证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-004 开滦能源化工股份有限公司 一、本次股权结构变动情况 公司于 2025 年 2 月 14 日收到持有公司 21.16%股份的股东中国 信达《关于中国信达资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》， 财政部拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至汇金公司。本次划 转前，中国信达的控股股东是财政部，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信达总股本的 58.00%）；本次划转后，中国信达的控 股股东是汇金公司，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信 达总股本的 58.00%）。 二、本次股权结构变动对公司的影响 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有 股权无偿划转方案执行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东 仍为开滦集团，实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委 员会。公司将继续按照既定的发展路径和战略规划稳步前行，确保公 司业务的稳定发展，维护全体股东利益。 三、其他说明 关于公司股东股权结构变动的提示性公告 本公司 ...

开滦能源化工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：开滦能源化工股份有限公司 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 签署日期：二〇二五年二月十四日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：开滦股份 股票代码：600997 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在开滦能源化工股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 直接在开滦能源化工股份有限公 ...

（一）财务资助基本情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-003 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025 年 1 月 22 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025005 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 6,900.00 万元的委托贷款。 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：6,900.00 万元 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-060 签字注册会计师（项目合伙人）：杨会文，2015 年成为注册会 计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其 1 开滦能源化工股份有限公司 变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第八届董事会第四次会议、第 八届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2024 年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所 网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）和 2024 年 9 月 20 日披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-049）。 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-059 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2024 年 12 月 25 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024074 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 2,500.00 万元的委托贷款。 1 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：2,500.00 万元。 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 ...

特别风险提示：无 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-058 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中润公司提供的担保余额为 35,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 16 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中信银行唐山 分行"）签署编号为"2024 信银石保证合同字第 155058 号"的《保 证合同》，为主合同项下唐山中润公司向中信银行唐山分行申请国内 信用证融资业务提供担保，担保金额为信用证开证金额 5,000.00 万 元，担保方式为连带责任保证。 本次担 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-057 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 11 月 20 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国进出口银行河北省分行（以下简称"进出口银行河北分 行"）签署编号为"HETO22700000620241000000002BZ01"的《保证 合同》，为主合同项下唐山中浩公司向进出口银行河北分行全部贷款 本金不超过 12,000.00 万元提供担保，担保方式为连带责任保证。 同日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民 生银行唐山分行"）签署编号为"公保字第 20245302110601 号"的 《保证合同》，为主合同项下唐山中浩公司向民生银行唐山分行借款 1 本 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-056 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-052 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总 经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理 任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事 会审议。 （二）公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 1 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人 ...

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入49.34亿元，同比降3.22%；年初至报告期末155.89亿元，同比降8.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比降19.34%；年初至报告期末6.48亿元，同比降34.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.76亿元，同比降17.40%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为0.41元，同比降33.87%；稀释每股收益同理[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.17%，减少0.29个百分点；年初至报告期末为4.56%，减少2.47个百分点[3] - 本报告期末总资产274.26亿元，较上年度末降4.85%；归属于上市公司股东的所有者权益142.34亿元，较上年度末降0.03%[3] - 2024年前三季度营收155.89亿元，2023年同期为170.40亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6.48亿元，2023年同期为9.90亿元[15] - 2024年前三季度少数股东损益-2.93亿元，2023年同期为-2.63亿元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.76亿元，2023年同期为8.19亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-3.34亿元，2023年同期为-8.27亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-8.53亿元，2023年同期为13.98亿元[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金117.24亿元，2023年同期为90.52亿元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金78.71亿元，2023年同期为48.98亿元[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金27.09亿元，2023年同期为38.57亿元[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金28.50亿元，2023年同期为14.21亿元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计本期金额为301.49万元，年初至报告期末为1736.56万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41267人[6] - 开滦（集团）有限责任公司持股7.64亿股，占比48.12%；中国信达资产管理股份有限公司持股3.36亿股，占比21.16%[6] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股948.6万股[9] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初持股2663.7745万股，占比1.68%；期末持股2400.2007万股，占比1.51%[10] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要因公司产品价格较上年同期下降[5] 资产负债项目对比 - 2024年9月30日货币资金为61.8570261785亿元，2023年12月31日为67.3971871621亿元[13] - 2024年9月30日应收账款为8.8105574955亿元，2023年12月31日为12.2927408217亿元[13] - 2024年9月30日存货为13.4176747375亿元，2023年12月31日为9.8637803718亿元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为114.7065628836亿元，2023年12月31日为126.3097400891亿元[13] - 2024年9月30日流动负债合计为106.322777112亿元，2023年12月31日为96.0001376661亿元[14] - 2024年9月30日长期借款为3.14782亿元，2023年12月31日为11.805亿元[14] - 2024年9月30日负债合计为121.4329682651亿元，2023年12月31日为132.3448821737亿元[14] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为152.8237152387亿元，2023年12月31日为155.8920135308亿元[14] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[17]