财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为93,478,183.70元，同比增长15.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,205,120.62元，同比增长6.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,160,182.55元，同比增长282.91%[4] - 2024年第一季度营业总收入为93,478,183.70元，同比增长15.2%[16] - 2024年第一季度净利润为29,436,823.84元，同比增长16.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为21,205,120.62元，同比增长6.7%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.047元，同比增长6.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-342,897,648.96元，同比下降222.05%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为408,842,361.60元，同比增长20.0%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为78,537,197.21元，同比增长92.7%[19] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为310,550,332.60元，同比增长10.5%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16,469,946.52元，同比增长112.6%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为15,130,660.29元，同比增长1.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-342,897,648.96元，同比下降280,957,615.54元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,303.41元，同比下降6,631,839.26元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为532,494,790.01元，同比下降308,812,563.99元[20] - 现金及现金等价物净增加额为189,573,837.64元，同比下降34,486,787.71元[20] - 期末现金及现金等价物余额为657,128,071.27元，同比下降970,442,538.83元[20] 资产与负债 - 公司总资产为4,530,240,740.70元，同比增长14.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,141,470,410.02元，同比增长1.00%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为846,503,034.02元，较2023年底增加164,219,392.44元[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计2,296,593,724.81元，较2023年底增加524,656,729.72元[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计2,233,647,015.89元，较2023年底增加64,544,054.30元[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计863,901,338.67元，较2023年底增加279,076,015.86元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计856,154,049.11元，较2023年底增加276,146,331.51元[15] - 公司2024年第一季度所有者权益为2,810,185,352.92元，较2023年底增加2,776,206,916.27元[15] 股东与股权 - 公司主要股东中，浙江香溢控股有限公司持股比例为15.26%，为第一大股东[7] 诉讼与赔偿 - 公司面临460名自然人和1家公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，起诉金额合计53,981,600.248元，判决金额合计32,261,891.890元，公司已赔付32,111,290.9元[10] 办公场地租赁 - 公司拟将现有办公场地整体出租，并租入4,027.24平方米的办公场所，前2.5年租金为330万元/年（含税），此后每三年递增12万元/年[11] 子公司破产分配 - 公司控股子公司香溢金联和香溢担保分别收到破产财产分配款345.14万元和1,106.27万元，完成第一次分配[12] - 2024年4月10日，香溢金联和香溢担保分别收到破产财产分配款100万元和300万元[13] 现金流量变动原因 - 公司经营活动产生的现金流量净额下降主要由于融资租赁业务净投放增加[7]

业绩说明会 - 公司于2024年4月17日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会[1][2] 业务情况 - 公司未参与量化交易转融通[3] - 公司聚焦主业拓宽业务渠道，坚守融资租赁业务首位战略[3][4] - 公司类金融业务规模平稳发展，营收相对平稳[4] 公司决策 - 公司目前尚未讨论回购计划事项[4] 未来规划 - 公司正组织人员学习新国九条提升经营质量[4]

业绩说明会信息 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[4] - 召开方式为网络文字互动，地址为https://roadshow.cnstock.com/[4] - 出席人员有董事长等5人[5] 问题征集 - 投资者可在2024年4月16日17:00前预发问题[2] 公司联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0574 - 87315310，邮箱slt@sunnyloantop.cn[9] 年报披露 - 2024年3月9日披露2023年年度报告及摘要[3]

贷款情况 - 2010年12月10日，香溢金联、香溢担保分别向大宋集团放贷2000万、3000万，年利率18%[3] 债权确认 - 2020年确认香溢金联优先债权3035万元、香溢担保4555万元[5] 分配款项 - 截至目前累计收到2171.41万元，2024年4月10日收到400万元[2] - 2021年12月24日各收到10万元，2022年6月7日合计收到300万元[5] - 2023年5月5日合计收到1451.41万元完成第一次分配[5] 抵押房产 - 2020年11月，抵押土地上可处置房产总价约1.96亿元[5]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 6种情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[4] 提议与反馈 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[8][9] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[8][11] - 监事会同意请求应在收到请求5日内发通知[11] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 符合条件股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 通知与公告 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告[15] - 股东大会延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] 投票相关 - 投资者持有或与他人共同持有达5%时应3日内报告并公告[30] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[30] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[31] - 选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[32] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[23] - 代理投票授权委托书需公证并置于指定地方[23] - 法人股东出席需出示相应证件或授权书[24][25] - 股东大会主持人员有规定[26][27] - 会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[39] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] - 原《香溢融通控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（2020年修订）废止[44]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为173,736,980股，占比38.2408%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席3人[9] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例大多为99.9987%，反对票数比例大多为0.0013%[8][10][11][12][13][14][15][16] - 2023年度利润分配议案同意票数比例为99.9999%，反对票数比例为0.0001%[10] - 2024年度日常关联交易计划议案同意票数比例为99.9931%，反对票数比例为0.0069%[11] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红同意票数比例为100.0000%[17] - 持股1%以下、市值50万以下普通股股东现金分红同意票数比例为99.7214%，反对票数比例为0.2786%[17] - 2023年度利润分配议案同意票数比例99.9997%，反对票数比例0.0003%[18] - 2024年度日常关联交易计划议案同意票数比例99.9931%，反对票数比例0.0069%[18] - 为控股子公司提供财务资助议案同意票数比例99.9957%，反对票数比例0.0043%[18] 业绩总结 - 2023年度净利润 -5,668,031.34元，可供股东分配利润为234,749,365.00元[19] - 以454,322,747股为基数每10股派发现金红利0.15元[19] - 截至2023年12月31日，公司资本公积金481,792,438.44元，2023年度不转增股本、不送红股[19] 未来展望 - 同意公司2024年度在不超过65亿元额度内开展担保业务[20] - 同意公司2024年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过3亿元[20] - 同意公司2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元[20] - 同意公司及控股子公司2024年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助5亿元，期限1年[21] 其他事项 - 同意续聘浙江中会会计师事务所为公司2024年度审计机构[21]

会议召集与召开 - 2024年3月7日董事会决议召集2023年度股东大会，9日公告通知[4] - 股东大会于2024年4月2日按通知召开并完成议程[5] 参会情况 - 截至2024年3月27日登记股东等出席，现场7人代表155,589,555股占34.2465%[6] - 网络投票4人代表18,147,425股占3.9943%[6] 表决情况 - 以现场和网络结合表决13项议案有效通过[8] - 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》关联股东回避后通过[8]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[13] - 董事长10日内召集主持董事会会议[15] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[15] - 定期会议变更事项提前3日发书面变更通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议通过规则 - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东大会[27] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会秘书负责会议记录、制作决议、办理公告，决议披露前保密[28][29][32] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 董事会会议档案保存10年以上[31]

会议安排 - 2024年3月28日发出第十一届董事会2024年第三次临时会议通知[2] - 2024年4月2日以通讯表决方式召开临时董事会[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 财务资助 - 公司及控股子公司2024年度为浙江香溢融资租赁提供5亿元财务资助[3] - 财务资助期限为1年，资金使用费按不低于银行同期贷款基准利率执行[3] 议案表决 - 《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2023年全年营业总收入2.63亿元，同比增2.9%[10] - 2023年利润总额6513万元，同比增57%[10] - 2023年生息资产规模同比增幅55%[11] - 2023年末总资产394,104.00万元，同比增加35,473.28万元，增长9.89%[54] - 2023年末负债同比增加31,615.14万元，增长37.25%[54] - 2023年末所有者权益增加3,858.14万元，增长1.41%[54] - 2023年基本每股收益0.049元，每股净资产4.67元，加权平均净资产收益率1.051%[69] 未来展望 - 2024年争取实现营业总收入3.40亿元，营业总成本控制在2.48亿元，三项费用控制在1.15亿元[22] - 2024年销售“丽水山泉”水预计金额4000万元，关联方销售占比达80%以上[80] - 2024年销售酒类产品预计金额1000万元[80] - 2024年向上海海烟物流发展有限公司采购酒类产品预计金额10000万元[80] - 2024年向浙江香溢商务科技有限公司采购酒类产品预计金额1000万元[80] - 2024年度担保业务总额预计不超过65亿元[95] - 2024年全年类金融投资业务发生额（公司出资）不超过3亿元[102] - 2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元[108] 业务数据 - 商品销售营业收入为36,811,188.34元，毛利率19.41%，营业收入比上年增减349.70%[18] - 融资租赁营业收入为90,868,560.83元，毛利率74.45%，营业收入比上年增减0.49%[18] - 担保营业收入为31,612,403.38元，毛利率75.98%，营业收入比上年增减 - 30.36%[18] - 香溢担保净利润为1,063.45万元，与上年同比增减 - 31.02%[18] - 香溢租赁净利润为1,865.30万元，与上年同比增减 - 21.66%[18] - 上海香溢净利润为227.12万元，与上年同比增减 - 76.42%[18] 风险管理 - 围绕多项控制要点制定年度风险管理重点工作计划[31] - 针对不同业务设置定性和定量风险控制指标防范风险[31] - 流动性风险由财务共享中心集中管控，实时监测未来12个月现金流量滚动预测[32] 公司治理 - 2023年董事会召开会议6次，审议通过45项经营管理决议[34] - 董事会下设专门委员会年内召开10次会议[34] - 董事会年内召开股东大会2次[35] - 2023年监事会换届选举，5名成员含2名职工监事，年内召开6次会议，审议16项议案[44] 财务资助与审计 - 拟为控股子公司香溢租赁提供5亿元财务资助，期限1年，资金用于业务拓展[114] - 拟续聘浙江中会为2024年度审计机构，2024年度审计服务费用拟定为90万元[122][127] 规则修订 - 拟对《公司股东大会议事规则》相应内容进行修订[133] - 拟对《公司董事会议事规则》进行修订[149]