公司基本信息 - 公司法定代表人为刘玉军[14] - 董事会秘书为牛波，联系电话86 - 22 - 23930128，电子信箱niu_bo@tjcep.com[15][16] - 公司注册地址为天津市和平区贵州路45号，邮政编码300051[17] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年度归属于母公司的净利润为50,825万元[5] - 提取法定盈余公积金3,498万元[5] - 年初未分配利润247,311万元[5] - 2017年已分配2016年度现金股利13,559万元[5] - 本年度实际可供股东分配利润为281,079万元[5] - 公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2017年营业收入214,834.1万元，同比增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润50,825.1万元，同比增长14.69% [22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产511,704.0万元，同比增长7.85%；总资产1,245,289.0万元，同比增长17.03% [23] - 2017年基本每股收益0.36元/股，同比增长16.13%；加权平均净资产收益率10.33%，同比增加0.62个百分点 [24] - 2017年第一至四季度营业收入分别为48,807.1万元、49,856.4万元、56,318.1万元、59,852.5万元 [26] - 2017年非经常性损益合计3,937.4万元 [30] - 2017年公司实现营业收入214,834万元，比上年度增长9.68%[38][40] - 2017年营业成本129,117万元，比上年度增长12.27%[38][41] - 2017年归属于母公司净利润50,825万元，比上年度增加14.69%[38] - 2017年主营业务收入193,193万元，比上年度增加8.91%[38] - 2017年其他业务收入21,641万元，比上年度增加17.07%[38] - 2017年销售费用646.7万元，较上年996.4万元减少35.10%[41] - 2017年管理费用13,974.9万元，较上年11,648.1万元增长19.98%[41] - 2017年财务费用10,033.9万元，较上年15,166.6万元减少33.84%[41] - 2017年研发支出425.5万元，较上年314.1万元增长35.47%[41] - 报告期内集团营业收入214,834万元，主营业务收入193,193万元，占比89.93%[44] - 污水处理及污水厂建设业务成本86,080万元，较上年增加8.48%[45][48] - 2017年总成本116,769万元，较上一年104,379万元增长11.87%[49] - 前五名客户销售额126,121.1万元，占年度销售总额58.71%；前五名供应商采购额33,295.93万元，占年度采购总额27.93%[50] - 研发投入合计425.46万元，占营业收入比例0.2%；研发人员113人，占公司总人数比例7.25%；研发投入资本化比重11.64%[53] - 货币资金本期期末数190,567.8万元，占总资产比例15.30%，较上期期末增长58.93%[55] - 应收票据本期期末数190.0万元，占总资产比例0.02%，较上期期末增长375.00%[56] - 其他应收款本期期末数9,370.8万元，占总资产比例0.75%，较上期期末减少37.89%[56] - 短期借款本期期末数49,900.0万元，占总资产比例4.01%，较上期期末增长100.00%[56] - 一年内到期的非流动负债本期期末数87,009.2万元，占总资产比例6.99%，较上期期末增长309.79%[56] - 应付债券本期期末数69,798.4万元，占总资产比例5.60%，较上期期末减少49.94%[56] - 递延收益本期期末数212,906.4万元，占总资产比例17.10%，较上期期末增长47.14%[56] - 2017年现金分红数额为50825.1万元，2016年为13559.0万元，占净利润比率30.60%，2015年为9990.6万元，占净利润比率30.23%[103] - 2017年度归属于母公司的净利润为50,825万元，提取法定盈余公积金3,498万元，年初未分配利润247,311万元，2017年已分配2016年度现金股利13,559万元，本年度实际可供股东分配利润为281,079万元[104] - 公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，待A股非公开发行完成后择机考虑利润分配事宜[104] - 境内会计师事务所普华永道中天会计师事务所报酬250万元，审计年限23年；境外会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所报酬170万元，审计年限23年，两家审计机构酬金共约420万元[109] - 2017年颁布、修订并生效的企业会计准则对公司资产总额、负债、净资产、净利润不产生影响[105][106] - 公司自2018年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，会提早确认部分中水管道接驳收入[107] - 2017年工程建设合计金额为3003839[118] - 2017年报告期内对子公司担保发生额合计44725万元，报告期末对子公司担保余额合计112560万元[121] - 公司担保总额为112560万元，占公司净资产的比例为20.79%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[121] - 上述三项担保金额合计为0[121] - 16津创01债券余额7亿元，利率3.13%，发行规模7亿元，扣除承销费后募集资金6.972亿元，截至2017年底已使用完毕[183][187] - 截至报告期末，公司银行授信额度约45.38亿元，已使用约6.10亿元，尚余约39.28亿元[194] - 2017年息税折旧摊销前利润11.90368亿元，较2016年增长9.05%[196] - 2017年流动比率1.31，较2016年下降30.69%[196] - 2017年速动比率1.31，较2016年下降29.95%[196] - 2017年资产负债率56.53%，较2016年增长6.70%[196] - 2017年EBITDA全部债务比0.41，较2016年下降8.89%[196] - 2017年利息保障倍数6.47，较2016年增长23.00%[196] - 2017年现金利息保障倍数10.22，较2016年增长166.84%[196] - 2017年EBITDA利息保障倍数9.06，较2016年增长21.29%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司污水处理项目总规模471.3万立方米/日，其中权益类项目总规模413万立方米/日，比报告期初增加46万立方米/日 [29] - 公司自来水业务规模28.5万立方米/日，比报告期初增加8.5万立方米/日 [29] - 公司再生水业务规模35.5万立方米/日，比报告期初增加11.5万立方米/日 [30] - 新能源供冷供热业务服务总面积200万平方米，报告期内无新增项目 [30] - 截至报告期末，公司在山东临沂开发两个危废处置项目，总规模8万吨/年，正在建设期 [31] - 2017年新增污水处理规模46万吨/日，新增供水规模8.5万吨/日、新增再生水规模11.5万吨/日[36] - 污水处理及污水厂建设业务收入141,249万元，同比增加3.64%[44] - 再生水业务收入30,090万元，同比增加59.53%[44] - 污水处理业务毛利率39.06%，较上年减少2.72个百分点[45] - 再生水业务毛利率39.55%，较上年增加10.27个百分点[45] - 华北地区营业收入129,044万元，同比增加11.09%，毛利率增加0.39个百分点[45] - 西南地区营业收入11,427万元，同比减少16.35%，毛利率减少14.12个百分点[45] - 污水处理及污水厂建设业务中材料消耗本期金额7,664万元，较上年同期增加52.31%[48] - 自来水业务中其余制造费本期金额77万元，较上年同期减少42.96%[48] - 自来水供应产能20万立方米/日，产能利用率57.7%；污水处理产能313万立方米/日，产能利用率97.4%；再生水产能24万立方米/日，产能利用率47.9%[60] - 自来水供应销售收入6740万元，成本4900万元，毛利率27.3%，同比变化0.79%；污水处理销售收入141249万元，成本86080万元，毛利率39.06%，同比变化 -2.81%；再生水销售收入6121万元，成本8447万元，毛利率 -38.00%，同比变化18.30%[62] - 政府自来水平均水价1.688元，曲靖自来水平均水价1.688元，报告期内均无调整[64] - 华北、华中、华东、西南、西北、东北地区污水处理平均水价分别为1.26元、1.08元、1.12元、1.15元、1.24元、0.82元，报告期内均无调整[67] - 政府污水处理平均水价1.11元，报告期内无调整[69] - 自来水供水量和销售量均为4213万吨，产销差率0%，同比变化2.4%，原因是居民生活及城市绿化用水增加[72] 公司业务项目进展 - BOT模式项目总预算161624万元，报告期内投入10952万元，累计实际投入11749.3万元；TOT模式项目总预算95711万元，报告期内投入38000万元，累计实际投入56014万元[73] - 报告期内资本性支出计划总金额257335万元，资金成本4.275%[73] - 2017年度股权投资总额约71949万元，比上年度增加47611万元[74] - 公司出资6367万元成立安徽公司、4500万元成立临夏公司、4798.087万元参与重组大连春柳河公司，相关项目预计2018年投产或正在建设中[75][76] - 2017年12月7日公司与多方合资设立长沙公司，公司认缴1531.81万元，持股80%，长沙公司注册资金1914.76万元[77] - 2017年8月公司中标内蒙古巴彦淖尔市项目，以7.769亿元代价收购金晟源公司70%股权，对应合作项目总资产价值12.198亿元，已支付首笔收购款3.8亿元[78] - 公司出资1.1亿元对山东公司增资，用于郯城危废综合处置中心项目，预估总投资35064.81万元，增资后山东公司注册资金增至1.92亿元[79] - 公司对津宁创环、静海、武汉等子公司分别增资756万元、2555.3万元、2172.89万元和1500万元，用于相关项目建设，增资后各子公司注册资本相应增加[79][80] - 公司自2016年起对津沽、北仓污水处理厂进行扩建提标改造工程，投资总额约12.98亿元，报告期内投资5384万元，累计投资6181万元[81] 子公司经营情况 - 中水公司注册资本10000万元，公司持股100%，资产规模160492万元，净资产28376万元，净利润9855万元，2017年主营业务收入30090万元，营业利润12725万元[82][84] - 杭州公司注册资本37745万元，公司持股70%，资产规模116215万元，净资产62244万元，净利润3788万元[82] - 西安公司注册资本33400万元，公司持股100%，资产规模64476万元，净资产37501万元，净利润3034万元[82] - 佳源兴创公司注册资本19160万元，公司持股100%，资产规模59463万元，净资产27576万元，净利润755万元[82] - 凯英公司注册资本2000万元，公司持股100%，资产规模6331万元，净资产4652万元，净利润576万元[84] 公司未来计划 - 2018年公司预计处理污水不低于10亿立方米，污水处理服务费收入及成本变动幅度不高于20%[90] - 2018年公司计划投入不低于约640万元用于技术研发、技改技革[90] - 2018年公司预计资本性支出22亿元，用于水务项目升级改造及新能源、危废项目建设[90] - 2018年公司以“十三五”战略规划为纲领，围绕发展新业务、深化改革等工作主线实现升级[88] 公司风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理等风险[91] - 公司通过利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平管控风险[93] 公司利润分配政策 - 2016年公司修改《公司章程》利润分配条款，优先现金分红[95] - 公司在盈利且可供分配利润为正的前提下每年进行一次利润分配，条件允许可中期现金分配[96] - 公司现金分红需

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1146109.8万元，较上年度末增加7.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产501888.3万元，较上年度末增加5.79%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41505.0万元，较上年同期增加17.31%[7] - 年初至报告期末营业收入154981.6万元，较上年同期增加4.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润41009.5万元，较上年同期增加11.82%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39614.1万元，较上年同期增加12.34%[7] - 加权平均净资产收益率8.40%，较上年增加0.31个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，较上年增加11.54%[7] - 稀释每股收益0.29元/股，较上年增加11.54%[8] - 2017年9月30日公司资产总计11461098千元，较年初增加820201千元[17][18] - 2017年9月30日公司负债合计6160143千元，较年初增加523063千元[18] - 2017年9月30日公司所有者权益合计5300955千元，较年初增加297138千元[18] - 2017年第三季度末公司资产总计8850516千元，较上期8243524千元增长7.36%[20] - 2017年7 - 9月公司营业总收入563181千元，较上期554836千元增长1.49%；1 - 9月营业总收入1549816千元，较上年同期1482397千元增长4.54%[23] - 2017年7 - 9月公司营业总成本391091千元，较上期410496千元下降4.72%；1 - 9月营业总成本1096959千元，较上年同期1103600千元下降0.60%[23] - 2017年7 - 9月公司净利润164087千元，较上期140079千元增长17.14%；1 - 9月净利润433506千元，较上年同期378951千元增长14.40%[23] - 2017年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润155037千元，较上期130072千元增长19.19%；1 - 9月为410095千元，较上年同期366755千元增长11.82%[23] - 2017年基本每股收益7 - 9月为0.11元/股，较上期0.09元/股增长22.22%；1 - 9月为0.29元/股，较上年同期0.26元/股增长11.54%[24] - 2017年稀释每股收益7 - 9月为0.11元/股，较上期0.09元/股增长22.22%；1 - 9月为0.29元/股，较上年同期0.26元/股增长11.54%[24] - 2017年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益分别为0.08元/股、0.12元/股、0.18元/股、0.23元/股[26] - 2017年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计18.19522亿元，上年同期为14.03853亿元[26] - 2017年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计14.04472亿元，上年同期为10.5005亿元[26] - 2017年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额4.1505亿元，上年同期为3.53803亿元[26] - 2017年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 5.94121亿元，上年同期为0.47136亿元[26] - 2017年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额3.12106亿元，上年同期为 - 2.02548亿元[27] - 2017年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额13.14155亿元，上年同期为15.26966亿元[27] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年7 - 9月母公司营业收入274340千元，较上期249171千元增长10.10%；1 - 9月为728121千元，较上年同期728640千元下降0.07%[25] - 2017年7 - 9月母公司净利润119559千元，较上期175734千元下降31.97%；1 - 9月为259962千元，较上年同期326277千元下降20.32%[25] - 2017年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额4717.5万元，上年同期为3454.4万元[28] - 2017年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 3.0022亿元，上年同期为1.3714亿元[28] - 2017年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额3.84189亿元，上年同期为 - 0.90442亿元[29] 公司股东情况 - 截止2017年9月30日，公司股东总数为113917户，其中H股股东66户[8] 公司费用及收益指标变化 - 税金及附加为3674.6千元，较上年同期增加1107.1千元，增幅43.12%[12] - 销售费用为524.5千元，较上年同期减少241.1千元，降幅31.49%[12] - 其他收益为9826.5千元，较上年同期增加9826.5千元，增幅100%[12] - 投资收益为40千元，较上年同期增加344.3千元，增幅113.14%[12] - 营业外收入为2005.6千元，较上年同期减少9590.2千元，降幅82.7%[12] 公司现金流量净额指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-59412.1千元，较上年同期减少64125.7千元，降幅1360.44%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为31210.6千元，较上年同期增加51465.4千元，增幅254.09%[12] 公司负债结构指标变化 - 2017年第三季度末公司流动负债合计2156273千元，较上期952880千元增长126.29%；非流动负债合计2384912千元，较上期3105688千元下降23.21%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入98,663.5万元，上年同期92,756.1万元，同比增长6.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,505.8万元，上年同期23,668.3万元，同比增长7.76%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,069.5万元，上年同期22,898.1万元，同比增长5.12%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,413.5万元，上年同期24,556.3万元，同比增长32.00%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产486,384.8万元，上年度末474,437.7万元，同比增长2.52%[15] - 本报告期末总资产1,136,404.1万元，上年度末1,064,089.7万元，同比增长6.80%[15] - 本报告期基本每股收益0.18元／股，上年同期0.17元／股，同比增长5.88%[16] - 本报告期稀释每股收益0.18元／股，上年同期0.17元／股，同比增长5.88%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元／股，上年同期0.16元／股，同比增长6.25%[16] - 非经常性损益合计1,436.3万元，其中计入当期损益的政府补助1,673.2万元[16] - 2017年上半年公司实现营业收入98,663.5万元，同比增长6.37%；营业成本57,041.7万元，同比增长2.37%；归属母公司净利润25,505.8万元，同比增长7.76%[24] - 销售费用419.7万元，同比下降18.08%；管理费用5,277.3万元，同比下降3.00%；财务费用5,277.3万元，同比下降8.82%[27] - 经营活动现金流量净额32,413.5万元，同比增长32.00%；投资活动现金流量净额 -44,411.7万元，同比下降187.83%；筹资活动现金流量净额43,626.9万元，同比增长461.22%[27] - 研发支出67.82万元，同比增长32.56%；税金及附加2,490.2万元，同比增长34.73%；投资收益40万元，同比增长118.81%[27] - 其他流动资产本期期末数为6759.4万元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动37.65%，主要是子公司资产购置产生待抵扣增值税进项税重分类[30] - 在建工程本期期末数为5576.3万元，占总资产比例0.49%，较上期期末变动1168.49%，主要是本期公司建设项目投资增加[31] - 短期借款本期期末数为50000.0万元，占总资产比例4.40%，较上期期末变动100.00%，主要是本期母公司新增短期借款[31] - 应付职工薪酬本期期末数为997.0万元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动 -71.03%，主要是本期发放了2016年计提的年终奖[31] - 应交税费本期期末数为4120.4万元，占总资产比例0.36%，较上期期末变动 -40.35%，主要是本期缴纳了2016年度计提的税款[31] - 应付股利本期期末数为13702.5万元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动9428.86%，主要是本期计提了2016年度应付股利[31] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为90953.4万元，占总资产比例8.00%，较上期期末变动328.36%，主要是本期新增一年内到期的中期票据[31] - 应付债券本期期末数为69771.7万元，占总资产比例6.14%，较上期期末变动 -49.96%，主要是本期将一年内到期的中期票据重分类至其他流动负债科目[31] - 报告期内集团对外股权投资总额14867万元，比上年同期增加5607万元，主要投资于主营业务领域新项目[33] - 2017年6月30日，公司资产负债率为54.79% [57] - 2017年6月30日，若人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润200万元；若人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润400万元 [58] - 2017年6月30日，若借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加400万元 [58] - 本报告期末流动比率1.27，较上年度末降32.80%；速动比率1.26，降32.62%[81] - 本报告期末资产负债率54.79%，较上年度末升3.42%；贷款偿还率100%[81] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数9.51，较上年同期升26.13%；利息偿付率100%[81] - 2017年6月30日合并资产总计113.64亿元，较期初106.41亿元增长6.83%[89] - 2017年6月30日合并负债合计62.26亿元，较期初56.37亿元增长10.45%[90] - 2017年6月30日合并所有者权益合计51.38亿元，较期初50.04亿元增长2.65%[90] - 2017年1 - 6月合并营业总收入9.87亿元，较上期9.28亿元增长6.37%[94] - 2017年1 - 6月合并净利润2.69亿元，较上期2.39亿元增长12.78%[95] - 2017年6月30日母公司资产总计88.22亿元，较期初82.44亿元增长7.01%[91] - 2017年6月30日母公司负债合计46.32亿元，较期初40.59亿元增长14.11%[92] - 2017年6月30日母公司所有者权益合计41.90亿元，较期初41.85亿元增长0.11%[92] - 2017年1 - 6月母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期均为0.17元/股[95] - 本期营业收入453,781千元，上期为479,469千元，同比有所下降[97] - 本期营业利润175,737千元，上期为143,510千元，同比增长[98] - 本期净利润140,403千元，上期为150,543千元，同比下降[98] - 经营活动现金流入小计本期为1,342,197千元，上期为934,933千元，同比增加[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为324,135千元，上期为245,563千元，同比增长[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 444,117千元，上期为 - 154,300千元，净流出增加[99] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为436,269千元，上期为 - 120,777千元，由负转正[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为131,403千元，上期为 - 694千元，扭亏为盈[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 258,792千元，上期为 - 186,203千元，净流出增加[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为458,892千元，上期为 - 38,153千元，由负转正[103] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为5137649千元，较期初余额5003817千元增加133832千元[106] - 本期少数股东权益期末余额为273801千元，较期初余额259440千元增加14361千元[106] - 本期综合收益总额为269419千元，其中归属于母公司的未分配利润增加255058千元，少数股东权益增加14361千元[106] - 本期利润分配使所有者权益减少135587千元，全部为对所有者（或股东）的分配[106] - 上期归属于母公司所有者权益合计期末余额为4756998千元，较期初余额4618753千元增加138245千元[107][108] - 上期少数股东权益期末余额为219106千元，较期初余额217638千元增加1468千元[107][108] - 上期综合收益总额为238872千元，其中归属于母公司的未分配利润增加236683千元，少数股东权益增加2189千元[107] - 上期利润分配使所有者权益减少100627千元，其中归属于母公司的未分配利润减少99906千元，少数股东权益减少721千元[107][108] - 母公司本期所有者权益合计期末余额为4189772千元，较期初余额4184956千元增加4816千元[110] - 母公司本期未分配利润增加4816千元[110] - 2017年上半年综合收益总额为150,543[113] - 2017年上半年利润分配金额为 -99,906[113] - 2017年上半年所有者权益本期增减变动金额为50,637[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年PPP模式污水处理业务规模较年初增加26万立方米/日，固废业务增加4万吨/年；7月中标巴彦淖尔项目，含污水处理规模15万立方米/日，再生水规模11.5万立方米/日，供水厂规模8.5万立方米/日[19] - 截至报告期末，水务业务总规模504万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模393万立方米/日，委托运营模式下污水处理规模67万立方米/日，自来水规模20万立方米/日，再生水规模24万立方米/日[19] - 主营业务收入89,601.4万元，占营业收入的90.82%，其中污水处理及污水厂建设业务收入69,310.4万元，同比增长10.9%，处理污水53,465万立方米，同比增加3%[24][25] - 再生水业务收入9,881.1万元，同比下降1.28%；自来水供水业务收入3,351.1万元，售水量2,090万立方米，与上年基本持平[25] - 新能源供冷供热业务收入2,919.7万元，科研成果转化业务收入892.0万元，道路收费业务收入3,191.8万元，与上年持平[25] - 其他业务收入9,062.1万元，同比下降4.27%，主要因部分项目合同到期[25] 子公司相关数据 - 中水公司股权比例100%，资产155,931，利润2,405[37] - 杭州公司股权比例70%，2017年上半年营业收入13,734万元，营业利润4,223万元，净利润3,910万元[37] - 西安公司股权比例100%，资产67,165，利润2,037[37] - 佳源兴公司股权比例100%，资产56,502，利润28[37] - 创凯英公司股权比例100%，资产5,934，利润289[37] - 山东公司股权比例100%，资产5,425，利润 -27[37] - 公司成立全资子公司安徽公司及临夏公司用于投资及运营新开发的水务项目[38] 公司重大事项 - 2017年第一次临时股东大会于3月14日召开，2016年年度股东大会于5月17日召开[42] - 安国公司起诉安国市政府仲裁涉及金额51,423,195.36元[45] - 安国市政府应支付2012年11月1日前欠付安国公司的供水服务费355.70万元，返还项目投入资金4747.532086万元，补偿垫付仲裁费39.08745万元[46] - 2017年5月26日，佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署“供冷合同”，供冷服务费为2359.773万元[47] - 2017年6月30日，公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》，服务期限12个月，运营服务费每月419.8万元，总额预计5037.6万元[47] - 2017年6月30日，公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》，服务期限12个月，服务费总额预计不高于939.5万元[47] - 报告期内，阜阳公司为冯楼村道路亮化工程捐赠10万元[50][51] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[50] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计21275万元，报告期末对子公司担保余额合计132015.4万元[50] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为132015.4万元，占公司净资产的比例为25.7%[50] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[50] - 阜阳公司将继续对冯楼村进行结对帮扶[52] 公司环保相关数据 - 公司拥有21个污水处理项目，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A、一级B标准，如化学需氧量（COD）一级A标准为50，一级B标准为60 [53][55] - 报告期内累计排放化学需氧量（COD）约1.39万吨、生化需氧量（BOD）约0.33万吨等；上半年累计削减化学需氧量（COD）约17.29万吨、生化需氧量（BOD）约7.95万吨等 [55] 股东持股情况 - 截止2017年6月30日，公司普通股股东总数为133061户，其中H股股东68户 [63] - 天津市政投资有限公司期末持股数量715,565,186，持股比例50.14%[65] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股数量337,812,900，持股比例23.67%，报告期内减少18,000股[65] - 中央汇金投资有限责任公司期末持股数量14

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,082,913.3万元，较上年度末增加1.77%；归属于上市公司股东的净资产472,803.7万元，较上年度末减少0.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,804.4万元，较上年同期增加254.96%；营业收入48,807.1万元，较上年同期增加7.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,924.9万元，较上年同期增加24.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,852.5万元，较上年同期增加24.00%[6] - 加权平均净资产收益率2.52%，较上年增加0.34个百分点；基本每股收益0.084元/股，较上年增加25.37%；稀释每股收益0.084元/股，较上年增加25.37%[6] - 截至2017年3月31日，负债总额为583,623万元，较年初增加3.53%[12] - 2017年第一季度公司资产总计8345088千元，较上期8243524千元增长1.23%[20] - 营业总收入488071千元，较上期454839千元增长7.29%[23] - 营业总成本354304千元，较上期359346千元下降1.40%[23] - 净利润124571千元，较上期98829千元增长26.05%[23] - 经营活动产生的现金流量净额88044千元，上期为 - 56819千元[27] - 投资活动产生的现金流量净额 - 155202千元，较上期 - 115588千元减少34.27%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额64997千元，上期为 - 35438千元[27] - 基本每股收益0.084元/股，较上期0.067元/股增长25.37%[25] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为0；计入当期损益的政府补助101.9万元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4万元；少数股东权益影响额（税后） -1万元；所得税影响额 -24.5万元；合计72.4万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数81,009户，其中H股股东68户[10] - 前十名股东中，天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,830,900股，占比23.67%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较2016年12月31日增加887.50%，主要是本期收到新的银行汇票[12] - 其他应收款较2016年12月31日减少65.59%，主要是本期收回了大连项目投标保证金；在建工程较2016年12月31日增加431.14%，主要是本期公司建设工程投资增加[12] - 其他非流动资产从187,744千元降至6,659千元，降幅96.45%，因克拉玛依项目资产对价转入无形资产[13][17] - 应付账款35174千元，较上期20089千元增长75.09%[20] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从34,411千元降至23,228千元，降幅32.49%，因发放2016年底计提年终奖[13][17] - 应付股利从1,438千元增至137,025千元，增幅9415.97%，因计提2016年度应付股利[13][17] - 应付股利137025千元，较上期1438千元增长9428.86%[20] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益从-137千元变为0千元，增幅-100%，因2016年底已对国际机械全额计提减值准备[13] - 所得税费用从2,738千元增至4,197千元，增幅53.29%，因本期利润增加[13] - 少数股东损益从289千元增至532千元，增幅84.08%，因非全资子公司本期净利润增加[13] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额从-5,682千元增至8,804千元，增幅254.96%，因收回大连项目投标保证金[13] - 投资活动现金流量净额从-11,559千元降至-15,520千元，降幅34.27%，因工程项目投资支出高于上年同期[13] - 筹资活动现金流量净额从-3,544千元增至6,500千元，增幅283.41%，因本期借款额大于上年同期[13] - 经营活动现金流入小计本期为342,389千元，上期为191,836千元[30] - 经营活动现金流出小计本期为276,520千元，上期为325,065千元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为65,869千元，上期为 - 133,229千元[30] - 投资活动现金流出小计本期为62,907千元，上期为65,842千元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,907千元，上期为 - 65,842千元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为2,958千元，上期为0千元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,958千元，上期为0千元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为4千元，上期为 - 199,071千元[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为454,678千元，上期为596,699千元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为454,682千元，上期为397,628千元[31] 公司债情况 - 公司申请总额不超过18亿元公司债，2016年已发行7亿元，剩余额度择机发行[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为195,866.6万元，同比增长1.26%[20] - 公司2016年营业收入达195,867万元，同比增长1.26%[40] - 公司营业收入195,866.6万元，同比增长1.26%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为44,316.8万元，同比增长34.08%[20] - 归属于母公司净利润44,317万元，同比大幅增长34.08%[40] - 2016年度归属于母公司净利润为人民币44,317万元[2] - 主营业务收入177,381万元，营业利润73,003万元，同比增长8.57%[41] - 其他业务收入18,485万元，与上年基本持平[41] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长34.78%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比增长38.1%[22] - 加权平均净资产收益率为9.71%，同比增加1.98个百分点[22] - 2016年息税折旧摊销前利润为109,156.9万元，同比增长8.61%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为115,001万元，同比下降4.32%[40] - 营业成本115,001.2万元，同比下降4.32%[43] - 公司总成本同比下降3.47%，从108,128万元降至104,379万元[51] - 销售费用996.4万元，同比激增214.72%，主要因市场开发人员增加[43][44] - 财务费用15,166.6万元，同比下降17.06%[43] - 财务费用因压缩贷款规模及调整利率大幅减少[40] - 财务费用同比下降17.06%，主因公司压缩贷款规模及调整存量贷款利率[53] - 资产减值损失5,205.7万元，同比增加64.79%，主要来自联营企业减值计提[43][44] - 再生水管网接驳成本同比大幅增长29.76%至5,572万元，主因工程结算量增加[50][51] - 科研成果转化成本同比下降71.77%至1,206万元，主因工程进度影响导致收入下降[51] - 其他业务成本同比下降87.75%至405万元，主因管材销售量下降[51] 利润分配和分红政策 - 2016年度归属于母公司净利润为人民币44,317万元[2] - 提取法定盈余公积金人民币3,055万元[2] - 年初未分配利润为人民币217,720万元[2] - 2016年已分配2015年度现金股利9,991万元[2] - 子公司改制由未分配利润转增资本公积1,680万元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币247,311万元[2] - 拟每10股派发现金股利人民币0.95元（含税）[2] - 现金分红总额为人民币13,559万元[2] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.60%[2] - 2016年度资本公积金不转增股本[2] - 现金分红比例要求不低于当年归属于母公司可供分配利润的20%[99] - 连续三个年度现金分红累计不低于三年归属于母公司可供分配利润的30%[99] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[100] - 2016年现金分红总额为人民币13,559万元[105] - 现金分红占归属于母公司净利润比例为30.60%[105] - 2015年现金分红总额为人民币9,990.6万元[106] - 2015年现金分红占净利润比例为30.23%[106] - 2014年现金分红总额为人民币9,990.6万元[106] - 2014年现金分红占净利润比例为32.42%[106] - 2016年每10股派发现金股利人民币0.95元[105] - 年初未分配利润为人民币217,720万元[105] - 提取法定盈余公积金人民币3,055万元[105] 业务线表现 - 污水处理业务收入136,288万元（占主营业务76.8%），同比增长5.48%[47][44] - 再生水业务收入18,862万元，毛利率29.28%，同比下降2.26个百分点[47] - 自来水供应毛利率26.51%，同比下降3.30个百分点[67] - 新能源供冷供热服务总面积约200万平方米[28] - 公司水务项目总规模为483万立方米/日[27] - 污水处理产能308万吨/日，利用率94.4%，毛利率41.87%[64][67] - 再生水业务出现负毛利率-56.30%，但同比改善24.32个百分点[67] - 自来水供水量和销售量均为4115万立方米，产销差率为0%，同比变化4.8%[78] 地区表现 - 华东地区收入24,077万元，同比增长31.91%，毛利率提升0.92个百分点[47] - 西北地区收入12,779万元，同比增长35.08%，毛利率大幅提升12.16个百分点[47] - 华北地区污水处理平均水价为1.50元/立方米，报告期内无调整[73] - 西南地区污水处理平均水价由1.01元/立方米调整为1.15元/立方米，涨幅13.9%[73] - 西北地区污水处理平均水价由1.26元/立方米调整为1.31元/立方米，涨幅4.0%[73] - 华中地区污水处理平均水价由0.89元/立方米调整为0.93元/立方米，涨幅4.5%[73] - 华东地区污水处理平均水价由0.96元/立方米调整为1.29元/立方米，涨幅34.4%[73] 项目拓展和投资 - 公司中标新疆克拉玛依等项目实现业务区域拓展[34][38] - 公司获得山东临沂危险废物处置项目，突破危废业务领域[38] - 西北地区新增15万吨/日产能（克拉玛依项目），预计2019年投产[64][65] - 华北地区在建35万吨/日污水处理产能（津沽/北仓/东郊厂），2018-2019年投产[64][65] - 华中地区新增9万吨/日产能（安徽颍上4万吨/湖南宁乡5万吨），2017-2018年投产[64][65] - 公司设立全资子公司山东公司并增资至8,200万元，用于危废处置项目总投资约29,413.64万元[80] - 公司合资设立克拉玛依公司出资10,800万元，占项目公司注册资本90%[81] - 公司2016年对外股权投资总额约24,338万元，较上年增加2,838万元[79] - 津沽污水处理厂提标改造项目总投资约12.98亿元，报告期内累计投资797.3万元[83] 管理层讨论和指引 - 2017年公司预计处理污水105,131万立方米，自来水产量3,942万立方米，再生水销售量2,877万立方米[90] - 2017年预计资本性支出12.14亿元人民币，用于污水处理厂升级改造及新项目[90] - 2017年污水处理服务费收入预计较2016年增幅不超过7%[92] - 2017年污水处理业务成本预计较2016年增幅不高于15%[92] - 2017年技术研发投入计划不低于500.24万元[92] - 2017年工程类项目计划投入资金117,157万元[93] - 2017年固定资产购置资金计划约4,223万元[93] - 重大投资支出定义为达到或超过最近一期经审计净资产30%的累计支出[99] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为40,367.0万元，同比下降82.53%[20] - 经营活动现金流量净额40,367.0万元，同比大幅下降82.53%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降82.53%，减少19.07亿元至4.04亿元，主要因上年同期收到18.9亿元污水处理服务费[57] - 投资活动现金流量净额同比改善71.09%，主因收到项目补贴款[57] - 归属于上市公司股东的净资产为474,437.7万元，同比增长7.80%[20] - 应收账款同比增长46.6%至18.15亿元，占总资产17.06%，主要因应收污水处理服务费增加[59] - 超过信用期一年以上应收账款达4.66亿元，占总资产4%[199] - 在建工程增加至4.396亿元，同比增长49.37%，主要由于新增滨海能源站项目[60] - 其他非流动资产大幅增至187.744亿元，同比增长2,231.93%，主要因支付克拉玛依项目资产收购对价[60] - 应付债券规模达139.431亿元，同比增长100.64%，主要因新增70亿元公司债[60] - 一年内到期非流动负债降至21.2327亿元，同比减少78.85%，主要偿还70亿元中票及银行贷款[60] - 公司发行总额不超过18亿元公司债，已发行7亿元[38] - 公司申请总额不超过人民币18亿元的公司债，已发行7亿元[120] - 公司债券"16津创01"发行总额7亿元人民币，利率3.13%[185] - 公司债券信用评级为AA+，主体长期信用等级为AA+[187] - 公司银行授信总额约39.87亿元人民币，已使用约2.07亿元，剩余约37.80亿元[191] - 流动比率从1.11提升至1.89，同比增长70.27%[191] - 速动比率从1.10提升至1.87，同比增长70.00%[191] - 资产负债率从54.04%降至52.98%，同比下降1.96个百分点[191] - EBITDA全部债务比为0.45，同比增长15.38%[191] - 利息保障倍数为5.26，同比增长51.15%[191] 研发投入 - 研发投入总额314.12万元，占营业收入比例仅0.16%，其中资本化研发投入占比16.81%[54] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比65.47%，达12.82亿元；前五名供应商采购额占比33.21%，为3.09亿元[52] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4,336.0万元[24] 关联交易和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计70270.41万元[119] - 报告期末对子公司担保余额合计120980.41万元[119] - 公司担保总额（A+B）120980.41万元[119] - 担保总额占公司净资产比例28.91%[119] - 关联交易经独立董事确认为日常业务且条款公平合理[115] - 公司确认已遵守联交所关联交易披露规定[115] - 张贵庄污水处理厂委托运营服务费总额预计为人民币2518.8万元[113] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营服务费总额预计不高于人民币467万元[113] - 佳源兴创为乐城置业提供供冷服务，服务面积363042平方米[113] - 供冷服务单价为人民币65元/平方米[113] - 供冷服务费为人民币2359.773万元[113] - 张贵庄污水处理厂委托运营协议续签，服务期12个月，月服务费419.8万元，总服务费5037.6万元[114] - 张贵庄污泥处置中心委托运营协议续签，服务期12个月，总服务费不高于934万元[114] - 子公司佳源兴创与地铁资源签署供热合同，服务单价40元/平方米，服务面积37218平方米，服务费148.87万元[114] - 子公司佳源兴创与乐城置业签署供热合同，服务单价40元/平方米，服务面积363042平方米，服务费1452.17万元[114] 子公司信息 - 中水公司注册资本1,000万元，总资产147,970万元，净利润4,645万元[86] - 杭州公司注册资本3,774.5万元，总资产105,883万元，净利润7,319万元[86] - 西安公司注册资本3,340万元，总资产69,296万元，净利润4,003万元[86] - 佳源兴创公司注册资本1,916万元，总资产49,270万元，净利润1,846万元[86] - 凯英公司注册资本200万元，总资产6,022万元，净利润1,303万元[86] 行业政策与目标 - "十三五"目标要求2020年全国万元GDP能耗比2015年下降15%[87] - 2020年全国化学需氧量、氨氮排放总量需分别控制在2,001万吨、207万吨以内，比2015年下降10%[87] - 2020年二氧化硫、氮氧化物排放总量需分别控制在1,580万吨、1,574万吨以内，比2015年下降15%[87] - 城市污水处理率达92%，县城污水处理率达85%[31] 环境排放数据 - 报告期内累计排放化学需氧量(COD)约2.9万吨[127] - 累计排放生化需氧量(BOD)约0.73万吨[127] - 累计排放悬浮物(SS)约0.85万吨[127] - 累计排放总氮约1.3万吨[127] - 累计排放氨氮约0.18万吨[127] - 累计排放总磷约0.05万吨[127] - 累计削弱环境污染物约88.72万吨[127] 股东结构 - 截止报告期末普通股股东总数为82,453户，其中H股股东68户[133] - 天津市政投资有限公司为控股股东持股715,565,186股占比50.14%[135][136] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,830,900股占比23.67%报告期内减持97,000股[135][136] - 中央汇金投资有限责任公司持股14,169,800股占比0.99%持股数量无变动[135][136] - 香港中央结算有限公司持股1,810,447股占比0.13%报告期内增持415,857股[135][136] - 中国农业银行中证500ETF持股1,753,383股占比0.12%报告期内减持389,700股[135][136] - 陈贺香持股5,374,356股占比0.38%报告期内增持48,000股[135][136] - 前十名股东持股总量占比达76.71%无股权质押或冻结情况[135] - 控股股东天津市政投资有限公司实际控制人为天津城投集团[138][141] - HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为境外上市外资股[136] - 前十名股东均非战略投资者且关联关系未知[136] 高管薪酬和人员 - 执行董事兼总经理刘军年度税前报酬总额为83.17万元[144] - 执行董事兼总经理林波年度税前报酬总额为86.89万元[144] - 执行董事兼副总经理付亚娜年度税前报酬总额为71.99万元[144] - 原总会计师曹硕年度税前报酬总额为15.29万元[144] - 执行董事彭琳年度税前报酬总额为61.14万元[144] - 独立非执行董事高泽年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 独立非执行董事王飞年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 独立非执行董事郭永年度税前报酬总额为22.00万元[145] - 监事会主席王静年度税前报酬总额为22.27万元[145] - 原监事会主席张明起年度税前报酬总额为72.81万元[145] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份1,781股[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,344.06万元[146] - 副经理张健持有公司股份822股[146] - 副经理张健报告期内从公司获得的税前报酬总额为87.82万元[146] - 董事会秘书牛波报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.18万元[146] - 公司秘书卢伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.18万元[146] - 副经理李玉报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.39万元[146] - 副经理王宏报告期内从公司获得的税前报酬总额为73.51万元[146] - 副经理赵毅报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.00万元[146] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币1344.06万元[151] - 公司五位最高薪酬人士（张健、林文波、刘玉军、李杨、王宏）退休金供款均为人民币33,637.5元[182] 员工情况 - 母公司在职员工数量为441人[154] - 主要子公司在职员工数量为1062人[154] - 在职员工总数合计为1503人[154] - 生产人员数量为748人，占员工总数49.8%[154] - 技术人员数量为348人，占员工总数23.2%[154] - 行政人员数量为247人，占员工总数16.4%[154] - 硕士学历员工数量为195人，占员工总数13.0%[154] - 本科学历员工数量为583人，占员工总数38.8%[154] - 专科学历员工数量为394人，占员工总数26.2%[154] 公司治理与会议 - 报告期内公司共举行董事会23次、股东大会3次[163] - 薪酬与考核委员会举行3次会议讨论2015年度指标完成及考核情况[164] - 提名委员会共召开2次会议讨论董事候选人及高管聘任事项[165] - 审计委员会举行7次会议审阅季度/半年度/年度报告财务信息[167] - 单独或合计持有10%以上股份股东

收入和利润（同比环比） - 营业收入为148,239.7万元人民币，同比下降0.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为36,675.5万元人民币，同比增长12.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,262.7万元人民币，同比增长8.58%[7] - 加权平均净资产收益率为8.09%，同比增加0.46个百分点[8] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长13.04%[8] - 营业总收入从上年同期1,490,359千元降至1,482,397千元，降幅0.5%[26] - 净利润从上年同期339,169千元增至378,951千元，增幅11.7%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为366,755千元，较上年同期326,812千元增长12.2%[26] - 基本每股收益为0.26元/股，较上年同期0.23元/股增长13%[28] - 营业收入第三季度同比下降8.7%至249.17百万元，前三季度同比下降7.8%至728.64百万元[30] - 营业利润第三季度同比增长45.1%至183.18百万元，前三季度同比增长9.1%至326.69百万元[30] - 净利润第三季度同比增长82.7%至175.73百万元，前三季度同比增长49.4%至326.28百万元[30] - 基本每股收益第三季度同比增长71.4%至0.12元/股，前三季度同比增长53.3%至0.23元/股[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从1,032,239千元增至1,103,600千元，增幅6.9%[26] - 财务费用从134,541千元降至94,962千元，降幅29.4%[26] - 营业税金及附加增至256.8万元，同比增长55.53%[13] - 支付的各项税费同比增加177.1%，从74,492增至206,428[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为35,380.3万元人民币，同比下降83.54%[7] - 经营活动现金流净额大幅下降至3538万元，同比减少83.54%[14] - 投资活动现金流净额改善至471.4万元，同比增长113.52%[14] - 筹资活动现金流净额改善至-2025.5万元，流出同比减少83.11%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降83.5%至353.80百万元[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降60.1%至1,143.11百万元[32] - 投资活动现金流量净额转正为47.14百万元，去年同期为-348.75百万元[33] - 筹资活动现金流量净额为-202.55百万元，较去年同期-1,199.27百万元有所改善[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.1%，从1,836,774降至34,544[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降79.5%，从2,146,457降至440,852[35] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-401,649转为正137,140[35] - 投资活动现金流入同比增加406.3%，从104,559增至529,586[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,442，上年同期为-998,825[36] - 现金及现金等价物净增加额为81,242，上年同期为436,300[36] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,068,389.1万元人民币，较年初增长6.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为466,796.4万元人民币，较年初增长6.06%[7] - 应收账款增加至17.66亿元，同比增长42.74%[13] - 应付账款增长至1794.8万元，同比上升117.29%[13] - 货币资金期末余额达15.44亿元，较年初增长14.37%[19] - 应付股利增至8004万元，同比上升146.84%[13] - 应交税费降至579.9万元，同比下降39.84%[13] - 公司总资产从7,708,802千元增长至8,146,210千元，增幅5.7%[23][24] - 应收账款从1,024,181千元增至1,435,796千元，增幅40.2%[23] - 应付债券为696,500千元，较期初694,925千元略有增长[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长7.8%至1,526.97百万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为677,941，较上年同期729,031下降7.0%[36] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1,764.1万元人民币[9] - 营业外收入激增至1159.6万元，同比增长2490.08%[14] - 营业外收入从4,477千元大幅增至115,958千元，增幅2,490%[26] - 投资收益第三季度大幅增长至92.05百万元，去年同期为7.03百万元[30] - 收到的税费返还为85,011，上年同期无此项数据[35] - 取得投资收益收到的现金为93,730，上年同期无此项数据[35] 股东信息 - 公司股东总数为88,215户，其中H股股东69户[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币92,756.1万元，同比下降3.18%[16] - 公司实现营业收入92,756.1万元，同比下降3.18%[23][28] - 营业收入本期92.76亿元，较上期95.80亿元下降3.18%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币23,668.3万元，同比增长30.45%[16] - 净利润23,668.3万元，同比增长30.45%[23] - 净利润本期23.89亿元，较上期18.66亿元增长28.01%[86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币22,898.1万元，同比增长27.24%[16] - 基本每股收益为人民币0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 基本每股收益0.17元/股，较上期0.13元/股增长30.77%[86] - 加权平均净资产收益率为5.30%，同比增加0.99个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.12%，同比增加0.85个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55,721.6万元，同比上升3.8%[23][28] - 财务费用5,787.9万元，同比下降40.71%[28] - 研发投入（管理费用）本期5.44亿元，与上期5.45亿元基本持平[85] - 所得税费用本期7.40亿元，较上期7.12亿元增长3.95%[86] 各条业务线表现 - 特许经营污水处理规模约312万立方米/日，与期初基本持平[24] - 污水处理服务费收入68,444万元，同比下降5%[24] - 再生水售水量1,021.7万立方米，同比增长27.1%[25] - 自来水售水量2,074.6万立方米，同比增长5.9%[26] - 污水处理业务营业收入68,644万元，毛利率38.46%，但收入同比下降5.07%[36] - 业务范围涵盖污水处理/自来水供水/中水/供热供冷五大核心板块[107][108] - 污水处理业务覆盖全国多个地区包括贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等20个城市[106] - 特许经营协议签订日期最早为2004年9月16日（贵阳）最新为2016年6月16日（安徽颍上）[106] - 天津地区4个污水处理厂（津沽/咸阳路/东郊/北仓）协议统一于2014年2月18日签订[106] 各地区表现 - 西安地区营业收入同比大幅增长73.40%至6,811万元，主要因污水厂升级改造完成[38] - 杭州地区营业收入同比下降24.75%至6,523万元，受污水处理厂提标改造影响[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币24,556.3万元，同比下降87.42%[16] - 经营活动现金流量净额24.56亿元，较上期195.27亿元下降87.42%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为负694千元，与上期的1,790,997千元形成鲜明对比[93] - 投资活动现金流量净额-15,430万元，同比改善32.23%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负186,203千元，较上期的负215,257千元略有改善[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为负120,777千元，较上期的负568,975千元有所改善[91] - 现金及现金等价物净增加额为负29,514千元，而上期为1,156,054千元[91] - 期末现金及现金等价物余额为1,299,061千元，较期初的1,328,575千元下降2.2%[91] - 母公司筹资活动现金流入为0，而上期为100,000千元[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为371,649千元，较期初的596,699千元下降37.7%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划发行不超过18亿元公司债券，已获股东大会批准，正等待监管部门批准[34] - 报告期内公司新增股权投资9,260万元，主要用于成立三家全资子公司拓展环保业务[40] - 两个主要污水处理厂扩建提标工程项目（津沽、北辰）总投资额129,386万元，目前均处于前期工作阶段[46] - 公司2015年度利润分配方案已实施完毕，A股和H股每股均派发现现金红利0.07元[47] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为人民币1,667.2万元[18] - 营业外收入8,326.6万元，同比大幅增长3,846%[23][28] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币453,789.2万元，较上年度末增长3.11%[16] - 总资产为人民币1,031,425.4万元，较上年度末增长2.64%[16] - 公司总资产从期初770.88亿元增长至期末784.44亿元，增幅1.76%[82] - 资产总计期末为10,314,254千元，较期初10,049,302千元增长2.6%[79] - 负债合计期末为5,557,256千元，较期初5,430,549千元增长2.3%[79] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4,537,892千元，较期初4,401,115千元增长3.1%[79] - 未分配利润期末为2,313,977千元，较期初2,177,200千元增长6.3%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.5%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.52%[174] - 货币资金从期初60.42亿元降至期末37.66亿元，下降37.66%[82] - 应收账款较上期期末增长31.45%至162,776.5万元，占总资产比例15.78%[34] - 应收账款期末余额为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.4%[79] - 应收账款期末账面价值为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.44%[179][180] - 应收账款从期初102.42亿元增至期末138.32亿元，增长35.05%[82] - 在建工程较上期期末大幅增长526.23%至1,843.0万元[34] - 应付股利较上期期末激增308.10%至13,232.9万元[34] - 应付股利从期初3.24亿元增至期末13.23亿元，增长308.03%[83] - 一年内到期的非流动负债期末为884,325千元，较期初1,003,816千元下降11.9%[79] - 应付债券期末余额为695,975千元，较期初694,925千元增长0.2%[79] - 公司资产负债率为53.88%[65] - 公司担保总额为104,745万元，占净资产比例22.02%[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币42,710万元[61] - 公司总股本为人民币14.27亿元[105] 关联交易和合同 - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）运营服务费总额预计为人民币2,518.8万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）服务费总额预计不高于人民币467万元[57] - 供冷合同服务面积363,042平方米，服务单价65元/平方米，服务费总额为人民币23,597,730元[57] - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）运营服务费总额预计为人民币5,037.6万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）服务费总额预计不高于人民币934万元[57] - 地铁资源冷能损失补偿费人民币782,834元，占同类交易金额比例0.91%[60] - 城投咨询招标代理服务费总额预计不超过人民币240万元，2016年度不超过90万元[60] - 关联交易合计金额人民币3,182,834元，占同类交易金额比例3.68%[60] 诉讼和仲裁 - 安国公司就供水项目特许协议纠纷向安国市政府申请仲裁，涉及金额6000万元人民币[51][52] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元人民币[53] - 公司因天津迪康租赁合同解除案二审判决需支付补偿费967.88万元人民币[51][54] - 凯英公司就废水处理服务费拖欠起诉星河公司，涉及金额522.6387万元人民币[52][55] - 咸阳路污水处理厂围墙侵权案一审胜诉并进入执行阶段[54] - 纪庄子宿舍楼房屋返还案二审胜诉并进入执行阶段[55] - 星河公司废水处理服务费纠纷案正在等待一审判决[55] - 安国公司仲裁案中自来水项目已完成移交，污水项目正常运营[53] - 安国公司仲裁案双方正就资产评估结果提出异议[53] - 天津迪康案公司已申请再审并等待结果[54] 风险因素 - 人民币对美元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少400万元[66] - 人民币对日元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少900万元[66] - 借款利率升高/降低1%将导致净利润减少/增加700万元[66] - 对天津市水务局的应收账款总额为12.71亿元，占公司总市值13.42%[67] 股东信息 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[72] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,724,900股，占比23.66%[72] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股，占比0.99%[72] - 前十名股东中天津市政投资有限公司持有715,565,186股人民币普通股，占比最高[73] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有337,724,900股境外上市外资股[73] 员工信息 - 集团在职员工1,505名，报告期内支付员工酬金总额12,731.2万元[66] 会计政策和会计估计 - 财务报表编制遵循2006年颁布的企业会计准则[111] - 记账本位币为人民币[116] - 金融资产分类包含应收款项和可供出售金融资产[121] - 可供出售金融资产中12个月内将出售部分列示为其他流动资产[124] - 合并财务报表范围包含所有具有实际控制权的子公司[110] - 单项金额重大应收款项标准为超过人民币5000万元[130] - 应收账款账龄2-3年计提比例100%[132] - 其他应收款账龄2-3年计提比例100%[132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[133] - 原材料及产成品成本采用加权平均法确定[134] - 零部件及低值易耗品采用一次转销法摊销[139] - 金融资产减值按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[126] - 可供出售金融资产按公允价值计量[125] - 金融负债按摊余成本进行后续计量[128] - 长期股权投资减值时账面价值减记至可收回金额[141] - 投资性房地产采用成本计量模式年折旧率1.9%-2.4%[142] - 建筑物预计使用寿命40至50年净残值率5%[142] - 房屋及建筑物折旧年限10至50年残值率0%-5%年折旧率1.9%-10%[146] - 机器设备折旧年限10至20年残值率0%-5%年折旧率4.8%-10%[146] - 运输车辆折旧年限5至10年残值率0%-5%年折旧率9.5%-20%[146] - 土地使用权摊销年限25至50年[150] - 特许经营权按直线法摊销年限25至30年[151] - 借款费用资本化中断超3个月暂停[148] - 无形资产减值测试每年至少一次[152] - 资产减值损失确认后不予转回[153] - 污水处理设施建设服务收入按合同完工百分比法确认 参照已发生成本与合同预计总成本的比例确定[159] - 环保设备销售收入在设备安装调试并经客户验收合格后确认[160] - 技术服务收入按完工百分比法确认 根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度[161] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益[163] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[164] - 递延所得税资产/负债根据资产和负债计税基础与账面价值的暂时性差异计算确认[165] - 经营租赁的租金支出/收入在租赁期内按直线法计入损益[167] - 增值税税率范围为3%至17% 城市维护建设税税率为7% 企业所得税税率范围为0%至25%[171] - 阜阳创业水务有限公司享受0%所得税税率 因从事符合条件的环境保护项目所得[172] - 天津中水有限公司收入减按90%计算应纳税所得额 符合国家相关标准的产品收入减按90%计入收入总额[172] 应收及预付款项明细 - 受限银行存款为16,800千元，较期初21,300千元下降21.13%[174][175] - 列示于现金流量表的现金为1,299,061千元，较期初1,328,575千元下降2.22%[174] - 应收票据期末余额为60千元，较期初1,094千元下降94.52%[177] - 单项金额重大应收账款坏账准备计提9,499千元，计提比例0.69%[179][180] - 对曲靖市城市供排水总公司应收账款计提9,499千元坏账准备，计提比例9%[181] - 应收账款前五名欠款方金额合计1,465,692千元，占应收账款总额比例89.52%[183] - 应收关联方款项期末余额70,969千元，占应收账款总额比例4.33%[187] - 应收最终控股公司天津城投款项41,589千元，占应收账款总额比例2.54%[187] - 预付款项期末余额为142,903千元，较期初139,727千元增长2.3%[189] - 账龄1年以内预付款项占比55%，金额79,166千元[189] - 账龄1-2年预付款项占比31%，金额43,989千元[189] - 账龄超过1年预付款项金额63,737千元，主要为中水管道接驳工程款[189] - 前五名预付款项总额23,871千元，占预付款总额比例17%[190] - 其他应收款期末余额41,771千元，较期初74,531千元下降44%[193] - 增值税退税占其他应收款比例最高，期末余额24,837千元[196] - 前五名其他应收款单位余额合计26,534千元，占总余额比例64%[199] - 天津市国家税务局应收增值税退税17,508千元，占其他应收款余额42%[198] - 所有其他应收款坏账准备计提比例均为0%[194][195] 所有者权益 - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加136,777千元[97] - 综合收益总额为238,872千元[97] - 对所有者（或股东）的分配为100,627千元[97] - 公司合并所有者权益期末余额为4,756,998千元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为4,425,636千元[99] - 母公司所有者权益合计期末余额为4,030,012千元[102] - 母公司本期综合收益总额为150,543千元[102] - 母公司对所有者分配利润99,906千元[102] - 合并综合收益总额为186,562千元[98] - 合并未分配利润期末余额为2,047,411千元[99] - 少数股东权益期末余额为173,623千元[99] - 母公司期初未分配利润为1,756,983千元[101] - 母公司期末未分配利润为1,807,620千元[102]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45,483.9万元，同比增长1.27%[7] - 营业总收入454,839千元，同比增长1.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,594.2万元，同比增长34.78%[7] - 净利润98,829千元，同比增长34.8%[23] - 归属于母公司净利润95,942千元，同比增长34.8%[23] - 基本每股收益为0.067元/股，同比增长34%[7] - 基本每股收益0.067元/股，同比增长34.0%[24] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增加0.47个百分点[7] - 母公司营业收入241,675千元，同比下降0.9%[26] - 母公司净利润58,760千元，同比增长19.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为1,071万元，同比增长161%[13] - 财务费用同比下降36%，减少1906千元至3351千元，主要因公司借款余额大幅减少[14] - 销售费用同比激增157%，增加157千元至257千元，因凯英公司市场开发人员增加[14] - 支付的各项税费为152,940千元，同比增长377.2%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,681.9万元，同比大幅下降111.4%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111%，减少55538千元至-5682千元，主因上年同期收到5亿元污水处理服务费欠款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,819千元，同比下降111.4%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为245,461千元，同比下降64.4%[29] - 现金及现金等价物净增加额同比下降154%，减少59362千元至-20785千元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,588千元，同比改善9.3%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,438千元，同比下降344.5%[30][31] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为16,257千元，同比下降96.8%[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-133,229千元，同比下降134.0%[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-65,842千元，同比改善25.4%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1140.03百万千元，较年初减少209.845百万千元[15] - 应收账款期末余额1522.167百万千元，较年初增加283.815百万千元[15] - 在建工程金额为713万元，较年初大幅增长142%[13] - 应付股利为13,233万元，较年初增长308%[13] - 应交税费为3,030万元，较年初下降69%[13] - 长期借款期末余额549.186百万千元，较年初减少25百万千元[16] - 归属于母公司所有者权益合计4397.151百万千元，较年初减少3.964百万千元[17] - 负债合计5428.98百万千元，较年初减少1.569百万千元[17] - 公司总资产为1,004,665.5万元，较上年度末减少0.03%[7] - 公司总资产为7,712,153千元，较期初7,708,802千元基本持平[20][21] - 流动负债合计1,868,903千元，较期初1,813,423千元增长3.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,120,730千元，同比下降6.7%[31] - 母公司期末现金及现金等价物余额为397,628千元，同比下降39.0%[34] 营业外收入 - 营业外收入同比大幅增长3235%，增加3112千元至3209千元，主要因确认增值税返税[14] - 营业外收入32,087千元，同比大幅增长3,236.7%[23] 营业利润 - 营业利润94,121千元，同比下降2.4%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入193,420.6万元，同比增长5.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润33,053.7万元，同比增长7.26%[21] - 公司实现营业收入193,421万元，较2014年增长5.81%[36] - 净利润33,054万元，同比增长7.26%[36] - 归属于母公司所有者的净利润从308,168千元增长至330,537千元，增幅7.3%[183] - 营业总收入从1,828,079千元增长至1,934,206千元，增幅5.8%[183] - 净利润从317,712千元增长至344,479千元，增幅8.4%[183] - 母公司营业收入为994,093千元，同比增长1.1%[186] - 母公司净利润为193,141千元，同比下降11.4%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为330,537千元，同比增长7%[194] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润372.5万元，显著低于其他季度[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本120,194万元，同比增长10.8%[36][40] - 公司总成本108,128万元，同比增长10.41%，其中污泥处置成本增长32.22%至5,486万元[47][50] - 污水处理业务成本78,207万元，同比增长10.13%，占总成本72.33%[47] - 公司管理费用同比增长1.89%[49] - 财务费用同比减少2.54%，主要因偿还贷款减少利息支出，但汇兑损失增加[49] - 母公司营业成本为556,440千元，同比增长13.1%[186] - 母公司营业利润为216,754千元，同比下降24.3%[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额231,067.9万元，同比大幅增长279.19%[21] - 经营活动现金流量净额231,068万元，同比大幅增长279.19%[40] - 经营活动现金流量净额大幅增长279.19%至231,068万元，主要因收回18.9亿元污水处理服务费[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2,310,679千元，同比增长279.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至1,858,295千元，同比增长1302%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,424,296千元，同比增长323%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-492,855千元，同比扩大49.6%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-473,884千元，同比由正转负[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,080,443千元，同比扩大219%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为236,093千元，同比增长7%[192] 业务线表现 - 水务业务覆盖全国11个城市，采用特许经营模式[27] - 新能源供冷供热业务采用投资建设运营的特许经营模式，期限25-30年[28] - 污水处理规模达308万立方米/日，委托运营规模79万立方米/日[37] - 污水处理量128,005万立方米，同比增长9%[37] - 污水处理业务收入139,829万元，同比增长1.83%[37] - 再生水售水量1,846万立方米，同比下降9.6%[37] - 再生水管道接驳收入13,890万元，同比增长27.38%[38] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比增长65.94%[38] - 污水处理及建设业务营业收入129,202万元，同比增长1.03%，但毛利率下降4.38个百分点至39.31%[44] - 中水管道接驳及供水业务营业收入18,540万元，同比增长12.55%，毛利率大幅提升10.25个百分点至31.54%[44] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比大幅增长65.94%，毛利率提升10.50个百分点至8.58%[44] - 其他业务(主要为建材销售)收入2,899万元，同比增长792.00%，但毛利率为负14.00%[44][45] 地区表现 - 天津地区营业收入120,437万元，同比增长5.97%，但毛利率下降5.87个百分点至40.97%[44] 资产和债务变化 - 总资产1,004,930.2万元，同比下降7.46%[21] - 货币资金增长64.6%至134,988万元，占总资产13.43%[55][56] - 应收账款下降51.69%至123,835万元，主要因收回18.9亿元欠款[56] - 应交税费激增265.11%至9,639万元，因增值税新政实施[56] - 一年内到期非流动负债增长229.97%至100,382万元，因新增中期票据[56] - 长期借款下降63.3%至57,419万元，因提前偿还部分借款[56] - 公司总资产从10,859,482千元下降至10,049,302千元，降幅7.5%[177] - 货币资金从820,092千元增长至1,349,875千元，增幅64.6%[177] - 应收账款从2,563,114千元下降至1,238,352千元，降幅51.7%[177] - 短期借款从50,000千元降至0千元，降幅100%[177] - 一年内到期的非流动负债从304,221千元增至1,003,816千元，增幅230%[177] - 长期借款从1,564,566千元降至574,186千元，降幅63.3%[177] - 应付债券从1,388,975千元降至694,925千元，降幅50%[177] - 期末现金及现金等价物余额为1,328,575千元，同比增长63.1%[190] - 期末现金及现金等价物余额为596,699千元，同比增长104%[192] 利润分配和股东回报 - 2015年归属于母公司净利润为人民币33,054万元[3] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[3] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[3] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[3] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[3] - 拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[3] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[3] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[3] - 2015年度资本公积金不转增股本[3] - 2014年现金分红占净利润比例为32.42%[89] - 2013年现金分红占净利润比例为40.50%[89] - 2015年度归属于母公司净利润为人民币33,054万元[88] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[88] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[88] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[88] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[88] - 2015年拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[88] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[88] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[88] - 未分配利润为2,177,200千元，同比增长21%[194] - 盈余公积为414,376千元，同比增长11%[194] - 期末盈余公积为395,063千元[199] - 期末未分配利润为1,965,882千元[199] - 对所有者分配金额为114,178千元[199] - 利润分配总额为135,985千元[199] - 提取盈余公积金额为21,807千元[199] - 期末实收资本为1,427,228千元[199] - 期末专项储备为167,496千元[199] 研发投入 - 研发投入情况表单位显示为万元[50] - 研发投入总额为281.54万元，占营业收入比例为0.15%[51] - 研发投入资本化金额为27.08万元，资本化比重为9.62%[51] - 2016年技术研发投入计划不低于514万元[79] 投资和资本支出 - 对外股权投资总额2.2亿元，同比增加1.27亿元[60] - 公司以自有资金1900万元对贵州公司增资，用于小河污水处理厂升级改造工程，项目总投资概算5780万元[61] - 公司以自有资金8400万元对杭州公司增资，用于七格污水处理厂升级改造工程，项目总投资额约4亿元[62] - 公司对全资子公司凯英公司增资1500万元，增资后其注册资本增至2000万元[62] - 公司中标天津黑牛城道能源站项目，投资总额约2.47亿元，并以自有资金6400万元成立佳源天创运营该项目[63] - 公司中标天津侯台风景区能源站项目，投资总额约1.17亿元，并以自有资金3300万元成立佳源盛创运营该项目[63] - 公司纪庄子污水处理厂迁建项目金额140291万元，报告期内投入19504万元，累计投入127875.23万元，实现收入29657万元[65] - 2016年资本性支出计划8.55亿元[76] - 2016年工程类项目计划投入资金5.06亿元[79] - 2016年固定资产购置资金计划约1,464万元[79] 子公司和联营公司表现 - 主要子公司中水公司总资产135969万元，净资产22876万元，净利润3931万元[67] - 主要子公司杭州公司总资产81513万元，净资产51138万元，净利润3737万元[67] - 主要子公司阜阳公司总资产32566万元，净资产18577万元，净利润2210万元[67] - 公司投资天津北方人才港股份有限公司200万元，占其注册资本6.1%[70] 管理层讨论和业务指引 - 2016年预计污水处理量101,842.12万立方米[76] - 2016年预计自来水产量3,875.6万立方米[76] - 2016年预计再生水销售量1,962.5万立方米[76] - 2016年污水处理服务费收入预计较2015年变动幅度不超过3%[78] - 2016年污水处理业务成本预计较2015年增幅不高于10%[78] - 公司现有融资渠道可满足年度经营计划需求[79] 关联交易和担保 - 关联交易总额为2,009,986万元，占同类交易金额的63.36%[105] - 与海河公司提供劳务关联交易金额为446,256万元，占同类交易金额的38.26%[104] - 与海河公司其他流入关联交易金额为1,513,909万元，占同类交易金额的23.9%[105] - 与城投咨询代理关联交易金额为49,821万元，占同类交易金额的1.2%[105] - 公司担保总额为81,975万元，占公司净资产的比例为17.74%[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为81,975万元[107] 税务和法规影响 - 增值税新政实施，污水处理及再生水业务增值税即征即返70%[58] 诉讼和仲裁事项 - 安国公司仲裁案涉及金额6000万元人民币[94] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元[95] - 华德顺利诉讼案涉及租金金额1029.23万元[94] - 天津迪康诉讼案判决公司支付补偿费967.88万元[96] - 天津迪康诉讼案公司承担受理费3.6万元[96] - 高学民诉讼案涉及夜班费金额12.6万元[97] - 高学民诉讼案涉及养老保险损失金额19.8万元[97] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为87,200户，其中H股股东70户[115] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为87,743户，其中H股股东70户[115] - 天津市政投资有限公司为控股股东持股715,565,186股占比50.14%[118][120] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,924,900股占比23.68%为第二大股东[118] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股占比0.99%[118] - 股东陈贺香持股5,326,356股占比0.37%[118] - 大通证券股份有限公司持股4,523,374股占比0.32%[118] - 中证500 ETF通过农行持股2,143,083股占比0.15%[118][119] - 申万菱信环保产业指数基金持股1,725,384股占比0.12%[118][119] - 景顺长城量化精选基金通过建行持股1,608,236股占比0.11%[118][119] - 沈阳铁道煤炭集团持股1,500,000股占比0.11%[118][119] - 香港中央结算有限公司持股1,394,590股占比0.10%[118][119] 管理层和董事会薪酬及变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1299.95万元[132] - 总经理林文波报告期内从公司获得税前报酬总额85.03万元[129] - 执行董事、副总经理付亚娜报告期内从公司获得税前报酬总额70.93万元[129] - 副总经理张健报告期内从公司获得税前报酬总额81.17万元[132] - 副总经理杨光报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 总工程师李玉庆报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 监事聂有壮持有公司股份959股且报告期内无变动[131] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得税前报酬总额52.56万元[129] - 原总会计师曹硕报告期内从公司获得税前报酬总额66.62万元[129] - 总会计师彭怡琳报告期内从公司获得税前报酬总额9.03万元[129] - 刘玉军于2015年3月13日就任公司董事及董事长[133] - 张文辉于2015年3月13日辞去公司董事及董事长职务[133] - 林文波自2010年3月25日起担任公司总经理[133] - 付亚娜自2003年12月起担任公司董事及副总经理[133] - 曹硕于2015年1月29日辞去公司总会计师及董事职务[133] - 彭怡琳于2016年1月29日就任公司总会计师[133] - 彭怡琳于2016年3月16日就任公司董事[133] - 安品东自2000年12月起担任公司董事[133] - 陈银杏自2009年12月18日起担任公司董事[133] - 高宗泽自2014年4月15日起担任公司独立非执行董事[133] - 公司2015年年度报告披露董事会及监事会成员变更情况[134] - 独立非执行董事管一民于2015年12月17日换届卸任[134] - 独立非执行董事李洁英于2015年12月17日届满卸任[134] - 监事聂有壮自2016年1月起任市场开发部副经理[134] - 监事李杨自2015年9月起兼任西安创业水务有限公司董事长[134] - 报告显示公司监事牛静具有天津财经大学财税专业背景[134] - 公司监事会主席张明起兼任多家区域公司监事职务[134] - 独立非执行董事王翔飞曾任中信银行及晨鸣纸业独立董事[134] - 独立非执行董事郭永清现任多家上市公司独立董事[134] - 公司监事李晓申自2012年12月18日起任职[134] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1299.95万元[138] - 公司5位最高薪酬人士退休金供款均为人民币33,739.2元[170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为451人[141] - 主要子公司在职员工数量为1031人[141] - 在职员工数量合计为1487人[141] - 生产人员数量为742人[141] - 技术人员数量为359人[141] - 行政人员数量为254人[141] - 硕士学历员工数量为197人[141] - 本科学历员工数量为534人[141] - 专科学历员工数量为411人[141] - 劳务外包工时总数为0[144] - 劳务外包支付报酬总额为0[144] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 支付普华永道中天和罗兵咸永道会计师事务所上一年度审计酬金共计420万元[91] - 境内会计师事务所审计年限21年[91] - 境外会计师事务所审计年限21年[91] - 公司继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为外部审计机构[155] - 公司于2016年3月29日董事会单独审议内部控制情况[158] - 普华永道中天对公司2015年内部控制情况进行了审计[158] - 公司财务报表经普华永道审计获得标准无保留意见[174][175] - 公司披露了《2015年度内部控制自我评价报告》[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4,113.7万元，较上年2,316.9万元大幅增加[25] 其他财务指标 - 基本每股收益0.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为149,035.9万元，比上年同期增长12.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,681.2万元，比上年同期增长28.45%[10] - 加权平均净资产收益率为7.63%，比上年同期增加1.34个百分点[10] - 基本每股收益为0.23元/股，比上年同期增长27.78%[10] - 1-9月归属于母公司净利润为人民币32,681万元，同比增加7,239万元，增幅28%[14] - 合并净利润达339,169千元，较上年同期261,640千元增长29.6%[27] - 营业收入实现1,490,359千元，较上年同期1,330,502千元增长12.0%[27] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.18元/股增长27.8%[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用134,541千元，较上年同期157,396千元下降14.5%[27] - 所得税费用11,882万元，同比增加3,110万元，增幅35.45%，主要因利润增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为214,923.5万元，比上年同期大幅增长261.4%[8] - 经营活动现金流净额214,923万元，同比增加155,454万元，增幅261.40%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额60,122万元，同比增加75,089万元，增幅501.67%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,861,795千元，同比增长169.1%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2,149,235千元，同比增长261.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-348,747千元，同比恶化105.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,199,273千元，同比恶化108.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,416,107千元，同比增长67.5%[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,836,774千元，同比增长642.8%[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-401,649千元，同比恶化356.8%[32] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-998,825千元，同比恶化166.6%[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额为729,031千元，同比增长96.4%[33] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,146,457千元，同比增长403.1%[32] 资产和负债变动 - 公司总资产为1,013,482.8万元，较上年度末下降6.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为439,739.0万元，较上年度末增长5.44%[8] - 公司总资产为人民币1,013,483万元，较年初减少72,465万元，降幅7%[14] - 公司负债总额为人民币555,658万元，较年初减少96,492万元，降幅15%[14] - 归属于母公司股东权益为人民币439,739万元，较年初增加22,691万元，增幅5%[14] - 货币资金期末余额143,041万元，较年初增加61,032万元，增幅74.42%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[14] - 应收账款期末余额128,666万元，较年初减少127,645万元，降幅49.80%，主要因收回污水处理服务费18.9亿元[14] - 长期借款期末余额66,739万元，较年初减少89,718万元，降幅57.34%，主要因提前偿还部分借款[15] - 公司合并总负债从5,556,584千元增至6,521,502千元，增幅17.4%[21] - 长期借款大幅增加至1,564,566千元，较年初667,386千元增长134.4%[21] - 母公司货币资金增长147.8%至731,531千元[23] - 应收账款从2,371,956千元降至1,045,529千元，降幅55.9%[23] - 母公司长期借款减少94.7%至38,500千元[24] - 归属于母公司所有者权益4,170,484千元，较年初下降5.2%[21] 股东和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助为374.5万元[11] - 公司股东总数为86,468户，其中H股股东70户[11] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本50.14%[12]