证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-050 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：11,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保497,800万元。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，2023 年 11 月 29 日，公司与浙商银 行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合 同》[（332065）浙商银 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业总收入为64,009,801.18元，同比下降9.38%[3] - 年初至报告期末营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6,170,025.45元，同比下降22.59%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.87%[3] - 公司2023年前三季度净利润为33,399,934.35元，同比下降3.99%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.86%[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.014元/股，同比下降17.65%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.052元/股，同比增长20.93%[22] - 加权平均净资产收益率为0.290%，减少0.086个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,620,457,549.61元，同比增长0.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,121,998,459.40元，同比增长0.91%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,211,719,377.47元，较2022年底的1,808,056,594.24元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,408,738,172.14元，较2022年底的1,778,250,586.79元有所增加[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为455,458,919.68元，同比下降7.45%[18] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为405,836,055.62元，同比增长13.83%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，主要系融资租赁业务和典当业务支付的现金增加[8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，同比下降492.98%[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,985,006.12元，同比下降102.23%[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,363,163.59元，同比下降131.86%[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-500,615,085.80元，同比下降375.58%[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为504,314,240.74元，同比下降49.38%[27] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第三季度货币资金为738,690,382.81元，较2022年底的1,242,723,947.21元大幅减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为4,309,583.12元，较2022年底的5,263,117.16元有所下降[16] 存货与长期应收款 - 公司2023年第三季度存货为44,708,048.63元，较2022年底的4,605,931.19元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度长期应收款为1,338,184,046.21元，较2022年底的995,169,123.57元显著增加[17] 投资性房地产与应付账款 - 公司2023年第三季度投资性房地产为120,372,176.06元，较2022年底的81,435,216.14元有所增加[17] - 公司2023年第三季度应付账款为6,041,143.34元，较2022年底的3,802,623.40元有所增加[17] 合同负债与未分配利润 - 公司2023年第三季度合同负债为18,880,319.89元，较2022年底的9,465,632.94元大幅增加[17] - 公司2023年前三季度未分配利润为1,000,023,568.22元，同比增长1.95%[18] 管理费用与财务费用 - 公司2023年前三季度管理费用为81,520,644.31元，同比增长6.92%[20] - 公司2023年前三季度财务费用为-11,526,565.04元，同比下降42.71%[20] 信用减值损失与政府补助 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-1,927,392.64元，同比减少66.47%[21] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3,300,000.00元[6] 经营活动现金流入 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,927,671.18元，同比下降3.46%[25] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为877,553,265.49元，同比增长29.31%[25] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,068,387,935.05元，同比增长17.92%[25] 诉讼风险 - 公司面临460名自然人和1家公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，索赔金额总计56,967,439.83元[13]

业绩总结 - 2023年半年度特殊资产业务收入占总营收约15%[3] - 2023年半年度扣非后净利润212.32万元，同比增192.92%[4] - 2023年半年度商品贸易业务收入1217.56万元[4] 用户数据 - 截止2023年6月末，工程保函担保业务发生额9.01亿元，同比降28%[4] 未来展望 - 明年是五年规划关键之年，公司将聚焦主业主责[3] 其他新策略 - 公司正积极开拓市场渠道，深挖客户资源，整合内部资源[4]

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-045 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：最高债权本金20,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保144,580万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保505,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 因公司及控股子公司香溢租赁与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简 称：北京银行宁波分行）的原合作已到期。2023 年 9 月 12 日，香溢租赁与北京 银行宁波分行签署《综合授信 ...

公司基本信息 - 公司于1994年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1270万股[4] - 公司注册资本为454322747元，股份总数为454322747股，均为流通股[6][13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益[20] - 股东可在60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，有明确流程时间[36] - 董事会等有权向公司提出提案[39] - 股东大会通知时间有规定，投票时间有限制[39][41] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消[41] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[51] - 董事会等可公开征集持股1%以上股东投票权[52] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选两名以上董监采用累积投票制[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 董事会会议记录保存不少于10年[74] 总经理权限 - 总经理可在单笔1亿元额度内决定融资事项，有多项余额限制[75] - 总经理可在单笔不超净资产10%额度内决定资金往来事项，有余额限制[76] - 总经理可在单笔6000万元额度内决定委托贷款，有余额限制[76] - 总经理可决定短期投资，余额不超净资产25%[76] - 总经理可在单项1500万元内决定对外长期投资，当年累计不超3000万元[76] - 总经理可在单项资产净值1000万元内决定资产处置，当年累计不超3000万元[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] 财务与报告 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[87] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[88] - 年度盈利时，现金分红比例不低于20%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[89] - 若盈利但不分红或比例低需披露原因[90] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[95] - 公司指定媒体及上交所官网刊登公告和披露信息[100] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[102][103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司解散15日内成立清算组[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[111]

截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 及控股子公司累计获得政府补助合计 373.70 万元。 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对当期损益的影响：上述累计收到的补助金额均与收益相关，直接计入 当期损益。 一、 获得补助的基本情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-042 香溢融通控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | 序 号 | 获得补助 单位名称 | 获得时间 | 补助 类型 | 补助金额 | 占公司2022年 度归属于上市 公司股东的净 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利润比例（%） | | 1 | 上海香溢典 | 2023年3月10日 | 与收益 | 437,000.00 | 4.91 | | | 当有限公司 | | 相关 | | | | 2 | 香溢融通控 股集团股份 有限公司 | 2023年9月19日 | 与收益 相关 | 3,300,00 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2023-043 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,635,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2566 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | ...

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受香溢融通控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023年9月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《香溢融通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意， ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络互动地址：登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前，将 需要了解的相关问题通过电子邮件 slt@sunnyloantop.cn 或扫描二维码进入问题 征集专题页面的形式预先发送至公司董事会秘书办公室。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、 说明会类型 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》上披露了 2023 年 ...

香溢融通 2023 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 1 / 17 香溢融通 2023 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 / 17 一、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、 关于修订《公司章程》的议案 四、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 香溢融通 2023 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 香溢融通 2023 年第一次临时股东大会资料 七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外， 公司有权依法拒绝其他人员入场。 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股 ...