涉案金额 - 涉案金额为27353867.63元[2] - 一审判决支付工程款23745965.84元[6] - 一审判决支付逾期付款利息3590129.82元[6] 财产保全 - 2024年7月解除价值37355294.90元财产保全措施[4] - 2024年7月原告起诉并申请财产保全[4] 案件处理 - 2022年6月立案按撤诉处理，8月再次起诉[4] - 2024年6月再次按原告撤回起诉处理[4] 费用负担 - 案件受理费24288.47元，公司负担17771.97元[6]

信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级为AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券信用等级为AA级[8][98] - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正等4个条件[11] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27][122] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%[128] - 2022 - 2024年公司主营业务收入中来自黑龙江省内地区的收入占比分别为63.72%、72.09%和79.22%[25][133][135] - 2024年末流动资产8,142,707.28万元，非流动资产4,083,664.26万元，资产总计12,226,371.54万元[198] - 2024年末流动负债6,896,075.35万元，非流动负债2,981,400.64万元，负债总计9,877,475.99万元[198] - 2024年末所有者权益2,348,895.55万元[198] - 2024年度营业总收入5,459,452.97万元，营业总成本5,382,155.14万元[198] - 2024年度营业利润44,696.16万元，利润总额39,119.96万元，净利润 -9,913.22万元[198] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10亿元[60] - 本次发行可转债期限为6年，采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[62][64] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价[71] - 本次发行可转债不提供担保[21][69] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[87] - 原股东有优先配售权，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分主承销商包销[88] - 本次发行可转债的决议有效期经多次延长至2025年11月14日[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司直接持股多家子公司，如黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司等[154] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年末资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司2024年度营业收入较2023年度增长约50.43%[173] 风险提示 - 可转债存续期内公司可能无法按时足额兑付本息[31] - 可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施、转股价值降低、利益受损等风险[33][34] - 可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[37][145] - 公司项目施工受原材料价格、人工成本波动、工期延误等影响，可能影响经营业绩[117][119] - 公司境外项目面临跨国经营风险[120] 其他 - 公司经营范围包括承包国外工程项目、派遣劳务人员等[50] - 公司公路工程施工总承包为特级，多项工程承包资质为壹级[50] - 黑龙江省力争到2025年公路方面城区人口10万以上县市通高速比例达85%以上[53] - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司为公司第一大股东，持股44.02%[149] - 截至募集说明书签署日，控股股东所持发行人股份无质押冻结情况，无其他争议情况[200]

新策略 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年5月28日获上交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新和修订申请文件内容[1] - 发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会注册程序，结果和时间不确定[2]

信用评级与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA级，评级展望“稳定”[8][98] - 2022 - 2024年现金分红分别为35,521,589.11元、35,517,214.11元、40,561,269.84元，占当年净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[19] - 最近三年累计现金分红额占年均可分配利润比例为30.53%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年末发行人资产负债率分别为86.20%、83.94%和82.40%[27][29][124] - 2022 - 2024年末发行人有息债务余额分别为1,315,514.44万元、1,423,730.84万元和1,396,962.20万元，为净资产的2.94倍、2.43倍和2.12倍[27] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为34,934.92万元、33,414.19万元和41,296.04万元，同比分别增长29.95%、降低4.35%和增长23.59%，毛利率分别为10.95%、11.72%和11.75%[128] 业务风险 - 公司业务受宏观经济、原材料价格、人工成本等因素影响，存在相应风险[25][26] - 可转债存在本息兑付、转股价格修正等风险[31][32] - 公司业绩存在季节性波动风险[118] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超10.00亿元[60] - 可转债期限为6年，初始转股价格有规定[62][71] - 发行方案尚待中国证监会同意注册[58] 股权结构 - 截至2024年12月31日，黑龙江省建设投资集团有限公司持股44.02%，为第一大股东[149] - 公司股本为1,014,031,746股[50] - 截至2024年12月31日，限售流通股3335700股，占比0.33%；无限售流通股1011441846股，占比99.67%[148] 子公司情况 - 2024年末黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司资产总额较2023年末增长约23.96%[173] - 2024年度黑龙江伊哈公路工程有限公司营业收入较2023年度增长约276.62%[173] - 2024年末龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司净资产较2023年末增长约1152.76%[174] 市场扩张与并购 - 2023年下半年收购黑龙江龙建宏远工程有限公司55%股权[169][171] - 2024年10月河南省迅飞工程有限公司由第四公司100%持股变更为龙建股份100%持股[170][171]

融资进展 - 公司2025年5月28日获上交所审核通过发行可转债申请[1] - 会同中介机构更新修订申请文件[1] - 发行可转债尚需中国证监会注册，时间不确定[2]

诉讼案件 - 2023 年 4 月子公司五公司起诉长城路桥公司[2] - 2023 年 11 月二审判决维持原判[4] - 2024 年 1 月五公司申请强制执行[4] 涉案金额 - 涉案金额 11,418,863.00 元及利息，费用 17,313.00 元[3] - 2024 年 5 月收到扣除执行费后案款 5,433,228.36 元[5] 后续进展 - 2025 年 3 月法院判决追加股东为被执行人，郑军上诉[8][9]

公司再融资获批 - 龙建股份再融资申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，获得上交所上市审核委员会通过 [1] 上市委会议问询重点 - 上市委要求公司说明高额货币资金与高额负债并存的合理性，需结合经营模式、业务规划、资金需求和现金流进行分析 [2] - 上市委要求公司说明偿债能力，需结合资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率和利息保障倍数等财务指标进行说明 [2] 募集资金用途 - 公司拟发行不超过10亿元可转债，募集资金将用于两个高速公路建设项目和偿还银行贷款 [3] - G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目拟投入6.4亿元，占募集资金总额的64% [4] - 国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目拟投入8000万元，占募集资金总额的8% [4] - 偿还银行贷款拟投入2.8亿元，占募集资金总额的28% [4] 可转债发行细节 - 可转债每张面值100元，按面值发行 [4] - 发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [4] - 中银国际证券担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为费霄雨和蒋志刚 [4]

融资进展 - 2025年5月28日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行尚需获证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否获批及时间存在不确定性[1]

龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-043 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,213,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.30 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积 ...

法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 律意见书 失成 DENTONS w Firm in China. 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 在用的扫描App 北京大成(哈尔滨)律师事务所 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 ...