收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币92,756.1万元，同比下降3.18%[16] - 公司实现营业收入92,756.1万元，同比下降3.18%[23][28] - 营业收入本期92.76亿元，较上期95.80亿元下降3.18%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币23,668.3万元，同比增长30.45%[16] - 净利润23,668.3万元，同比增长30.45%[23] - 净利润本期23.89亿元，较上期18.66亿元增长28.01%[86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币22,898.1万元，同比增长27.24%[16] - 基本每股收益为人民币0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 基本每股收益0.17元/股，较上期0.13元/股增长30.77%[86] - 加权平均净资产收益率为5.30%，同比增加0.99个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.12%，同比增加0.85个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55,721.6万元，同比上升3.8%[23][28] - 财务费用5,787.9万元，同比下降40.71%[28] - 研发投入（管理费用）本期5.44亿元，与上期5.45亿元基本持平[85] - 所得税费用本期7.40亿元，较上期7.12亿元增长3.95%[86] 各条业务线表现 - 特许经营污水处理规模约312万立方米/日，与期初基本持平[24] - 污水处理服务费收入68,444万元，同比下降5%[24] - 再生水售水量1,021.7万立方米，同比增长27.1%[25] - 自来水售水量2,074.6万立方米，同比增长5.9%[26] - 污水处理业务营业收入68,644万元，毛利率38.46%，但收入同比下降5.07%[36] - 业务范围涵盖污水处理/自来水供水/中水/供热供冷五大核心板块[107][108] - 污水处理业务覆盖全国多个地区包括贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等20个城市[106] - 特许经营协议签订日期最早为2004年9月16日（贵阳）最新为2016年6月16日（安徽颍上）[106] - 天津地区4个污水处理厂（津沽/咸阳路/东郊/北仓）协议统一于2014年2月18日签订[106] 各地区表现 - 西安地区营业收入同比大幅增长73.40%至6,811万元，主要因污水厂升级改造完成[38] - 杭州地区营业收入同比下降24.75%至6,523万元，受污水处理厂提标改造影响[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币24,556.3万元，同比下降87.42%[16] - 经营活动现金流量净额24.56亿元，较上期195.27亿元下降87.42%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为负694千元，与上期的1,790,997千元形成鲜明对比[93] - 投资活动现金流量净额-15,430万元，同比改善32.23%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负186,203千元，较上期的负215,257千元略有改善[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为负120,777千元，较上期的负568,975千元有所改善[91] - 现金及现金等价物净增加额为负29,514千元，而上期为1,156,054千元[91] - 期末现金及现金等价物余额为1,299,061千元，较期初的1,328,575千元下降2.2%[91] - 母公司筹资活动现金流入为0，而上期为100,000千元[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为371,649千元，较期初的596,699千元下降37.7%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划发行不超过18亿元公司债券，已获股东大会批准，正等待监管部门批准[34] - 报告期内公司新增股权投资9,260万元，主要用于成立三家全资子公司拓展环保业务[40] - 两个主要污水处理厂扩建提标工程项目（津沽、北辰）总投资额129,386万元，目前均处于前期工作阶段[46] - 公司2015年度利润分配方案已实施完毕，A股和H股每股均派发现现金红利0.07元[47] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为人民币1,667.2万元[18] - 营业外收入8,326.6万元，同比大幅增长3,846%[23][28] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币453,789.2万元，较上年度末增长3.11%[16] - 总资产为人民币1,031,425.4万元，较上年度末增长2.64%[16] - 公司总资产从期初770.88亿元增长至期末784.44亿元，增幅1.76%[82] - 资产总计期末为10,314,254千元，较期初10,049,302千元增长2.6%[79] - 负债合计期末为5,557,256千元，较期初5,430,549千元增长2.3%[79] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4,537,892千元，较期初4,401,115千元增长3.1%[79] - 未分配利润期末为2,313,977千元，较期初2,177,200千元增长6.3%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.5%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.52%[174] - 货币资金从期初60.42亿元降至期末37.66亿元，下降37.66%[82] - 应收账款较上期期末增长31.45%至162,776.5万元，占总资产比例15.78%[34] - 应收账款期末余额为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.4%[79] - 应收账款期末账面价值为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.44%[179][180] - 应收账款从期初102.42亿元增至期末138.32亿元，增长35.05%[82] - 在建工程较上期期末大幅增长526.23%至1,843.0万元[34] - 应付股利较上期期末激增308.10%至13,232.9万元[34] - 应付股利从期初3.24亿元增至期末13.23亿元，增长308.03%[83] - 一年内到期的非流动负债期末为884,325千元，较期初1,003,816千元下降11.9%[79] - 应付债券期末余额为695,975千元，较期初694,925千元增长0.2%[79] - 公司资产负债率为53.88%[65] - 公司担保总额为104,745万元，占净资产比例22.02%[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币42,710万元[61] - 公司总股本为人民币14.27亿元[105] 关联交易和合同 - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）运营服务费总额预计为人民币2,518.8万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）服务费总额预计不高于人民币467万元[57] - 供冷合同服务面积363,042平方米，服务单价65元/平方米，服务费总额为人民币23,597,730元[57] - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）运营服务费总额预计为人民币5,037.6万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）服务费总额预计不高于人民币934万元[57] - 地铁资源冷能损失补偿费人民币782,834元，占同类交易金额比例0.91%[60] - 城投咨询招标代理服务费总额预计不超过人民币240万元，2016年度不超过90万元[60] - 关联交易合计金额人民币3,182,834元，占同类交易金额比例3.68%[60] 诉讼和仲裁 - 安国公司就供水项目特许协议纠纷向安国市政府申请仲裁，涉及金额6000万元人民币[51][52] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元人民币[53] - 公司因天津迪康租赁合同解除案二审判决需支付补偿费967.88万元人民币[51][54] - 凯英公司就废水处理服务费拖欠起诉星河公司，涉及金额522.6387万元人民币[52][55] - 咸阳路污水处理厂围墙侵权案一审胜诉并进入执行阶段[54] - 纪庄子宿舍楼房屋返还案二审胜诉并进入执行阶段[55] - 星河公司废水处理服务费纠纷案正在等待一审判决[55] - 安国公司仲裁案中自来水项目已完成移交，污水项目正常运营[53] - 安国公司仲裁案双方正就资产评估结果提出异议[53] - 天津迪康案公司已申请再审并等待结果[54] 风险因素 - 人民币对美元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少400万元[66] - 人民币对日元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少900万元[66] - 借款利率升高/降低1%将导致净利润减少/增加700万元[66] - 对天津市水务局的应收账款总额为12.71亿元，占公司总市值13.42%[67] 股东信息 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[72] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,724,900股，占比23.66%[72] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股，占比0.99%[72] - 前十名股东中天津市政投资有限公司持有715,565,186股人民币普通股，占比最高[73] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有337,724,900股境外上市外资股[73] 员工信息 - 集团在职员工1,505名，报告期内支付员工酬金总额12,731.2万元[66] 会计政策和会计估计 - 财务报表编制遵循2006年颁布的企业会计准则[111] - 记账本位币为人民币[116] - 金融资产分类包含应收款项和可供出售金融资产[121] - 可供出售金融资产中12个月内将出售部分列示为其他流动资产[124] - 合并财务报表范围包含所有具有实际控制权的子公司[110] - 单项金额重大应收款项标准为超过人民币5000万元[130] - 应收账款账龄2-3年计提比例100%[132] - 其他应收款账龄2-3年计提比例100%[132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[133] - 原材料及产成品成本采用加权平均法确定[134] - 零部件及低值易耗品采用一次转销法摊销[139] - 金融资产减值按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[126] - 可供出售金融资产按公允价值计量[125] - 金融负债按摊余成本进行后续计量[128] - 长期股权投资减值时账面价值减记至可收回金额[141] - 投资性房地产采用成本计量模式年折旧率1.9%-2.4%[142] - 建筑物预计使用寿命40至50年净残值率5%[142] - 房屋及建筑物折旧年限10至50年残值率0%-5%年折旧率1.9%-10%[146] - 机器设备折旧年限10至20年残值率0%-5%年折旧率4.8%-10%[146] - 运输车辆折旧年限5至10年残值率0%-5%年折旧率9.5%-20%[146] - 土地使用权摊销年限25至50年[150] - 特许经营权按直线法摊销年限25至30年[151] - 借款费用资本化中断超3个月暂停[148] - 无形资产减值测试每年至少一次[152] - 资产减值损失确认后不予转回[153] - 污水处理设施建设服务收入按合同完工百分比法确认 参照已发生成本与合同预计总成本的比例确定[159] - 环保设备销售收入在设备安装调试并经客户验收合格后确认[160] - 技术服务收入按完工百分比法确认 根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度[161] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益[163] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[164] - 递延所得税资产/负债根据资产和负债计税基础与账面价值的暂时性差异计算确认[165] - 经营租赁的租金支出/收入在租赁期内按直线法计入损益[167] - 增值税税率范围为3%至17% 城市维护建设税税率为7% 企业所得税税率范围为0%至25%[171] - 阜阳创业水务有限公司享受0%所得税税率 因从事符合条件的环境保护项目所得[172] - 天津中水有限公司收入减按90%计算应纳税所得额 符合国家相关标准的产品收入减按90%计入收入总额[172] 应收及预付款项明细 - 受限银行存款为16,800千元，较期初21,300千元下降21.13%[174][175] - 列示于现金流量表的现金为1,299,061千元，较期初1,328,575千元下降2.22%[174] - 应收票据期末余额为60千元，较期初1,094千元下降94.52%[177] - 单项金额重大应收账款坏账准备计提9,499千元，计提比例0.69%[179][180] - 对曲靖市城市供排水总公司应收账款计提9,499千元坏账准备，计提比例9%[181] - 应收账款前五名欠款方金额合计1,465,692千元，占应收账款总额比例89.52%[183] - 应收关联方款项期末余额70,969千元，占应收账款总额比例4.33%[187] - 应收最终控股公司天津城投款项41,589千元，占应收账款总额比例2.54%[187] - 预付款项期末余额为142,903千元，较期初139,727千元增长2.3%[189] - 账龄1年以内预付款项占比55%，金额79,166千元[189] - 账龄1-2年预付款项占比31%，金额43,989千元[189] - 账龄超过1年预付款项金额63,737千元，主要为中水管道接驳工程款[189] - 前五名预付款项总额23,871千元，占预付款总额比例17%[190] - 其他应收款期末余额41,771千元，较期初74,531千元下降44%[193] - 增值税退税占其他应收款比例最高，期末余额24,837千元[196] - 前五名其他应收款单位余额合计26,534千元，占总余额比例64%[199] - 天津市国家税务局应收增值税退税17,508千元，占其他应收款余额42%[198] - 所有其他应收款坏账准备计提比例均为0%[194][195] 所有者权益 - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加136,777千元[97] - 综合收益总额为238,872千元[97] - 对所有者（或股东）的分配为100,627千元[97] - 公司合并所有者权益期末余额为4,756,998千元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为4,425,636千元[99] - 母公司所有者权益合计期末余额为4,030,012千元[102] - 母公司本期综合收益总额为150,543千元[102] - 母公司对所有者分配利润99,906千元[102] - 合并综合收益总额为186,562千元[98] - 合并未分配利润期末余额为2,047,411千元[99] - 少数股东权益期末余额为173,623千元[99] - 母公司期初未分配利润为1,756,983千元[101] - 母公司期末未分配利润为1,807,620千元[102]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45,483.9万元，同比增长1.27%[7] - 营业总收入454,839千元，同比增长1.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,594.2万元，同比增长34.78%[7] - 净利润98,829千元，同比增长34.8%[23] - 归属于母公司净利润95,942千元，同比增长34.8%[23] - 基本每股收益为0.067元/股，同比增长34%[7] - 基本每股收益0.067元/股，同比增长34.0%[24] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增加0.47个百分点[7] - 母公司营业收入241,675千元，同比下降0.9%[26] - 母公司净利润58,760千元，同比增长19.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为1,071万元，同比增长161%[13] - 财务费用同比下降36%，减少1906千元至3351千元，主要因公司借款余额大幅减少[14] - 销售费用同比激增157%，增加157千元至257千元，因凯英公司市场开发人员增加[14] - 支付的各项税费为152,940千元，同比增长377.2%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,681.9万元，同比大幅下降111.4%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111%，减少55538千元至-5682千元，主因上年同期收到5亿元污水处理服务费欠款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,819千元，同比下降111.4%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为245,461千元，同比下降64.4%[29] - 现金及现金等价物净增加额同比下降154%，减少59362千元至-20785千元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,588千元，同比改善9.3%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,438千元，同比下降344.5%[30][31] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为16,257千元，同比下降96.8%[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-133,229千元，同比下降134.0%[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-65,842千元，同比改善25.4%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1140.03百万千元，较年初减少209.845百万千元[15] - 应收账款期末余额1522.167百万千元，较年初增加283.815百万千元[15] - 在建工程金额为713万元，较年初大幅增长142%[13] - 应付股利为13,233万元，较年初增长308%[13] - 应交税费为3,030万元，较年初下降69%[13] - 长期借款期末余额549.186百万千元，较年初减少25百万千元[16] - 归属于母公司所有者权益合计4397.151百万千元，较年初减少3.964百万千元[17] - 负债合计5428.98百万千元，较年初减少1.569百万千元[17] - 公司总资产为1,004,665.5万元，较上年度末减少0.03%[7] - 公司总资产为7,712,153千元，较期初7,708,802千元基本持平[20][21] - 流动负债合计1,868,903千元，较期初1,813,423千元增长3.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,120,730千元，同比下降6.7%[31] - 母公司期末现金及现金等价物余额为397,628千元，同比下降39.0%[34] 营业外收入 - 营业外收入同比大幅增长3235%，增加3112千元至3209千元，主要因确认增值税返税[14] - 营业外收入32,087千元，同比大幅增长3,236.7%[23] 营业利润 - 营业利润94,121千元，同比下降2.4%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入193,420.6万元，同比增长5.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润33,053.7万元，同比增长7.26%[21] - 公司实现营业收入193,421万元，较2014年增长5.81%[36] - 净利润33,054万元，同比增长7.26%[36] - 归属于母公司所有者的净利润从308,168千元增长至330,537千元，增幅7.3%[183] - 营业总收入从1,828,079千元增长至1,934,206千元，增幅5.8%[183] - 净利润从317,712千元增长至344,479千元，增幅8.4%[183] - 母公司营业收入为994,093千元，同比增长1.1%[186] - 母公司净利润为193,141千元，同比下降11.4%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为330,537千元，同比增长7%[194] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润372.5万元，显著低于其他季度[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本120,194万元，同比增长10.8%[36][40] - 公司总成本108,128万元，同比增长10.41%，其中污泥处置成本增长32.22%至5,486万元[47][50] - 污水处理业务成本78,207万元，同比增长10.13%，占总成本72.33%[47] - 公司管理费用同比增长1.89%[49] - 财务费用同比减少2.54%，主要因偿还贷款减少利息支出，但汇兑损失增加[49] - 母公司营业成本为556,440千元，同比增长13.1%[186] - 母公司营业利润为216,754千元，同比下降24.3%[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额231,067.9万元，同比大幅增长279.19%[21] - 经营活动现金流量净额231,068万元，同比大幅增长279.19%[40] - 经营活动现金流量净额大幅增长279.19%至231,068万元，主要因收回18.9亿元污水处理服务费[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2,310,679千元，同比增长279.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至1,858,295千元，同比增长1302%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,424,296千元，同比增长323%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-492,855千元，同比扩大49.6%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-473,884千元，同比由正转负[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,080,443千元，同比扩大219%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为236,093千元，同比增长7%[192] 业务线表现 - 水务业务覆盖全国11个城市，采用特许经营模式[27] - 新能源供冷供热业务采用投资建设运营的特许经营模式，期限25-30年[28] - 污水处理规模达308万立方米/日，委托运营规模79万立方米/日[37] - 污水处理量128,005万立方米，同比增长9%[37] - 污水处理业务收入139,829万元，同比增长1.83%[37] - 再生水售水量1,846万立方米，同比下降9.6%[37] - 再生水管道接驳收入13,890万元，同比增长27.38%[38] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比增长65.94%[38] - 污水处理及建设业务营业收入129,202万元，同比增长1.03%，但毛利率下降4.38个百分点至39.31%[44] - 中水管道接驳及供水业务营业收入18,540万元，同比增长12.55%，毛利率大幅提升10.25个百分点至31.54%[44] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比大幅增长65.94%，毛利率提升10.50个百分点至8.58%[44] - 其他业务(主要为建材销售)收入2,899万元，同比增长792.00%，但毛利率为负14.00%[44][45] 地区表现 - 天津地区营业收入120,437万元，同比增长5.97%，但毛利率下降5.87个百分点至40.97%[44] 资产和债务变化 - 总资产1,004,930.2万元，同比下降7.46%[21] - 货币资金增长64.6%至134,988万元，占总资产13.43%[55][56] - 应收账款下降51.69%至123,835万元，主要因收回18.9亿元欠款[56] - 应交税费激增265.11%至9,639万元，因增值税新政实施[56] - 一年内到期非流动负债增长229.97%至100,382万元，因新增中期票据[56] - 长期借款下降63.3%至57,419万元，因提前偿还部分借款[56] - 公司总资产从10,859,482千元下降至10,049,302千元，降幅7.5%[177] - 货币资金从820,092千元增长至1,349,875千元，增幅64.6%[177] - 应收账款从2,563,114千元下降至1,238,352千元，降幅51.7%[177] - 短期借款从50,000千元降至0千元，降幅100%[177] - 一年内到期的非流动负债从304,221千元增至1,003,816千元，增幅230%[177] - 长期借款从1,564,566千元降至574,186千元，降幅63.3%[177] - 应付债券从1,388,975千元降至694,925千元，降幅50%[177] - 期末现金及现金等价物余额为1,328,575千元，同比增长63.1%[190] - 期末现金及现金等价物余额为596,699千元，同比增长104%[192] 利润分配和股东回报 - 2015年归属于母公司净利润为人民币33,054万元[3] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[3] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[3] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[3] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[3] - 拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[3] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[3] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[3] - 2015年度资本公积金不转增股本[3] - 2014年现金分红占净利润比例为32.42%[89] - 2013年现金分红占净利润比例为40.50%[89] - 2015年度归属于母公司净利润为人民币33,054万元[88] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[88] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[88] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[88] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[88] - 2015年拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[88] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[88] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[88] - 未分配利润为2,177,200千元，同比增长21%[194] - 盈余公积为414,376千元，同比增长11%[194] - 期末盈余公积为395,063千元[199] - 期末未分配利润为1,965,882千元[199] - 对所有者分配金额为114,178千元[199] - 利润分配总额为135,985千元[199] - 提取盈余公积金额为21,807千元[199] - 期末实收资本为1,427,228千元[199] - 期末专项储备为167,496千元[199] 研发投入 - 研发投入情况表单位显示为万元[50] - 研发投入总额为281.54万元，占营业收入比例为0.15%[51] - 研发投入资本化金额为27.08万元，资本化比重为9.62%[51] - 2016年技术研发投入计划不低于514万元[79] 投资和资本支出 - 对外股权投资总额2.2亿元，同比增加1.27亿元[60] - 公司以自有资金1900万元对贵州公司增资，用于小河污水处理厂升级改造工程，项目总投资概算5780万元[61] - 公司以自有资金8400万元对杭州公司增资，用于七格污水处理厂升级改造工程，项目总投资额约4亿元[62] - 公司对全资子公司凯英公司增资1500万元，增资后其注册资本增至2000万元[62] - 公司中标天津黑牛城道能源站项目，投资总额约2.47亿元，并以自有资金6400万元成立佳源天创运营该项目[63] - 公司中标天津侯台风景区能源站项目，投资总额约1.17亿元，并以自有资金3300万元成立佳源盛创运营该项目[63] - 公司纪庄子污水处理厂迁建项目金额140291万元，报告期内投入19504万元，累计投入127875.23万元，实现收入29657万元[65] - 2016年资本性支出计划8.55亿元[76] - 2016年工程类项目计划投入资金5.06亿元[79] - 2016年固定资产购置资金计划约1,464万元[79] 子公司和联营公司表现 - 主要子公司中水公司总资产135969万元，净资产22876万元，净利润3931万元[67] - 主要子公司杭州公司总资产81513万元，净资产51138万元，净利润3737万元[67] - 主要子公司阜阳公司总资产32566万元，净资产18577万元，净利润2210万元[67] - 公司投资天津北方人才港股份有限公司200万元，占其注册资本6.1%[70] 管理层讨论和业务指引 - 2016年预计污水处理量101,842.12万立方米[76] - 2016年预计自来水产量3,875.6万立方米[76] - 2016年预计再生水销售量1,962.5万立方米[76] - 2016年污水处理服务费收入预计较2015年变动幅度不超过3%[78] - 2016年污水处理业务成本预计较2015年增幅不高于10%[78] - 公司现有融资渠道可满足年度经营计划需求[79] 关联交易和担保 - 关联交易总额为2,009,986万元，占同类交易金额的63.36%[105] - 与海河公司提供劳务关联交易金额为446,256万元，占同类交易金额的38.26%[104] - 与海河公司其他流入关联交易金额为1,513,909万元，占同类交易金额的23.9%[105] - 与城投咨询代理关联交易金额为49,821万元，占同类交易金额的1.2%[105] - 公司担保总额为81,975万元，占公司净资产的比例为17.74%[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为81,975万元[107] 税务和法规影响 - 增值税新政实施，污水处理及再生水业务增值税即征即返70%[58] 诉讼和仲裁事项 - 安国公司仲裁案涉及金额6000万元人民币[94] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元[95] - 华德顺利诉讼案涉及租金金额1029.23万元[94] - 天津迪康诉讼案判决公司支付补偿费967.88万元[96] - 天津迪康诉讼案公司承担受理费3.6万元[96] - 高学民诉讼案涉及夜班费金额12.6万元[97] - 高学民诉讼案涉及养老保险损失金额19.8万元[97] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为87,200户，其中H股股东70户[115] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为87,743户，其中H股股东70户[115] - 天津市政投资有限公司为控股股东持股715,565,186股占比50.14%[118][120] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,924,900股占比23.68%为第二大股东[118] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股占比0.99%[118] - 股东陈贺香持股5,326,356股占比0.37%[118] - 大通证券股份有限公司持股4,523,374股占比0.32%[118] - 中证500 ETF通过农行持股2,143,083股占比0.15%[118][119] - 申万菱信环保产业指数基金持股1,725,384股占比0.12%[118][119] - 景顺长城量化精选基金通过建行持股1,608,236股占比0.11%[118][119] - 沈阳铁道煤炭集团持股1,500,000股占比0.11%[118][119] - 香港中央结算有限公司持股1,394,590股占比0.10%[118][119] 管理层和董事会薪酬及变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1299.95万元[132] - 总经理林文波报告期内从公司获得税前报酬总额85.03万元[129] - 执行董事、副总经理付亚娜报告期内从公司获得税前报酬总额70.93万元[129] - 副总经理张健报告期内从公司获得税前报酬总额81.17万元[132] - 副总经理杨光报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 总工程师李玉庆报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 监事聂有壮持有公司股份959股且报告期内无变动[131] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得税前报酬总额52.56万元[129] - 原总会计师曹硕报告期内从公司获得税前报酬总额66.62万元[129] - 总会计师彭怡琳报告期内从公司获得税前报酬总额9.03万元[129] - 刘玉军于2015年3月13日就任公司董事及董事长[133] - 张文辉于2015年3月13日辞去公司董事及董事长职务[133] - 林文波自2010年3月25日起担任公司总经理[133] - 付亚娜自2003年12月起担任公司董事及副总经理[133] - 曹硕于2015年1月29日辞去公司总会计师及董事职务[133] - 彭怡琳于2016年1月29日就任公司总会计师[133] - 彭怡琳于2016年3月16日就任公司董事[133] - 安品东自2000年12月起担任公司董事[133] - 陈银杏自2009年12月18日起担任公司董事[133] - 高宗泽自2014年4月15日起担任公司独立非执行董事[133] - 公司2015年年度报告披露董事会及监事会成员变更情况[134] - 独立非执行董事管一民于2015年12月17日换届卸任[134] - 独立非执行董事李洁英于2015年12月17日届满卸任[134] - 监事聂有壮自2016年1月起任市场开发部副经理[134] - 监事李杨自2015年9月起兼任西安创业水务有限公司董事长[134] - 报告显示公司监事牛静具有天津财经大学财税专业背景[134] - 公司监事会主席张明起兼任多家区域公司监事职务[134] - 独立非执行董事王翔飞曾任中信银行及晨鸣纸业独立董事[134] - 独立非执行董事郭永清现任多家上市公司独立董事[134] - 公司监事李晓申自2012年12月18日起任职[134] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1299.95万元[138] - 公司5位最高薪酬人士退休金供款均为人民币33,739.2元[170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为451人[141] - 主要子公司在职员工数量为1031人[141] - 在职员工数量合计为1487人[141] - 生产人员数量为742人[141] - 技术人员数量为359人[141] - 行政人员数量为254人[141] - 硕士学历员工数量为197人[141] - 本科学历员工数量为534人[141] - 专科学历员工数量为411人[141] - 劳务外包工时总数为0[144] - 劳务外包支付报酬总额为0[144] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 支付普华永道中天和罗兵咸永道会计师事务所上一年度审计酬金共计420万元[91] - 境内会计师事务所审计年限21年[91] - 境外会计师事务所审计年限21年[91] - 公司继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为外部审计机构[155] - 公司于2016年3月29日董事会单独审议内部控制情况[158] - 普华永道中天对公司2015年内部控制情况进行了审计[158] - 公司财务报表经普华永道审计获得标准无保留意见[174][175] - 公司披露了《2015年度内部控制自我评价报告》[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4,113.7万元，较上年2,316.9万元大幅增加[25] 其他财务指标 - 基本每股收益0.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为149,035.9万元，比上年同期增长12.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,681.2万元，比上年同期增长28.45%[10] - 加权平均净资产收益率为7.63%，比上年同期增加1.34个百分点[10] - 基本每股收益为0.23元/股，比上年同期增长27.78%[10] - 1-9月归属于母公司净利润为人民币32,681万元，同比增加7,239万元，增幅28%[14] - 合并净利润达339,169千元，较上年同期261,640千元增长29.6%[27] - 营业收入实现1,490,359千元，较上年同期1,330,502千元增长12.0%[27] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.18元/股增长27.8%[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用134,541千元，较上年同期157,396千元下降14.5%[27] - 所得税费用11,882万元，同比增加3,110万元，增幅35.45%，主要因利润增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为214,923.5万元，比上年同期大幅增长261.4%[8] - 经营活动现金流净额214,923万元，同比增加155,454万元，增幅261.40%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额60,122万元，同比增加75,089万元，增幅501.67%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,861,795千元，同比增长169.1%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2,149,235千元，同比增长261.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-348,747千元，同比恶化105.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,199,273千元，同比恶化108.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,416,107千元，同比增长67.5%[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,836,774千元，同比增长642.8%[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-401,649千元，同比恶化356.8%[32] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-998,825千元，同比恶化166.6%[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额为729,031千元，同比增长96.4%[33] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,146,457千元，同比增长403.1%[32] 资产和负债变动 - 公司总资产为1,013,482.8万元，较上年度末下降6.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为439,739.0万元，较上年度末增长5.44%[8] - 公司总资产为人民币1,013,483万元，较年初减少72,465万元，降幅7%[14] - 公司负债总额为人民币555,658万元，较年初减少96,492万元，降幅15%[14] - 归属于母公司股东权益为人民币439,739万元，较年初增加22,691万元，增幅5%[14] - 货币资金期末余额143,041万元，较年初增加61,032万元，增幅74.42%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[14] - 应收账款期末余额128,666万元，较年初减少127,645万元，降幅49.80%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[14] - 长期借款期末余额66,739万元，较年初减少89,718万元，降幅57.34%，主要因提前偿还部分借款[15] - 公司合并总负债从5,556,584千元增至6,521,502千元，增幅17.4%[21] - 长期借款大幅增加至1,564,566千元，较年初667,386千元增长134.4%[21] - 母公司货币资金增长147.8%至731,531千元[23] - 应收账款从2,371,956千元降至1,045,529千元，降幅55.9%[23] - 母公司长期借款减少94.7%至38,500千元[24] - 归属于母公司所有者权益4,170,484千元，较年初下降5.2%[21] 股东和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助为374.5万元[11] - 公司股东总数为86,468户，其中H股股东70户[11] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本50.14%[12]

根据您提供的财报关键点，我将按照单一维度主题进行分组，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为人民币95,797.9万元，同比增长11.16%[20] - 公司实现营业收入人民币95,798万元，同比增长11.16%[23] - 营业总收入95.798亿元，同比增长11.2%（上年同期86.177亿元）[82] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币18,143.5万元，同比增长26.03%[20] - 公司净利润（归属于母公司股东）为人民币18,144万元，同比增长26.03%[23] - 合并净利润达18.656亿元，较上年同期14.733亿元增长26.6%[83] - 扣除非经常性损益后的净利润为人民币17,996.6万元，同比增长26.5%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30%[18] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期0.10元/股增长30.0%[84] - 加权平均净资产收益率为4.31%，较上年同期增加0.7个百分点[18] 财务表现：成本与费用 - 财务费用9.762亿元，同比下降7.5%（上年同期10.552亿元）[83] - 自来水供水业务营业成本同比下降11.85%，毛利率增加12.07个百分点至29.43%[34] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币195,269.7万元，同比大幅增长409.16%[20] - 经营活动现金流量净额人民币195,269.7万元，同比大幅增长409.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1,952,697千元，同比增长409.2%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,790,997千元，同比增长1098.2%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金达2,471,507千元，较上年同期的673,123千元增长267.1%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,668千元，主要由于购建固定资产等支出212,897千元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-568,975千元，主要因偿还债务541,944千元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为133,031千元，同比增长34.3%[87] - 收到其他与投资活动有关的现金300,000千元，显著影响投资活动现金流入[86] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额人民币198,525万元，较期初增长142.08%[29] - 货币资金期末余额为1,985,246千元，较期初820,092千元增长142%[77] - 货币资金大幅增加至145.171亿元，较年初29.523亿元增长391.7%[79] - 应收账款期末余额为1,094,290千元，较期初2,563,114千元下降57%[77] - 应收账款显著减少至88.962亿元，较年初237.196亿元下降62.5%[79] - 短期借款期末余额为0千元，较期初50,000千元减少100%[77] - 长期借款减少至29.75亿元，较年初72.585亿元下降59.0%[80] - 应付债券期末余额为1,391,058千元，较期初1,388,975千元基本持平[78] - 公司资产负债率为57.73%[64] 业务线表现：污水处理 - 公司污水处理总量达62,136万立方米，同比增长13.3%[23] - 污水处理服务收入为人民币72,187万元，同比增长约11%[23] - 委托运营项目处理污水11,410万立方米，同比增长33.4%，收入增长25.47%[24] - 污水处理及建设业务营业收入67,138万元，同比增长10.59%，毛利率47.13%[34] 业务线表现：其他业务 - 再生水售水量803.8万立方米，同比下降16.7%，收入下降16.11%[24] - 中水管道接驳及供水业务营业收入9,190万元，同比增长6.24%，毛利率36.62%[34] - 科技成果转化业务收入人民币2,001万元，同比增长124.46%[25] - 科技成果转化业务营业收入2,001万元，同比增长124.46%，毛利率26.19%[34] - 供冷供热业务营业收入同比增长15.5%，毛利率增加10.64个百分点至34.84%[34] 地区表现 - 天津地区营业收入60,340万元，同比增长13%[36] - 杭州地区营业收入8,668万元，同比增长15%[36] - 文登地区营业收入1,841万元，同比增长37%[37] 管理层讨论与指引 - 公司收回排水公司欠付污水处理服务费人民币18.9亿元，显著改善资金结构[22][27][30] - 公司对贵州公司增资1,900万元，用于污水处理厂升级改造[39] - 公司对凯英公司增资1,500万元，用于扩大产能及补充流动资金[39] 风险与诉讼 - 安国公司仲裁安国市政府涉及金额人民币6000万元[51][52] - 华德顺利诉讼佳源兴创涉及租金人民币1029.23万元[51][53] - 天津迪康诉讼公司涉及经济损失人民币2554万元[51][54] - 公司对安国水务项目累计计提资产减值损失人民币1822万元[53] - 人民币对美元汇率波动5%将影响净利润约400万元[65] - 人民币对日元汇率波动5%将影响净利润约700万元[65] - 利率变动1%将影响净利润约700万元[66] - 公司应收账款总额7.96亿元，约占公司总市值5%[66] 关联交易与合同 - 张贵庄污水处理厂委托运营服务费人民币419.8万元/月[57] - 张贵庄污泥处置中心委托运营服务费总额不高于人民币424万元[57] - 佳源兴创供冷服务合同金额人民币2359.77万元[57] - 佳源兴创地铁供冷服务合同金额人民币293.92万元[57] - 公司子公司创业建材为海河公司提供劳务交易金额为446,256元，占同类交易比例38.26%[59] - 公司接受海河公司委托工程项目交易金额为1,513,909元，占同类交易比例23.9%[60] - 城投咨询为公司提供招标代理服务交易金额为49,821元，占同类交易比例1.2%[60] - 公司对子公司担保余额合计90,293万元，占净资产比例21.23%[61] 股东与公司治理 - 公司法定代表人变更为刘玉军先生[15] - 公司股东总数为85,699户，其中H股股东73户[70] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本50.14%[72] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,852,900股，占总股本23.67%[72] - 公司报告期内支付员工酬金总额约11,585万元[66]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.49亿元，同比增长13.09%[6] - 营业总收入同比增长13.1%至449,157千元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7118.3万元，同比增长19.41%[6] - 净利润同比增长21.9%至73,312千元[20] - 基本每股收益为0.050元/股，同比增长19.05%[6] - 基本每股收益增长19.0%至0.050元/股[20] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比增加0.20个百分点[6] - 母公司营业收入增长14.9%至243,978千元[22] - 母公司净利润增长19.9%至49,192千元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.7%至262,344千元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比大幅增长1700.72%[6] - 经营活动现金流净额大幅增加4.7088亿元至4.9857亿元，增幅1700.72%，主要因收到5亿元污水处理费欠款[13] - 经营活动现金流量净额大幅增长至498,565千元（上期27,687千元）[23] - 投资活动现金流净额改善1.2718亿元至-1.2729亿元，因纪庄子污水厂迁建项目主体工程完工使投资支出减少[13] - 投资活动现金流出减少50.1%至127,515千元[23][24] - 筹资活动现金流净额转为正数1.450万元，改善1.4346亿元，因借款额大于还款额[13] - 筹资活动现金流量净额转正为14,498千元（上期-128,962千元）[24] - 现金及现金等价物净增加额改善7.4152亿元至3.8577亿元，增幅208.44%[13] - 期末现金及现金等价物余额增长88.0%至1,200,661千元[24] 资产和负债变动 - 货币资金增加3.8577亿元至12.0586亿元，增幅47.04%，主要因收到天津市排水公司污水处理服务费欠款5亿元[13][15] - 应收账款减少2.2114亿元至23.4198亿元[15] - 短期借款减少3000万元至2000万元，降幅60.00%，因偿还部分到期借款[13][16] - 应付股利增加9990万元至1.6024亿元，增幅165.56%，主要因计提2014年度应付股利[13][16] - 一年内到期的非流动负债增加1.9651亿元至5.0073亿元，增幅64.59%，因长期借款即将到期部分增加[13][16] - 负债总额增加13.9828亿元至66.6133亿元，主要因流动负债增加[16] - 公司总资产为109.74亿元人民币，较年初增长1.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为41.42亿元，较年初下降0.69%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为90.5万元[8] 股权结构 - 公司股东总数为90,158户，其中H股股东78户[9] - 控股股东天津市政投资有限公司持股比例50.14%[9]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入人民币182,807.9万元，同比增长4.47%[25] - 归属于上市公司股东的净利润人民币30,816.8万元，同比增长9.32%[25] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长10.00%[26] - 加权平均净资产收益率7.57%，同比增加0.30个百分点[26] - 公司营业收入为人民币182,807.9万元，同比增长4.47%[38] - 2014年归属于母公司净利润为人民币30,817万元[3] - 公司2014年度归属于母公司净利润为人民币30,817万元[92] 财务业绩：成本和费用 - 污水处理业务能源消耗（电费）成本为人民币18,645万元，同比增长6.18%[46] - 再生水业务折旧及摊销成本为人民币5,120万元，同比大幅增长119.93%[47] - 研发支出总额为人民币674.72万元，占营业收入比例0.37%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额人民币60,936.9万元，同比增长6.63%[25] - 投资活动现金流量净额2014年为-32949万元，较2013年-16492万元减少16457万元，降幅99.79%[53] - 2014年收到纪庄子污水厂及再生水厂迁建补偿款3亿元，上年同期收到5.5亿元[53] 利润分配和公积金 - 提取法定盈余公积金人民币2,181万元[3] - 年初未分配利润为人民币179,370万元[3] - 已分配2013年度现金股利11,418万元[3] - 可供股东分配利润为人民币196,588万元[3] - 拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[3] - 现金分红总额为人民币9,990.6万元[3] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为32.42%[3] - 2014年度资本公积金不转增股本[3] - 2014年度现金分红总额为人民币9,990.60万元[92] - 现金分红占2014年度归属于母公司可供分配利润的32.42%[92] - 2014年度提取法定盈余公积金人民币2,181万元[92] - 年初未分配利润为人民币179,370万元[92] - 2014年已分配2013年度现金股利11,418万元[92] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币196,588万元[92] - 2013年度现金分红占净利润比例为40.50%[93] - 2012年度现金分红占净利润比例为31.84%[93] 业务运营：污水处理 - 污水处理规模382.25万立方米/日，处理污水117,458万立方米同比增长9.4%[34] - 污水处理服务收入人民币137,318万元，同比增长4.41%[34] - 污水处理及污水处理厂建设业务营业收入130080万元，同比增长3.35%，毛利率43.91%增加4.19个百分点[58] - 收到天津地区污水处理特许经营应收账款第一笔款项人民币5亿元[29] 业务运营：再生水 - 再生水售水量2,041万立方米同比增长9.1%，收入人民币5,569万元同比增长9.89%[35] 业务运营：自来水 - 自来水售水量3,818万立方米同比增长3.33%，收入人民币6,152万元同比增长68.69%[35] - 自来水供水业务营业收入6152万元同比增长68.67%，毛利率19.36%减少6.96个百分点[58] 业务运营：新能源供冷供热 - 公司新能源供冷供热服务收入为人民币6757万元，同比下降5.14%[36] - 供冷供热业务营业收入6757万元同比下降5.14%，毛利率40.18%减少0.9个百分点[58] 业务运营：道路收费 - 公司道路收费业务收入为人民币6703万元，与上年持平[36] 业务运营：其他业务 - 其他业务营业收入948万元同比下降42.24%，毛利率-141.24%减少117.06个百分点[58] 地区表现 - 天津地区营业收入113650万元同比下降0.44%[60] - 曲靖地区营业收入9976万元同比增长39.42%[60] - 阜阳地区营业收入6742万元同比增长39.25%[60] 资产和负债变动 - 固定资产期末余额48,853万元，同比下降84.18%，主要因天津四厂特许经营资产转入无形资产核算[64] - 无形资产期末余额632,196万元，同比上升105.60%，主要因天津四厂特许经营资产转入及津沽厂投入运营[64] - 在建工程期末余额413万元，同比下降99.64%，主要因津沽污水厂及再生水厂投入运营暂估转固[64] - 应付账款期末余额5,432万元，同比上升157.44%，主要为应付水厂运行费和材料费[64] - 应付股利期末余额6,034万元，同比上升65.00%，主要为计提2013年应付股利[64] - 一年内到期的非流动负债30,422万元，同比下降65.36%，主要为一年内长期借款减少[64] - 递延收益期末余额120,920万元，同比上升205.01%，主要因津沽厂迁建补偿款转入[64] - 其他非流动负债期末余额5,373万元，同比下降96.08%，主要因迁建补偿款结转至递延收益[64] 子公司投资和表现 - 公司向全资子公司阜阳创业水务增资1,960万元，注册资本增至10,710万元[67] - 公司向全资子公司西安创业水务增资6,400万元，注册资本增至33,400万元[67] - 阜阳创业水务有限公司注册资本1.071亿元人民币，总资产3.2901亿元，净资产1.7071亿元，净利润2085万元[72] - 杭州天创水务有限公司注册资本2.5745亿元人民币，总资产6.8666亿元，净资产3.541亿元，净利润2140万元[72] - 天津创业环保（香港）有限公司注册资本784万美元，总资产4791万元，净资产4644万元，净亏损340万元[72] - 文登创业水务有限公司注册资本6140万元人民币，总资产1.6813亿元，净资产7939万元，净利润352万元[72] - 天津静海创业水务有限公司注册资本1200万元人民币，总资产3939万元，净资产1177万元，净利润14万元[72] - 西安创业水务有限公司注册资本3.34亿元人民币，总资产6.0111亿元，净资产2.9167亿元，净亏损167万元[72][73] - 天津凯英科技发展有限公司注册资本500万元人民币，总资产2419万元，净资产1207万元，净利润400万元[73] - 安国创业水务有限公司注册资本4100万元人民币，总资产6077万元，净资产1106万元，净亏损1477万元[73] - 武汉天创环保有限公司注册资本1.0324亿元人民币，总资产2.6103亿元，净资产1.0983亿元，净亏损248万元[73] - 天津中水有限公司2014年实现营业收入1.6605亿元人民币，营业利润4466万元，净利润3652万元[74] - 公司对天津北方人才港股份有限公司总投资额为人民币200万元，持股比例为6.1%[75] 重大项目 - 津沽污水处理厂项目总金额为人民币140,291万元，累计实际投入108,371.23万元，报告期内实现收入7,684.76万元[77] 管理层讨论和业务指引 - 2015年公司预计处理污水95,528万立方米，自来水产量3,789万立方米，再生水销售量1,830万立方米[81] - 2015年公司资本性支出预算为人民币6.88亿元，主要用于污水处理厂升级改造及能源站建设[81] - 公司计划2015年污水处理委托运营业务规模较上年增长10%[81] - 2015年污水处理服务费收入预计较2014年变动幅度不超过10%[82] - 2015年污水处理业务成本预计同比增幅不高于15%[83] - 2015年技术研发投入预算不低于人民币251万元[83] 外汇风险 - 人民币对美元汇率波动5%将影响净利润约400万元（2014年末）[86] - 人民币对日元汇率波动5%将影响净利润约700万元（2014年末）[86] 会计政策变更 - 会计政策变更将天津北方人才股份投资重分类至可供出售金融资产科目[88] - 会计政策变更导致长期股权投资减少200万元人民币[118] - 会计政策变更导致可供出售金融资产增加200万元人民币[118] - 会计政策变更对资产总额、负债、净资产及净利润无影响[119] 法律诉讼和仲裁 - 安国公司仲裁申请涉及安国市政府欠付供水服务费及投资补偿款人民币6000万元[98][99] - 仲裁裁决安国市政府应支付2012年11月1日前欠付供水服务费人民币355.7万元[99] - 华德顺利诉讼请求佳源兴创支付租金人民币1029.23万元[99][100] - 天津迪康诉讼涉及金额人民币2200万元[100] - 天津迪康起诉公司要求赔偿经济损失人民币2200万元[101] 关联交易 - 子公司佳源兴创供冷服务合同总金额为人民币2751.19万元[103] - 供冷服务单价为人民币65元/平方米[103] - 供冷服务总面积为423,260平方米[103] - 张贵庄污水处理厂委托运营服务费为人民币2683.8万元[103] - 张贵庄污水处理厂月运营服务费为人民币447.3万元[103] - 污泥处置中心运营服务费不高于人民币594万元[103] - 子公司佳源兴创供热服务合同总金额为人民币1093.04万元[103] - 供热服务单价为人民币40元/平方米[103] - 供热服务总面积为423,260平方米[103] - 公司与地铁资源签署补充供热协议，服务费为人民币125,413元[106] - 公司为天津子牙投资提供污水厂看管服务，费用为人民币344,204元[106] - 公司为天津子牙投资提供季度污水厂看管服务，费用为人民币729,125元[106] - 公司与乐城置业及元易诚公司签署延期供冷协议，服务费为人民币870,408元[107] - 2014年关联交易总额为人民币2,069,150元[107] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计人民币100,376万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为24.07%[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币39,355万元[110] 审计和报酬 - 审计机构为普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所[3][23] - 公司支付审计机构酬金共计约人民币500万元[114] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币80万元[113] 股东结构 - 报告期末股东总数为80,845户，其中H股股东79户[126] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为93,583户，其中H股股东78户[126] - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[129] - 控股股东天津市政投资有限公司质押股份116,300,000股[129] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股334,494,900股，占比23.44%[129] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[122] - 市政投资持有公司A股715,565,186股，占全部已发行股本50.14%[138] - UBS AG持有H股23,968,668股（好仓）和420,000股（淡仓），分别占H股7.05%和0.12%[138] - Segantii Capital Management持有H股17,214,000股，占H股5.06%[138] - 汇丰投资管理持有H股20,000,000股，占H股5.88%[138] 高管薪酬 - 执行董事兼总经理林文波报告期内应付报酬总额73.11万元[142] - 执行董事兼副总经理及董事会秘书付亚娜应付报酬总额60.13万元[142] - 总会计师曹硕应付报酬总额35.67万元[142] - 独立非执行董事李洁英应付报酬总额22万元[144] - 独立非执行董事高宗泽应付报酬总额15.58万元[144] - 独立非执行董事管一民应付报酬总额15.58万元[144] - 监事会主席张明起应付报酬总额56.14万元[144] - 副总经理杨光应付报酬总额59.12万元[144] - 总工程师李玉庆应付报酬总额59.12万元[144] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1048.65万元[145] - 副总经理唐福生报告期内从公司获得的税前报酬为59.28万元[145] - 副总经理王宏报告期内从公司获得的税前报酬为59.11万元[145] - 副总经理赵毅报告期内从公司获得的税前报酬为59.12万元[145] - 副总经理张健报告期内从公司获得的税前报酬为70.08万元[145] - 公司秘书卢伟强报告期内从公司获得的税前报酬为12.47万元[145] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为1048.65万元[156] - 公司获最高薪酬五位人士退休金供款均为人民币30672元[191] - 公司高管基本薪酬均在100万元港币以内[191] 公司治理和人员 - 公司董事、董事长刘玉军于2015年3月13日起任职[145] - 原董事长张文辉于2015年3月13日辞去公司董事、董事长职务[145] - 原董事、总会计师时振娟于2015年3月13日辞去公司董事职务[145] - 公司现任总会计师曹硕拥有天津财经大学会计专业经济学学士学位[145] - 曹女士于2005年4月至2006年5月就职于天津德勤华永会计师事务所任高级经理[147] - 安品东自2000年12月起任公司董事并于2005年2月辞去总会计师职务[147] - 陈银杏于2005年2月起任公司总会计师并于2009年3月5日辞任[147] - 谢荣于2014年4月15日届满卸任公司独立非执行董事[147] - 邸晓峰于2014年4月15日届满卸任公司独立非执行董事[147] - 李洁英于2009年12月18日起任公司独立非执行董事[147] - 高宗泽自2014年4月15日起任公司独立非执行董事[147] - 管一民现任公司独立非执行董事并享受国务院政府特殊津贴[147] - 管先生自2014年4月15日起任公司独立非执行董事[149] - 张明起自2009年7月起任公司监事会主席[149] - 聂有壮自2013年2月起任天津子创工程投资有限公司总经理[149] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[149] - 李晓申自2012年12月18日起任公司监事[149] - 李杨自2012年1月起任公司总经理助理[149] - 齐丽品自2010年3月起任公司副总经济师[149] - 邓彪自2010年底起兼任公司第三工程分公司总经理[149] - 杨光自2010年11月起兼任公司天津水务事业部总经理[149] - 公司副总经理赵毅兼任外埠水务事业部总经理及下属8个控股子公司董事长[151] - 公司副总经理张健兼任外埠水务事业部浙江地区总经理及杭州天创水务有限公司总经理[151] - 安品东在股东单位市政投资担任总经理职务，任期自2005年2月22日起[153] - 李晓申在股东单位市政投资担任党总支副书记及工会主席职务，任期自2012年5月7日起[153] - 原副总经理唐福生因工作调动于2015年2月16日辞职[151] - 副总经理王宏自2015年2月起兼任天津子创工程投资有限公司董事长[151] - 总工程师李玉庆自2010年12月起兼任科技管理部经理[151] - 副总经理张强自2010年12月起兼任第二工程分公司总经理[151] - 公司秘书（香港）卢伟强自2008年4月30日起任职[151] - 李玉庆曾于2009年12月至2010年11月担任天津水务事业部总经理[151] - 公司在职员工总数1430人，其中母公司471人，主要子公司959人[159] - 公司生产人员数量793人，占员工总数55.5%[159] - 技术人员数量288人，占员工总数20.1%[159] - 公司员工教育程度：博士5人(0.3%)，硕士65人(4.5%)，本科及以上学历694人(48.5%)[159] - 公司劳务外包工时和报酬均为0[165] - 公司实行岗位职级薪酬制度及年终奖制度，绩效工资根据年度目标完成情况兑现[160] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动[157] - 公司董事变动包括：2名独立非执行董事离任，2名新独立非执行董事聘任，3名执行董事变动[158] 公司治理结构和会议 - 公司2014年修订了《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》[168] - 公司第六届董事会由9名成员组成包括4名执行董事2名非执行董事3名独立非执行董事[169] - 报告期内公司共举行董事会12次股东大会3次[170] - 独立非执行董事谢荣和邸晓峰于2014年4月15日任期届满由高宗泽和管一民接任[169][171] - 报告期内薪酬与考核委员会举行2次会议讨论201

收入和利润（同比） - 营业收入为133,050.20万元，同比增长2.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为25,442.40万元，同比增长20.57%[7] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为25,327.85万元，同比增长22.04%[9] - 合并净利润同比增长20.6%，从上年同期2.17亿元增至2.62亿元[28] - 合并营业收入从上年同期12.96亿元增至13.31亿元，增幅2.7%[27] - 公司第三季度营业利润为103,822千元，同比增长20.7%[31] - 前三季度净利润为181,334千元，较上年同期179,036千元增长1.3%[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为6.29%，同比增加0.89个百分点[9] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[9] - 基本每股收益从上年同期0.15元增至0.18元，增幅20%[28] 成本和费用（同比） - 合并财务费用同比下降10.5%，从1.76亿元降至1.57亿元[27] - 资产减值损失新增690万元，因安国污水项目计提减值[14][15] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为59,469.10万元，同比增长71.72%[7] - 经营活动现金流量净额增加24,837万元，增幅71.72%，因收到建设资金及预收款[15] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长71.7%，从346,319千元增至594,691千元[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长8.9%，从976,316千元增至1,063,225千元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金激增317.2%，从51,313千元增至214,045千元[33] - 投资活动现金流量净额为-169,500千元，较上年同期-142,558千元扩大18.9%[34] - 筹资活动现金流量净额恶化至-574,870千元，上年同期为-195,812千元[34] - 母公司经营活动现金流量净额显著增长209.6%，从135,430千元增至419,321千元[36] - 母公司取得借款收到现金减少51.8%，从800,000千元降至386,000千元[36] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,125,672.40万元，较年初增长1.65%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为411,674.00万元，较年初增长3.53%[7] - 公司负债总额为697,472万元，较年初增长0.51%[12] - 公司合并资产总额从年初86.2亿元增长至期末89.93亿元，增幅4.3%[25][26] - 合并未分配利润从年初17.94亿元增至19.34亿元，增幅7.8%[23] - 合并短期借款从年初0元增加至5000万元[25] - 母公司长期借款从年初3.11亿元大幅增加至5.59亿元，增幅79.8%[25] 具体资产项目变动 - 应收票据减少271万元，降幅43.02%，主要因部分子公司收回票据[14] - 存货减少3,965万元，降幅68.31%，因天津子创BT项目完成结算[14] - 其他流动资产增加5,394万元，增幅824.77%，因安国项目资产重分类[14] - 固定资产减少264,059万元，降幅85.51%，因天津四厂资产转入无形资产[14] - 无形资产增加246,309万元，增幅80.10%，因特许经营资产核算调整[14] - 货币资金减少14,968万元，降幅1982.77%，因现金流综合影响[15] - 母公司货币资金从年初3.42亿元增至3.71亿元，增幅8.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为845,303千元，较上年同期1,004,914千元下降15.9%[34] 负债和权益项目变动 - 短期借款新增5,000万元，为母公司新增借款[14] - 应付账款增加4,850万元，增幅229.86%，因阜阳项目转让款及运行费[14] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为360.20万元[10] 母公司特定项目 - 母公司投资收益从上年同期2524万元大幅下降至200万元[30]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,176.90万元，上年同期85,135.50万元，同比增长1.22%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,395.80万元，上年同期11,616.90万元，同比增长23.92%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,226.80万元，上年同期11,361.40万元，同比增长25.22%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,984.40万元，上年同期13,042.10万元，同比增长191.24%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产400,627.30万元，上年度末397,649.40万元，同比增长0.75%[16] - 本报告期末总资产1,137,979.40万元，上年度末1,107,375.10万元，同比增长2.76%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.08元/股，同比增长25%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率3.61%，上年同期3.05%，增加0.56个百分点[16] - 报告期内营业成本比去年同期减少2,217万元，降低4.35%[18] - 报告期内财务费用10,552万元，比去年同期减少1,143万元[18] - 报告期内公司实现净利润14396万元，同比增加2779万元，增幅23.92%[19] - 营业收入86177万元，同比增长1.22%；营业成本48725万元，同比降低4.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额37984万元，同比增长191.24%；投资活动产生的现金流量净额 -287万元，同比降低104.14%；筹资活动产生的现金流量净额 -31838万元，同比降低1174.13%[23] - 2014年上半年，公司营业收入861769千元，较2013年同期的851355千元增长1.22%[77] - 2014年上半年，公司营业利润198145千元，较2013年同期的159678千元增长24.10%[77] - 2014年上半年，公司利润总额200302千元，较2013年同期的163945千元增长22.17%[77] - 2014年上半年，公司净利润147330千元，较2013年同期的122077千元增长20.68%[77] - 2014年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，2013年同期均为0.08元[77] - 2014年上半年合并经营活动现金流入小计822,913千元，2013年同期为591,072千元，同比增长39.22%[78] - 2014年上半年合并经营活动产生的现金流量净额379,844千元，2013年同期为130,421千元，同比增长191.24%[78] - 2014年上半年合并投资活动现金流入小计300,752千元，2013年同期为420,037千元，同比下降28.39%[78] - 2014年上半年合并投资活动产生的现金流量净额 - 2,870千元，2013年同期为69,301千元，同比下降104.14%[78] - 2014年上半年合并筹资活动现金流入小计404,840千元，2013年同期为835,040千元，同比下降51.52%[79] - 2014年上半年合并筹资活动产生的现金流量净额 - 318,383千元，2013年同期为29,641千元，同比下降1176.73%[79] - 2014年上半年合并现金净增加额58,591千元，2013年同期为229,363千元，同比下降74.45%[79] - 2014年上半年合并期末现金余额1,057,240千元，2013年同期为1,226,328千元，同比下降13.80%[79] - 2014年上半年合并净利润147,330千元，2013年同期为122,077千元，同比增长20.68%[81] - 2014年上半年公司净利润103,620千元，2013年同期为114,094千元，同比下降9.18%[84] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计11,379,794千元，较2013年12月31日的11,073,751千元增长约2.76%[74] - 截至2014年6月30日，公司流动资产合计3,604,035千元，较2013年12月31日的3,274,637千元增长约10.06%[74] - 截至2014年6月30日，公司非流动资产合计7,775,759千元，较2013年12月31日的7,799,114千元下降约0.30%[74] - 截至2014年6月30日，公司流动负债合计2040560千元，较2013年12月31日的2215025千元下降7.87%[76] - 截至2014年6月30日，公司非流动负债合计5171538千元，较2013年12月31日的4724182千元增长9.47%[76] - 截至2014年6月30日，公司负债合计7212098千元，较2013年12月31日的6939207千元增长3.93%[76] - 截至2014年6月30日，公司股东权益合计4167696千元，较2013年12月31日的4134544千元增长0.80%[76] - 截至2014年6月30日，公司负债及股东权益总计11379794千元，较2013年12月31日的11073751千元增长2.76%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务及建设业务处理污水54077.6万立方米，同比增加3.13%，收入65019万元，同比降低0.27%[19] - 再生水销售业务售水量964.9万立方米，同比增加28.1%，收入2613万元，同比增加28.1%[21] - 自来水业务上网水量1927.5万立方米，同比增长2.3%，收入3064万元，同比增加68.91%[21] - 污水处理及建设业务营业收入61083万元，毛利率46.11%，营业收入同比减少1.21%，营业成本同比减少7.76%，毛利率同比增加3.83个百分点[31] - 自来水供水业务营业收入3064万元，毛利率17.36%，营业收入同比增加68.91%，营业成本同比增加114.76%，毛利率同比减少17.64个百分点[31] - 天津营业收入53,507万元，同比减少5%；曲靖营业收入5,045万元，同比增加45%；贵州营业收入1,421万元，同比增加19%等[34] - 佳源兴创与地铁资源供冷服务费为391.417万元，面积60218平方米，单价65元/平方米；与乐城置业供冷服务费为2359.773万元，面积363042平方米，单价65元/平方米[46] - 天津子牙投资集团委托子创公司看管子牙污水厂，关联交易金额344204元，占同类交易金额比例0.55%[46] - 贵阳污水处理业务收入可弥补成本并获8%的概算净资产回报[90] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额280万元，占总资产0.02%，较上期降低55.56%；存货期末余额1838万元，占总资产0.16%，较上期降低68.33%[26] - 无形资产期末余额559962万元，占总资产49.21%，较上期增加82.11%；固定资产期末余额44596万元，占总资产3.92%，较上期降低85.56%[26] - 截至2014年6月30日，合并货币资金未经审计为1,060,840千元，公司为551,852千元[135] - 截至2014年6月30日，合并应收账款未经审计为2,367,401千元，公司为2,183,399千元[138] - 合并应收账款中，一年以内账龄金额为1,018,205千元，占比43%；一到二年为789,223千元，占比33%；二到三年为559,973千元，占比24%[138] - 公司应收账款中，一年以内账龄金额为853,351千元，占比39%；一到二年为780,890千元，占比36%；二到三年为549,158千元，占比25%[138] - 2014年6月30日合并应收账款账面余额2367401千元，坏账准备7169千元；公司应收账款账面余额2183399千元，无坏账准备[140] - 2013年12月31日合并应收账款账面余额2086255千元，坏账准备7169千元；公司应收账款账面余额1944004千元，无坏账准备[140] - 2014年6月30日单项金额重大并单项计提坏账准备的合并应收账款账面余额2207215千元，占比93%；公司应收账款账面余额2139406千元，占比98%[140] - 2014年6月30日一般信用组合合并应收账款账面余额160186千元，占比7%；公司应收账款账面余额43993千元，占比2%[140] - 2014年6月30日合并一般信用组合一年以内应收账款157755千元，占比98%；公司一年以内应收账款40171千元，占比91%[145] - 2014年6月30日应收曲靖市城市供排水总公司污水处理费及自来水费67809千元，账龄2年以上部分12206千元，计提坏账准备7169千元，计提比例11%[142] - 2014年6月30日应收关联方账款合计47880千元，占应收账款总额2.02%；2013年12月31日合计48753千元，占比2.34%[149] - 2014年6月30日应收天津城投账款15602千元，占应收账款总额0.66%；2013年12月31日为26838千元，占比1.29%[149] - 2014年6月30日余额前五名应收账款合计2252212千元，占应收账款总额95.40%[147] - 公司应收排水公司及天津市水务局款项占应收账款总额90.64%，管理层认为无重大减值风险，无需计提减值准备[147] - 2014年6月30日合并预付款项总额92,022千元，一年以内占57%（52,491千元），一到二年占42%（38,436千元），二年以上占1%（1,095千元）[152] - 2013年12月31日合并预付款项总额115,655千元，一年以内占56%（64,948千元），一到二年占43%（49,097千元），二年以上占1%（1,610千元）[152] - 2014年6月30日公司预付款项总额4,363千元，一年以内占65%（2,848千元），一到二年占27%（1,155千元），二年以上占8%（360千元）[153] - 2013年12月31日公司预付款项总额33,656千元，一年以内占43.7%（14,703千元），一到二年占55.6%（18,713千元），二年以上占0.7%（240千元）[153] - 2014年6月30日合并其他应收款总额6,618千元，一年以内占43%（2,847千元），一到二年占27%（1,766千元），二到三年占14%（963千元），三年以上占16%（1,042千元）[159] - 2013年12月31日合并其他应收款总额6,772千元，一年以内占61%（4,106千元），一到二年占12%（845千元），二到三年占12%（806千元），三年以上占15%（1,015千元）[159] - 2014年6月30日公司其他应收款总额80,563千元，一年以内占97.69%（78,698千元），一到二年占1.29%（1,039千元），二到三年占0.63%（509千元），三年以上占0.39%（317千元）[159] - 2013年12月31日公司其他应收款总额133,554千元，一年以内占99.37%（132,712千元），一到二年占0.03%（45千元），二到三年占0.38%（500千元），三年以上占0.22%（297千元）[159] - 2014年6月30日余额前五名预付款项合计7,762千元，占预付账款总额比例8%[156] - 2014年6月30日余额前五名其他应收款合计2,480千元，占其他应收款总额比例37%[162] - 截至2014年6月30日，合并存货账面余额为18,380千元，2013年12月31日为58,035千元[163] - 截至2014年6月30日，公司存货账面余额为7,070千元，2013年12月31日为7,866千元[163] - 截至2014年6月30日，合并其他流动资产为63,143千元，2013年12月31日为6,54

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1094179万元，较上年度末减少1.19%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产392193万元，较上年度末减少1.37%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2769万元，较上年同期增长 - 235.14%[10] - 年初至报告期末营业收入39717万元，较上年同期减少5.79%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5961万元，较上年同期增长10.10%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5911万元，较上年同期增长12.14%[10] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年同期增加0.07个百分点[10] - 基本每股收益0.042元/股，较上年同期增长10.53%[10] - 稀释每股收益0.042元/股，较上年同期增长10.53%[10] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数99254户，其中H股股东88户[14] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金从2013年12月31日的100225千元降至2014年3月31日的64284千元，降幅35.86%[18] - 固定资产从2013年12月31日的308812千元降至2014年3月31日的42859千元，降幅86.12%[18] - 无形资产从2013年12月31日的307483千元增至2014年3月31日的573807千元，增幅86.61%[18] - 应付账款从2013年12月31日的2110千元增至2014年3月31日的6522千元，增幅209.10%[18] - 应付股利从2013年12月31日的3657千元增至2014年3月31日的15074千元，增幅312.20%[18] 收益及收入项目关键指标变化 - 2014年1 - 3月投资收益为 - 173千元，较2013年1 - 3月的 - 49千元减少124千元，降幅253.06%[18] - 2014年1 - 3月营业外收入为79千元，较2013年1 - 3月的205千元减少126千元，降幅61.46%[18] - 2014年1 - 3月公司营业总收入为397,171千元，上期为421,586千元，同比下降约5.79%[31] - 2014年1 - 3月公司净利润为60,130千元，上期为56,405千元，同比增长约6.60%[31] - 2014年1 - 3月母公司营业收入为212,295千元，上期为225,232千元，同比下降约5.74%[33] - 2014年1 - 3月母公司净利润为41,031千元，上期为41,772千元，同比下降约1.77%[33] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从2013年1 - 3月的 - 2049千元增至2014年1 - 3月的2769千元，增幅235.14%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2013年的4193千元降至2014年的 - 12896千元，降幅407.56%[19] - 现金及现金等价物净增加额从2013年的 - 24866千元降至2014年的 - 35574千元，降幅43.06%[19] - 2014年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为27,687千元，上期为 - 20,494千元[35] - 2014年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 254,470千元，上期为 - 270,096千元[35] - 2014年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 128,962千元，上期为41,928千元[36] - 2014年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为111,330千元，上期为 - 68,140千元[39] - 2014年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 164,562千元，上期为 - 212,608千元[39] - 2014年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 105,895千元，上期为56,696千元[40]