活动基本信息 - 活动名称为“心系投资者、携手共行动——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动” [2] - 活动由宁波证监局指导，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 公司参与情况 - 宁波能源集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及时间 - 活动采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2021年11月18日（星期四）15:00至17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管人员将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2021 年第三季度报告 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2021 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 同期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,250,076,767.62 | -44. ...

2021 年半年度报告 公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 169 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险已在"第三节"管理层讨论与分 析"的"可能面对的风险"中详细阐述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 169 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马奕飞、主 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 30 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 4 | | 三、 | 重要事项 7 | | 四、 | 附录 10 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 3 / 30 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2021 年第一季度报告 二、 公司基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 单位：股 | | --- | | 股东总数（户） | | | | | | 45,866 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前十名股东持股情况 ...

2020 年年度报告 公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 224 2020 年年度报告 重要提示 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润 252,610,968.23元，母公司实现净利润163,213,024.62元，提取10%法定公积金16,321,302.46元 ，加上年初未分配利润156,132,299.56元，减去2019年度分红54,334,713.00元，期末可供分配的 利润为248,689,308.72元。 公司以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利1.35 元（含税）。 截至2021年4月20日，公司总股本为1,117,768,211股，以此计算合计拟派发现金红利 150,89 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.04亿元，较上年度末调整后增长5.44%[8] - 交易性金融资产从2019年12月31日的6.12亿元降至2020年9月30日的3.30亿元，降幅46.11%，系募集资金购买的理财产品到期收回[14] - 预付款项从2019年12月31日的2326.95万元增至2020年9月30日的1.41亿元，增幅505.73%，因子公司预付商品采购款增加[14] - 其他应收款从2019年12月31日的1.22亿元降至2020年9月30日的1061.77万元，降幅91.28%，因子公司应收控股股东款于合并前收回[14] - 存货从2019年12月31日的2.26亿元降至2020年9月30日的8891.88万元，降幅60.69%，因子公司商品贸易库存商品减少[14] - 长期股权投资从2019年12月31日的1.94亿元增至2020年9月30日的10.23亿元，增幅427.18%，因购买股权[14] - 2020年9月30日流动资产合计8.3235557099亿美元，2019年12月31日为17.4068774805亿美元[22] - 2020年9月30日非流动资产合计31.4077752187亿美元，2019年12月31日为20.7870029744亿美元[23] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为27.21亿元，非流动资产合计均为35.42亿元，资产总计均为62.63亿元[43][44] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,740,687,748.05元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为2,078,700,297.44元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,819,388,045.49元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.71亿元，较上年度末调整后增长0.92%[8] - 加权平均净资产收益率为4.28%，较上年增加0.99个百分点[8] - 2020年9月30日所有者权益合计39.0373072766亿美元，2019年12月31日为38.2861528927亿美元[20] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益3,439,837,240.13元，所有者权益合计3,828,615,289.27元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,751,120,116.50元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.45亿元，较上年同期调整后减少18.04%[8] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计3,963,838,944.43元，2019年前三季度为2,966,088,252.01元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计3,518,562,324.91元，2019年前三季度为2,422,805,648.68元[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额445,276,619.52元，2019年前三季度为543,282,603.33元[37] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,878,025,595.14元，2019年前三季度为2,302,238,161.46元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,392,667,204.13元，2019年前三季度为2,791,582,030.24元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -514,641,608.99元，2019年前三季度为 -489,343,868.78元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -72,676,147.27元，2019年前三季度为 -475,941,658.46元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计27.69亿元，2019年同期为13.79亿元；经营活动现金流出小计23.73亿元，2019年同期为7.65亿元；经营活动产生的现金流量净额3.96亿元，2019年同期为6.14亿元[40] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计10.11亿元，2019年同期为17.55亿元；投资活动现金流出小计13.49亿元，2019年同期为16.05亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.38亿元，2019年同期为1.50亿元[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8.97亿元，2019年同期为3.00亿元；筹资活动现金流出小计11.28亿元，2019年同期为10.07亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.31亿元，2019年同期为 -7.07亿元[40][41] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -1.73亿元，2019年为0.57亿元；期初现金及现金等价物余额2.46亿元，2019年为2.24亿元；期末现金及现金等价物余额0.73亿元，2019年为2.81亿元[41] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6589.25万元，2019年同期为8232.08万元[40] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1.51亿元，2019年同期为1.29亿元[40] - 2020年前三季度取得借款收到的现金8.40亿元，2019年同期为3.00亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入34.88亿元，较上年同期调整后增长35.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期调整后增长38.97%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，较上年同期调整后增长169.07%[8] - 基本每股收益0.1349元/股，较上年同期增长36.40%[8] - 营业收入从上年同期的25.77亿元增至本期的34.88亿元，增幅35.37%，因商品贸易收入增加[15] - 营业成本从上年同期的22.45亿元增至本期的32.05亿元，增幅42.74%，因商品贸易成本增加[15] - 投资收益从上年同期的6317.49万元增至本期的1.24亿元，增幅96.85%，因权益法确认的投资收益及证券处置收益增加[15] - 营业外收入从上年同期的5878.08万元增至本期的1.40亿元，增幅138.35%，因投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益[15] - 所得税费用从上年同期的4395.76万元降至本期的3015.03万元，降幅31.41%，因应纳税所得额减少[15] - 2020年第三季度营业总收入22.4996574320亿美元，2019年第三季度为9.3943218783亿美元[27] - 2020年前三季度营业总收入34.8791724579亿美元，2019年前三季度为25.7652010557亿美元[27] - 2020年第三季度营业总成本22.2084329473亿美元，2019年第三季度为9.1483654474亿美元[27] - 2020年前三季度营业总成本34.1813132646亿美元，2019年前三季度为24.7300974919亿美元[27] - 2020年前三季度公司净利润为174,681,849.24元，2019年前三季度为129,036,211.69元[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为149,343,995.25元，2019年前三季度为107,463,634.81元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为176,235,848.95元，2019年前三季度为129,490,210.12元[29] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1349元/股，2019年前三季度为0.0989元/股[30] - 2020年前三季度营业收入为60,286,837.95元，2019年前三季度为71,770,413.50元[33] - 2020年前三季度营业成本为29,050,952.16元，2019年前三季度为34,743,699.42元[33] - 2020年前三季度财务费用为14,890,979.24元，2019年前三季度为10,961,895.36元[33] - 2020年前三季度投资收益为139,547,130.70元，2019年前三季度为104,133,031.53元[33] - 2020年第三季度利息费用为9,787,274.76元，2019年第三季度为11,802,784.76元[33] - 2020年第三季度利息收入为3,584,117.64元，2019年第三季度为11,287,790.06元[33] - 2020年前三季度营业利润为63,794,450.02元，2019年前三季度为11,189,173.04元[34] - 2020年前三季度利润总额为63,781,223.93元，2019年前三季度为11,185,854.02元[34] - 2020年前三季度净利润为64,796,646.77元，2019年前三季度为9,920,771.27元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计20.2031023951亿美元，2019年12月31日为15.3605617632亿美元[20] - 2020年9月30日非流动负债合计6.7989335573亿美元，2019年12月31日为8.9827537730亿美元[20] - 2020年9月30日负债合计27.0020359524亿美元，2019年12月31日为24.3433155362亿美元[20] - 2019年12月31日预收款项813.07万元，2020年1月1日调整为0，调整数 -813.07万元；2020年1月1日合同负债801.99万元，调整数801.99万元[44] - 2019年12月31日其他流动负债326.25万元，2020年1月1日为337.33万元，调整数11.07万元[44] - 2020年第三季度非流动负债合计898,275,377.30元，负债合计2,434,331,553.62元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为822,776,089.65元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为245,491,839.34元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为1,068,267,928.99元[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36,070户[11] - 宁波开发投资集团有限公司持股286,375,377股，占比25.62%[11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.38亿元，上年同期16.37亿元，同比减少24.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8397.21万元，上年同期6882.07万元，同比增长22.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7063.90万元，上年同期2584.47万元，同比增长173.32%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，上年同期4.29亿元，同比增长0.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.01亿元，上年度末34.40亿元，同比减少1.12%[21] - 本报告期末总资产68.04亿元，上年度末62.63亿元，同比增长8.63%[21] - 本报告期基本每股收益0.0762元/股，上年同期0.0633元/股，同比增长20.38%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0641元/股，上年同期0.0346元/股，同比增长85.26%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，上年同期2.15%，增加0.25个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，上年同期0.97%，增加1.05个百分点[22] - 2020年上半年公司实现营业收入12.38亿元，同比减少24.38%，利润总额11,605.17万元，同比增加1.04%，归属于母公司所有者的净利润8,397.21万元，同比增加22.02%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润7,063.90万元，同比增加173.32%[30] - 2020年上半年公司营业成本10.66亿元，同比减少24.08%，销售费用4299.04万元，同比减少16.33%，管理费用6735.43万元，同比减少5.44%，财务费用1444.14万元，同比减少42.12%[35] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，同比增加0.60%，投资活动产生的现金流量净额 - 4.61亿元，同比减少283.04%，筹资活动产生的现金流量净额3.27亿元，上年同期为 - 4.27亿元[35] - 货币资金本期期末数为993,995,781.24元，占总资产14.61%，较上年同期减少40.47%，主要系现金购买股权所致[39] - 交易性金融资产本期期末数为276,400,802.33元，占总资产4.06%，较上年同期增加67.51%，主要系子公司证券投入增加所致[39] - 长期股权投资本期期末数为984,966,921.03元，占总资产14.48%，较上年同期增加421.70%，主要系购买股权所致[39] - 在建工程本期期末数为245,372,352.39元，占总资产3.61%，较上年同期增加476.65%，主要系子公司新建项目投入增加所致[39] - 短期借款本期期末数为1,645,020,187.59元，占总资产24.18%，较上年同期增加49.53%，主要系短期银行借款增加所致[39] - 本报告期末流动比率为1.00，较上年度末的1.77下降43.50%，主要系短期借款增加所致[114] - 本报告期末速动比率为0.74，较上年度末的1.26下降41.27%，主要系短期借款增加所致[114] - 本报告期末资产负债率为43.81%，较上年度末的38.87%上升12.71%[114] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.57，较上年同期的7.29增长44.99%，主要系利息支出减少所致[115] - 2020年6月30日公司资产总计68.04亿元，较2019年12月31日的62.63亿元增长8.63%[127][128] - 2020年6月30日公司负债合计29.81亿元，较2019年12月31日的24.34亿元增长22.47%[127][128] - 2020年6月30日公司所有者权益合计38.23亿元，较2019年12月31日的38.29亿元下降0.15%[128] - 2020年6月30日母公司资产总计40.51亿元，较2019年12月31日的38.19亿元增长6.07%[131] - 2020年6月30日公司流动资产合计23.47亿元，较2019年12月31日的27.21亿元下降13.73%[126] - 2020年6月30日公司非流动资产合计44.57亿元，较2019年12月31日的35.42亿元增长25.81%[127] - 2020年6月30日公司流动负债合计23.46亿元，较2019年12月31日的15.36亿元增长52.74%[127] - 2020年6月30日公司非流动负债合计6.34亿元，较2019年12月31日的8.98亿元下降29.37%[127] - 2020年6月30日母公司流动资产合计9.94亿元，较2019年12月31日的17.41亿元下降43.96%[131] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计30.58亿元，较2019年12月31日的20.79亿元增长47.09%[131] - 2020年上半年营业总收入为12.3795150259亿美元，2019年上半年为16.3708791774亿美元，同比下降约24.38%[134] - 2020年上半年营业总成本为11.9728803173亿美元，2019年上半年为15.5817320445亿美元，同比下降约23.16%[134] - 2020年上半年营业利润为1.0325444435亿美元，2019年上半年为1.095288464亿美元，同比下降约5.73%[134] - 2020年上半年利润总额为1.1605173314亿美元，2019年上半年为1.1485694115亿美元，同比增长约1.04%[134][135] - 2020年上半年净利润为0.9991322307亿美元，2019年上半年为0.8422158597亿美元，同比增长约18.63%[135] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为0.839720556亿美元，2019年上半年为0.6882071388亿美元，同比增长约21.99%[135] - 2020年上半年流动负债合计为12.1784707184亿美元，2019年上半年为8.2277608965亿美元，同比增长约48.02%[132] - 2020年上半年非流动负债合计为0.586068171亿美元，2019年上半年为2.4549183934亿美元，同比下降约76.13%[132] - 2020年上半年负债合计为12.2370775355亿美元，2019年上半年为10.6826792899亿美元，同比增长约14.55%[132] - 2020年上半年基本每股收益为0.0762元/股，2019年上半年为0.0633元/股，同比增长约20.38%[135] - 2020年半年度营业收入40,776,586.46元，较2019年半年度的50,152,106.62元下降18.7%[138] - 2020年半年度营业利润64,707,354.41元，较2019年半年度的85,735,359.25元下降24.5%[138] - 2020年半年度净利润70,941,850.71元，较2019年半年度的85,175,458.28元下降16.7%[138] - 2020年半年度经营活动现金流入小计1,539,881,942.64元，较2019年半年度的1,858,299,158.91元下降17.1%[142] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1,107,822,587.56元，较2019年半年度的1,428,834,811.50元下降22.5%[142] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额432,059,355.08元，较2019年半年度的429,464,347.41元增长0.6%[142] - 2020年半年度投资活动现金流入小计1,648,673,558.09元，较2019年半年度的1,954,236,644.91元下降15.6%[143] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2,109,996,845.38元，较2019年半年度的1,702,207,058.01元增长24%[143] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计1,875,672,768.00元，较2019年半年度的1,323,922,442.11元增长41.7%[143] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1,548,310,683.17元，较2019年半年度的1,751,279,917.09元下降11.6%[143] - 2020年半年度经营活动现金流入小计19.191645237亿美元，2019年半年度为11.389671128亿美元[145] - 2020年半年度经营活动现金流出小计17.7768339822亿美元，2019年半年度为2.0682485335亿美元[145] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.4148112548亿美元，2019年半年度为9.3214225945亿美元[145] - 2020年半年度投资活动现金流入小计9.4440897328亿美元，2019年半年度为15.6452092688亿美元[145] - 2020年半年度投资活动现金流出小计11.7244283333亿美元，2019年半年度为10.0473080703亿美元[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2803386005亿美元，2019年半年度为5.5979011985亿美元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计8.96682768亿美元，2019年半年度为2亿美元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计9.5268985446亿美元，2019年半年度为8.0267191815亿美元[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5600708646亿美元，2019年半年度为 - 6.0267191815亿美元[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4255982103亿美元，2019年半年度为8.8926046115亿美元[146] - 2020年上半年实收资本期末余额为1,117,768,211.00元，较期初增加31,072,700.00元[171][172] - 2020年上半年资本公积期末余额为1,457,481,548.15元，较期初增加28,905,841.14元[171][172] - 2020年上半年未分配利润期末余额为172,739,437.27元，较期初增加16,607,137.71元[171][172] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为2,827,705,795.35元，较期初增加76,585,678.85元[171][172] - 2020年上半年综合收益总额为70,941,850.71元[171] - 2020年上半年所有者投入和减少资本共59,978,541.14元，其中所有者投入的普通股为59,634,725.84元[171] - 2020年上半年利润分配为 - 54,334,713.00元[171][172] - 2019年上半年实收资本期末余额为746,930,000.00元，较期初无增减[174] - 2019年上半年资本公积期末余额为1,049,066,343.25元，较期初无增减[174] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为1,986,413,208.30元，较期初增加755,152,953.04元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 宁波北仑热力有限公司持股比例100%，报告期营业收入124,386,124.14元，净利润-405,326.32元[4

财务报表追溯调整 - 公司2019年度实施重大资产重组，合并多家公司股权，对2019年第一季度合并报表财务数据进行追溯调整[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.6亿元，较上年度末增长10.08%；归属于上市公司股东的净资产33.99亿元，较上年度末增长2.44%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，较上年同期增长245.65%；营业收入6.18亿元，较上年同期减少33.45%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2448.84万元，较上年同期减少42.46%；扣除非经常性损益的净利润969.62万元，较上年同期增长2.48%[6] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期减少0.65个百分点；基本每股收益0.0225元/股，较上年同期减少46.04%[6] - 2020年3月31日公司资产总计67.60亿元，较2019年12月31日的61.41亿元增长9.75%[23] - 2020年3月31日流动负债合计21.03亿元，较2019年12月31日的15.35亿元增长36.99%[23] - 2020年3月31日非流动负债合计8.58亿元，较2019年12月31日的8.98亿元下降4.40%[24] - 2020年3月31日所有者权益合计37.99亿元，较2019年12月31日的37.07亿元增长2.48%[24] - 2020年3月31日短期借款14.07亿元，较2019年12月31日的8.40亿元增长67.38%[23] - 2020年3月31日长期借款4.72亿元，较2019年12月31日的5.07亿元下降6.87%[24] - 2020年第一季度营业总收入6.18亿元，2019年同期为9.29亿元，同比下降33.45%[31] - 2020年第一季度营业总成本6.23亿元，2019年同期为8.79亿元，同比下降29.16%[31] - 2020年第一季度投资收益5785.86万元，2019年同期为2586.77万元，同比增长123.67%[31] - 2020年第一季度营业利润3907.91万元，2019年同期为6585.96万元，同比下降40.66%[31] - 2020年第一季度净利润3503.21万元，2019年同期为4776.04万元，同比下降26.65%[32] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2448.84万元，2019年同期为4255.78万元，同比下降42.46%[32] - 2020年第一季度基本每股收益0.0225元/股，2019年同期为0.0417元/股，同比下降46.04%[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计8.0013874329亿美元，2019年同期为10.0799266918亿美元[38] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计5.6471470339亿美元，2019年同期为9.3988283086亿美元[38] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.354240399亿美元，2019年同期为0.6810983832亿美元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9.6348946174亿美元，2019年同期为10.8462653899亿美元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计15.7601588244亿美元，2019年同期为7.8468977539亿美元[39] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.125264207亿美元，2019年同期为2.999367636亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计10.23663768亿美元，2019年同期为6.476278亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.7174680709亿美元，2019年同期为10.331869646亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5.5191696091亿美元，2019年同期为 - 3.855591646亿美元[39] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.7502939811亿美元，2019年同期为 - 0.1782809881亿美元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计42.90亿元，较2019年12月31日的38.19亿元增长12.32%[28] - 母公司2020年3月31日流动负债合计12.33亿元，较2019年12月31日的8.23亿元增长49.87%[28] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计2.25亿元，较2019年12月31日的2.45亿元下降8.23%[28] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计28.32亿元，较2019年12月31日的27.51亿元增长2.93%[29] - 2020年第一季度母公司营业收入1935.41万元，2019年同期为2761.29万元，同比下降29.89%[34] - 2020年第一季度母公司营业利润2422.99万元，2019年同期为544.70万元，同比增长344.83%[34] - 2020年第一季度母公司净利润2333.55万元，2019年同期为403.65万元，同比增长478.12%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1479.22万元，主要包括政府补助、委托投资损益等[7] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为38546户[10] - 前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持股28637.54万股，占比26.35%；宁波能源集团有限公司持股28248.47万股，占比25.99%[10] - 前十名无限售条件股东中，宁波开发投资集团有限公司持有无限售条件流通股22909.46万股[10] - 宁波能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，其余8名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系[11] 资产项目关键指标变化 - 2020年3月31日预付款项为52734236.73元，较2019年12月31日的23250091.31元增长126.81%，主要因子公司预付商品采购款增加[14] - 2020年3月31日存货为94070096.10元，较2019年12月31日的226173949.27元减少58.14%，主要因子公司商品贸易库存商品减少[14] - 2020年3月31日长期股权投资为1055323714.31元，较2019年12月31日的194063329.96元增长443.80%，主要因报告期购买权益法核算的少数股权[14] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为235424039.90元，上年同期为68109838.32元，增长245.65%，主要因销售与购买现金净差额增加[17] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 612526420.70元，上年同期为299936763.60元，减少304.22%，主要因现金购买少数股权致投资支付现金增加[17] - 2020年第一季度营业收入为617952320.85元，上年同期为928510023.86元，减少33.45%，主要因疫情影响商品贸易和蒸汽收入减少[17] - 2020年第一季度营业成本为556159288.91元，上年同期为812182328.24元，减少31.25%，主要因疫情影响商品贸易和蒸汽成本减少[17] - 2020年第一季度其他收益为5159137.52元，上年同期为2221811.51元，增长132.20%，主要因报告期收到政府补助增加[17] - 2020年第一季度投资收益为57858571.26元，上年同期为25867749.41元，增长123.67%，主要因报告期权益法核算长期股权投资收益增加[17] - 公司3月份完成收购大股东开投集团间接持有的部分股权变更手续，当月确认投资收益1671.30万元[18] 财务数据期初对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司总资产均为61.4107192012亿元[44][45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为26.0139762244亿元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为35.3967429768亿元[44][45] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为24.3370836315亿元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为37.0736355697亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为38.1938804549亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为17.4068774805亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为20.7870029744亿元[49] 财务科目调整情况 - 公司预收款项从2019年12月31日的813.070846万元调整为2020年1月1日的803.811011万元，减少9.259835万元[45] - 公司递延收益从2019年12月31日的20968.254807万元调整为2020年1月1日的9523.930376万元，减少11444.324431万元[46] 第一季度具体财务科目数据 - 2020年第一季度短期借款为140,170,102.77元[50] - 应付账款为2,670,573.56元[50] - 预收款项为84,327.59元[50] - 应付职工薪酬为4,069,531.92元[50] - 应交税费为5,299,043.67元[50] - 其他应付款为445,990,530.18元[50] - 一年内到期的非流动负债为224,143,646.63元[50] - 流动负债合计为822,776,089.65元[50] - 非流动负债合计为245,491,839.34元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,819,388,045.49元[51]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称宁波热电，代码600982[17] - 公司注册地址在宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号，邮编315800；办公地址在浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，邮编315042[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为胡学文、林茜[18][19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为李蕊来、丁旭[19] - 财务顾问持续督导期间为2019年6月26日至2020年12月31日[19] - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘天衡会计师事务所为2019年度财务、内控审计机构，财务审计费74万元、内控审计费用26万元[85] - 公司聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，报酬950万元[85] - 天衡会计师事务所为公司境内审计机构，审计年限19年[85] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东净利润119,154,611.02元，母公司实现净利润94,729,413.44元[5] - 提取10%法定公积金9,472,941.34元，年初未分配利润120,173,207.46元，2019年度分红49,297,380.00元，期末可供分配利润为156,132,299.56元[5] - 公司分配总额54,334,775.55元（含税），以2019年12月31日总股本1,086,695,511股计算，每10股派发现金股利0.50元（含税），占2019年度归属于母公司所有者净利润的45.60%[5] - 2019年基本每股收益0.1131元/股，较2018年调整后减少47.59%[22] - 2019年营业收入34.12亿元，较2018年调整后增长30.61%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较2018年调整后减少45.88%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.19亿元，较2018年末调整后增长9.17%[22] - 2019年末总资产61.41亿元，较2018年末调整后减少4.58%[22] - 2019年交易性金融资产期初余额8.52亿元，期末余额6.12亿元，当期变动 -2.40亿元[27] - 2019年交易性金融负债期初余额0元，期末余额1110.91万元，当期变动1110.91万元[27] - 2019年非经常性损益合计7068.99万元[28] - 报告期内公司实现营业收入34.12亿元，同比增长30.61%；利润总额1.96亿元；归属于母公司所有者的净利润1.19亿元[34][37][39] - 营业成本29.84亿元，同比增长35.05%，主要因商品贸易成本及电力成本增加[38][39] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东净资产33.19亿元，同比增长9.17%[37] - 报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增加16,144.86万元，投资活动现金流量净额增加5,280.13万元，筹资活动现金流量净额减少99,001.76万元[46] - 销售费用本期数102,570,803.71元，较上年同期增长2.80%；管理费用本期数153,569,382.74元，增长27.28%；财务费用本期数42,798,881.69元，下降1.05%[47] - 经营活动现金流量净额本期数382,975,012.00元，较上年同期增长72.88%；筹资活动现金流量净额本期数 -644,936,286.59元，下降286.89%[47] - 货币资金本期期末数714,346,326.95元，占总资产11.63%，较上期期末下降45.74%[49] - 应收票据本期期末数48,698,362.81元，占总资产0.79%，较上期期末增长92.94%[49] - 长期股权投资本期期末数194,063,329.96元，占总资产3.16%，较上期期末增长5,860.38%[49] - 短期借款本期期末数840,416,074.13元，占总资产13.69%，较上期期末下降51.38%[49] - 应付票据本期期末数27,000,000.00元，占总资产0.44%，较上期期末下降65.12%[50] - 实收资本（股本）本期期末数1,086,695,511.00元，占总资产17.70%，较上期期末增长45.49%[50] - 2019年加权平均净资产收益率3.75%，2018年调整后为7.39%，调整前为6.11%[131] - 2019年每股净资产3.05元/股，2018年调整后为2.98元/股，调整前为3.42元/股[131] - 截至2019年12月31日，公司总资产为614,107.19万元，较上年末减少4.58%；总负债为243,370.84万元，较上年末减少19.23%；资产负债率由上年末的46.82%下降至39.63%；股东权益为331,858.55万元，较上年末增加9.17%[136] - 2019年公司息税折旧摊销前利润454,521,331.48元，较上期减少18.75%；流动比率1.69，较上期增加19.86%；速动比率1.18，较上期增加2.61%；资产负债率39.63%，较上期减少15.35%[185] - 公司利息保障倍数4.40，较上期减少37.85%；现金利息保障倍数6.74，较上期增加38.68%；EBITDA利息保障倍数7.87，较上期减少26.65%[185] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，较上期无变化[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为热电联产，业绩主要来源于电力行业收入和金融投资收益[30] - 公司售电量8.80亿千瓦时，同比增长4.87%；销售蒸汽555.73万吨，同比增长0.89%[37] - 电力行业营业收入16.09亿元，同比增长2.77%；商品贸易营业收入15.88亿元，同比增长83.61%；运输营业收入8034.49万元，同比下降5.77%[41] - 自产蒸汽生产量351.71万吨，同比增长15.34%；销售量315.80万吨，同比增长3.69%；电生产量10.17亿千瓦时，同比增长4.56%；销售量8.80亿千瓦时，同比增长4.87%[42] - 宁波及周边地区营业收入23.40亿元，同比增长49.94%；其他地区营业收入10.72亿元，同比增长1.91%[41] - 浙江省发电量为101,707.02万千瓦时，同比增长4.56%；上网电量为88,016.62万千瓦时，同比增长4.87%；售电量为88,016.62万千瓦时，同比增长4.87%[53] - 火电发电量为83,402.25万千瓦时，同比增长2.95%；售电量为69,718.73万千瓦时，同比增长2.6%；收入为43,111.54万元，变动比例为9.15%[54] - 水电发电量为17,974.25万千瓦时，同比增长10.59%；售电量为17,967.37万千瓦时，同比增长12.44%；收入为9,827.03万元，变动比例为15.26%[54] - 光伏发电量为330.52万千瓦时，售电量为330.52万千瓦时，收入为177.62万元[54][56] - 浙江省火电厂用电率本期数为16.25%，上年同期数为15.89%，差异为0.36%；利用小时本期数为2227.74小时，上年同期数为2163.93小时，差异为63.81小时[58] - 浙江省水电厂用电率本期数为1.12%，上年同期数为1.17%，差异为0.05%；利用小时本期数为2246.78小时，上年同期数为2031.69小时，差异为215.09小时[58] 重大资产重组与股权收购 - 2019年公司实施重大资产重组，交易价格合计113957.35万元[31] - 公司通过发行股份购买溪口蓄能51.49%股权、明州热电100%股权等6家公司股权，发行股票数量为339,765,511股，发行价为每股3.354元[35] - 公司拟变更募集资金用途收购万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[36] - 2019年5月9日公司重大资产重组获中国证监会批复，收购明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁电海运100%股权和溪口蓄能51.49%股权，交易价格113,957.35万元[81] - 2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会通过收购议案，收购大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[82] - 2018年公司发行股份购买大股东部分能源类资产，截至报告期末已完成资产过户及新增股份托管登记工作[97] - 2019年公司拟收购大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[97] - 报告期内，公司通过发行股份购买溪口蓄能51.49%股权、明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权和宁电海运100%股权[135] 子公司相关信息 - 公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立舟山宁能能源有限公司，注册资本3,000.00万元；新设立津市宁能废弃物处置有限公司，注册资本3,000.00万元，公司占比51%，已出资153.00万元[60] - 公司持有宁波科丰燃机热电有限公司98.9312%股份，其注册资本10000万元[62] - 公司持有宁波宁电海运有限公司100%股份，其注册资本14000万元[62] - 公司持有宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股份，其注册资本11000万元[62] - 公司持有宁波久丰热电有限公司40%股份，其注册资本21000万元[62] - 宁波北仑热力有限公司报告期营业收入301481974.97元，净利润9513223.02元[66] - 宁波宁电投资发展有限公司主营业务收入79618.51万元，主营业务利润1506.59万元[67] - 宁波宁电投资发展有限公司报告期净利润2283.27万元，同比减少59.86%[67] - 宁波科丰燃机热电有限公司报告期净利润232.61万元，同比减少91.66%[67] 金融投资相关 - 期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资中，黔源电力投资金额36982434.25元，期末账面价值65846759.20元，占比31.05%[63] - 报告期内股票类证券投资卖出16589085股，产生投资收益6446366.19元；转债类卖出512647，产生投资收益4628551.98元；基金类卖出3000000，产生投资收益378121.09元[65] - 银行理财产品委托理财发生额20.45亿元，未到期余额6亿元，逾期未收回金额为0[109] - 券商理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[109] - 委托理财合计发生额20.85亿元，未到期余额6亿元，逾期未收回金额为0[109] - 宁波通商银行上海分行三次委托理财金额均为1亿美元，年化收益率均为5.15%，收益分别为242.26万美元、243.59万美元、244.92万美元[112] - 浦发银行股份有限公司四次委托理财金额分别为1亿美元、9500万美元、1亿美元、1亿美元，年化收益率分别为4.20%、4.15%、4.05%，收益分别为198.11万美元、187万美元、104.01万美元[112][113] - 长江证券股份有限公司两次委托理财金额均为4000万美元，年化收益率均为3.90%，收益分别为72.98万美元、109.67万美元[113] - 包商银行股份有限公司宁波分行两次委托理财金额分别为1.5亿美元、1.9亿美元，年化收益率分别为4.60%、4.90%，收益分别为162.74万美元、219.58万美元[113] - 宁波通商银行上海分行第一次委托理财起始日期为2018 - 07 - 20，终止日期为2019 - 01 - 18[112] - 宁波通商银行上海分行第二次委托理财起始日期为2018 - 07 - 26，终止日期为2019 - 01 - 25[112] - 宁波通商银行上海分行第三次委托理财起始日期为2018 - 07 - 31，终止日期为2019 - 01 - 31[112] - 浦发银行股份有限公司第一次委托理财起始日期为2018 - 09 - 19，终止日期为2019 - 03 - 19[113] - 长江证券股份有限公司第一次委托理财起始日期为2018 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产63.15亿元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的净资产33.10亿元，较上年度末增加8.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.45亿元，较上年同期增加243.46%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入25.77亿元，较上年同期增加35.63%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期减少36.20%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4642.34万元，较上年同期增加32.65%[7] - 加权平均净资产收益率3.56%，较上年减少2.26个百分点；基本每股收益0.1015元/股，较上年减少36.16%[7] - 2019年9月30日公司负债合计26.198160331亿元，2018年12月31日为30.1308704891亿元[20] - 2019年9月30日公司所有者权益合计36.947950887亿元，2018年12月31日为34.2286751654亿元[20] - 2019年9月30日母公司资产总计38.4002062129亿元，2018年12月31日为32.233499728亿元[23] - 2019年9月30日母公司负债合计10.8853368868亿元，2018年12月31日为12.369367645亿元[23] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计27.5148693261亿元，2018年12月31日为19.864132083亿元[24] - 2019年第三季度营业总收入9.3943218783亿元，2018年第三季度为6.6097842042亿元[27] - 2019年前三季度营业总收入25.7652010557亿元，2018年前三季度为18.997147484亿元[27] - 2019年第三季度营业总成本9.1561063152亿元，2018年第三季度为6.2390642635亿元[27] - 2019年前三季度营业总成本24.7531829905亿元，2018年前三季度为17.6857606322亿元[27] - 2019年前三季度利息费用4.449804277亿元，2018年前三季度为4.717181877亿元[27] - 2019年第三季度利息收入为5,297,771.34元，2018年同期为5,951,386.50元；2019年前三季度为12,596,033.71元，2018年前三季度为17,901,980.21元[28] - 2019年第三季度投资收益为15,755,551.06元，2018年同期为31,939,144.21元；2019年前三季度为63,174,906.56元，2018年前三季度为145,434,020.88元[28] - 2019年第三季度营业利润为57,591,473.24元，2018年同期为75,505,222.00元；2019年前三季度为171,406,272.81元，2018年前三季度为250,045,980.84元[28] - 2019年第三季度净利润为44,377,184.07元，2018年同期为56,947,758.36元；2019年前三季度为131,834,039.20元，2018年前三季度为193,953,486.38元[28] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为38,205,479.28元，2018年同期为49,211,808.88元；2019年前三季度为110,261,462.32元，2018年前三季度为172,822,568.90元[28] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为324,190.64元，2018年同期为 - 23,497,319.25元；2019年前三季度为453,998.43元，2018年前三季度为 - 58,592,587.78元[28] - 2019年第三季度综合收益总额为44,701,374.71元，2018年同期为33,450,439.11元；2019年前三季度为132,288,037.63元，2018年前三季度为135,360,898.60元[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0352元/股，2018年同期为0.0453元/股；2019年前三季度为0.1015元/股，2018年前三季度为0.1590元/股[29] - 2019年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为27,326,915.91元，上期被合并方实现的净利润为51,814,873.92元[30] - 2019年第三季度母公司营业收入为21,618,306.88元，2018年同期为21,828,850.96元；2019年前三季度为71,770,413.50元，2018年前三季度为77,711,691.38元[33] - 2019年前三季度营业利润为96,924,532.29元，2018年前三季度为38,984,912.01元[34] - 2019年前三季度净利润为95,096,229.55元，2018年前三季度为29,192,547.74元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计2,966,031,690.99元，2018年前三季度为2,210,067,091.29元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计2,420,728,430.63元，2018年前三季度为2,051,298,618.90元[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为545,303,260.36元，2018年前三季度为158,768,472.39元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2,302,238,161.46元，2018年前三季度为2,450,133,674.51元[38] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2,675,486,780.24元，2018年前三季度为2,374,867,436.33元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 373,248,618.78元，2018年前三季度为75,266,238.18元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1,952,655,312.75元，2018年前三季度为2,085,274,781.96元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计2,483,036,418.73元，2018年前三季度为2,122,300,928.40元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，2018年前三季度为2.84亿元，同比增长116%[41] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2018年前三季度为 - 0.24亿元，同比增长729%[41] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.07亿元，2018年前三季度为 - 1.40亿元，同比下降404%[42] - 2019年现金及现金等价物净增加额为0.57亿元，2018年为1.20亿元，同比下降52%[42] - 2019年期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，2018年为6.52亿元，同比下降57%[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数40108户[9] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（7 - 9月）1014.99万元，年初至报告期末2144.95万元[9] 金融资产相关指标变化 - 交易性金融资产2019年9月30日为1.69亿元，较2018年12月31日增加100%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年12月31日减少100%[11] - 2019年1月1日交易性金融资产为8.52亿元，调整数为8.52亿元[44] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为 - 0.80亿元[44] - 2019年公司交易性金融资产为6.47亿元，其他流动资产较之前减少6.47亿元[47][48] 应收票据指标变化 - 应收票据2019年9月30日为4204.29万元，较2018年12月31日增加66.57%[11] 长期股权投资指标变化 - 长期股权投资2019年9月30日为1.94亿元，较2018年12月31日增加5853.58%[11] - 2019年第三季度公司长期股权投资为10.08亿元[48] 营业收入与成本变化 - 营业收入为25.77亿元，较上年同期18.99亿元增长35.63%，主要系商品贸易收入增加所致[14] - 营业成本为22.45亿元，较上年同期15.81亿元增长42.00%，主要系商品贸易成本增加所致[14] 现金流量变化原因 - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿元，较上年同期1.59亿元增长243.46%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，较上年同期0.75亿元减少595.90%，主要系报告期投资支付的现金增加所致[15] 在建工程指标变化 - 在建工程为1.52亿元，较上期3322.56万元增长357.90%，主要系子公司工程投入增加所致[13][19] 无形资产指标变化 - 无形资产为1.77亿元，较上期1.27亿元增长39.44%，主要系子公司取得土地使用权所致[13][19] - 2019年第三季度公司无形资产为1451.05万元[48] 短期借款指标变化 - 短期借款为9.04亿元，较上期17.26亿元减少47.63%，主要系银行借款减少所致[13][19] - 2019年第三季度公司短期借款为9.15亿元[48][49] 应付职工薪酬指标变化 - 应付职工薪酬为2925.90万元，较上期1144.23万元增长155.71%，主要系计提的职工薪酬增加所致[13][19] 实收资本（或股本）指标变化 - 实收资本（或股本）为10.87亿元，较上期7.47亿元增长45.49%，主要系发行股份购买资产所致[13] - 2019年第三季度公司实收资本为7.47亿元[46] 其他综合收益指标变化 - 其他综合收益为589.07万元，较上期1999.42万元减少70.54%，主要系首次执行新金融工具准则所致[13] - 2019年第三季度公司其他综合收益较之前减少1427.06万元[46] 2019年1月1日资产调整情况 - 2019年1月1日其他流动资产为5.40亿元，调整数为 - 6.47亿元[44] - 2019年1月1日债权投资为0.50亿元，调整数为0.50亿元[44] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，调整数为 - 1.25亿元[44] 2019年第三季度公司资产负债结构 - 2019年第三季度公司负债合计30.13亿元，所有者权益合计34.23亿元，负债和所有者权益总计64.36亿元[46] - 2019年第三季度公司流动资产合计19.55亿元，非流动资产合计12.68亿元，资产总计32.23亿元[48] - 2019年第三季度公司流动负债合计9.74亿元，非流动负债合计2.63亿元，负债合计12.37亿元[49] 2019年第三季度公司权益构成 - 2019年第三季度公司资本公积为15.25亿元，盈余公积为7024.37万元[46] 2019年第三季度公司未分配利润变化 - 2019年第三季度公司未分配利润较之前减少1427.06万元[46] 2019年第三季度公司应收款项与存货情况 - 2019年第三季度公司应收账款为3187.14万元，其他应收款为9.50亿元，存货为22.48万元[48] 2019年第三季度公司固定资产情况 - 2019年第三季度公司固定资产为2.39亿元[48] 2019年第三季度公司应付账款与税费情况 - 2019年第三季度公司应付账款为281.14万元，应交税费为1079.78万元[48][49] 2019年第三季度公司长期借款与债券情况 - 2019年第三季度公司长期借款为70