业绩总结 - 2024年、上年度、上上年度净利润分别为8.07亿、8.65亿、7.51亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为8.08亿元[4] - 截至2024年末可供分配利润为61.33亿元[2] 利润分配 - 拟每10股派1.7元，派现2.67亿元，占2024年可供分配利润33.07%[2] - 近三年累计分红7.54亿，占年均净利润93.30%[4] - 2024 - 上上年度分红分别为2.67亿、2.61亿、2.26亿元[4] 决策流程 - 2025年3月21日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[5][6] - 方案需提交2024年年度股东会审议[3]

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-017 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销第三期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况 说明》。 4、2020年12月16日，公司收到间接控股股东天津城市基础设施建设投资集 团有限公司（以下简称"天津城投集团"）下发的《关于同意实施股票期权激励 计划的批复》（津城投企管[2020]360号），天津城投集团同意公司实施股票期 权激励计划。 5、2020年12月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A 股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于2020年股 票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2020年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》《关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案》及《关于 授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关 ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计251.55亿元，期初为244.61亿元[22] - 2024年末负债合计90.82亿元，较期初85.59亿元增长6.11%[30] - 2024年末股东权益合计77.56亿元，较期初73.82亿元增长5.06%[30] - 2024年度营业收入48.27亿元，较上期46.65亿元增长3.48%[33] - 2024年度净利润8.71亿元，较上期9.03亿元下降3.63%[33] - 2024年度归属于母公司股东的净利润8.07亿元，较上期8.65亿元下降6.70%[33] - 2024年度少数股东损益6345.04万元，较上期3823.57万元增长66.08%[33] - 2024年度基本每股收益0.51元，较上期0.55元下降7.27%[33] - 2024年度稀释每股收益0.51元，较上期0.55元下降7.27%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为413.89亿元，上期为388.55亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为138.20亿元，上期为99.20亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.45亿元，上期为 -164.31亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.43亿元，上期为3.41亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为9413.76万元，上期为 -6.17亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为26.65亿元，上期为25.71亿元[39] 资产情况 - 2024年末应收账款为35.90亿元，期初为32.62亿元[22] - 2024年末长期应收款为51.29亿元，期初为48.29亿元[22] - 2024年末固定资产为14.90亿元，期初为12.87亿元[22] - 2024年末无形资产为109.46亿元，期初为108.95亿元[22] - 2024年末应收票据为3443.40万元，期初为2771.10万元[22] - 2024年末其他应收款为9735.33万元，期初为2076.61万元[22] - 2024年末存货为4053.51万元，期初为3568.51万元[22] 负债情况 - 公司流动负债期末余额为45.875575571亿元，期初余额为43.0693332521亿元，增长6.51%[24] - 公司非流动负债期末余额为97.7012959235亿元，期初余额为99.3796017867亿元，下降1.69%[24] - 公司负债合计期末余额为143.5768714945亿元，期初余额为142.4489350388亿元，增长0.79%[24] - 公司应付账款期末余额为9.4696517351亿元，期初余额为6.6888777804亿元，增长41.57%[24] - 公司长期借款期末余额为74.1440732297亿元，期初余额为72.5762450697亿元，增长2.16%[24] 业务情况 - 污水处理业务与多地政府相关机构签特许经营协议[59][60] - 自来水供水业务按特许经营协议开展[64] - 再生水业务包括项目开发、建设、运营及技术咨询等[64] - 供热及供冷服务按特许经营协议在多地开展[65] - 危险废物处置服务采用焚烧、填埋等方式实现减量化等目标[65] 其他要点 - 2024年12月31日公司总股本为15.70亿元，每股面值1元[58] - 公司财务报表于2025年3月21日经第九届五十四次董事会批准报出[66] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[67] - 2024年计提商誉减值准备150,050,856.37元，江苏永辉85,622,450.71元，高邮康博64,428,405.66元[182][183] - 2024年发行3亿元绿色中期票据，票面利率2.50%，期限3年；发行2亿元绿色乡村振兴票据，票面利率3.05%，期限5年[197][199]

募集资金 - 2022年9月非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[12] - 截至2024年12月31日，报告期内使用131,481,553.59元，累计使用602,397,930.40元，余额210,319,021.22元[12] - 2023年12月31日募集资金可使用金额341,309,080.04元[12] - 公司变更103,000,000.00元募集资金投向用于克拉玛依项目[13] - 2022年12月21日用109,382,040.38元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[15] 账户余额 - 截至2024年12月31日，建行天津河北支行账户余额186,181,796.05元[14] - 截至2024年12月31日，农行天津南开支行账户余额128,284.46元[14] - 截至2024年12月31日，中信银行天津分行部分账户余额分别为11,815,324.18元、29,855.31元、12,207.52元[14] - 截至2024年12月31日，招行天津分行账户余额12,151,553.70元[14] 资金变更 - 2023年将洪湖市项目1.03亿元募集资金变更用于克拉玛依项目[17] - 2025年将天津市项目0.53亿元募集资金变更用于赤壁市项目[18] 项目进展 - 安徽阜阳界首高新区项目截至期末累计投入1.339502亿元，进度90.51%，本年度效益1218.60万元[23] - 洪湖市项目截至期末累计投入0.734060亿元，进度65.83%，本年度效益141.72万元[23] - 天津市项目截至期末累计投入1.075674亿元，进度49.12%，本年度效益1607.62万元[23] - 克拉玛依市项目截至期末累计投入0.582178亿元，进度56.52%[23] - 偿还有息负债及补流项目截至期末累计投入2.292566亿元，进度100%[23] 项目调整 - 2023年5月23日审议通过洪湖项目投资方案变更调整议案[26] - 2023年7月8日洪湖项目建设内容调整，近期污水处理总规模3000m³/d[26] - 2023年7月8日将洪湖项目总投资额调整为14831.99万元，资本性支出约11825.38万元[26] - 2023年9月21日审议通过变更部分募集资金用途议案[26] - 同意将洪湖项目10300万元募集资金变更用于克拉玛依项目[26]

募集资金情况 - 2022年9月非公开发行股票143,189,655股，每股5.80元，募资830,499,999元，净额810,756,564.92元[1] - 截至2024年12月31日，报告期使用131,481,553.59元，累计使用602,397,930.40元，余额210,319,021.22元[2][3] - 2023年9月变更103,000,000元投向“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”[4] - 2025年将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”中53,000,000元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[17] - 2022年12月21日用109,382,040.38元置换预先投入募投项目自筹资金[11] 项目投入与效益 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目投入进度90.51%，本年度效益1,218.60万元[24] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目投入进度65.83%，本年度效益141.72万元[24] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目投入进度49.12%，本年度效益1,607.62万元[24] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投入进度56.52%[24] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投入进度100.00%[24] 项目变更情况 - 公司将洪湖项目10,300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目[25] - 2023年5月23日审议通过洪湖项目投资方案变更调整议案[1] - 2023年8月7日洪湖项目公司与住建局签订补充协议[1] - 洪湖项目总投资额调整为14831.99万元[1] - 2023年9月21日股东大会同意变更10300万元募集资金用途[1]

审计情况 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司审计金额为4870万元[9] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 人员证书 - 石凤起证书编号110001690086，年度检验合格继续有效一年[11] - 刘勇证书编号120000580225，2008年6月16日发证[14][15] - 许欣波证书编号110101410648，2019年06月18日发证，年度检验合格继续有效一年[17][18]

股权激励计划时间线 - 2020年11月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2020年12月16日收到天津城投集团同意批复[12] - 2020年12月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年1月21日确定首次授予日，授予155名对象1217万份期权，行权价6.98元/股[12] - 2021年12月21日确定预留授予日，授予17名对象134.80万份期权[13] - 2023年2月22日注销15名对象216.55万份期权[15] - 2025年3月21日出具法律意见书[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由155名调为140名[15] - 首次授予期权数量由1217万份调为1000.45万份[15] - 调整后行权价格为6.72元/股[16] - 预留激励对象人数由15名调为14名[22] - 预留第二个行权期行权数量调为262665份[22] 业绩情况 - 2023年营业收入增长率63.6%，未达业绩考核要求[25] - 业绩考核要求2023年营收增长率不低于70%且不低于同行平均[24] - 业绩考核要求2023年度加权平均净资产收益率不低于8.00%且不低于同行平均[24] 行权与注销 - 每个行权期可行权数量占获授期权数量比例为1/3[1] - 首次授予第三个行权期137名对象获授3204914份期权[1] - 预留第三个行权期14名对象获授262670份期权[1] - 第三个行权期已获授未行权3467584份期权需注销[1] - 1名对象身故，40000份期权将被注销[22] - 首次授予第三个行权期自2025年1月21日起算[24] - 预留第三个行权期自2025年12月21日起算[24]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯方式参加22次，出席股东会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议、5次提名委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、1次战略与ESG委员会会议、2次独立董事专门会议[6][7][9] 公司运营 - 2024年4月与宁波能源集团及其派出董事刘韬就公司发展战略等问题沟通交流[9] - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份关联交易协议[10] 财务相关 - 2024年2月大信会计师事务所中标，每年审计服务费309万元（含内控审计服务费52万元），服务期限2024 - 2026年[12] - 认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[12] 人事变动 - 公司第九届董事会第二十六次会议聘任唐福生为董事长[14] - 第九届董事会第三十四次会议解聘副总经理江南[14] - 第九届董事会第三十八次会议同意李金河辞去副总经理职务[14] - 第九届董事会第四十一次会议聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理[14] - 第九届董事会第四十八次会议聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[14] 其他事项 - 2020年股票期权激励计划预留和首次授予部分行权条件满足并调整[15] - 2025年独立董事将继续为公司发展提建议[17] - 2024年独立董事按规定履职维护股东利益[17] - 审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况[14] - 2024年公司不涉及变更或者豁免承诺的方案[12] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况[12] - 2024年公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[13] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[14]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会24次，亲自出席23次，通讯参加22次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2024年参加7次审计与风险控制委员会会议[6] - 2024年参加5次提名委员会会议[6] - 2024年参加6次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年参加1次战略与ESG委员会会议[8] - 2024年参加2次独立董事专门会议[8] 公司活动与沟通 - 2024年3月21日到公司调研并参加年报董事会等活动[8] - 2024年4月与公司股东就重点问题进行沟通交流[8] 协议签署 - 2024年公司所属全资子公司与关联方签署并披露2份协议[9] 审计服务 - 公司2024 - 2026年审计服务由大信会计师事务所提供，每年审计服务费309万元，含内控审计服务费52万元[12] 人员变动 - 报告期内聘任唐福生为董事长，解聘副总经理江南，同意李金河辞任副总经理，聘任彭怡琳等为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[12] 其他事项 - 认为公司财务会计报告等信息真实、完整、准确，符合要求[10] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[12] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 相关人员具备担任公司董事/高管资格和能力，提名和表决程序合规[13] - 报告期内审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况，高管薪酬与考核制度无损害公司及中小股东利益情况[15] - 公司2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足，相关调整合规[15] - 2024年独立董事勤勉尽责维护股东利益，2025年将继续为公司发展提建议[16]

师。本人自2022年9月9日起任公司独立董事。 天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，51岁，武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工 商管理硕士学位。曾任清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。 现任E20环境平台执行合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大 学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教 授，上海城投控股、中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院 E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库 定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP 方向)，清华大学公管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、 全国工商联环境商会PPP专委会秘书长；国家绿色 ...