董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海新华传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事周钧明先生、钱翊樑先 生和袁华刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海新华传媒股份有限公司 经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新华传媒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10380 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10377 号的【无保留意见】审计报告。 新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-006 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.013 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 431,149,605.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,044 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-005 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 ...

上海新华传媒股份有限公司: 202 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉，经确认: 截止目前,不存在筹划可能对你公司股价产生较大影响的重大事项, 不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于股票交易异常波动情况的复函 在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团不存在买卖公司股 票的情形。 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公司及时 做好相关信息披露工作。 此复。 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-003 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； 2、经向公司管理层核实，公司目前各项经营情况正常，内外部经营环境未 发生重大变化； 3、经公司书面征询公司控股股东，截止目前，公司控股股东及实际控制人 确认不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作 ...

业绩总结 - 2024年3月1日公司收到王建才案退赔款31708570元[4] - 扣除税费预计影响净利润22353397.68元（未经审计）[4] 其他 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[5]

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-001 上海新华传媒股份有限公司 关于参投基金退出部分投资项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 5 月 24 日召开 的第六届董事会第一次会议审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议 案，同意公司使用自有资金向上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"文化基金"）投资 2 亿元人民币，成为其有限合伙人。详见公司于 2011 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2011-013）。 文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基 金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募 基金管理有限公司。 三、对公司业绩的影响 此次文化基金项目退出投资损失15,285,703.58元将确认为2024年度损益， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入172,178,987.91元，同比减少24.26%；年初至报告期末营业收入779,332,284.06元，同比增加2.97%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.79亿元，较2022年前三季度的7.57亿元增长2.97%[19] - 2023年前三季度营业收入228.35万元，较2022年前三季度的55.64万元增长310.41%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,982,179.08元；年初至报告期末为28,275,960.12元[5] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -14,695,414.40元，同比减少857.78%；年初至报告期末为6,067,918.42元，同比减少64.77%[5] - 2023年第三季度净利润为28221386.20元，上年同期为-4138566.40元[20] - 2023年前三季度净利润814.11万元，较2022年前三季度的3097.01万元下降73.71%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,713,235.32元；年初至报告期末合计22,208,041.70元[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为60,237,474.51元，同比减少13.26%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60237474.51元，2022年同期为69447234.80元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为654361935.92元，2022年同期为532466613.91元[21] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为170324005.27元，2022年同期为517616202.82元[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为171075665.92元，2022年同期为169322953.10元[22] - 2023年前三季度支付的各项税费为12236924.85元，2022年同期为6919816.46元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1187921373.20元，2022年同期为2238090944.63元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 38044550.65元，2022年同期为270111148.87元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产4,255,185,323.05元，较上年度末增加7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益2,527,291,615.31元，较上年度末增加1.13%[6] - 2023年9月30日公司资产总计42.55亿元，较2022年12月31日的39.66亿元增长7.28%[16] - 2023年9月30日货币资金为11.27亿元，较2022年12月31日的11.46亿元下降1.65%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为6.66亿元，较2022年12月31日的4.81亿元增长38.23%[15] - 2023年9月30日应收账款为0.35亿元，较2022年12月31日的0.52亿元下降31.65%[15] - 2023年9月30日存货为6.12亿元，较2022年12月31日的3.18亿元增长92.35%[16] - 2023年9月30日流动资产合计23.95亿元，较2022年12月31日的21.82亿元增长9.75%[24] - 2023年9月30日非流动资产合计23.42亿元，较2022年12月31日的25.53亿元下降8.27%[25] - 2023年9月30日资产总计47.37亿元，较2022年12月31日的47.36亿元增长0.02%[25] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为7.44亿元，较2022年12月31日的4.58亿元增长62.32%[16] - 2023年9月30日流动负债合计15.39亿元，较2022年12月31日的12.71亿元增长21.09%[17] - 2023年9月30日流动负债合计21.55亿元，较2022年12月31日的21.78亿元下降1.07%[25] - 2023年9月30日非流动负债合计7317.47万元，较2022年12月31日的5788.27万元增长26.42%[25] - 2023年9月30日负债合计22.29亿元，较2022年12月31日的22.36亿元下降0.33%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,958人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，占比28.00%；上海报业集团持股245,486,319股，占比23.49%[11] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动主要因所投部分基金产品单位净值上升、利息收入增加及上年同期减免租金收入等[9] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期变动主要因结算时间点差异致收入下降较多；年初至报告期末变动主要因所投部分基金产品单位净值上升[9] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.75亿元，较2022年前三季度的7.70亿元增长0.57%[19] - 2023年前三季度营业成本339.60万元，较2022年前三季度的153.08万元增长121.84%[26] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-34646857.25元，2022年同期为242249705.60元[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金1134275268.97元，2022年同期为760000000.00元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1145497830.06元，2022年同期为816830136.76元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为69244239.01元，2022年同期为 - 62358082.27元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-42181903.54元，2022年同期为-47191284.11元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2647629.00元，2022年同期为12948306.81元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2647629.00元，2022年同期为 - 12948306.81元[29] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.027元/股，上年同期为-0.004元/股[21] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.027元/股，上年同期为-0.004元/股[21] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额814.11万元，较2022年前三季度的2874.24万元下降71.67%[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为28552059.36元，2022年同期为194804759.79元[29]

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十一号——新闻出版》的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第三季度教材教辅发行的情况说明如下： 1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头 文件中，明确"教学用书发行工作委托上海新华书店负责"。 2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公 办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教 材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认， 故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应 的业务收入与成本情况。 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-028 上海新华传媒股份有限公司 关于新闻出版行业经营性信息的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 1 此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露 ...