预算与审计会议情况 - 2023年预算与审计委员会开会7次，含1次沟通会[2] 审计机构选聘 - 2023年7月28日通过选聘方案[4] - 2023年8月28日同意聘任浙江中会[5] 审计沟通与进展 - 2023年11月16日进行审前沟通[7] - 2024年3月6日听取审计总体情况汇报[7] 审计评价 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确[8] - 认为内部控制体系重大方面有效[11]

业绩总结 - 2023年度净利润22,198,021.83元[4] 利润分配 - 每股派现0.015元（含税），拟派现6,814,841.21元（含税）[3][4] - 现金分红总额占比30.70%[4] 股本情况 - 2023年末总股本454,322,747股[4] - 拟不进行资本公积转增股本、送红股[4] 决策进程 - 2024年3月6日独董同意利润分配预案[6] - 2024年3月7日董、监事会通过预案[7]

业务规模 - 2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元[2] 业务模式 - 向机构购买特殊资产债权并通过多种方式获取收益[3] - 标的资产主要为工业厂房、住宅与商铺等[3] 风险管理 - 优化特殊资产业务风险管理流程[4] - 制定客户、项目准入要求及业务操作规程[4] - 现场了解底层资产情况并合理估值[4] - 引入第三方兜底保障降低风险敞口[4] - 跟踪监控底层资产清收进展并定期分析评估[4] 业务地位 - 特殊资产业务是公司重要业务和新利润来源[5] 声明 - 本次经营计划不构成公司实质承诺[6]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计3097.03万元，减少利润总额同数[2][12] - 应收款项等计提信用减值损失2763.88万元[2] - 投资性房地产等计提资产减值损失301.61万元[2] 新策略 - 融资性担保业务按当年担保收入50%计提未到期责任准备金[10]

业绩数据 - 2023年香溢租赁营业收入9086.86万元，净利润1865.30万元[6] - 2023年末香溢租赁资产总额195259.69万元，净资产87012.63万元，资产负债率55.44%[6] 财务资助 - 公司拟为香溢租赁提供5亿财务资助，期限1年，需股东大会批准[2][4] - 2023年已提供3.15亿资助，无到期未清偿[8] - 本次资助占2023年上市公司股东净资产23.58%[10] 股权信息 - 公司直接和间接持有香溢租赁69.29%股份[7] - 香溢租赁注册资本75000万元[6]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年3月7日获无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 浙江省烟草公司宁波市公司2023年期初余额271,755.00元，累计发生267,035.00元，利息4,720.00元[13] - 浙江香溢商务科技有限公司2023年期初余额61,530.46元，累计发生1,923,986.54元，期末余额1,955,742.00元，利息29,775.00元[13] - 舟山香溢零售网络有限公司2023年期初余额3,223.20元，累计发生521,900.00元，期末余额525,123.20元[13] - 宁波香溢卷烟零售有限公司2023年期初余额83,415.60元，累计发生2,926,692.00元，期末余额3,010,107.60元[13] 往来累计发生额 - 金华市卷烟销售有限公司2023年度累计发生948,323.79元[13] - 台州香溢卷烟零售有限公司2023年度累计发生970,419.32元[13] - 衢州市香溢商贸科技有限公司2023年度累计发生929,316.40元[13] - 嘉兴市香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生2,591,111.64元[13] - 温州香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生3,183,783.86元[13] 应收账款 - 绍兴香溢投资发展有限公司应收账款2378431.90元[14] - 中维房地产（杭州）有限公司应收账款7600.00元[14] - 浙江香溢国际旅行社有限公司应收账款5821.72元[14] - 四平市金叶烟草有限责任公司应收账款1876752.00元[14] 其他应收款 - 浙江香溢融媒科技有限公司长期应收款2389810.00元[14] - 浙江香溢融资租赁有限责任公司其他应收款100500000.00元[15] - 浙江香溢融资担保有限公司其他应收款5186477.08元[15] - 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司其他应收款257164432.80元[15] 应收利息 - 宁波海曙香溢金融服务有限公司应收利息3295242.00元[15] 总计金额 - 总计应收账款等金额分别为180558149.58元、217790555.68元、3640722.00元、356199293.64元、45790133.62元[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘浙江中会为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年3月6日预算与审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年3月7日董事会全票同意续聘议案[8] 审计机构信息 - 浙江中会注册资本1000万元，人员超200人[3] - 2022年经审计收入总额1513万元，审计业务收入1224万元[3] 审计费用 - 2024年度审计服务费用拟定90万元，与2023年持平[5]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失2763.88万元，资产减值损失301.61万元，提取担保业务准备金31.54万元[5] 分红情况 - 以2023年末总股本454,322,747股为基数，每10股派现0.15元（含税），拟派现6,814,841.21元（含税）[4] 会议信息 - 2024年2月26日发监事会会议通知，3月7日在宁波召开[2] - 监事会应出席5名，实出席4名，方泽亮委托张淑敏代行使表决权[2] 议案情况 - 监事会审议的五项议案尚需提交股东大会审议[6]

担保金额 - 为香溢担保提供担保金额25,000万元[2] - 为香溢租赁等提供担保228,020万元[2] - 为香溢担保工程保函担保业务最高额保证担保452,800万元（含本次）[2] 担保额度 - 2024年香溢担保业务担保额度65亿元[5] - 香溢租赁保理融资及商业贷款担保额度50亿元[5] 财务数据 - 2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元等[7] - 2022年12月31日，香溢担保资产总额62,604.25万元等[7] 其他 - 公司持有香溢担保61.05%的股份[8] - 最高额保证主债权最高本金余额25,000万元[9] - 实际担保余额合计379,581.20万元，占2022年度净资产180.50%[12] - 最高授信额度有效期从2024年2月22日至2025年2月21日[3] - 担保授权有效期自2024年第一次临时股东大会通过起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止[5]

会议召集与通知 - 公司2024年第一次临时股东大会由第十一届董事会2024年第一次临时会议决议召集[4] - 董事会于2024年1月19日公告召开本次股东大会的通知[4] 会议召开情况 - 本次股东大会于2024年2月5日按通知召开并完成全部议程[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6人，代表股份155,569,455股，占比34.2420%[6] - 通过网络投票股东及委托代理人4人，代表股份22,000股，占比0.0048%[6] 会议表决情况 - 以现场和网络投票结合方式表决三个议案并有效通过[8] - 表决程序、票数符合规定，结果合法有效[9] 会议决议情况 - 本次股东大会各项事项符合规定，决议合法有效[10]