证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-030 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2023年年度股东大会通告、2024 年第一次H股类别股东大会通告" 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开 ...

營業收入及利潤 - 本报告期營業收入为108,027.8万人民币，比上年同期增长10.61%[4] - 归属于本公司股东的净利润为25,159.6万人民币，比上年同期增长21.00%[4] - 稀释每股收益为0.16元，比上年同期增长23.24%[4] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司持有本公司股份45.57%，共计715,565,186股[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司股份21.51%，共计337,856,810股[7] - 濟南瀚祥投資管理合夥企業和青島惠鑫投資合夥企业属于一致行动人，共持有本公司9.99%股份[9] - 前十名股东均不是本公司的战略投资者[10] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有公司股份7,442,900股[11] - 股东王财进持有公司股份6,625,377股[11] 资产及负债情况 - 本报告期末总资产为2,465,827.2万人民币，比上年度末增长0.81%[4] - 公司资产总计为24,658,272千元，流动资产合计为6,518,845千元[17] - 公司负债合计为14,191,329千元，流动负债合计为3,683,953千元[18] - 公司所有者权益合计为24,658,272千元，归属于母公司所有者权益为1,093,170千元[19] 現金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額增加45.23%，主要是本期經營性收款高於上年同期[6] - 2024年第一季度公司經營活動產生的現金流量為561.33千元，同比增长8.3%[22] - 2024年第一季度公司投資活動產生的現金流量淨額為12千元[23] - 2024年第一季度公司籌資活動產生的現金流量淨額為0[23] - 2024年第一季度公司匯率變動對現金及現金等價物的影響為-317.71千元[23] - 2024年第一季度公司現金及現金等價物淨增加額為2571.36千元[23] - 2024年第一季度公司經營活動產生的現金流量淨額為99,631千元，較去年同期大幅增加[28] - 2024年第一季度公司籌資活動產生的現金流量淨額為730,466千元，較去年同期有顯著增長[29] 污水处理厂情况 - 天津四座污水处理厂开始提标改造，出水水质执行新排放标准[13] - 天津四座污水处理厂实施临时污水处理综合服务费单价为2.32元/立方米[14] - 天津四座污水处理厂新的污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米[15] - 公司已按照调价后的水价进行编制财报[16]

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 | 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对颍上创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司颍上创业水务有限公司（以下简称"颍上公司"）成立于 2016 年 5 月 20 日， 注册资本 5300 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境污 染防治服务等。 2016 年 6 月，颍上公司与颍上县住房和城乡建设局签订特许经营协议，负 责颍上县城南污水处理工程项目（以下简称"该项目）的融资、设计、建设、运 营、维护和移交工作，该项目经营期为 30 年，总投资额 1.76 亿元 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入108,027.8万元，同比增长10.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润25,159.6万元，同比增长21.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长23.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1080278千元，较2023年第一季度的976635千元增长约10.61%[18] - 2024年第一季度营业总成本为798377千元，较2023年第一季度的725166千元增长约10.10%[18] - 2024年第一季度营业利润为301742千元，较2023年第一季度的268945千元增长约12.19%[18] - 2024年第一季度研发费用为8344千元，较2023年第一季度的5717千元增长约45.95%[18] - 2024年第一季度财务费用为90824千元，较2023年第一季度的58313千元增长约55.75%[18] - 2024年第一季度净利润249,574千元，2023年同期为212,162千元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.160元/股，2023年同期为0.132元/股[20] - 2024年第一季度营业收入394,818千元，2023年同期为386,757千元[25] - 2024年第一季度净利润145,009千元，2023年同期为107,626千元[26] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年增加0.30个百分点[5] - 本报告期末总资产2,465,827.2万元，较上年度末增长0.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益937,377.3万元，较上年度末增长2.76%[5] - 非经常性损益合计1,663.10万元[5] - 2024年3月31日货币资金为2302793千元，较2023年12月31日的2612622千元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为3935940千元，较2023年12月31日的3261907千元有所增加[15] - 2024年3月31日长期借款为7859809千元，较2023年12月31日的7257625千元有所增加[17] - 2024年3月31日未分配利润为5901977千元，较2023年12月31日的5650381千元有所增加[17] - 2024年3月31日应收账款1,634,786千元，2023年12月31日为1,258,933千元[23] - 2024年3月31日长期股权投资5,689,120千元，2023年12月31日为5,293,375千元[23] - 2024年3月31日应付账款71,851千元，2023年12月31日为100,066千元[24] - 2024年3月31日长期借款4,017,691千元，2023年12月31日为3,443,564千元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比变动45.23%，主要因本期经营性收款高于上年同期[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计600,975千元，2023年同期为565,620千元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -53,968千元，2023年同期为 -98,530千元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计265,353千元，2023年同期为588,409千元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计966,988千元，2023年同期为1,007,599千元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计654,024千元，2023年同期为253,686千元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计921,855千元，2023年同期为630,479千元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -267,831千元，2023年同期为 -376,793千元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计80,681千元，2023年同期为498,275千元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -78,850千元，2023年同期为 -498,275千元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计800,000千元，2023年同期为896,495千元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计772,899千元，2023年同期为307,377千元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,101千元，2023年同期为589,118千元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,240户，其中H股股东61户[7][8] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，持股比例45.57%，为第一大股东[8] 服务费用情况 - 天津四厂新污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米，自2024年1月1日起执行[13]

天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频表决方式在本公司会议 室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术 彬先生主持。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次监事会会议通知和会议材料以 电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 监事会认为一季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，一 季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地 反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与一 季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该一季报，并同 意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 ...

公司概况 - 静海公司注册资本3755.30万元，获天宇科技园污水厂30年特许经营权[2] 财务数据 - 2023年底资产总额9908.15万元、净资产1830.30万元、负债8077.85万元[5] - 2023年底营收568.62万元，净利润 -258.99万元，资产负债率81.53%[5] - 2024年3月底资产总额9719.67万元、净资产1718.22万元、负债8001.45万元[5] - 2024年3月底营收141.77万元，净利润 -112.15万元，资产负债率82.32%[5] 担保情况 - 本次为静海公司担保400万元，已实际担保余额0元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额301716.75万元，占2023年底净资产33.08%[4][8] - 董事会同意为静海公司提供不超400万元贷款连带责任保证[7]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-027 天津创业环保集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-025 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 （一）注册发行方案 1 公司 2024 第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见 本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com. ...

公司财务表现 - 公司名称为天津創業環保集團股份有限公司[12] - 2023年營業收入为466,508.30萬元，比上年增长3.16%[14] - 2023年归属于本公司股东的净利润为77,874.20萬元，比上年增长17.34%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为99,201.50萬元[14] - 2023年末归属于本公司股东的净资产为2,446,065.40萬元，比上年同期增长6.49%[14] - 公司实现营业收入466,508.3万人民币，利润总额110,621.00万人民币，归属于本公司净利润86,520.7万人民币[41] - 本期營業收入為466,508.30萬元，較上年同期增長3.16%[43] - 研發費用增加至99,201.50萬元，同比增長8.77%[43] - 經營活動產生的現金流量淨額為164,310.60萬元，較上年同期下降139.98%[43] - 投資活動產生的現金流量淨額為3,410.90萬元，較上年同期下降96.07%[43] - 信用減值損失為16,975.30萬元，較上年同期增加59.46%[43] - 營業外收入為3,823.60萬元，較上年同期下降37.68%[43] 公司业务概况 - 公司主要业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域，其中污水处理规模为31.5万立方米/日，供水业务规模为15万立方米/日[29] - 新能源供冷供热业务新增服务面积为50.33万平方米，总服务面积为390万平方米[30] - 分布式光伏发电项目新增装机容量为1.6MWp，总设计装机容量为31MWp，主要分布在天津、大连[31] - 危废业务拥有包括处置能力共18.13万吨/年的项目，主要分布在山东、江苏两省[32] - 污泥处置业务总规模为2810吨/日，主要分布在天津、甘肃、浙江、安徽[33] 公司管理与发展 - 公司以提高经济效益和发展质量为中心，保证存量业务稳定运营，降本增效[19] - 公司持续深化企业改革助力高质量发展，推动改革任务及提升措施的落实，完善职业经理人薪酬考核体系[21] - 公司持续优化管控体系提升管理效能，构建集团本部─区域─项目三层次管理架构及管控体系[21] 公司风险管理与治理 - 集团存在外部法律环境变化可能带来的法律风险[102] - 加强全面风险管理，健全风险防控机制[104] - 不断提高运营管理水平，强化环保法制意识，提高技术管控水平[106] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等要求，不断完善公司治理结构[108]

二零二三年環境、社會及管治報告 目錄 | 年度表現摘要 | 2 | | --- | --- | | 關於本報告 | 3 | | 報告範圍 | 3 | | 報告準則 | 7 | | 確認及批准 | 7 | | 意見反饋 | 7 | | 專題報導 | 8 | | 穩健的經營管理 | 11 | | 可持續發展管理 | 11 | | 利益相關方參與 | 14 | | 多元的人才團隊 | 17 | | 安全且高效的運營 | 18 | | 合規及誠信的企業原則 | 24 | | 持續的環境優化 | 27 | | 環境管理 | 27 | | 綠色的日常運營 | 28 | | 共同的社會發展 | 32 | | 員工成長 | 32 | | 價值鏈共贏 | 34 | | 社會公益 | 35 | | 關鍵績效指標概覽 | 38 | | HKEx 《環境、社會及管治報告指引》及GRI準則內容索引 | 43 | 天津創業環保集團股份有限公司 二零二三年環境、社會及管治報告 1 二零二三年環境、社會及管治報告 二零二三年環境、社會及管治報告 年度表現摘要 5,589噸二氧化碳當量╱ 個運營點 溫室氣體密度 116,518小時 總培訓時數 ...