中海油能源发展股份有限公司 2024年第一季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第五次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划及向 金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超 过人民币 135,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公 司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大 化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议， 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司珠海 销售提供不超过人民币 112,700.00 万元的担保，担保期限为《付款承诺函》有效 期开始之日起三十六个月内有效。截至本公告披露日，公司已实际为珠海销售提 供的担保余额为 0.00 万元（不含本次）。 ● 特别风险提示：本次担保对象珠海销售最近一期的资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司珠海销售的经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 24 日签署《付款承诺函》，为全资子公司珠海销售与中海石油深海开发有限公司（以 下简称"深海开发"）签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额为不 超过人民币 112,700.00 万元，担保期限为 2024 年 4 月 24 日起三十六个月内。 （二）担保事项履行的审议程序 中海油能源发展股份有限公司 关于 ...

财务表现 - 2024年第一季度，海油发展营业收入为92.07亿人民币，同比下降3.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿人民币，同比增长21.44%[4] - 净利润为53.55亿人民币，较去年同期有所增长[19] - 每股收益为0.0493元，稀释每股收益也为0.0493元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.61亿人民币，同比下降161.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降161.81%，主要因上年底集中回款较好导致时间差异[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-203.64亿人民币，主要用于投资支付[22] - 筹资活动产生的现金流量净为13,164,542.26，较上一季度减少了39,197,351.28[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3,067,918,439.45，较上一季度减少了2,613,594,274.64[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,536,800,400.51，较上一季度减少了745,270,183.01[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为63.37亿人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后增长31.08%，主要受益于增储上产和成本费用利润率提升[7] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为2.0146%，较上年同期增加0.1826个百分点[5] - 中海油能源发展股份有限公司2024年3月31日的货币资金为4,663,649,163.66元，应收账款为8,596,744,395.17元[15] - 中海油能源发展股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为22,229,415,601.51元，非流动资产合计为20,232,521,129.83元[16] - 中海油能源发展股份有限公司2024年3月31日的流动负债合计为13,497,017,789.15元，非流动负债合计为3,099,791,163.77元[17] 股权结构 - 公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[11] - 中国农业银行股份有限公司持有的中证500交易型开放式指数证券投资基金股份数量为23,390,860股，占比0.23%[14] - 中国农业银行股份有限公司因转融通出借原因，期末新增转融通出借股份2,311,200股，占比0.02%[14]

国际油价与资本开支 - 2024年全球经济预计增长3%，中国经济预计增长5%，全球和中国石油需求逐步恢复 [3] - 2024年布伦特原油价格预计在70～100美元/桶区间高位运行 [3] - 中国海油2024年资本开支计划为1250亿～1350亿元人民币，其中勘探、开发、生产资本化分别占16%、63%和19% [3] 公司经营业绩 - 2023年公司营业收入493.08亿元，同比增长3.19% [4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30.81亿元，同比增长27.52% [4] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额77.45亿元，同比增长126.75% [5] 绿色低碳与数字化 - 2023年公司加大低碳环保产业资源要素投入，推动绿色低碳转型 [3] - 2024年公司将在新能源、绿色低碳和产业数字化方面积极布局，启动第二批20个数字化转型场景建设 [4] 研发与技术成果 - 2023年公司研发费用超过10亿元，取得多项科技创新成果，包括SOLAR T60检修技术突破和国产化浅水水下采油树产品研制 [6] - 公司拥有93项国家及省部级科技进步奖，1391项企业级以上标准 [6] 产能建设 - 2023年公司推进20个重点工程建设项目，包括我国首艘全新智能FPSO“海洋石油123”顺利投产 [7] - 2024年公司将重点围绕装备智能制造基地和提高采收率装备/装置等方向持续加大投入 [7] 市值管理与股东回报 - 公司高度重视市值管理，持续做好价值创造和价值传递 [8] - 2023年公司每10股派发现金红利1.10元，派发现金股利约11.18亿元人民币，占2023年度净利润的36.29% [8] - 公司将持续提升经营业绩和经营质量，为股东争取更大、更稳定、更可持续的回报 [9]

业绩总结 - 海油发展2023年实现营业收入493亿元，同比增长3%[1] - 归母净利润30.8亿元，同比增长28%[1] - 公司拟10股派息1.1元，分红总金额11.18亿元，分红比例约36.3%[1] - 公司调整2024-2025年归母净利润预测为36、39亿元，新增2026年归母净利润为43亿元，维持“买入”评级[2] 业务发展 - 公司三大业务板块稳健发展，能源技术服务市场占有率同比增长，数字化产业工作量同比增加[1] - 公司全年推进20个重点工程项目，包括智能FPSO和海上移动式自安装井口平台[1] 资本开支和财务展望 - 中海油加大资本开支力度，预计2024年总预算为1250-1350亿元，有利于公司长期发展[1] - 风险提示包括宏观经济波动、油价波动、市场竞争和经营风险[3] 未来展望 - 海油发展2026年预计营业总收入为667.36亿元，较2023年增长35.5%[4] - 2026年预计净利润为42.21亿元，同比增长32.9%[4] - 2026年预计每股净资产为2.85元，较2023年增长17.8%[4] - 2026年预计ROE-摊薄率为14.80%，较2023年提升2.29个百分点[4] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为9.95，较2023年下降28.1%[4]

存款情况 - 2023年期初在财务公司存款199,718.16元[7] - 2023年存款本期增加29,912,685.76元[7] - 2023年存款本期减少29,912,746.60元[7] - 2023年期末存款199,657.32元[7] - 2023年存款收取利息1,803.77元[7] 借款情况 - 2023年期初向财务公司借款88,914.94元[7] - 2023年借款本期增加74,703.30元[7] - 2023年借款本期减少5,060.92元[7] - 2023年期末借款158,557.32元[7] - 2023年借款支付利息、手续费3,674.04元[7]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为三人及家属未任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 2024年4月2日通知，4月12日召开第五届监事会第十次会议[1][2] - 《2023年度监事会工作报告》等12项议案获审议通过[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 财务相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 拟用不超1100000万元闲置自有资金现金管理[13] 薪酬相关 - 2023年度监事薪酬合计90.53万元[14] - 确认2024年度薪酬方案[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东相关自然人及其配偶等不具备独立董事独立性[8][9] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得提名[12] 选举与任期 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[20] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 职权行使 - 履职中可独立聘请中介机构，部分职权需全体过半数同意[22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[23] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等并签字报告[26] 专门会议 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，提前五日通知[31] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[31] - 会议由过半数推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[31][34] - 需审议七类事项，发表明确意见，记录保存至少十年[33][35][37] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[35][36] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[36] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[37][38] - 聘请专业机构等费用由公司承担[38] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[38]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计对控制的子公司新增担保额度总计为23.5亿元[3] - 2024年公司预计为部分子公司提供新增履约担保，额度不超18.5亿元[7] - 公司及其子公司对控制的子公司提供新增授信担保额度不超过5亿元[6] 实际担保余额 - 截至2024年4月12日，公司及子公司实际担保余额为1.556537926亿元[3] 授信总额 - 2024年度公司及子公司向金融机构申请授信总额不超过80亿元[6] 部分子公司预计担保额度 - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司预计担保额度4000万元[6] - 中海油(天津)管道工程技术有限公司预计担保额度9000万元[6] - 中海油能源发展珠海石化销售有限公司预计担保额度8亿元[8] - 海油发展（珠海）销售服务有限公司预计担保额度9亿元[8] - CenerTech Middle East FZE预计担保额度1.5亿元[8] 2023年公司及部分子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产142,935.30万元，负债总额102,725.05万元，归母净资产40,210.24万元，资产负债率71.87%，2023年度营业收入518,981.04万元，归母净利润32,710.24万元[37] - 截至2023年12月31日，中海油节能环保服务有限公司总资产60,763.12万元，负债总额28,957.19万元，归母净资产31,805.93万元，资产负债率47.66%，2023年度营业收入35,205.74万元，归母净利润775.78万元[12] - 截至2023年12月31日，中海石油环保服务（天津）有限公司总资产104,774.38万元，负债总额15,130.99万元，归母净资产89,643.39万元，资产负债率14.44%，2023年度营业收入40,818.77万元，归母净利润1,327.18万元[14] - 截至2023年12月31日，海油总节能减排监测中心有限公司总资产14,462.39万元，负债总额6,368.65万元，归母净资产8,103.75万元，资产负债率43.97%，2023年度营业收入13,496.41万元，归母净利润1,665.82万元[15] - 截至2023年12月31日，中海石油技术检测有限公司总资产56,763.48万元，负债总额28,498.60万元，归母净资产28,264.89万元，资产负债率50.21%，2023年度营业收入61,810.18万元，归母净利润5,685.71万元[17] - 截至2023年12月31日，某公司总资产7780.39万元，负债总额7144.40万元，归母净资产635.99万元，资产负债率91.83%，2023年度营业收入9162.22万元，归母净利润143.93万元[19] - 截至2023年12月31日，渤海石油航务建筑工程有限责任公司总资产68694.15万元，负债总额46348.57万元，归母净资产22345.58万元，资产负债率67.47%，2023年度营业收入78325.43万元，归母净利润2802.33万元[21] - 截至2023年12月31日，海油发展珠海管道工程有限公司总资产29343.08万元，负债总额9294.98万元，归母净资产20048.10万元，资产负债率31.68%，2023年度营业收入25681.75万元，归母净利润6883.66万元[23] - 截至2023年12月31日，中海油(天津)管道工程技术有限公司总资产44692.29万元，负债总额32035.36万元，归母净资产12656.93万元，资产负债率71.68%，2023年度营业收入44110.48万元，归母净利润6242.77万元[24] - 截至2023年12月31日，天津市海洋石油物业管理有限公司总资产25400.98万元，负债总额14675.96万元，归母净资产10725.02万元，资产负债率57.78%，2023年度营业收入33940.03万元，归母净利润2894.14万元[27] - 截至2023年12月31日，中海油天津化工研究设计院有限公司总资产20260.11万元，负债总额9449.49万元，归母净资产10810.62万元，资产负债率46.64％，2023年度营业收入25561.10万元，归母净利润1241.81万元[29] - 截至2023年12月31日，中创新海（天津）认证服务有限公司总资产3399.07万元，负债总额1793.65万元，归母净资产1605.43万元，资产负债率52.77％，2023年度营业收入5406.30万元，归母净利润944.35万元[31] - 截至2023年12月31日，中海油常州环保涂料有限公司总资产52370.97万元，负债总额20421.38万元，归母净资产31949.58万元，资产负债率38.99%，2023年度营业收入51151.58万元，归母净利润5346.15万元[32] - 截至2023年12月31日，中海油（山西）贵金属有限公司总资产34968.33万元，负债总额3156.17万元，归母净资产31812.16万元，资产负债率9.03％，2023年度营业收入40624.57万元，归母净利润6420.80万元[33] - 截至2023年12月31日，海油发展（珠海）销售服务有限公司总资产88658.40万元，负债总额45358.82万元，归母净资产43299.58万元，资产负债率51.16%，2023年度营业收入424447.08万元，归母净利润24398.94万元[35] - 截至2023年12月31日，子公司CenerTech Middle East FZE总资产5,105.18万美元，负债总额3,488.69万美元，归母净资产1,616.49万美元，资产负债率68.34%，2023年度营业收入4,688.45万美元，归母净利润484.31万美元[38] 其他 - 提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[42] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为419,881万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.05%[44] - 公司对控股子公司提供的担保总额为401,484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.30%，不存在逾期担保情况[44]