唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建国 先生回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项 尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天 津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。该议案已经公司独 立董事 2024 年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审 议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、关联方介绍 一、关联交易基本情况 （一）日 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-045 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

公司概况 - 唐山港集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为601000，证券简称为唐山港[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动"[2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月15日(周二)15:30-17:00[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公司发布此公告是为了进一步加强与投资者的互动交流[2]

对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保 险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）批准，由河 北港口集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设 立的非银行金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元， 其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公 司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；中国银 保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为29.78亿元，同比增长1.81%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.04亿元，同比增长7.24%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.74亿元，同比增长4.73%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为13.58亿元，同比增长2.53%[18] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为199.16亿元，同比下降0.30%[18] - 2024年上半年末总资产为237.51亿元，同比下降0.41%[18] - 基本每股收益为0.1862元/股，同比增长7.20%[19] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比增加0.15个百分点[19] - 公司实现营业收入29.78亿元，同比增长1.81%[28] - 公司实现利润总额15.12亿元，同比增长11.11%[28] - 公司实现归属于母公司股东的净利润11.04亿元，同比增长7.24%[28] - 上半年完成货物吞吐量1.19亿吨，保持稳定增长[28] - 矿石吞吐量完成6,623.3万吨，煤炭完成2,725.8万吨，钢材完成972.7万吨，砂石完成987.4万吨，其他货种完成595.1万吨[28] - 研发投入1.1亿元，同比增长8.6%[28] - 全港平均在泊船时效率同比提升8.6%[28] - 营业收入2,977,817,302.09元，同比增长1.81%[30] - 营业成本1,488,346,342.16元，同比下降3.90%[30] - 经营活动产生的现金流量净额1,358,405,604.13元，同比增长2.53%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为2,977,817,302.09元，同比增长1.8%[99] - 公司2024年上半年营业总成本为1,773,382,096.13元，同比下降3.8%[99] - 公司2024年上半年营业成本为1,488,346,342.16元，同比下降4.0%[99] - 公司2024年上半年研发费用为27,120,454.59元，同比下降20.9%[99] - 公司2024年上半年净利润为1,185,086,948.78元，同比增长8.7%[100] - 归属于母公司股东的净利润为1,103,685,103.27元，同比增长7.2%[100] - 基本每股收益为0.1862元/股，同比增长7.2%[101] - 投资收益为305,563,942.25元，同比增长12.6%[100] - 对联营企业和合营企业的投资收益为214,522,764.99元，同比下降14.9%[100] - 母公司营业收入为1,965,963,004.38元，同比增长6.6%[102] - 母公司营业利润为1,561,706,963.38元，同比增长56.3%[102] - 母公司净利润为1,357,970,612.85元，同比增长65.9%[102] - 其他综合收益的税后净额为-3,825,709.44元，同比下降152.6%[103] - 综合收益总额为1,354,144,903.41元，同比增长64.0%[103] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,358,405,604.13元，同比增长2.52%[105] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,576,599,297.68元，同比减少571.22%[105] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,185,185,722.80元，同比减少0.17%[105] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,403,368,812.76元，同比减少1,150.04%[105] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,333,764,477.27元，同比下降1.57%[104] - 公司2024年上半年收到的税费返还为34,225.05元，去年同期为0[104] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为179,609,763.60元，同比下降10.83%[104] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,194,774,102.69元，同比下降7.73%[104] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为333,643,168.48元，同比下降12.37%[105] - 公司2024年上半年支付的各项税费为444,952,263.57元，同比增长21.30%[105] - 公司2024年上半年所有者权益合计为21,464,023,401.39元[109] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为19,915,603,849.49元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,181,261,239.34元[107] - 公司2024年上半年未分配利润为8,263,912,615.96元[109] - 公司2024年上半年资本公积增加5,265,075.47元[107] - 公司2024年上半年其他综合收益减少3,825,709.44元[107] - 公司2024年上半年专项储备增加19,806,248.67元[109] - 公司2024年上半年少数股东权益为1,548,419,551.90元[109] - 公司2024年上半年利润分配减少1,185,185,722.80元[108] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转减少60,255,004.83元[107] - 公司本期期末所有者权益合计为20,471,968,834.22元[112] - 公司本期期初所有者权益合计为17,684,518,852.69元[114] - 公司本期综合收益总额为1,357,970,612.85元[114] - 公司本期所有者投入和减少资本为5,265,075.47元[114] - 公司本期利润分配为-1,185,185,722.80元[114] - 公司本期专项储备提取为18,676,209.54元[114] - 公司本期专项储备使用为4,877,629.96元[115] - 公司本期期末所有者权益合计为17,872,541,688.35元[115] - 公司本期综合收益总额为825,643,996.00元[116] - 公司本期所有者投入和减少资本为5,972,123.28元[116] - 公司期末股本为5,925,928,614.00元[117] - 公司期末盈余公积为3,611,581,681.71元[117] - 公司期末专项储备为9,131,458.19元，本期提取15,375,872.16元，本期使用6,244,413.97元[117] - 公司期末总资产为16,877,806,718.63元[117] 股东与股权结构 - 公司间接控股股东河北港口集团合计间接持有公司46.69%股权[10] - 公司控股股东唐山港口实业集团直接持有公司44.88%股权[10] - 唐山港口实业集团有限公司持有公司2,659,608,735股，占总股本的44.88%[88] - 河北建投交通投资有限责任公司持有公司480,673,440股，占总股本的8.11%[88] 子公司与股权转让 - 公司于2024年4月29日完成全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权转让，并收到全部股权转让价款[39] - 公司于2024年7月9日完成全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司100%股权转让，并收到全部股权转让价款[39] - 京唐港液体化工码头有限公司注册资本为58,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港集团铁路运输有限责任公司注册资本为30,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港通新能源服务发展有限公司注册资本为2,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山市港口物流有限公司注册资本为5,000万元，公司持股比例为100%[40] - 唐山港集团物流有限公司注册资本为3,083.44万元[42] - 唐山港（山西）物流有限公司注册资本为4,000万元[42] - 唐山港船舶货运代理有限公司注册资本为9,000万元[42] - 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司注册资本为10,000万元[42] - 唐山港集团港机船舶维修有限公司注册资本为750万元[42] - 唐山港集团物业服务有限公司注册资本为250万元[42] - 唐山市外轮供应有限公司注册资本为3,490万元[42] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司注册资本为46,000万元[42] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司持股比例为96.42%[42] - 公司于2024年4月29日完成转让子公司唐山港集团拖轮有限公司[46] - 公司于2024年6月28日完成转让子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司[46] 行业与市场数据 - 全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%[24] - 外贸吞吐量同比增长8.8%，内贸吞吐量同比增长2.7%[24] - 钢材出口量5340万吨，同比增长24.0%[24] - 主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量8.61亿吨，同比增长5.0%[24] - 主要港口企业累计完成外贸铁矿石吞吐量5.95亿吨，同比增长6.2%[24] - 主要港口企业累计完成煤炭吞吐量6.5亿吨，同比下降1.8%[24] - 主要港口企业累计完成外贸煤炭吞吐量9789.16万吨，同比增长13.6%[24] 财务数据 - 非流动性资产处置损益为49,972,414.60元[20] - 公司应收款项融资期初数为570,196,520.90元，期末数为312,110,403.27元[37] - 公司其他权益工具投资期初数为383,562,174.08元，期末数为365,575,077.76元[37] - 公司合计金融资产期初数为953,758,694.98元，期末数为677,685,481.03元[37] - 公司2024年上半年货币资金为4,205,464,547.55元，相比2023年底的5,614,529,250.72元有所减少[93] - 公司2024年上半年应收账款为317,191,552.86元，相比2023年底的250,098,837.43元有所增加[93] - 公司2024年上半年应收款项融资为312,110,403.27元，相比2023年底的570,196,520.90元有所减少[93] - 公司2024年上半年存货为104,792,541.97元，相比2023年底的87,106,403.68元有所增加[93] - 公司2024年上半年流动资产合计为5,004,414,388.57元，相比2023年底的6,651,111,443.03元有所减少[93] - 公司2024年上半年长期股权投资为3,464,902,311.32元，相比2023年底的3,245,578,479.85元有所增加[93] - 公司2024年上半年固定资产为8,227,913,975.22元，相比2023年底的8,639,835,184.24元有所减少[93] - 公司2024年上半年在建工程为164,279,344.22元，相比2023年底的143,602,293.17元有所增加[93] - 公司总资产为237.51亿元，较上年同期的238.48亿元略有下降[94][95] - 非流动资产合计为187.47亿元，较上年同期的171.97亿元增长9%[94] - 流动负债合计为16.35亿元，较上年同期的17.45亿元下降6.3%[94] - 非流动负债合计为6.53亿元，较上年同期的6.63亿元下降1.5%[95] - 所有者权益合计为214.64亿元，较上年同期的214.41亿元略有增长[95] - 货币资金为29.62亿元，较上年同期的39.92亿元下降25.8%[96] - 应收账款为7986.84万元，较上年同期的5422.76万元增长47.3%[96] - 应收款项融资为2.42亿元，较上年同期的4.51亿元下降46.

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-038 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-037 唐山港集团股份有限公司 八届三次监事会会议决议公告 可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公司严格按 照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定， 公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。 （一）审议通过了《关于审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真 实地反映出公司 2024 年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024 年 半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告》客观、真实地 ...

唐山港集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山港集团股份有限公司(以下简称本公司 或公司)对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件以及《唐山港集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。公司董事、监事、高级管理人 员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级 管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上 人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票 的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、上交 所报告。 公 ...

一、签字会计师变更情况 安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原 指派郭晶、程显明作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师程 显明工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年 度信息披露工作，经安永华明安排，指派赵欣然接替程显明作为签字会计师， 继续完成贵公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财 务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、赵欣然。 二、变更后签字会计师的情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-039 唐山港集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日分别召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，对公司网址 进行变更，具体变更情况如下： 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-040 唐山港集团股份有限公司 关于公司网址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 30 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.jtport.com.cn | https://www.jtport.com/ | 除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 ...