业绩总结 - 2024年度公司营业收入为211.75亿元，上年数为228.41亿元[33] - 2024年营业总成本为205.44亿元，上年数为216.32亿元[33] - 2024年投资收益为3450万元，上年数为3002万元[33] - 2024年净利润为28443万元，上年数为48046万元[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润为81573万元，上年数为109038万元[33] - 2024年少数股东损益为 - 34067万元，上年数为 - 33365万元[33] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 4543万元[33] - 2024年综合收益总额为 - 1999万元，上年数为1441万元[33] - 2024年基本每股收益为0.51元/股，上年数为0.69元/股[33] - 2024年稀释每股收益为0.51元/股，上年数为0元/股[33] 财务状况 - 2024年末流动资产合计106.18亿元，较2023年末下降约15.93%[29] - 2024年末非流动资产合计164.42亿元，较2023年末增长约1.54%[29] - 2024年末资产总计270.60亿元，较2023年末下降约6.11%[29] - 2024年末流动负债合计102.09亿元，较2023年末增长约6.35%[30] - 2024年末非流动负债合计15.63亿元，较2023年末下降约57.00%[30] - 2024年末负债合计117.72亿元，较2023年末下降约10.14%[30] - 2024年末股东权益合计152.88亿元，较2023年末下降约1.93%[30] - 2024年末货币资金为61.48亿元，较2023年末下降约8.78%[29] - 2024年末应收票据为8.56亿元，较2023年末下降约69.79%[29] - 2024年末在建工程为14.28亿元，较2023年末增长约56.85%[29] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为162.93亿元，上年数为121.03亿元[34] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为2160.59万元，上年数为8131.99万元[34] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为165.32亿元，上年数为123.96亿元[34] - 2024年支付的各项税费为28.77亿元，上年数为29.18亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.97亿元，上年数为 - 10.89亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.40亿元，上年数为 - 0.85亿元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 5.76亿元，上年数为 - 5.97亿元[34] - 2024年末现金及现金等价物余额为61.16亿元，上年数为66.92亿元[34] 其他要点 - 公司主要产品包括洗精煤、冶金焦及多种化工产品，营业收入主要为销售商品收入[6] - 公司与开滦（集团）有限责任公司及其下属公司存在多种关联方交易，存在未披露重要交易和资金占用潜在风险[12] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、关联方关系及交易识别为关键审计事项[6][8][12] - 本期合并报表范围包括母公司及11家子公司或孙公司，与上年度相比未发生变更[56][57] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月公司持续经营不存在重大疑虑[59]

公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务， 亦不存在为公司及其控股股东或者其附属企业提供服务的 情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事伏军 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东合法权益为宗旨，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，参加公司董事会及专门委员会会议和股 东大会，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伏军，男，中国公民，53 岁，法学博士，教授。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1995 年 7 月任首钢设计总 院助理设计员，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师， 2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、 副教授、教授，教研 ...

公司治理 - 独立董事李凤明2024年出席6次董事会和3次股东大会[4] - 李凤明主持4次提名委员会会议，参加多类委员会会议[5] - 公司完成董事会换届，聘任张嘉颖为总会计师[11] 信息披露 - 公司2024年度编制披露四期定期报告和内控评价报告[9] 审计相关 - 中喜会计师事务所中标公司2024年度审计机构[10]

开滦能源化工股份有限公司 独立董事陈均平 2024 年度述职报告 系的单位或者个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其 他情形。 二、年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了 5 次董事会和 2 次股东大会。对 于会议审议事项，本人认真审阅议案及相关资料，积极与管理层 进行沟通并提出合理化意见和建议，对董事会会议审议的议案均 投了赞成票。具体出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年应参 | | 以通讯 | | 是否连续 | | | | 事姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 两次未出 | 应当出 | 实际出 | | | | 席次数 | | 席次数 | | 席次数 | 席次数 | | | 次数 | | 加次数 | | 席会议 | | | | 陈均平 | 5 | 5 | 1 | / | / | 2 | 2 | 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在任职期 ...

业绩总结 - 2025年3月27日开滦股份公司2024年度财报获无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 开滦集团2024年初余额1732.9万，累计784.9万，偿还2509万，年末8.83万[17] - 山西开滦能源2024年初4147万，年末60.01万[17] - 大唐唐山热电2024年初4553.58万，累计5926.19万，偿还8373.1万，年末1106.66万[17] - 2024年度关联方累计发生额（不含息）53791.37万，利息2057.97万，偿还101054.54万，年末35710.2万[17]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-017 （一）机构信息 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 2025 年 3 月 27 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中喜事务所"）作为本公司的审计机构，负责公司 2025 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 开滦能源化工股份有限公司 机构名称：中喜师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 成立日期：2013 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 人 20 ...

产品价格 - 2024年Q4洗精煤价格1381.25元/吨，同比降19.77%，环比降6.78%[2] - 2024年Q4焦炭价格1832.11元/吨，同比降20.08%，环比降2.78%[2] - 2024年Q4甲醇价格2024.85元/吨，同比降0.97%，环比降0.39%[2] - 2024年Q4纯苯价格6526.14元/吨，环比降9.68%[2] - 2024年Q4己二酸价格7205.64元/吨，同比降11.23%，环比降8.77%[2] - 2024年Q4聚甲醛价格9759.11元/吨，同比降10.08%，环比降5.57%[2] - 2024年Q4焦煤价格1389.26元/吨，同比降25.70%，环比降8.67%[3] 产品产销 - 2024年Q4洗精煤生产量104.16万吨，销售量72.61万吨，销售金额100294.80万元[4] - 2024年Q4焦炭生产量153.68万吨，销售量152.34万吨，销售金额279100.00万元[4] - 2024年Q4甲醇生产量5.47万吨，销售量4.25万吨，销售金额8596.92万元[4]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-016 开滦能源化工股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，采用未来适用法 进行会计处理。 ●本次会计估计变更影响开滦能源化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年计提折旧净增加额约 1,334 万元，预计减少公司 2025 年归属于母公司股东的净利润约 956 万元，减少 2025 年末归属于母 公司股东的净资产约 956 万元，具体影响金额以经审计的 2025 年度 财务报告为准。 一、会计估计变更情况概述 公司拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机 器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限 相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.53%，营收合计占比97.94%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年加强内部控制体系长效机制建设[16] - 2025年推进内部控制体系信息化、平台化管理[16] 其他新策略 - 内部控制采用双重评价督导机制，发现缺陷即整改[16] - 报告期内开展信息收集和内控体系更新维护[16]

目录 页 次 中喜专审 2025Z00191 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） "。 据生编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 一、专项审核报告 二、开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明 1-2 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审2025Z00191号 开滦能源化工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")会计 估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 ...