人事变动 - 独立董事审查认为丰奕晓女士具备财务总监任职资格和能力[2] - 其提名、聘任程序合规，未损害股东利益[2] - 董事会同意聘任丰奕晓女士担任财务总监[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券 交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用 不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证 券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集 合资产管理计划、结构性存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西子国际控股有限公司 要约收购百大集团股份有限公司 之持续督导总结报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"中信建投证券"） 接受收购人西子国际控股有限公司（以下简称"收购人"、"西子国际"）委托担 任其收购百大集团股份有限公司（以下简称"百大集团"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购")，持续督导期从公告要约收购报告 书至要约收购完成后的 12 个月止。根据相关法律法规规定，本财务顾问就上市 公司在持续督导期间内规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情 况报告如下： 一、基本情况 2022 年 5 月 31 日，百大集团公告了《百大集团股份有限公司要约收购报告 书》，西子国际向除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他全体股东发出部 分要约收购。本次要约收购的期限为 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日。 2022 年 7 月 5 日，百大集团公告了本次要约收购结果。要约期限届满后， 最终共计 62,450,836 股股份接收收购人发出的要约。 二、收购人及被收购公司依法规范运作情况 持续督导期内，西子国际 ...

百大集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日 1 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"承租人"）、海徕（天津）生活服务有限公司等主体就杭州大酒店所 属物业租赁合同纠纷事宜，公司已向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"法院"） 提起诉讼，具体诉请及事实、理由详见公司于指定媒体披露的编号为临 2023-038 号公告。现就诉讼进展情况公告如下： 鉴于新增应由承租人承担的 2023 年第三季度租金及配套管理服务费等款项， 公司于近期向法院提交变更诉请申请书，申请变更诉请金额，变更后诉请金额暂 合计 70,482,661.62 元。近日，公司收到法院出具的《受理案件通知书》【案号： （2023）浙 0105 民初 7736 号】，该案件已正式立案受理。 公司将根据后续诉讼进展及时履行信息披露义务。公司信息披露以《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的正式公告为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-044 百大集团股份有限公司 关于公司提起诉 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为106,656,991.27元，上年同期为111,429,094.56元，同比减少4.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,681,181.47元，上年同期为119,982,548.37元，同比减少82.76%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,606,251.80元，上年同期为45,733,963.01元，同比减少4.65%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24,893,416.59元，上年同期为7,143,053.09元，同比增加248.50%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,301,841,097.63元，上年度末为2,375,356,760.53元，同比减少3.09%[10] - 本报告期末总资产为2,538,937,571.52元，上年度末为2,677,982,470.76元，同比减少5.19%[10] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.32元/股，同比减少84.38%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.32元/股，同比减少84.38%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.90%，上年同期为5.18%，减少4.28个百分点[10] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入1.07亿元[17] - 2023年上半年营业总收入1.07亿元，较2022年的1.11亿元下降4.28%[104] - 2023年上半年营业总成本5910.62万元，较2022年的6519.48万元下降9.34%[104] - 2023年上半年营业利润1924.35万元，较2022年的1.53亿元下降87.43%[104][105] - 2023年上半年净利润2059.51万元，较2022年的1.20亿元下降82.81%[105] - 2023年上半年基本每股收益0.05元/股，较2022年的0.32元/股下降84.38%[106] - 2023年上半年母公司营业收入1.06亿元，较2022年的1.11亿元下降4.28%[106] - 2023年上半年母公司营业利润2288.85万元，较2022年的1.57亿元下降85.47%[106] - 2023年上半年母公司净利润2199.51万元，较2022年的1.21亿元下降81.99%[106] - 2023年上半年流动负债合计1.86亿元，较2022年的2.27亿元下降18.00%[103] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -136,765.37元[107] - 2023年上半年综合收益总额为21,858,354.88元，2022年为120,991,692.80元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计507,938,936.71元，2022年为520,211,940.27元[108] - 2023年上半年经营活动现金流出小计483,045,520.12元，2022年为513,068,887.18元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,893,416.59元，2022年为7,143,053.09元[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计855,780,569.84元，2022年为1,247,424,196.41元[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计630,440,935.04元，2022年为1,205,367,855.61元[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为225,339,634.80元，2022年为42,056,340.80元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计94,060,079.00元，2022年为75,248,063.20元[109] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为156,172,972.39元，2022年为 -26,048,669.31元[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为237.56亿元，期末余额为230.20亿元，减少7360.18万元[111][113] - 2023年上半年综合收益总额为2045.83万元，利润分配为9406.01万元[111][112] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为227.07亿元，期末余额为231.57亿元，增加4498.46万元[113][115] - 2022年上半年综合收益总额为1.20亿元，利润分配为7524.81万元[114] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为226.36亿元，期末余额为219.14亿元，减少7220.17万元[115][116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为2185.84万元，利润分配为9406.01万元[115][116] - 公司2023年期初所有者权益合计为2,161,750,105.70元，期末为2,207,493,735.30元，本期增减变动金额为45,743,629.60元[117][118] - 本期综合收益总额为120,991,692.80元，利润分配金额为 - 75,248,063.20元[117] - 2023年6月30日公司货币资金为244,851,365.89元，较2022年12月31日的88,678,393.50元增长[99] - 2023年6月30日交易性金融资产为854,838,153.11元，较2022年12月31日的962,725,777.76元减少[100] - 2023年6月30日应收账款为23,267,578.52元，较2022年12月31日的27,323,297.42元减少[100] - 2023年6月30日流动资产合计1,250,654,891.07元，较2022年12月31日的1,327,895,631.29元减少[100] - 2023年6月30日非流动资产合计1,288,282,680.45元，较2022年12月31日的1,350,086,839.47元减少[100] - 2023年6月30日资产总计2,538,937,571.52元，较2022年12月31日的2,677,982,470.76元减少[100] - 2023年6月30日流动负债合计186,630,174.90元，较2022年12月31日的231,966,853.84元减少[101] - 2023年6月30日非流动负债合计50,352,543.48元，较2022年12月31日的70,458,972.05元减少[101] - 2023年6月30日负债合计236,982,718.38元，较2022年12月31日的302,425,825.89元减少[101] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计2,301,954,853.14元，较2022年12月31日的2,375,556,644.87元减少[102] - 2023年上半年公司资产总计24.27亿元，较2022年的25.61亿元下降5.23%[103][104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年杭州百货大楼实现营业收入8824.86万元[18] - 2023年上半年杭州大酒店物业实现营业收入245.60万元[20] - 2023年上半年其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入1279.24万元[21] - 2023年上半年湖墅南路部分物业新签商业租赁面积1100平方米，出租率达100%[22] - 2023年上半年杭州收藏品市场商铺出租率达到90%[23] - 截至2023年6月底，501城市广场商场出租率达98%，写字楼出租率89%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -22,925,070.33元[11] 投资相关情况 - 公司累计投资4支私募股权基金，合计认缴1.4亿元，截至6月30日已实际出资9800万元[27] - 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回 -373,448.60元[12] - 信托产品投资和股权配套融资形式的投资预期信用损失转回33,293.71元[13] - 委托理财发生额为102,685.40万元，未到期余额为73,966.03万元，逾期未收回金额为2,922.03万元，本报告期获得收益2,105.16万元[35] - 公司认购的“中航信托•天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划”将延期[35] - 长安国际信托股份有限公司信托金额10936万元，预期收益率12.07%，预期收益2450.73万元[38] - 中航信托有限公司两笔信托金额分别为3025.08万元和10000万元，预期收益率分别为8.50%和6.60%，预期收益分别为228.83万元和1320万元[38][39] - 上海爱建信托有限责任公司两笔信托金额分别为5947.32万元和2000万元，预期收益率分别为8.10%和7.80%，预期收益分别为1218.33万元和156.01万元[38][39] - 中粮信托有限责任公司多笔信托金额有3500万元、5000万元、3000万元、5000万元，预期收益率分别为8.40%、7.60%、5.10%、5.50%，预期收益分别为422.88万元、760万元、150.48万元、550万元[38][39] - 中融国际信托有限公司信托金额5000万元，预期收益率6.20%，预期收益452.68万元[38][39] - 中国金谷国际信托有限公司信托金额3000万元，预期收益率6.70%，预期收益93.07万元[38] - 陕西省国际信托有限公司信托金额5000万元，预期收益率6.80%，预期收益340万元[39] - 杭州银行多笔保本固定收益型理财金额有1000万元、5000万元、3000万元等，收益率多为3.55%[37][38][39] - 上海浦东发展银行保本固定收益型理财金额2000万元，收益率3.45%[37][39] - 宁波银行保本固定收益型理财金额10000万元，收益率3.55%[37][39] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为14.59亿元，期初为15.17亿元，本期公允价值变动损益为 - 6039.81万元[40] - 证券投资期末账面合计为3.80亿元，期初为4.03亿元，本期公允价值变动损益为 - 6600.99万元[42] - 公司投资4支私募股权基金，菏泽乔贝京瑞和绍兴市越芯认缴和实缴均为2000万元，占股分别为12.46%和2%；杭州源聚丰认缴6000万元，实缴4200万元，占股20%；杭州浙丰宏胜认缴4000万元，实缴1600万元，占股13.61%[42][43] - 花样年项目累计收回投资款9601.24万元，尚余398.76万元未收回并全额计提减值准备[44] - 中航信托信托计划已收到本金1077.97万元、部分收益228.83万元，尚余本金2922.03万元未收回，已计提减值788.15万元[44] 子公司经营情况 - 浙江百大置业有限公司净利润80.04万元，浙江百大资产管理有限公司净利润 - 398.28万元，浙江百大酒店管理有限公司净利润52.45万元，百大物服(杭州)物业服务有限责任公司净利润 - 4.01万元，杭州佰粹网络科技有限公司净利润 - 21.53万元[45] 风险事项 - 公司与银泰签署的《委托管理协议》存在委托经营利润延迟或无法足额取得的风险[45] - 公司起诉杭州大酒店物业承租人，存在拖欠款项无法足额收回、物业无法及时收回或承担空置损失风险[46] - 公司与嘉祥租赁纠纷诉讼已申请强制执行，但执行结果和能否全额收回款项存在不确定性[47] - 公司涉房信托理财产品存在无法全额收回本金或延期兑付风险[47] 股东大会及人员选举情况 - 2022年年度股东大会于2023年4月7日召开，2023年第一次临时股东大会于4月27日召开，第二次临时股东大会于5月15日召开[49] - 2023年4月27日选举产生公司第十一届董事会及监事会成员，并完成

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-043 百大集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年半 年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 单位：元；币种：人民币 营业收入 营业收入比上年 同期增减（%） 毛利率 （%） 毛利率比上年同期 增减 浙江杭州 106,656,991.27 -4.28 88.52 增加 4.81 个百分点 2、营业收入分业态 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | ...

百大集团股份有限公司 证券及金融衍生品投资管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第四条 公司用于证券及金融衍生品投资的资金来源为公司自有的闲置资金，不 得将募集资金通过直接或间接方式用于证券及金融衍生品投资。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行证券及金融衍生 品投资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券及金融衍生品投资活动。 1 / 5 第一条 为规范百大集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及控 股子公司（合并报表范围内的子公司）的证券及金融衍生品投资行为及相关信息 披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《百 大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券及金融衍生品投资，是指在国家政策允许的范围内，公 司及控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使 用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-042 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体董事。会议采取现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（其中：董事 高峰先生、独立董事何超先生因工作原因未能出席，分别委托董事沈慧芬女士、独立 董事童民强先生代为行使表决权，独立董事罗春华女士以通讯方式出席本次会议）。 本次会议由董事长吴南平先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开 符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》，报告全文及摘要详见上海证券交易 所网站（www ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 08 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-041 百大集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、 参加人员 1 董事、总经理：董振东 董事、董事会秘书：陈琳玲 独立董事：罗春华 财务总监：潘超 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 08 月 23 日下午 14:00-1 ...