股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-037 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映 2024 年 半年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况，分别确认公允价 值变动收益及计提信用减值损失。具体情况如下： 一、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的依据及方法 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且变动计入 其他综合收益的金融资产，存在可观察市场报价的金融工具，公司以该报价为基础确 定其公允价值；不存在可观察市场报价的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价 值。 2、以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损 失准备。预期信用损失的计量取决于金融资产信用风险自初始确认后是否显著增加。 如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备；如果自初始确认后未显 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-034 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州召开第 十一届董事会第八次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合 法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-035 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-039 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

百大集团股份有限公司 回购股份管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的股份回购行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司章程等的规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和公司章程的规定，有利于公司的可持续 发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为104,858,147.73元，上年同期为106,656,991.27元，同比减少1.69%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,294,831.93元，上年同期为20,681,181.47元，同比增长152.86%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,064,213.27元，上年同期为43,606,251.80元，同比减少8.12%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为11,683,274.87元，上年同期为24,893,416.59元，同比减少53.07%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,260,695,983.67元，上年度末为2,292,878,900.44元，同比减少1.40%[12] - 本报告期末总资产为2,456,340,146.91元，上年度末为2,535,540,425.34元，同比减少3.12%[12] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长180.00%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长180.00%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.12元/股，同比减少8.33%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.23%，上年同期为0.90%，增加1.33个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入1.05亿元，归属上市公司股东净利润5229.48万元，扣非净利润4006.42万元[20] - 营业收入为104,858,147.73元，较上年同期减少1.69%，主要系杭州百货大楼商品销售收入降低所致[31] - 营业成本为9,830,771.08元，较上年同期减少19.72%，主要系本期杭州百货大楼承担折旧摊销金额减少所致[31] - 销售费用为12,250,343.80元，较上年同期减少10.92%，主要系本期杭州百货大楼渠道成本和职工薪酬减少所致[31] - 管理费用为25,940,332.08元，较上年同期减少4.16%，主要系本期折旧摊销金额减少所致[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,161.37万元[32] - 货币资金为99,607,266.95元，占总资产4.06%，较上年期末减少48.65%，主要系协定存款减少所致[32] - 应收款项为13,560,095.82元，占总资产0.55%，较上年期末减少39.52%，主要系杭州百货大楼收回商品结算款所致[32] - 存货为480,043.48元，占总资产0.02%，较上年期末增加61.59%，主要系杭州百货大楼库存商品增加所致[32] - 预付账款为2,037,442.21元，占总资产0.08%，较上年期末增加97.30%，主要系杭州百货大楼预付商品采购款增加所致[32] - 2024年6月30日货币资金为99,607,266.95元，2023年12月31日为193,969,772.28元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为973,584,338.18元，2023年12月31日为848,278,571.87元[82] - 2024年6月30日应收账款为13,560,095.82元，2023年12月31日为22,420,743.89元[82] - 2024年6月30日存货为480,043.48元，2023年12月31日为297,079.97元[82] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产为138,742,499.94元，2023年12月31日为150,326,598.17元[82] - 2024年6月30日其他流动资产为548,802.04元，2023年12月31日为66,114.00元[82] - 2024年6月30日流动资产合计为1,231,375,719.95元，2023年12月31日为1,219,055,149.30元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为582,083,906.86元，2023年12月31日为580,342,888.69元[82] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为408,913,714.18元，2023年12月31日为466,676,458.46元[82] - 公司2024年6月30日资产总计24.5634014691亿元，较2023年12月31日的25.3554042534亿元有所下降[83][84] - 2024年6月30日非流动资产合计12.2496442696亿元，较2023年12月31日的13.1648527604亿元减少[83] - 2024年6月30日流动负债合计1.6594254794亿元，较2023年12月31日的2.1795111666亿元降低[83] - 2024年6月30日无形资产为4173.524588万元，较2023年12月31日的4372.441485万元减少[83] - 2024年6月30日应付账款为4004.055576万元，较2023年12月31日的6740.934604万元大幅下降[83] - 2024年6月30日预收款项为2511.693594万元，较2023年12月31日的2898.373276万元减少[83] - 2024年6月30日应付职工薪酬为711.077033万元，较2023年12月31日的1090.308357万元降低[83] - 2024年6月30日应交税费为1332.609368万元，较2023年12月31日的2244.455101万元减少[83] - 2024年6月30日母公司流动资产合计10.778355328亿元，较2023年12月31日的10.1778612271亿元增加[85][86] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计12.7273830887亿元，较2023年12月31日的14.1642027715亿元减少[86] - 2024年上半年营业总收入为104,858,147.73元，较2023年上半年的106,656,991.27元下降1.69%[88] - 2024年上半年营业总成本为54,028,851.82元，较2023年上半年的59,106,150.01元下降8.60%[88] - 2024年上半年营业利润为81,035,158.66元，较2023年上半年的19,243,482.60元增长321.11%[89] - 2024年上半年净利润为52,248,262.75元，较2023年上半年的20,595,052.64元增长153.69%[89] - 2024年上半年流动负债合计为174,880,131.18元，较2023年的223,929,598.29元下降21.81%[87] - 2024年上半年非流动负债合计为29,436,557.52元，较2023年的24,398,781.28元增长20.65%[87] - 2024年上半年负债合计为204,316,688.70元，较2023年的248,328,379.57元下降17.72%[87] - 2024年上半年所有者权益合计为2,146,257,152.97元，较2023年的2,185,878,020.29元下降1.81%[87] - 2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，较2023年上半年的0.05元/股增长180%[90] - 2024年上半年稀释每股收益为0.14元/股，较2023年上半年的0.05元/股增长180%[90] - 2024年上半年净利润为44,856,881.38元，2023年同期为21,995,120.25元[92] - 2024年上半年营业利润为72,227,857.55元，2023年同期为22,888,496.78元[92] - 2024年上半年利润总额为72,473,984.26元，2023年同期为22,938,694.36元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计416,340,555.44元，2023年同期为507,938,936.71元[93] - 2024年上半年经营活动现金流出小计404,657,280.57元，2023年同期为483,045,520.12元[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,683,274.87元，2023年同期为24,893,416.59元[95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计389,073,871.05元，2023年同期为855,780,569.84元[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计399,151,685.41元，2023年同期为630,440,935.04元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -10,077,814.36元，2023年同期为225,339,634.80元[95] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,535,272.68元，2023年同期为94,060,079.00元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.1552500788亿元，2023年同期为5.0719764285亿元；经营活动现金流出小计4.0240311287亿元，2023年同期为4.7802944696亿元；经营活动产生的现金流量净额1312.189501万元，2023年同期为2916.819589万元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.3049895343亿元，2023年同期为8.7578472489亿元；投资活动现金流出小计4.4180070971亿元，2023年同期为6.6590280110亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1130.175628万元，2023年同期为2.0988192379亿元[96][98] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8653.527268万元，2023年同期为9406.007900万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 8653.527268万元，2023年同期为 - 9406.007900万元[96][98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 8471.513395万元，2023年同期为1.4499004068亿元；期初现金及现金等价物余额1.8386378138亿元，2023年同期为8780.005959万元；期末现金及现金等价物余额9914.864743万元，2023年同期为2.3279010027亿元[98] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.5606065320亿元，2023年同期为4.5782769066亿元[96] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金5946.435468万元，2023年同期为4936.995219万元[96] - 2024年上半年收回投资收到的现金2.6281403272亿元，2023年同期为7.8667467345亿元[96] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金2078.397071万元，2023年同期为3044.350144万元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益较上期增加205.752398万元，未分配利润减少3424.044075万元[100] - 2024年上半年所有者权益合计较上期减少32

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-033 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 08 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

公司剩余持有杭州银行12,780,645股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 600865 2024-032 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年7月1日至2024年7月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计出售杭州银行股票750,000 股，累计成交金额为10,017,050.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%；累计 影响归属于上市公司股东的净利润2,267,539.24元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的16.71%。 二、对上市公司的影响 1 ...

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为5000万元到7000万元，同比增加2931.88万元到4931.88万元，增幅141.77%到238.47%[1][3] 2024年半年度扣非净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4000万元到4300万元，同比减少360.63万元到60.63万元，降幅8.27%到1.39%[1][4] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为1929.37万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2068.12万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4360.63万元[6] - 上年同期每股收益为0.05元[6] 公允价值变动损益对净利润影响 - 2023年半年度公司确认二级市场公允价值变动损益为 - 6590.90万元，2024年半年度为2635.69万元，同比增加归属于母公司所有者的净利润（税后）6919.94万元[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 资产投资风险 - 公司持有金融资产可能面临资产价值下跌风险，理财产品可能无法全额收回本金或延期兑付[9] - 公司持有杭工信股权，存在股权投资价值进一步损失的可能[9]

1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-030 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管 ...