财通证券股份有限公司 （一）采购商品和接受劳务 单位：元 | 关联方 | | 关联交易内容 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 财通证券 | 接受 IB | 业务服务 | 7,276,328.28 | | 财通证券 | | 资产管理产品代理销 | 162,235.26 | | | 售服务 | | | | 永富物产有限公司 | 采购货物 | | 65,335,108.25 | | 浙江永安国富实业有限公司 | 采购货物 | | 16,295,671.52 | | 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | | 14,172,879.17 | | 舟山济海能源有限公司 | 采购货物 | | 10,141,592.90 | | 物产中大金属集团有限公司 | 采购货物 | | 30,544,697.72 | | 宁波浙金钢材有限公司 | 采购货物 | | 2,356,268.99 | | 物产中大金属集团上海有限公司 | 采购货物 | | 26,105,984.05 | | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 采购货物 | | 61,903,626.86 | | 天津茂高实业有限公司 ...

2023年业绩数据 - 向永富物产采购货物金额65335108.25元[2] - 向永富物产销售货物金额84664589.60元[5] - 财通证券资管期末权益3212385263.75元[6] - 证券交易费161936.92元[8] - 与浙商银行利息收入5856026.84元，支出1831092.29元[9] - 与浙商证券场外期权投资收益12809767.75元[11] - 财通证券房屋租赁收入21615253.52元[12] - 支付浙江物产环保能源其他费用9517.41元[13] 2024年展望 - 多项日常关联交易预计额度以实际发生数计算[14][15] - 预计关联交易涉及多项业务[14] 关联交易相关 - 财通证券为第一大股东，持股30.18%[16] - 关联交易定价遵循公允原则[20] - 关联交易不损害公司及非关联方股东利益[21] - 公司执行关联交易保持决策独立性[22] - 相关关联交易议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐机构认为关联交易无损害公司及非关联股东利益情况[24] 关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人等[18] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-009 永安期货股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日 常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间 与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流 量造成重大影响。 一、2023年度关联交易情况 | 38 | 浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江 | 关联自然人担任董事长的企业 | | --- | --- | --- | | | 省国贸"） | | | 39 | 海盐五矿汇邦物流有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 40 | 嵊州市信和置业有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 41 | 浙江高速物流有限公司 | 浙江省交投之子公司 | ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年度至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和 主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董 事召集和主持。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 永安期货股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国期货和衍生品 法》（以下简称《期货和衍生品法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 ...

会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[12] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年4月25日和5月23日通过续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构议案[17] - 2023年4月25日通过2022年度高级管理人员薪酬考核议案[19] 独立董事情况 - 独立董事李小文出席董事会会议应出席3次，亲自出席3次，通讯出席1次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 李小文作为审计委员会委员参与会议6次，作为提名与薪酬考核委员会委员参与会议2次，均亲自出席[5] - 李小文参加独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[6] - 2023年5月11日李小文参与业绩说明会投资者交流互动[8][9] - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[22] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告及内部控制评价报告[16] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施等情况[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等情况[18] - 报告期内独立董事参加上交所2023年第5期后续培训及各类培训[21]

独立董事履职 - 独立董事汪滔出席3次董事会、2次股东大会、2次风险控制委员会、2次战略发展委员会和2次独立董事专门会议[4][5][7] - 2023年11月15日汪滔参与公司第三季度业绩说明会投资者交流互动[9] - 2023年4月汪滔分享境内外衍生品业务发展情况[11] - 2024年独立董事将继续履行义务并提建设性意见[26] 公司决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日和5月23日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[18][19] - 2023年4月25日审议通过2022年度高级管理人员薪酬考核议案[23][24] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露年报、半年报、季报和内控评价报告[17] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[21] - 报告期内无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[22] - 报告期内独立董事参加上交所2023年第5期后续及各类培训[25]

永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000559 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 í 1-2 tul 大华会计师事务所(特殊普通含 官市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000559 号 永安期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称永安期货公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第1页 大华内字[2024]0011000559 号内部控制审计报告 一、企业对 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司净资本为409,803.76万元[1] - 2023年12月31日净资本与风险资本准备总额比例为313%[1] - 2023年12月31日净资本与净资产比例为39%[1][2][3] - 2023年12月31日流动资产与流动负债比例为670%[3] - 2023年12月31日负债与净资产比例为11%[3] - 2023年12月31日结算准备金余额为39,468.98万元[4]

会议情况 - 永安期货第四届监事会第七次会议于2024年4月24日召开，6名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决6票赞成，部分需提交股东大会审议[3][5][10][13][15][17][29][31] - 《2024年第一季度报告》表决6票赞成[8]

会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日和5月23日审议同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[21] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[15] - 公司按时编制并披露各类报告[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在会计政策变更等情况[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情况[20] 独立董事 - 冯晓出席董事会等各类会议多次[4][5][6][7] - 报告期内独立董事参加培训并忠实履职[22][23] - 2024年独立董事将继续履行义务提供意见[24]