股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-033 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"） 根据《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）中部分激励对象因离职、降职、退休等原因，不具备 激励资格，以及本激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标未达标，本次拟回 购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,377,783 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,377,783 | 股 | 5,377,783 股 | 2025 年 8 | 月 | 1 日 ...

股权激励计划时间节点 - 2023年12月27日董事会和监事会审议通过相关议案[14][15] - 2024年5月9日广州市国资委原则同意激励计划[15] - 2024年5月23日除31人外激励对象主体资格合法有效[15] - 2024年5月28日股东大会批准激励计划[16] - 2025年4月7日同意注销440.01万份股票期权及回购注销537.7783万股限制性股票[16] 利润分配情况 - 2024年10月21日实施2024年半年度利润分配，每10股派现7.50元[22] - 2025年7月11日实施2024年度利润分配，每10股派现6.00元[22] 回购注销情况 - 回购注销限制性股票价格调整为2.55元/股[23] - 回购金额13,713,346.65元，资金为自有资金[24] - 已开设回购专用账户并提交申请[25] - 预计2025年8月1日完成注销[26]

利润分配方案调整 - 公司2024年度现金分红总额由514,637,487元调整至514,233,687元（含税）[2] - 调整原因为股份回购注销导致参与利润分配的股本总数变化[2] - 公司维持每股分配比例0.60元（含税）不变[2] 股份变动情况 - 公司总股本由873,858,595股变更为857,056,145股[1] - 回购专用证券账户持股从16,129,450股减少至0股[1] - 2025年6月12日通过集中竞价回购673,000股[1] - 累计回购并注销股份16,802,450股[1] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会批准每10股派发现金红利6.00元（含税）[1] - 以总股本扣减回购账户股数为分配基数[1] - 原方案公告日期为2025年4月9日[1]

利润分配 - 调整前2024年年度每10股派现金红利6元，共分配514,637,487元[4] - 2024年年度现金分红总额调整至514,233,687元[5] - 调整后每股派发现金红利0.6元，共派514,233,687元[7] 股份变动 - 2025年6月12日回购673,000股，最终合计16,802,450股[6] - 2025年6月16日注销16,802,450股，总股本变更为857,056,145股[6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月16日股东大会通过[4] - 拟每10股派现金红利6元，每股0.6元含税[3][6] - 以857,056,145股为基数派发现金红利514,233,687元含税[7] - A股股权登记日2025年7月10日，除权（息）和发放日7月11日[3][8] 股份变动 - 2025年6月12日回购673,000股，最终回购16,802,450股[7] - 2025年6月16日注销16,802,450股，总股本变为857,056,145股[7] 税负情况 - 自然人等不同持股时间有不同税负[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股0.54元[13] - 其他机构和法人股东每股0.6元含税[14]

业绩总结 - 公司持有日立电梯（中国）30%股权[1] - 公司分得日立电梯（中国）2024年度现金红利6.1063731824亿元[1] - 公司已收到日立电梯（中国）现金分红款6.1063731824亿元[1] - 分红对公司2025年报表利润及合并报表利润均无影响[1]

公司分红公告 - 公司持有日立电梯(中国)有限公司30%的股权，可分得现金红利人民币6 11亿元 [1] - 公司已收到日立电梯(中国)的现金分红款人民币6 11亿元 [1] - 公司采用权益法对日立电梯(中国)进行核算 [1] - 该分红对公司2025年报表利润及合并报表利润均无影响 [1]

回购方案审批与内容 - 公司于2024年8月2日召开董事会会议，8月19日召开临时股东大会，审议通过回购股份方案[2] - 回购金额范围为1亿元至2亿元，回购价格上限为16.07元/股，不超过董事会前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 回购实施期限为股东大会通过后12个月内，回购股份将全部注销并减少注册资本[2] 回购实施情况 - 实际回购股数为16,802,450股，占总股本比例1.9228%[4] - 实际回购金额为19,997.45万元，接近回购金额上限[4] - 回购价格区间为9.67元/股至13.90元/股，均价11.90元/股[4][5] - 回购方案执行情况与披露方案无差异，符合要求[5] 股份注销安排 - 回购股份将全部注销，总股本由873,858,595股减少至857,056,145股[6] - 公司已履行债权人通知程序，未收到异议或清偿要求[5] - 注销后控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股比例将相应变化[6] 股份变动情况 - 注销前有限售条件流通股13,911,700股，占比1.59%；无限售条件流通股859,946,895股，占比98.41%[6] - 注销后有限售条件流通股占比升至1.62%，无限售条件流通股降至98.38%[6] - 回购专用证券账户持有16,802,450股将全部注销[6]

回购情况 - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 实际回购股数16,802,450股，占比1.9228%[2] - 实际回购金额19,997.45万元[2] - 回购价格区间9.67 - 13.90元/股[2] - 2024年9月12日首次回购，2025年6月12日完成[5] - 回购均价11.90元/股[5] 后续操作 - 2025年6月16日注销回购的16,802,450股[8] - 回购前股份873,858,595股，注销后857,056,145股[9] - 控股股东变动前持股486,361,929股，比例55.66%，后56.75%[10] - 回购股份用于注销并减少注册资本[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[3] - 实施期限为2024年8月19日至2025年8月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数1612.95万股，占比1.8458%[3] - 累计已回购金额19297.40万元[3] - 实际回购价格区间9.67元/股至13.90元/股[3] 价格调整 - 2024年10月21日起回购股份价格上限调整为不超15.32元/股[5] 特殊情况 - 2025年5月未进行股份回购[6]