回购注销 - 2025年4月7日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销后总股本由873,858,595股减至868,480,812股[2] - 回购注销后注册资本由873,858,595元减至868,480,812元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月9日至2025年5月23日[5] - 申报地点为广东省广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦22楼[4] - 联系人黄先生，电话020 - 38371213[5]

股票变动 - 拟注销股票期权440.01万份[4][12] - 拟回购注销限制性股票537.7783万股[4][12] - 7名激励对象注销75.90万份股票期权，回购注销92.7668万股限制性股票[9] - 3名激励对象退休注销相应股票期权和限制性股票[9] 业绩考核 - 2024 - 2026年分年度对公司业绩指标考核作为行权条件之一[11] - 2024年第一个行权期多项业绩指标要求[11] - 2024年度总资产周转率为0.49，电梯销量增长率为49.07%未达目标[12] 利润分配 - 2024年半年度每10股派送现金红利7.50元，年度拟每10股派送6.00元[14] 回购价格与金额 - 未完成2024年年度利润分配回购价格3.15元/股，完成则2.55元/股[15] - 未完成年度利润分配回购金额16940016.45元，完成则13713346.65元[16] 股本与股份比例 - 回购注销后公司总股本减至868480812股[18] - 无限售条件股份变动前比例98.41%，变动后99.02%[19] - 有限售条件股份变动前比例1.59%，变动后0.98%[19] 影响与合规 - 本次注销和回购不影响激励计划、财务和经营及管理团队履职[20] - 监事会和法律意见书认为本次注销和回购符合规定[21][22]

激励计划调整 - 2024年6月14日激励对象人数调减至不超过297人，股票期权行权价调为6.86元/份，限制性股票授予价调为3.90元/股[16] - 2024年6月14日向297名激励对象授予1160.55万份股票期权和1418.45万股限制性股票[17] 股份注销 - 2025年4月7日同意注销股票期权440.01万份，回购注销限制性股票537.7783万股[19] - 7名激励对象因离职等拟注销未行权股票期权，3名退休激励对象拟注销部分未行权股票期权[20] - 公司未达业绩考核目标拟注销第一期全部364.11万份股票期权[20] 利润分配 - 2024年10月21日实施半年度利润分配，每10股派现金红利7.50元[25] - 2025年4月7日拟2024年年度利润分配，每10股派现金红利6.00元，议案待审议[25] 回购价格与金额 - 未完成2024年度利润分配，限制性股票回购价调为3.15元/股，回购金额16,940,016.45元[25][27] - 完成2024年度利润分配，限制性股票回购价调为2.55元/股，回购金额13,713,346.65元[26][27] 其他事项 - 2024年5月23日除31人外激励对象符合条件[15] - 2023年6月至12月未发现内幕交易情形[16] - 2023年12月董事会和监事会审议通过股权激励议案[13][14] - 2024年5月公司收到国资委对股权激励计划批复[14] - 回购资金来源为自有资金[27] - 公司获现阶段必要批准和授权，需履行相关手续[29]

财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值为255,909.00万元[8] - 2024年度营业收入为726,005.04万元[10] - 2024年末流动资产合计85.21亿元，同比下降3.71%[27] - 2024年末流动负债合计53.17亿元，同比增长8.87%[27] - 2024年末非流动资产合计61.98亿元，同比增长5.91%[27] - 2024年末非流动负债合计1.65亿元，同比下降4.58%[27] - 2024年末负债合计54.82亿元，同比增长8.41%[27] - 2024年末所有者权益合计92.37亿元，同比下降4.22%[27] - 2024年末货币资金42.01亿元，同比下降20.53%[27] - 2024年末应收账款25.59亿元，同比增长33.48%[27] - 2024年末应付账款26.98亿元，同比增长24.73%[27] - 2024年末股本8.74亿元，同比增长1.62%[27] - 2024年营业总收入为72.60亿元，同比下降1.68%[30] - 2024年营业总成本为71.95亿元，同比下降1.87%[30] - 2024年净利润为7.95亿元，同比增长10.25%[30] - 2024年基本每股收益为0.9373元/股，同比增长5.82%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为67.49亿元，同比下降13.12%[32] - 2024年经营活动现金流出小计为66.39亿元，同比下降9.29%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降75.43%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降86.90%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -12.75亿元，同比下降619.21%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -10.29亿元，同比下降179.04%[32] - 2024年末母公司流动资产合计14.72亿元，下降38.85%[1] - 2024年末母公司非流动资产合计62.97亿元，增长14.57%[1] - 2024年末母公司流动负债合计8368.69万元，增长257.56%[1] - 2024年末母公司非流动负债合计1499.85万元，下降28.45%[1] - 2024年末母公司所有者权益合计76.70亿元，下降2.40%[1] - 2024年度母公司营业收入825.95万元，下降29.57%[3] - 2024年度母公司营业成本684.15万元，下降32.44%[3] - 2024年度母公司投资收益11.00亿元，增长31.50%[3] - 2024年度母公司营业利润10.71亿元，增长61.50%[3] - 2024年度母公司净利润10.72亿元，增长61.54%[3] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 应收账款减值准备因金额大及估计不确定被识别为关键审计事项[8] - 营业收入确认因金额重大、业务交易量巨大可能存在潜在错报被识别为关键审计事项[10] 股本变动 - 2024年向291名激励对象授予13911700股限制性股票，总股本变更为873858595股[61] 会计政策 - 存货发出计价，除电梯、立体停车库按个别计价法，其他采用加权平均法[159] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[161] - 投资性房地产房屋、建筑物和土地使用权残值率为5%，年折旧率为3.8%[188] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率2 - 10%，年折旧率3.00 - 4.9%[193] - 固定资产机器设备折旧年限10 - 15年，残值率2 - 10%，年折旧率6 - 9.8%[193] - 固定资产运输设备折旧年限5 - 12年，残值率2 - 10%，年折旧率7.5 - 19.6%[193] - 固定资产办公及其他设备折旧年限5 - 10年，残值率2 - 10%，年折旧率9 - 19.6%[193] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[197]

内部控制 - 审计公司认为广日股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.92%[16] - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期已整改大多数财务报告内部控制一般缺陷[25] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期已整改大多数非财务报告内部控制一般缺陷[27] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市西城区阜成门外大街1001 - 1至1001 - 26[29] - 公司涉及金额8811.5万元[29] - 会计师事务所执业证书编号为101003，准执业日期为2013年10月25日[30] - 会计师事务所首席合伙人为刘维[30]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事审阅前三季度报告，认为合规真实准确完整[12] 审计相关 - 2024年变更会计师事务所为容诚会计师事务所[13][14] - 聘请容诚年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[14] 其他事项 - 审核2023年激励计划调整事项，认为符合规定[15] - 参与开展高管2023年度述职考评，认为薪酬考核合理[16] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开1次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加5次，出席股东大会2次[7] - 独立董事参加2023年年度股东大会和业绩说明会，与股东交流并解答问题[11] - 独立董事参加广日股份济南数字化产业园开园投产仪式，实地调研产业园运作及市场开拓情况[12] - 独立董事参加新《公司法》等专题培训，提升履职水平[12] 财务与报告 - 公司2024年与关联方发生的关联交易为日常经营所需，定价公允[14] - 公司2024年共披露4份定期报告和60份临时公告[23] - 公司变更2024年年度审计机构为容诚会计师事务所，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[17] 审核意见 - 独立董事认为2023 - 2024年各期报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] - 独立董事认为2023年年度内部控制评价报告真实客观反映内控情况[15] - 独立董事审核通过提名才国伟为第九届董事会独立董事候选人[18] - 独立董事认为2023年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予合规[19] - 独立董事认为高级管理人员2023年度薪酬考核合理合规[21] 其他 - 公司及股东相关承诺在报告期内均如期履行[22] - 报告期内独立董事未对董事会议案提异议，无提议召开董事会情况[24] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会各专业委员会召开不同次数会议[8][9] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会情况[6] - 独立董事在各专业委员会出席情况[9] - 独立董事征集投票权并提交审议[13] - 独立董事参加相关培训[15] 报告与审计 - 独立董事认为各报告内容真实准确完整[17] - 2024年4月通过《2023年年度内部控制评价报告》[18] - 聘请容诚会计师事务所，年报审计费98万元，内控审计费20万元[19] 其他事项 - 2024年与关联方关联交易为日常所需且定价公允[16] - 认为候选人才国伟提名资格和程序合规[20] - 2023年激励计划调整符合规定，授予条件成就[22] - 高级管理人员2023年度薪酬考核确定且程序合规[23] - 公司、股东承诺如期履行[24] - 本年度披露定期报告4份，临时公告60份等[25] - 报告期内独立董事未提异议和提议召开董事会[27]

公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开2次董事会及1次股东大会[5] - 2024年董事会审计、提名委员会各召开会议1次[7] 人员履职 - 2024年廖锐浩董事会、审计及提名委员会出席情况良好[6][7] 合规运营 - 2024年关联交易合规，定价公允[10] - 2024年通过内控评价报告，体系完善有效[11] - 2024年公司、股东承诺如期履行[14] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，内容真实准确完整[15] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，未提异议未提议开会[16][17]

独立董事情况 - 三位独立董事2024年度进行独立性自查[1] - 董事会对自查情况评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2024年不存在影响独立性的情况[1]