本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-072 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023-073"号 临时公告。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三 次会议通知和材料于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于受让控股子公司一公司、四公司、五公司股权的议案（10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意公司与交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限 公司（以下合称投资者）签署《股权转让合同》，由公司受让投资者持 有的黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）35.0110 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-075 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 党委副书记、副董事长、总经理：宁长远 董事、总会计师：于海军 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明 ...

龙建路桥股份有限公司 信息披露事务管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律法规、规范性文件及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，对《龙建路桥股份有限公 司信息披露事务管理制度》进行修订，形成本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门或者上海 证券交易所关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律法 规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及 衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的信息发布渠道，以规定的方式向社会公众公 布，并在证券监管部门或者上海证券交易所备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-071 项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市、黑河市 中标价：497,203,666.00 元 工期：386 日历天 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙江省龙 建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）与二公司全资子公司黑龙 江省金力工程检测有限公司（以下简称金力公司）联合体收到招标人黑 龙江省公路事业发展中心、招标代理机构黑龙江省招标有限公司发来的 中标通知书： 二公司与金力公司组成的联合体被确定为黑龙江省普通国省干线 公路 2023 年养护工程施工、公路技术状况评定及质量控制一体化 A3 标 段（以下简称项目、本项目）中标人。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 报备文件 1．中标通知书； 2．联合体协议。 工程概况：项目整体包括公路技术状况评定、质量控制及路基、路 面、桥涵、交通安全设施施工及缺陷责任期修复。A3 标段项目里程数 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.22亿元人民币，同比增长9.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5371.14万元人民币，同比增长1.25%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5186.76万元人民币，同比增长8.01%[22] - 报告期营业收入642,151.99万元[44] - 报告期利润总额10,096.67万元[44] - 归属于上市公司股东的净利润5,371.14万元[44] - 营业收入同比增长9.74%至64.22亿元人民币[53] - 公司2023年上半年营业总收入为64.215亿元人民币，同比增长9.7%[156] - 净利润为7.707亿元人民币，同比增长29.1%[157] - 归属于母公司股东的净利润为5.371亿元人民币，同比增长1.3%[157] - 营业收入为26.27亿元人民币，同比下降19.9%[160] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5371.14万元人民币，同比增长8.6%[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.13%至56.73亿元人民币[53] - 销售费用同比增长50.81%至3345.29万元人民币[53] - 研发费用同比增长56.07%至1.85亿元人民币[53] - 财务费用同比下降20.59%至1.70亿元人民币[53] - 管理费用同比增长1.60%至1.88亿元人民币[53] - 营业成本为56.73亿元人民币，同比增长9.1%[156] - 研发费用为1.187亿元人民币，同比增长56.5%[156] - 财务费用中的利息费用为3.116亿元人民币，同比下降9.0%[156] - 营业成本为23.07亿元人民币，同比下降22.1%[160] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比增长8.5%[160] - 财务费用为7376.76万元人民币，同比下降26.6%[160] - 利息费用为1.40亿元人民币，同比下降10.5%[160] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33.57亿元人民币，同比恶化48.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.57亿元人民币[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.57亿元人民币，同比下降48.1%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.93亿元人民币，同比增长6.7%[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金为94.09亿元人民币，同比增长10.3%[163] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.40亿元人民币，同比增长18.1%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,089,790,309.10元，同比改善50.7%[166] - 销售商品提供劳务收到的现金为2,632,374,033.48元，同比下降22.2%[166] - 购买商品接受劳务支付的现金为3,462,126,580.12元，同比下降8.8%[166] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为负84,796,009.07元，同比恶化74.0%[164] - 取得投资收益收到的现金为1,680,400.00元，与去年同期持平[164][166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负29,439,818.15元，同比改善79.5%[166] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为4,646,896,617.57元，同比下降20.0%[164] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为37,868,496.58元，同比下降96.8%[167] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为3,074,993,648.24元，同比下降31.7%[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,521,514,024.16元，同比下降20.1%[167] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少至34.53亿元，同比下降45.75%，占总资产比例从19.59%降至10.80%[56] - 存货增加至21.18亿元，同比增长68.97%，占总资产比例从3.86%升至6.63%[56] - 一年内到期的非流动负债增加至21.86亿元，同比增长68.35%，占总资产比例从4.00%升至6.84%[56] - 使用权资产减少至115万元，同比下降93.59%，占总资产比例从0.06%降至接近0%[56] - 应收票据增加至2184万元，同比增长89.36%，占总资产比例从0.04%升至0.07%[56] - 应交税费减少至3577万元，同比下降58.94%，占总资产比例从0.27%降至0.11%[56] - 专项储备增加至2794万元，同比增长78.45%，占总资产比例从0.05%升至0.09%[56] - 公司货币资金从2022年末的63.65亿元人民币下降至2023年6月30日的34.53亿元人民币，降幅达45.7%[148] - 应收账款从2022年末的58.97亿元人民币减少至2023年6月30日的52.87亿元人民币，下降10.3%[148] - 存货从2022年末的12.54亿元人民币大幅增加至2023年6月30日的21.18亿元人民币，增长68.9%[148] - 合同资产从2022年末的27.88亿元人民币增长至2023年6月30日的35.65亿元人民币，增长27.9%[148] - 短期借款从2022年末的29.90亿元人民币减少至2023年6月30日的25.91亿元人民币，下降13.3%[149] - 应付账款从2022年末的72.98亿元人民币减少至2023年6月30日的61.17亿元人民币，下降16.2%[149] - 合同负债从2022年末的35.88亿元人民币下降至2023年6月30日的29.89亿元人民币，减少16.7%[149] - 长期借款从2022年末的88.88亿元人民币增加至2023年6月30日的94.71亿元人民币，增长6.6%[149] - 未分配利润从2022年末的12.74亿元人民币增长至2023年6月30日的13.28亿元人民币，增长4.2%[150] - 母公司货币资金从2022年末的28.35亿元人民币下降至2023年6月30日的17.44亿元人民币，降幅达38.5%[152] - 短期借款减少至17.623亿元人民币，同比下降19.3%[153] - 合同负债减少至9.105亿元人民币，同比下降46.7%[153] - 资产总计为178.057亿元人民币，同比下降3.2%[153] - 负债合计为161.412亿元人民币，同比下降2.5%[154] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为25.36亿元人民币，同比下降5.02%[22] - 未分配利润为1,273,927,172.42元[170] - 归属于母公司所有者权益合计为2,670,070,109.91元[170] - 少数股东权益为1,840,238,794.39元[170] - 公司期初所有者权益合计为1,683,504,032.39元[176] - 公司本期综合收益总额为56,107,596.42元[176] - 公司所有者投入普通股2,689,700.00元[176] - 公司对股东分配利润30,416,666.70元[177] - 公司专项储备本期提取73,189,620.77元[177] - 公司专项储备本期使用60,969,397.08元[177] - 公司期末所有者权益合计为4,072,992,035.09元[177] - 母公司上年期末所有者权益合计1,844,473,114.66元[180] - 母公司本期综合收益总额13,871,549.27元[180] - 母公司其他权益工具投入资本200,000,000.00元[180] - 专项储备本期提取金额为42,809,244.91元[183] - 专项储备本期使用金额为37,783,143.16元[183] - 本期综合收益总额为16,109,477.81元[182] - 未分配利润本期增加16,105,873.55元[182] - 所有者权益合计本期增加21,135,579.56元[182] - 其他综合收益增加3,604.26元[182] - 专项储备期末余额为14,583,026.60元[183] - 实收资本（或股本）保持1,014,902,546.00元不变[182][183] - 永续债金额保持200,000,000.00元不变[182][183] - 资本公积保持131,127,221.69元不变[182][183] 业务模式与项目 - 公司采用PPP和EPC模式开展项目合作[13] - 公司主营业务为公路工程市政道路桥梁施工及基础设施投资运维[28] - 中标哈萨克斯坦、冈比亚海外项目[46] - 七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目总投资109,501.51万元，公司出资2,190.15万元占项目公司注册资本10%[118] - 七台河市桃山湖项目截至2023年6月30日累计结算金额64,372.23万元[118] - 富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目总投资49,900.57万元，公司出资2,994.03万元占项目公司注册资本30%[119] - 富锦市项目公司累计实缴注册资本1,500.00万元，截至2023年6月30日累计结算金额15,399.72万元[119] - 绥化至大庆高速公路(S18)项目公司注册资本20,000万元，公司出资比例1.5%实缴300.00万元[121] - 绥大项目截至2023年6月30日累计结算金额446,509.28万元[121] - 五公司在绥大项目出资比例1%实缴200.00万元[121] 市场与行业环境 - 黑龙江省2023年目标在建项目1万个总投资1万亿元[33] - 黑龙江省计划建设农村公路18,000公里以上[33] - 2023年上半年地方政府专项债券发行2.84万亿元（全年计划3.8万亿元）[34] 公司资质与荣誉 - 公司位列2022年ENR全球最大国际承包商第229位（国内第75位）[36] - 公司拥有各类行业资质共191项[37] - 公司连续3年获全国交通系统信用评价"AA"级[41] 研发与创新 - 报告期申报省级工法51项及公路工程工法（部级）15项[40] - 新增国家专利63项，其中发明专利6项[48] - 申报省级工法51项，公路工程工法（部级）15项[48] 人才培养与合作 - 校企合作培养计划累计招收240名土木工程专业学生[42] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为166,482.67元[24] - 计入当期损益的政府补助为5,720,618.59元[24] - 单独进行减值测试的应收款项合同资产减值准备转回20,000.00元[25] - 其他营业外收入和支出为-2,720,789.91元[25] - 非经常性损益所得税影响额为588,906.34元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为753,563.86元[25] - 非经常性损益合计为1,843,841.15元[25] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险因建筑行业项目工程工期长合同额大导致应收账款金额较大周转较慢[68] - 公司承受外汇风险主要与美元等外币有关因部分境外项目以外币进行物资采购和工程结算[70] - 公司面临资金风险因BOT和PPP工程项目投入资金存在不能收回风险可能严重影响现金流[65] - 公司面临融资风险因经营规模扩大和投资项目增加能否筹集足够资金直接影响项目实施[66] - 公司面临投资风险因外界不可控因素或管理不到位导致投资回报低于预期或失败[67] - 公司面临利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款因市场利率变动而发生波动[69] - 公司面临安全风险随施工作业量增大危险源增加和人员增多增大了施工作业中安全风险[72] 环保与社会责任 - 公司子公司因环保问题被处以罚款人民币35,800元[82] - 子公司因扬尘污染问题被处罚人民币32,500元[83] - 公司编制1项绿色施工企业标准[84] - 公司参与10项国家、省级绿色施工竞赛活动，其中国家级2项，省级8项[84] - 已有4项绿色施工项目通过过程检查[84] - 公司采用温拌或冷拌沥青混凝土技术等低碳节能和生态保护技术[86] - 公司施工现场采用风光互补、太阳能、风能等可再生能源减少电能使用[87] - 公司控股子公司农产品销量突破千万元[89] - 公司农产品销往全国23个省、市、自治区[89] - 公司抢险"突击队"奋战黑龙江省8个地区[89] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及相关方承诺避免同业竞争[92] - 建设集团于2015年12月10日出具承诺函减少与规范关联交易[94] - 建设集团承诺不利用控股股东地位谋取不当利益损害龙建股份及其他股东合法权益[94] - 建设集团于2017年3月24日承诺不越权干预公司经营管理不侵占龙建股份利益[94] - 公司于2017年3月25日承诺设立专户存储非公开发行募集资金确保按披露用途使用[94] - 公司董事及高级管理人员于2017年9月18日承诺约束职务消费行为不滥用公司资产[94] - 建投集团于2023年2月出具承诺函明确龙建股份作为公路工程业务整合唯一平台[96] - 建投集团承诺将新业务机会优先提供给龙建股份避免同业竞争[96] - 建投集团承诺承担因违反承诺给龙建股份造成的一切直接和间接损失[96] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[96] - 公司董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[96] - 建工集团承诺未来公路工程和市政道路桥梁建设仅限于房地产项目配套及特定市政基础设施，现有项目完工后不再从事范围外业务[98] - 水利集团承诺未来公路工程和市政道路桥梁建设仅限于水利水电设施配套及特定市政基础设施，现有项目完工后不再从事范围外业务[98] - 安装集团承诺未来市政道路桥梁建设仅限于房地产项目配套及特定市政基础设施，现有项目完工后不再从事范围外业务[98] - 黑龙江省一森生态承诺未来市政道路桥梁建设仅限于园林工程项目配套及特定市政基础设施[100] - 黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区公司承诺未来不从事以市政道路桥梁建设为主的市政基础设施工程[100] - 黑龙江省水利投资集团承诺未来市政道路桥梁建设仅限于水利水电设施配套及特定市政基础设施[100] - 黑龙江省建设科创投资公司承诺未来市政道路桥梁建设仅限于小区及工业园区配套及特定市政基础设施[100] - 路桥集团于2023年2月出具避免同业竞争承诺函[101] 诉讼与仲裁 - 公司涉及重大诉讼，要求鑫泰和支付工程款4873.899万元及利息[103] - 法院一审判决鑫泰和返还公司劳务费等费用3251.777792万元[103] - 法院一审判决鑫泰和支付3251.777792万元利息，按中国人民银行同期同类贷款利率计算[103] - 公司起诉鑫泰和要求支付工程款2100万元[103] - 清织高速第七合同段建设工程总造价为3.35802225亿元[103] - 贵州高速公路集团诉讼请求赔偿经济损失4709.85万元及违约金850万元[104] - 贵州高速公路集团变更诉讼请求金额至8244.04万元[104] - 法院判决公司支付延期监理费用42.65万元[104] - 法院判决公司获赔停工窝工损失678.49万元[104] - 陈五星诉讼请求支付工程款3000万元及利息281.40万元[104] - 湛江惠湛公路建设诉讼涉及工程质保金926.71万元[106] - 诉讼单位金额统一采用万元人民币计量[105] - 贵州高速公路集团案发回贵州省毕节市中级人民法院重审[104] - 陈五星诉讼案目前尚未宣判[104] - 湛江惠湛公路建设诉讼案定于2022年9月8日开庭[106] - 法院判决被告返还工程质量保证金人民币9,267,059.7元及逾期利息[107] - 案件受理费由被告承担人民币76,669.42元[107] - 仲裁裁决被申请人支付工程质量保证金人民币6,301,516.11元及逾期利息[107] - 截至2022年7月8日违约金金额为人民币168,194.82元[107] - 工程质保金与违约金总额为人民币6,469,710.93元[107] - 仲裁费由被申请人承担[107] - 诉讼请求支付工程款人民币5,410,630.51元及逾期利息[107] - 法院裁定冻结公司银行账户[107] - 深圳天澄科工水系统工程有限公司诉讼请求工程款金额为541.06万元[108] - 法院一审判决龙建公司支付工程款484.04万元及利息[108] - 龙建公司上诉请求被驳回 维持原判[108] - 龙建股份向青岛仲裁委员会申请仲裁请求赔偿损失4218.08万元[108] - 仲裁裁决被申请人支付停窝工损失1346.83万元[108] - 仲裁裁决被申请人支付碎石料源变更损失242.23万元[108] - 仲裁裁决被申请人支付专用压浆损失162.99万元[108

龙建路桥股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-063 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 报备文件 辞职申请。 2023 年 8 月 17 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事 会收到许晓艳女士的书面辞呈。许晓艳女士因工作变动，申请辞去公司 证券事务代表职务。 许晓艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许晓艳女士 的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助 公司董事会秘书工作。 许晓艳女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及 董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600853，证券简称为龙建股份，编号为2023 - 045 [1] - 龙建路桥股份有限公司发布参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 [2] 分组2：活动举办信息 - 活动由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ）、微信公众号（全景财经）、全景路演APP参与 [3] - 活动时间为（周一）14:00 - 16:30 [3] 分组3：活动交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.92亿元人民币，同比增长10.90%[6] - 营业总收入同比增长10.9%至18.92亿元[19] - 营业收入同比下降1.1%至10.299亿元，对比上年同期10.413亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为503.5万元人民币，同比增长16.61%[6] - 净利润同比增长23.9%至1021.31万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长16.6%至503.50万元[20] - 净利润同比增长26.7%至990.8万元，对比上年同期782.3万元[28] - 基本每股收益0.0050元/股同比增长16.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.3%至16.58亿元[19] - 营业成本同比上升0.3%至9.313亿元[27] - 财务费用同比增长21.6%至9840.57万元[19] - 研发费用较上年同期减少60.59%，主要因科技研发项目减少[9] - 研发费用同比下降60.6%至838.05万元[19] - 研发费用为462.09万元，同比下降17.1%[27] - 利息费用同比下降13.5%至1.61亿元[19] - 利息费用为7367.78万元，同比减少3.3%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-24.92亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.4%至27.15亿元[22] - 经营活动现金流出同比增长9.6%至52.70亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负24.92亿元，同比恶化4.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，净流出从上年同期的-17.24亿元收窄至-2.465亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.898亿元，同比减少11.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额骤降90.0%至1.91亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.92亿元，对比上年同期正流入9.243亿元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1803.15%，主要因赎回可续期信托贷款[9] 资产和负债结构变化 - 货币资金较上年期末减少36.66%，主要因施工生产储备材料支付现金增加[8] - 预付款项较上年期末增加117.10%，主要因施工生产储备材料预付款增加[8] - 存货较上年期末增加57.91%，主要因施工生产储备材料增加[8] - 货币资金减少至40.31亿元，较期初63.65亿元下降36.7%[15] - 应收账款减少至51.60亿元，较期初58.97亿元下降12.5%[15] - 预付款项增加至16.44亿元，较期初7.57亿元增长117.1%[15] - 存货增加至19.80亿元，较期初12.54亿元增长57.9%[15] - 短期借款减少至23.89亿元，较期初29.90亿元下降20.1%[16] - 应付账款减少至58.84亿元，较期初72.98亿元下降19.4%[16] - 货币资金减少23.0%至21.82亿元[25] - 应收账款减少18.4%至33.50亿元[25] - 预付款项激增175.2%至6.67亿元[25] - 短期借款减少29.1%至15.48亿元[26] - 合同负债减少5.4%至16.16亿元[26] - 长期借款增长12.3%至23.88亿元[26] - 长期借款同比增长5.9%至94.12亿元[17] - 流动负债同比下降6.7%至173.31亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为19.584亿元，较期初的26.029亿元减少24.8%[32] - 所有者权益合计为16.577亿元，对比上年同期的18.445亿元下降10.1%[27] 其他财务数据 - 总资产为315.98亿元人民币，较上年度末减少2.73%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.81亿元人民币，较上年度末减少7.09%[7] - 资产总计315.98亿元，较期初324.85亿元减少2.7%[16] - 交易性金融资产保持稳定为8402万元[15] 其他重要内容 - 蒙古政府逾期未支付投资偿还款2.05亿元[13] - 前十名股东中最高持股比例为黑龙江省建设投资集团4.47亿股，占比4.42%[11]

利润分配与股东回报 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税），现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的10.17%[5] - 公司2022年度总股本为1,014,902,546股[5] - 公司2022年度利润分配预案为不进行资本公积转增股本[5] - 公司2022年度现金分红金额为35,521,589.11元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.21%[171] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），总股本为1,014,902,546股[168] - 公司2022年度未进行资本公积金转增股本，现金分红比例为13.21%[171] 财务表现与经营成果 - 2022年营业收入为1695.91亿元，同比增长11.59%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为34.93亿元，同比增长29.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为99.78亿元，相比2021年的-125.48亿元大幅改善[24] - 2022年第四季度营业收入为559.84亿元，是全年最高的季度[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33.89亿元，同比增长29.37%[24] - 2022年总资产为3248.48亿元，同比增长22.03%[24] - 2022年基本每股收益为0.34元，同比增长25.93%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为13.98%，同比增加3.40个百分点[25] - 2022年非经常性损益项目合计为1.04亿元，主要包括政府补助1.49亿元[29] - 2022年交易性金融资产和其他权益工具投资的公允价值变动对当期利润影响为168.04万元[32] - 公司2022年实现营业收入169,591,307万元，同比增长11.59%[66] - 公司2022年实现净利润40,016.84万元，归属于母公司净利润34,934.44万元[65] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为997,844,811.72元，较上年大幅改善[66] - 公司2022年财务费用同比下降29.74%，主要由于PPP项目增加导致利息收入增加[67] - 公司2022年销售费用同比增长28.76%，主要由于业务拓展和新签订合同增加[67] - 公司2022年管理费用同比增长14.60%，主要由于权属公司三项制度改革调整人员工资[67] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,421,327,162.06元，主要由于履行PPP项目资本金出资义务[68] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额同比下降53.94%，主要由于带息负债增幅同比降低[68] - 建造工程项目营业收入为162.75亿元，同比增长11.81%，毛利率减少1.82个百分点[70] - 公路收费收入为3.90亿元，同比增长13.16%，毛利率增加3.24个百分点[70] - 设计咨询收入为3.75亿元，同比下降8.37%，毛利率增加1.88个百分点[70] - 黑龙江省内地区营业收入为104.19亿元，同比增长4.75%，毛利率减少3.44个百分点[70] - 黑龙江省外地区营业收入为49.87亿元，同比增长22.02%，毛利率增加2.85个百分点[70] - 国外营业收入为9.45亿元，同比增长58.34%，毛利率减少3.31个百分点[70] - 建造工程项目材料费为76.31亿元，占总成本50.53%，同比增长27.82%[72] - 前五名客户销售额为55.09亿元，占年度销售总额32.49%[75] - 前五名供应商采购额为15.48亿元，占年度采购总额20.47%[75] - 新增供应商锦民盛石油产品有限责任公司采购额为6.78亿元，占年度采购总额8.96%[76] - 销售费用本期数为57,092,066.97元，同比增长28.76%[77] - 管理费用本期数为428,064,141.91元，同比增长14.60%[77] - 研发费用本期数为492,095,456.67元，同比下降20.73%[77] - 财务费用本期数为306,696,839.85元，同比下降29.74%[77] - 应收账款本期数为5,896,690,420.52元，占总资产18.15%，同比增长45.83%[86] - 合同负债本期数为3,587,689,221.59元，占总资产11.04%，同比增长90.31%[86] - 研发投入总额为492,095,456.67元，占营业收入比例2.90%[80] - 研发人员数量占公司总人数的比例为18.07%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为997,844,811.72元，上期为-1,254,849,155.62元[84] - 基建工程项目总金额为5,615,429万元，项目数量为328个[94] - 公司在建重大项目总金额为1,403,553万元人民币，其中东明县公路建设项目金额为140,553万元人民币，已完成95.6%[96] - 报告期内累计新签项目数量为194个，总金额为3,394,695万元人民币[97] - 报告期末在手订单总金额为3,784,421万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为1,529,191万元人民币，在建项目中未完工部分金额为2,255,230万元人民币[98] - 公司对外股权投资中，佳木斯鹤大高速投资建设有限公司期末账面价值为304,102,910.09元，报告期投资收益为258,370.20元[100] - 伊春龙建旅游有限责任公司期末账面价值为55,725,408.17元，报告期投资收益为-6,463,523.17元[100] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司本期主营业务收入为19.39亿元，净利润为3147.64万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司本期主营业务收入为13.81亿元，净利润为1971.98万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司本期主营业务收入为5.98亿元，净利润为766.76万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司本期主营业务收入为13.80亿元，净利润为5153.96万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司本期主营业务收入为11.09亿元，净利润为3645.81万元[103] - 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司本期主营业务收入为3.61亿元，净利润为57.49万元[103] - 黑龙江伊哈公路工程有限公司本期主营业务收入为2.24亿元，净利润为110.11万元[103] - 黑龙江省七密高等级公路有限公司本期主营业务收入为3567.75万元，净利润为37.81万元[103] - 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司本期主营业务收入为167.83万元，净利润为12.22万元[103] - 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司本期主营业务收入为2.47亿元，净利润为315.33万元[103] - 2022年公司实际新增合同订单339.47亿元，超出计划255亿元的33.1%[110] - 2022年公司实际营业收入169.59亿元，超出计划155亿元的9.4%[110] - 2022年公司实际净利润4.00亿元，超出计划2.89亿元的38.4%[110] - 2023年公司计划新增合同订单285亿元，计划营业收入180亿元，计划净利润4.2亿元[110] 公司治理与内部控制 - 公司2022年度董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[4] - 公司2022年度未出席董事包括栾庆志、王立冬、丁波，均因出差在外[4] - 公司2022年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，为标准无保留意见[4] - 公司2022年度不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2022年度不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2022年度不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2022年度报告期内不存在重大风险事项[8] - 公司严格执行《监事会议事规则》和《公司监事会工作制》，提高股权代表监事比例，建立监事会对董事会、高级管理人员履职评价机制[126] - 公司全面实施经理层成员任期制和契约化管理，科学合理确定契约目标，强化薪酬激励约束[127] - 公司通过可视化形式对公司年报等业绩情况进行视频深度解读，主动召开业绩说明会2次[128] - 公司控股股东建设集团承诺在未来2年内通过重组整合、资产或股权转让等方式解决同业竞争问题[129] - 建工集团承诺未来公路桥梁建设范围仅限于房地产项目配套的小区道路及管道建设[131] - 水利集团承诺未来公路、道路建设范围仅限于水利水电设施项目配套的设施连接工程[131] - 建投集团承诺将龙建股份作为公路工程、市政道路桥梁建设业务的唯一平台[131] - 建工集团承诺不再从事除房地产配套项目之外的道路建设施工项目[132] - 水利集团承诺不再从事除水利水电设施项目配套之外的公路工程、市政道路桥梁建设施工项目[133] - 建工集团承诺未来公路工程和市政道路桥梁建设仅限于房地产项目配套的道路及管道建设[134] - 一森生态环境建设发展有限公司承诺未来市政道路桥梁建设仅限于园林工程项目配套的道路及管道建设[134] - 黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有限公司承诺未来不会从事以市政道路桥梁建设为主的市政基础设施工程[135] - 黑龙江省水利投资集团有限公司承诺未来市政道路桥梁建设仅限于水利水电设施项目配套的设施连接工程建设[135] - 黑龙江省建设科创投资有限公司承诺未来市政道路桥梁建设仅限于小区及工业园区内建设项目配套的道路及管道建设[136] - 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司承诺未来公路工程和市政道路桥梁建设仅限于房地产项目配套的道路及管道建设[136] - 2022年年度股东大会所有议案全部审议通过，无议案被否决[138] - 2022年第一次临时股东大会所有议案全部审议通过，无议案被否决[138] - 2022年第二次临时股东大会所有议案全部审议通过，无议案被否决[138] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内无增减变动[140] - 董事长田玉龙和总经理宁长远的持股数均为304,000股，报告期内无变动[140] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为660.89万元[140] - 总工程师陈彦君和副总经理刘万昌的持股数均为243,000股，报告期内无变动[141] - 职工代表监事于文亮和王旭文的持股数为0，报告期内无变动[141] - 董事会秘书闫泽濛的持股数为0，报告期内无变动[141] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为660.89万元[141] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股总数为2,066,000股，报告期内无变动[141] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为660.89万元[141] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股总数为2,066,000股，报告期内无变动[141] - 公司总经理助理于2018年3月任龙建路桥股份有限公司总经理助理[143] - 公司副总经理于2018年7月任龙建路桥股份有限公司副总经理、总经理助理[143] - 公司董事、副总经理于2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理[143] - 公司总会计师于2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司董事、总会计师[143] - 公司独立董事于2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事[143] - 公司党委副书记于2020年2月任龙建路桥股份有限公司党委副书记[143] - 公司工会主席于2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司工会主席[143] - 公司监事会主席于2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司监事会主席[143] - 公司独立董事于2017年1月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事[143] - 公司独立董事于2020年5月至今任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、龙建路桥股份有限公司独立董事[143] - 霍光现任黑龙江省建设投资集团有限公司总法律顾问、风控法务部总经理，并兼任多家公司监事和董事[144] - 胡庆江现任黑龙江省投资控股有限公司纪委副书记，并兼任黑龙江哈冷投资发展有限公司董事[144] - 于文亮现任龙建路桥股份有限公司监事，并兼任龙建国际工程有限公司纪委书记[144] - 王旭文现任龙建路桥股份有限公司审计部部长，并兼任公司监事[144] - 陈彦君现任龙建路桥股份有限公司总工程师，并兼任黑龙江盛世新宇高新技术开发有限公司执行董事[144] - 刘万昌现任龙建路桥股份有限公司副总经理，并兼任黑龙江省建设投资集团牡丹江有限公司董事长[144] - 刘树军现任龙建路桥股份有限公司副总经理，并兼任公司国际工程部总经理[144] - 张中洋现任龙建路桥股份有限公司副总经理[145] - 张成仁在黑龙江省建设投资集团有限公司担任总审计师[146] - 霍光在湖南浔龙河生态城建开发有限公司担任监事[147] - 公司高级管理人员2022年实际获得的报酬合计为660.89万元[149] - 公司董事会成员在2022年共召开了14次会议，其中12次为通讯方式召开[153][154] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员包括丁波、张成仁、王德军等[155] - 公司董事刘志伟、王德军、丁波等在2022年参加了全部12次董事会会议[153] - 公司董事于波在2022年12月被选举为第九届董事会董事[152] - 公司董事会审议通过了《龙建路桥股份有限公司"十四五"投资专项规划(2021-2025年)》[152] - 公司董事会审议通过了《龙建路桥股份有限公司2022年第三季度报告》[152] - 公司董事会审议通过了《关于修订<龙建路桥股份有限公司经理层成员绩效考核与薪酬兑现办法>的议案》[152] - 公司董事会审议通过了《关于制定<龙建路桥股份有限公司投资管理办法>的议案》[152] - 公司董事会审议通过了《关于制定<龙建路桥股份有限公司内部控制手册>的议案》[152] - 公司2021年度财务会计报表(初稿)已审议通过[156] - 公司2021年度审计初审报告已审议通过[156] - 公司2021年度利润分配预案已审议通过[156] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[156] - 公司2022年半年度报告已审议通过[156] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[157] - 公司2022年度内部审计工作计划已审议通过[156] - 公司2022年上半年内部审计计划执行情况报告已审议通过[157] - 公司2022年第三季度内部审计计划执行情况报告已审议通过[157] - 公司2022年度日常关联交易预计额度新增议案已审议通过[157] - 公司总在职员工数量为6,113人，其中母公司119人，主要子公司5,994人[164] - 公司员工专业构成为：生产人员1,887人，销售人员245人，技术人员3,021人，财务人员567人，行政人员393人[164] - 公司员工教育程度为：博士1人，硕士127人，本科3,756人，专科1,180人，中专213人，高中及以下836人[165] - 公司2022年度共开展380个培训班，累计培训15,609人次[167] - 公司2022年度薪酬政策包括岗位绩效工资、绩效薪金和奖励薪金等，具体按《权属单位负责人绩效考核与薪酬兑现办法》执行[166] - 公司2022年度培训计划改革，按月申报培训计划，提升关键岗位人员整体知识、技能水平[167] - 公司2022年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[169] - 公司于2021年12月23日完成限制性股票授予登记，授予总额为1000.10万股[177] - 限制性股票激励计划将于2023年、2024年、2025年按40%、30%、30%比例分期解除限售[177] - 公司高级管理人员2022年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定[176] - 公司控股子公司五公司收购黑龙江隽轩建筑工程有限公司100%股权，并更名为黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司[180] - 公司高级管理人员持有的限制性股票数量总计2,066,000股，期末市价为3.75元[175] - 公司对高级管理人员实行绩效考核的考评机制，包括基本薪金、绩效薪金和奖励薪金[176] - 公司通过工作流程再造和建立健全管理制度，持续提高企业内部控制水平[178] - 公司进一步完善子公司管理制度体系，明确子公司基本责任和权限[179] - 公司2021年限制性股票激励计划激励对象为69名核心骨干[177] - 公司监事会于2021年12月8日披露了激励对象名单的核查意见及公示情况说明[173] 业务发展与项目进展 - 公司成功中标河南省太康县基础设施建设项目和山东省潍坊港疏港高速公路工程项目等优质省外项目[37] - 公司完成国企改革三年行动40项改革发展事项和84项主要工作任务[38] - 公司新增自主知识产权175项，其中发明专利6项、实用新型155项、软件著作权14项[40] - 公司获得2022年度中国公路建设行业协会科学技术进步奖二等奖1项[40] - 公司编制的《公路路基涎流冰防治技术指南》成为首个自主编制的团体标准[41] - 公司承建的七台河市桃山湖生态环保水利综合治理项目获得鲁班奖

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-032 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一)至 4 月 10 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lj_xuxiaoyan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 3 月 31 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2023 年 4 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 ...