百大集团股份有限公司 回购股份管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的股份回购行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《指引第 7 号》）及公司章程等的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除前述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和公司章程的规定，有利于公司的 可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权 ...

百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025 年修订） 第六条 公司对外担保除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议通过。 第七条 下列对外担保须经董事会审议通过后提交股东会审批： 第一章 总 则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公 司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交 的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室组织履行董事会或 股东会的审批程序，进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经 ...

百大集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、规范关 联交易，以充分保障公司商务活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《百大集团 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、高级管理 人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人 第四条 本制度所称之关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或 ...

收入和利润表现 - 营业收入为9203.33万元，同比下降12.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5785.95万元，同比增长10.64%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为3223.49万元，同比下降19.54%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[20] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增加0.20个百分点[20] - 公司报告期营业收入为92.0333百万元，归属于上市公司股东的净利润为57.8595百万元，扣除非经常性损益的净利润为32.2349百万元[26] - 净利润为57,813,694.36元，同比增长10.6%[102] - 归属于母公司股东的净利润为57,859,461.32元，同比增长10.6%[102] - 营业收入同比下降12.4%至9161.3万元，对比上年同期1.05亿元[105] - 营业利润同比下降8.2%至6629.0万元，对比上年同期7222.8万元[105] - 净利润同比增长2.3%至4588.2万元，对比上年同期4485.7万元[105] - 公司2025年上半年营业总收入为92,033,306.00元，同比下降12.2%[101] - 投资收益为36,819,239.08元，同比增长44.5%[101] - 公司本期综合收益总额为46,914,405.36元[125] - 2025年上半年公司综合收益总额为45,882,426.63元[123] - 2024年上半年公司综合收益总额为54,305,786.73元[119][120] - 综合收益总额5781.3万元[115] 成本和费用表现 - 销售费用同比大幅增长54.37%至18,910,569.36元，主要因新增酒店业务[34] - 财务费用激增615.48%至1,326,827.13元，主要因利息收入减少[35] - 营业总成本为56,207,618.40元，同比增长4.0%[101] - 销售费用为18,910,569.36元，同比增长54.4%[101] - 管理费用为19,714,948.27元，同比下降24.0%[101] - 销售费用同比大幅增长54.4%至1891.1万元[105] - 管理费用同比下降24.5%至1917.8万元[105] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为891.66万元，同比下降23.68%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降23.68%至8,916,574.99元，主要因销售回款减少[35] - 经营活动现金流量净额同比下降23.7%至891.7万元[109] - 投资活动现金流量净额改善明显，从-1007.8万元转为正1257.3万元[109] - 销售商品提供劳务收到现金下降14.8%至3.03亿元[108] - 支付给职工现金小幅增长3.0%至1751.0万元[109] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.8%至3.03亿元[112] - 经营活动现金流量净额同比下降11.6%至1159.6万元[112] - 投资活动现金流量净额转正为1004.8万元（去年同期为-1130.2万元）[113] - 筹资活动现金流出同比下降21.7%至6772.3万元[113] - 现金及现金等价物净减少4607.9万元[113] - 期末现金余额同比下降77.2%至2256.4万元[113] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1311.20万元[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益为2748.37万元[22] - 丧失对杭州百大置业控制权后剩余股权重新计量产生利得-352,540.53元，本期部分转回[23] 各业务线表现 - 杭州百货大楼报告期实现营业收入66.7333百万元，委托经营利润总额未达目标[27] - 杭州大酒店报告期实现营业收入10.9869百万元[28] - 其他租赁物业和收藏品市场报告期合计实现营业收入13.3987百万元[28] - 公司确认杭州百货大楼外立面改造相关租赁收入96.23万元[72] - 公司确认延安路商铺租赁收入75.04万元[73] - 公司从湖墅南路酒店租赁取得收入90.66万元[78] - 公司从德钰酒店租赁取得收入57.93万元[79] - 公司从延安路停车场租赁取得收入171.76万元[80] 资产和负债状况 - 总资产为25.15亿元，较上年度末下降2.04%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.31亿元，较上年度末下降0.42%[19] - 货币资金同比减少66.77%至23,009,533.5元，占总资产比例降至0.91%[36] - 一年内到期非流动资产同比增长82.96%至110,397,393.84元，主要因信托产品增加[36] - 在建工程同比大幅下降94.72%至215,846.77元，主要因酒店工程验收结转[36] - 预付账款同比增长104.66%至1,604,664.73元，主要因商品采购预付款增加[36] - 公司货币资金余额为23,009,533.50元[93] - 交易性金融资产余额为1,228,645,602.95元[93] - 应收账款余额为17,794,058.36元[93] - 公司总资产为25.15亿元人民币，较期初的25.67亿元下降2.0%[94][96] - 流动资产合计13.89亿元，较期初的14.15亿元下降1.8%[94] - 非流动资产合计11.26亿元，较期初的11.53亿元下降2.3%[94] - 货币资金大幅减少至2256万元，较期初的6864万元下降67.1%[97] - 交易性金融资产保持高位为8.18亿元，较期初的8.28亿元下降1.2%[97] - 长期股权投资达5.84亿元，较期初的5.79亿元增长1.0%[94] - 应付账款降至3354万元，较期初的6502万元下降48.4%[94] - 未分配利润为15.27亿元，较期初的15.36亿元下降0.6%[95] - 负债合计1.84亿元，较期初的2.26亿元下降18.6%[95] - 所有者权益合计23.32亿元，较期初的23.41亿元下降0.4%[95] - 资产总计为2,410,011,898.79元，同比下降1.3%[98] - 负债合计为214,619,325.97元，同比下降4.5%[98] - 期末现金及现金等价物余额为2301.0万元，较期初下降66.8%[110] - 归属于母公司所有者权益减少986.4万元至23.31亿元[115][117] - 未分配利润减少986.4万元至15.27亿元[115][117] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益合计为2,293,190,527.40元[119] - 2024年上半年公司未分配利润减少34,240,440.75元[119] - 2024年上半年期末所有者权益合计降至2,260,961,041.45元[121] - 2025年上半年公司所有者权益期初余额为2,217,233,403.07元[123] - 2025年上半年公司未分配利润减少21,840,830.25元[123] - 公司实收资本（或股本）为376,240,316.00元[125][126][127] - 公司资本公积为208,540,141.22元[125][126] - 公司盈余公积为194,545,479.23元[125][126] - 公司未分配利润从年初1,408,609,607.82元降至期末1,366,931,216.52元，减少41,678,391.30元[125][126] - 公司所有者权益合计从年初2,185,878,020.29元降至期末2,146,257,152.97元，减少39,620,867.32元[125][126] - 公司其他综合收益从年初-2,057,523.98元转为期末0元，增加2,057,523.98元[125] - 公司注册资本为376,240,316.00元，股份总数376,240,316股[127] 投资和理财活动 - 公司认缴4支私募股权基金1.4亿元，实际累计出资1.1亿元[30] - 委托理财总额122,255.02万元，其中信托理财72,309.61万元[39] - 报告期内委托理财收益2,263.04万元[38] - 公司持有以公允价值计量的信托产品期末余额为7.27亿元人民币，占金融资产组合的42.8%[47] - 公司委托理财中信托产品规模最大单笔为2.15亿元人民币，由厦门国际信托受托[42][44] - 公司持有银行理财产品中浙商银行2.75%年化收益率产品规模达5,018.33万元[43] - 上海爱建信托两笔理财产品年化收益率达5.90%，已实现收益合计209.62万元[43] - 华能贵诚信托多笔产品年化收益率在3.8%-5.0%之间，最大单笔规模1.35亿元[42][44] - 公司证券投资中股票资产期末公允价值为2.94亿元，较期初增长5.5%[47] - 理财产品本期出售/赎回金额达2.83亿元，导致该类别资产规模减少38.9%[47] - 陕西省国际信托两笔产品年化收益率分别为5.6%和6.0%，规模各3,000万元[43] - 公司股权投资期末公允价值为2.69亿元，较期初减少12.4%[47] - 基金产品本期购买金额4.05亿元，赎回金额10亿元，净值增长3.4%[47] - 公司出售杭州银行股票1,396,157股，剩余持有7,895,388股[49] - 杭州银行股票投资本期公允价值变动收益为1,905万元，占期初账面价值的14.03%[49] - 金地商置股票投资本期公允价值变动收益为1,835万元，占期初账面价值的12.8%[49] - 股票投资合计本期公允价值变动收益为3,740万元，总期末账面价值为2.94亿元[49] - 私募证券基金投资总额1,000万元，本期收益合计38.08万元，平均收益率3.81%[52] - 私募股权基金认缴总额1.4亿元，实缴总额1.1亿元，最高单笔认缴6,000万元[53] - 公司持有金融资产面临市场波动风险，特别提及港股金地商置对净利润影响较大[55][56] - 杭州工商信托净资产连年下降，公司持有股权存在公允价值进一步损失风险[56] - 公司投资理财产品存在本金无法全额收回或延期兑付的风险[56] 关联交易 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为5524.86万元，期末应收结算款669.20万元[68] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为50.84万元，期末未结清金额3.14万元[68] - 向安徽银泰时尚品牌管理有限公司采购商品实际发生金额2937.15万元（预计5800万元）[69] - 委托浙江银泰电子商务有限公司销售商品实际发生金额318.14万元（预计1200万元）[69] - 关联交易总额实际发生4230.71万元（预计9194.65万元）[70] - 通过关联方结算停车场成本实际发生197.75万元（预计427.83万元）[69] - 通过关联方支付软件服务费实际发生200万元（预计400万元）[69] - 公司豁免银泰百货委托经营利润现金补足差额义务最高800万元[75] - 公司豁免银泰百货2022年度现金补差义务250万元以内[76] - 委托经营利润差额为819.5万元[77] 租赁业务 - 湖墅南路物业整体出租率达94%[28] - 杭州百大置业501城市广场商业出租率97.9%，写字楼出租率92.7%[29] - 杭州百货大楼新租赁合同季度租金标准为3750万元[81] - 新租赁合同每三年租金递增4.5%且获最高担保7.635亿元[81] 法律和诉讼事项 - 杭州嘉祥房地产案件累计收回执行款660.59万元，尚余1337.72万元未执行[66] - 报告期内杭州嘉祥案件新增执行回收金额2.4万元[66] - 房屋租赁合同纠纷涉案金额1998.31万元[66] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为23,249户[85] - 西子国际控股有限公司持股159,921,566股，占总股本42.50%[87] - 西子联合控股有限公司持股56,861,967股，占总股本15.11%[87] - 陈夏鑫持股16,912,752股，占总股本4.50%[87] - 西子联合控股有限公司计划减持不超过11,287,200股，占总股本3%[88] 子公司表现 - 子公司浙江百大资产管理有限公司净利润为126.88万元，占披露子公司净利润总额的99.6%[54] 政府补助和补偿 - 公司收到临时安置补助费10,912,418.00元[82] - 公司获得货币化补偿金额为823.01万元[82] 利润分配 - 向股东分配利润6772.3万元[116] - 2024年上半年公司对股东分配利润86,535,272.68元[120] - 2025年上半年公司对股东分配利润67,723,256.88元[123] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为86,535,272.68元[126] 宏观经济和行业背景 - 2025年上半年社会消费品零售总额245,458亿元同比增长5.0%，其中百货店零售额同比增长1.2%[26]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-040 百大集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不 利影响。 3、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2024 年末合伙人 数量 | 241 人 | | 2024 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,356 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

业绩总结 - 2025年上半年杭州地区营收92,033,306元，同比降12.23%，毛利率88.26%，降2.36个百分点[4] - 2025年上半年商品零售营收47,853,225.36元，同比降24.30%，毛利率87.28%，降3.41个百分点[7] - 2025年上半年租赁业务营收19,301,268.68元，同比降14.77%，毛利率85.34%，增1.88个百分点[7] - 2025年上半年酒店服务营收10,700,227.21元，毛利率83.22%[7] - 2025年上半年其他业务营收14,178,584.75元，同比降25.38%，毛利率99.33%，增0.36个百分点[7] 其他信息 - 公司有杭州百货大楼一家门店，建面4.2万平米，2008年委托给浙江银泰经营，期限20年[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-043 百大集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意 注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（以下简称"子公司"），并授权管理 层办理子公司注销相关事宜。 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《百大集团股份有限公司投资决策管 理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情 况如下： 一、拟注销的子公司基本情况 （一）基本登记信息 名称：杭州佰粹网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330105MA2J15XJ2Q 类型：其他有限责任公司 住所：杭州市拱墅区湖墅南路 103 号"百大花园"B 座一层夹层 1-3 号 法定代表人：李伟忠 注册资本：贰佰万元整 成立日期： ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-042 百大集团股份有限公司 关于取消监事会设置并修订公司章程 及部分公司制度的公告 2 | （一）减少注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | --- | --- | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | （四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议， | | 要求公司收购其股份； | 要求公司收购其股份； | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | | 券； | 券； | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十七条 | 第二十八条 | | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份应当依法转让。 | | 第二十八条 | 第二十九条 | | 公司不接受本公司的股票作为质押权 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-041 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称"公司")会计 政策的相关规定，为真实、准确反映 2025 年半年度财务状况，公司本着谨慎性 的原则根据相关金融资产的情况，分别确认公允价值变动收益及计提信用减值损 失。具体情况如下： 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 | | 账 龄 | 应收账款 | | 其他应收款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预期信用损失率（%） | | 预期信用损失率（%） | | 1 | 年以内（含，下同） | | 5 | 5 | | 1-3 | 年 | | 20 | 20 | | 3-5 | 年 | | 50 | 50 | | 5 | 年以上 | | 100 | 100 | 二、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的情况 公司 2025 年半年度确认公允 ...

零售板块市场表现 - A股零售板块在8月13日高开 [1] - 合百集团连续2日涨停 [1] - 国光连锁当日涨停 [1] - 通程控股、友好集团、武商集团、国芳集团、杭州解百等公司股价跟涨 [1]