股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-034 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度以及 2023 年第一 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:00 1 百大集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 18 日发布公司 2022 年度报告，并于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2023 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上 午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为56,509,140.29元，同比减少3.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,487,667.02元，同比减少93.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,671,512.62元，同比增加60.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10,595,676.18元，同比增加159.84%[4] - 基本每股收益为0.01元/股，同比减少92.86%；稀释每股收益为0.01元/股，同比减少92.86%[5] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年减少2.13个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,630,266,157.05元，较上年度末减少1.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,378,777,762.84元，较上年度末增加0.14%[5] - 非经常性损益合计为 -22,183,845.60元[6] - 2023年第一季度营业总收入为5650.914029万元，2022年第一季度为5841.351097万元[18] - 2023年3月31日资产总计26.3026615705亿元，较2022年12月31日的26.7798247076亿元有所下降[16][17][18] - 2023年3月31日负债合计2.5132432239亿元，较2022年12月31日的3.0242582589亿元减少[17][18] - 2023年3月31日所有者权益合计23.7894183466亿元，较2022年12月31日的23.7555664487亿元增加[17][18] - 2023年第一季度营业总成本29,895,245.53元，2022年同期为37,517,578.76元[19] - 2023年第一季度净利润3,451,854.50元，2022年同期为53,642,448.79元[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,487,667.02元，2022年同期为53,703,930.93元[20] - 2023年第一季度基本每股收益0.01元/股，2022年同期为0.14元/股[20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计292,233,247.01元，2022年同期为316,091,036.12元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计281,637,570.83元，2022年同期为312,013,283.61元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额10,595,676.18元，2022年同期为4,077,752.51元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计590,635,893.37元，2022年同期为595,799,582.06元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计466,504,512.69元，2022年同期为554,733,745.44元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额124,131,380.68元，2022年同期为41,065,836.62元[21] 资金项目变化 - 货币资金较上期增加151.93%，主要系本期末公司活期存款增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金为2.2340545036亿元，较2022年12月31日的8867.83935万元增长[16] 所得税费用情况 - 2023年第一季度所得税费用为 -126.23，主要因公司持有的股票股价下跌，相应递延所得税减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,039[8] - 前10名股东中，西子国际控股有限公司持股152,396,920股，持股比例40.50%；西子联合控股有限公司持股56,861,967股，持股比例15.11%[8] 基本管理费情况 - 2023年一季度基本管理费期初未支付2,482,933.60元，本期应支付4,594,465.26元，本期实际支付0元，期末尚未支付7,077,398.86元[11] 委托理财情况 - 2023年委托理财发生额为102,685.40万元，未到期余额为86,074.66万元，第一季度获得委托理财收益1,029.50万元[11][12] 银泰百货相关义务豁免情况 - 2022年11月30日，公司同意在250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务[11] - 2020年4月28日，公司同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，最高豁免金额不超过800万元[10] 投资合伙企业情况 - 截止报告期末，公司对杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）认缴金额6000万元，实缴金额4200万元，占股20%[13] - 公司对杭州浙丰宏胜、菏泽乔贝京瑞、绍兴市越芯三家合伙企业分别投资4000万、2000万、2000万，出资比例分别为13.61%、12.46%、2%[14] - 浙丰宏胜基金规模扩大至2.94亿元，公司出资比例由20%降至13.61%[14] 投资项目回收情况 - 公司投资1亿元的花样年项目已累计收回9601.24万元，尚余398.76万元本金未收回[15] 租金及合同纠纷款项情况 - 杭州大酒店物业承租人拖欠2023年度租金等款项2322.012305万元[15] - 公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷一案，累计收到执行款466.2万元，尚余1532.11万元未执行到位[15] 现金流净额原因说明 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流净额为159.84，主要因上年同期支付银泰委托管理费所致[8] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流净额为202.27，主要因本期支付的委托理财金额较同期减少所致[8]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为227,130,626.77元，较上年下降14.65%；归属于上市公司股东的净利润为179,772,417.88元，同比增长59.50%[10] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为74,880,710.12元，较上年下降15.04%[10] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-4,944.36万元，主要由经营活动产生的现金流量净额减少所致[42] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加59.50%，主要受涉房地产理财项目信用减值准备影响及出售杭州银行股票影响[44] - 公司2022年度货币资金占总资产比例下降至3.31%，交易性金融资产占比增至35.95%[45] - 公司2022年度商品销售业务营业收入为145,570,488.95元，毛利率为84.78%[38] - 公司2022年度现金分红金额为94,060,079.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.32%[1] - 公司2021年度现金分红金额为75,248,063.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为66.76%[1] - 公司2020年度未进行现金分红[1] 经营情况 - 公司通过品牌整合、调整业态等措施提升消费，杭州百货大楼实现营业收入18,278.59万元[17] - 公司同意减免杭州大酒店物业承租人2022年度部分租金，减免后应收租金及服务费合计1,800万元[18] - 公司引入杭州市停车产业股份有限公司进行停车场更新改造，实现年度停车场地租赁费增长[19] - 公司与部分被执行人达成湖墅南路物业执行和解，收回物业后引进知名商户入驻，湖墅南路物业总体出租率达到89.2%[19] - 公司持股30%的杭州百大置业本年度达成扭亏为盈的经营目标，写字楼出租率达到99%，商场出租率达到95%[21] - 公司对存续房地产理财项目持续、积极地与受托方保持沟通，本年度到期的项目均平稳收回及退出[22] 投资情况 - 公司对外股权投资包括杭州源聚丰创业投资合伙企业和杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业，投资金额分别为4,200万元和1,600万元[49] - 公司投资了菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业，认缴金额和实缴金额均为2000万元，占股比例为12.46%[52] - 公司投资了杭州源聚丰创业投资合伙企业，认缴金额为6000万元，实缴金额为4200万元，公司占股比例为20%[53] - 公司投资的花样年项目所涉及的诉讼借款纠纷案已于2022年5月25日取得一审判决书[54] 公司治理 - 公司治理中，控股股东认真履行诚信义务，董事会、监事会和内部机构独立运作[70] - 公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，严格按照法律法规召开股东大会[71] - 公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项发表公正客观意见[72] - 公司监事会严格监督公司财务和高级管理人员履职合法合规[73] - 公司严格按照法律法规进行信息披露，保证公开、公平、公正[74] - 公司认真接待各类投资者，通过不同方式与投资者沟通，维护公司形象和投资者利益[75] - 公司规范关联交易，不存在同业竞争情况[76] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细披露[78] - 公司聘任潘超女士为财务总监，取代沈红霞女士的职务[80] - 公司取消了非独立董事和监事的津贴[82] - 公司调整独立董事津贴为8万元/人/年（含税）[83] - 公司全体董事、监事和高级管理人员在报告期内获得的报酬总额为567.11万元[84] - 公司财务总监沈红霞因年龄及工作调整原因辞职，公司选聘潘超女士为新的财务总监[85] 风险提示 - 公司存在与嘉祥的租赁纠纷诉讼，尚存在不确定性[68] - 公司在战略转型过程中，新业务投资存在重大不确定性[69]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为53,640,329.74元，同比增长1.61%；年初至报告期末为165,069,424.30元，同比减少8.24%[6] - 2022年前三季度营业总收入为165,069,424.30元，较2021年前三季度的179,898,504.28元下降约8.24%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,185,199.55元，同比减少83.99%；年初至报告期末为127,167,747.92元，同比减少11.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,097,587.20元，同比减少4.69%；年初至报告期末为63,831,550.21元，同比减少9.72%[6] - 2022年前三季度净利润为126,945,971.22元，较2021年前三季度的143,059,281.52元下降约11.26%[34] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比减少83.33%；年初至报告期末为0.34元/股，同比减少10.68%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均下降83.33%，原因是公司持有的股票股价波动及委托理财结构变动使投资收益下降[12] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2021年为0.38元/股，下降约10.53%[36] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为44,603,767.49元，同比增长324.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长324.56%，系2022年1 - 3季度收到政府补助及海维租金等款项所致[12] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为666,493,612.48元，2021年同期为758,337,018.57元[37] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为102,667,404.23元，2021年同期为56,064,723.81元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44,603,767.49元，2021年同期为10,505,858.23元[37] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为1,842,360,344.44元，2021年同期为1,879,285,132.05元[37] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为44,411,072.96元，2021年同期为191,450,225.41元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3,879,882.82元，2021年同期为 - 71,337,981.52元[38] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为75,248,063.20元，2021年同期为1,484,944.46元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,248,063.20元，2021年同期为 - 1,484,944.46元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 26,764,412.89元，2021年同期为 - 62,317,067.75元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为111,357,569.37元，2021年同期为140,526,198.86元[38] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为2,615,534,515.86元，较上年度末减少0.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,322,411,153.56元，较上年度末增长2.29%[7] - 2022年9月30日公司流动资产合计13.12亿元，2021年12月31日为11.30亿元；非流动资产中，长期股权投资为5.59亿元，2021年12月31日为5.26亿元[30] - 2022年第三季度无形资产为48,395,076.78元，较上一时期的51,437,170.27元下降约5.91%[31] - 2022年第三季度长期待摊费用为44,522,295.09元，较上一时期的52,117,113.53元下降约14.57%[31] - 2022年第三季度递延所得税资产为7,803,562.69元，较上一时期的10,677,444.04元下降约27.85%[31] - 2022年第三季度流动负债合计为204,224,050.17元，较上一时期的269,623,555.06元下降约24.26%[31] - 2022年第三季度非流动负债合计为88,478,111.76元，较上一时期的83,206,052.28元增长约6.34%[32] - 2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,322,411,153.56元，较上一时期的2,270,491,468.84元增长约2.29%[32] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -10,021.73元，年初至报告期末为 -87,285.40元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助为7,588,848.07元，年初至报告期末为28,328,966.01元[9] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为10,055,298.37元，年初至报告期末为30,493,705.76元[9] 信用减值与投资相关 - 信托产品投资和股权配套融资形式的投资的前期信用减值涉及金额7,045,142.45元[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降83.99%，主要因公司持有的股票股价波动及委托理财结构变动致投资收益下降[12] - 2022年前三季度公司委托理财发生额10.76亿元，未到期余额8.56亿元，获得委托理财收益3994.56万元[20] - 报告期内公司向杭州源聚丰创业投资合伙企业实缴出资2400万元，合计已实缴4200万元；公司对杭州源聚丰、杭州浙丰宏胜、菏泽乔贝京瑞、绍兴市越芯投资合伙企业的认缴金额分别为6000万元、4000万元、2000万元、2000万元，实缴金额分别为4200万元、1600万元、2000万元、2000万元，占股比例分别为20%、20%、12.46%、2%[21][22] - 公司投资1亿元的花样年项目，已累计收到9518.52万元，尚余本金481.48万元未收回[22] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为15,308股[15] - 西子国际控股有限公司持股152,396,920股，持股比例40.50%，为第一大股东[15] - 2022年7月8日要约收购清算过户手续办理完毕，西子国际及其一致行动人陈夏鑫合计持有公司股份1.69亿股，占比45.00%[26] - 截至2022年7月12日，西子联合累计增持2786.06万股，占公司总股本的7.40%；西子联合及其一致行动人陈桂花合计持有公司股份6911.17万股，占比18.37%[27] 费用支付相关 - 2022年1 - 9月基本管理费期初未支付14,896,794.08元，本期实际支付14,797,595.47元，期末尚未支付99,198.61元[18] - 2022年1 - 3季度公司应付2021年度委托管理费1489.68万元，本期支付1479.76万元，期末尚余9.92万元未支付；2022年1 - 3季度杭州百货大楼委托经营利润6902.53万元，未计提该时段委托管理费[19] - 截至2022年10月24日，杭州海维已付清租金及能耗费用，但尚余律师费用8.35万元未支付[24] 诉讼执行相关 - 公司与嘉祥房屋租赁合同纠纷一案，累计收到执行款项414.20万元，再审申请尚在立案审查中[25] 资产项目变动相关 - 预付款项本报告期末增长37.61%，因杭州百货大楼预付采购款较年初增加[12] - 其他应收款本报告期末增长107.08%，因应收物业服务相关费用较年初增加[12] - 存货本报告期末增长75.48%，因杭州百货大楼库存商品较年初增加[12] - 一年内到期的非流动资产本报告期末增长144.62%，因长期信托一年内到期转入[12] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为99,409,311.29元，较2021年前三季度的101,940,340.16元下降约2.48%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入111,429,094.56元，较上年同期127,108,181.56元减少12.34%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润119,982,548.37元，较上年同期98,327,394.29元增长22.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,733,963.01元，较上年同期51,715,611.69元减少11.57%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,143,053.09元，较上年同期28,318,859.70元减少74.78%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,315,225,954.01元，较上年度末2,270,491,468.84元增长1.97%[18] - 本报告期末总资产2,619,543,934.93元，较上年度末2,623,564,053.25元减少0.15%[18] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，较上年同期0.26元/股增长23.08%[19] - 本报告期稀释每股收益0.32元/股，较上年同期0.26元/股增长23.08%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较上年同期0.14元/股减少14.29%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.18%，较上年同期4.46%增加0.72个百分点[19] - 2022年上半年公司实现营业收入1.11亿元，归属于上市公司股东净利润1.20亿元[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升22.02%[44] - 营业收入本期为111429094.56元，上年同期为127108181.56元，变动比例-12.34%[45] - 营业成本本期为18156445.65元，上年同期为20367887.40元，变动比例-10.86%[45] - 销售费用本期为17898246.61元，上年同期为15116960.47元，变动比例18.40%[45] - 货币资金本期期末数为112,073,312.95元，占总资产4.28%，较上年期末下降18.86%，主要系公司支付股利及税金所致[46] - 交易性金融资产本期期末数为968,451,565.63元，占总资产37.10%，较上年期末增长35.47%，主要系本期购买的银行及券商理财产品余额增加所致[46] - 其他应收款本期期末数为9,604,564.45元，占总资产0.37%，较上年期末增长2,938.60%，主要系本期确认杭州银行宣告发放股利所致[46] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为313,882,131.22元，占总资产11.98%，较上年期末增长167.40%，主要系长期信托一年内到期转入所致[46] - 应交税费本期期末数为17,860,037.68元，占总资产0.68%，较上年期末下降70.14%，主要系本期缴纳上年所得税所致[46] - 公司流动资产期末余额为14.35177285亿美元，期初余额为11.29956034亿美元，增长约27%[103] - 交易性金融资产期末余额为9.6845156563亿美元，期初余额为7.1488933187亿美元，增长约35%[103] - 应收账款期末余额为2745.387485万美元，期初余额为2243.940652万美元，增长约22%[103] - 非流动资产期末余额为11.8436664993亿美元，期初余额为14.9360801901亿美元，下降约21%[104] - 流动负债期末余额为2.0966010914亿美元，期初余额为2.6962355506亿美元，下降约22%[104] - 非流动负债期末余额为9416.474972万美元，期初余额为8320.605228万美元，增长约13%[104] - 负债合计期末余额为3.0382485886亿美元，期初余额为3.5282960734亿美元，下降约14%[105] - 所有者权益期末余额为23.1571907607亿美元，期初余额为22.7073444591亿美元，增长约2%[105] - 母公司流动资产期末余额为12.097521182亿美元，期初余额为8.6652125447亿美元，增长约39%[107] - 母公司交易性金融资产期末余额为8.1557407974亿美元，期初余额为5.7134578361亿美元，增长约43%[107] - 2022年上半年营业总收入为1.1142909456亿美元，较2021年上半年的1.2710818156亿美元下降12.33%[111] - 2022年上半年营业总成本为6519.483912万美元，较2021年上半年的7163.944773万美元下降9.00%[111] - 2022年上半年净利润为1.1983269336亿美元，较2021年上半年的9822.225369万美元增长22.00%[112] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.1998254837亿美元，较2021年上半年的9832.739429万美元增长22.02%[112] - 2022年上半年基本每股收益为0.32元/股，较2021年上半年的0.26元/股增长23.08%[113] - 2022年上半年稀释每股收益为0.32元/股，较2021年上半年的0.26元/股增长23.08%[113] - 2022年非流动资产合计为13.1026219219亿美元，较之前的16.4527113594亿美元下降20.36%[108] - 2022年流动负债合计为2.1885796702亿美元，较之前的2.6798819274亿美元下降18.33%[108] - 2022年负债合计为3.1252057509亿美元，较之前的3.5004228471亿美元下降10.72%[109] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为22.074937353亿美元，较之前的21.617501057亿美元增长2.02%[109] - 2022年半年度营业收入为111,093,899.07元，2021年半年度为126,809,389.93元，同比下降约12.39%[115] - 2022年半年度营业利润为156,687,647.12元，2021年半年度为130,717,749.36元，同比增长约19.86%[116] - 2022年半年度净利润为120,991,692.80元，2021年半年度为105,739,630.78元，同比增长约14.42%[116] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为520,211,940.27元，2021年半年度为582,568,822.05元，同比下降约10.70%[118] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为513,068,887.18元，2021年半年度为554,249,962.35元，同比下降约7.43%[118] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为7,143,053.09元，2021年半年度为28,318,859.70元，同比下降约74.78%[118] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1,247,424,196.41元，2021年半年度为1,668,603,206.74元，同比下降约25.24%[119] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1,205,367,855.61元，2021年半年度为1,672,484,784.25元，同比下降约28.05%[119] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为42,056,340.80元，2021年半年度为 - 3,881,577.51元，同比增长约1175.29%[119] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,248,063.20元，2021年半年度为 - 986,611.12元，同比下降约7527.28%[119] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为459,807,668.88元，2021年半年度为547,928,806.20元，同比下降16.09%[121] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为518,865,351.96元，2021年半年度为583,291,502.29元，同比下降10.94%[121] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为7,797,380.13元，2021年半年度为31,194,185.44元，同比下降74.99%[121] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为998,624,680.13元，2021年半年度为1,396,795,712.54元，同比下降28.50%[121] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为41,696,917.95元，2021年半年度为 - 52,410,152.95元，同比增长179.56%[121] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为75,248,063.20元，2021年半年度为98,986,611.12元，同比下降24.00%[122] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,248,063.20元，2021年半年度为 - 986,611.12元，同比下降7547.33%[122] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,753,765.12元，2021年半年度为 - 22,202,578.63元，同比下降16.00%[122] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为109,863,903.85元，2021年半年度末为170,338,042.70元，同比下降35.49%[122] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为44,734,485.17元，少数股东权益本期增减变动金额为250,144.99元，所有者权益合计本期增减变动金额为44,984,630.16元[124] - 2021年年末归属于母公司所有者权益小计为21.5778178087亿元，少数股东权益为47.61125万元，所有者权益合计为21.5825789337亿元[126] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为21.5778178087亿元，少数股东权益为47.61125万元，所有者权益合计为21.5825789337亿元[127] - 2022年本期综合收益总额为9832.739429万元，少数股东权益变动 - 10.51406万元，归属于母公司所有者权益变动9822.225369万元[127] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为22.5610917516亿元，少数股东权益为37.09719万元，所有者权益合计为22.5648014706亿元[131] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为21.617501057亿元[133] - 2022年母公司本年期初所有者权益合计为21.617501057亿元[133] - 2022年母公司本期所有者权益变动金额为4574.36296万元[133] - 2022年母公司本期综合收益总额为12099.16928万元[133] - 2022年母公司本期利润分配使所有者权益减少7524.80632万元[133] - 对所有者（或股东）的分配金额为7524.80632万元[126][133] - 公司2022年半年度实收资本为376,240,316.00元，资本公积为208,540,141.22元，盈余公积为194,545,479.23元，未分配利润期初为1,259,097,725.72元，期末为1,364,837,356.50元，所有者权益合计期初为2,038,423,662.17元，期末为2,144,163,292.95元[134][135]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入58,413,510.97元，同比减少13.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润53,703,930.93元，同比减少33.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额4,077,752.51元，同比减少47.53%[3] - 本报告期末总资产2,639,581,876.78元，较上年度末增加0.61%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,324,195,399.77元，较上年度末增加2.37%[3] - 2022年第一季度，公司营业总收入为58413510.97元，较2021年第一季度的67700132.89元有所下降[28] - 2022年第一季度，公司营业总成本为37517578.76元，较2021年第一季度的38271101.21元有所下降[28] - 2022年3月31日，公司流动资产合计1400582950.77元，较2021年12月31日的1129956034.24元有所增加[25] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计1238998926.01元，较2021年12月31日的1493608019.01元有所减少[26] - 2022年3月31日，公司资产总计2639581876.78元，较2021年12月31日的2623564053.25元略有增加[26] - 2022年第一季度营业成本为9,908,362.27元，较2021年第一季度的10,224,364.48元有所下降[29] - 2022年第一季度税金及附加为4,215,698.02元，较2021年第一季度的4,078,806.49元有所上升[29] - 2022年第一季度销售费用为9,219,953.03元，较2021年第一季度的5,943,803.50元大幅上升[29] - 2022年第一季度净利润为53,642,448.79元，较2021年第一季度的81,054,160.11元有所下降[29] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年第一季度均为0.22元/股[30] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为273,717,795.17元，较2021年第一季度的303,692,292.96元有所下降[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,077,752.51元，较2021年第一季度的7,771,418.24元有所下降[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,065,836.62元，2021年第一季度为 - 38,922,545.67元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2021年第一季度为7,534,166.66元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,143,589.13元，2021年第一季度为 - 23,616,960.77元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计37,723,435.03元[5] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为32.68%，主要系委托理财收回所致[6] - 应收账款变动比例为 -44.81%，主要系本期收回嘉祥及海维款项所致[6] 费用项目变动情况 - 销售费用变动比例为55.12%，主要系本期杭州百货大楼促销费用和停车租赁费增加所致[6] 现金流量净额变动情况 - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为205.51%，主要系委托理财净回笼增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,696人[9] - 前10名股东中，西子国际控股有限公司持股120,396,920股，占比32.00%；西子联合控股有限公司持股47,813,498股，占比12.71%[9] - 2022年3月1日至28日，西子联合增持公司股份18812110股，占公司股份总数的5% [22] - 截至报告披露日，西子联合持有公司股份47813498股，占公司股份总数的12.7082% [22] - 截至报告披露日，西子联合及其一致行动人陈桂花合计持有公司股份60063240股，占公司股份总数的15.9641% [22] 管理费情况 - 2022年1 - 3月基本管理费期初未支付14,896,794.08元，本期应支付1,665,911.43元，本期实际支付14,797,595.47元，期末尚未支付1,765,110.04元[13] - 2022年1 - 3月超额管理费本期应支付1,253,166.95元，期末尚未支付1,253,166.95元[13] 委托理财情况 - 2022年委托理财发生额97,885.69万元，未到期余额84,577.77万元，报告期内获得委托理财收益1,137.10万元[14] 诉讼相关情况 - 花样年项目逾期处在诉讼中，定于2022年4月29日开庭，结果不确定[15] - 房屋租赁合同纠纷二审判决处于强制执行阶段，尚余17381121.28元款项未执行到位[20] 参股项目情况 - 2021年8月公司实缴8000万元参股嘉兴城钥叁号，2021年收益300.44万元，2022年1 - 2月收益109.91万元并收回本金8000万元[16] - 2020年12月公司实缴3000万元参股杭州岩湖杰企业，2021年收回本金3000万元、收益296.85万元，2022年1 - 3月收益75.04万元，项目尚在清算[16] - 2021年7月公司子公司认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业基金份额2000万元，2022年4月追加2000万元，合计认缴4000万元，已实缴1600万元[19] 协议相关情况 - 2020年4月28日公司与银泰百货签署协议，最高豁免疫情导致的委托经营利润现金补足差额800万元[12] 租金欠费情况 - 受疫情影响，杭州海维新增欠付租金等费用17680099.19元[21]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入266,120,190.84元，较2020年增长9.05% [21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润112,709,687.97元，较2020年减少62.77% [21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,241,127.17元，较2020年减少5.61% [21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额88,135,508.79元，较2020年减少25.83% [21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,270,491,468.84元，较2020年末增长5.22% [21] - 2021年末总资产2,623,564,053.25元，较2020年末增长0.64% [21] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年减少62.50% [22] - 2021年加权平均净资产收益率5.09%，较2020年减少9.86个百分点 [22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.99%，较2020年减少0.63个百分点 [22] - 2021年公司营业收入266,120,190.84元，较上年同期244,035,665.60元增长9.05%[45] - 2021年公司营业成本45,491,040.39元，较上年同期44,762,709.24元增长1.63%[45] - 2021年公司销售费用32,351,570.97元，较上年同期34,549,580.29元下降6.36%[45] - 2021年公司管理费用55,396,852.41元，较上年同期43,919,830.83元增长26.13%[45] - 2021年公司财务费用5,809,049.58元，较上年同期4,950,421.42元增长17.34%[46] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额88,135,508.79元，较上年同期118,826,820.92元下降25.83%[46] - 本期销售费用3,235.16万元，较上年同期下降6.36%[53] - 本期管理费用5,539.69万元，较上年同期增加26.13%[53] - 本期财务费用580.90万元，较上年同期增加17.34%[53] - 本期现金及现金等价物净增加额 -6,472.13万元，经营活动现金流量净额8,813.55万元，较上年同期减少3,069.13万元[54] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降62.77%，主要因公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益 -4,507万元[55] - 货币资金期末数为138,121,982.26元，占总资产比例5.26%，较上期期末变动-31.91%[57] - 预付款项期末数为1,854,139.69元，占总资产比例0.07%，较上期期末变动89.93%[57] - 其他应收款期末数为316,085.47元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-90.60%[57] - 一年内到期的非流动资产期末数为117,382,060.28元，占总资产比例4.47%，较上期期末变动134.10%[57] - 应交税费期末数为59,820,634.40元，占总资产比例2.28%，较上期期末变动82.75%[57] - 递延所得税负债期末数为52,044,910.17元，占总资产比例1.98%，较上期期末变动-42.11%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初公允价值为966,386,393.35元，期末公允价值为1,064,843,415.04元，公允价值变动-45,591,016.66元[63] - 2021年末公司资产总计26.24亿元，较2020年末的26.07亿元增长0.64%[193] - 2021年末流动资产合计11.30亿元，较2020年末的13.61亿元下降17.69%[192] - 2021年末非流动资产合计14.94亿元，较2020年末的12.46亿元增长20%[193] - 2021年末负债合计3.53亿元，较2020年末的4.49亿元下降21.30%[193] - 2021年末流动负债合计2.70亿元，较2020年末的3.23亿元下降16.24%[193] - 2021年末非流动负债合计0.83亿元，较2020年末的1.25亿元下降33.69%[193] - 2021年末所有者权益合计22.71亿元，较2020年末的21.58亿元增长5.23%[194] - 2021年末货币资金为1.38亿元，较2020年末的2.03亿元下降32.89%[192] - 2021年末交易性金融资产为7.15亿元，较2020年末的6.29亿元增长13.62%[192] - 2021年末应收账款为0.22亿元，较2020年末的0.20亿元增长13.48%[192] - 2021年资产总计25.12亿元，较2020年的24.84亿元增长1.12%[197] - 2021年负债合计3.50亿元，较2020年的4.45亿元下降21.41%[197] - 2021年所有者权益合计21.62亿元，较2020年的20.38亿元增长6.04%[198] - 2021年营业总收入2.66亿元，较2020年的2.44亿元增长9.05%[199] - 2021年营业总成本1.53亿元，较2020年的1.42亿元增长8.05%[199] - 2021年投资收益9412.63万元，较2020年的6861.55万元增长37.18%[199] - 2021年公允价值变动收益 -4559.10万元，较2020年的2.07亿元下降122.02%[200] - 2021年营业利润1.45亿元，较2020年的3.94亿元下降63.37%[200] - 2021年净利润1.12亿元，较2020年的3.03亿元下降62.71%[200] - 2021年归属于母公司股东的净利润1.13亿元，较2020年的3.03亿元下降62.90%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为67700132.89元、59408048.67元、52790322.72元、86221686.56元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为81106381.71元、17221012.58元、44889607.06元、 - 30507313.38元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为23662966.21元、28052645.48元、18987388.34元、17538127.14元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为7771418.24元、20547441.46元、 - 9331471.36元、69148120.45元[24] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 370784.98元，2020年为 - 294502.36元，2019年为 - 186678.55元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为18386322.57元，2020年为17625320.66元，2019年为17276163.73元[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为70148377.97元，2020年为37994604.34元，2019年为22795081.57元[26] - 2021年持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 22453572.18元，2020年为221059346.09元，2019年为66318811.92元[27] 业务线经营情况 - 2021年公司传统业务与银泰托管协议正常履行，租赁业务涉诉后欠款已收回但承租方再次拖欠租金[33] - 杭州百大置业写字楼平均出租率达95%，商业板块精准定位为“区域型生活中心”[35] - 商品零售营业收入161,770,926.40元，同比增0.52%，营业成本26,123,090.41元，同比降5.00%，毛利率83.85%，较上年增加0.93个百分点[48] - 国内营业收入161,770,926.40元，同比增0.52%，营业成本26,123,090.41元，同比降5.00%，毛利率83.85%，较上年增加0.93个百分点[48] - 联营营业收入154,347,784.73元，同比增0.83%，营业成本20,114,098.34元，同比降2.14%，毛利率86.97%，较上年减少0.40个百分点[48] - 经销营业收入6,233,382.68元，同比降20.72%，营业成本5,319,352.10元，同比降23.41%，毛利率14.66%，较上年增加3.00个百分点[48] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额27,716.22万元，占年度采购总额36.18%；其中关联方采购额11,412.28万元，占年度采购总额14.90%[51] 投资业务情况 - 公司财务投资底层资产以房地产项目为主，受宏观环境影响，积极控制风险并调整投资策略和结构[36] - 公司通过投资私募股权基金，实质性布局5G、新能源等新兴行业[37] - 公司全资子公司百大资管公司对杭州源聚丰创业投资合伙企业合计认缴6000万元，截至2022年4月21日实缴1800万元；对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业合计认缴4000万元，截至2022年4月21日实缴800万元[61][62] - 股权配套融资形式投资报告期内取得收益2982.74万元，除花样年项目外其他项目均已收回本金，花样年项目逾期诉讼，预期计提信用损失22,924,151.40元[64] - 投资嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业累计取得收益410.35万元，累计收回本金8000万元，项目到期结束[65] - 2020年12月公司实缴3000万元参股杭州岩湖杰企业管理合伙企业，2021年累计收益296.85万元，收到本金3000万元，2022年1 - 3月累计收益75.04万元[67] - 公司通过温州银嘉汇企业管理咨询有限责任公司间接持有温州瓯海项目15.3%股份[67] - 截至2021年12月31日，公司信托产品和股权配套融资形式的投资期末账面余额为63,809.45万元，其中与房产相关的投资业务账面余额52,380.38万元，已计提减值准备3,349.25万元，账面价值60,460.20万元[181] 子公司经营数据 - 浙江百大置业有限公司注册资本62100万元，总资产63760.21万元，净资产63760.05万元，净利润 - 160.24万元[68] - 浙江百大资产管理有限公司注册资本29000万元，总资产32694.31万元，净资产32472.37万元，净利润1204.80万元[68] - 浙江百大酒店管理有限公司注册资本3000万元，总资产3334.79万元，净资产3315.73万元，净利润142.69万元[68] - 百大物服（杭州）物业服务有限责任公司注册资本50万元，总资产30.08万元，净资产7.10万元，净利润 - 5.89万元[68] - 杭州百大广告公司注册资本50万元，总资产183.55万元，净资产183.51万元，净利润1.82万元[68] - 杭州佰粹网络科技有限公司注册资本200万元，总资产120.31万元，净资产105.74万元，净利润 - 58.28万元[68] 行业市场情况 - 2021年杭州新增17家购物中心，预计2022年将有22家商业项目入市[69] 公司治理与会议情况 - 2021年召开三次股东大会，分别为年度股东大会（5月11 - 12日）、第一次临时股东大会（8月24 - 25日）、第二次临时股东大会（11月16 - 17日）[81] - 2021年4月15日公司召开第十届董事会第六次会议，选举沈慧芬为副董事长，聘任董振东为总经理，聘任王卫红为常务副总经理[86] - 2021年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，通讯方式会议4次[95] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多个议案并全票通过后提交董事会[97] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，全票通过相关议案并提交董事会[98] -

证券代码：600865 证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 52,790,322.72 | 1.81 | 179,898,504.28 | 12.13 | | 归属于上市公司股东的 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为127,108,181.56元，上年同期为108,586,234.56元，同比增长17.06%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为98,327,394.29元，上年同期为75,365,604.93元，同比增长30.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,715,611.69元，上年同期为58,905,619.08元，同比减少12.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为28,318,859.70元，上年同期为4,649,020.64元，同比增长509.14%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,256,109,175.16元，上年度末为2,157,781,780.87元，同比增长4.56%[18] - 本报告期末总资产为2,682,077,060.22元，上年度末为2,606,824,074.68元，同比增长2.89%[18] - 本报告期基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.20元/股，同比增长30%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.26元/股，上年同期为0.20元/股，同比增长30%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少12.5%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.46%，上年同期为3.90%，增加0.56个百分点[19] - 公司2021年上半年实现营业收入1.27亿元，归属于母公司的净利润0.98亿元[26] - 2021年上半年营业收入较上年同期增长17.06%，营业成本下降11.46%，销售费用增长28.74%，管理费用增长20.58%，财务费用增长682.19%[30] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长509.14%，投资活动产生的现金流量净额增长91.51%，筹资活动产生的现金流量净额下降101.97%[30] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30.47%，主要因本期金融工具投资收益6182.15万元较上年同期增长[32] - 应收款项本期期末数为30,241,741.65元，占总资产1.13%，较上年期末增加52.94%[33] - 存货本期期末数为1,374,468.06元，占总资产0.05%，较上年期末增加56.08%[33] - 交易性金融资产本期期末数为417,424,714.64元，占总资产15.56%，较上年期末减少33.65%[33] - 其他非流动资产本期期末数为266,483,349.87元，占总资产9.94%，较上年期末增加176.99%[33] - 应交税费本期期末数为59,972,385.99元，占总资产1.86%，较上年期末增加83.21%[33] - 2021年6月30日货币资金为226,293,937.68元，2020年12月31日为202,843,266.61元[83] - 2021年6月30日交易性金融资产为417,424,714.64元，2020年12月31日为629,164,142.59元[83] - 公司2021年资产总计26.82亿元，较2020年的26.07亿元增长2.88%[84][86] - 公司2021年负债合计4.26亿元，较2020年的4.49亿元下降5.09%[85] - 公司2021年所有者权益合计22.56亿元，较2020年的21.58亿元增长4.55%[85] - 公司2021年应收账款为3024.17万元，较2020年的1977.34万元增长52.94%[84] - 公司2021年其他流动资产为5.57亿元，较2020年的4.53亿元增长22.82%[84] - 公司2021年长期股权投资为5.23亿元，较2020年的5.23亿元基本持平[84] - 公司2021年应付账款为7249.56万元，较2020年的9770.56万元下降25.80%[84][85] - 公司2021年应交税费为5997.24万元，较2020年的3273.35万元增长83.22%[85] - 公司2021年未分配利润为14.52亿元，较2020年的13.54亿元增长7.28%[85] - 母公司2021年流动资产合计10.83亿元，较2020年的11.32亿元下降4.21%[86] - 2021年上半年公司资产总计25.67亿元，较2020年的24.84亿元增长3.33%[87] - 2021年上半年营业总收入1.27亿元，较2020年的1.09亿元增长17.06%[89] - 2021年上半年营业总成本7163.94万元，较2020年的5986.51万元增长19.67%[89] - 2021年上半年营业利润1.25亿元，较2020年的9276.03万元增长34.29%[89] - 2021年上半年利润总额1.24亿元，较2020年的9227.68万元增长34.82%[90] - 2021年上半年净利润9822.23万元，较2020年的7536.56万元增长30.33%[90] - 2021年上半年母公司营业收入1.27亿元，较2020年的1.08亿元增长17.22%[92] - 2021年上半年母公司营业利润1.31亿元，较2020年的7852.32万元增长66.47%[92] - 2021年上半年母公司利润总额1.31亿元，较2020年的7803.97万元增长67.30%[92] - 2021年上半年母公司净利润1.06亿元，较2020年的6508.79万元增长62.46%[92] - 2021年半年度综合收益总额为105,739,630.78元，2020年半年度为65,087,861.90元[93] - 2021年半年度每股收益为126,809,389.93元，2020年半年度为108,182,983.99元[93] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为547,940,806.20元，2020年半年度为379,113,530.36元[95] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为582,568,822.05元，2020年半年度为399,538,497.51元[96] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为28,318,859.70元，2020年半年度为4,649,020.64元[96] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1,668,603,206.74元，2020年半年度为786,013,465.58元[96] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,881,577.51元，2020年半年度为 - 45,737,449.38元[96] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为98,000,000.00元，2020年半年度为50,000,000.00元[97] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 986,611.12元，2020年半年度为50,000,000.00元[97] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为23,450,671.07元，2020年半年度为8,911,571.26元[97] - 投资活动现金流入为13.97亿美元，去年同期为4.98亿美元[100] - 投资活动现金流出为14.49亿美元，去年同期为5.48亿美元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为-5241.02万美元，去年同期为-5036.97万美元[100] - 筹资活动现金流入为9800万美元，去年同期为5000万美元[100] - 筹资活动现金流出为9898.66万美元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98.66万美元，去年同期为5000万美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为-2220.26万美元，去年同期为870.88万美元[100] - 期初现金及现金等价物余额为1.93亿美元，去年同期为1.51亿美元[100] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿美元，去年同期为1.60亿美元[100] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为9832.74万美元，少数股东权益变动为-10.51万美元[102] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计19.0017280427亿元，本期期末为19.3038957128亿元[109][115] - 上年期末母公司所有者权益合计20.3842366217亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为1.0573963078亿元[116] - 本期未分配利润较上年期末增加3021.676701万元[109] - 本期综合收益总额为7536.560493万元[111] - 本期利润分配金额为 - 4514.883792万元[111] - 实收资本（或股本）上年期末、本年期初及本期期末均为3.76240316亿元[109][115][116] - 资本公积上年期末为2.3346424673亿元，本年期初为2.0854014122亿元[109][116] - 盈余公积上年期末、本年期初及本期期末均为1.9454547923亿元[109][115][116] - 上年期末未分配利润为10.9592276231亿元，本期期末为11.2613952932亿元[109][115] - 母公司上年期末未分配利润为12.5909772572亿元，本期增减变动后增加1.0573963078亿元[116] - 2020年半年度实收资本（或股本）376,240,316.00元，其他权益工具208,540,141.22元，资本公积194,545,479.23元，减：库存股1,022,142,327.56元，所有者权益合计1,801,468,264.01元[120] - 2021年半年度综合收益总额65,087,861.90元[120] - 2021年半年度利润分配 -45,148,837.92元[120] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额19,939,023.98元[120] - 2021年半年度期末实收资本（或股本）376,240,316.00元，其他权益工具208,540,141.22元，资本公积194,545,479.23元，减：库存股1,042,081,351.54元，所有者权益合计1,821,407,287.99元[122] - 交易性金融资产期末余额为417,424,714.64元，期初余额为629,164,142.59元[199] - 权益工具投资期末余额为381,092,015.32元，期初余额为523,215,113.69元[199] - 理财产品投资期末余额为4,600,000.00元，期初余额为55,220,000.00元[199] - 基金产品投资期末余额为30,813,403.32元，期初余额为31,791,394.72元[199] - 衍生金融资产期初余额为18,018,338.18元，期末无余额[199] - 债券产品投资期末和期初余额均为919,296.00元[199] - 杭州银行股权投资期末公允价值为324,745,956.25元，期初为472,202,851.99元[199] - 股票投资期末公允价值为56,346,059.07元，期初为51,012,261.70元[199] - 货币资金中库存现金期末余额为41,179.72元，期初为26,990.30元[200] - 银行存款期末余额为225,815,774.89元，期初为188,745,100.35元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 杭州百货大楼2021年上半年经营状况恢复至疫情前水平，委托管理利润及时足额收取[26] - 公司控股子公司佰粹科技已有9家古玩城上线“问问行家”软件，整体业务模式尚在摸索阶段[26] - 公司主营业务为商业

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2,691,049,377.62元，较上年度末增长3.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,238,888,162.58元，较上年度末增长3.76%[6] - 年初至报告期末营业收入67,700,132.89元，较上年同期增长24.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润81,106,381.71元，较上年同期增长1,184.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,662,966.21元，较上年同期增长37.59%[6] - 加权平均净资产收益率为3.69%，较上年增加4.08个百分点[6] - 基本每股收益0.22元/股，较上年增长1,200.00%；稀释每股收益0.22元/股，较上年增长1,200.00%[6] - 2021年一季度公司资产总计26.91亿元，较2020年末的26.07亿元增长3.23%[43] - 流动负债合计3.34亿元，较2020年末的3.23亿元增长3.48%[43] - 非流动负债合计1.17亿元，较2020年末的1.25亿元下降6.44%[43] - 负债合计4.52亿元，较2020年末的4.49亿元增长0.71%[43] - 所有者权益合计22.39亿元，较2020年末的21.58亿元增长3.76%[44] - 2021年第一季度公司合并营业总收入67700132.89元，2020年同期为54445013.23元，同比增长约24.34%[49] - 2021年第一季度公司合并营业总成本38271101.21元，2020年同期为28534043.64元，同比增长约34.12%[49] - 2021年第一季度公司合并投资收益24901656.14元，2020年同期为11348966.80元，同比增长约119.42%[49] - 2021年第一季度公司合并公允价值变动收益46971295.45元，2020年同期为 - 51396346.35元，同比增长约191.39%[50] - 2021年第一季度公司合并营业利润105557552.20元，2020年同期为 - 10297096.72元，同比增长约1127.05%[50] - 2021年第一季度公司合并净利润81054160.11元，2020年同期为 - 7476826.77元，同比增长约1184.57%[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计25.80亿元，较2020年末的24.84亿元增长3.89%[47] - 母公司流动负债合计3.34亿元，较2020年末的3.21亿元增长3.85%[47] - 母公司非流动负债合计1.16亿元，较2020年末的1.24亿元下降6.82%[47] - 母公司负债合计4.49亿元，较2020年末的4.45亿元增长0.88%[47] - 母公司所有者权益合计21.31亿元，较2020年末的20.38亿元增长4.54%[48] - 2021年第一季度公司母公司营业收入67321289.90元，2020年同期为54227542.86元，同比增长约24.14%[51] - 2021年第一季度公司母公司投资收益36706838.77元，2020年同期为3510176.09元，同比增长约945.73%[51] - 2021年第一季度公司母公司公允价值变动收益46326406.76元，2020年同期为 - 51493164.67元，同比增长约189.96%[51] - 2021年第一季度公司母公司营业利润116692866.16元，2020年同期为 - 19206958.64元，同比增长约706.59%[51] 现金流量相关数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7,771,418.24元，较上年同期增加120.78%，主要系收到的商品销售收入和租赁收入增加及支付的税金减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -38,922,545.67元，较上年同期增加26.40%，主要系本期公司出售杭州银行股票[19] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为303,692,292.96元，2020年第一季度为177,662,775.12元，同比增长约70%[54] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为16,163,785.78元，2020年第一季度为6,224,296.46元，同比增长约159.7%[54] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为319,856,078.74元，2020年第一季度为183,887,071.58元，同比增长约74%[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,771,418.24元，2020年第一季度为 - 37,400,650.33元，同比增长约120.8%[55] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为763,724,963.40元，2020年第一季度为410,611,287.02元，同比增长约86%[55] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为113,432,907.85元，2020年第一季度为11,436,449.05元，同比增长约891.9%[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为877,157,871.25元，2020年第一季度为422,050,296.07元，同比增长约107.8%[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为58,000,000.00元，2020年第一季度无相关数据[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,616,960.77元，2020年第一季度为 - 90,286,517.26元，同比增长约73.8%[55] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,226,305.84元，2020年第一季度为223,545,868.74元，同比下降约19.8%[55] 资产项目数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为26,114,414.78元，较上期期末数增加32.07%，主要系本期应收租金增加[14] - 预付款项本期期末数为2,007,807.23元，较上期期末数增加105.67%，主要系本期预付货款增加[14] - 2021年3月31日货币资金为179,226,305.84元，较2020年12月31日的202,843,266.61元减少[42] - 2021年3月31日交易性金融资产为553,775,297.46元，较2020年12月31日的629,164,142.59元减少[42] - 2021年3月31日应收账款为26,114,414.78元，较2020年12月31日的19,773,364.74元增加[42] - 2021年3月31日预付款项为2,007,807.23元，较2020年12月31日的976,224.22元增加[42] - 2021年3月31日其他应收款为5,467,934.32元，较2020年12月31日的3,361,111.40元增加[42] - 2021年3月31日存货为1,401,986.24元，较2020年12月31日的880,633.89元增加[42] - 2021年3月31日流动资产合计为1,322,559,083.33元，较2020年12月31日的1,360,627,508.67元减少[42] 公司经营相关其他信息 - 非经常性损益合计57,443,415.50元[10] - 截止报告期末股东总数为21,486户[10] - 截至报告披露日，公司控股股东是西子国际控股有限公司，实际控制人是陈夏鑫[12] - 2021年1 - 3月公司本期应支付委托管理费7,971,699.07元，期末尚未支付[24] - 2020年公司与杭州海维签署补充协议，减免租金等费用1,738,061.11元，但杭州海维仍有款项逾期未缴纳[25] - 2020年度杭州百货大楼实现委托经营利润10,083.96万元，公司无需进行豁免[24] - 公司将湖墅南路部分物业租给嘉祥，嘉祥违约，法院一审判决合同于2020年3月28日解除，嘉祥上诉[26] 公司理财业务相关信息 - 公司委托理财中结构性存款发生额8000万元，未到期余额0万元；基金发生额7072.8万元，未到期余额7072.8万元；理财发生额44883万元，未到期余额33370万元；信托发生额48622.79万元，未到期余额44122.79万元[28] - 公司使用不超过9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品，报告期委托理财收益1601.91万元，截至2021年3月31日未逾期亏损[28] - 宁波银行杭州分行结构性存款3000万元，年化收益率3.25%，预期收益8.28万元[31] - 浦发银行中山支行结构性存款5000万元，年化收益率2.60%，预期收益0.36万元[31] - 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙）理财5000万元，年化收益率11.00%；7000万元，年化收益率11.70%[31] - 杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙）理财5000万元，年化收益率11.00%；7000万元，年化收益率12.30%[31][32] - 浙商金汇信托股份有限公司信托4500万元，年化收益率8.00%，预期收益360万元[32] - 杭州工商信托股份有限公司信托5000万元，年化收益率7.10%，预期收益355万元[32] - 上海爱建信托有限责任公司多笔信托业务，年化收益率7.40% - 8.20%不等[32] 公司担保业务相关信息 - 公司为杭州百大置业有限公司长期经营性物业贷提供不超3亿元连带责任担保[36] - 2020年度为全程门诊部流动资金银行借款担保发生额120万元，本报告期内担保发生额120万元[37] 投资风险提示信息 - 杭州银行股价波动对公司当期损益影响较大，需注意投资风险[38]