第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》及 其他法律法规、规章的有关规定和《公司章程》，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策水平。 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.66亿元，同比减少15.45%；年初至报告期末营业收入8.38亿元，同比减少4.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4353.13万元，同比减少15.10%；年初至报告期末为1.36亿元，同比增加2.35%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4193.44万元，同比减少10.85%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增加14.50%[5] - 非经常性损益方面，本报告期合计159.69万元，年初至报告期末合计 - 414.00万元[11] - 2023年前三季度营业总收入837,671,026.34元，较2022年前三季度的875,544,544.66元有所下降[25] - 2023年前三季度营业总成本677,737,204.59元，低于2022年前三季度的738,056,091.95元[25] - 2023年前三季度净利润136,379,829.41元，高于2022年前三季度的132,131,178.92元[26] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1664元/股，2022年前三季度为0.1626元/股[27] - 2023年被合并方在合并前实现的净利润为 -7,004,721.50元，2022年为0元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.25亿元，较上年度末增加5.51%；归属于上市公司股东的所有者权益22.11亿元，较上年度末增加4.34%[8] - 2023年9月30日货币资金2.3598418745亿元，较2022年12月31日的6.4001685229亿元减少[18] - 2023年9月30日存货8.0268584824亿元，较2022年12月31日的6.0771087535亿元增加[20] - 2023年9月30日在建工程2.9123642579亿元，较2022年12月31日的0.208468162亿元大幅增加[20] - 2023年9月30日资产总计26.2452768176亿元，较2022年12月31日的24.8740285219亿元增加[20] - 2023年9月30日负债合计3.7760649863亿元，较2022年12月31日的3.3127955786亿元增加[22] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者权益合计22.1098575627亿元，较之前有所增加[24] - 2023年9月30日少数股东权益3593.542686万元，较2022年12月31日的3716.159041万元减少[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29476户，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前十大股东中，福成投资集团有限公司持股2.83亿股，占比34.51%；李福成持股1.30亿股，占比15.87%[13] - 前十大股东中有张雪春和余坤两名股东参与融资融券业务，张雪春信用证账户持有1200万股，余坤信用证账户持有466.48万股[14] 诉讼与风险事项 - 子公司天德福地陵园非法吸收公众存款案已开庭审理，未出审判结果，预提预计负债可能无法覆盖最终退赔金额[15] - 钱江陵园对和辉基金现金分红诉讼一审判决，和辉基金放弃二审上诉，按股权比例分红；周晓明以4.35亿元回购和辉基金持有的钱江陵园48%股权，3年内付清，协议有不履行风险[17] - 和辉基金持有的宜兴龙墅44.67%股权退出事项，未与傅建龙达成后续处理方案[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4721.64万元，同比减少40.52%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计963,584,608.73元，低于2022年前三季度的998,055,399.19元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额47,216,402.89元，低于2022年前三季度的79,377,751.29元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计364,535,458.29元，远高于2022年前三季度的10,174,033.70元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -393,587,670.78元，低于2022年前三季度的 -128,501,237.26元[30] - 2023年前三季度收到的税费返还7,737,685.41元，高于2022年前三季度的5,490,504.67元[30] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1212.14万元，上年同期为1.87亿元[31] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金4420.99万元，上年同期为1.02亿元[31] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金133.02万元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计5766.14万元，上年同期为2.89亿元[31] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5766.14万元，上年同期为 - 2.89亿元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.04亿元，上年同期为 - 3.38亿元[31] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6.40亿元，上年同期为10.02亿元[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，上年同期为6.63亿元[31] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.945%，较上年减少0.459个百分点；年初至报告期末为6.300%，较上年增加0.091个百分点[8]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2023-035 一、食品制造业主要经营数据 1、 报告期内细分产品情况 注：上述经营数据未经审计。 1 2、 报告期内主营业务构成情况 单位：元 币种：人民币 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年第三季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2023 年第三季度食品制造业主要经营数据 披露如下： | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量 | 产量比上 | 销量比上 | 库存量比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | 年增减 | 年增减 | 上年增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 牛肉 | 3,015.55 | 3, ...

别部分解除质押股份 42,000,000 股和 138,570,000 股，本次解押前剩余质押 27,780,000 股，详情见公告（编号：2022-036、2022-054 和 2023-029）。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-034 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 一、前期股份质押的情况 控股股东福成集团持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%， 上述股份均为无限售条件流通股。2022 年 8 月 9 日，福成集团将其持有的公司 208,350,000 股股份质押给廊坊银行股份有限公司燕郊支行。此后，福成集团分 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东福成 投资集团有限公司（以下简称："福成集团"）持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%，上述股份均为无限售条件流通股。截 至本公告披露日，福成集团未质押 ...

1、广东正圆私募基金管理有限公司研究员张萍 2、泰康养老保险股 份有限公司资产配置总监白羽 3、工银投资经理李剑峰 4、上海玖鹏 资产管理中心（有限合伙）投资经理陈勇 5、鲁商私募投资经理李 一骁 6、深圳中天汇富基金管理有限公司高级投资经理许高飞 7、兴 银基金专户投资经理王翔 8、上海度势投资有限公司高级研究员顾 宝成 9、东吴投研专户投资经理林妙清 10、上海杭贵投资管理有限 公司合伙人饶欣莹 11、圆信永丰基金管理有限公司投资经理助理田 玉铎 12、长城财富保险资产管理股份有限公司高级投资经理胡纪元 五、形式：电话会议 六、会议内容： 与投资者沟通福成股份业绩经营情况，沟通及问答中未涉及上市公 司未披露重大信息。 河北福成五丰食品股份有限公司 投资者电话会议记录 一、时间：2023 年 9 月 22 日 河北福成五丰食品股份有限公司 二、主持人：方正证券农业首席分析师娄倩 三、嘉宾：董秘邓重辉 四、参会人员： ...

2、 会计估计变更的内容 1 河北福成五丰食品股份有限公司 监事会对会计估计变更的说明 2023 年 9 月 8 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"） 召开了第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》， 具体如下： 一、 本次会计估计变更的原因及内容 1、 会计估计变更的原因 公司长期从事活牛养殖屠宰业务，2019 年以前养殖业务包括肉牛育肥和奶 牛育种养殖。肉牛育肥是从外部采购青年或成年牛一般进行 6-8 个月左右育肥， 然后进行屠宰销售。 2021 年公司恢复肉牛育种养殖业务，从外部采购大量优质西门塔尔能繁母 牛（其中部分外购母牛已怀孕），西门塔尔能繁母牛用于建立和扩大优质基础母 牛种群，进行繁殖优质母犊牛。正常 10 岁以前是母牛较为适宜的生育期，母牛 生长至 10 岁之后其繁殖能力一般开始下降。为保证繁殖优质母犊牛后代，公司 决定能繁母牛一般繁殖 3-5 胎小犊牛后就将其淘汰。母牛妊娠周期一般为 9 个月 左右，考虑母牛再次配种怀孕的时间，母牛从前次怀孕至下一次怀孕的时间周期 一般为 12 个月左右，因此确定生产性生物资产-种牛（肉牛）折旧年限为 3 年。 经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-033 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更加客观、真实地反映公司各项业务的实际经营情况，提供更加可靠、 全面、准确的财务信息，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》的规定，公司将对生产性生物资产-种牛（肉牛）相关会计估 计进行变更。 公司于2023年9月8日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、概述 本次会计估计变更为生产性生物资产-种牛（肉牛）折旧年限由3年变更为6 年，自2023年7月1日起实施。本次会计估计变更事项，2023年9月8日经公司第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，该事项无需提 交股东大会审议。董事会对该事项的表决情况如下： 因公司肉牛育种养殖业务模式和生物资产会计核算方法，公司无法准 确估计对本次会计估计变更对当期及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-032 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告 重要内容提示： 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到韶山市 人民检察院起诉书（韶山检刑诉[2023]53号）（以下简称："起诉书"），公司 控股子公司湖南韶山天德福地陵园作为非法吸收公众存款罪共同被告之一，起诉 书中其他被告分别涉及非法吸收公众存款罪、伪造公司印章罪和职务侵占罪，具 体情况公告如下： 案件处于诉讼一审阶段 公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶 山天德福地陵园"、"韶山天德福地陵园公司"或"韶山公司"）为非 法吸收存款罪的共同被告之一 本诉讼未明确具体诉讼请求金额 本诉讼可能判决韶山天德福地陵园对非法吸收存款案承担共同责任， 因诉讼涉及的多方面因素尚未确定，虽 2022 年韶山天德福地陵园已对 非法吸收公众存款案计提预计负债 1,917.63 万元，公司对韶山天德福 地陵园的长期股权投资 ...

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 公司不进行2023年半年度利润分配和公积金转增股本[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险[6] - 公司注册地址于2022年5月由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为571,224,082.44元，同比增长1.93%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为92,702,661.32元，同比增长13.27%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,439,618.54元，同比增长30.28%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,789,427.50元，同比下降104.30%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,167,454,406.80元，同比增长2.29%[1] - 总资产为2,572,604,305.05元，同比增长3.43%[1] - 非经常性损益合计为-5,736,957.22元[13] - 公司2023年上半年实现营业收入5.71亿元，同比增长1.93%[19] - 净利润为9,270.27万元，同比增长13.27%[19] - 扣非归母净利润为9,843.96万元，同比增长30.28%[19] - 营业成本为3.47亿元，同比下降8.76%[19] - 销售费用为8,404.93万元，同比增长24.03%[19] - 管理费用为2,741.49万元，同比增长9.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-278.94万元，同比下降104.30%[20] - 货币资金减少39.82%至385,165,493.11元，主要因采购原材料和养牛场在建项目投入[23] - 应收票据减少31.96%至589,322.20元，因本期末减少应收的银行承兑票据[23] - 在建工程增加598.80%至145,676,677.18元，主要因养牛场在建牛场项目投入[23] - 长期待摊费用增加145.39%至80,886,708.06元，因兴荣农业子公司土地租赁费增加[23] - 其他应付款增加30.31%至123,217,251.50元，因本期末公司应付往来款增加[23] - 存货增加25.55%至762,951,431.36元，占总资产比例为29.66%[22] - 固定资产略增0.08%至597,624,921.51元，占总资产比例为23.23%[22] - 租赁负债增加15.12%至59,716,240.23元，占总资产比例为16.14%[22] - 公司总资产为25.73亿元，同比增长3.42%[71] - 流动负债合计为2.73亿元，同比增长11.47%[71] - 非流动负债合计为0.97亿元，同比增长12.33%[71] - 所有者权益合计为22.03亿元，同比增长2.16%[72] - 流动资产合计为6.78亿元，同比增长1.83%[73] - 非流动资产合计为18.88亿元，同比增长7.78%[73] - 总负债为3.59亿元，同比增长62.42%[74] - 营业总收入为5.71亿元，同比增长1.93%[74] - 营业总成本为4.59亿元，同比下降2.99%[74] - 研发费用为116.34万元，同比下降22.97%[74] - 公司2023年上半年营业收入为396,766,001.92元，同比下降10.65%[77] - 营业利润为106,909,180.76元，同比增长16.79%[75] - 净利润为92,045,180.25元，同比增长13.28%[75] - 归属于母公司股东的净利润为92,702,661.32元，同比增长13.27%[76] - 基本每股收益为0.1132元/股，同比增长13.2%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,789,427.50元，同比下降104.3%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为612,900,629.09元，同比增长5.99%[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金为453,156,693.66元，同比增长4.69%[79] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,396,182.34元，同比增长20.64%[79] - 支付的各项税费为38,009,520.74元，同比下降13.6%[79] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为265,851,850.08元，较2022年同期的923,788.70元大幅增加[80] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为463,818,663.76元，较2022年同期的88,557,123.10元大幅增加[80] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-197,966,813.68元，较2022年同期的-87,633,334.40元有所减少[80] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为54,095,118.00元，较2022年同期的184,704,497.15元有所减少[80] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-54,095,118.00元，较2022年同期的-184,704,497.15元有所增加[80] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-254,851,359.18元，较2022年同期的-207,531,066.94元有所减少[80] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为67,226,412.56元，较2022年同期的77,048,044.09元有所减少[81] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-166,030,012.67元，较2022年同期的-19,341,368.13元有所减少[81] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44,870,107.35元，较2022年同期的-181,250,114.61元有所增加[82] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-143,673,707.46元，较2022年同期的-123,543,438.65元有所减少[82] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为2,202,586,533.97元，较2022年同期的2,152,605,771.65元有所增加[86] - 2023年上半年，公司综合收益总额为81,840,039.10元，较2022年同期有所增加[87] - 2023年上半年，公司利润分配为-98,244,114.60元，较2022年同期有所减少[87] - 2023年上半年，母公司所有者权益合计为2,207,184,932.25元，较2022年同期的2,140,867,804.68元有所增加[90] - 2023年上半年，母公司综合收益总额为61,650,260.33元，较2022年同期的126,435,927.02元有所减少[90] - 2023年上半年，母公司利润分配为-44,209,851.57元，较2022年同期的-98,244,114.60元有所减少[90] 业务发展 - 公司活牛存栏数量从上年期末的10,446头增加到本报告期末的20,361头，增加了9,915头[15] - 本报告期内，公司采购小公牛7,331头，采购小母牛1,360头[15] - 待出栏育肥牛7,201头，按本报告披露日毛牛价格估算市场价值约1.8亿元，估计可实现毛利约4,000万元[15] - 餐饮收入同比增长21.4%，达到24,329亿元[18] - 公司新开两家餐饮门店，计划逐步扩大连锁餐饮门店规模[16] - 投资建设两个存栏万头以上养牛场，养牛场存栏容量大幅增加[18] 公司治理与风险管理 - 公司面临食品安全、市场价格变动和大股东控制等风险[27] - 公司经营多种业务，导致资源分散投入，同时各业务需要不同的专业技术及管理人才[28] - 公司进入生态农业和殡葬服务领域时间较短，可能出现因经验或人才欠缺导致应对风险事件失当[28] - 国家政策变动可能对公司经营造成极大负面影响[28] - 极端天气可能导致生态农业种植和肉牛育种养殖业务产生重大经济损失[28] - 生态农业受严重病虫害侵袭，畜牧业受严重动物疫病影响，都可能对公司造成较严重的经济损失[28] - 种植与养殖业务依赖于种子或种源，一旦种子或种源出现问题，可能导致公司遭受严重经济损失[28] 股东与股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[65] - 截至报告期末，普通股股东总数为29,693户[66] - 福成投资集团有限公司持有公司34.51%的股份，质押166,350,000股[66] - 李福成持有公司15.87%的股份，质押97,230,000股[66] - 三河福生投资有限公司持有公司9.01%的股份，质押45,000,000股[66] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为385,165,493.11元，较2022年12月31日的640,016,852.29元有所减少[70] - 截至2023年6月30日，公司存货为762,951,431.36元，较2022年12月31日的607,710,875.35元有所增加[70] - 截至2023年6月30日，公司在建工程为145,676,677.18元，较2022年12月31日的20,846,816.20元大幅增加[70] - 截至2023年6月30日，公司生产性生物资产为174,223,174.69元，较2022年12月31日的160,100,565.28元有所增加[70] - 公司注册资本为2,031.70万美元[93] - 2000年股权转让后，福成集团持有原公司47%的股权[93] - 2004年通过上海证券交易所和深圳证券交易所发行8,000万股A股，募集资金总额为25,200.00万元[93] - 2005年实施每10股送1股的利润分配方案，股本增加至279,403,237.00元[94] - 2008年福成投资成为公司第一大股东，持有77,287,521股，占总股本的27.66%[94] - 2009年所有有限售条件股份转为无限售条件流通股份，股本结构为流通股A股279,403,237股，占总股本比例100.00%[94] - 2012年华润五丰有限公司更名，并完成股东账户户名变更手续[94] - 2012年公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业[94] - 2013年公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案[94] - 公司注册资本由原人民币279,403,237.00元增加至406,156,370.00元[95] - 公司股份总数由原279,403,237股增加至406,156,370股[95] - 公司实施每10股送3股的利润分配方案后，股本增加至528,003,281.00元（股）[95] - 公司注册资本由原人民币528,003,281.00元增加至818,700,955.00元[96] - 公司股份总数由原528,003,281股增加至818,700,955股[96] - 截至2023年6月30日，公司股本总数为818,700,955股[96] 关联交易与投资 - 和辉基金已处于清算状态，公司子公司三河福成控股有限公司曾出资1.85亿元参与设立，占比50%[25] - 公司2023年上半年关联交易总额为6,548,013.74元，占净资产的12.29%[51] - 公司出售闲置土地资产，合同总价为1707.73万元，已全额收到

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2023-030 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年半年度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2023 年半年度食品制造业主要经营数据披 露如下： | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量 | 产量比上 | 销量比上 | 库存量比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | 年增减 | 年增减 | 上年增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 牛肉 | 1,905.77 | 1,965.43 | 674.55 | -1.31 | 22.96 | 7.91 | | 羊肉 | 134.84 | 114.26 | 86.82 | ...