股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-010 广州广日股份有限公司 …… 二、更正后： 重要内容提示 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:30 …… 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者带来 的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。 关于召开 2022 年度业绩说明会的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日披露了《广州 广日股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-004）。 经事后复核，上述公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正。 一、更正前： 重要内容提示 会议召开时间：2022 年 4 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:30 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二三年四月八日 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-004 广州广日股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

营业收入情况 - 2022年7 - 9月营业收入18.16亿元，同比减少16.01%；1 - 9月营业收入53.62亿元，同比减少7.09%[8] - 2022年1 - 9月营业总收入为53.62亿元，较2021年1 - 9月的57.71亿元下降7.09%[26] 净利润情况 - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比减少2.74%；1 - 9月为4.29亿元，同比减少19.97%[8] - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.15亿元，同比增加6.03%；1 - 9月为4.83亿元，同比减少7.89%[8] - 2022年1 - 9月营业利润为4.39亿元，较2021年1 - 9月的5.56亿元下降20.92%[26] - 2022年1 - 9月净利润为4.22亿元，较2021年1 - 9月的5.41亿元下降21.99%[26] 每股收益情况 - 2022年7 - 9月基本每股收益0.2443元/股，同比减少2.71%；1 - 9月为0.4989元/股，同比减少19.97%[8] - 2022年1 - 9月基本每股收益为0.4989元/股，较2021年1 - 9月的0.6234元/股下降20%[28] - 2022年1 - 9月稀释每股收益为0.4989元/股，较2021年1 - 9月的0.6234元/股下降20%[28] 资产情况 - 2022年9月30日总资产126.52亿元，较2021年末增加3.65%；归属于上市公司股东的所有者权益86.50亿元，较2021年末增加2.83%[8] - 截至2022年9月30日，公司资产总计126.52亿元，较2021年12月31日的122.07亿元增长3.64%[20][23] - 2022年9月30日流动资产合计73.22亿元，较2021年12月31日的67.79亿元增长8.01%[20] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计37.50亿元，较2021年12月31日的35.40亿元增长5.95%[23] 非经常性损益情况 - 2022年7 - 9月非经常性损益合计 - 542.17万元；1 - 9月为 - 5350.84万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28902户[14] - 广州智能装备产业集团有限公司持股4.86亿股，持股比例56.56%，为第一大股东[14] - 徐炯、孙波、陈冬梅分别通过信用担保账户持有60万股、208.15万股、202.51万股[16] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[30] 经营活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5932.74万元，主要因本年支付的材料采购款同比减少[8][12] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为60.26亿元，2021年同期为49.52亿元[32] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为61.15亿元，2021年同期为50.45亿元[32] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为61.71亿元，2021年同期为49.86亿元[32] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5590.46万元，2021年同期为5932.74万元[32] 投资活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为16.40亿元，2021年同期为4.89亿元[32] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.90亿元，2021年同期为1.08亿元[32] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5.51亿元，2021年同期为3.81亿元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7326.32万元，2021年同期为9323.36万元[32] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为4.25亿元，2021年同期为2.94亿元[32] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.52亿元，2021年同期为 - 2.01亿元[32] 营业成本情况 - 2022年1 - 9月营业总成本为53.34亿元，较2021年1 - 9月的57.03亿元下降6.47%[26]

公司基本信息 - 公司中文名称为广州广日股份有限公司，简称广日股份，法定代表人为周千定[18] - 董事会秘书为杜景来，证券事务代表为巴根，联系电话均为020 - 38371213，传真均为020 - 32612667，电子信箱均为grgf@guangrigf.com[19] - 公司注册地址为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号，办公地址为广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称广日股份，代码600894，变更前简称*st广钢[20] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报[19] - 登载半年度报告的网站地址有http://www.sse.com.cn 、https://www.cs.com.cn/ 、https://www.cnstock.com/ 、http://www.stcn.com/ [19] - 公司半年度报告备置地点为广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[19] 报告期相关信息 - 本报告期指2022年1 - 6月[14] - 本半年度报告未经审计[6] 利润分配信息 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司2022年半年度不进行利润分配或转增[99] 财务数据关键指标变化 - 2022年1-6月营业收入35.46亿元，较2021年同期减少1.74%[22] - 2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较2021年同期减少31.59%[22] - 2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产84.45亿元，较2021年末增加0.39%[22] - 2022年1-6月基本每股收益0.2546元/股，较2021年同期减少31.60%[22] - 2022年1-6月加权平均净资产收益率2.58%，较2021年同期减少1.32个百分点[22] - 非经常性损益合计-4808.67万元[25] - 2022年1 - 6月营业收入3546318030.64元，较2021年1 - 6月的3609296524.80元下降1.74%[57] - 2022年1 - 6月营业成本3152988422.18元，较2021年1 - 6月的3176181047.00元下降0.73%[57] - 2022年1 - 6月销售费用89011002.39元，较2021年1 - 6月的77691308.08元上升14.57%[57] - 2022年1 - 6月研发费用113326485.14元，较2021年1 - 6月的117663424.91元下降3.69%[57] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额432225849.48元，较2021年1 - 6月的601021541.72元下降28.08%[57] - 货币资金期末余额35.97亿元，较上年期末增长3.41%，因收到联营企业分红款大于支付股东分红款[63] - 应收款项期末余额21.28亿元，较上年期末增长33.25%，因公建项目应收账款增加及客户延期付款[63] - 预付款项期末余额9859.51万元，较上年期末增长123.05%，因预付原材料采购款增加[63] - 存货期末余额11.17亿元，较上年期末减少18.23%，因加快周转，相关商品和成本减少[63] - 长期股权投资期末余额30.39亿元，较上年年初减少6.55%，因收到联营企业分红款大于确认的投资收益[63][68][69] - 境外资产3.85亿元，占总资产的比例为3.12%[66] - 货币资金受限金额1.80亿元，受限原因为银承汇票保证金、履约保证金[67] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额6.62亿元，较上年期末减少7205.26万元[73] - 广州广日电梯工业有限公司净利润4552.59万元，占公司净利润的比重为21.11%[76] - 日立电梯（中国）有限公司营业利润14.03亿元，净利润11.66亿元[76] - 2022年6月30日公司流动资产合计71.88亿美元，较2021年12月31日的67.79亿美元增长约6.03%[158] - 2022年6月30日公司非流动资产合计51.31亿美元，较2021年12月31日的54.28亿美元下降约5.47%[158] - 2022年6月30日公司资产总计123.19亿美元，较2021年12月31日的122.07亿美元增长约0.93%[158] - 2022年6月30日公司流动负债合计36.20亿美元，较2021年12月31日的35.40亿美元增长约2.26%[158] - 2022年6月30日公司非流动负债合计7038.27万美元，较2021年12月31日的6797.98万美元增长约3.53%[160] - 2022年6月30日公司负债合计36.90亿美元，较2021年12月31日的36.08亿美元增长约2.27%[160] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计84.45亿美元，较2021年12月31日的84.12亿美元增长约0.39%[160] - 2022年6月30日母公司流动资产合计17.52亿美元，较2021年12月31日的14.98亿美元增长约16.95%[164] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计53.75亿美元，较2021年12月31日的56.42亿美元下降约4.73%[164] - 2022年6月30日母公司资产总计71.27亿美元，较2021年12月31日的71.39亿美元下降约0.17%[164] - 2022年1 - 6月营业总收入35.46亿元，2021年同期为36.09亿元，同比下降1.74%[167] - 2022年1 - 6月营业总成本35.46亿元，2021年同期为35.83亿元，同比下降1.02%[167] - 2022年1 - 6月净利润2.16亿元，2021年同期为3.23亿元，同比下降33.05%[167] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额604.65万元，2021年同期为 - 147.51万元[170] - 2022年1 - 6月综合收益总额2.22亿元，2021年同期为3.21亿元，同比下降30.98%[170] - 2022年基本每股收益0.2546元/股，2021年为0.3722元/股，同比下降31.59%[170] - 2022年1 - 6月母公司营业收入479.46万元，2021年同期为461.12万元，同比增长3.98%[173] - 2022年1 - 6月母公司营业利润1.91亿元，2021年同期为2.97亿元，同比下降35.58%[173] - 2022年1 - 6月母公司净利润1.91亿元，2021年同期为2.97亿元，同比下降35.58%[173] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额1.91亿元，2021年同期为2.97亿元，同比下降35.58%[173] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计30.2610852697亿美元，2021年同期为36.4184223706亿美元，同比下降约16.91%[178] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为4.3222584948亿美元，2021年同期为6.0102154172亿美元，同比下降约28.09%[178] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0667400068亿美元，2021年同期为 - 3.4100187366亿美元，亏损幅度收窄约39.39%[178] - 2022年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1319.472323万美元，2021年同期为 - 1885.19508万美元，亏损幅度收窄约30.01%[181] - 2022年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为4.6396118889亿美元，2021年同期为6.6189886107亿美元，同比下降约29.90%[181] - 2022年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9915519479亿美元，2021年同期为 - 3.4551846966亿美元，亏损幅度收窄约42.36%[181] - 2022年1 - 6月综合收益总额使所有者权益增加3040.122716万美元，其中归属于母公司所有者权益增加3291.874472万美元，少数股东权益减少251.751756万美元[184] - 2022年1 - 6月所有者投入和减少资本使所有者权益增加2.2175605039亿美元，其中归属于母公司所有者权益增加2.2501930569亿美元，少数股东权益减少326.32553万美元[184] - 2022年1 - 6年利润分配使所有者权益减少1.9778778585亿美元[184] - 2022年1 - 6月专项储备使所有者权益增加643.296262万美元，其中归属于母公司所有者权益增加568.722488万美元，少数股东权益增加74.573774万美元[184] - 2022年1 - 6月公司所有者权益合计期末余额为82.800125844亿元，较期初减少0.2443269364亿元[187] - 2022年1 - 6月母公司所有者权益合计期末余额为71.1855131788亿元，较期初减少0.065368331亿元[190] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计期末余额为67.5524433345亿元，较期初减少0.4702610992亿元[190] 业务线相关信息 - 公司业务包括电梯产业链服务及智能停车、智慧照明等新业务[30] - 公司采取“订单式生产”和集约化经营模式[35] - 公司是华南地区最大的民族电梯生产厂商，有四大生产服务基地[35] - 公司获多项荣誉，是民族电梯品牌领先企业[36] - 公司及控股子公司截至报告期末拥有专利1397项和软件著作权226项，其中发明专利133项，实用新型专利1052项，外观专利212项[42] - 截至报告期末，广日云平台已接入电梯设备达22,636台[45] - 截至报告期末，公司电梯全国营销工程服务网络涵盖37家分公司、32家营销及服务中心、63家办事处以及239家年度授权经销商，全国性战略客户超300家[46] - 报告期内电梯整机企业营业收入实现11.38亿元，同比增长7.39%；订单台量完成15,280台，同比增长5%[50] - 轨交、公建项目领域先后中标三个轨道交通项目，合计中标电扶梯352台，总中标金额超2亿元[50] - 公司新能源汽车零部件业务新开拓2家电商渠道[50] - 工业机器人及互联网方面，松兴电气7000系列焊接智能控制系统中标金额达1,403万元，轨交检测系统成功中标中车广东项目[50] - 智慧照明方面，公司取得LED路灯海外出口订单3,725万元，并新增9家代理商渠道，光电产品进入9家品牌名录[50] - 公司及联营企业日立电梯将向广州地铁提供超2900台电扶梯及15年综合运维服务，截至2022年6月30日已交付331台[55] - 报告期内公司研发投入累计达11333万元，研发投入强度为3.20%，下半年将继续加大投入[56] - 广日股份研究院新立项项目12项，总投入达8279万元，相关项目申请专利49项，获授权专利19项，获软件著作权20项，成果产品销售达10200余万元[56] - 下属企业松兴电气自主研发的自动焊接设备荣获中国专利优秀奖[56] 股东大会及人事变动信息 - 2022年3月28日，2022年第一次临时股东大会召开，参会股东及授权代表13人，代表股份512,101,607股，占总股本59.5503%[87] - 2021年5月19日，2021年年度股东大会召开，参会股东及授权代表49人，代表股份510,240,243股，占总股本59.3339%[88] - 2022年1月14日，蒙锦昌不再兼任总经理，朱益霞被聘任为总经理[92] - 2022年3月28日，2022年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会、监事会，王福铸等离任，周千定等当选[93] - 2022年3月28日，第九届董事会第一次会议选举周千定为董事长，第九届监事会第一次会议选举张晓梅为监事会主席[93] - 2022年6月30日，蒙锦昌、张晓梅、吴文斌分别辞去副董事长、监事会主席、副总经理职务，同日林祥腾被聘任为副总经理[94] - 2022年7月19日，公司选举黄竞为监事、监事会主席，聘任张晓梅为副总经理兼财务负责人[97] - 2022年

营业收入相关 - 2022年1 - 3月营业收入16.19亿元，同比增长10.28%[6] - 2022年1 - 3月公司营业总收入16.19亿元，较2021年同期的14.68亿元增长10.30%[27] 净利润相关 - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润196.11万元，同比减少93.62%[6] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5800.88万元，同比增长153.37%[6] - 2022年1 - 3月公司营业利润290.82万元，较2021年同期的3235.67万元下降91.01%[27] - 2022年1 - 3月公司利润总额336.39万元，较2021年同期的3292.55万元下降89.79%[27] - 2022年1 - 3月公司净利润109.69万元，较2021年同期的2957.81万元下降96.29%[27] - 2022年1 - 3月公司综合收益总额47.75万元，较2021年同期的3012.34万元下降98.41%[30] 资产相关 - 2022年3月31日总资产119.33亿元，较2021年末减少2.24%[9] - 2022年3月31日公司资产总计119.33亿元，较2021年12月31日的122.07亿元下降2.24%[21] 所有者权益相关 - 2022年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益84.16亿元，较2021年末增长0.05%[9] - 2022年3月31日公司所有者权益合计86.03亿元，较2021年12月31日的85.99亿元增长0.04%[23] 非经常性损益相关 - 2022年1 - 3月非经常性损益合计 - 5604.77万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数31338户[15] - 广州智能装备产业集团有限公司持股4.86亿股，持股比例56.56%[15] 每股收益相关 - 2022年1 - 3月基本每股收益0.0023元/股，同比减少93.56%[6] - 2022年1 - 3月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0023元/股，较2021年同期的0.0357元/股下降93.56%[30] 净资产收益率相关 - 2022年1 - 3月加权平均净资产收益率0.02%，较去年同期减少0.36个百分点[6] 负债相关 - 2022年3月31日公司负债合计33.31亿元，较2021年12月31日的36.08亿元下降7.67%[23] 营业成本相关 - 2022年1 - 3月公司营业总成本16.04亿元，较2021年同期的14.69亿元增长9.18%[27] 现金流量相关 - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为12.9436979758亿美元，2021年同期为17.5978693203亿美元[33] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为13.296437123亿美元，2021年同期为17.8269833278亿美元[33] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为15.1789675129亿美元，2021年同期为19.3353193091亿美元[33] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8825303899亿美元，2021年同期为 - 1.5083359813亿美元[33] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为0.0348005261亿美元，2021年同期为 - 10.1621288729亿美元[33] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0846392799亿美元，2021年同期为 - 0.053903231亿美元[33] - 2022年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0087712065亿美元，2021年同期为 - 0.0142053438亿美元[33] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1.9411403502亿美元，2021年同期为 - 11.738573429亿美元[33] - 2022年1 - 3月期初现金及现金等价物余额为34.2709101171亿美元，2021年同期为32.391809653亿美元[33] - 2022年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为32.3297697669亿美元，2021年同期为20.653236224亿美元[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为77.67亿元人民币，同比增长14.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元人民币，同比下降9.45%[24] - 基本每股收益为0.7503元/股，同比下降9.45%[24] - 加权平均净资产收益率为7.84%，同比下降1.30个百分点[24] - 第四季度营业收入为19.96亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币[27] - 公司实现营业收入776,684.80万元，同比增长14.67%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为64,519.56万元，同比下降9.45%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,101.88万元，同比下降9.19%[57] - 营业收入同比增长14.67%至77.67亿元，主要因产销量上升[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.05%至68.77亿元，受产销量增加及原材料价格上涨影响[59][60] - 研发费用同比增长16.44%至2.66亿元，公司持续加大研发投入[59][60] - 电梯产品总成本同比增长18.56%至16.14亿元，其中原材料成本占比97.72%达15.77亿元[73] - 电梯零部件总成本同比增长28.28%至35.89亿元，其中制造费用同比大幅增长34.04%[73] - 研发费用同比增长16.44%至2.66亿元，占营业收入比例3.43%[78][79] 各条业务线表现 - 电梯整机全年订单27,425台，生产20,747台，销售20,380台[33] - 战略客户新增订单金额同比增长超70%[33] - 在手轨道交通项目发货426台，新增7个轨交项目[33] - 成品电梯运输超13万台，包装生产销售约209万箱[33] - 工业机器人及互联网板块新签订单金额近4,000万元[33] - 制造业收入增长14.96%至64.69亿元，但毛利率下降3.67个百分点至10.13%[62] - 电梯零部件收入大幅增长24.70%至38.31亿元，毛利率下降2.61个百分点至6.32%[62] - 电梯产销量分别增长13.81%和14.86%至20747台和20380台[66] - 与广州地铁集团签订自动扶梯和电梯采购合同总金额11.67亿元，本报告期履行金额5767.61万元，待履行金额11.09亿元[68] - 与广州地铁集团签订自动扶梯和电梯运维服务合同总金额10.57亿元，尚未进入履行阶段[69] - 前五名客户销售额占比54.85%达42.6亿元，其中日立电梯及下属公司占比51.61%达40.09亿元[76] - 主要子公司广州广日电梯工业有限公司净利润为3,873万元，占公司净利润比重6.04%[102] - 联营企业日立电梯（中国）有限公司净利润为285,992万元，总资产3,324,679万元[102] - 广州广日电气设备有限公司净亏损2,637万元，占公司净利润比重-4.12%[102] - 广州广日物流有限公司净利润3,349万元，占公司净利润比重5.23%[102] - 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司净利润3,560万元，占公司净利润比重5.56%[102] 各地区表现 - 东北区收入同比增长49.03%至6.74亿元，主要因电梯设备及安装收入增加[62][63] - 海外收入同比下降33.32%至2172.69万元，受新冠疫情影响[62][63] - 境外资产规模3.77亿元，占总资产比例3.09%[88] 管理层讨论和指引 - 房地产调控导致新增电梯需求增速放缓，但加装改造及旧梯更新业务增长较快[106] - 电梯行业从制造业向服务业转型，维保服务量及价值凸显[106] - 公司发展智能制造与工业互联网技术，推进智能化焊接及轨道交通运维装备[110] - 公司采取"1+1+1"发展策略，聚焦电梯主业、新能源汽车零部件及新兴产业[115] - 工业机器人及互联网市场前景广阔，因劳动力成本上升及自动化需求提升[112] - 公司2022年经营目标为全面落实"十四五"战略规划并深化卓越绩效管理以提升盈利能力[116] - 公司计划强化升级版"两网一战略"营销体系以扩大业务规模并提升应标能力[116] - 公司将深入拓展"一带一路"沿线市场并完善海外营销和工程服务体系[116] - 公司面向智能楼宇装备、新能源汽车零部件等6大产业方向拓展以实现产业多元化[117] - 公司将通过广日股份研究院统筹研发力量进行高市场效益产品技术研发[118] - 公司计划通过招标采购、新供应商开发及供应商本土化等措施推进供应链降成本[121] - 公司面临房地产宏观调控导致电梯市场需求增速放缓及应收账款回收风险[122] - 原材料价格波动可能对公司盈利水平产生影响[123] - 受房地产调控影响新梯市场增长呈总体放缓趋势[124] - 电梯产品属于特种设备重大质量问题可能导致市场信赖危机及品牌风险[128] 研发与技术创新 - 公司申请专利152项，完成授权145项（发明专利13项，实用新型103项，外观29项）[33] - 公司及控股子公司保有专利1,236项（发明专利111项，实用新型931项，外观194项），软件著作权224项[33] - 公司及控股子公司拥有专利1,236项，其中发明专利111项，实用新型专利931项，外观专利194项[52] - 公司及控股子公司拥有软件著作权224项[52] - 电梯行业云平台已接入电梯设备超过19,000台[53] - 研发人员总数489人，占公司总人数11.4%，其中30-40岁研发人员占比最高达257人[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1806.52万元人民币，同比下降95.64%[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌95.64%至1806.52万元，因材料采购款支付增加[59][60] - 投资活动现金流量净额增长48.94%至5.32亿元，主要因联营企业分红款增加[59][60] - 经营活动现金流量净额同比暴跌95.64%至1806.52万元，主要因材料采购款增加[83] - 投资活动现金流量净额同比增长48.94%至5.32亿元，主要因联营企业分红款增加[83] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产为84.12亿元人民币，同比增长3.76%[24] - 总资产为122.07亿元人民币，同比增长4.13%[24] - 货币资金达35.97亿元，占总资产29.47%，同比增长6.83%[85] - 长期股权投资余额32.52亿元，占总资产26.64%，同比无变动[85][93] - 存货增长14.39%至13.66亿元，占总资产11.19%[85] - 投资性房地产同比大幅增长95.38%至5962.67万元[85] - 受限货币资金1.53亿元，为银行承兑汇票及履约保证金[89] - 合同资产增长63.60%至1.42亿元，因新增合同质保金增加[85] - 短期借款增长13.89%至7554.81万元，因经营资金周转需求[85] - 数字化产业园建设投入致在建工程增长29.44%至4298.91万元[85][95] - 金融资产公允价值变动收益5163.31万元，股票投资增值7938.05万元[96] - 非经常性损益项目中政府补助为1567.02万元人民币，金融资产投资收益为6370.49万元人民币[28] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响为5163.31万元人民币[29] 产能与产业投资 - 数字化示范产业园达产后年产垂直电梯整机24,000台，自动扶梯1,000台[36] - 智慧物流产业园运输能力超18,000台，仓储面积6,000平方米，零部件配套产能超35,000台[36] - 公司设立规模为10亿元的产业基金[36] - 设立两家四川子公司，广日电梯(四川)注册资本2.5亿元，广日供应链管理(四川)注册资本1亿元[75] 公司治理与股东回报 - 公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元（含税）[9] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元，总分配现金红利343,978,758元[195] - 公司2021年度拟分配利润为每10股派发现金红利2.30元，总分配现金红利197,787,785.85元[198] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[189] - 最近三年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[189] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[190] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[190] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[193] - 公司总股本为859,946,895股[195][198] - 经营活动现金流净额与净利润比率不低于10%是实施现金分红的前提条件[189] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[194] - 公司符合公司章程规定和股东大会决议要求[199] - 分红标准和比例明确清晰[199] - 相关决策程序和机制完备[199] - 独立董事履职尽责并发挥作用[199] - 中小股东表达意见和诉求机会充分且合法权益得到充分保护[199] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金利润分配方案[199] - 2020年度股东大会股东代表股份数510974807股占总股本59.4193%[147] - 现场会议股东代表股份486473129股占总股本56.5701%[147] - 网络投票股东代表股份24501678股占总股本2.8492%[147] 董事、监事及高管信息 - 公司法定代表人周千定[18] - 公司董事会秘书杜景来，联系地址广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[18] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计853.21万元[151] - 副董事长蒙锦昌税前报酬总额为182.53万元[151] - 董事兼总经理朱益霞税前报酬总额为162.85万元[151] - 副总经理兼董事会秘书杜景来税前报酬总额为161.65万元[151] - 副总经理吴文斌税前报酬总额为161.65万元[151] - 职工监事钟晓瑜税前报酬总额为136.53万元[151] - 董事苏祖耀税前报酬总额为8万元[151] - 独立董事廖锐浩税前报酬总额为8万元[151] - 独立董事叶广宇税前报酬总额为8万元[151] - 原董事郝玉龙税前报酬总额为8万元[151] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬总额为853.21万元（税前）[161] - 高级管理人员薪酬发放方式：基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[161] - 外部董事津贴按季度发放[161] - 公司高级管理人员薪酬决策程序经董事会薪酬与考核委员会审核[161] - 薪酬确定依据为2020年第一次临时股东大会审议通过的议案及第八届董事会第十九次会议决议[161] - 专项奖励根据达成情况在年度薪酬清算时发放[161] - 公司2022年3月董事会和监事会换届导致7名高管离任[164] - 公司2022年1月总经理变更 蒙锦昌辞任总经理仍任副董事长 朱益霞接任总经理[164] - 报告期内董事、监事在股东单位及其他单位兼任多个职务[158][161] - 公司建立高级管理人员聘任制和年薪制[200] - 董事会设定高级管理人员年度经营考核指标[200] - 年终根据经营情况对高级管理人员进行考核[200] - 公司实施公正透明的考核与评价机制[200] 公司基本信息与联络 - 公司注册地址变更为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号[18] - 公司办公地址位于广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[18] - 公司股票简称广日股份，股票代码600894[20] - 公司年度报告备置地点位于广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼[19] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报[19] - 公司网址为http://www.guangrigf.com/[18] - 公司电子信箱为grgf@guangrigf.com[18] 董事会与监事会运作 - 监事会2021年召开4次会议审议10项议案[133] - 公司2021年披露4份定期报告和30份临时公告[137] - 公司2021年召开8次董事会会议 其中现场会议0次 通讯方式召开7次 现场结合通讯方式召开1次[167][170] - 公司2021年4月通过2020年度利润分配预案[167] - 公司2021年5月决议投资建设广日股份四川数字化示范产业园项目[167] - 公司2021年5月决议设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业[167] - 公司2021年4月通过续聘2021年度会计师事务所议案[167] - 公司2021年4月通过计提2020年度减值准备议案[167] - 公司2021年8月调整2021年部分日常关联交易预计金额[167] - 公司董事2021年平均董事会出席率97.6% 仅黄双全委托出席1次[168][170] - 审计委员会2021年度召开4次会议[173] - 公司于2022年3月完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作[155] 投资者关系 - 公司通过投资者关系渠道回答超100个问题[139] - 公司举办7次投资者交流会[139] - 公司业绩说明会线上观看人数累计超3万次[139] 内部控制与审计 - 公司对8家子公司实施内控评价[141] 员工结构 - 公司员工总数4,288人，其中母公司员工56人，主要子公司员工4,232人[182] - 生产人员1,754人，占员工总数40.9%[182] - 技术人员1,294人，占员工总数30.2%[182] - 销售人员341人，占员工总数8.0%[182] - 行政人员728人，占员工总数17.0%[182] - 财务人员171人，占员工总数4.0%[182] - 本科及以上学历员工1,303人，占员工总数30.4%[182] - 大专学历员工1,291人，占员工总数30.1%[182] - 大专以下学历员工1,694人，占员工总数39.5%[182] 物流与供应链管理 - 公司物流供应链管理系统发货准时率高达99%[51] - 公司设有近百家直属分支机构，业务网络布局覆盖全国[44] 股权结构与控股股东变更 - 公司控股股东变更为广州工控，通过国有股份无偿划转方式实现[158] - 广州工控成为公司间接控股股东，通过控股广智集团实现[158]

收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营业收入为21.62亿元人民币，同比增长9.22%[8] - 2021年1-9月营业收入为57.71亿元人民币，同比增长16.89%[8] - 营业收入同比增长16.9%至57.71亿元（2020年同期：49.37亿元）[24] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比微降0.19%[8] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元人民币，同比增长1.49%[8] - 净利润同比增长2.1%至5.41亿元（2020年同期：5.30亿元）[24] - 归属于母公司股东的净利润为5.36亿元，同比增长1.5%[24] - 2021年1-9月扣除非经常性损益的净利润为5.24亿元人民币，同比增长4.05%[8] - 基本每股收益为0.6234元/股，较去年同期0.6142元增长1.5%[27][26] - 2021年1-9月非经常性损益总额为1217.63万元人民币[8] - 投资收益增长10.1%至5.18亿元（2020年同期：4.70亿元）[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长9.0%至1.84亿元（2020年同期：1.69亿元）[24] 现金流量表现 - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5590.46万元人民币，同比下降129.33%[8][11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5590万元，同比下降129.3%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为60.26亿元，同比增长18.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为5.51亿元，同比由负转正[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为9675万元，同比增长192.3%[31] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.53亿元，同比增长168.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为33.80亿元，较期初增长4.3%[31] - 经营活动现金流量大幅下降主要因产销量增加及原材料价格上涨导致采购款支付增加[11] 资产和负债变化 - 2021年9月30日总资产为121.74亿元人民币，较2020年末增长3.85%[8] - 公司总资产同比增长3.8%至121.74亿元（2020年末：117.23亿元）[17][20] - 货币资金增长5.3%至35.44亿元（2020年末：33.67亿元）[17] - 应收账款大幅增长28.9%至17.72亿元（2020年末：13.75亿元）[17] - 合同负债增长7.4%至9.12亿元（2020年末：8.49亿元）[21] - 2021年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为83.03亿元人民币，较2020年末增长2.41%[8] 新租赁准则调整影响 - 使用权资产新增2916万元，租赁负债新增1591万元[34][37] - 使用权资产增加29,159,795.63元[38] - 租赁负债增加15,912,722.86元[38] - 资产总额因新租赁准则调整增加2778万元[34][37] - 一年内到期的非流动负债新增1187万元[34] - 一年内到期的非流动负债增加11,869,893.03元[38] - 预付款项减少123万元，其他应收款减少14.5万元[34] - 预付账款减少1,231,864.39元[38] - 其他应收款减少145,315.35元[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.09亿元人民币，同比增长22.02%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3.20亿元人民币，同比增长2.66%[25] - 扣除非经常性损益的净利润3.21亿元人民币，同比增长14.63%[25] - 基本每股收益0.3722元，同比增长2.65%[25] - 公司2021年上半年营业收入为人民币30.24亿元[24] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币3.52亿元[24] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.41元[24] - 公司2021年上半年扣除非经常性损益后的净利润为人民币3.28亿元[24] - 公司营业收入36.09亿元，同比增长22.02%[42] - 归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，同比增长2.66%[42] - 扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，同比增长14.63%[42] - 营业收入36.09亿元，同比增长22.02%[50] - 营业总收入同比增长22.0%至36.09亿元[132] - 净利润同比增长2.7%至3.23亿元[132] - 基本每股收益0.3722元同比增长2.6%[132] - 母公司净利润达2.97亿元同比增长6.9%[135] - 公司2021年1-6月综合收益总额为2.97亿元[151] - 公司2020年1-6月综合收益总额为2.78亿元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本31.76亿元，同比增长24.15%[50] - 销售费用7769.13万元，同比下降5.58%[50] - 管理费用2.12亿元，同比增长18.46%[50] - 研发费用1.18亿元，同比增长21.97%[50] - 公司2021年上半年研发费用投入为人民币0.87亿元[24] - 研发费用增长22.0%至1.18亿元[132] - 财务费用为负1.61亿元主要来自利息收入2078万元[132] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，上年同期为1.26亿元人民币[25] - 投资活动现金流量净额6.01亿元，同比大幅增长160.88%[50] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.23亿元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为35.74亿元，同比增长19.7%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比大幅下降217.8%[139] - 投资活动产生的现金流量净额为6.01亿元，同比增长160.9%[139] - 取得投资收益收到的现金为6.47亿元，同比增长156.8%[139] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.52亿元，同比增长169.1%[139] - 期末现金及现金等价物余额为33.48亿元，较期初增长3.4%[139] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6.62亿元，同比增长131.1%[142] 资产和负债状况 - 总资产119.54亿元人民币，较上年度末增长1.97%[25] - 公司2021年6月30日总资产为人民币118.67亿元[24] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币78.91亿元[24] - 公司2021年6月30日资产负债率为33.52%[24] - 货币资金34.68亿元，占总资产29.01%[55] - 应收款项20.40亿元，同比增长25.73%[55] - 长期股权投资29.38亿元，同比下降9.64%[55] - 境外资产3.83亿元，占总资产3.21%[58] - 货币资金为34.68亿元人民币，较期初33.67亿元增长3.0%[121] - 应收账款为18.75亿元人民币，较期初13.75亿元增长36.4%[121] - 存货为12.50亿元人民币，较期初11.94亿元增长4.7%[121] - 流动资产合计为69.39亿元人民币，较期初63.39亿元增长9.5%[121] - 资产总计为119.54亿元人民币，较期初117.23亿元增长2.0%[121] - 应付账款为21.02亿元人民币，较期初17.82亿元增长18.0%[125] - 合同负债为8.98亿元人民币，较期初8.49亿元增长5.7%[125] - 负债合计为36.74亿元人民币，较期初34.19亿元增长7.4%[125] - 未分配利润为42.95亿元人民币，较期初43.19亿元下降0.6%[125] - 货币资金增长27.9%至13.59亿元[129] - 长期股权投资减少6.6%至43.01亿元[129] - 总资产略降0.7%至67.72亿元[129] - 归属于母公司所有者权益为80.86亿元，较期初下降0.3%[145] - 公司2021年6月末未分配利润为28.11亿元[151] - 公司2021年6月末所有者权益合计为67.55亿元[151] - 公司2020年6月末未分配利润为25.75亿元[151] - 公司2020年6月末所有者权益合计为65.17亿元[151] - 公司实收资本保持8.60亿元不变[148][151] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末余额6.56亿元，较期初减少2628万元（-3.8%）[64] - 股票投资公允价值变动损失1452万元，期末余额1.35亿元[64] - 其他金融资产公允价值变动损失1176万元，期末余额5.21亿元[64] - 银行承兑汇票公允价值从4.18亿元下降至1.35亿元，减少67.8%[64] - 投资收益达3.29亿元同比增长19.5%[132] 业务运营和项目 - 发货准时率达99%[40] - 公司及控股子公司拥有专利1133项，软件著作权213项[40] - 公司拥有93家直销分支机构和873家全球经销商[40] - 公司在手轨道交通项目已完成发货138台[44] - 长沙地铁6号线项目中标金额约1.7亿元，将提供268台电扶梯[44] - 报告期内完成成品电梯运输8.09万台，包装生产销售101.89万箱[44] - 公司完成86项专利授权，其中发明专利10项[46] - 广州地铁项目中标总金额5,495,997,409.98元，联合体分工执行[102][106] - 广日电梯执行5条地铁线路采购合同金额1,162,070,227.45元[106] - 日立电梯执行5条地铁线路采购合同金额1,639,893,632.48元[106] - 截至2021年6月30日累计交付电扶梯67台（22号线56台+12号线11台）[106] 子公司和联营企业表现 - 广州广日电梯工业有限公司上半年净利润2198万元，占公司净利润比重6.81%[65] - 联营企业日立电梯（中国）上半年净利润13.75亿元，总资产333.72亿元[65] - 全资子公司广日电梯（四川）有限公司成立，注册资本2.5亿元，首期实缴资本5000万元[61] - 合资成立广日供应链管理（四川）有限公司，注册资本1亿元，公司持股49%，首期实缴资本3000万元[61] - 公司合并财务报表范围内包含28家子公司[166] 关联交易 - 2021年1-6月与广州智能装备产业集团日常关联交易实际发生额40,793,260.87元，占框架协议预计金额134,100,000.00元的30.4%[99] - 同期与日立电梯（中国）日常关联交易实际发生额2,145,094,953.69元，占框架协议预计金额5,945,700,000.00元的36.1%[99] - 关联交易采购商品实际发生额164,535,490.45元（广州智能装备40.6百万+日立电梯123.9百万）[99] - 关联交易出售商品实际发生额1,727,432,498.53元（广州智能装备3.7万+日立电梯1,690.5百万）[99] 股东和股权结构 - 广智集团直接持有广日股份56.56%股份[87] - 广州智能装备产业集团持股486,361,929股，占总股本56.56%[111] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,630,000股，占总股本1.93%[111] - 广州智能装备产业集团有限公司持有无限售流通股4.86亿股，占总股本56.6%[113] - 公司总股本为788,518,324股[160] - 公司非公开发行71,428,571股新股，发行价格为9.80元/股[161] - 公司注册资本变更为859,946,895元[161] - 公司注册资本为859,946,895元[162] - 公司486,361,929股股份（占总股本56.56%）已由广日集团过户至广智集团[93] 公司治理和承诺 - 广智集团承诺保证上市公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[93] - 广智集团承继了广日集团所有与重大资产重组和再融资相关的承诺[93] - 广智集团承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的完全独立性[90] - 广智集团承诺承担广日投资管理实收资本调整可能产生的全部民事责任和损失[93] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 报告期内公司无违规担保情况[96] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[96] - 报告期内公司及其董事、监事、高管无涉嫌违法违规或受到处罚的情况[96] - 报告期内公司无重大关联交易需要披露[96] 环保和社会责任 - 公司万元产值耗电量实际下降15.7%[82] - 广日电气新增废气处理装置使废气处理效率达到80%[82] - 总排放量减少约4.1吨/年(t/a)[82] - 报告期内消费扶贫金额达49.2万元[84] - 公司四个生产基地无工业废水排放仅有生活污水排放[77] - 2021年上半年无环保违法情况及排污投诉[78] - 公司建设项目均完成环保验收并取得排污证[78] - 广日电梯制定万元产值耗电下降2%的节能目标[82] - 公司助力消费扶贫金额49.2万元为乡村振兴贡献力量[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1168.90万元[28] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失1421.05万元[28] - 非经常性损益总额为-56.01万元[28] 财务比率和收益率 - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为4.46%[24] - 加权平均净资产收益率3.90%，减少0.17个百分点[25] - 综合收益总额为3.19亿元[145] - 利润分配总额为3.51亿元，其中对所有者分配3.44亿元[145] - 公司2021年1-6月对股东分配利润3.44亿元[151] - 公司2020年1-6月对股东分配利润1.29亿元[151] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规则第15号[167] - 公司报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素[168] - 公司记账本位币为人民币[175] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[173] - 公司合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[177] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[179] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司按最终控制方财务报表账面价值调整财务报表[179] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[179] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[180] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[180] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[184] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[185] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[188] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法摊销初始与到期金额差额[190] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益后不得撤销[192] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价及终止确认部分其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[195] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊终止确认部分与未终止确认部分[195] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[196] - 以公允价值计量的金融负债后续计量中公允价值变动及利息支出计入当期损益[196] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[196] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认该金融负债或相应部分[197] - 金融负债合同条款实质性修改时终止确认旧负债并确认新金融负债[199] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先采用主要市场或最有利市场价格[200] - 公允价值计量输入值分三个层次优先使用活跃市场报价[200] - 权益工具投资以公允价值计量特殊情况下成本可代表最佳估计[200] - 公司2020年专项储备本期提取871.37万元[148]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.68亿元人民币，同比增长34.12%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3071.45万元人民币，同比下降23.46%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2289.47万元人民币，同比增长25.11%[14] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比减少0.15个百分点[14] - 基本每股收益为0.0357元/股，同比下降23.55%[14] - 营业收入增长34.12%至14.68亿元，主要因产销量上升[23] - 营业收入从2020年第一季度的1,094,468,540.31元增长至2021年第一季度的1,467,883,948.41元，增长34.1%[38] - 归属于母公司股东的净利润为30,714,451.05元，较2020年同期的40,129,292.61元下降23.5%[38] - 基本每股收益同比下降23.6%至0.0357元/股（2020年同期：0.0467元/股）[41] - 稀释每股收益同比下降23.6%至0.0357元/股（2020年同期：0.0467元/股）[41] - 营业收入同比增长124.7%至228.05万元（2020年同期：101.50万元）[44] - 净利润同比下降26.5%至329.26万元（2020年同期：448.11万元）[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长35.80%至13.06亿元，主要因产销量及原材料价格上升[23] - 税金及附加增长77.64%至680万元，主要因营业收入增加[23] - 研发费用从2020年第一季度的32,993,151.65元增加至2021年第一季度的40,791,005.95元，增长23.6%[38] - 财务费用为-6,440,119.93元，主要由于利息收入10,022,836.64元超过利息费用1,195,860.83元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币，同比下降25.26%[14] - 经营活动现金流量净流出1.51亿元，主要因原材料采购增加[26] - 投资活动现金流量净流出10.16亿元，无大幅变动[26] - 筹资活动现金流量净流出539万元，主要因偿还租赁负债[26] - 经营活动现金流量净额流出扩大25.2%至-1.51亿元（2020年同期：-1.20亿元）[47] - 投资活动现金流量净额流出扩大0.7%至-10.16亿元（2020年同期：-10.09亿元）[47] - 现金及现金等价物净减少额扩大4.3%至-11.74亿元（2020年同期：-11.26亿元）[47] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.8%至20.65亿元（2020年同期：14.83亿元）[47] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.89%至21.92亿元，主要因购买结构性存款[23] - 交易性金融资产新增9.99亿元，主要因购买结构性存款[23] - 预付款项增长62.56%至6730万元，主要因材料采购预付款增加[23] - 短期借款从2020年12月31日的66,333,981.91元增加至2021年3月31日的68,293,459.43元，增长3.0%[32] - 应付账款从2020年12月31日的1,782,210,739.88元减少至2021年3月31日的1,450,676,199.10元，下降18.6%[32] - 合同负债从2020年12月31日的849,196,412.87元减少至2021年3月31日的828,506,771.61元，下降2.4%[32] - 货币资金从2020年12月31日的1,062,323,542.29元减少至2021年3月31日的587,125,752.33元，下降44.7%[35] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助计入当期损益336.48万元人民币[17] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献557.58万元人民币[17] - 投资收益为24,547,248.70元，较2020年同期的29,108,982.52元下降15.7%[38] - 对联营企业投资收益同比下降15.7%至2454.72万元（2020年同期：2910.90万元）[44] - 公允价值变动收益同比下降85.0%至277.58万元（2020年同期：1849.12万元）[44] 新租赁准则影响 - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加29,159,795.63元[53][56] - 预付款项因租赁准则调整减少1,231,864.39元[53][56] - 其他应收款因租赁准则调整减少145,315.35元[53][56] - 一年内到期的非流动负债新增11,869,893.03元[53][56] - 租赁负债新增15,912,722.86元[54][56] - 非流动负债总额因租赁负债增加15,912,722.86元至69,604,205.55元[54] - 资产总额因准则调整增加27,782,615.89元至11,750,958,455.44元[53] - 负债总额因准则调整增加27,782,615.89元至3,446,513,177.40元[54] - 流动资产总额减少1,377,179.74元至6,337,222,996.30元[53] - 非流动资产总额因使用权资产增加29,159,795.63元至5,413,735,459.14元[53] - 公司总资产从2020年12月31日的6,817,975,571.74元增加至2021年1月1日的6,823,319,049.08元，增加5,343,477.34元[59] - 使用权资产新增5,343,477.34元[59][64] - 一年内到期的非流动负债新增2,943,085.60元[59][64] - 租赁负债新增2,400,391.74元[59][64] - 负债总额从15,705,128.37元增加至21,048,605.71元，增幅34.0%[59] 其他财务数据 - 总资产为113.39亿元人民币，较2020年末下降3.27%[14] - 资产总计从117.23亿元降至113.39亿元[29] - 公司总资产从2020年12月31日的11,723,175,839.55元下降至2021年3月31日的11,339,424,442.90元，减少3.3%[32] - 股东总数30,451户，广州智能装备产业集团有限公司持股比例56.56%[17] - 货币资金保持稳定为1,062,323,542.29元[59] - 长期股权投资保持稳定为4,602,871,270.77元[59] - 所有者权益保持稳定为6,802,270,443.37元[59] - 其他非流动金融资产保持稳定为676,614,684.22元[59] - 流动资产合计保持稳定为1,358,412,818.60元[59]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为67.73亿元人民币，同比增长10.64%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为7.13亿元人民币，同比增长67.02%[28] - 扣除非经常性损益的净利润为6.18亿元人民币，同比增长58.12%[28] - 公司实现营业收入67.73亿元，同比增长10.64%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为7.13亿元，同比增长67.02%[56] - 第四季度营业收入为18.36亿元人民币，净利润为1.84亿元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入2.29亿元，同比增长10.19%[54][59] - 研发费用为2.29亿元人民币，同比增长10.19%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元人民币，同比增长73.30%[28] - 经营活动产生的现金流量净额4.14亿元，同比增长73.3%[59] - 投资活动产生的现金流量净额3.57亿元，同比增长281.61%[59] - 经营活动现金流量净额同比增长73.30%至4.14亿元[76] - 投资活动现金流量净额同比增长281.61%至3.57亿元[76] 业务线表现 - 电梯整机新签有效订单23,833台，同比增长10.31%[50] - 电梯整机发货18,230台，同比增长6.83%[50] - 成品电梯运输12.3万台，同比增长8%[50] - 包装生产销售211万箱，同比增长10%[50] - 公司主营业务收入为67.43亿元人民币，同比增长10.68%[60][63] - 制造业收入为56.27亿元人民币，同比增长10.37%[60] - 电梯整机收入为17.65亿元人民币，同比增长11.86%，毛利率为22.88%，增加3.71个百分点[60] - 电梯零部件收入为30.72亿元人民币，同比增长9.10%，毛利率为8.93%，减少1.05个百分点[60] - 安装及维保收入为4.88亿元人民币，同比增长29.14%，毛利率为16.60%，减少4.37个百分点[60] 地区表现 - 华东区收入为17.47亿元人民币，同比增长33.57%，毛利率为8.95%，增加0.90个百分点[63] - 西南区收入为8.37亿元人民币，同比增长41.79%，毛利率为12.72%，增加2.56个百分点[63] - 海外地区收入为3258.51万元人民币，同比下降30.84%，毛利率为13.95%，减少4.89个百分点[63] 资产和负债变化 - 应收票据增加至157,822,703.28元，同比增长80.05%[42] - 应收款项融资达41,814,351.91元，同比增长204.77%[42] - 投资性房地产大幅增至30,517,773.52元，同比增长5419.48%[42] - 递延所得税资产为44,101,789.39元，同比增长104.82%[42] - 应付票据增至319,779,054.61元，同比增长41.58%[42] - 应交税费达44,980,968.44元，同比增长223.05%[42] - 其他流动负债增至157,948,457.03元，同比增长312.12%[42] - 货币资金同比增长26.55%至33.67亿元，占总资产28.72%[80] - 长期股权投资同比增长6.11%至32.52亿元，占总资产27.74%[80] - 应收账款同比增长19.60%至13.75亿元，占总资产11.73%[80] 研发与创新 - 报告期内完成172项专利授权，其中发明专利12项[54] - 研发投入总额为2.29亿元，占营业收入比例为3.38%[74] - 研发人员数量为589人，占公司总人数比例为13.52%[74] - 公司及控股子公司拥有专利1058项和软件著作权207项[46] - 公司完成模块化智能加装电梯、钢带曳引智能家用电梯、电梯运行风险智能防控云系统等技术产品研发[97] 管理层讨论和指引 - 轨道交通系统发展带动电梯市场需求增长成为有力增长点[93] - 电梯行业将从制造业为主逐步调整到以服务业为主[93] - 电梯保有量增多、使用量增多及梯龄增加将推动维保服务量持续增多[93] - 公司致力于构建覆盖全国的营销网络并与日立电梯等主要客户形成长期稳定合作关系[98] - 公司战略为通过创新驱动、资本驱动拓展智能产品和服务应用场景实现产业向高端智能装备及服务转型升级[99] - 2021年经营方针以市场营销和技术创新为抓手做大做强主业[102] - 公司计划向楼宇智能装备、汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展[102] - 公司将持续推进供应链降成本通过招标采购开发新供应商等措施促使采购价格最优化[104] - 公司将促进自身及下属企业专利数保持较快增长并通过广日股份研究院统筹研发技术力量[104] 利润分配与分红政策 - 公司拟以总股本859,946,895股为基数向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税）共分配现金红利343,978,758.00元[8] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[116] - 现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于10%为满足正常生产经营资金需求的标准[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[116] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司前三年未进行现金利润分配的不得向社会公众增发新股发行可转换公司债券或向原有股东配售股份[120] - 公司拟以总股本859,946,895股为基数每10股派发现金红利4.0元（含税）[122] - 2020年度现金分红总额为343,978,758.00元[122][123] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.28%[123] - 2019年度现金分红128,992,034.25元占当年净利润的30.24%[123] - 2018年度现金分红42,997,344.75元占当年净利润的32.07%[123] - 公司近三年普通股股利分配方案以人民币为单位披露[124] - 公司2020年未出现盈利但未提出现金利润分配方案的情况[125] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[130] 关联交易 - 2020年日常关联交易实际发生总额为3,929,248,807.89元，其中与日立电梯及其下属公司的交易额为3,912,359,947.49元[154] - 与广州智能装备产业集群有限公司的关联交易实际发生额为16,888,860.40元，低于框架协议预计金额23,200,000.00元[154] - 向关联方日立电梯出售商品实际发生额为3,101,983,383.99元，接近预计金额3,879,300,000.00元的80%[154] - 从关联方日立电梯采购商品实际发生额为240,925,797.14元，占预计金额371,100,000.00元的65%[154] - 广智集团承诺规范关联交易并遵循市场公允原则[127] 投资与理财活动 - 公司2020年委托理财总额为2,000,000,000.00元，全部为保本型理财产品[157] - 委托理财最高单笔金额为300,000,000.00元，年化收益率达3.93%[160] - 委托贷款发生额为555,000,000.00元，期末未到期余额为255,000,000.00元[163] - 公司对子公司委托贷款为滚动发生，且均已履行审批程序[164] - 保本浮动收益型理财产品投资总额达1,200,000,000.00元，占委托理财总额的60%[157] - 与中信银行的委托理财业务最为频繁，单家银行交易总额超过800,000,000.00元[160] - 公司向广州广日电气设备有限公司提供委托贷款总额2.6亿元人民币，年化收益率3.465%至3.915%[167] - 公司向广日科技发展（昆山）有限公司提供委托贷款总额2.55亿元人民币，年化收益率3.85%至4.35%[167] - 委托贷款实际收益合计约1070万元人民币，其中广州广日电气设备有限公司贷款收益约565万元[167] 重大项目与客户 - 广州地铁项目中标总金额549.6亿元人民币，涵盖10条线路自动扶梯及电梯采购安装与运维服务[170] - 广日电梯执行五条地铁线路采购合同金额11.62亿元人民币[171] - 日立电梯执行五条地铁线路采购合同金额16.4亿元人民币[171] - 前五名客户销售额为38.62亿元人民币，占年度销售总额的57.02%[70] - 联营企业日立电梯实现净利润23.95亿元[88] 公司治理与控股股东 - 公司控股股东变更为广智集团，持股比例为56.56%[133] - 公司控股股东变更为广智集团，持股比例56.56%[174][175] - 广州智能装备产业集团有限公司为控股股东，持股数量为486,361,929股，占总股本比例56.56%[198] - 广智集团承诺有效避免与上市公司产生同业竞争问题[127] 审计与合规 - 公司2020年年度报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 公司负责人蔡瑞雄主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人黄仲波声明保证财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] - 报告期内公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[10] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2020年年度审计机构，年度会计报表审计费用为人民币89万元[140] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和，报酬为23.8万元[140] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起实施新收入准则[136] - 公司应收账款从2019年12月31日的11.5亿元调整至2020年1月1日的10.9亿元，减少6139.2万元[139] - 公司合同资产从零调整至2020年1月1日的1.06亿元[139] - 公司递延所得税资产从2153.2万元增加至2299.4万元，增加146.3万元[139] - 公司预收账款7.45亿元全部重分类至合同负债和其他流动负债[139] - 公司合同负债从零调整至2020年1月1日的7.11亿元[139] - 公司其他流动负债从3832.6万元增加至1.27亿元，增加8841.2万元[139] - 公司未分配利润从37.4亿元减少至37.4亿元，减少829.0万元[139] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2101.48万元人民币[34] - 其他非流动金融资产公允价值变动产生利润821.35万元人民币[35] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益为821.35万元[88] 子公司与投资企业 - 子公司广日电梯工业有限公司净利润为9242万元，占公司净利润比重12.97%[88] - 公司收到松兴电气原股东支付的业绩补偿款、律师费及仲裁费合计人民币2090.62万元[143][146] - 公司原应收业绩补偿款为2366.89万元，其中2066.89万元为剩余未支付部分[143] - 仲裁裁决补偿义务方需支付业绩补偿款2066.89万元及律师费6万元[143] - 公司计提坏账准备1183.44万元，报告期内已全额转回[146] 员工激励 - 员工激励计划有效期为五年（2014-2018年度），2020年3月31日已完成终止清算[149][150] - 激励对象以税后奖励金加不低于25%的个人出资认购理财产品，锁定期3年[149] - 2014及2015年度提取的奖励金锁定期已届满[150] - 2016至2018年度未发生奖励金提取[150] 运营效率与质量 - 物流发货准时率达99%[45] - 公司已建立标准规范的设计生产安装验收等业务流程以防范质量风险和品牌风险[109] 精准扶贫 - 2020年投入扶贫资金150万元人民币用于对口帮扶[177] - 公司精准扶贫投入资金总额150万元[181] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫总数426人[181] - 产业发展脱贫项目投入金额31.84万元[181] - 产业发展脱贫项目帮助贫困人口脱贫379人[181] - 职业技能培训投入金额1.14万元[181] - 资助贫困学生投入金额1.2万元[181] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额0.77万元[181] - 其他扶贫项目投入金额115.04万元[184] 环境保护 - 广日工业园生活污水处理能力从日处理200吨提升至400吨[187] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,347户[195] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,630,000股，占总股本比例1.93%[198] - 广州维亚通用实业有限公司持股11,074,315股，占总股本比例1.29%[198] - 广州花都通用集团有限公司持股6,687,291股，占总股本比例0.78%[198] - 广州市南头科技有限公司持股6,332,872股，占总股本比例0.74%[198] - 武汉雷石融泰投资合伙企业持股4,300,857股，占总股本比例0.50%[198] - 股东吴翼飞持股2,357,100股，占总股本比例0.27%[198] - 股东吴军持股2,272,602股，占总股本比例0.26%[198] - 股东孙波持股2,081,501股，占总股本比例0.24%[198] - 股东孙建国持股1,876,084股，占总股本比例0.22%[198] 公司基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号邮政编码511447[23] - 公司办公地址为广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼邮政编码510330[23]