2024 年 8 月 26 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过 了《关于变更公司监事的议案》，同意柯晓瑶女士为公司第四届 监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事 会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由钱焕军先 生继续担任监事职务。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-029 永安期货股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据《浙江省交通投资集团有限公司关于委派董事监事的函》 （浙交投〔2024〕83 号），股东浙江省交通投资集团有限公司研 究决定，推荐柯晓瑶女士（简历附后）担任永安期货股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届监事会监事，钱焕军先生不再担任 公司监事职务。 2024 年 8 月 27 日 附件：柯晓瑶女士简历 柯晓瑶，女，1985 年生，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省商业集 团有限公司财务管理部主管，浙江建融投资发展有限公司总经 理助理，浙江浙商汇融私募基金管理 ...

永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在杭州市新业路 200 号华峰国 际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知及变更通知分别于 2024 年 8 月 16 日、8 月 23 日以书面和电 子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-024 永安期货股份有限公司 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《永安期货 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-028 永安期货股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据《浙江省交通投资集团有限公司关于委派董事监事的函》 （浙交投〔2024〕83 号），股东浙江省交通投资集团有限公司研 究决定，推荐马国庆先生（简历附后）担任永安期货股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会董事，麻亚峻先生不再担任 公司董事职务。 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核 委员会对马国庆先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事 项。2024 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过 了《关于变更公司董事的议案》，同意马国庆先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本 届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由麻 亚峻先生继续担任董事职务。 会议还审议通过了《关于选举马国庆先生担任公司第四届董 事会风险控制委员会委员的议案》，同意马国庆先生担任公司第 四届董事会风险控制委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.050 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公 告具体调整情况。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-027 永安期货股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 2024年上半年，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司股东的净利润为307,616,320.27元。截至 2024年6月30日，母公司可供分配利润为3,829,925,000.40元， 上述财务数据未经审计。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定，在保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回 馈投资者，兼顾投资者短期收 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-026 永安期货股份有限公司 公司 2024 年 6 月 30 日净资本与净资产的比例（净资本/净 2024 年半年度风险监管指标专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 202 号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2024 年半年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体如下： 1.净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。 公司 2024 年 6 月 30 日净资本为 421,243.25 万元，符合标 准。 2.净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准 备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。 公司 2024 年 6 月 30 日净资本与风险资本准备总额的比例 （净资本/风险资本准备总额）为 429%，符合标准。 3.净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标准 为 24%。 资产）为 40%，符合标准。 4. ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为葛国栋，总经理为黄志明[14] - 公司注册地址现位于浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10 - 11层、16 - 17层[22] - 董事会秘书为黄峥嵘，证券事务代表为史雅文[21] - 公司A股股票简称“永安期货”，代码600927，上市交易所为上海证券交易所[24] - 报告期为2024年1月 - 6月，报告期末为2024年6月30日[13] - 公司注册资本14.55555556亿元，股份总数14.55555556亿股，每股面值1元[137] - 公司有限售条件的流通股份A股9.28037552亿股，无限售条件的流通股份A股5.27518004亿股[137] - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[138] - 公司下设31家分公司及13家营业部，拥有控股子公司13家[138] - 本期纳入合并范围的子公司共13家，结构化主体8户，与上期相比未发生变化[139] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[144] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[145] - 公司从项目性质和金额两方面判断财务信息重要性，判断金额时考虑项目金额占相关项目金额比重[145] 公司业务资质与发展历程 - 1994年11月3日公司获期货经纪业务资格[16] - 2007年11月3日公司获金融期货经纪和全面结算业务资格[16] - 2012年11月15日公司获资产管理业务资格[16] - 2015年11月18日公司获证券投资基金销售业务资格[17] - 2017年1月4日永安资本做市业务备案[18] - 2018年10月12日新永安证券获证券交易牌照[19] - 2019年8月22日新永安资管获人民币合格境外机构投资者资格[19] - 2022年5月27 - 30日新永安资管获全国银行间债券市场准入备案及债券通交易资格[20] 公司业务架构 - 公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[15] - 公司下属31家分公司和13家营业部均持有《经营证券期货业务许可证》[15] - 公司全资子公司永安资本及其子公司开展风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等[15] - 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪、资产管理、证券及放贷业务等领域[15] - 公司业务包括期货经纪、基金销售、资产管理、风险管理及境外金融服务业务[35] 公司战略与业务生态 - 2024年是公司“十四五”战略规划落地见效关键一年，推进衍生品投行建设[41] - 公司形成集多种业务于一体的业务生态，多业务板块协同发展[41] 公司荣誉与人才培养 - 公司十年来通过“黄埔联盟”培养计划累计为衍生品行业培养人才1200余名[44] - 公司董事长葛国栋于2018 - 2023年连续获得“中国期货公司年度最佳掌舵人”荣誉称号[44] - 2023年公司总经理黄志明获评2022年度浙江金融创新人物[44] - 公司连续多年保持AA最高分类监管评级[47] - 公司获上海期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司获中国金融期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司获郑州商品交易所2023年度优秀会员等多项奖项[48] - 公司获大连商品交易所2023年度卓越会员等多项奖项[48] - 公司获广州期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司“风险管理业务智能运营平台”入围2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践活动案例[48] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度利润分配采用现金分红方式，每10股派发现金红利0.5元（含税），按总股本1,455,555,556股计算，共派发现金红利72,777,777.80元，议案待股东大会审议批准[5] - 报告期末公司注册资本为1,455,555,556元，与上年度末相同[15] - 报告期末公司净资本为4,212,432,541.80元，上年度末为4,098,037,646.09元[15] - 2024年1 - 6月营业收入121.11亿元，上年同期119.66亿元，同比增长1.21%[26] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润3.08亿元，上年同期4.12亿元，同比下降25.35%[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 99.10亿元，上年同期0.44亿元，同比下降22370.17%[26] - 2024年6月末资产总额593.78亿元，上年度末704.19亿元，较上年度末下降15.68%[26] - 2024年6月末负债总额467.80亿元，上年度末580.24亿元，较上年度末下降19.38%[26] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.21元/股，上年同期0.28元/股，同比下降25.00%[27] - 2024年6月末净资本42.12亿元，上年度末40.98亿元[28] - 2024年6月末净资本与风险资本准备总额的比例为429%，上年度末为313%[28] - 非经常性损益项目合计金额为741.74万元[29] - 报告期内公司实现营业收入121.11亿元，同比上升1.21%，归母净利润3.08亿元，同比下降25.35%，加权平均净资产收益率2.45%[54] - 公司本期营业收入121.11亿元，同比增长1.21%[66][67] - 公司本期营业成本117.47亿元，同比增长2.54%[66][67] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额 - 99.10亿元，上年同期0.44亿元，变动比例 - 22370.17%[66][67] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 0.85亿元，上年同期 - 0.05亿元[66][67] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 - 1.44亿元，上年同期 - 5.31亿元[66][67] - 货币资金本期期末数为23,856,717,475.16元，占总资产40.18%，较上年期末下降34.09%[69] - 预付款项本期期末数为797,007,596.73元，占总资产1.34%，较上年期末增长62.41%[69] - 存货本期期末数为2,008,795,614.13元，占总资产3.38%，较上年期末增长75.50%[69] - 合同负债本期期末数为627,295,468.01元，占总资产1.06%，较上年期末增长131.73%[69] - 其他负债本期期末数为64,692,851.99元，占总资产0.11%，较上年期末增长134.41%[69] - 境外资产为5,630,427,715.05元，占总资产的比例为9.48%[70] - 截至报告期末，受限资产合计1,077,294,833.29元，包括货币资金627,449,162.62元、存货408,123,314.25元、交易性金融资产41,722,356.42元[71] - 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资896,389,381.27元[72] - 2024年6月30日，永安资本总资产1,278,947.27万元，净资产358,398.13万元，报告期内净利润8,738.01万元[75] - 2024年6月30日，中邦实业总资产71,584.44万元，净资产55,367.08万元，报告期内净利润 - 2,117.22万元[75] - 2024年6月30日公司资产总计593.78亿美元，较2023年12月31日的704.19亿美元下降15.68%[114] - 2024年6月30日货币资金为238.57亿美元，较2023年12月31日的361.96亿美元下降34.1%[114] - 2024年6月30日存货为20.09亿美元，较2023年12月31日的11.45亿美元增长75.26%[114] - 2024年6月30日负债合计467.80亿美元，较2023年12月31日的580.24亿美元下降19.38%[115] - 2024年应付货币保证金为347.46亿美元，较2023年的441.67亿美元下降21.33%[115] - 2024年合同负债为6.27亿美元，较2023年的2.71亿美元增长131.09%[115] - 2024年应交税费为0.86亿美元，较2023年的0.50亿美元增长72.81%[115] - 2024年租赁负债为2.48亿美元，较2023年的8.43亿美元下降70.57%[115] - 2024年归属于母公司所有者权益合计125.97亿美元，较2023年的123.95亿美元增长1.63%[115] - 2024年未分配利润为58.08亿美元，较2023年的56.18亿美元增长3.38%[115] - 2024年6月30日公司资产总计459.59亿元，较2023年12月31日的573.12亿元下降19.81%[116] - 2024年6月30日公司负债合计354.34亿元，较2023年12月31日的468.39亿元下降24.35%[117] - 2024年半年度营业总收入121.11亿元，较2023年半年度的119.66亿元增长1.21%[118] - 2024年半年度手续费及佣金净收入2.28亿元，较2023年半年度的3.50亿元下降34.77%[118] - 2024年半年度利息净收入2.48亿元，较2023年半年度的3.23亿元下降23.19%[118] - 2024年半年度投资收益为 - 1.39亿元，2023年半年度为3.18亿元[118] - 2024年半年度营业总支出117.47亿元，较2023年半年度的114.56亿元增长2.54%[119] - 2024年半年度营业利润3.64亿元，较2023年半年度的5.10亿元下降28.77%[119] - 2024年半年度净利润3.08亿元，较2023年半年度的4.12亿元下降25.35%[119] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1230.59万元，较2023年半年度的4344.69万元下降71.68%[119] - 2024年上半年综合收益总额为3.1992221395亿元，2023年同期为4.5554108786亿元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为0.28元/股[120] - 2024年上半年营业总收入为5.5244073364亿元，2023年同期为6.5482661613亿元[121] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为2.0225030635亿元，2023年同期为2.6200915994亿元[121] - 2024年上半年利息净收入为1.4512415654亿元，2023年同期为2.5954655198亿元[121] - 2024年上半年投资收益为6403.381091万元，2023年同期为7902.202342万元[121] - 2024年上半年营业总支出为3.4404815036亿元，2023年同期为3.7295701269亿元[121] - 2024年上半年营业利润为2.0839258328亿元，2023年同期为2.8186960344亿元[123] - 2024年上半年净利润为1.7097581699亿元，2023年同期为2.2110360335亿元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为130.4463243086亿元，2023年同期为127.5833217773亿元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计162.74亿元，2023年同期为189.85亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261.83亿元，2023年同期为189.41亿元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -99.10亿元，2023年同期为4449.68万元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.91万元，2023年同期为1201.63万元[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8493.52万元，2023年同期为1751.17万元[124] - 2024年上半年

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-023 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 5.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 65.40 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，并 于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公司永安资本及其子公司的 ...

会议主要讨论的核心内容 - 回顾了2022年Q2整体市场情况,商品表现明显强于权益和债券 [1][2][3] - 分析了当前的宏观环境,认为正处于"VUCA时代",即高度不确定性、复杂性和地缘政治分裂 [4][5][6] - 认为美国正在进行逆全球化和再工业化,导致供应链重塑和成本上升,推动了商品价格上涨 [6][7][8] - 认为中国正在推进"一带一路"和再全球化,带动新兴市场制造业和基建投资的增长 [9][10] - 预计全球货币政策将趋向宽松,新兴市场货币先行降息,美联储也将在今年内降息2-3次 [11] - 认为中国房地产行业正在向制造业转型,这将带来资产价格和产业结构的变化 [12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:对于未来大类资产配置有什么建议? 回答: 1) 在不确定的"VUCA时代",应该更多关注抗风险的资产,如贵金属、能源等商品 [23][24] 2) 关注与制造业和基建相关性高、地产相关性低的商品 [23][24] 3) 关注受益于新兴市场制造业和基建投资增长的商品 [24] 4) 关注可能受益于中国制造业转型的资产,如债券和现金奶牛类资产 [25][26]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-022 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 4.50 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 60.90 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，并 于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公司 ...

公司发展战略 - 公司提出"十四五"规划,打造行业领先、独具特色的中国首家"衍生品投行",以"资本永安、数智永安、生态永安、人才永安、文化永安"五大建设为抓手,发挥现代金融机构力量,助力建设金融强国[3] - 公司将聚焦"五篇大文章"(科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融),加快发展新质生产力,以期货智慧服务实体经济和国家战略[3] 业务发展 - 公司打造大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者三大战略,发挥期现结合优势,精准挖掘、对接和满足产业链上下游实体企业的个性化需求[3] - 公司积极布局新能源品种研究,为多家锂电与光伏企业提供定制化的行情研判与套保方案,为新能源产业链企业利用期货工具管理价格风险提供全面的技术支持[3] - 公司主要围绕业务数字化、合规智能化、服务线上化、运营精细化等方面深化"数智永安"建设,推动经营管理提质增效[3] - 公司积极延展"期货+"模式,发挥保险赔付、订单收购、银行信贷、融资租赁、融资担保等协同功能,支持中小微企业、"三农"等国民经济薄弱领域[3] 市值管理 - 公司围绕产业市场和资本市场两个维度开展市值管理工作,一方面保持经营业绩的稳健,实现公司内在价值的提升,另一方面提升投资者关系管理能力,合理使用各种资本工具来支持公司的长期发展[3] 期货市场发展 - 新品种注册制全面改革以来,期货、期权总品种数达到133个,有利于吸引增量资金流入,提高期货市场交易活跃度,促进更多实体企业参与期货衍生品市场[3] - 新品种的上市为公司的宏观研究、资产配置、风险对冲提供了新的数据指标和资产标的,提高了研究的客观性与准确性,让资产配置更稳健,财富管理更多元,风险对冲更精准[3] - 越来越多企业将风险管理融入原料采购、产品销售及库存管理等各个环节,利用衍生工具进行风险对冲,成为共识[3] 公司财务情况 - 公司预付款主要涉及风险管理子公司基差贸易业务预付货款金额,因业务规模较大导致预付款余额相对较高[3]