95亿元，同比大幅下降40.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.54亿元，同比大幅下降65.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额为70.22亿元，与上年同期基本持平[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.30亿元，同比大幅下降231.8%[34] - 母公司投资活动现金流入小计为11.53亿元，同比增长46.6%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，较上年同期-2.07亿元明显改善[34] - 母公司筹资活动现金流入小计为2.00亿元，同比大幅下降60.0%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为14.17亿元，同比下降41.7%[34] 资产和负债关键项目变动 - 总资产为573.56亿元人民币，较上年度末减少2.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为159.22亿元人民币，较上年度末增长1.81%[7] - 应收票据大幅增加3380.96万元人民币，增幅达196.00%[14] - 其他流动资产减少10.51亿元（-87.15%），主要由于收回委托贷款[15] - 应付票据增加1.19亿元（163.53%），主要由于开具承兑汇票所致[15] - 递延所得税资产减少7067万元（-40.81%），主要由于资产减值准备变动[15] - 货币资金增加3.50亿元，期末余额达77.40亿元[20] - 应收账款减少22.89亿元，期末余额为108.37亿元[20] - 存货增加14.00亿元，期末余额为72.40亿元[20] - 短期借款增加4.43亿元，期末余额为19.45亿元[20] - 长期应收款减少22.82亿元，期末余额为128.07亿元[20] - 合并总负债为410.81亿元人民币，较年初的428.54亿元下降4.1%[21] - 合并流动负债合计为238.99亿元人民币，较年初的262.09亿元下降8.8%[21] - 合并应收账款为47.82亿元人民币，较年初的54.06亿元下降11.5%[23] - 合并货币资金为19.62亿元人民币，较年初的15.07亿元增长30.2%[23] - 合并长期借款为140.36亿元人民币，较年初的135.17亿元增长3.8%[21] - 合并未分配利润为48.67亿元人民币，较年初的45.72亿元增长6.5%[21] - 合并存货为11.26亿元人民币，较年初的8.69亿元增长29.6%[23] - 母公司短期借款为3.51亿元人民币，较年初的1.51亿元增长132.4%[23] - 母公司应付账款为58.38亿元人民币，较年初的66.58亿元下降12.3%[24] - 母公司所有者权益为135.85亿元人民币，较年初的134.84亿元增长0.7%[24] 股东信息 - 股东总数为128,266户，前两大股东上海城建集团和上海国盛集团分别持股43.46%和7.39%[11][12]

财务业绩指标 - 营业收入254.22亿元人民币，同比增长8.17%[28][37][40] - 归属于上市公司股东的净利润13.94亿元人民币，同比增长8.09%[28] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长6.25%[29] - 加权平均净资产收益率10.80%，同比下降0.34个百分点[29] - 归属于上市公司股东的净资产156.39亿元人民币，同比增长25.87%[28] - 总资产588.14亿元人民币，同比增长3.09%[28][37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额36.07亿元人民币，同比大幅增长417.75%[28][40] - 经营活动现金流量净额同比增加291.04亿元至360.71亿元，主要因工程收款增加[59] - 投资活动现金流量净额流出增加247.45亿元至-506.48亿元，主要因BT/BOT项目投资增加[59] 成本和费用 - 施工业成本同比增长7.15%至204.44亿元，其中分包成本占比最高为46.96%但同比下降11.01%[52] - 直接材料费同比增长13.61%至66.91亿元，占施工业成本比例32.73%[52] - 财务费用同比激增4148.93%至8.07亿元，占施工业成本比例从0.1%升至3.95%[52] - 设计服务成本同比增长38.51%至11.6亿元，其中设计分包成本占比58.9%且增长41.95%[52] - 材料销售成本同比下降27.55%至9009万元，其中直接材料费下降46.26%[53] - 所得税费用同比增长27.15%至4.41亿元[55] - 研发支出6.42亿元人民币，同比增长32.05%[40] - 研发支出总额6.42亿元，占营业收入比例2.53%，占净资产比例4.02%[56] 业务线表现 - 施工业营业收入22,825,419,753.76元，同比增长6.95%，毛利率10.43%[64] - 设计服务营业收入1,496,992,453.02元，同比增长23.34%，毛利率22.50%[64] - 投资业务营业收入310,405,238.63元，同比增长497.85%，毛利率98.83%[64] - 公司2014年施工业务中标合同累计金额约305.49亿元人民币[44] - 施工业务中市内业务金额122.19亿元占比40%市外业务183.30亿元占比60%[44] - 施工业务地下业务金额160.49亿元占比52.53%地上业务145亿元占比47.47%[44] - 公司2014年设计业务中标合同量约为18.24亿元较去年同期增长27.11%[45] - 公司旗下专业管线公司及燃气设计院2014年新签合同额约23.99亿元[45] - 公司投资业务中标杭州文一路地下通道BOT工程合同金额34.64亿元[42] - 公司投资业务中标长沙万家丽路改造工程金额42.22亿元[46] - 公司投资业务中标淮安市现代有轨电车一期工程项目金额35亿元[46] - 公司2014年投资业务订单总额为126.82亿元[46] - 新签订单合同总额450.57亿元人民币[37] - 市外新签订单占全年合同总额60%[38] 投资业务详情 - 公司截止2014年投资总量达到约524亿元人民币[43] - 公司认购五矿信托—常州高架一期特许运营收益权投资集合资金信托计划劣后信托单位5000万元，年收益率9.50%，实现投资收益459.37万元[83] - 公司认购五矿信托—常州高架二期特许运营收益权投资集合资金信托计划劣后信托单位9000万元，年收益率9.50%，实现投资收益829.01万元[83] - 钱江通道项目累计投入36.03亿元，内部收益率7.92%[94] - 常州高架二期BOT项目累计投入62.99亿元，内部收益率8.20%[94] - 南昌朝阳大桥项目累计投入10.94亿元，内部收益率9%[94] - 淮安市现代有轨电车项目投资额3.5亿元，内部收益率约9.47%[98] - 长沙万家丽路项目投资额4.22亿元，内部收益率约9.46%[98] - 南昌绕城高速公路项目投资额1.37亿元，内部收益率约8.6%[98] - 文一路地下通道项目投资额3.46亿元，内部收益率约7.27%[98] - 38省道改建项目投资额0.91亿元，内部收益率约7.53%[98] - 金坛保障性住房项目投资额0.85亿元，内部收益率约9%[98] - 海门市政项目投资额0.68亿元，内部收益率约7.12%[98] 资产和负债结构 - 货币资金7,389,695,479.69元，同比增长29.33%，占总资产12.56%[65] - 应收款项13,125,658,655.84元，同比增长19.59%，占总资产22.32%[65] - 长期股权投资929,634,314.68元，同比增长1,376.20%，占总资产1.58%[65] - 在建工程4,926,824,883.77元，同比下降64.32%，占总资产8.38%[65] - 可供出售金融资产期末公允价值3,762.75万元，期初为4,341.89万元[68] 子公司和关联交易 - 上海基础设施建设发展有限公司净利润5.23亿元，占上市公司净利润比重36.97%[91] - 上海建元投资发展有限公司净利润2.66亿元，占上市公司净利润比重18.81%[91] - 上海大连路隧道建设发展有限公司资产规模11.66亿元，净利润3115万元[90] - 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司净利润9429万元，资产规模4.84亿元[90] - 上海城建市政工程集团资产规模77.34亿元，净利润6136万元[90] - 公司新增合并单位10家，包括9家全资子公司[91] - 减少合并单位2家，涉及南京元平和昆明元朔股权回购[93] - 公司向控股股东上海城建集团提供资金期末余额66,504.39万元，期初余额62,470.12万元，增加4,034.27万元[119] - 公司向关联方提供资金期末余额合计184,561.89万元，较期初增加3,135.75万元[119] - 关联方向公司提供资金期末余额合计27,970.04万元，较期初增加579.48万元[119] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额2,556.27万元，期末余额156,591.85万元[120] 委托贷款业务 - 公司使用自有资金（非募集资金）进行委托贷款总额达175200万元人民币，涉及13家全资子公司，加权平均年利率约5.25%[78][79] - 所有委托贷款均未出现逾期、关联交易、展期或涉诉情况，且均无抵押担保[78][79] - 委托贷款资金用途集中于项目建设贷款（44500万元）、归还银行借款（117000万元）、支付工程款项（53000万元）及流动资金周转（135200万元）[78][79] - 公司向全资子公司上海元佑建设提供委托贷款1500万元人民币，年利率6.00%，预期收益90.00万元，实际投资盈亏177.87万元[78] - 公司向全资子公司上海基础设施建设发展提供委托贷款8000万元人民币，年利率4.7434%，预期收益379.47万元，实际投资盈亏213.44万元[78] - 公司向全资子公司上海基建资产管理提供委托贷款33000万元人民币，年利率4.89%，预期收益282.00万元，实际投资盈亏137.37万元[78] - 公司向全资子公司上海康司逊建设管理提供委托贷款29000万元人民币，年利率4.89%，预期收益188.00万元，实际投资盈亏91.85万元[78] - 公司向全资子公司常州晟城建设投资发展提供委托贷款20000万元人民币，年利率4.7434%，预期收益948.68万元，实际投资盈亏945.68万元[78] - 公司向全资子公司南京元平建设发展提供两笔委托贷款合计40000万元人民币（30000万元+10000万元），年利率均为5.60%，预期收益合计1120.00万元，实际投资盈亏合计1116.00万元[78] - 公司向全资子公司昆明元朔建设发展提供多笔委托贷款合计135200万元人民币，年利率均为5.60%，预期收益合计3786.80万元，实际投资盈亏合计3768.58万元[78][79] - 公司对全资子公司上海公路桥梁（集团）有限公司提供6000万元委托贷款，年利率4.89%，用于流动资金周转[80] - 公司对全资子公司上海基础设施建设发展有限公司提供4000万元委托贷款，年利率4.89%，用于流动资金周转[80] - 公司对控股子公司上海青浦第二污水处理厂有限公司提供2035万元委托贷款，期限3个月，年利率5.34%，用于归还银行借款[80] - 公司对全资子公司昆明元朔建设发展有限公司提供多笔委托贷款，包括30000万元（6个月，5.60%）、10000万元（6个月，5.60%）、28400万元（6个月，5.60%）、13500万元（6个月，5.60%）、11000万元（6个月，5.60%）和5000万元（6个月，5.60%），均用于流动资金周转[80] 募集资金使用 - 公司2013年公开发行可转换债券2600万张，实际募集资金256,602.32万元[60] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额260000万元，募集资金净额256602.32万元[86] - 本年度累计使用募集资金总额260072.69万元，其中存款利息72.69万元[86] - 募集资金投入昆明南连接线高速公路BOT项目100000万元，项目于2014年8月30日建成通车，产生收益22432.42万元[88] - 募集资金投入南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段BT项目160072.69万元，项目于2014年7月1日开始通车试运营，产生收益18483.48万元[88] 可转换债券 - 公司2013年公开发行可转换公司债券2600万张，实际募集资金256,602.32万元[135] - 截至2014年12月11日，可转债余额为611.5万元，累计转股金额达2,593,885,000元，转股数为482,818,382股[61][62] - 报告期转股额为2,593,885,000元，占初始发行总额的99.77%[138][139] - 报告期转股数为482,818,382股，占转股前公司已发行股份总数的37.18%[139] - 尚未转股额为0元，未转股转债占发行总量比例为0.00%[139] - 转股价格因2013年度利润分配于2014年6月16日从9.71元/股调整为4.71元/股[141] - 可转债票面利率第一年0.6%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四至六年均为2.0%[142] - 公司主体及可转换公司债券信用评级均为AA+[142] - 公司股票连续30交易日中有20日收盘价达到转股价130%，触发提前赎回条款[159] - 公司赎回剩余可转债6,115,000元（61,150张）并于2014年12月18日摘牌[160] 市场地位和研发 - 全国超大直径盾构隧道工程项目市场占有率为80%[69] - 上海轨道交通土建施工市场份额约40%[70] - 累计获得153项授权专利和44项国家级工法[70] - 年内获得8项国家及地方重大科研课题和3项上海市科技进步奖[70] 证券投资 - 证券投资期末账面价值总额37,627,488.36元[73] - 证券投资报告期损益520,704.62元[73] - 出售棱光实业股份产生投资收益3,651,552.41元[74] - 出售西南药业股份产生投资收益15,051,714.65元[74] - 2014年度股权投资额78,713.43万元[75] - 投资额较上年同期增加14,323.43万元[75] 利润分配和股东回报 - 公司拟以2014年末总股本3,144,096,094股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金471,614,414.10元[5] - 剩余未分配利润为4,100,577,009.88元，结转以后年度[5] - 2014年现金分红金额为471,614,414.10元占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.84%[110] - 2013年现金分红金额为389,597,799.60元占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.22%[110] - 2012年现金分红金额为350,638,019.64元占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.46%[110] - 2013年度利润分配方案为每10股送红股5股并派发现金红利3元（含税）同时以资本公积转增股本每10股转增5股[109] - 公司以总股本1,362,618,380股为基数实施2013年度利润分配方案[108] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2015年营业收入和归属于母公司净利润目标相比2014年增长5%-10%[101] - 2020年前新型城镇化相关基建年均投入预计超5000亿元[97] 重大项目和订单中标 - 中标长沙万家丽路快速化改造工程合同金额422,214万元，工期18个月[121] - 中标淮安市现代有轨电车一期工程合同金额350,000万元，工期14个月[121] - 中标南昌绕城高速公路南外环项目136,771万元，工期36个月[121] - 中标新加坡汤申线T225标合同金额约182,979.5万元，工期80个月[121] - 中标文一路地下通道BOT项目346,321万元，建设期42个月[122] - 中标北横通道新建工程367,988万元，工期48个月[122] 公司治理和股东结构 - 公司总股本由1,298,659,332股增至3,144,096,094股，增幅142.1%[151][162] - 有限售条件股份增至825,845,510股，占比26.27%；无限售条件流通股增至2,318,250,584股，占比73.73%[151][162] - 2013年度利润分配方案实施每10股送红股5股、转增5股并派现3元，合计派发1,362,618,380股[152][161] - 报告期末股东总数为141,356户，年报披露前第五交易日末为128,887户[163] - 上海城建集团持有限售股825,845,510股，限售原因为定向增发承诺及利润分配[155] - 上海城建（集团）公司持股1,366,449,080股，占总股本43.46%[165] - 上海国盛（集团）有限公司持股232,312,251股，占总股本7.39%[165] - 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金持股10,838,476股，占总股本0.34%[165] - 中国农业银行－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持股9,045,200股，占总股本0.29%[165] - 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金持股8,976,013股，占总股本0.29%[165] - 张元波持股6,340,200股，占总股本0.20%[165] - 王仰中持股6,100,000股，占总股本0.19%[165] - 上海城建（集团）公司持有有限售条件股份825,845,510股，限售期至2015年6月25日[168] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[171] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长张焰报告期内从公司领取税前报酬69.93万元[174] - 公司监事言寅2013年度利润分配获得4,300股[175] - 公司监事言寅报告期内持股增加8,600股[175] - 公司监事言寅期末持股数为4,300股[175] - 公司高级管理人员薪酬总额为726.90万元[175] - 公司监事薪酬总额为351.34万元[175] - 公司监事储伟平薪酬为55.00万元[175] - 公司监事王天平薪酬为40.90万元[175] - 公司监事言寅薪酬为40.21万元[175] - 公司副总经理赵峻薪酬为60.70万元[175] - 公司副总经理宋晓东薪酬为62.10万元[175] - 报告期内在任及离任董事监事和高级管理人员实际获得报酬总额为人民币1078.24万元[179] - 公司董事巩丽华于2012年6月至2013年5月任上海城建投资发展有限公司研究发展部部长[176] - 公司董事王放伟自2012年6月起担任上海隧道工程股份有限公司董事[176] - 公司独立董事凌承进自2010年9月起担任上海隧道工程股份有限公司独立董事[176] - 公司独立董事潘跃新自2010年9月起担任上海隧道工程股份有限公司独立董事[176] - 公司独立董事周骏自2012年6月起担任上海隧道工程股份有限公司独立董事[176] - 公司独立董事李永盛自2012年6月起担任上海隧道工程股份有限公司独立董事

收入和利润（同比环比） - 营业收入160.25亿元人民币，同比增长8.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润9.36亿元人民币，同比增长4.35%[7] - 营业总收入第三季度为61.47亿元人民币，同比增长14.8%[30] - 年初至报告期末营业总收入160.25亿元人民币，同比增长8.9%[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为3.10亿元人民币，同比增长8.5%[30] - 年初至报告期末归属于母公司净利润9.36亿元人民币，同比增长4.4%[30] - 第三季度营业收入为27.27亿元人民币，同比增长20.1%[32] - 年初至报告期营业收入为65.79亿元人民币，同比增长3.9%[32] - 第三季度净利润为5.01亿元人民币，同比增长28.4%[32] - 年初至报告期净利润为11.97亿元人民币，同比增长69.7%[32] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长63.0%[32] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金减少14.4%，从68.00亿元降至58.20亿元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长19.8%，从2.23亿元增至2.67亿元[38] - 资产减值损失减少0.20亿元，降幅135.95%，主要因计提坏帐准备减少[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.02亿元人民币，上年同期为负19.85亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为12.02亿元人民币，同比改善16.19亿元[35] - 销售商品提供劳务收到现金167.92亿元人民币，同比增长14.5%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76.08亿元，同比增长19.3%[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9.71亿元增至9.55亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-13.47亿元增至9.66亿元[38] - 投资活动现金流出大幅增加至66.73亿元人民币，同比增长134.5%[36] - 筹资活动现金流入达114.84亿元人民币，同比增长15.5%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从36.42亿元转为-20.80亿元[39] - 取得投资收益收到的现金增长72.3%，从3.67亿元增至6.33亿元[38] - 取得借款收到的现金大幅减少81.2%，从61.19亿元降至11.52亿元[39] - 偿还债务支付的现金增长26.8%，从21.30亿元增至27.00亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为69.11亿元人民币，同比增长10.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额减少52.6%，从32.74亿元降至15.52亿元[39] 资产和负债变化 - 总资产633.74亿元人民币，较上年末增长11.08%[7] - 公司总资产从年初570.54亿元增长至633.74亿元，增幅11.1%[23][24] - 货币资金74.31亿元人民币，较年初增长30.05%[13] - 货币资金从年初57.14亿元增至74.31亿元，增长30.1%[23] - 母公司货币资金从年初17.18亿元增至20.19亿元，增长17.5%[26] - 无形资产874.10亿元人民币，较年初增长1261.87%[13] - 可供出售金融资产11.37亿元人民币，较年初增长43.40%[13] - 应收账款从年初109.76亿元略降至106.82亿元，减少2.7%[23] - 母公司应收账款从年初57.25亿元降至46.25亿元，减少19.2%[26] - 存货从年初56.34亿元增至64.25亿元，增长14.0%[23] - 流动负债合计97.19亿元人民币，较期初110.76亿元下降12.2%[27] - 非流动负债合计40.22亿元人民币，较期初52.23亿元下降23.0%[27] - 短期借款从年初29.54亿元增至34.41亿元，增长16.5%[24] - 短期借款6.52亿元人民币，较期初4.50亿元增长44.8%[27] - 长期借款增加61.17亿元，增幅47.51%，主要因项目借款增加[14] - 长期借款从年初128.76亿元增至189.93亿元，大幅增长47.5%[24] - 应付债券从年初35.69亿元降至26.02亿元，减少27.1%[24] - 应付债券26.02亿元人民币，较期初35.69亿元下降27.1%[27] - 其他应付款增加11.88亿元，增幅72.77%，主要因收到外部资金[14] - 一年内到期的非流动负债新增4.62亿元，增幅100%，主要因一年内到期的长期借款[14] - 其他流动负债减少19亿元，降幅100%，主要因偿付短期融资券[14] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产140.09亿元人民币，较上年末增长12.75%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初124.25亿元增至140.09亿元，增长12.7%[24] - 所有者权益合计123.49亿元人民币，较期初105.29亿元增长17.3%[27] - 加权平均净资产收益率7.19%，同比下降0.73个百分点[7] - 基本每股收益0.3474元人民币，同比增长0.61%[7] - 基本每股收益第三季度0.12元/股，去年同期0.11元/股[30] - 实收资本增加15.50亿元，增幅119.34%，主要因本期送、转股[14] - 少数股东权益增加4.32亿元，增幅523.41%，主要因投资者参股子公司[14] - 应付普通股股利增加7.39亿元，增幅210.89%，主要因本期分配股利[14] 投资收益和公允价值变动 - 公允价值变动收益增加0.10亿元，增幅795.92%，主要因交易性金融资产公允价值变动[14] - 对联营企业和合营企业的投资收益减少0.04亿元，降幅171.88%，主要因联营企业和合营企业亏损[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为98.78亿元人民币，同比增长5.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元人民币，同比增长2.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元人民币，同比增长4.65%[20] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降4.17%[21] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比减少1.97个百分点[21] - 营业收入98.78亿元，同比增长5.46%[24][30] - 归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长2.4%[24][30] - 扣非净利润5.35亿元，同比增长4.65%[24] - 营业总收入同比增长5.5%至98.78亿元人民币，上期为93.66亿元人民币[107] - 净利润同比增长2.3%至6.37亿元人民币，上期为6.23亿元人民币[107] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.4%至6.25亿元人民币，上期为6.11亿元人民币[107] - 基本每股收益为0.23元，上期为0.24元[107] - 母公司净利润同比增长120.8%至6.96亿元人民币，上期为3.15亿元人民币[111] - 净利润本期为6.37亿元人民币，同比增长2.3%[122][123] - 上年同期净利润为6.23亿元，本期净利润略高于去年同期[123] - 公司本期净利润为6.955亿元人民币[126] - 公司上年同期净利润为3.149亿元人民币[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.2%至85.96亿元人民币，上期为82.49亿元人民币[107] - 投资收益同比增长-8.2%至5.83亿元人民币，上期为6.35亿元人民币[107] 各条业务线表现 - 施工项目中标合同金额157.36亿元，同比增长30.73%[25] - 地下业务中标74.73亿元，占比47.49%[26] - 设计业务中标合同量10.44亿元[28] - 上海基础设施建设发展有限公司净利润2.2300908358亿元 占上市公司净利润比重34.98%[51] - 上海城建市政工程（集团）有限公司净利润5022.841206万元 资产规模64.677575931亿元[50] - 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司净利润3374.620094万元 资产规模5.0425191327亿元[50] - 上海市城市建设设计研究总院净利润3391.240601万元 资产规模10.4201606957亿元[50] - 上海建元投资有限公司净利润4675.419113万元 资产规模22.8845991889亿元[50] - 上海公路桥梁（集团）有限公司净利润2018.773983万元 资产规模57.561315319亿元[50] - 上海城建投资发展有限公司净利润1305.097532万元 资产规模11.0882248064亿元[50] - 上海大连路隧道建设发展有限公司净利润1234.959391万元 资产规模11.848264348亿元[50] 各地区表现 - 上海地区营业收入最高，达522.08亿元，同比增长1.16%[35] - 河南地区营业收入同比增长650.89%至5.75亿元[35] - 湖北地区营业收入同比大幅增长1,566.54%至1.59亿元[35] - 广东地区营业收入同比增长301.62%至3.95亿元[35] - 中国香港地区营业收入同比增长642.77%至4980.24万元[35] - 云南地区营业收入同比下降63.88%至2.32亿元[35] - 福建地区营业收入同比下降54.22%至2436.10万元[35] - 上海市外业务中标131.40亿元，占比83.50%[26] 管理层讨论和指引 - 长沙万家丽路改造工程中标金额42.22亿元[24] - 淮安有轨电车工程中标金额35亿元[24] - 新加坡汤申线T225标中标金额18.29亿元[26] - 昆明南连接线高速公路BOT项目募集资金拟投入金额10亿元 本报告期投入2亿元 累计实际投入10亿元 内部收益率约9.05%[49] - 南京至高淳城际轨道BT项目募集资金拟投入金额16亿元 本报告期投入2.925219亿元 累计实际投入16.006515亿元 内部收益率约8.13%[49] - 钱江通道及连接线工程累计实际投入金额352,500万元，内部收益率7.92%[54] - "38省道"宁海段BT项目累计投资6,200万元，内部收益率8.25%[54] - 宁波杭州湾新区BT项目累计实际投入119,736万元，内部收益率8.29%[54] - 南昌朝阳大桥工程累计完成投资计量产值107,654万元，内部收益率10.39%[54] - 常州高架一期BOT项目累计完成回购金额220,623万元，进度21.57%[54] - 常州高架二期BOT项目累计完成回购金额210,677万元，进度14.98%[54] - 淮安市现代有轨电车项目本年投资计量产值3,064万元，内部收益率9.47%[56] - 长沙万家丽路改造工程本年投资计量产值471万元，内部收益率9.46%[56] - 金坛新城东苑四期保障房本年投资计量产值36,257万元，内部收益率9%[56] - 中标长沙万家丽路快速化改造工程合同金额42.2214亿元人民币，建设期18个月[66] - 中标淮安市现代有轨电车一期工程合同金额35亿元人民币，建设期18个月[66] - 中标新加坡汤申线T225标合同金额约18.298亿元人民币，工期80个月[66] - 中标南昌绕城高速公路南外环工程BT项目A3标段金额13.6771亿元人民币，建设期36个月[66] - 标的资产2014年归属于母公司股东的净利润预测值为6.587584亿元人民币[69] - 标的资产2013年归属于母公司股东的净利润为6.013293亿元人民币[69] - 标的资产2012年归属于母公司股东的净利润为5.273269亿元人民币[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.06亿元人民币[22] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为458.86万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9.38亿元人民币，上年同期为-13.01亿元人民币[20] - 证券投资期末账面价值总计3.69亿元，报告期损益为32.54万元[38] - 对昆明元朔建设发展有限公司委托贷款总额9.29亿元，预期收益总计5202.4万元[40] - 公司获得十多项专利授权及多项国家级工程质量奖项[36] - 公司对全资子公司昆明元朔建设发展有限公司提供委托贷款人民币5000万元，期限6个月，利率5.60%[41] - 公司对全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司提供委托贷款人民币4000万元，期限1年，利率5.34%[41] - 公司对全资子公司上海基础设施建设发展有限公司提供委托贷款人民币4000万元，期限1年，利率5.34%[41] - 公司对全资子公司上海公路桥梁（集团）有限公司提供委托贷款人民币6000万元，期限1年，利率4.85%[41] - 公司认购大连路隧道项目次级受益凭证人民币1600万元，期限2013年5月至2017年2月[44] - 公司认购常州高架一期劣后信托单位人民币5000万元，期限2012年9月至2014年9月，预计收益率9.50%[44] - 公司认购常州高架二期劣后信托单位人民币9000万元，期限2012年9月至2014年9月，预计收益率9.50%[44] - 公司2013年发行可转债募集资金总额人民币26亿元，募集资金净额人民币25.66亿元[47] - 报告期内公司已使用募集资金总额人民币4.93亿元，其中自有资金投入人民币3328.25万元[47] - 公司累计使用募集资金总额人民币26.01亿元，包含利息收入人民币134.58万元[47] - 公司2013年度利润分配方案以总股本1,362,618,380股为基数，每10股送5股派3元并转增5股[57] - 向控股股东上海城建（集团）公司提供资金期末余额为3.248亿元人民币，期内发生额减少2.999亿元人民币[64] - 关联方资金往来合计中，公司向关联方提供资金期末余额为12.696亿元人民币，期内减少5.447亿元人民币[64][65] - 关联方向公司提供资金期末余额为9.074亿元人民币，期内增加6.335亿元人民币[64][65] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-11.815亿元人民币[65] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为3.583亿元人民币[65] - 关联债权债务形成原因为公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包[65] - 可转换公司债券发行募集资金净额为256.602亿元人民币[71] - 报告期末尚未转股的可转债余额为19.77752亿元人民币，占发行总量76.07%[75] - 报告期内可转债转股金额为6.22248亿元人民币，转股数为12817.2651万股[74][75] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为4.93%[75] - 期末可转债持有人总数为3059人[72] - 最大可转债持有人兴全可转债基金持有1.11734亿元人民币，占比6.47%[72] - 前十名可转债持有人合计持有比例超过25%[72] - 转股价格于2014年6月16日从9.71元/股调整至4.71元/股，降幅51.5%[77] - 隧道转债（代码110024）累计转股金额为6.22248亿元，转股数为1.28172651亿股[82] - 公司总股本变更为27.25491315亿股，其中限售股8.2584551亿股（占比30.3%），流通股18.99645805亿股（占比69.7%）[81][83] - 上海城建集团公司限售股增至8.2584551亿股，解禁日期为2015年6月25日[84] - 可转债票面利率：第一年0.6%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四至六年均为2.0%[78] - 主体信用评级与债券信用评级均维持AA+（新世纪/中诚信）[78] - 2013年度利润分配方案：每10股送红股5股并派现3元，同时资本公积每10股转增5股[82] - 有限售条件股份同比增加100%至8.2584551亿股[81] - 无限售条件流通股同比增加114.4%至18.99645805亿股[81] - 股份变动总额增加109.8%（13亿股→27亿股），主要来自送转股及可转债转股[81] - 报告期末股东总数为85,190户[86] - 控股股东上海城建持股比例为50.14%，持股数量为1,366,449,080股[86] - 上海国盛集团持股比例为8.74%，持股数量为238,249,926股[86] - 上海盛太投资持股比例为2.03%，持股数量为55,420,000股[86] - 母公司营业收入同比下降5.2%至38.51亿元人民币，上期为40.61亿元人民币[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.0%至110.76亿元人民币，上期为98.89亿元人民币[115] - 投资活动现金流入小计为12.346亿元，同比下降24.4%[116] - 投资活动现金流出小计为44.324亿元，同比增长134.7%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.977亿元，同比扩大1150.4%[116] - 筹资活动现金流入小计为80.435亿元，同比增长56.1%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.253亿元，同比增长298.1%[116] - 期末现金及现金等价物余额为61.563亿元，同比增长27.5%[116] - 母公司经营活动现金流入小计为50.429亿元，同比增长10.4%[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8.07亿元，同比改善270.6%[119] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-16.067亿元，同比下滑285.9%[119] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.915亿元，同比下降29.0%[119] - 归属于母公司所有者权益期末余额为137.45亿元人民币，较年初增长9.9%[122][123] - 资本公积减少2308万元，主要因股份支付及资本内部结转调整[122] - 专项储备增加7831万元，本期提取1.34亿元并使用5569万元[122] - 未分配利润减少4.65亿元，主要因利润分配10.9亿元[122] - 少数股东权益大幅增加4.30亿元至5.12亿元，增幅达521%[122] - 实收资本增加14.27亿元至27.25亿元，因资本公积转增股本[122] - 所有者权益合计本期增加12.38亿元，主要来自所有者投入资本[122] - 利润分配总额达11.12亿元，其中对股东分配10.90亿元[122] - 公司对所有者（或股东）的分配为-10.901亿元人民币[126] - 公司所有者投入资本为6.182亿元人民币[126] - 公司专项储备本期提取为6.583亿元人民币，使用为4.514亿元人民币[126] - 公司上年同期对所有者（或股东）的分配为-3.506亿元人民币[127] - 公司实收资本（或股本）从12.987亿元人民币增至27.255亿元人民币，增幅109.8%[126] - 公司未分配利润从19.369亿元人民币降至15.423亿元人民币，降幅20.4%[126] - 公司所有者权益合计从105.293亿元人民币增至113.545亿元人民币，增幅7.8%[126] - 公司资本公积从66.856亿元人民币降至64.592亿元人民币，降幅3.4%[126] - 公司向上海城建集团发行412,922,755股股份，向上海国盛集团发行119,124,963股股份，向上海盛太投资发行33,090,267股股份[131] - 公司收购城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司54%股权及其他7家子公司100%股权[131] - 公司收购国盛集团和盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司36%和10%股权[131] - 隧道转债累计转股金额622,248,000元，转股数为128,172,651股[133] - 可转债转股数占可转债转股前已发行股份总额的4.93%[133] - 2013年度利润分配以1,362,618,380股为基数，每10股送红股5股并派现3元，同时每10股转增5股[134] - 截至2014年6月30日，公司累计注册资本为2,725,491,315元，累计股本为2,725,491,315元[134] - 无限售条件股份为885,736,577股，占股份总数的68.20%[134] - 公司发行260,000万元可转债于2013年9月30日在上交所挂牌交易[132]

收入和利润增长 - 营业收入4,283,897,371.03元，比上年同期增长11.73%[12] - 营业总收入同比增长11.7%至42.84亿元，其中营业收入为42.84亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润266,700,264.06元，比上年同期增长31.77%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润256,381,567.20元，比上年同期增长57.88%[12] - 营业利润同比增长50.3%至3.31亿元[28] - 净利润同比增长32.4%至2.72亿元，归母净利润增长31.8%至2.67亿元[28] - 基本每股收益0.2054元/股，比上年同期增长31.75%[12] - 基本每股收益增长31.8%至0.2054元[28] - 加权平均净资产收益率2.12%，比上年同期增加0.30个百分点[12] - 母公司营业收入增长35.4%至19.98亿元[30] - 母公司净利润大幅增长277.4%至1.21亿元[30] 成本和费用变化 - 资产减值损失扩大至1.26亿元，较上年同期增长45.1%[17] - 应付利息增加至1.62亿元，较上年同期增长89.0%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加275.0%，从1.09亿元增至4.07亿元[35] - 支付的各项税费减少45.8%，从0.98亿元降至0.53亿元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额604,979,703.91元，上年同期为-767,105,169.86元[12] - 经营活动现金流量净额改善至6.05亿元，去年同期为负7.67亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4.78亿元，上期为-1.36亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38.0%，从24.10亿元增至33.24亿元[35] - 投资活动现金流出大幅增加至13.85亿元，主要由于购建长期资产支付18.92亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，主要由于投资支付现金9.29亿元[35] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长397.5%，从0.13亿元增至0.65亿元[35] - 筹资活动现金净流入21.66亿元，主要来自取得借款26.04亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，主要来自取得借款5.00亿元[35] - 偿还债务支付的现金大幅减少94.3%，从8.80亿元降至0.50亿元[35] - 取得投资收益收到的现金增长161.4%，从0.39亿元增至1.02亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额增长24.1%至70.15亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额7.15亿元，期末余额达24.32亿元[35] 资产和负债变动 - 货币资金增加至70.72亿元，较年初增长23.8%[21] - 货币资金从17.18亿元增至24.33亿元，环比增长41.66%[25] - 应收账款减少至90.10亿元，较年初下降17.9%[21] - 应收账款从57.25亿元降至47.40亿元，环比减少17.21%[25] - 存货增加至64.04亿元，较年初增长13.7%[21] - 其他流动资产减少至0元，较年初下降100%[17] - 应付票据减少至4768万元，较年初下降35.8%[17] - 应付账款从139.51亿元降至118.94亿元，环比减少14.75%[23] - 长期应付款减少至4272万元，较年初下降50.9%[17] - 专项应付款增加至1406万元，较年初增长121.9%[17] - 短期借款从29.54亿元大幅增加至35.18亿元，环比增长19.11%[23] - 母公司短期借款从4.5亿元激增至9.5亿元，环比增长111.11%[26] - 长期借款从128.76亿元增至141.25亿元，环比增长9.68%[23] - 母公司长期借款从5.5亿元大幅减少至1.5亿元，环比下降72.73%[26] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产12,789,337,874.29元，较上年度末增长2.93%[12] - 归属于母公司所有者权益从1242.48亿元增至1278.93亿元，环比增长2.93%[23] - 未分配利润从44.61亿元增至47.27亿元，环比增长5.98%[23] - 少数股东权益增加至3.28亿元，较年初增长297.8%[17] 其他财务数据 - 公司总资产58,508,598,663.03元，较上年度末增长2.55%[12] - 公司总资产从年初5705.43亿元增长至5850.86亿元，环比增长2.55%[23] - 扣除非经常性损益项目和金额合计10,318,696.86元，其中政府补助12,462,813.37元[13] - 报告期末股东总数72,714户，第一大股东上海城建持股比例52.33%[15]