股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-023 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布 2025 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星 期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：王卫红 董事、副总经理、董事会秘书：陈琳玲 董事、副总经理：曾钱欣 财务总监：丰奕晓 独立董事：罗 ...

经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,百大集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...

一、日常关联交易基本情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-015 百大集团股份有限公司 关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，带动整体销售，满 足顾客需求。不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生 依赖或被控制的情况。 | 2010 | 年度 | 2011 | 年度 | 2012 | 年度 | 2013 | 年度 | 2014 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 147,173,672.84 | | 230,578,267.54 | | 288,039,577.10 | | 291,223,477.87 | | 335,133,524.61 | | | 2015 | 年度 | 2016 | 年度 | 2017 | 年度 | 20 ...

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年年度主要经营数据 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-021 百大集团股份有限公司 2024 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： 2、营业收入分业态 特此 ...

百大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定要求,百大集团股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年1月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年收入总额(经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司 ...

百大集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的 数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容： 对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价 值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时 采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记 ...

百大集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的 数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容： 对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价 值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时 采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记 ...

利润分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为14.3790746662亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利6772.325688万元（含税）[6] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，每10股派息1.8元（含税）[120][122] - 现金分红金额67,723,256.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.01%[122] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为248,318,608.56元，年均净利润金额为108,699,966.98元，现金分红比例为228.44%[125] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1.944277174亿元，较2023年的2.1694631928亿元减少10.38%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.3275609504亿元，较2023年的1357.138803万元增长878.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7880.6014万元，较2023年的8939.101835万元减少11.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5673.509512万元，较2023年的1.1375320418亿元减少50.12%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.4115724678亿元，较2023年末的22.9287890044亿元增长2.11%[23] - 2024年末总资产为25.674281964亿元，较2023年末的25.3554042534亿元增长1.26%[23] - 2024年基本每股收益为0.35元/股，较2023年的0.04元/股增长775.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为5.76%，较2023年的0.59%增加5.17个百分点[24] - 公司实现营业收入194,427,717.40元，比去年同期减少10.38%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润132,756,095.04元，比去年同期增长878.21%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,806,014.00元，比去年同期减少11.84%[50] - 经营活动产生的现金流量净额56,735,095.12元，比去年同期减少50.12%[50][52] - 营业成本18,218,904.59元，比去年同期减少22.78%[52] - 销售费用24,541,852.93元，比去年同期减少10.79%[52] - 管理费用47,719,996.07元，比去年同期减少16.41%[52] - 本期销售费用2454.19万元，较上年同期下降10.79%；管理费用4772.00万元，较上年同期下降16.41%；财务费用117.49万元，较上年同期增加[60] - 本期现金及现金等价物净增加额-11529.38万元，经营活动现金流量净额5673.51万元，较上年同期减少5701.81万元；投资活动现金流量净额-8549.36万元，较上年同期减少16143.92万元；筹资活动现金流量净额-8653.53万元，较上年同期增加730.48万元[62] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长878.21%，主要因确认二级市场股票公允价值变动损益同比增加17248.68万元[63] - 货币资金本期期末数6924.33万元，占总资产2.70%，较上期期末变动-64.30%[64] - 交易性金融资产本期期末数125466.04万元，占总资产48.87%，较上期期末变动47.91%[64] - 其他应收款本期期末数532.77万元，占总资产0.21%，较上期期末变动100.02%[64] - 存货本期期末数73.40万元，占总资产0.03%，较上期期末变动147.08%[64] 非经常性损益相关 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 21.177733万元，计入当期损益的政府补助为1589.315752万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6714.548881万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为53,469.30元、1,469,889.04元、32,853,188.41元[29] - 协定存款利息收入1,147,929.99元，作为非经常性损益项目[31] - 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回-722,082.17元[31] - 非经常性损益合计分别为53,950,081.04元、 -75,819,630.32元、94,733,837.52元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 杭州百货大楼本报告期实现营业收入15,574.48万元[36] - 2024年度公司杭州大酒店物业租金及配套管理服务费收入合计779.86万元[38] - 截止12月底，湖墅南路物业（含杭州收藏品市场）整体出租率96%，本报告期合计实现营业收入2,758.90万元[39] - 截止12月底，杭州百大置业商业出租率达99%，写字楼出租率88%[40] - 商贸服务业营业收入194,427,717.40元，毛利率90.63%，比上年增加1.51个百分点[54] - 商品销售营业收入118,555,241.28元，毛利率91.23%，比上年增加1.75个百分点[54] - 租赁营业收入42,069,924.45元，毛利率82.27%，比上年增加1.85个百分点[54] - 商贸服务业折旧摊销及经营成本本期为1821.89万元，上年同期为2359.38万元，变动比-22.78%[57] - 前五名供应商采购额14340.39万元，占年度采购总额30.94%；关联方采购额4537.61万元，占年度采购总额9.79%[59] 投资业务相关 - 公司投资的4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际已累计出资1.1亿元[42] - 公司对杭州源聚丰创业投资合伙企业认缴6000万元，累计实缴4200万元，持股20%，本期损益72.70万元[71] - 公司对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业认缴4000万元，累计实缴2800万元，持股13.61%，本期损益 - 252.84万元[71] - 杭州浙丰宏胜创投基金规模减至28200万元，公司出资额不变，持股比例将升至14.1844% [72] - 公司持有以公允价值计量的股权涉及杭州工商信托等多家公司[73] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1525812628.50元，期末合计1692268043.34元[74] - 2024年公司转让全部16金地02债券，转让一揽子股票、港股中信银行和中国银行，出售杭州银行股票4239100股[75] - 截止报告期末，公司持有二级市场杭州银行股票期末市值135749472.45元，金地商置期末市值143304875.21元，合计279054347.66元[75] - 公司投资4支私募股权基金，最初投资成本合计415840882.68元，期末账面价值合计279054347.66元[76] - 2024年10月，绍兴市越芯投资合伙企业基金管理人完成股权结构调整并更名[77] - 公司参与4只私募基金，认缴金额分别为2000万元、2000万元、6000万元、4000万元，占股比例分别为12.46%、2%、20%、13.61%[78] 控股参股公司净利润情况 - 主要控股参股公司中，浙江百大置业有限公司净利润595.46万元，浙江百大资产管理有限公司净利润1344.13万元，浙江百大酒店管理有限公司净利润239.72万元，百大物服（杭州）物业服务有限责任公司净利润 -16.27万元，杭州佰粹网络科技有限公司净利润 -13.86万元[79] 未来业务规划 - 2025年杭州预计新开15家商业体，其中2家定位高端[80] - 公司将秉持“稳中求进”原则优化原有业务，利用富余资金理财，适时分红[81][82] - 传统业务中，杭州百货大楼托管业务加强与银泰协作，杭州大酒店业务收回自营拓宽营销渠道[83][84] - 其他物业租赁业务中，湖墅南路物业争取全年高出租率，延安路物业做好回迁方案规划，杭州收藏品市场提升出租率和收益率[85] - 杭州百大置业项目继续支持管理团队，降本增效提升业绩[86] - 投资管理方面，权益投资提升收益，产业投资关注未来趋势行业找优质标的[87] - 内部管理从规范运作、团队建设、安全管理三方面提升公司运营[88] 公司面临风险 - 公司面临委托经营利润、债权回收、金融资产价值下跌、新业务投资落地等风险[90][91] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，决议于2024年4月20日刊登在www.sse.com.cn，详见2024 - 026号公告[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月2日召开，决议于2024年9月3日刊登在www.sse.com.cn，详见2024 - 043号公告[94] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月14日召开，决议于2024年11月15日刊登在www.sse.com.cn，详见2024 - 057号公告[94] - 2025年1月15日2025年第一次临时股东大会选举曾钱欣为第十一届董事[99] 公司人员薪酬及任职变动 - 董事长吴南平报告期内从公司获得的税前报酬总额为105.74万元[97] - 副董事长董振东年初和年末持股均为225,000股，报告期内从公司获得的税前报酬为93.81万元[97] - 总经理王卫红报告期内从公司获得的税前报酬总额为33.72万元[97] - 副总经理曾钱欣报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.72万元[97] - 董事会秘书陈琳玲年初和年末持股均为75,000股，报告期内从公司获得的税前报酬为75.77万元[97] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为346,829股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为596.80万元[97] - 职工监事丁晓兰报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.20万元[97] - 2024年7月1日第十一届董事会第七次会议同意聘任曾钱欣为副总经理[99] - 2024年12月30日第十一届董事会第十次会议聘任陈琳玲为副总经理，聘任王卫红为总经理，选举董振东为副董事长、审计委员会委员[99] - 董振东因工作调整离任总经理，沈慧芬因退休离任副董事长[99][103] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2023年度和2024年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬考核方案[102] - 2019年度股东大会将独立董事津贴由6万元/人/年（含税）调整为8万元/人/年（含税）[102] - 本报告期公司全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为596.8万元[102] - 报告期内公司经董事会相关会议审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》对高级管理人员进行考评[126] 公司员工情况 - 母公司在职员工108人，主要子公司在职员工4人，在职员工合计112人[116] - 劳务外包工时总数44,916，支付报酬总额96.80万元[119] - 公司专业人员构成中生产人员29人、销售人员19人、技术人员15人、财务人员13人、行政人员36人[116] - 公司员工教育程度中研究生5人、本科43人、大专30人、中专及高中32人、初中及以下2人[116] - 公司采用等级薪酬体系，采取内外训结合方式制定培训计划[117][118] 内部控制与审计相关 - 公司将子公司纳入内部控制评价范围，立信会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[127][128][129] - 公司原聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬42万元，审计年限30年；现聘任为立信会计师事务所，报酬40万元，审计年限1年[136] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所，报酬13万元[136] - 公司聘任立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构[137] - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[191] - 金融资产投资业务的公允价值计量和收入确认被确定为关键审计事项[193][194] - 审计对其他信息无重大错报事项需要报告[195] - 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，就可能影响百大集团持续经营能力的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论[199] - 评价财务报表的总体列报、结构和内容，以及是否公允反映相关交易和事项[199] - 获取百大集团中实体或业务活动财务信息的充分、适当审计证据，对合并财务报表发表审计意见[199] - 与治理层沟通计划的审计范围、时间安排、重大审计发现及值得关注的内部控制缺陷[199] - 向治理层提供

: 11 11 11 百大集团股份有限公司 2 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ov.cn) 当码: 沪25705X0VDU す 1 ( 77 百大集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10220 号 我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"百大集团")财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等 的有关规定,勤勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2024年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组 成符合相关法律法规的规定。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)2024年初,审计委员会对会计师事务所出具的公司年报审计计划进行了审 核,并审阅了公司编制完成的 2023年度财务会计报表初稿,形成书面意见,同 意提交开展审计工作。 (2)在会计师事务所出具 2023年年度审计报告初步审计意见后,审计委员会与 年审会计师进行了充分的沟通,并形成书面意见。 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,会议召开情况及决议内容 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...