内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 二 O 二四年四月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、规 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，作为晋亿实业股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我 们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况作 如下汇报： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据共计召开了 5 次会议，全体委员均出 席了会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告等事 项。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事张惠忠、独立董事范黎 明和董事蔡晋彰组成， ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-003号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作总结及 2024 年度工作计划报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第七届董事会2024年第一次会议于2024年4月5日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2024年4月17日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议[1] 审计委员会调整 - 董事、总经理蔡晋彰不再担任审计委员会委员[1] - 董事张勇担任审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满[1] - 调整后审计委员会委员为张惠忠、范黎明、张勇[1]

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-007 号 晋亿实业股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 同日，公司召开第六届监事会 2021 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核 实<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案， 公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。 2021 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要等相关公告。 2、2021 年 1 月 22 日至 2 月 1 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对公司本次激励计划 激励对象提出的意见或异议。2021 年 2 月 20 日，公司披露了《晋亿实业股份有 限公司监事会关于公司 2021 年股票期权与 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 为了更好地理解晋亿实业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （上证函〔2023〕3870 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2159 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 晋亿实业公司管理层编制的《 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

2023年人事与会议情况 - 独立董事陈喜昌应参加董事会6次，亲出席6次，通讯参加5次，出席股东大会3次[3] - 陈喜昌参加提名委员会2次，参加关联交易控制委员会1次[3] - 公司聘任王伟为财务负责人，增补张勇为第七届董事会非独立董事，程序合规[8] 2023年公司运营相关 - 关联交易以市场价格为参照，符合公平原则，不影响独立性和财务状况[6] - 定期报告内容真实准确完整，内控评价报告客观反映内控情况[7] - 续聘天健会计师事务所为财务报表及内控审计机构，程序合规[7] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，维护公司及股东权益，推动公司发展[10]

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），截至2023年12月31日总股本956,739,920股，拟派发现金红利95,673,992元（含税）[16] 每股收益相关指标变化 - 2023年基本每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.12元/股，本期比上年同期增减 -116.67%[28] - 2023年稀释每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.12元/股，本期比上年同期增减 -116.67%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.11元/股，本期比上年同期增减 -118.18%[28] 净资产收益率相关指标变化 - 2023年加权平均净资产收益率为 -0.46%，2022年为2.74%，减少3.20个百分点[28] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.46%，2022年为2.50%，减少2.96个百分点[28] 各季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入486,617,482.94元，第二季度499,475,764.67元，第三季度693,408,851.23元，第四季度634,680,432.26元[29] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,119,450.12元，第二季度 -3,951,306.26元，第三季度 -15,426,674.20元，第四季度 -19,027,024.62元[29] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,683,529.48元，第二季度 -7,280,044.74元，第三季度 -16,288,387.37元，第四季度 -12,553,190.15元[29] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额102,992,556.08元，第二季度156,103,578.10元，第三季度 -51,070,201.93元，第四季度149,416,302.27元[29] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额1.4923亿元，期末余额2.10875亿元，变动6164.5万元，对当期利润影响460.19048万元[33] 各业务线经营数据 - 2023年紧固件行业营业收入21.634832107亿元，营业成本19.0460701799亿元，毛利率11.97%，营业收入比上年减少11.99%，营业成本比上年减少6.3%，毛利率减少5.34个百分点[42] - 2023年五金工具行业营业收入934.855821万元，营业成本1011.385592万元，毛利率 - 8.19%，营业收入比上年减少56.76%，营业成本比上年减少47.81%，毛利率减少18.56个百分点[42] - 2023年自动仓储设备制造行业营业收入1962.766035万元，营业成本1741.025506万元，毛利率11.30%，营业收入比上年减少45.14%，营业成本比上年减少51.52%，毛利率增加11.67个百分点[43] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司营业收入23.141825311亿元，较2022年减少14.83%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1928.555496万元，较2022年减少116.79%[52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.5130033979亿元，较2022年末减少2.59%[52] - 2023年末总资产52.1963921468亿元，较2022年末减少0.85%[52] 公司品牌与资质 - 公司“CYI”品牌为嘉兴出口名牌、浙江出口名牌，各类商标已在多个国家注册[39] - 公司是国家级高新技术企业，拥有行业内领先的紧固件生产设备和技术优势，通过多项体系认证，部分产品通过“CRCC铁路产品认证”[39] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为-9127034.74元，2022年为-5885466.42元，2021年为-9217982.15元[57] - 2023年除套期保值业务外非金融企业相关损益为2934892.16元，2022年为11301555.80元，2021年为8785889.96元[57] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为30250.58元[57] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4601904.80元，2022年为4625334.91元，2021年为17185572.60元[57] - 2022年其他营业外收入和支出为1166567.01元，2021年为2354340.62元，2020年为1408217.48元[58] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为92434.90元，2021年为108703.60元[58] - 2022年所得税影响额为1070334.65元，2021年为2246605.42元，2020年为3133620.85元[58] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为-1646543.24元，2022年为175826.65元，2021年为104913.39元[58] - 2023年非经常性损益合计为152537.82元，2022年为10096018.32元，2021年为15031867.25元[58] 公司竞争力提升措施 - 2023年公司面对复杂环境，在研发、生产、市场、环保和信息化建设等方面采取措施提升竞争力[61] 行业市场数据 - 2023年中国紧固件出口数量为4,978,819吨，较2022年减少30吨，出口金额为1,110,530.30万美元，同比下降16.8%[63] - 2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高铁2776公里，截至年底全国铁路营业里程达15.9万公里，高铁4.5万公里，2024年目标投产新线1000公里以上[63] 公司财务指标变动对比 - 公司本期营业收入2,314,182,531.10元，上年同期2,717,241,436.67元，变动比例-14.83%；营业成本2,031,989,440.66元，上年同期2,275,106,812.09元，变动比例-10.69%[68] - 公司销售费用45,990,824.93元，上年同期69,582,389.69元，变动比例-33.90%；管理费用94,675,515.44元，上年同期104,699,134.01元，变动比例-9.57%[68] - 公司研发费用113,078,822.46元，上年同期126,708,732.96元，变动比例-10.76%；筹资活动产生的现金流量净额-232,170,454.55元，上年同期257,360,215.05元，变动比例-190.21%[68] 紧固件生产销售库存数据 - 公司紧固件合计生产量195,835吨，销售量214,419吨，库存量72,124吨，生产量比上年增减-17.66%，销售量比上年增减-5.02%，库存量比上年增减-20.49%[70] 高铁扣配件合同履行情况 - 公司与怀邵衡铁路有限责任公司高铁扣配件合同总金额132,342,393.76元，合计已履行金额131,001,752.13元，本报告期履行金额1,273,032.93元[72] - 公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部高铁扣配件合同总金额102,907,459.02元，合计已履行金额94,213,669.48元，本报告期履行金额77,421,200.00元[72] - 公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部高铁扣配件合同总金额156,475,652.50元，合计已履行金额149,090,232.00元，本报告期履行金额76,834,193.60元[72] - 公司与京昆高速铁路西昆有限公司高铁扣配件合同总金额235,117,902.58元，合计已履行金额230,282,563.63元，本报告期履行金额168,143,216.85元[72] 公司财务指标再次汇总 - 公司2023年营业收入23.14亿元，同比减少14.83%，归属上市公司股东净利润-1928.56万元，同比下降116.79%[86] 采购与销售情况 - 前五名供应商采购额7.15亿元，占年度采购总额41.11%，关联方采购额为0[74] - 前五名客户销售额12.30亿元，占年度销售总额53.13%，关联方销售额6.62亿元，占年度销售总额28.59%[92] 研发相关数据 - 公司研发人员327人，占公司总人数的12.77%[77] - 本期费用化研发投入1.13亿元，研发投入总额占营业收入比例4.89%[93] 成本相关数据 - 紧固件行业总成本19.05亿元，较上年同期变动-6.30%[90] - 紧固件总成本17.02亿元，较上年同期变动-6.74%[90] - 精线制造费用1184.28万元，占比5.84%，较上年同期增长25.34%；总成本2.03亿元，较上年同期变动-2.42%[74] 生产与销售模式 - 公司采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式，紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式[83] 营业成本与费用变动原因 - 营业成本变动主要系营业收入下降所致，费用变动主要系销售服务费减少所致[86] 资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数为154,152,451.69元，占总资产比例2.95%，较上期期末变动34.46%[96] - 交易性金融资产本期期末数为210,875,000.00元，占总资产比例4.04%，较上期期末变动41.31%[96] - 应收款项融资本期期末数为161,148,267.06元，占总资产比例3.09%，较上期期末变动183.02%[96] - 应付票据本期期末数为446,958,105.00元，占总资产比例8.56%，较上期期末变动43.39%[96] - 合同负债本期期末数为21,280,815.50元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动212.15%[96] 子公司注册资本变动 - 2023年2月，嘉善晋亿轨道扣件有限公司增加出资额40万元，由375万元增加至415万元[99] - 2024年3月，嘉善晋亿轨道扣件有限公司注册资本从8,000万元减少到4,000万元[105] - 广州晋亿汽车配件有限公司公司持股75%，2024年3月注册资本从1500万美元减至940万美元[126] 子公司基本情况 - 浙江晋吉汽车配件有限公司是公司全资子公司，注册资本26,074万元[104] - 沈阳晋亿物流有限公司是公司全资子公司，注册资本8,000万元[106] - 宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），公司持股比例13.6531%，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例10.4943%，注册资本7,192.7907万元[109] - 公司持有创买工业科技（上海）有限公司1.3334%股份，该公司注册资本5000万元人民币[112] - 晋德有限公司是公司全资子公司，注册资本5.857873203亿元人民币[126] - 泉州晋亿物流有限公司是公司全资子公司，注册资本5000万元人民币[127] - 浙江晋正自动化工程有限公司是公司全资子公司，注册资本4822.8068万元人民币[128] - 嘉兴晋螺旺五金有限公司公司持股80%，注册资本500万元人民币[130] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本47,551.872万元，公司持股比例39.65%[131] - 宁波晋旺管理咨询合伙企业注册资本2,045.0002万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例20.2934%[132] - 宁波晋昇管理咨询合伙企业注册资本4,269.045万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业持股47.903%[134] - 嘉善力通信息科技股份有限公司注册资本5,130万元，公司持股比例20.18%[134] 子公司经营数据 - 山东晋德总资产62010.68万元，净资产58720.06万元，营业收入44660.34万元，营业利润 -5425.44万元，净利润 -3809.51万元[135] - 晋吉汽配总资产49903.36万元，净资产36202.34万元，营业收入32339.02万元，营业利润2839.61万元，净利润