公司决策 - 2023年12月27日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案[2] - 相关议案内容于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露[2] 激励计划 - 收到广州市国资委对股权激励计划的批复[2] - 国资委原则同意激励计划草案[2] - 激励计划需提交股东大会审议通过方可实施[2]

综合财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.86亿元，同比增长3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -724.03万元，同比下降144.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2350.85万元，同比增长20.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1466.10万元[4] - 基本每股收益为 -0.0084元/股，同比下降144.21%[4] - 稀释每股收益为 -0.0084元/股，同比下降144.21%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.08%，较上年减少0.27个百分点[4] 资产与所有者权益数据关键指标变化 - 本报告期末总资产143.56亿元，较上年度末下降2.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益92.54亿元，较上年度末下降0.06%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为26921户[7] - 截至2024年3月31日，股东忻宏持有公司7,292,800股股份，均通过信用担保账户持有[8] - 基本养老保险基金一零零一组合期初普通账户、信用账户持股733,300股，占比0.09%；期初转融通出借股份266,700股，占比0.03%；期末普通账户、信用账户持股7,697,602股，占比0.90%；期末转融通出借股份为0[8] 特定时间点资产负债数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为5,027,852,157.41元，2023年12月31日为5,285,874,450.63元[9] - 2024年3月31日应收账款为1,725,704,588.10元，2023年12月31日为1,917,223,051.44元[9] - 2024年3月31日流动资产合计8,389,714,989.98元，2023年12月31日为8,848,960,132.60元[9] - 2024年3月31日非流动资产合计5,966,034,576.02元，2023年12月31日为5,852,366,744.37元[9] - 2024年3月31日资产总计14,355,749,566.00元，2023年12月31日为14,701,326,876.97元[9] - 2024年3月31日流动负债合计4,541,642,007.04元，2023年12月31日为4,884,179,253.67元[9] - 2024年3月31日非流动负债合计178,889,315.66元，2023年12月31日为172,924,347.15元[9] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计9,635,218,243.30元，2023年12月31日为9,644,223,276.15元[10] 2024年第一季度利润数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入13.86亿元，2023年同期为13.43亿元，同比增长3.16%[11] - 2024年第一季度营业总成本14.07亿元，2023年同期为13.57亿元，同比增长3.66%[11] - 2024年第一季度营业利润为 - 938.27万元，2023年同期为1078.38万元[11] - 2024年第一季度净利润为 - 1012.90万元，2023年同期为1198.69万元[11] 2024年第一季度每股收益数据关键指标变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0084元/股，2023年同期为0.0190元/股[12] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.0084元/股，2023年同期为0.0190元/股[12] 2024年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1466.10万元，2023年同期为 - 5074.51万元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，2023年同期为3.86亿元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5988.32万元，2023年同期为 - 2951.59万元[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为47.75亿元，2023年同期为40.16亿元[14]

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3 证券代码：600894 证券简称：广日股份 点，做大西部、华东、华北、东北等重点增量市场。四是深度策 划海外市场开拓，深入"一带一路"沿线国家，不断完善海外营 销和工程服务体系建设，促进海外订单增长。五是强化业务协同， 重点做好怡达快速电梯的融合发展工作，切实推进"广日电梯" 及"怡达快速电梯"双品牌发展策略；同时，持续强化与日立电 梯的战略合作关系，促进双方资源优势互补，扩大与永大电梯的 业务合作，携手开创广日股份电梯主业的新发展格局。 六、目前公司账上的资金是否能灵活使用？公司对于账上货 币资金是否有并购的相关规划？ 作为工业制造企业，公司账上流动资金一方面主要用于属下 企业日常生产运营；另一方面，积极贯彻"创新驱动+资本驱动" 的双轮驱动发展模式，借助上市公司资本运作平台，重点围绕做 大做强电梯整机及零部件主业的发展策略，适时寻求外延式发展 良机，通过内生式增长及外延式拓展，增强业务可持续发展驱动 力，稳步提升经营业绩。 七、国务院近期发布的"国九条"中强调了上市公司现金分 红监管及推动上市公司提升投资价值，结合公司股票二级市场的 表现，未来 ...

编号：2024-4 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 领域。 目前，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧 换新行动方案》，国家住房城乡建设部印发了《推进建筑和市 政基础设施设备更新工作实施方案》，要求对投入使用时间长、 配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强 烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、 改造或大修。公司旗下国有控股广日电梯、怡达快速电梯，合 资参股日立电梯、永大电梯四大品牌的电梯保有量规模较大， 设备更新相关政策的出台将对公司电梯业务的发展起到积极 的促进作用。 五、请问公司在国内行业地位如何，行业里面属于龙头企 业吗？同类上市公司有哪几家？ 感谢您的关注！公司当前旗下拥有国有控股广日电梯、怡 达快速电梯，合资参股日立电梯、永大电梯四大品牌，为中国 第一规模的电梯产业集团军。目前国内电梯行业同类上市公司 有上海机电、康力电梯、快意电梯、梅轮电梯、通用电梯等。 六、贵司什么时候采取回购或者分红的措施？ | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ | （ | ） | | ） | | --- | --- | -- ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 二○二四年四月二十九日 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《2023 年年度董事会工作报告》 | 6 | | 四、议案二：《2023 年年度监事会工作报告》 | 19 | | 五、议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 24 | | 六、议案四：《2023 年年度财务决算报告》 | 25 | | 七、议案五：《2024 年财务预算方案》 | 29 | | 八、议案六：《2023 年年度利润分配预案》 | 32 | | 九、议案七：《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）>的议案》 | 33 | | 十、议案八、《公司 2023 年日常关联交易的议案》 | 37 | | 十一、议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 42 | | 十二、议案十：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 43 | | 十三、议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 55 | | 十四、议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号[11] - 公司办公地址为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到738.43亿元，同比增长4.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长48.59%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为92.60亿元，同比增长5.94%[13] - 2023年基本每股收益为0.8857元，同比增长48.58%[13] 公司业务发展 - 公司主要业务包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备[24] - 公司提供智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等场景的数字化解决方案，致力于提升运营效率和质量，降低成本，改善环境[24] - 公司的电梯整机及零部件业务涵盖整机制造、销售、工程服务、零部件制造和物流配送服务，拥有强大的研发团队和科技实力[24] 公司战略规划 - 公司发展战略：公司将采取“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，实现企业快速发展，成为数字化领先企业；通过“1+1+1”发展策略，快速发展核心主业，大力发展新兴产业，加快数字化服务制造型企业转型升级[50] - 公司经营计划：公司将贯彻“十四五”战略发展规划，强化市场营销能力，做大做强电梯主业，拓展海外市场，加快企业转型升级；坚定推进产业结构优化，寻求外延式拓展良机，实现产业多元化，提升经营业绩；通过产学研合作平台，助力企业创新发展，提高核心竞争能力和创新驱动力[53][54][55] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况详细列出[71] - 公司董事长朱益霞具有丰富的工作经历，现任公司党委书记、董事长[72] - 公司董事会审议通过了多项议案，包括年度报告、财务预算方案等[70] 公司社会责任 - 广日股份及下属企业共采购助农产品141.6万元，助力乡村振兴工作[156] - 公司通过优化生产工艺，将变压器油漆改为使用水性油漆，有效减少VOCS气体排放量[152] - 公司严格落实用能管理，对厂内重点用能设备的用电进行分析，将约1100盏荧光灯更换为LED灯，每年可节省用电约1万度[152]

信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-003 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广 州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议 采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，董事汪帆 先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表 决方式参加会议的董事共 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下 议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度总经理工作 报告》。 二、以 8 票赞成， ...

公司治理 - 2023年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，战略2次，提名1次，薪酬与考核3次[6] 关联交易与资金 - 2023年实际日常关联交易总金额未超批准额度[14] - 2023年不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] 利润分配与审计 - 2022年以859,946,895股为基数，每10股派现金红利1.80元，共分配154,790,441.10元[16] - 2023年会计报表审计费用92万元，内部控制审计费用23.80万元[19] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年年度审计机构[19] 报告披露 - 2023年共披露定期报告4份，临时公告30份及其他报告[26] - 2022年年度、2023年各季度报告符合要求[17][18] - 2022年年度内部控制评价报告真实客观[18] 合规事宜 - 高级管理人员2022年度薪酬与业绩匹配，审议程序合规[23] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划等事宜合规[24] - 公司及股东相关承诺在报告期内如期履行[25]

广州广日股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明 提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名才 国伟为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...