证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-023 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.013 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,044,887,850 股为基数，每股派发现金红利 0.013 元（含税），共计派发现金红利 13,583,542.05 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入为162,884,393.16元，同比减少1.77%[5] - 2024年第一季度营业总收入162,884,393.16元，较2023年第一季度的165,820,787.78元有所下降[17] - 2024年第一季度营业收入为819,705.67元，2023年同期为644,135.64元[27] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为1,562,738.72元，同比减少62.15%[5] - 2024年第一季度净利润1,588,514.44元，较2023年第一季度的4,046,689.54元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为-20,544,818.98元，2023年同期为765,894.73元[28] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，同比减少75.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，2023年第一季度均为0.004元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年度末减少0.11个百分点[6] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为4,154,311,871.77元，较上年度末增长2.33%[6] - 2024年3月31日货币资金为1,157,968,136.34元，较2023年12月31日的1,223,248,383.25元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为679,309,414.59元，较2023年12月31日的658,850,445.52元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为37,170,187.80元，较2023年12月31日的26,458,224.67元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为591,716,153.47元，较2023年12月31日的415,868,517.28元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计2,610,570,921.99元，较2023年12月31日的2,451,848,992.34元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计4,154,311,871.77元，较2023年12月31日的4,059,592,481.25元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计为4,642,016,002.62元，2023年同期为4,729,326,044.96元[24] - 2024年3月31日货币资金为684,923,476.54元，2023年同期为750,814,167.84元[23] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,476,798,594.34元，较上年度末增长0.48%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计2,477,015,787.31元，较2023年12月31日的2,465,146,297.26元有所增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为14,047,935.46元[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为54,016[10] - 上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，持股比例28.00%[10] - 上海报业集团持股245,486,319股，持股比例23.49%[10] - 上海新华发行集团有限公司持有无限售条件流通股292,533,681股，上海报业集团持有245,486,319股[11] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日应付账款为659,896,792.69元，较2023年12月31日的571,566,530.17元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计1,677,296,084.46元，较2023年12月31日的1,594,446,183.99元有所增加[15] 营业成本相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本194,409,112.15元，较2023年第一季度的185,638,031.67元有所上升[17] - 2024年第一季度营业成本为1,131,998.01元，2023年同期为1,131,997.37元[27] 营业利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业利润为-20,396,846.58元，2023年同期为714,679.47元[28] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为10,280,975.61元，2023年同期无此项数据[28] - 2024年第一季度综合收益总额为-10,263,843.37元，2023年同期为765,894.73元[28] 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -55,921,418.70元，2023年第一季度为 -55,761,580.44元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,554,995.64元，2023年第一季度为 -112,250,599.90元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -17,226,793.02元，2023年第一季度为 -15,977,232.99元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金123,353,002.91元，较2023年第一季度的137,957,573.70元有所下降[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金178,031,089.46元，较2023年第一季度的48,081,066.01元大幅上升[22] - 2024年第一季度投资支付的现金480,000,000.00元，较2023年第一季度的575,000,000.00元有所下降[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-65,592,746.91元，2023年为-184,014,996.60元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为874,046.74元，2023年同期为586,989.75元[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计445,310,456.64元，2023年同期为248,726,165.51元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计531,016,733.33元，2023年同期为400,114,267.24元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 85,706,276.69元，2023年同期为 - 151,388,101.73元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计370,819,705.39元，2023年同期为432,789,520.15元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计350,121,577.00元，2023年同期为328,181,871.55元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20,698,128.39元，2023年同期为104,607,648.60元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计882,543.00元，2023年同期为1,176,724.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 882,543.00元，2023年同期为 - 1,176,724.00元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65,890,691.30元，2023年同期为 - 47,957,177.13元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为684,923,476.54元，2023年同期为620,427,605.74元[30]

上海新华传媒股份有限公司 关于董事长辞职暨增补董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职的情况 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-016 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 简历 胡明华，男，1972 年 12 月出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师， 中共党员，1993 年 7 月参加工作。曾任上海市农委办公室调研员，浦东新区区 委办公室副主任，市委宣传部事业管理处处长、文化改革发展办公室（市文化事 业管理处）主任（处长），崇明区副区长，闵行区委常委、宣传部部长等职。现 任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海新华传媒股份有限公司党委 书记。 胡明华先生与公司股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，也 未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 上海新华传媒股份有限公司(以下简称 ...

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-014 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见《关于董事长辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临 2024-016）。 三、 审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、 审议通过 2024 年第一季度报告 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监 事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年第一季度报告 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-015 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 二、审议通过关于变更监事的议案 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详情请见《关于监事会主席辞职暨变更监事的公告》（公告编号：临 2024-017）。 1 特此公告。 同意就 2024 年第一季度报告发表审核 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-017 上海新华传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职的情况 上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公司监事会主 席刘可女士的辞职报告。因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会 主席职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，由于刘可女士辞去监事职务导致公 司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘可 女士将继续履行监事职责。 公司及公司监事会对刘可女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢。 二、补选监事情况 特别提示 二○二四年四月二十六日 1 简历 吕晓慧，女，1969 年 10 月出生，全日制大学，在职工学硕士，讲师，中共 党员，1991 年 7 月参加工作。曾任徐汇区科委科协联合党组书记、区科委主任、 区科协常务副主席、区知识产权局局长、区地震办主任，徐汇区虹梅社区（街道） 党工委书 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-018 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 ...

业绩总结 - 公司教材教辅发行业务仅能在年中和年末准确计量和披露业务收入与成本[2] 业务情况 - 公司披露2024年第一季度教材教辅发行情况[2] - 沪教委基系列红头文件明确教学用书发行工作委托上海新华书店负责[2] - 公司教材教辅发行业务面向上海市各区县[2] - 不同属性学校结算方式不同[2] 收入确认 - 春季教材教辅收入通常在6月份之前确认[2] - 秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认[2] 其他业务 - 公司无投资新兴业态且影响重大的应披露其它业务[3]

股东大会信息 - 2024年3月29日发布2023年年度股东大会通知[3] - 2024年4月18日召开，现场与网络投票结合[3][4] - 出席现场股东4人，代表股份546,306,580股，占比52.2838%[6] - 参会股东及代表共22人，代表股份555,714,835股，占比53.1842%[16] - 审议通过7项议案，议案5关联股东回避表决[16]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-013 上海新华传媒股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 555,714,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1842 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《 ...