| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十七次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 赞成票 9 票，反对票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上 市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一 、 利润分配方案内容 债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-013 宁波能源集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 334,753,031.25 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日 ， 公 司 总 股 本 1, ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度审计报告 · 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8.12and23.Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 用于证明该审计报告 否由具有热业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 and and the state of the state 曼 | 1.30 | . . | | --- | --- | | 6 | . 0 | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四)合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4638号[2] - 审计的财务报告内部控制时间为2024年12月31日[2] - 报告日期为2025年4月18日[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润284,964,386.84元，母公司实现净利润312,423,912.67元，提取10%法定公积金31,242,391.27元[6] - 期末可供分配的利润为334,753,031.25元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2025年4月22日，总股本为1,117,627,485股，合计拟派发现金红利167,644,122.75元（含税）[6] - 本次拟派发现金红利占公司2024年度归属于本公司股东净利润的比例为58.83%[6] - 2024年基本每股收益为0.2558元／股，2023年为0.3678元／股，本期比上年同期增减 -30.45%[24] - 2022年调整后基本每股收益为0.3108元／股，调整前为0.3294元／股[24] - 2024年营业收入42.42亿元，较2023年的53.86亿元减少21.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，较2023年的4.07亿元下降30.05%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2023年的2.53亿元增长124.55%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.40亿元，较2023年末的41.95亿元增长3.46%[25] - 2024年末总资产152.10亿元，较2023年末的137.82亿元增长10.36%[25] - 2024年非流动性资产处置损益189.34万元，2023年为1192.71万元，2022年为1553.17万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助2561.79万元，2023年为2092.88万元，2022年为3674.53万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额4.86亿元，期末余额3.24亿元，当期变动 -1.62亿元[34] - 报告期公司营业收入424,211.97万元，同比下降21.24%，其中电力收入112,899.15万元，同比增长11.78%，蒸汽收入157,411.81万元，同比增长6.62%，大宗商品收入120,040.29万元，同比下降52.07%[52] - 报告期公司营业成本3,660,437,341.64元，同比下降23.60%[53] - 报告期公司销售费用105,621,886.03元，同比下降7.97%[53] - 报告期公司管理费用250,895,257.20元，同比下降2.49%[53] - 报告期公司财务费用165,749,903.67元，同比增长16.78%[53] - 报告期公司研发费用45,341,018.73元，同比增长13.10%[53] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额568,870,579.34元，同比增长124.55%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.17亿元，较上年减少44.38%[54] - 销售费用1.06亿元，同比下降7.97%；管理费用2.51亿元，同比下降2.49%；研发费用0.45亿元，同比增长13.10%；财务费用1.66亿元，同比增长16.78%[68] - 本期研发投入合计45,341,018.73元，占营业收入比例为1.07%，资本化比重为0%[70] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31,553.12万元，主要因收回2.61亿元可再生能源补贴电费[76] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,174.61万元，主要因收回汇宸投资款以及上期支付收购款[76] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65,140.81万元，主要因本年偿还债务支付的现金增加[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为568,870,579.34元，上年同期为253,339,420.51元，同比增长124.55%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为816,518,133.31元，上年同期为1,467,926,257.02元，同比减少44.38%[77] - 交易性金融资产本期期末数为323,672,315.54元，占总资产比例2.13%，较上期期末变动 -33.40%，因宁电投资处置部分股票[79] - 应收款项融资本期期末数为28,038,421.29元，占总资产比例0.18%，较上期期末变动48.78%，因期末应收低信用风险的银行承兑汇票金额增加[79] - 长期应收款本期期末数为2,462,495,323.03元，占总资产比例16.19%，较上期期末变动63.13%，因金通租赁新增项目投放[79] - 一年内到期的非流动负债为18.18亿元，占比11.96%，较上期增长92.97%；其他流动负债为10.23亿元，占比6.73%，较上期增长8186.38%[80] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值2,734,532,793.31元，较上年同期增长7.04%[89] - 股票期初数485,697,110.52元，本期公允价值变动损益 -30,931,504.49元，期末数322,530,173.52元[91] - 可转债期初数315,000.00元，本期公允价值变动损益 -2,375.36元，期末数1,142,142.02元[91] - 证券投资合计期初数486,012,110.52元，本期公允价值变动损益 -30,933,879.85元，期末数323,672,315.54元[91] - 宁波宁电投资发展有限公司净利润8817.20万元，较去年同期增加6202.00万元，同比增加237.15%[96][98] - 每10股派息1.5元（含税），现金分红金额为167,644,122.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.83%[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为486,167,955.98元，年均净利润金额为352,028,155.17元，现金分红比例为138.10%[142] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为284,964,386.84元，母公司报表年度末未分配利润为334,753,031.25元[142] - 董事、高级管理人员年初持有限制性股票合计1,090,550股，报告期新授予数量为0[146] - 期末持有限制性股票合计1,090,550股，已解锁股份为1,090,550股，未解锁股份为0[146] - 2024年公司因能源实业贸易业务收入确认方式差错更正，营业收入和营业成本累积影响数均为 -949,934,539.49元[172][173] - 境内会计师事务所由天衡会计师事务所变更为中汇会计师事务所，报酬从91.5万元变为114.05万元[177] - 内部控制审计会计师事务所为中汇会计师事务所，报酬为32.55万元[179] - 公司2024年度财务审计费为113万元、内控审计费为32万元，含6%增值税[180] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为浙价服〔2011〕91号基准收费标准最低一档的70%，新增或减少一家公司年度内控审计费用为5,500元，含6%增值税[180] - 与日常经营相关关联交易本年度预计总额为160,600.00万元，本期发生额为103,002.70万元[183] - 国能浙江北仑第三发电有限公司蒸汽采购本年度预计15,000.00万元，本期发生额9,011.46万元[183] - 宁波久丰热电有限公司煤炭销售本年度预计45,000.00万元，本期发生额33,792.42万元[183] - 万华化学（宁波）热电有限公司煤炭销售本年度预计65,000.00万元，本期发生额44,966.79万元[183] - 临时公告未披露关联交易金额合计为16,363,398.10元[186] - 上饶宁能生物质发电有限公司提供劳务关联交易金额占同类交易金额比例为8.08%[184] - 宁波能源实业有限公司提供咨询服务关联交易金额占同类交易金额比例为100.00%[185] - 报告期内非对子公司担保发生额合计15,242.77[198] - 报告期末非对子公司担保余额合计9,492.16[198] - 报告期内对子公司担保发生额合计525,094.14[198] - 报告期末对子公司担保余额合计291,979.04[198] - 公司担保总额（含对子公司）为301,471.20[198] - 担保总额占公司净资产的比例为69.46%[198] - 为股东等关联方提供担保金额为237,638.85[199] - 为资产负债率超70%对象提供债务担保金额为237,638.85[199] - 担保总额超净资产50%部分金额为84,471.86[199] - 上述三项担保金额合计259,922.65[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年供热量696.4万吨，同比增长16.1%，上网电量17.91亿度，同比增长20.04%[37] - 生物质燃料单价同比下降7.44%[40] - 物资配送外销业务占总销售量约63%[40] - 报告期公司售电量18.16亿千瓦时，同比增长21.68%，售汽量696.4万吨，同比增长16.15%[52] - 电力行业营业收入27.25亿元，同比增长8.61%，营业成本23.30亿元，同比增长10.81%，毛利率14.49%，较上年减少1.69个百分点[57] - 商品贸易行业营业收入12.00亿元，同比下降52.07%，营业成本11.79亿元，同比下降52.46%，毛利率1.74%，较上年增加0.80个百分点[57] - 自产蒸汽生产量528.61万吨，同比增长19.26%，销售量482.21万吨，同比增长23.61%[59] - 发电生产量20.46亿千瓦时，同比增长19.72%，销售量18.16亿千瓦时，同比增长21.68%[59] - 前五名客户销售额13.92亿元，占年度销售总额32.80%，其中关联方销售额8.06亿元，占年度销售总额19.00%[67] - 前五名供应商采购额10.50亿元，占年度采购总额28.97%，其中关联方采购额为0[67] - 电力行业燃料、材料、外购蒸汽成本17.72亿元，占总成本48.40%，较上年增长6.12%[64] - 商品贸易行业外购成本11.79亿元，占总成本32.22%，较上年下降52.46%[64][65] - 浙江省发电量为12.00亿千瓦时，同比增长5.00%；上网电量为10.52亿千瓦时，同比增长5.86%；售电量为10.76亿千瓦时，同比增长8.32%[83] - 火电发电量为18.41亿千瓦时，同比增长22.53%；售电量为16.12亿千瓦时，同比增长22.60%；收入为10.03亿元，同比增长10.85%[84] - 风电发电量为629.27万千瓦时，售电量为629.27万千瓦时，收入为275.91万元[84] - 抽水蓄能发电量为1.18亿千瓦时，同比下降31.64%；售电量为1.17亿千瓦时，同比下降31.40%；收入为8265.88万元，同比下降16.57%[84] - 光伏发电量为414.69万千瓦时，同比下降43.35%；售电量为414.69万千瓦时，同比下降43.35%；收入为229.33万元，同比下降38.41%[84] - 公司总装机容量为787.01MW，其中火电合计374.38MW，生物质发电合计150MW，抽水蓄能80MW，风力5MW，光伏106.08MW，储能71.55MW[85] - 浙江省厂用电率为12.35%，较上年同期增加1.32个百分点；利用小时为2524.11小时，较上年同期减少261.38小时[86] - 火电厂用电率为12.27%，较上年同期减少0.56个百分点；利用小时为3164.26小时，较上年同期增加175.89小时[86] - 风电厂用电率为64.50%，利用小时为1258.54小时[86] - 本年度市场化交易总电量为6,615万千瓦时，总上网电量为11,664.34万千瓦时，占比56.71%[87] - 宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入21031.38万元，主营业务利润13254.84万元[97] - 潜江瀚达热电有限公司主营业务收入16274.49万元，主营业务利润 - 698.28万元[97] - 国能浙江北仑第三发电有限公司主营业务收入526699.68万元，主营业务利润85399.64万元[97] -

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，4次现场，11次通讯表决[4] - 2024年召开4次股东大会[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议、8次战略委员会会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参与4次公司务虚会[8] 公司治理相关 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年审核公司年度日常关联交易及其他5项关联交易[12] - 2024年公司对外担保均为对下属公司提供，无资金占用[14] - 2024年董事会成员和高管变动，程序合规[15] - 2024年高管报酬与披露相符，考核程序合规[16] 报告与会计事项 - 公司按时披露2023年多份报告[19] - 2024年8月29日对光伏电站设备预计使用年限会计估计变更[20] - 2024年2月7日对合并财务报表进行会计差错更正[22] 审计与监管 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[25] - 2024年1月25日子公司能源实业因收入确认问题收监管措施[26] 未来展望 - 2025年独立董事关注宏观经济提升董事会决策水平[28]

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立董 事作用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属 ...

2024 年，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁 波能源"或"公司"）的第八届董事会的独立董事，严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，诚信、勤勉 地履行独立董事职责。本人积极出席公司 2024 年度任期召开的董事 会、股东大会、专门委员会会议及公司召开的务虚会，认真审议会议 各项议案，并对公司重大经营事项独立、客观地发表意见，积极维护 公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高垚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾 任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限 公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技 股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波 能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）2024 年度末合伙人数量为 114 人、注册会计师人数为 694 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。 （7）20 ...