（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆監事會第二十一次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-012 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十四次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-011 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为807,210,626.05元[5] - 提取法定盈余公积金63,434,057.49元[5] - 年初未分配利润为5,650,377,740.31元[5] - 2024年已分配2023年度现金股利260,689,402.11元[5] - 本年度实际可供股东分配利润为6,133,464,906.76元[5] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计266,971,074.45元[5] - 现金分红数额占2024年度实现归属于母公司股东的净利润33.07%[5] - 2024年度资本公积金不转增股本[5] - 2024年营业收入48.27亿元，较2023年增长3.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，较2023年减少6.70%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.82亿元，较2023年增长39.31%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产96.69亿元，较2023年末增长5.99%[23] - 2024年末总资产251.55亿元，较2023年末增长2.84%[23] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年减少7.27%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.35%，较2023年减少1.54个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入14.38亿元，为四个季度中最高[26] - 2024年非经常性损益合计8407.97万元[27] - 2024年公司实现营业收入482,745万元，比上年度增加3.48%[44] - 2024年公司利润总额104,706万元，比上年度减少5.35%[44] - 2024年公司实现归属于母公司净利润80,721万元，比上年度减少6.70%[44] - 公司本期营业收入48.27亿元，较上年同期46.65亿元增长3.48%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营使污水处理业务收入增加[45] - 营业成本29.07亿元，较上年同期28.45亿元增长2.19%，成本随收入增长且公司严控运营成本，增幅小于收入增幅[45][46] - 销售费用1007.29万元，较上年同期1147.15万元减少12.19%，因本期危废处置业务量减少[45][46] - 财务费用3.45亿元，较上年同期2.13亿元增长61.85%，主要是本期确认的长期应收款利息收入减少[45][46] - 研发费用6528.97万元，较上年同期5306.17万元增长23.04%，因公司本期研发投入加大[45][46] - 经营活动产生的现金流量净额13.82亿元，较上年同期9.92亿元增长39.31%，因天津市水务局回款高于上年同期、公司严控成本及特许经营权相关投资款低于上年同期[45][46] - 公司总成本本期金额27.03亿美元，较上年同期增长1.81%[59] - 公司前五名客户销售额24.50亿美元，占年度销售总额50.75%，其中关联方销售额为0[60] - 前五名供应商采购额4.351956667亿元，占年度采购总额17.43%；其中关联方采购额5649.909163万元，占年度采购总额2.26%[61] - 本期费用化研发投入6528.966695万元，资本化研发投入45.409924万元，研发投入合计6574.376619万元，研发投入总额占营业收入比例1.36%，研发投入资本化的比重0.69%[62] - 应收款项融资本期期末数702.4347万元，占总资产的比例0.03%，上期期末为0[65] - 其他应收款本期期末数9735.330068万元，占总资产的比例0.39%，较上期期末增长368.81%[66] - 其他流动资产本期期末数1.0909078606亿元，占总资产的比例0.43%，较上期期末增长279.31%[66] - 在建工程本期期末数2.3989251534亿元，占总资产的比例0.95%，较上期期末下降43.08%[66] - 使用权资产本期期末数372.239342万元，占总资产的比例0.01%，较上期期末下降44.20%[66] - 短期借款本期期末数2922.881926万元，占总资产的比例0.12%，较上期期末增长1366.94%[67] - 应付账款本期期末数9.4696517351亿元，占总资产的比例3.76%，较上期期末增长41.57%[67] - 租赁负债本期租赁付款额为1,280,116.25元，较上期3,175,826.30元减少59.69%[68] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计646.42万元[129] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为753,800,680.80元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为753,800,680.80元[167] - 最近三个会计年度年均净利润金额为807,890,642.77元，现金分红比例为93.30%[167] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为807,210,626.05元[167] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4,269,840,895.53元[167] - 每10股派息数（含税）为1.70元，现金分红金额（含税）为266,971,074.45元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.07%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理及水厂设施建设业务营业收入37.06亿元，较上年增长9.70%，营业成本20.76亿元，较上年增长7.50%，毛利率43.99%，增加1.14个百分点[51] - 再生水处理及再生水配套工程业务营业收入3.82亿元，较上年减少11.73%，营业成本2.40亿元，较上年减少5.85%，毛利率37.12%，减少3.92个百分点[51] - 津京冀地区营业收入23.19亿元，较上年减少4.44%，营业成本12.09亿元，较上年减少9.82%，毛利率47.87%，增加3.11个百分点，因本期严控成本[52][53] - 西南区域营业收入2.37亿元，较上年增长35.34%，营业成本1.88亿元，较上年增长53.24%，毛利率20.95%，减少9.23个百分点，因新增建设项目建造服务毛利率较低[52][53] - 污水处理及厂设施建设成本本期金额20.76亿美元，占总成本76.78%，较上年同期增长7.50%[57] - 自来水供水及水厂设施建设成本本期金额4929.94万美元，占总成本1.82%，较上年同期减少16.02%[58] - 再生水处理及配套工程成本本期金额2.40亿美元，占总成本8.89%，较上年同期减少5.85%[58] - 供冷供热业务成本本期金额1.35亿美元，占总成本4.99%，较上年同期减少37.24%[58] - 道路通行费成本本期金额712万美元，占总成本0.26%，与上年同期持平[59] - 科研成果转化成本本期金额1814.66万美元，占总成本0.67%，较上年同期减少16.86%[59] - 危废业务成本本期金额1.69亿美元，占总成本6.26%，较上年同期增长7.47%[59] - 其他业务成本本期金额885.28万美元，占总成本0.33%，较上年同期减少5.51%[59] - 中水公司2024年主营业务收入39,956.80万元，营业利润12,297.17万元[79] - 杭州公司2024年主营业务收入30,722.19万元，营业利润13,322.97万元[79] - 会泽创环公司持股比例97%，相关数据为2,009.69、6,043.53、2,019.75、10.06[79] - 霍邱创环公司持股比例100%，相关数据为1,020、1,020.00、1,019.74、 - 0.26[79] - 赤壁创环公司持股比例100%，相关数据为6,020、5,120.03、5,120.02、0.02[79] - 芜湖公司持股比例55%，相关数据为5,540、0.00、0.00、0.00[79] 公司业务发展与项目建设 - 再生水管网已累计连通110个点位[31] - 新增污水处理权益规模15.5万吨/日[31] - 新增供热服务面积295万平方米，新增供能服务面积10.48万平方米[31] - 公司新增权益类污水处理业务规模20.635万立方米/日，新增权益类再生水业务规模6万立方米/日，新增再生水断点连通管网11.6公里，报告期末水务业务总规模632.34万立方米/日[37] - 新能源供冷供热业务新增服务面积305.56万平方米，报告期末总服务面积696万平方米[38] - 分布式光伏发电项目新增装机容量6.9MWp，报告期末总设计装机容量38MWp[39] - 储能新增容量22.654MWh，其中西安北石桥污水处理厂储能项目容量5.5MWh，外埠污水厂用户侧储能项目合计容量17.154MWh[39] - 污泥处置业务新增处置规模200吨/日，报告期末总规模3010吨/日[40] - 2024年1月16日设立瓮安创环水务有限公司，注册资本5359.5万元，公司出资5198.715万元，占比97%[72] - 2024年8月16日向天津天创环境技术有限公司增资2500万元，注册资本增至4500万元，公司100%出资[72] - 2024年8月23日向天津天创绿能投资管理有限公司增资459万元，用于设立北京津创绿能科技有限公司[73] - 2024年8月30日设立会泽创环水务有限公司，注册资本2009.69万元，公司出资1949.3993万元，占比97%[73] - 2024年9月25日设立霍邱创环水务有限公司，注册资本1020万元，公司100%出资[73] - 2024年11月5日设立芜湖天创水务有限公司，注册资本5540万元，公司出资3047万元，占比55%，第一年资本金注入比例60%[74] - 2024年11月7日设立赤壁创环水务有限公司，注册资本6020万元，公司已出资5120万元[74] - 2024年12月17日全资子公司中水公司受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产，转让价款21800.5256万元，已完成项目移交和90%转让价款支付[75] - 报告期内公司将香港公司100%股权转让给市政投资，股权转让价格为3226.82万元[75] - 报告期末公司有全资及控股子公司64家、参股公司3家，分布在全国16个省市自治区[173] - 报告期末公司拥有在运污水处理项目55个[177] 公司治理与制度建设 - 大信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 独立董事刘飞因会议冲突委托独立董事薛涛代为参会并表决[4] - 公司完成《2025 - 2027三年滚动发展规划》，确定“五维一体”商业模式等[29] - 运用60余项科技成果助力降本增效[32] - 获批10亿元中期票据[32] - 累计获得102亿元授信额度[32] - 全年优化内控制度、流程表单75项[34] - 完成106项内控整改[34] - 报告期内公司按要求完善治理结构，规范日常运作[91] - 公司结合相关规则修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[92] - 公司治理实际状况与《公司法》、中国证监会相关规定要求无差异[92] - 公司根据监管变化修订治理准则并遵守《企业管治守则》[93] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[93] - 董事会负责制定及检讨企业管治政策等多项职能[93] - 公司董事会由9名董事组成，第九届董事会任期至2025年9月8日止[94] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立非执行董事候选人[95] - 2024年公司共举行董事会24次、股东会3次[96] - 2024年3月7日，执行董事潘光文和非执行董事王永威参加上交所举办的2024年第2期董事等初任培训[98] - 2024年3月28日，独立非执行董事薛涛等参加天津上市公司协会举办的独董履职及分红新规培训[99] - 2024年5月8日，执行董事唐福生等参加公司内部组织的上市公司市值管理专题培训[99] - 2024年8月16日，独立非执行董事刘飞参加上交所举办的2024年第4期独立董事后续培训[99] - 2024年12月11日，公司组织全体董事等参加天津证监局等举办的财务造假综合惩防及年报披露专题培训[100] - 2024年1月16日，公司第九届董事会第二十六次会议选举唐福生为公司第九届董事会董事长[100] - 报告期内薪酬与考核委员会召开6次会议，讨论调整2020年股票期权激励计划等事项[102] - 合计持有公司3%以上股份的股东可提名公司董事候选人[103] - 报告期内提名委员会召开5次会议，讨论经营层辞任等事项[105] - 报告期内审计与

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1) A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就；及 (2)註銷部分首次授予股票期權及預留部分股票期權 茲提述本公司(i)日期為2020年11月27日有關建議採納A股股票期權激勵計劃的公 告及相關海外監管公告；(ii)日期為2020年12月8日有關（其中包括）建議採納A股 股票期權激勵計劃的通函（「該通函」）；(iii)日期為2020年12月23日的2020年第二 次臨時股東大會、2020年第二次H股類別股東大會及2020年第二次A股類別股東 大會決議公告；(iv)日期為2021年1月21日有關A股股票期權激勵計劃項下首次授 出股票期權的公告及相關海外監管公告；(v)日期為2021年1月29日的相關海外監 管公告；(vi)日期為2021年12月21日有關A股股票期權激勵計劃項下授出預留股 票期權的公告及相關海外監管公告；(vi ...

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01065 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息 | 每 10 股 1.7 RMB | | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | 派息金額及公司預設派發貨 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關股息分配的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行的審計工作，2024年度歸屬於本 公司的淨利潤為人民幣807,210,626.05元，減去根據《中華人民共和國公司法》和 本公司《公司章程》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣63,434,057.49元， 加上年初未分配利潤人民幣5,650,377,740.31元，減去2024年已分配的2023年度 現金股利人民幣260,689,402.11元，2024年度實際可供股東分配利潤為人民幣 6,133,464,906.76元。 為維護投資者利益，確保本年分紅不低於上年同期，根據本公司利潤分配政 策，2024年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），共計人民幣 266,971,074.45元，惟須待本公司股東於即將召開的本公司2024年年度股東會上 批准後，方可作實。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及本公司《公司章程》把載有（其中包括）關於本公司20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 內幕消息 關於擬計提資產減值準備的公告 本公告乃由天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而 作出。 該等收購均構成非同一控制下企業合併，合併日根據合併成本大於可 辨認淨資產公允價值份額的差額應確認商譽人民幣50,512.04萬元，其 中高郵康博確認人民幣23,472.47萬元，江蘇永輝確認人民幣27,039.57萬 元。經評估，2021年對商譽計提減值人民幣9,965.89萬元，2022年對商譽 計提減值人民幣8,564.83萬元，2023年對商譽計提減值人民幣16,976.23 萬元。 2 本公司聘請了北京中企華資產評估有限責任公司以2024年1 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會謹此宣佈，於2025年3月21日，董事會審議通過，自本公司2024年年度股東 會至2025年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本 公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不 超過人民幣3,449,330,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資 產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2024年年度股東會 「( 年度股東會」)上 ...

应收账款 - 天津城市基础设施建设投资集团有限公司两笔应收账款期初、期末余额分别为93396885.54元、1572500元[6] - 天津乐城置业有限公司应收账款期初余额5594417.70元，2024年累计发生额28106911.58元，偿还累计发生额28060676.72元，期末余额5640652.56元[6] - 天津泰环再生资源利用有限公司应收账款2024年累计发生额1686920.50元，偿还累计发生额710836.04元，期末余额976084.46元[6] - 天津市地下铁道集团有限公司应收账款2024年累计发生额5050003.19元，偿还累计发生额147590.35元，期末余额4902412.84元[6] 预付款项 - 天津金钟城市更新建设发展有限公司预付款项2024年累计发生额6972477.06元，期末余额6972477.06元[6] 其他反映占用实质科目 - 天津市环投绿化工工程有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额8955384.86元，偿还累计发生额2534389.12元，期末余额6420995.74元[6] - 天津通盛市政园林工程项目管理有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额9756618.32元，偿还累计发生额3539216.03元，期末余额6217402.29元[6] 其他反映占用资金及往来 - 山东创业环保科技发展有限公司其他反映占用资金4611万美元，银行委贷236.69万美元，非经营性往来720万美元[7] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金3452万美元，银行委贷203.64万美元，非经营性往来2860万美元[7] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金4370万美元，银行委贷262.39万美元，非经营性往来400万美元[7] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金7724万美元，银行委贷270.95万美元，非经营性往来288万美元[7] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2000万美元，银行委贷47.78万美元[7] - 天津津宁创环水务有限公司其他反映占用资金5700万美元，银行委贷172.45万美元，非经营性往来520万美元[7] - 天津静海创业水务有限公司其他反映占用资金7400万美元，银行委贷230.76万美元，非经营性往来1000万美元[7] - 文登创业水务有限公司其他反映占用资金400万美元，银行委贷18.66万美元，非经营性往来400.55万美元[7] - 大连东方春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1400万美元，银行委贷77.32万美元，非经营性往来300万美元[8] - 汉寿天创水务有限公司其他反映占用资金7899万美元，银行委贷284.78万美元[8] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金2080万美元，银行委贷性往来金额310444.45美元[9] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金7830万美元，银行委贷性往来金额733744.46美元[9] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金3074万美元，银行委贷性往来金额524766.25美元[9] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2400万美元，内部贷款性往来2400万美元[9] - 创环水务子公司其他反映占用资金7799万美元，银行委贷性往来金额1512781.93美元[9] - 春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1900万美元，银行委贷性往来金额7916.67美元[9] - 施秉贵创水务有限公司其他反映占用资金4400万美元，银行委贷性往来金额371388.89美元[10] - 天津中水有限公司其他反映占用资金88565033.73美元，内部贷款性往来119689443.31美元[10] - 界首市创业水务有限公司其他反映占用资金136414844.94美元，内部贷款性往来161851844.94美元[10] - 所有公司总计其他反映占用资金1271633469.39美元，非经营性往来总计1828459426.22美元[10]

审计机构聘任 - 2024年3月22日审计与风险控制委员会同意聘任大信为2024年度审计机构并提交董事会审议[2] 审计沟通会议 - 2025年1月23日召开会议进行2024年度报告审前沟通[3][4] - 2025年3月5日会议就审计进度和重大事项再次沟通[4] - 2025年3月21日会议审阅2024年度审计报告并沟通关键审计事项[4] 审计结果 - 2025年3月21日会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会审议[4] - 审计与风险控制委员会认为大信表现良好，按时完成审计，报告客观公正[5]