天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 4 日 创业环保 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程……………………………………………3-4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案……………………………………………5-19 | 1 创业环保 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2023-050 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2023 年 9 月 4 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2023年第二次临时股东大会通告" 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

公司信息 - 证券代码 600874，股票简称创业环保，债券代码 188867，债券简称 21 津创 01 [1] - 公司名称为天津创业环保集团股份有限公司 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为网络方式，就 2023 年半年报业绩等问题与投资者交流 [4] - 召开时间为 2023 年 9 月 5 日 13:30 - 16:50 [3][4] - 召开地点为“全景路演”网站、全景财经微信公众号或全景路演 APP [3][4] 出席人员 - 上市公司出席人员包括总经理李杨先生、总会计师聂艳红女士、董事会秘书牛波先生、独立董事薛涛先生及财务管理中心和董事会办公室工作人员 [5] - 投资者为关注本公司的全体投资者 [5] 投资者参加方式 - 可在规定时间段内通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号或全景路演 APP 参与交流，公司及时回答提问 [5] - 可在 2023 年 9 月 4 日 17:00 前通过电话、传真、邮件等形式提前向公司征集问题，公司在说明会上回答普遍关注问题 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人是齐丽品女士、朱凡先生 [6] - 电话为 8622 - 23930128 [6] - 传真为 8622 - 23930126 [6] - 邮箱为 tjcep@tjcep.com [6]

财报与会议信息 - 公司于2023年8月26日发布《2023年半年度报告》[4] - 本次说明会于2023年9月5日13:30 - 16:50召开[5][6] - 本次说明会在全景网网上平台以网络远程方式举行[5] 人员与参与方式 - 出席说明会的上市公司人员有总经理李杨等[7] - 投资者可网络参加说明会，在规定时间段通过“全景路演”等交流[7][8] 问题征集与联系信息 - 公司提前征集问题，截止时间为2023年9月4日17:00[8] - 联系人是齐丽品女士、朱凡先生[9] - 联系电话为8622 - 23930128，邮箱为tjcep@tjcep.com[9]

财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属于上市公司股东的净利润43,784.6万元，同比增长10.47%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[9] - 加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[9] - 非经常性损益合计3,652.4万元，其中计入当期损益的政府补助3,969.1万元[10] - 与上年同期相比，营业收入212,928.9万元，变动比例-0.95%；营业成本141,562.1万元，变动比例-6.55%；销售费用1,271.8万元，变动比例-12.06%；管理费用9,031.3万元，变动比例7.13%；财务费用11,145.7万元，变动比例6.76%；研发费用655.0万元，变动比例76.72%；经营活动产生的现金流量净额32,240.5万元，变动比例122.00%；投资活动产生的现金流量净额-33,511.3万元，变动比例-220.32%；筹资活动产生的现金流量净额-4,426.8万元，变动比例482.34%；信用减值损失-833.1万元，变动比例77.46%；营业外收入13.5万元，变动比例3,911.85%；营业外支出84.7万元，变动比例161.28%[61] - 2023年半年度营业总收入2108966千元，2022年半年度为2129289千元，同比略有下降[178] - 2023年半年度营业总成本1584044千元，2022年半年度为1658607千元，同比有所降低[178] - 2023年半年度营业利润563491千元，2022年半年度为508494千元，同比增长[180] - 2023年半年度净利润455045千元，2022年半年度为411306千元，同比增长[180] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润437846千元，2022年半年度为396363千元，同比增长[180] - 2023年半年度少数股东损益17199千元，2022年半年度为14943千元，同比增长[180] - 2023年半年度综合收益总额455045千元，2022年半年度为411306千元，同比增长[181] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与2022年半年度持平[181] - 2023年半年度研发费用11575千元，2022年半年度为6550千元，同比增加[180] - 2023年半年度负债合计8552214千元，2022年半年度为8359816千元，同比增加[178] 业务板块情况 - 新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[14] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[32] - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[35] - 成功中标“津南区再生水利用及河道水生态综合修复项目一标段供水保障项目”，日供水量约20万立方米[35] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[17] - 公司拥有51个污水处理项目，大多执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[107] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.23万吨、总氮约6,044吨、氨氮约390吨、总磷约141吨[109] - 报告期内累计削减化学需氧量约20.39万吨、总氮约2.70万吨、氨氮约2.57万吨、总磷约0.33万吨[109] - 报告期内公司污水处理业务累计削减化学需氧量约20.39万吨、总氮约2.70万吨、氨氮约2.57万吨、总磷约0.33万吨[128] 子公司情况 - 2023年上半年中水公司主营业务收入18,824.60万元，营业利润9,954.24万元；杭州公司主营业务收入13,025.87万元，营业利润5,136.97万元[57] - 中水公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元[76] - 杭州公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元[76] - 西安公司资产规模102210.50万元，净资产66707.29万元，净利润3205.19万元[76] 公司架构与投资 - 注册成立天津天创环境技术有限公司，形成轻资产运营专业平台[36] - 2022年5月向临夏市创业水务有限公司增资2,091万元，增资完成后注册资本由4,500万元增至6,591万元[46] - 2022年10月注销环境数据管理系统（香港）有限公司[47] - 向佳源兴创公司增资2,100万元用于增资佳源盛创公司[49] - 2023年3月设立克拉玛依创环水务有限公司，注册资本11,387.32万元，公司100%出资[50] - 2023年5月设立恩施市创环水务有限公司，注册资本17,086.09万元，公司现金出资16,231.7855万元，占股95% [51] - 2023年6月同意设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2,000万元，首期注册资金投入700万元，报告期内首期注资未完成[52] - 天津市侯台风景区2能源站特许经营项目调整后总投资为18348.02万元，其中资本金5400万元[68] - 界首市污水处理PPP项目（首批）获基础设施补短板补助资金4654万元，政府注资后创业环保与政府方出资代表持股比例为87.001%：12.999%[70] - 安阳市市政污水处理中心一期工程注册资本为2000万元，公司现金出资1180万元，占股59.0%[70] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目调整后总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元[71] 公司治理与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会审议通过受让津南污泥处理厂项目资产及增加注册资本修改《公司章程》的议案[82] - 聘任聂艳红为总会计师，选举刘飞为独立董事，景婉莹、田亮、卢红妍离任[84] - 公司总会计师景婉莹于2023年3月1日辞职，同日聘任聂艳红为总会计师[103] - 独立董事田亮于2023年3月27日辞职，6月1日刘飞接替其担任独立董事[103] - 卢红妍自2023年4月25日起不再担任公司总法律顾问职务[103] - 2023年2月22日董事会审议通过多项2020年股票期权激励计划相关议案[104] - 2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式[105] - 调整后2020年股票期权激励计划行权价格为6.58元/股[105] 风险与处罚 - 公司面临政府信用风险，包括政策变更和特许经营权延续问题[78] - 下属含山创业水务有限公司于2023年6月29日受罚款32万元，未造成重大不利影响[111] 股份变动 - 有限售条件股份从143,189,655股（占比9.12%）减至0股，无限售条件流通股份从1,427,228,430股（占比90.88%）增至1,570,418,085股（占比100%）[119] - 2022年9月公司完成非公开发行新增股份登记托管，增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月，2023年3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[121] - 长和（天津）投资等多家股东在2023年3月28日解除限售，涉及股数如长和（天津）投资为4,310,344股等[122] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0万元，报告期内对子公司担保发生额合计16,759.47万元，报告期末对子公司担保余额合计304,935.68万元，担保总额占公司净资产的比例为35.07%[135] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为62,360.11万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计62,360.11万元[135] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司期末持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[161] - HKSCC NOMINEES LIMITED报告期内增加76,000股，期末持股337,906,810股，占比21.52%[161] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股13,868,294股，占比0.88%[161] - 香港中央结算有限公司报告期内减少2,244,279股，期末持股10,958,393股，占比0.70%[161] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）期末均持股8,620,689股，占比均为0.55%[161] - 浙江锦鑫建设工程有限公司报告期内增加8,800股，期末持股7,474,800股，占比0.48%[161] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减少992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[161] - 王财进报告期内增加4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[161] 债券情况 - 天津创业环保集团有两只债券，“188867”债券余额2.5亿元，利率4.85%；“132280072”债券余额6.3亿元，利率3.94%[165][168] 财务指标变动 - 流动比率从1.90降至1.75，降幅7.89%；速动比率从1.89降至1.74，降幅7.94%，原因是一年内到期的非流动负债增加[169][170] - 资产负债率从58.63%升至58.77%，升幅0.14%，基本持平[170] - 扣除非经常性损益后净利润从36190.3万元增至40132.2万元，增幅10.89%，主要因净利润增加[170] - 现金利息保障倍数从2.55增至5.00，增幅96.08%，因本期经营活动净现金流增加[170] - 固定资产从911347万元增至1341740万元；在建工程从151957万元增至191498万元；无形资产从10130264万元增至10310830万元[174] - 短期借款从1001万元增至2532万元；应付账款从511159万元增至609856万元；合同负债从513471万元增至537541万元[174] - 应付职工薪酬从93046万元降至27021万元；应付股利从3557万元降至780万元[174] - 一年内到期的非流动负债从1276471万元增至1616879万元；其他流动负债从490万元增至990万元[174] - 长期借款从7097305万元增至7289221万元；应付债券从878373万元增至878688万元[174] 所有者权益情况 - 上年期末实收资本（或股本）为1,427,228[194] - 上年期末资本公积为437,949[194] - 上年期末盈余公积为677,336[194] - 上年期末未分配利润为4,577,685[194] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为7,120,198[194] - 上年期末少数股东权益为983,872[194] - 上年期末所有者权益合计为8,104,070[194] - 本期期末实收资本（或股本）为1,427,228[196] - 本期期末其他权益工具永续债为441,163[196] - 本期期末所有者权益合计为8,312,699[196] 资产负债情况 - 其他应收款期末数2,151.4万元，占总资产0.09%，较上年期末变动比例32.70%；固定资产期末数134,174.0万元，占总资产5.65%，较上年期末变动比例47.23%；使用权资产期末数459.2万元，占总资产0.02%，较上年期末变动比例-44.32%；短期借款期末数253.2万元，占总资产0.01%，较上年期末变动比例152.95%[44] - 应付职工薪酬期末数2,702.1万元，占总资产0.11%，较上年期末变动比例-70.96%；其他流动负债期末数99.0万元，占总资产0.004%，较上年期末变动比例102.04%[65]

财务状况 - 截至2023年6月30日，归属公司股东的净资产为869,434.5万元，较上年度末增长2.53%；总资产为2,374,613.7万元，较上年度末增长3.38%[5] - 2023年1 - 6月，营业收入为210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属公司股东的净利润为43,784.6万元，较上年同期增长10.47%[6] - 2023年1 - 6月，归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,132.2万元，较上年同期增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额为71,575.3万元，较上年同期增长122.00%[6] - 2023年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[7] - 2023年1 - 6月，加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[7] - 非经常性损益项目合计为3,652.4万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.8万元，计入当期损益的政府补助为3,969.1万元[8] - 2023年上半年净利润4.55亿元，2022年同期为4.11亿元[56] - 2023年6月30日资产总计237.46亿元，2022年12月31日为229.70亿元[52] - 2023年6月30日负债合计139.55亿元，2022年12月31日为134.67亿元[53] - 2023年6月30日股东权益合计97.91亿元，2022年12月31日为95.02亿元[53] - 2023年上半年营业收入21.09亿元，2022年同期为21.29亿元[55] - 2023年6月30日流动资产合计64.49亿元，2022年12月31日为63.49亿元[51] - 2023年6月30日非流动资产合计172.98亿元，2022年12月31日为166.21亿元[52] - 2023年上半年公司营业收入2108966千元，其他收益40447千元，合计2149413千元；2022年营业收入2129289千元，其他收益46143千元，合计2175432千元[58] - 2023年上半年公司净利润455045千元，2022年上半年为411306千元[60][63] - 2023年上半年公司资产总额23746137千元，负债总额13954951千元；2022年上半年资产总额21454598千元，负债总额13141899千元[60][63] - 2023年上半年公司非流动资增加额为963734千元，2022年上半年为204290千元[60][63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自被客户划分至污水处理分部的一个客户取得的营业收入为806百万元，占公司营业收入总额的38%；2022年同期为741百万元，占比35%[64] - 2023年上半年公司其他收益40447千元，2022年为46143千元[65] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用316608千元，2022年为302517千元[65] - 2023年上半年公司员工成本203234千元，2022年为212155千元[65] - 2023年上半年公司使用的原材料和消费品费用101551千元，2022年为142510千元[65] - 2023年上半年公司维修保养费74588千元，2022年为85072千元[65] - 2023年上半年所得税为1.11649亿元，2022年为9647.6万元[67] - 2023年6月30日应收账款为32.79064亿元，2022年12月31日为29.59595亿元[69] - 2023年6月30日应付账款为6.09856亿元，2022年12月31日为5.11159亿元[70] - 2023年6月30日合同负债为5.37541亿元，2022年12月31日为5.13471亿元[70] - 2023年6月30日其他应付款为8.40152亿元，2022年12月31日为8.97121亿元[70] - 2023年6月30日应交税费为6047.7万元，2022年12月31日为5406.4万元[70] - 2023年6月30日账龄超一年的应付账款约为1.63亿元，2022年12月31日为1.23亿元[71] - 2023年6月30日账龄超一年的其他应付款为5.3亿元，2022年12月31日为7.26亿元[72] 股份变动 - 有限售条件股份比例从9.12%降为0，减少143,189,655股；无限售条件流通股份比例从90.88%变为100%，增加143,189,655股[10] - 股份总数为1,570,418,085股，较之前无变动[10] - 2022年9月公司完成非公开发行股票相关备案，9月28日完成新增股份登记托管，9月29日发布发行情况报告书及相关文件[11] - 2022年9月30日发布非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告，发行后增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月[11] - 2023年3月23日发布非公开发行限售股上市流通公告，3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[11] - 报告期内16位股东合计143,189,655股限售股于2023年3月28日解除限售[12][13] 股东情况 - 截止2023年6月30日，公司普通股股东总数为61,569户，其中H股股东60户[14] - 期末天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[15] - 期末香港中央结算（代理人）有限公司持股337,906,810股，占比21.52%[15] - 期末中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.88%[15] - 期末香港中央结算有限公司持股10,958,393股，占比0.70%[15] - 期末青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）均持股8,620,689股，占比均为0.55%[15] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减持992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[16] - 王财进报告期内增持4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[16] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股，为人民币普通股[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股337,906,810股，为H股[16] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[17] 行业政策 - 到2025年国家将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，为水务环保企业带来增量市场空间[19] - 2023年上半年光伏新增并网容量7,842.3万千瓦，截至6月底累计并网容量47,000.2万千瓦[20] - 《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》将推动绿证相关工作，助力光伏产业提高边际收益[20] - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》为全国温室气体自愿减排交易市场有序运行奠定制度基础[20] - 《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023 - 2025年）》指出到2025年通过相关中心建设提升危废处理能力[21] 业务构成与规模 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源等，与基础业务互补[22] - 截至报告期末，权益类污水、供水、再生水业务总规模约567.805万立方米/日，PPP模式下污水处理规模约494.305万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[23] - 双碳新能源业务中，新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[24] - 固废业务中，危废业务处置能力共18.13万吨/年，收储、转运项目规模2万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年，污泥处置业务总规模2810吨/日[24] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[24] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[26] 业务成果与项目进展 - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[26] - 成功中标“津南區再生水利用及河道水生態綜合修復項目一標段供水保障項目”，日供水量约20万立方米[26] - 报告期内组织申报天津市质量监督局质量攻关项目9项，获得市发改委低碳零碳应用场景案例等奖励3项，获得授权专利20项[27] - 公司自2005年以来连续十八年荣获「中国水业十大影响力企业」，2018年以来连续五年荣获「中国环境企业50强」[25] 业务收入与成本 - 公司实现营业收入21.09亿元，同比减少0.95%，主要因PPP项目工程量低于上年同期致建设收入减少[28][29] - 公司实现净利润4.38亿元，同比增加10.47%，业绩主要来源于污水处理等业务[28] - 污水处理业务收入15.74亿元，同比增长1.64%；再生水业务收入1.97亿元，同比增长9.04%[28] - 自来水供水业务收入0.59亿元，同比减少0.25%；新能源供冷供热业务收入0.75亿元，同比减少42.59%[28] - 研发费用1157.5万元，同比增长76.72%，主要因研发投入加大[29] - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长122%，主要因经营性收款增加、运营成本支出减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额-10.73亿元，同比减少220.32%，主要因收购资产等投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长482.34%，主要因债务性融资净增加[29] 资产变动与投资 - 固定资产13.42亿元，占总资产比例5.65%，较上年末增长47.23%，主要因收购津南污泥厂资产[33] - 公司向临夏公司增资金额2091万元，向佳源兴创增资金额2100万元，均已完成[36] - 界首市污水处理PPP项目获基础设施补助资金4654万元，政府注资后公司与政府方持股比例为87.001%：12.999%[37] - 2023年公司设立克拉玛依天创水务有限公司，注册资本11387.32万元，由公司100%出资；设立恩施市创环水务有限公司，公司现金出资16231.7855万元，占股95%[37][38] - 2023年公司拟设立安阳创业城发水务有限公司，公司现金出资1180万元，占股59.0%；设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2000万元，首期注资700万元，均未完成[37][39] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元，减资未完成[39] - 公司受让城投集团所属的津南污泥处理厂资产，转让价款47182.59万元，已支付42464.331万元，还剩4718.259万元未支付[40] 子公司情况 - 天津中水有限公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元；2023年上半年主营业务收入18824.60万元，营业利润9954.24万元[42] - 杭州天创水务有限公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元；2023年上半年主营业务收入13025.87万元，营业利润5136.97万元[42][43] 风险与管控 - 公司面临政府信用风险，污水服务资金依赖政府支付，政府信用影响项目收益[44] - 公司面临政策变更风险，我国处于全面深化改革进程中[45] - 公司面临运营管理风险，国家环境治理要求升级催生污水处理厂改造与运营及原特许经营协议调整风险[46] - 公司采取利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[47][48][49] 担保情况 - 报告期末担保总额30.49亿元，占公司净资产的比例为35.07%[50] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.24亿元[50] 其他事项 - 公司代天津市土地整理中心进行天津东郊项目老厂资产转让，取得代收款6800万元[72] - 报告期内公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[73]

会议审议 - 2023年8月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过2023年半年度报告及其摘要[1] - 审议通过2023年半年度募集资金存放与使用符合规定[4] 章程修订 - 拟修订公司章程，涉及7条内容[2] 议案提请 - 董事会同意将5项议案提请2023年第二次临时股东大会审议[5] 担保规定 - 多项担保情况须经股东大会审议，如对外担保总额达一定比例等[8]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次会议于2023年8月25日召开[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案，3票同意[1,2] - 审议通过2023年半年度募集资金存放与使用情况议案，3票同意[1,2]

（此页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的意见》签署页） 独立董事： 天津创业环保集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的意见 天津创业环保集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度、 规范性文件及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，我们对公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，发表独立意见如下： 公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司《2023 年半年度募集 ...