| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-062 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各 ...

爱柯迪股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够 真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金使用情况。公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的有关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于会计政策变更的议案 2 三、关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 我们认为，公司编制的《爱柯迪股份有限公司前 ...

爱柯迪股份有限公司 截至 2023 年 6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 狗万元 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | =、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | 信会师报字[2023]第ZA15090号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯 迪公司") 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下 简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱柯迪公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用 情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象 发行股票审核意见的通知》（以下简称"《审核意见》"）。具体审核意见如下： 一、审核意见 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。 二、落实问题 公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对《审核意见》 提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在收到公司申请文件并履行 相关程序后，提交中国证券监督管理委员会注册。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,256,653,420.45元，同比增长39.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为169,362,017.58元，同比增长99.52%[4] - 公司净利润为175,773,693.00元，较去年同期增长了86,502,076.10元[14] - 2023年第一季度公司净利润为169,362,017.58元，同比增长约99.8%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为205,631,407.79元，同比增长287.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为205,631,407.79元，较去年同期增长约286.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-832,662,137.71元，较去年同期下降约4.2%[18] 资产负债 - 加权平均净资产收益率为3.08%，较上年度末增加1.24个百分点[5] - 公司持有的可转债按摊余成本对应付债券进行计量，2023年第一季度确认的财务费用为14,910,832.16元[9] - 2023年第一季度公司流动资产总额为5,403,038,734.94元，较上一季度增长了195,889,679.58元[11] - 公司非流动资产总额为5,068,226,354.20元，较上一季度增长了351,081,103.56元[12] - 公司负债合计为4,651,774,813.91元，较上一季度增长了342,075,198.09元[13] 股东情况 - 前10名股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持股最多，持股比例为32.51%[8] - 前10名无限售条件股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持有流通股数量最多，为287,118,277股[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为16,814,101.86元，包括政府补助、投资损益等[5]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,256,653,420.45元，同比增长39.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为169,362,017.58元，同比增长99.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为205,631,407.79元，同比增长287.00%[4] - 总资产达到10,471,265,089.14元，同比增长5.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,602,195,040.28元，同比增长3.49%[5] - 非经常性损益项目合计金额为16,566,077.17元[5] 股东情况 - 前十名股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司持股占比最高，达到32.51%[8] 财务费用 - 公司持有的可转债按摊余成本对应付债券进行计量，2023年第一季度确认的财务费用为14,910,832.16元[9] 公司资产情况 - 2023年第一季度公司总资产达到1047.13亿元，较上一季度增长5.06%[11] - 公司流动资产中，应收账款为130.87亿元，存货为85.60亿元，占比较大[11] - 公司非流动资产中，固定资产为290.44亿元，无形资产为43.69亿元[12] 公司负债情况 - 公司总负债为465.18亿元，较上一季度增长8.06%[13] 公司经营情况 - 公司营业总收入为125.67亿元，较去年同期增长39.3%[14] - 公司营业总成本为107.55亿元，较去年同期增长29.8%[14] - 公司研发费用为6.44亿元，较去年同期增长37.8%[14] - 公司净利润为17.58亿元，较去年同期增长97.6%[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为169,362,017.58元，同比增长约99.9%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为205,631,407.79元，较去年同期增长约286.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-832,662,137.71元，较去年同期下降约4.2%[18]

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-016 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发布公司 2022 年度报告（相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023年4月7日（星期五）上午10:00-11:00 ...

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润585,901,184.54元，可供分配的利润为1,773,312,012.98元[4] - 公司2022年营业收入达到426.52亿元，同比增长33.05%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元，同比增长109.29%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元，同比增长34.45%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.74元，同比增长105.56%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.52%，较上年增加6.68个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入达到12.39亿元[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元[16] - 公司2022年实现营业收入426,524.12万元，较上年同期上升33.05%；实现利润总额74,212.39万元，较上年同期上升112.73%；实现归属于上市公司股东的净利润64,854.03万元，较上年同期上升109.29%[21] - 公司主营业务毛利率为26.69%，净利润率为15.80%，加权平均净资产收益率为13.52%[21] - 公司2022年新能源汽车用产品销售收入占比约为20%，紧跟全球新能源汽车销售的渗透率大势[22] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计45.27亿元[17] 新能源汽车市场 - 2022年全球轻型汽车总销量约为8,100万辆，同比下跌0.6%[24] - 2022年中国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[24] - 2022年全年新能源汽车销量超过680万辆，市场占有率提升至25.6%[24] - 未来我国汽车产业碳排放将力争在2028年前后达峰，到2035年全产业的碳排放量将比峰值降低20%[24] - 公司力争至2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过30%，2030年达到70%[25] - 新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动，消费者对新能源汽车接受度越来越高[25] 公司产品和市场 - 公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件，产品品种约为4,000种[23] - 新产品开发项目创历史新高，预测销售额达到历史新高[23] - 公司完成发行可转债157,000.00万元，建设爱柯迪智能制造科技产业园项目，产品范围涵盖新能源汽车核心零部件[23] - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统等[29] - 公司销售采用直销模式，客户主要为全球汽车产业链上的一级供应商及新能源主机厂，全球知名的跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂[29] - 公司主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂[30] 公司财务状况 - 公司2022年年度报告显示，营业收入达到426,524.12万元，同比增长33.05%；利润总额为74,212.39万元，同比增长112.73%；归属于上市公司股东的净利润为64,854.03万元，同比增长109.29%[34] - 公司2022年主要业务收入中，外销达到2,515,687,141.89万元，同比增长21.74%；内销达到1,645,929,924.07万元，同比增长62.67%[39] - 公司2022年期间费用率为10.15%，较去年同期下降7.15个百分点，主要系新能源客户项目订单持续放量和新项目增长强劲[39] - 公司2022年主要产品生产量中，汽车类生产量为30,022.42万件，销售量为29,189.95万件，库存量为4,105.50万件；工业类生产量为2,893.91万件，销售量为2,627.71万件，库存量为422.39万件[40] - 公司2022年主要成本构成中，汽车类原材料占总成本48.30%，直接人工占12.51%，制造费用占39.19%；工业类原材料占56.34%，直接人工占10.27%，制造费用占33.40%[40]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理，结果如下： 营业收入表现 - 营业收入本报告期11.93亿元人民币，同比增长52.88%[4] - 营业收入年初至报告期末30.26亿元人民币，同比增长28.68%[4] - 营业总收入同比增长28.7%至30.26亿元人民币[18] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.94亿元人民币，同比增长140.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.11亿元人民币，同比增长204.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末4.07亿元人民币，同比增长46.07%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末3.98亿元人民币，同比增长81.06%[4] - 净利润同比增长48.1%至4.27亿元人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长46.1%至4.07亿元人民币[19] 每股收益与收益率 - 基本每股收益本报告期0.22元/股，同比增长144.44%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期3.92%，同比增加2.08个百分点[5] - 基本每股收益0.47元/股[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4.77亿元人民币，同比增长159.65%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.17亿元人民币，同比增长12.0%[20] - 收到的税费返还为1.91亿元人民币，同比增长44.1%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比增长159.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.95亿元人民币，同比扩大41.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.82亿元人民币，同比增长140.6倍[21] - 期末现金及现金等价物余额为29.64亿元人民币，同比增长115.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为16.88亿元人民币，去年同期为净减少5.39亿元[21] 资产项目变化 - 货币资金从年初13.29亿元增至30.15亿元，增长126.8%[15] - 交易性金融资产从962,364元增至1.37亿元，大幅增长1326.4%[15] - 应收账款从8.02亿元增至12.41亿元，增长54.8%[15] - 在建工程从3.19亿元增至4.25亿元，增长33.2%[16] - 商誉从828.8万元大幅增至1.44亿元，增长1642.8%[16] 负债与借款变化 - 短期借款从7.96亿元增至16.54亿元，增长107.8%[16] - 流动负债合计大幅增加77.7%至23.18亿元人民币[17] - 非流动负债激增223%至20.17亿元人民币[17] - 负债总额同比增长124.8%至43.35亿元人民币[17] - 取得借款收到的现金为12.79亿元人民币，同比增长237.0%[21] 成本与费用 - 财务费用由正转负为-6015万元人民币[18] - 研发费用同比增长8.6%至1.43亿元人民币[18] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7.90亿元人民币，同比增长16.2%[21] 融资与投资活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为15.7亿元人民币[13] - 吸收投资收到的现金为17.41亿元人民币，同比增长177.5倍[21] 其他重要项目 - 外币财务报表折算差额产生2460万元人民币正收益[19]

收入和利润（同比环比） - 2022年上半年公司销售收入同比增长16.66%[6] - 营业收入18.33亿元人民币同比增长16.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币同比增长7.51%[19] - 扣除非经常性损益净利润1.86亿元人民币同比增长23.93%[19] - 基本每股收益0.25元同比增长8.70%[20] - 加权平均净资产收益率4.54%增加0.04个百分点[20] - 营业收入同比增长15.8%至17.67亿元[103] - 营业利润同比增长7.0%至2.49亿元[101] - 净利润同比增长9.4%至2.24亿元[101] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.5%至2.13亿元[101] - 母公司净利润同比增长5.1%至2.36亿元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升22.60%至13.73亿元[35] - 财务费用因汇兑收益影响同比大幅下降149.61%至-1807万元[35][38] - 研发费用同比增长11.89%至9460万元[35][37] - 研发费用同比增长11.7%至8042万元[103] - 财务费用由正转负，从支出3537万元转为收益1621万元[103] - 公允价值变动收益同比下降111.1%，从收益3373万元转为损失374万元[101] - 信用减值损失同比下降428.0%，从收益193万元转为损失632万元[101] - 其他收益因政府补助增加同比增长72.59%至1625万元[38] 新能源汽车业务表现 - 新能源汽车用产品销售收入同比增长约200%[6] - 新项目中新能源汽车、热管理及智能驾驶系统项目预计新增销售收入占比80%[6] - 智能驾驶系统项目（影像系统、激光雷达、中控显示系统等）实现快速增长[6] - 公司明确"新能源汽车+智能驾驶"为核心产品定位[6] - 公司目标2025年新能源汽车三电系统及结构件产品占比超30%[26] - 公司目标2030年新能源汽车三电系统及结构件产品占比达70%[26] - 新能源汽车ADAS市场规模预计2020年350亿元2025年突破1000亿元[27] - 公司影像系统和激光雷达系统年供应量达数千万只/个[27] - 公司目标2025年新能源汽车产品占比超过30%[28] - 公司目标2030年新能源汽车产品占比达到70%[28] - 新能源汽车用产品销售收入同比增长约200%[32] - 新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约80%[32] 市场与行业趋势 - 中国汽车行业2022年1-6月新能源汽车产销同比均增长1.2倍[6] - 2022年1-6月中国汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[26] - 2022年上半年新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均达120%[26] - 2022年6月新能源汽车产销分别为59万辆和59.6万辆，同比增长均达130%，市场占有率23.8%[26] - 新能源汽车市场占比从上半年整体的21.6%提升至6月单月的23.8%[26] - 汽车重量每减100kg，燃油车每公里节油0.5L，电动车减重20%能效提升9.5%[26] - 中国单车用铝量目标2025年达250kg，2030年达350kg[26] - 2022年上半年中国新能源汽车产销量均约为260万辆同比增长1.2倍[27] - 预计2025年中国新能源汽车销量占比目标为20%[27] - 预计ADAS市场规模2020年达700亿元2025年突破1500亿元[27] - 新冠肺炎疫情导致全球汽车销量明显下滑[48] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3.53亿元人民币同比增长101.79%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长101.79%至3.53亿元[35][37] - 投资活动现金流量净额因购买银行理财增加同比下降56.63%至-8.21亿元[35][37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.02亿元人民币，同比增长6.9%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元人民币，同比增长101.8%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.21亿元人民币，同比恶化56.6%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.11亿元人民币，同比增长709.3%[108] - 期末现金及现金等价物余额为14.17亿元人民币，同比下降12.2%[109] - 收到的税费返还为1.27亿元人民币，同比增长33.1%[107] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.79亿元人民币，同比增长2.3%[107] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.61亿元人民币，同比增长6.6%[107] - 取得借款收到的现金为10.49亿元人民币，同比增长254.5%[108] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.62亿元人民币，同比下降1.3%[108] 资产与负债变化 - 总资产74.78亿元人民币较上年度末增长13.80%[19] - 短期借款同比增长78.23%至14.18亿元[40] - 交易性金融资产因银行理财增加激增138.9倍至1.35亿元[40][45] - 境外资产规模3.05亿元占总资产比例4.08%[42] - 货币资金期末余额为14.57亿元人民币，较期初余额13.29亿元人民币增长9.7%[94] - 交易性金融资产期末余额为1.35亿元人民币，较期初余额962.36万元人民币大幅增长13,900%[94] - 应收账款期末余额为9.16亿元人民币，较期初余额8.02亿元人民币增长14.2%[94] - 存货期末余额为7.76亿元人民币，较期初余额7.67亿元人民币增长1.2%[94] - 流动资产合计期末余额为39.16亿元人民币，较期初余额34.70亿元人民币增长12.8%[94] - 固定资产期末余额为19.83亿元人民币，较期初余额17.74亿元人民币增长11.8%[94] - 短期借款期末余额为14.18亿元人民币，较期初余额7.96亿元人民币增长78.2%[95] - 资产总计期末余额为74.78亿元人民币，较期初余额65.71亿元人民币增长13.8%[95] - 公司总资产为74.36亿元人民币，较期初66.56亿元增长11.7%[98][99] - 货币资金为13.27亿元人民币，较期初11.92亿元增长11.4%[97] - 短期借款为7.20亿元人民币，较期初5.89亿元增长22.2%[98] - 应收账款为9.31亿元人民币，较期初8.41亿元增长10.8%[97] - 存货为6.05亿元人民币，较期初5.72亿元增长5.8%[97] - 长期股权投资为11.53亿元人民币，较期初10.33亿元增长11.6%[98] - 归属于母公司所有者权益合计48.06亿元人民币，较期初45.62亿元增长5.3%[96] 产能与生产基地建设 - 柳州生产基地已完成交付[33] - 爱柯迪智能制造科技产业园项目及墨西哥北美生产基地预计2022年下半年竣工[33] - 公司已建立精益产线200余条[30] - 公司采用MES系统与ERP管理系统对接，实现生产过程数字化管理[30] - 公司生产工序涵盖模具开发、熔炼、压铸、精密加工等全制造环节[30] - 公司拥有高真空压铸、机器人自动去毛刺等多项核心生产工艺技术[30] 技术与研发能力 - 公司具备自主模具和加工夹具开发能力，产品生产使用自研模具和夹具[29] - 公司推行IATF16949质量控制标准，建立四层质量控制体系[30] - 公司引进和开发MES系统强化质量控制[31] - 公司子公司协成工业炉开发节能降耗型熔解及保温炉，采用空气预热器和蓄热式燃烧系统提高燃烧效率并回收余热，降低能源消耗和铝合金材料烧损率[69] 客户与市场覆盖 - 公司主要客户包括法雷奥、博世、麦格纳等全球知名汽车零部件供应商及新能源主机厂[29] - 公司业务覆盖美洲、欧洲及亚洲汽车工业发达地区[32] 采购与生产模式 - 公司采用以销定产模式并通过ERP系统管理订单评审与生产计划[25] - 公司采购流程包含供应商背景调查、质量审核及成本控制体系[25] 汇率与原材料风险 - 公司出口业务比例较大面临汇率波动风险[47] - 境外业务主要以美元欧元定价存在汇率调整机制[47] - 原材料铝合金价格波动可能影响公司业绩[47] 融资与投资活动 - 公司拟发行可转债总额不超过15.7亿元人民币[24] - 以2.99亿元人民币收购富乐压铸(太仓)67.50%股权[24] - 公司拟发行可转债总额不超过15.7亿元[33] - 公司以2.98547亿元收购爱柯迪富乐精密科技（太仓）有限公司67.50%股权[33] 股权激励与股东变化 - 第二期股票期权激励计划第三个行权期行权激励对象106人行权股票数量106.65万股[56] - 第三期限制性股票激励计划75名激励对象解除限售1,871,550股限制性股票[56] - 第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分2名激励对象解除限售10.00万股限制性股票[57] - 第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权激励对象568人行权股票数量1,713.02万股[57] - 有限售条件股份减少1,971,550股至235,500股，占比从0.26%降至0.03%[79] - 无限售条件流通股份增加20,168,250股至880,086,900股，占比从99.74%升至99.97%[79] - 股份总数增加18,196,700股至880,322,400股[79] - 第二期股票期权激励计划第三个行权期使总股本从862,125,700股增至863,192,200股[80] - 第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权数量为1,713.02万股[81] - 第五期行权后总股本从863,192,200股增至880,322,400股[81] - 第三期限制性股票激励计划解除限售1,871,550股[82] - 第四期激励计划首次授予部分限售股保持235,500股[82] - 第四期激励计划预留授予部分解除限售100,000股[82] - 报告期末普通股股东总数为16,481户[84] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司为第一大股东，持股287,118,277股，占总股本33.26%[85] - 领拓集团香港有限公司为第二大股东，持股75,053,018股，占总股本8.69%，报告期内减持7,665,500股[85] - 张建成为第三大股东，持股71,787,316股，占总股本8.32%，报告期内增持692,100股[85] - XUDONG INTERNATIONAL LIMITED为第四大股东，持股61,577,600股，占总股本7.13%，报告期内减持11,399,906股[85] - 宁波领挈股权投资合伙企业为第五大股东，持股55,794,591股，占总股本6.46%[85] - 前十名股东持股比例合计超过67%，股权结构相对集中[85] - 所有前十名股东持有股份均为无限售条件流通股，股份状态均为无质押、无冻结[85] - 张建成通过多层持股结构实际控制公司，持有爱柯迪投资55.81%股权及多个投资平台份额[86] - 公司总股本为863,192,200股，前十名股东持股比例基于此计算[86] - 第四期股权激励计划有限售条件股东持股量较小，最高仅30,000股，将于2022年9月9日解禁[87] - 董事张建成报告期内增持公司股份692,100股，期末持股数达71,787,316股[90] 公司治理与承诺 - 报告期内公司未发生控股股东资金占用及违规担保情况[5] - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[72] - 公司监事承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[72] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且第一年减持不超过持股总数20%第二年减持不超过持股总数20%[74] - 公司承诺若招股说明书虚假记载将依法回购全部新股并在30个交易日内公告回购方案[74] - 控股股东承诺若招股说明书虚假记载将促使公司回购新股并依法购回已转让原限售股份[74] - 实际控制人承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[74] - 董事监事高管承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[74] - 相关主体承诺未能履行时将承担法律后果和民事赔偿责任[74] - 公司承诺通过提升管理水平提高资金使用效率来增强盈利能力[74] - 公司承诺加强募投项目监管确保募集资金规范使用[74] - 公司设立专项账户存放募集资金专款专用[74] - 公司完善薪酬激励机制引进优秀人才激发员工积极性[74] - 公司承诺严格管理募集资金使用并加快募投项目投资进度以提升生产能力和盈利能力[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺全额承担可能因社保或住房公积金问题产生的罚款或损失[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的一切直接和间接损失[75] - 公司承诺不为任何股权激励计划提供贷款担保或其他财务资助[75] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[76] - 报告期内公司无重大关联交易事项[77] - 报告期内公司无重大合同托管承包租赁事项[78] - 报告期内公司无重大担保事项[78] - 报告期内公司无其他重大事项需要说明[78] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人无涉嫌违法违规情况[76] - 监事会主席阳能中离任并当选董事[52] - 杨飞当选新任监事会主席[52] - 2022年第一次临时股东大会出席股东及代理人共78人[51] - 2021年年度股东大会出席股东及代理人共17人[51] - 2022年第二次临时股东大会出席股东及代理人共19人[51] 环保与可持续发展 - 公司被列入2022年宁波市重点排污单位名录，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[60][61] - 废水排放浓度COD为12mg/L（标准500mg/L），BOD5为2.5mg/L（标准300mg/L），氨氮为5.36mg/L（标准35mg/L）[61] - 废气排放浓度硫酸雾低于0.2mg/m³（标准30mg/m³），颗粒物低于20mg/m³（标准120mg/m³），氮氧化物为2.6mg/m³（标准150mg/m³）[61] - 固废年排放总量表面处理污泥940.97吨，废乳化液285吨，废矿物油2吨，铝渣灰3358.02吨[61] - 污水处理站排放符合《污水综合排放标准》三级标准及地方氨氮排放限值要求[62][63] - 熔铝废气经布袋除尘处理后由15米以上排气筒排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》[63] - 公司已完成全国排污许可证登记，证书编号91330200756264225T001Z[64] - 突发环境事件应急预案于2021年11月通过备案，编号330205-2021-017-L[65] - 每年委托第三方机构对废水、废气及厂界噪声进行监测[66] - 汽车轻量化减重10%可降低燃油车油耗3.3%-3.9%，提升电动车能效6.3%[68] - 公司全面推进机器换人向新制造转变战略，提高设备自动化智能化程度，广泛应用工业机器人集成自动化智能生产线，精简生产用工并降低能量浪费[69] - 公司持续推进精益数字化工厂建设，基于物联网技术对关键生产设备联网并进行大数据分析，实时监控设备OEE，减少空机运转能源成本浪费[69] - 公司计划搭建电力监管系统并与浙江省能源监管系统相连，实现数据实时上报[70] - 公司设置生产能耗考核指标，按标准配置水电检测计量装置，对能源消耗进行量化指标管理[70] - 公司在新建工厂时选用新型节能型通风和空调制冷设备，并积极探索屋顶光伏发电可能性，方案正在设计中[70] 会计政策与财务报告 - 公司总股本为880,322,400股（含2022年7月15日行权流通上市的1,713.02万股）[10] - 政府补助计入非经常性损益1961万元人民币[21][23] - 公司累计发行股本总数88,032.24万股，注册资本88,032.24万元[120] - 公司营业周期为12个月[126] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[127] - 报告期内因非同一控制企业合并增加子公司时，以购买日公允价值为基础纳入合并报表[128] - 处置子公司股权丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[128] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[128] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置