证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-005 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次临时会议通知和议案。会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式 召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为规范公司董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一董事会 议案要素要求，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。 （二） ...

股权变动 - 2025年2月14日公司收到股东中国信达股权结构变动通知[3] - 划转后汇金公司持有中国信达58.00%股份[4] 影响说明 - 本次变动不影响控股股东持股、实控人及公司治理和经营[2][5] - 划转尚需金融监管机构批准[2] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[6]

公司概况 - 汇金公司由中国投资有限责任公司100%持股，实际控制人为国务院，成立于2003年12月16日，注册资本82,820,862.72万元人民币[14] - 汇金公司根据国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资，不开展其他商业性经营活动[17] 业绩总结 - 2023年末总资产69200.85亿元，所有者权益合计64106.95亿元，营业总收入5783.51亿元，净利润5646.72亿元，平均净资产收益率9.20%，资产负债率7.36%[20] - 2021 - 2023年公司资产总计分别为62354.03亿元、63684.59亿元、69200.85亿元[56] - 2021 - 2023年公司负债合计分别为4618.55亿元、5055.95亿元、5093.90亿元[59] - 2021 - 2023年公司所有者权益合计分别为57735.49亿元、58628.64亿元、64106.95亿元[59] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为5656.54亿元、5524.73亿元、5783.51亿元[60] - 2021 - 2023年公司投资收益分别为5537.26亿元、5568.62亿元、5759.39亿元[60] - 2021 - 2023年公司净利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[60] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为2084.47、215.03、 - 534.37[62] - 2021 - 2023年投资活动产生的现金流量净额分别为1584.63、1737.72、1542.38[62] - 2021 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1444.88、 - 4270.82、 - 542.44[62] - 2021 - 2023年现金及现金等价物净增加额分别为2224.21、 - 2318.07、465.57[63] - 2021 - 2023年期初现金及现金等价物余额分别为761.90、2986.11、668.04[63] - 2021 - 2023年期末现金及现金等价物余额分别为2986.11、668.04、1133.60[63] 持股情况 - 信息披露义务人持有中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%、中国银行64.13%等多家上市公司股份[21][22] - 信息披露义务人持有国家开发银行34.68%、中国出口信用保险公司73.63%等多家金融机构股份[23] 权益变动 - 2025年2月14日，财政部将所持中国信达股权全部划转至汇金公司，汇金间接持有上市公司股份[24] - 本次权益变动为无偿划转，已获财政部批复，尚待金融监管机构批准[26][27] - 划转标的为中国信达，股份数量22137239084股，股份比例58.00%，划转后间接持有上市公司股份比例21.16%[31] - 本次权益变动涉及中国信达持有的开滦股份336000000股（占21.16%），无权利限制[31] - 本次权益变动股份数量为336000000股，变动比例为21.16%[84] 未来展望 - 截至报告签署日，无未来十二个月内直接增持或处置上市公司股份计划[25] - 截至报告签署日，无未来12个月改变上市公司主营业务、资产处置等多项计划[37][38][39][40][41] - 截至报告签署日，无对上市公司分红政策、业务和组织结构重大调整计划，无更换上市公司董监高计划及相应补偿计划[42][43][51] 其他 - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[64] - 公司财务报表按《企业会计准则》编制[65] - 本次权益变动前6个月内，公司及公司董监高及其直系亲属无买卖上市公司股票行为[54] - 截至报告书签署日，汇金公司最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[19]

（一）财务资助基本情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-003 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025 年 1 月 22 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025005 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 6,900.00 万元的委托贷款。 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：6,900.00 万元 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金 ...

审计机构相关 - 公司2024年8、9月会议通过聘任中喜事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年12月30日收到中喜变更2024年年报签字注会告知函[1] 签字注会变更 - 原签字注会贾志博、刘娜，现变更为杨会文、邓海伏[2] - 杨、邓近三年未受处罚且无违反独立性情形[5][6] - 变更不会对2024年财报和内控审计工作产生不利影响[7]

财务资助 - 2024年12月25日向炭素化工提供2500万元委托贷款，期限1年，利率2.20%[2] - 已发放委托贷款19500万元，剩余额度6900万元[3] - 本次后资助总余额29400万元，占最近一期经审计净资产2.06%[11] 炭素化工业绩 - 2023年末资产总额70814.74万元，负债41504.76万元，净资产29309.98万元，负债率58.61%[5] - 2024年1 - 9月营收104823.32万元，利润总额 - 1176.32万元，净利润 - 1220.16万元，负债率60.60%[5] 股权情况 - 公司持有炭素化工94.72%股权，河钢股份持5.28%股权[5]

特别风险提示：无 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-058 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中润公司提供的担保余额为 35,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 16 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中信银行唐山 分行"）签署编号为"2024 信银石保证合同字第 155058 号"的《保 证合同》，为主合同项下唐山中润公司向中信银行唐山分行申请国内 信用证融资业务提供担保，担保金额为信用证开证金额 5,000.00 万 元，担保方式为连带责任保证。 本次担 ...

担保情况 - 本次为唐山中浩担保28800万元，截至公告日担保余额35706.08万元[2] - 2023 - 2024年对唐山中浩担保额度105000万元，已用41800万元，剩余63200万元[11] - 2023 - 2024年对所属子公司担保额度270950万元，已用105215万元，剩余165735万元[12] - 截至公告披露日，对子公司担保实际余额114426.08万元，占净资产比例8.04%[12] 业绩数据 - 2023年末唐山中浩资产398638.43万元，负债139694.87万元，净资产258943.56万元[6] - 2023年末唐山中浩营收259365.84万元，利润总额5613.30万元，净利润5836.30万元[6] - 2024年9月末唐山中浩资产429170.34万元，负债149577.42万元，净资产279592.92万元[6] - 2024年1 - 9月唐山中浩营收176586.39万元，利润总额1600.22万元，净利润1592.29万元[6] 贷款情况 - 进出口银行河北为唐山中浩贷款本金不超12000万元，期限96个月[8] - 民生银行唐山为唐山中浩主债权本金不超8800万元，期限2024 - 2027年[8] - 招行唐山为唐山中浩贷款本金8000万元，期限2024 - 2031年[9] 股权情况 - 公司持有唐山中浩100%股权[7]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-056 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-052 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总 经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理 任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事 会审议。 （二）公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 1 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人 ...