内部控制相关 - 审计公司对香溢融通2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为香溢融通于该日保持有效财务报告内控[7]

业务计划 - 2024年3月7日审议通过2024年度类金融投资业务计划[2] - 2024年公司出资投资业务发生额不超3亿元[2] 业务内容 - 类金融投资含间接资金收益等业务[3] 风控措施 - 设集团评审要求，执行风控前移[4] - 投前尽调，必要时引入第三方评估[5] - 投后建预警机制，定期评估[5] 业务意义 - 类金融投资可协同其他业务促发展[6] 风险提示 - 经营计划不构成实质承诺，提醒风险[6]

公司信息 - 浙江中会注册资本1000万元[1] 审计相关 - 2023年7 - 11月及2024年1 - 3月委员会多次开会审议审计机构选聘、沟通审计情况[3][4] - 2023年8、9月公司董事会和股东大会审议通过2023年度审计机构聘任事项[1]

业绩总结 - 2023年“丽水山泉”水预计销售4000万元，实际1977.47万元[6] - 2023年“乐享云端”白酒预计销售2000万元，实际187.68万元[6] - 2023年采购酒类产品预计20000万元，实际5920.83万元[6] - 2023年广告业务预计300万元，实际40.11万元[6] - 2023年广告平台经营权预计155万元，实际105万元[6] - 2023年保证金存款业务预计5000万元，实际492.28万元[6] 未来展望 - 2024年预计销售“丽水山泉”水4000万元，关联方占比超80%[8] - 2024年预计销售酒类产品1000万元[8] - 2024年预计采购酒类产品10000万元和1000万元[8] 其他新策略 - 2024年3月6日日常关联交易计划提交审议，7日董事会审议[3] - 公司按不同规格和渠道制定丽水山泉水价格体系[16] - 酒类产品定价综合考虑成本、需求、竞争等因素[16] - 公司对同期客户销售酒类产品执行相同价格标准[16] 企业信息 - 浙江香溢商务科技有限公司注册资本4500万元，由浙烟投100%持股[15] - 公司向上海海烟购酒执行其统一策略和定价规则[16] - 公司向浙香溢商购酒价格与渠道进货价挂钩[16] - 本次关联交易预计不影响主营收入、利润和独立性[18] - 公告于2024年3月8日发布[19]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 董事会下设3个专门委员会，2023年共开会10次[6][19] - 2023年董事会完成换届并聘任新一届高级管理人员[13] 财务分配 - 2023年每10股派发现金红利0.10元，共派4,543,227.47元[16] 信息披露 - 2023年发布定期报告4次、临时公告55个[17] 审计相关 - 2023年选聘浙江中会会计师事务所为年度审计机构[15] 独立董事 - 2023年独立董事何彬履职情况[5][6] - 2024年独立董事将强化职责[20] 其他 - 2023年为控股子公司提供担保和财务资助，风险可控[10][11] - 公司建立较完善内部控制制度并整改缺陷[18]

业务规模 - 2024年度担保业务总额预计不超65亿元[2] 业务类型 - 非融资担保以工程保函担保为主，融资担保面向中小微等[3][5] 市场布局 - 非融资担保深耕浙江，外拓重庆、四川[3] - 融资担保业务目标市场以浙江省为主[5] 业务转变 - 香溢贷担保业务从担保服务转变为运营服务[4] 风险管控 - 公司对担保业务全过程实施有效风险管控[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.54%[9] 未来展望 - 下一年公司需完善内控体系、加强制度建设等[21] 其他新策略 - 本年度公司持续优化制度建设并加强审计监督[21] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司对内控个别一般缺陷已落实整改[18] - 公司对上一年度一般内控缺陷积极整改[20]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润 -566.80万元，可供股东分配利润2.35亿元[3] - 2023年度计提信用减值损失2763.88万元，资产减值损失301.61万元，提取担保业务准备金31.54万元[5] 利润分配 - 拟以2023年末4.54亿股为基数，每10股派现0.15元，派现681.48万元[3] 资金情况 - 截至2023年底资本公积金4.82亿元，2023年不转增股本、不送红股[3] 业务额度 - 2024年担保业务总额不超65亿元，类金融投资业务出资不超3亿元[5][6] - 2023年特殊资产业务出资不超8亿元[6] 其他事项 - 2024年为子公司提供5亿财务资助，期限1年[6] - 支付2023年审计费90万元，续聘审计机构[7]

公司治理 - 公司对2023年度独立董事独立性自查发表专项意见[1] - 在任独立董事何彬、王振宙、胡仁昱符合独立性相关要求[1]

公司治理 - 2023年4月完成董事会换届[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[4] - 董事会下设3个专门委员会，报告期内召开会议共10次[19] 利润分配 - 实施每10股派发现金红利0.10元（含税），共派4,543,227.47元（含税）[15] 信息披露 - 报告期内发布4次定期报告、55个临时公告[17] 审计与培训 - 选聘浙江中会会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年11月9 - 10日独立董事参加独董培训[8] 内控与担保 - 建立完善内部控制制度且运行有效，落实当期内控一般缺陷整改[18] - 报告期内为控股子公司提供担保和财务资助，风险可控[10][11] 独董职责 - 2023年独立董事促进董事会科学决策，2024年将继续发挥作用[20][21]