证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...

业绩总结 - 2023年度净利润1,924,957,461.26元[3] - 母公司提取法定盈余公积金159,546,493.72元[3] - 期末可供股东分配利润6,171,983,613.40元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.20元（含税），总额1,185,185,722.80元[4][5] - 现金分红占净利润比例61.57%[5] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[5][7]

关联交易审议 - 2024年3月27日公司七届二十二董事会审议日常关联交易议案，非关联董事8票同意[4] - 2024年3月27日公司独立董事会议审议关联交易议案，5票同意[4] - 2024年3月27日公司七届十八监事会审议关联交易议案，7票同意[4] 2023年业务数据 - 2023年销售商品预计金额6813115.81元，实际发生11609337.01元[7] - 2023年加工制作预计金额700000元，实际发生283222.21元[7] - 2023年接受劳务预计金额317677843.40元，实际发生168949973.63元[7] - 2023年收取唐港集团加油款预计193000元，实际296199.54元[6] - 2023年收取中远集装箱仓储费预计15300000元，实际14678498.42元[7] - 2023年接受秦港股份拖轮服务费预计6000000元，实际2059741.50元[7] - 2023年收取北储公司港口作业包干费等预计22140075.47元，实际4993381.21元[8] - 2023年各项业务收入合计634316671.95元，2022年各项业务收入合计470135575.13元[9][10] 2024年关联交易预计 - 2024年与唐港集团及其子公司预计销售商品和提供服务金额7795.53万元等，占比不等[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计购买商品和接受服务金额2600.00万元等，占比不等[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计出租资产金额2522.95万元，占比0.43%[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计承租资产金额4557.39万元，占比1.40%[13] - 2024年与唐港集团货物港务费预计金额15500.00万元，占比2.65%[13] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计销售商品和提供服务金额219.60万元，占比0.04%[15] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计购买商品和接受服务金额20856.04万元，占比6.41%[15] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计承租资产金额26.55万元，占比0.01%[16] - 2024年与其他关联方预计关联交易金额8695.79万元[17] 与特定公司交易情况 - 2023 - 2024年与国投中煤同煤京唐港口有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山湾炼焦煤储配有限公司购买等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山港中外运船务代理有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山中远海运集装箱物流有限公司购买等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山北方煤炭储运有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] 公司股权结构 - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，持股44.88%[27] - 公司持有国投中煤同煤京唐港口有限公司12%股权[27] - 公司持有唐山港中外运船务代理有限公司50%股权[27] - 公司直接持有唐山中远海运集装箱物流有限公司49%股权[28] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司10%股权[28] - 公司持有唐山北方煤炭储运有限公司32.25%股权[28] - 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有唐山湾炼焦煤储配有限公司19%股权[28] 其他 - 唐山港口实业集团有限公司注册资本600000万元人民币[19] - 秦皇岛港股份有限公司注册资本558741.2万元人民币[23] - 预计2023年度日常关联交易涉及关联方财务指标正常，经营良好[30] - 公司日常关联交易遵循有偿、公平、自愿原则，价格参照市场或协商确定[31] - 2023 - 2024年度关联交易遵循市场规律，不损害公司及股东利益[32]

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工 作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制 方面的重要作用。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真 履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作 用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、2023 年 1 月 4 ...

关于唐山港集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山港集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Frnst & Young Hua Ming I I P. Level 17, Ernst & Young Towe Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明(2024)专字第70043763 E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会: 1 irm of Ernst & Young Global Limited 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023 ...

公司概况 - 财务公司成立于2014年7月10日，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1,269,986.10万元，负债总额1,091,103.54万元，所有者权益总额178,882.56万元[16] - 2023年利润总额5,919.32万元，净利润4,469.76万元[16] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额为353,345.21万元[19] - 截至2023年12月31日公司与财务公司开展票据贴现业务金额为5,375.51万元[19] - 自2023年5月16日资金归集以来公司在财务公司最高存款余额为369,592.38万元[19] 风险指标 - 资本充足率为24.16%，高于10.5%的监管要求[17] - 年末投资余额为0，低于资本净额70%的上限[18] - 无承兑汇票保证金，符合不超存款总额10%的要求[18] - 流动性比例为59.65%，高于25%的监管要求[18] - （固定资产净额/资本净额）为0.09%，低于20%的监管要求[18] 合规运营 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度且关键内控制度有效执行[21] - 风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[21] - 相关风险指标均在安全范围内[21] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[21] - 未发现风险管理存在重大缺陷，运营规范正常[21] - 公司与财务公司发生的关联金融业务风险可控[21]

会议情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 按时披露多份报告[11] 审计相关 - 续聘安永华明为2023年度审计机构[12] - 报告期内未更换会计师事务所[12] 人事管理 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[13] - 董事和高管薪酬按规定和考核结果发放[14] 关联交易 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[10]

人员数据 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] 业绩总结 - 2022年度安永华明业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[2] 客户数据 - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] 决策与沟通 - 2023 - 2024年多次审议续聘安永华明议案并通过[2][3][4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通年报审计[3][4]

唐山港集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年 度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经管 学院教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交通大学 北京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心主任， 力帆科技（集团）有限公司独立董事，公司独立董事、战略委员会委员、审计委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2024年3月5日决议召集本次股东大会，3月6日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年3月21日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共86人，持股3,697,808,766股，占比62.4005%[8] - 出席现场2人，持股2,660,010,535股，占比44.8877%[10] - 参加网络投票84人，持股1,037,798,231股，占比17.5128%[10] - 中小投资者83人，代表股份450,064,502股，占比7.5948%[10] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决通过，同意占比97.9127%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决通过，同意占比97.9929%[17]