财务数据概述 - 2018年营业收入12.26亿元，同比增长24.82%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1064.06万元，同比增长148.69%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1357.13万元，同比下降1318.21%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，同比增长3.54%[26] - 2018年末总资产26.90亿元，同比增长1.42%[26] - 2018年基本每股收益0.026元/股，同比增长136.36%[27] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.033元/股，同比下降1200.00%[27] - 2018年加权平均净资产收益率0.889%，较上年增加0.52个百分点[27] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.134%，较上年减少1.14个百分点[27] - 2018年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本[6] - 2018年各季度营业收入分别为1.89亿元、2.75亿元、3.04亿元、4.57亿元[28] - 2018年各季度归属上市公司股东净利润分别为-0.20亿元、0.11亿元、0.04亿元、0.15亿元[28] - 2018年非经常性损益合计2421.20万元[31] - 2018年公司实现营业收入12.26亿元，同比增长24.82%[35] - 2018年公司实现归属上市公司股东净利润1064.06万元，同比增长148.69%[35] - 公司综合毛利率同比增加4.08个百分点[35] - 2018年1 - 12月公司实现营业收入122,568.99万元，同比增长24.82%，奶酪板块收入45,563.14万元，同比增长135.85%，净利润1,064.06万元，相较上年同期增长148.69%[46] - 2018年公司实现营业收入122,568.99万元，同比增长24.82%；净利润1,064.06万元，同比增长148.69%[62] - 销售费用205,167,238.56元，同比增长67.48%，主要因拓展零售渠道和区域[64][65] - 研发费用13,976,667.36元，同比增长93.26%，因加大新品研发力度[64][65] - 2018年销售费用20,516.72万元，较去年增长67.48%，因拓展零售渠道和区域[85] - 2018年管理费用9,724.42万元，较去年增长26.94%，因招聘员工数量增加[85] - 2018年研发费用1,397.67万元，较去年增长93.26%，因研发投入增加[85] - 2018年财务费用5,679.79万元，较去年增长63.07%，因计息负债平均额增加[85] - 2018年经营活动现金流量净额为86,790,941.08元，投资活动为 -79,888,859.81元，筹资活动为 -170,743,339.58元[87] - 货币资金本期期末数为635,797,032.67元，占总资产比例23.64%，较上期期末变动-21.22%[91] - 应收票据及应收账款本期期末数为153,704,411.12元，占总资产比例5.71%，较上期期末变动66.86%[91] - 短期借款本期期末数为273,000,000.00元，占总资产比例10.15%，较上期期末变动24.86%[94] - 应付票据及应付账款本期期末数为153,744,687.79元，占总资产比例5.72%，较上期期末变动32.71%[94] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为535,900,000.00元，占总资产比例19.92%，较上期期末变动1628.71%[94] - 2018年液态奶营收468,051,678.02元，同比增长30.67%；奶酪营收455,631,435.92元，同比增长34.7%；贸易产品营收299,346,181.72元，同比增长9.57%[102] - 经销模式营业收入806,456,107.97元，同比增长52.13%，毛利率30.68%；直营模式营业收入117,227,005.97元，同比增长32.37%，毛利率46.24%；贸易模式营业收入299,346,181.72元，同比下降16.9%，毛利率9.57%[102] - 北区营业收入728,748,141.35元，同比增长11.96%，毛利率30.35%；中区营业收入303,659,668.97元，同比增长81.06%，毛利率21.71%；南区营业收入190,621,485.35元，同比增长18.9%，毛利率22.64%[102] - 研发投入金额13,976,667.36元，研发投入占营业收入比例1.14%，较上年同期变动比例84.04%[106] - 2018年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为1064.062207万元，年末未分配利润 -91971.200569万元[124] - 2018年度母公司实现净利润 -6563.663033万元，年末未分配利润为 -108931.056696万元[124] - 2018年度公司不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[124] - 2016 - 2018年公司每10股送红股数、派息数、转增数及现金分红数额均为0 [128] 主营业务与产品 - 公司主营业务为特色乳制品研发、生产、销售及乳制品贸易业务[34] - 公司电商渠道新增妙可蓝多有赞商城、下厨房旗舰店等[34] - 公司新推出零售及儿童系列奶酪产品和原制奶酪产品[34] - 报告期内主力零售奶酪产品奶酪棒及鳕鱼奶酪、手撕奶酪等新产品上市，丰富产品体系[48] - 液态奶业务调整产品结构，推出烤酸奶等特色液态乳产品，巩固东北地区市场地位[50] - “妙可蓝多”已发展成全国性奶酪品牌，线上销售领先，液态奶“广泽”居吉林省领先[40] - 公司是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业[43] - 公司建立覆盖欧洲、美洲、大洋洲的全球采购网络，有GDT竞拍资格[44] - 奶酪产品营业收入455,631,435.92元，同比增长135.85%；销售量10,542.38，同比增长81.61%[70][74] - 液态奶生产量68,581.34，同比增长9.71%；销售量68,664.50，同比增长11.37%[74] - 贸易产品营业收入299,346,181.72元，同比减少16.90%；销售量14,584.19，同比减少7.64%[70][74] - 北区营业收入728,748,141.35元，同比增长11.96%；毛利率30.35%，同比增加4.27个百分点[70] - 中区营业收入303,659,668.97元，同比增长81.06%；毛利率21.71%，同比减少1.36个百分点[70] - 乳制品加工成本本期为622,029,885.98元，较上年同期增长51.72%，其中折旧增幅达99.48%[77] - 液态奶成本本期为324,520,080.53元，较上年同期增长14.54%，动力费因能源价格上涨增长29.26%[81] - 奶酪成本本期为297,509,805.45元，较上年同期增长134.89%，折旧因新设备投产增长1,021.73%[81] - 乳制品贸易成本本期为270,702,906.03元，较上年同期减少21.51%，因贸易销量减少[77][81] - 前五名客户销售额15,760.72万元，占年度销售总额12.58%；前五名供应商采购额31,911.45万元，占年度采购总额35.85%[82] - 液态奶产量68,581.34吨，销量68,664.50吨，产量比上年增减9.71%，销量比上年增减11.37%[99] - 奶酪产量10,400.20吨，销量10,542.38吨，产量比上年增减61.36%，销量比上年增减81.61%[99] - 贸易产品销量14,584.19吨，销量比上年增减-7.64%[99] - 产品合计产量78,981.54吨，销量93,791.07吨，产量比上年增减14.53%，销量比上年增减12.66%[99] 市场与行业情况 - 2018年全国乳制品产量为2687.1万吨，同比增长4.4%[36] - 2018年全国规模以上乳制品企业587家，主营业务收入3399亿元，同比增长11%，利润总额230亿元，同比下滑1%，产量2687万吨，同比增长4.4%[97] - 乳制品市场向品牌企业加速集中，国内企业面临国外企业竞争[113] - 中国乳品消费从液态奶向以奶酪为代表的干乳制品升级切换契机到来[113] - 2020年我国奶酪销售规模预计达86亿元[116] - 本土新生势力品牌仅占市场份额约6%，对所属品类销售额增长贡献高达20%，妙可蓝多为奶酪品类代表[116] 公司战略与目标 - 未来三到五年公司总体战略为“稳定液奶、发展奶酪”[117] - 2019年公司预计营业收入目标16亿元，净利润0.5亿元[118] 风险与应对 - 公司面临行业、市场销售、运营管理、国际大宗原料市场波动、公共安全事件等风险[119][122] - 公司将通过多种方式应对各类风险，如开拓市场、加强成本管理等[119][122] 公司历史沿革与业绩承诺 - 2001年11月广泽乳业股东会审议通过，柴琇以购买的厂房、办公楼及土地使用权向广泽乳业增资，注册资本及实收资本由1500万元变更为5000万元[135] - 2015年1月广泽乳业依法实施分立，厂房、办公楼及土地使用权及对应的注册资本3500.00万元均依法分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司[135] - 吉乳集团承诺广泽乳业2016 - 2018年度净利润分别不低于4494.96万元、6328.10万元、8157.69万元[137][140] - 广泽乳业2016 - 2018年分别实现扣非后净利润5860.56万元、6517.44万元、8013.98万元，累计完成业绩承诺107.44%[140] - 公司2016年置入广泽乳业形成的商誉经测试不存在减值[141] - 吉乳集团对广泽乳业2016 - 2018年业绩承诺分别不低于4494.96万元、6328.10万元、8157.69万元[159] - 广泽乳业2016 - 2018年分别实现扣非净利润5860.56万元、6517.44万元和8013.98万元，截至2018年底累计完成业绩承诺107.44%[159] 审计与整改 - 2018年公司续聘利安达会计师事务所为审计机构，报酬60万元，审计年限3年[147] - 2018年2月公司被上海监管局出具警示函，后完善信息上报制度等进行整改[148][150] 激励计划与股权变动 - 2018年5月18日，2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件达成，可解除限售人数62人，股票数量372万股，占股本总额0.91%，5月31日解锁股票上市流通[152] - 2018年10月9日，回购注销4名原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票83.6万股，公司股本减至4.09762045亿股[152] - 2019年1月7日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就，可解除限售人数26人，股票数量77.4万股，1月31日解锁股票上市流通[152] - 2019年，回购注销5名原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票24.3万股[155] - 截至2018年6月9日，2017年员工持股计划通过信托计划完成股票购买，锁定期12个月[155] - 2018年公司普通股总股本从408,538,045股增加至409,762,045股，变动原因一是完成2,060,000股预留部分限制性股票授予及登记，二是回购注销836,000股已获授但未解除限售的限制性股票[186][195] - 有限售条件股份从9,300,000股减至6,804,000股，占比从2.28%降至1.66%；无限售条件流通股份从399,238,045股增至402,958,045股，占比从97.72%升至98.34%[186] - 2017年11月24日公司向30名激励对象授予2,060,000股预留部分限制性股票，2018年1月31日完成登记[189] - 2018年5月31日，9,300,000股首次授予的限制性股票中3,720,000股因解锁条件达成上市流通，从有限售转为无限售[190] - 2018年7月公司

2018 年第三季度报告 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,598,190,227.12 2,652,022,257.74 -2.03 归属于上市公司 股东的净资产 1,201,790,632.24 1,176,556,097.50 2.14 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 12,762,131.12 -77,557,894.66 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 768,620,995.66 698,62 ...

2018 年半年度报告 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1 / 137 三、 本半年度报告未经审计。 2018 年半年度报告 四、 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2018 年半年度报告 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 关于本公司所面临主要风险见"第四节 经营情况讨论与分析"中 "可能面对的风险"部分的描 述。 十、 其他 2018年半年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投 资风险。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 ...

2017 年年度报告（修订版） 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年年度报告 （修订版） 1 / 194 2017 年年度报告（修订版） 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见"第四节 经营情况讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 194 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特 ...

1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 22,622.12 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 | | | 3 / 18 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本 ...

2016 年年度报告（二次修订稿） 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度报告（二次修订稿） 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 198 关于本公司所面临主要风险见"第四节 经营情况讨论与分析"中 "可能面对的风险" 部分的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 198 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,596,268,053.71 2,170,830,688.69 19.60 归属于上市公 司股东的净资 产 1,165,699,320.45 1,159,926,201.11 0.50 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 -77,557,894.66 -10,792,410.73 -618.63 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 698,620,603.77 295,117,323.98 136.73 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入432,499,442.89元，上年同期164,135,083.05元，同比增加163.50%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,195,377.28元，上年同期-36,576,379.73元，同比增加66.66%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-93,206,937.51元，上年同期-29,052,819.57元，同比减少220.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,151,955,664.51元，上年度末1,159,926,201.11元，同比减少0.69%[17] - 本报告期末总资产2,530,010,360.57元，上年度末2,170,830,688.69元，同比增加16.55%[17] - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，上年同期-0.09元/股，同比增加66.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.06%，上年同期-3.46%，增加2.40个百分点[18] - 公司实现营业收入43249.94万元，同比增长163.50%；净利润-1219.54万元，同比上升66.66%[24] - 2017年1 - 6月公司累计实现营业总收入43,249.94万元，同比增长163.50%；利润总额-1,566.10万元，比上年同期增加61.49%[35] - 营业成本变动比例为133.13%，销售费用变动比例为911.59%，管理费用变动比例为 - 32.06%，财务费用变动比例为284.31%[43] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 220.82%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 35.08%，筹资活动产生的现金流量净额变动比例为324.08%[43] - 研发支出变动比例为 - 38.21%[43] - 货币资金本期期末数为904,523,793.39元，占总资产比例35.75%，较上期期末增长13.54%[45] - 应收账款本期期末数为88,204,468.12元，占总资产比例3.49%，较上期期末增长25.29%[45] - 预付款项本期期末数为23,598,885.59元，占总资产比例0.93%，较上期期末减少52.87%[45] - 存货本期期末数为118,039,881.33元，占总资产比例4.67%，较上期期末增长73.80%[45] - 可供出售金融资产本期期末数为337,000,000.00元，占总资产比例13.32%，较上期期末增长87.22%[45] - 短期借款本期期末数为729,646,397.04元，占总资产比例28.84%，较上期期末增长22.53%[47] - 2017年6月30日公司资产总计25.30亿元，较期初21.71亿元增长16.54%[113] - 2017年6月30日公司负债合计13.78亿元，较期初10.11亿元增长36.32%[113] - 2017年6月30日公司所有者权益合计11.52亿元，较期初11.59亿元减少0.61%[114] - 2017年6月30日货币资金期末余额9.05亿元，较期初7.97亿元增长13.54%[112] - 2017年6月30日应收账款期末余额8820.45万元，较期初7039.85万元增长25.29%[112] - 2017年6月30日存货期末余额1.18亿元，较期初6791.70万元增长73.80%[112] - 2017年6月30日短期借款期末余额7.30亿元，较期初5.95亿元增长22.53%[113] - 2017年6月30日股本期末余额4.09亿元，较期初3.99亿元增长2.33%[114] - 资产总计期末余额为19.24亿元，较期初余额17.04亿元增长12.9%[117] - 营业总收入本期发生额为4.32亿元，上期发生额为1.64亿元，同比增长163.5%[119] - 营业总成本本期发生额为4.57亿元，上期发生额为2.10亿元，同比增长117.3%[119] - 营业利润本期亏损2457.91万元，上期亏损4229.81万元，亏损幅度收窄[119] - 净利润本期亏损1219.54万元，上期亏损3721.70万元，亏损幅度收窄[121] - 流动负债合计期末余额为8.24亿元，期初余额为5.77亿元，增长42.8%[117] - 所有者权益合计期末余额为11.01亿元，期初余额为11.27亿元，下降2.3%[118] - 货币资金期末余额为4.03亿元，期初余额为3.70亿元，增长8.7%[116] - 应收账款期末余额为322.94万元[116] - 基本每股收益本期为 -0.03元/股，上期为 -0.09元/股[121] - 2017年1 - 6月公司营业收入为30,320,378.21元，营业利润为 - 38,211,593.89元，净利润为 - 29,520,127.75元[124] - 2017年1 - 6月公司销售商品、提供劳务收到的现金为493,078,878.95元，较上期的160,253,508.26元有大幅增长[126] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为511,390,218.34元，流出小计为604,597,155.85元，现金流量净额为 - 93,206,937.51元[126] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计为69,915,311.69元，流出小计为257,292,249.80元，现金流量净额为 - 187,376,938.11元[126] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为593,046,768.00元，流出小计为198,930,965.62元，现金流量净额为394,115,802.38元[127] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为113,531,926.76元，期末余额为890,129,995.80元[127] - 2017年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为35,120,753.80元，流出小计为84,725,542.87元，现金流量净额为 - 49,604,789.07元[130] - 2017年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计为165,857,090.10元，流出小计为306,127,454.66元，现金流量净额为 - 140,270,364.56元[130] - 2017年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计为359,856,000.00元，流出小计为137,669,157.21元，现金流量净额为222,186,842.79元[130] - 2017年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为32,311,689.16元，期末余额为402,508,347.40元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,159,926,201.11元，本期增减变动金额为 -7,970,536.60元[132] - 本期综合收益总额为 -12,195,377.28元[132] - 本期所有者投入和减少资本为4,224,840.68元，其中股东投入普通股使所有者权益减少530,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,157,600元[132] - 2017年半年度报告上年期末所有者权益合计为1,090,169,873.96元，本期增减变动金额为69,756,327.15元[133] - 2017年半年度综合收益总额为31,519,257.33元[134] - 2017年半年度所有者投入和减少资本为56,113,869.71元[134] - 2017年半年度专项储备本期提取8,119.87元，本期使用1,250,069.71元，变动后为 -1,241,949.84元[134] - 2017年半年度其他事项使所有者权益减少16,634,850.05元[134] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,151,955,664.51元[133] - 2017年半年度期末所有者权益合计为1,159,926,201.11元[135] - 2017年本期股本较期初增加9,300,000元[136] - 2017年资本公积较期初增加44,663,600元[136] - 2017年库存股较期初增加51,336,000元[136] - 2017年未分配利润较期初减少29,520,127.75元[136] - 2017年所有者权益合计较期初减少26,892,527.75元[136] 各条业务线表现 - 2017年1 - 6月广泽乳业实现营业收入37,490.65万元[18] - 2017年1 - 6月广泽乳业营业收入为37,490.65万元，营业成本为30,743.98万元[42] - 广泽乳业注册资本30,000万元，2017年1 - 6月营业收入37,490.65万元，净利润2,264.19万元[53][55] - 妙可蓝多注册资本1451.20万元，2017年1 - 6月营业收入9,061.52万元，净利润62.51万元[53][55] - 公司主营业务为奶酪、液态奶等特色乳制品研发、生产和销售，产品包括马苏里拉奶酪、各类液态奶等[22] - 公司经营模式以自主研发、生产和代理销售为主，销售渠道包括经销商、电商、商超等[23] - 公司奶酪业务有先发优势，“妙可蓝多”成全国性奶酪知名品牌，电商销售领先[27] - 公司完成新的产品群开发规划，包括餐饮厨房系列、零售即食产品系列、零售常温产品系列等[35] 管理层讨论和指引 - 公司在产品更迭、产能扩张和渠道创新背景下，面临行业、市场销售等多方面风险[56] - 乳制品行业竞争激烈，利润空间受压缩[57] - 公司将加强成本管理、市场研究、运营管理、产品质量控制等应对各类风险[57][58][59][60] - 公司将通过多种融资渠道满足资金需求，合理利用及有效管理资金[61] - 公司将加强预收款和存货管理，提高资产流动性[65] 其他没有覆盖的重要内容 - 2017年半年度不分配现金红利，不送股或资本公积转增股本[2] - 公司实施2017年限制性股票激励计划，首次授予930万股，注册资本由39923.8045万元变更为40853.8045万元[15] - 非经常性损益合计-43809.94元[24] - 国内1 - 6月乳制品产量1454.9万吨，同比增长3.1%；进口量110.0万吨，同比增加3.45%[26] - 国际原料奶价格6月最后一次拍卖恒天然拍卖价格指数达1086，相比年初增长5.0%、同比增长56.0%[26] - 生产奶酪主要原材料车达年初至今价格上涨幅度接近10%、同比上涨超40%[26] - 6月底主产区生鲜乳价格3.42元/公斤，同比增长0.6%[26] - 2017年6月第三周国内市场白奶零售价格11.49元/千克，同比上涨2.86%[26] - 公司新增重大非股权投资15,000万元，系参与认购长春市沣民坤厚投资合伙企业中间级有限合伙人份额[50] - 公司出售全资子公司天津芝然90%的股权，转让价款为0元，对应已认缴但未实缴注册资本9,000万元[52] - 2016年年度股东大会于2017年4月7日召开，决议于2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站[68] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[68] - 公司实际控制人柴琇承诺重大资产重组完成后保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[70] - 柴琇承诺保证上市公司高级管理人员专职工作，财务人员独立，拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[70] - 柴琇承诺保证上市公司具有独立完整的资产，不违法违规占用上市公司资金、资产，不以上市公司资产为其他企业债务违规提供担保[70] - 2001年10月柴琇向长春福寿德购买土地使用权及房产用于向广泽乳业增资[72] - 2001年11月广泽乳业注册资本及实收资本由1500万元变更为5000万元[73] - 2002年8月1处房产过户至广泽乳业名下，另一处房产及土地使用权未更名[73] - 2015年1月广泽乳业实施分立，3500万元注册资本分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司[73] - 承诺2016 - 2018年度广泽乳业实现净利润（未提及具体数值）[73

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入1.99亿元，较上年同期增长123.00%；归属于上市公司股东的净利润454.09万元，较上年同期增长118.65%[5] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年增加2.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长116.67%[5] - 本报告期营业收入比去年同期增加123.00%，主要因资产重组置入广泽乳业有限公司[15] - 营业总收入从上期的8920.322641万元增至本期的1.9892392598亿元，增幅约123%[26] - 营业利润亏损从上期的3003.278579万元收窄至本期的180.979904万元，亏损幅度大幅减小[27] - 利润总额从上期亏损2923.369739万元转为本期盈利293.651891万元[27] - 净利润从上期亏损2433.316125万元转为本期盈利454.093851万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为242,120,345.92元，上期为79,642,539.41元；收到的税费返还本期为4,386,720.00元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,045,281.90元，上期为20,877,188.14元[33][34] - 经营活动现金流入小计本期为255,552,347.82元，上期为100,519,727.55元；经营活动现金流出小计本期为303,259,867.88元，上期为125,272,437.42元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,707,520.06元，上期为 - 24,752,709.87元[34] - 投资活动现金流入小计本期为69,894,710.85元，上期为3,182,405.73元；投资活动现金流出小计本期为238,719,507.80元，上期为109,228,173.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,824,796.95元，上期为 - 106,045,767.31元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为254,358,580.00元，上期为115,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为158,238,445.18元，上期为3,242,351.50元；筹资活动产生的现金流量净额本期为96,120,134.82元，上期为111,757,648.50元[34][35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120,412,182.19元，上期为 - 19,054,650.78元；期初现金及现金等价物余额本期为776,598,069.04元，上期为353,096,944.35元；期末现金及现金等价物余额本期为656,185,886.85元，上期为334,042,293.57元[35] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为1219012.64元，上期为1104911.93元[36] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计为12048244.29元，上期为36665209.60元[36] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10829231.65元，上期为 - 35560297.67元[36] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为119857090.10元，上期无数据[36] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计为21148110.66元，上期为14500000.00元[37] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为98708979.44元，上期为 - 14500000.00元[37] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计为22520000.00元，上期无数据[37] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计为86209968.82元，上期无数据[37] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 63689968.82元，上期无数据[37] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为24189778.97元，上期为 - 50060297.67元[37] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本比去年同期增加63.75%，因资产重组置入广泽乳业，营收增加致成本增加[15] - 本报告期销售费用比去年同期增加1035.79%，因报告期主营业务和经营模式改变[15] - 本报告期资产减值损失比去年同期减少47.17%，因本报告期计提坏账准备减少[15] - 本报告期营业外收入比去年同期增加286.71%，因资产重组置入企业广泽乳业政府补助增加[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少92.74%，因上缴税金增加和增加库存储备[15] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少59.20%，因公司认购并购基金中间级份额致资金流出[15] - 营业总成本从上期的1.1941841793亿元增至本期的2.0062843587亿元，增幅约68%[27] - 销售费用从上期的169.790855万元增至本期的1928.468331万元，增幅约1036%[27] - 财务费用从上期的196.895006万元增至本期的958.135056万元，增幅约386%[27] - 营业收入本期为42,321.20元，营业成本为36,475.90元，销售费用为4,592,124.92元，管理费用本期为6,013,092.49元，上期为130,274.00元，财务费用本期为6,795,443.11元，上期为4,464,385.67元[30] - 营业利润本期为 - 14,412,334.28元，上期为 - 6,134,659.67元；利润总额本期为 - 14,412,449.39元，上期为 - 6,134,659.67元；净利润本期为 - 11,554,963.20元，上期为 - 6,134,659.67元[30][31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产22.77亿元，较上年度末增长4.91%；归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较上年度末增长0.39%[5] - 2017年一季度其他应收款期末余额比年初余额减少76.66%，因子公司收回政府土地收储款[14] - 2017年一季度存货期末余额比年初余额增加32.85%，因增加库存储备[14] - 2017年一季度可供出售金融资产期末余额比年初余额增加83.33%，因公司认购并购基金中间级份额[14] - 2017年一季度长期待摊费用期末余额比年初余额增加312.94%，因新增设备租金[14] - 2017年一季度其他非流动资产余额增加929.38%，因预付机器设备款增加[14] - 2017年3月31日公司资产总计2,277,448,060.40元，较年初2,170,830,688.69元有所增加[20] - 2017年3月31日公司流动负债合计918,591,947.71元，较年初825,675,279.88元有所增加[20] - 负债合计从年初的10.1090448758亿元增至期末的11.1298092078亿元，增幅约10.1%[21] - 流动资产合计从年初的5.7614249765亿元降至期末的5.0775932813亿元，降幅约11.9%[24] - 非流动资产合计从年初的11.2830903102亿元增至期末的11.319777838亿元，增幅约0.33%[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东总数为18165户；柴琇持股7200万股，占比18.03%，处于质押状态[11] - 非经常性损益合计25.71万元，其中计入当期损益的政府补助38.07万元[7] - 中国农化尚有943,068.22元被法院暂时扣划，该款项为公司前次重大资产重组实施前之事由形成[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 - 13,822.10元[35]

2016 年第三季度报告 公司代码：600882 公司简称：广泽股份 上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 13 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 1,985,093,058.18 | 1,629,454,874.05 | | 21.83 | | 归属于上市公司 | 1,146,569,894.37 | 1,075,145,497.63 | | 6.64 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | | （1 ...