第一章 总则与适用范围 第一条 本制度为规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）信息披露工作，保护公司、股东、 债权人和利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司上市地监管机构要 求披露的信息，以及可能对公司股票及其衍生品种的价格、 交易量或投资者的投资决策产生影响的任何行为和事项的 有关信息（即股价敏感资料）。 第三条 本制度适用范围为天津创业环保集团股份有 限公司本部各中心、各部室、技术产品中心等内设机构、区 域公司、控股单位（以下统称"集团所属单位"）。 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司信息披露管理制度由公司董事会办公室 制订，并经董事会审议通过后实施。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应 当将经审议通过的信息披露管理制度报注册地证券监管局 和上市地交易所备案（根据要求），并同时在上市地交易所 网站上披露（根据要求）。 第六条 公司信息披露管理制度由董事会负责实施，公 司董事长为实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘 书 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 持續關連交易 有關天津市主城區再生水管網連通工程的 工程總承包第二批四標段合同及五標段合同 董事會謹此宣佈，於2024年8月23日，中水公司（本公司的全資附屬公司）與鐵五 院及天津通盛市政訂立第二批四標段合同，據此，鐵五院及天津通盛市政同意 於第二批四標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的四標段提供工程總 承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。同日，中水公司（本公 司的全資附屬公司）與城建設計院及環投公司訂立五標段合同，據此，城建設 計院及環投公司同意於五標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的五標 段提供工程總承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。 上市規則的涵義 於本公告之日，天津城投為本公司的最終控股公司，而天津通盛市政及環投公 司為天津城投的直接或間接附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天津 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况， 监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-047 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合 ...

募集资金情况 - 2022年9月非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[3] - 截至2024年6月30日，报告期内使用募集资金71,286,519.29元，累计使用542,202,896.10元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额270,335,673.98元[6] - 2022年12月用109,382,040.38元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 募集资金总额为81,075.66万元，本报告期投入7,128.65万元，已累计投入54,220.29万元[16] 资金使用与变更 - 用于募投项目金额432,820,855.72元，其中补充流动资金229,256,564.92元，直接投入污水处理及再生水项目203,564,290.80元[3] - 2023年将募投项目103,000,000元变更用于其他项目[11] - 变更用途的募集资金总额为10,300.00万元，占比12.70%[16] - 公司将洪湖项目募集资金中的10,300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目[17][20] 项目进展与效益 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目承诺投资14,800.00万元，截至期末累计投入12,646.60万元，投入进度85.45%，2024年1 - 6月实现效益868.65万元[16] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目原承诺投资21,450.00万元，调整后为11,150.00万元，截至期末累计投入6,427.17万元，投入进度57.64%[16] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目承诺投资21,900.00万元，截至期末累计投入10,208.33万元，投入进度46.61%，2024年1 - 6月实现效益112.08万元[16] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目调整后承诺投资10,300.00万元，截至期末累计投入2,012.53万元，投入进度19.54%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金承诺投资22,925.66万元，截至期末累计投入22,925.66万元，投入进度100.00%[16] 项目滞后原因与调整 - 安徽阜阳项目因政府方审计决算未结束，剩余资金未付款；洪湖项目因工程总包方计量结算进度滞后，资金使用进度滞后；天津项目处于工程结算阶段，未达付款条件[17] - 洪湖项目建设内容调整，总投资额调整为14,831.99万元，资本性支出约为11,825.38万元[17][20]

财务数据概述 - 本报告期营业收入221,816.6万元，上年同期210,896.6万元，同比增长5.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润42,192.8万元，上年同期43,784.6万元，同比下降3.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，上年同期71,575.3万元，同比下降38.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末928,388.0万元，上年度末912,217.7万元，同比增长1.77%[12] - 总资产本报告期末2,504,715.7万元，上年度末2,446,065.4万元，同比增长2.40%[12] - 基本每股收益本报告期0.27元/股，上年同期0.28元/股，同比下降3.57%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期4.58%，上年同期5.10%，减少0.52个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为 - 0.2万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为473.3万元[13] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为 -41.3，合计4025[15] - 2024年上半年营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[21][22] - 2024年上半年营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因业务量增加及PPP项目建造服务成本增加[21][22] - 2024年上半年研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大、人力成本增加[21][22] - 中水公司2024年上半年主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[28] - 杭州公司2024年上半年主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[28] - 中水公司资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元[27] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38167.80万元，较上年同期减少4.89%[77] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%[77] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[77] - 2024年6月30日公司资产总计250.47亿元，较2023年12月31日的244.61亿元增长2.4%[80] - 2024年6月30日公司负债合计146.38亿元，较2023年12月31日的142.45亿元增长2.75%[81] - 2024年6月30日母公司资产总计166.40亿元，较2023年12月31日的159.42亿元增长4.38%[83] - 2024年6月30日母公司负债合计92.47亿元，较2023年12月31日的85.59亿元增长8.04%[84] - 2024年6月30日公司应收账款为16.20亿元，较2023年12月31日的12.59亿元增长28.8%[82] - 2024年6月30日公司长期股权投资为56.98亿元，较2023年12月31日的52.93亿元增长7.65%[83] - 2024年6月30日公司应付账款为7.88亿元，较2023年12月31日的6.69亿元增长17.6%[80] - 2024年6月30日公司长期借款为76.01亿元，较2023年12月31日的72.58亿元增长4.72%[80] - 2024年6月30日母公司合同负债为4757.9万元，较2023年12月31日的74万元增长6329.6%[83] - 2024年6月30日母公司其他应付款为10.91亿元，较2023年12月31日的7.38亿元增长47.8%[83] - 2024年上半年营业总收入22.18亿元，较2023年同期的21.09亿元增长5.17%[85] - 2024年上半年营业总成本16.96亿元，较2023年同期的15.84亿元增长7.04%[85] - 2024年上半年净利润4.61亿元，较2023年同期的4.55亿元增长1.24%[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.22亿元，较2023年同期的4.38亿元下降3.63%[86] - 2024年上半年基本每股收益0.27元/股，较2023年同期的0.28元/股下降3.57%[87] - 2024年上半年母公司营业收入7.96亿元，较2023年同期的8.57亿元下降7.17%[88] - 2024年上半年母公司净利润2.71亿元，较2023年同期的2.98亿元下降8.83%[89] - 2024年上半年研发费用2082.8万元，较2023年同期的1157.5万元增长79.94%[86] - 2024年上半年财务费用17727.2万元，较2023年同期的11898.7万元增长49.07%[86] - 2024年上半年投资收益2786.6万元，较2023年同期的1226.6万元增长126.99%[89] - 2024年半年度综合收益总额为271,402千元，2023年半年度为297,690千元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,655,496千元，2023年半年度为1,936,866千元[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额438,999千元，2023年半年度为715,753千元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12千元，2023年半年度为2千元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -420,008千元，2023年半年度为 -1,073,422千元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,473,229千元，2023年半年度为1,643,355千元[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额5,101千元，2023年半年度为169,253千元[91] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -179,117千元，2023年半年度为175,953千元[93] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -97,304千元，2023年半年度为 -669,858千元[95] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额111,506千元，2023年半年度为 -112,090千元[95] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为91.22亿元，少数股东权益为10.94亿元，所有者权益合计为102.16亿元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加1.62亿元，少数股东权益增加0.32亿元，所有者权益合计增加1.93亿元[96] - 2024年上半年综合收益总额为4.61亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4.22亿元，少数股东权益的综合收益总额为0.39亿元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 0.66亿元，其中归属于母公司所有者权益的为0.05亿元，少数股东权益为 - 0.71亿元[96] - 2024年上半年利润分配为 - 2.61亿元，均为对所有者（或股东）的分配[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为92.84亿元，少数股东权益为11.25亿元，所有者权益合计为104.09亿元[97] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为84.79亿元，少数股东权益为10.23亿元，所有者权益合计为95.02亿元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）无变动，为15.70亿元[96][97] - 2024年上半年资本公积增加0.00464亿元，期末为11.15亿元[96][97] - 2024年上半年未分配利润增加1.61亿元，期末为58.12亿元[96][97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为7393043千元，较期初增加10713千元[99][101] - 2024年上半年综合收益总额为271402千元[99] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 260689千元[99][101] - 2023年半年度所有者权益合计为6962591千元[102] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度增加74955千元[102] - 2024年上半年综合收益总额为297690千元（2023 - 2024年对比数据中）[102] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3405千元[102][103] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3405千元[103] - 2024年上半年利润分配为 - 226140千元[103] - 2024年上半年未分配利润期末余额为3970337千元[101] 行业政策环境 - 各地政策推动水务市场发展，如河北提出淘汰更新改造排水管网193公里以上，更新改造供热老旧管网335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[15] - 厂网一体化首批评选15个示范城市，中央财政补助资金支持污水管网“厂网一体”建设改造[15] - 国家要求遴选50个地级及以上城市重点推进再生水利用工作[15] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[16] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[16] 公司业务规模 - 截至报告期末，公司水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类水务业务总规模585.01万立方米/日[17] - 截至报告期末，公司新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米[17] - 截至报告期末，公司光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[17] - 截至报告期末，公司污泥处置业务总规模为2810吨/日[17] - 截至报告期末公司拥有污水处理项目54个[38] 公司业务发展成果 - 绿能公司中标供热站委托项目，新增供热服务面积约300万平方米[20] - 报告期内落地多个污水处理厂特许经营权转让及建设项目，中标多个运营服务项目[20] - 报告期内布局合同能源管理，签署轻资产合同28个[20] - 报告期内获得授权专利18项，申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作[19] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台[20] - 报告期内推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，完成10亿元中期票据额度注册[20] 公司荣誉 - 公司连续第十九年荣获“中国水业十大影响力企业”[19] 资产负债项目变动 - 其他应收款本期期末数为3650.2万元，占总资产0.15%，较上年期末增长75.78%[23] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为14485.10万元，占总资产0.58%，较上年期末减少36.58%[23] - 短期借款本期期末数为1379.3万元，占总资产0.06%，较上年期末增长592.42%[23] - 应付职工薪酬本期期末数为3225.4万元，占总资产0.13%，较上年期末减少69.65%[23] 公司投资与设立情况 - 2023年11月公司同意天创绿能设立天津天创盛城新能源，注册资本3224万元，报告期注资未完成[25] - 2023年12月公司以889.394734万元受让市政投资持有的贵州公司5%股权，已完成工商变更[25] - 2024年1月公司同意设立瓮安创环水务，注册资本5359.50万元，注资已实缴到位[25] 公司风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[29] - 采取利用法律法规和加强全面风险管理等风险管控措施[29] - 按政策变化管控生产运营风险，提高运营管理水平[30] 公司治理与决策 - 2024年1月16日第一次临时股东大会选举唐福生等人为执行董事和非执行董事[31] - 2024年6月5日股东大会审议通过包括2023年度报告及其摘要在内的11项议案[31] - 2023年12月22日汲广林等因工作调整辞去董事职务[33] - 2024年1月16日选举唐福生等为第九届董事会董事[33] - 报告期内董事会同意解聘江南副总经理职务[33] 利润分配与股权激励 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[34] - 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果于2024年1月24日公告[35] - 2024年1月26日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划预留相关议案[35] - 2024年3月14日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[35] - 2024年5月28日公告2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月2日，中水公司（本公司全資附屬公司）與金 鐘城更訂立了再生水泵房、高壓管道工程建設協議，據此，金鐘城更同意委 託，及中水公司同意負責，項目地塊再生水泵房、高壓管道及地庫沖洗加壓 管道的建設。 於訂立再生水泵房、高壓管道工程建設協議前12個月內，中水公司與金鐘城 更亦(i)於2024年5月27日訂立了再生水管網配套委託協議 ；(ii)於2024年6月18 日訂立了再生水地錶安裝協議 ； 及(iii)於2024年6月18日訂立了再生水戶錶安 裝協議，據此，金鐘城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊1-15號 樓再生水配套設施建設及地錶和戶錶安裝建設。 上市規則的涵義 金鐘城更為本公司控股股東天津市政投資的間接全資附屬公司 ...

（股份代號 ： 1065） 修訂持續關連交易年度上限 茲提述本公司日期為2022年12月21日關於張貴莊再生水廠及配套通水管網資產 承包經營協議（「該協議」）的持續關連交易公告（「該公告」） 。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 修訂現有年度上限 誠如該公告所披露，根據該協議的條款，中水公司需向天津城投支付的承包費 用以張貴莊再生水廠項目（「該項目」）的年度審計為依據，核算該項目經營 期內的年度利潤（即再生水銷售收入減除費用） （「項目年度利潤」） ，按照 項目年度利潤的60%釐定。 鑒於(i)該項目的運營比預期更佳，其中2023年1月1日至2023年12月31日期間 （「2023年度」）實際售水水量較預期上升，營運成本較預期降低，根據天津 城投委託的獨立專項審計師中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）於2024年 6月28日出具的《張貴莊再生水廠項目運營收支情況審核報告》 ，該項目2023 年度經審核的運營收入、運營成本費用及應上繳天津城投利潤分別為人民幣 45,530,373.09元、人民幣18,710,900.56元及人民幣16,091,683.52元；及(ii)本公司 預計 ...

会议情况 - 第九届董事会第三十五次会议于2024年8月2日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 合同与增资 - 与天津金钟签配套合同议案获非关联董事6票同意通过[1][2] - 天津百利向天津国际单方增资，公司持股降至12.55%，推荐董事减为1名[2] 委员会调整 - 董事会同意将审计委员会更名并增加职责修订细则[3]

委员会组成 - 审计与风险控制委员会由至少3名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 审计与风险控制委员会设主席一名，由具备会计专业背景的独立非执行董事担任[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 至少每年与公司审计师、外部审计机构开会两次[9] - 例会每季度至少召开一次，提前十天通知委员[17] 职责权限 - 负责财务报告等文件准备、日常联络和会议组织等工作[5] - 就外部审计机构委任等向董事会提供建议[7] - 审议聘任或解聘公司财务负责人[9] - 审议重大风险应对策略及解决方案[12] - 可制定举报政策及系统[10] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[17] 其他事项 - 工作组成员应出席会议，必要时外部审计机构出席[18] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 会议应有记录，初稿和定稿先后发送全体成员[18] - 会议通过的议案及表决结果，书面报公司董事会[18] - 出席会议的委员及列席人员对会议事项有保密义务[18] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 实施细则解释权归属董事会[21]

股票期权行权 - 2020年首次授予第二个行权期可行权3,196,126份，2024.5.31 - 2025.1.20行权[3] - 2020年预留第一个行权期可行权282,665份，2024.5.31 - 2024.12.20行权[3] - 2024年Q2激励对象均未行权，累计行权占比0%[3][8] 股票期权授予 - 2021年1月21日向155人授予1,217万份股票期权[5] - 2021年12月21日向17人授予134.80万份预留股票期权[6] 股本情况 - 截至2024年6月30日完成股份过户0股，股本结构未变[10] - 截至2024年6月30日总股本1,570,418,085股，无影响[11]