募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募资9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[13] - 截至2024年12月31日，本年度用募资287,836,907.58元，累计8,521,588,699.12元，余额397,462,137.65元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募资870,000,000.00元补流，收利息137,819,439.55元[14] - 变更用途募资97,913.00万元，比例10.15%[1] 项目效益情况 - 北仑港区通用泊位改造工程2024年实际效益4,154.72万元，未达承诺5,596.00万元[4] - 穿山港区1号集装箱码头工程2024年实际效益2,732.08万元，未达承诺4,196.00万元[4] 项目进度情况 - 拖轮购置项目累计投入81,556.99万元，进度101%[1] - 集装箱桥吊等设备购置项目累计投入44,106.05万元，进度104%[1] 资金使用操作 - 2020年1 - 8月自筹215,278.1988万元预投项目，后用募资置换[2] - 2023年4月用73,000万元闲置募资补流，2024年3月归还[2] - 2024年3月用87,000万元闲置募资补流，2025年3月归还[2] - 集装箱桥吊等设备购置项目结项，113,360.00万元剩余募资补流[3] 合规情况 - 2024年公司披露信息合规，无募资存放违规[22] - 2025年3月保荐机构核查公司募资使用无违规[23]

募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募集资金总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金287,836,907.58元，累计使用8,521,588,699.12元，余额397,462,137.65元[2] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金870,000,000.00元，扣除银行利息137,819,439.55元[3] 专户情况 - 2020年8月26日等签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设账号为1206020119200820065的专户[4] - 截至2024年12月31日，中国工商银行舟山分行专户活期余额20,315.74元[7] - 截至2024年12月31日，国家开发银行宁波分行专户活期余额25,942,256.97元[7] - 截至2024年12月31日，宁波通商银行专户活期余额357,575,630.85元[7] - 截至2024年12月31日，各专户合计余额397,462,137.65元[8] 资金使用与变更 - 本年度公司募集资金投资项目发生变更[11] - 变更用途的募集资金总额为97,913.00万元，占比10.15%[22] - 2020年1月21日至8月14日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目26万元[23] - 将215,278.1988万元募集资金置换预先投入款项[23] - 2023年4月10日起不超过12个月，以73,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月21日归还[23] - 2024年3月起不超过12个月，以87,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月21日归还[23] - 将剩余募集资金13,360.00万元永久补充流动资金[23] 项目效益 - 北仑港区通用泊位改造工程项目截至2024年12月31日实际效益4,154.72万元，未达承诺效益5,596.00万元[24] - 穿山港区1号集装箱码头工程项目截至2024年12月31日实际效益2,732.08万元，未达承诺效益4,196.00万元[24] 变更项目情况 - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入募集资金总额67,013.00万元，投资进度100%[27] - 本年度该变更项目实际投入金额13,360.00万元[27] - 集装箱桥吊等设备购置项目结项，剩余资金永久补充流动资金事项经相关会议审议通过[23][27]

募集资金情况 - 2020年8月公司非公开发行2,634,569,561股，每股3.67元，募集资金总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金287,836,907.58元，累计使用8,521,588,699.12元，余额397,462,137.65元[2] - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金870,000,000.00元，收到银行利息137,819,439.55元[2] - 变更用途的募集资金总额为97,913.00万元，占比10.15%[16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国工商银行舟山分行账户余额20,315.74元[5] - 截至2024年12月31日，宁波舟山港股份有限公司在宁波通商银行账户余额357,575,630.85元[5] - 截至2024年12月31日，北仑矿石码头分公司在国家开发银行宁波分行账户余额923,740.14元[5] - 截至2024年12月31日，舟山港海通轮驳有限责任公司账户余额12,907,399.60元[5] - 截至2024年12月31日，宁波油港轮驳有限公司账户余额48,521.33元[5] 项目投入及效益情况 - 梅山港区6号至XX号集装箱码头工程项目承诺投入336,445.67万元，累计投入409,314.51万元[16] - 偿还银行借款项目承诺投入100,000.00万元，累计投入100,000.00万元，进度100%[16] - 截至2024年12月31日，北仑港区通用泊位改造工程项目整年实际效益为4154.72万元，未达承诺效益5596.00万元[18] - 截至2024年12月31日，穿山港区1号集装箱码头工程项目整年实际效益为2732.08万元，未达承诺效益4196.00万元[18] 资金使用安排情况 - 2020年1月21日至8月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项215278.1988万元，使用募集资金置换[17] - 2023年4月10日，公司将73000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，2024年3月21日归还[17] - 2024年3月26日，公司将87000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，预计2025年3月21日归还[17] - 集装箱桥吊等设备购置项目结项，将剩余募集资金13360.00万元永久补充流动资金[17][20] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金67013.00万元，实际累计投入67013.00万元，投资进度100%[17][20] 资金管理情况 - 公司制定《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》管理使用募集资金[4] - 公司多个募集资金存放专项账户资金已使用完毕并注销，涉及多家银行[7] - 公司于2020年8月26日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规情况[13] - 中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[16] - 内控流程日常运行有少量财务报告一般缺陷，无实质影响[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额84.31%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额84.75%[9] - 财务报告内控缺陷评价合并报表税前利润重大缺陷≥4.5%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1亿元及以上[16] 其他 - 纳入评价范围主要单位含公司本级及41家下属、2家合营公司[8] - 股份公司本级涵盖20个内控流程，其他公司主要涵盖10个[10] - 重点关注高风险领域包括管理层凌驾于控制之上等风险[11] - 公司依企业内控规范体系及方案开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

财务数据 - 财务公司注册资金为15亿元[1] - 截至2024年12月31日，资产总额209.90亿元，利润总额4.36亿元，净利润3.28亿元[13][14] - 截至2024年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为100.65亿元，贷款业务余额103.16亿元[15] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率实际值为15.74%，标准值≥10%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例实际值为32.67%，标准值≥25%[14] - 截至2024年12月31日，贷款比例实际值为63.98%，标准值≤80%[14] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0，标准值≤100%[14] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额实际值为0.25%，标准值≤15%[14] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额实际值为47.64%，标准值≤70%[14] 制度建设 - 2024年修订《资产负债比例管理办法》[5] - 2024年修订4项结算与会计业务相关制度[7] - 2024年修订完善12项信贷业务制度，新增2项信贷业务制度[9] - 2024年修订完善4项同业与投资业务制度[9] - 2024年结算部修订完善《结售汇业务单证管理办法》[9] - 2024年新增制度8项，修订完善制度34项，年末执行有效制度共计222项[11] 其他工作 - 2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇[9] - 制定2024年度重要信息系统年度应急演练计划，开展2次应急演练活动[10] - 与存款前20家成员单位保持沟通[5] - 2024年开展7个专项审计并强化审计“回头看”[12]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[3] 审计相关 - 2024年5 - 6月通过变更及聘任德勤华永为审计机构议案[4] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2025年1 - 3月召开审计沟通会议[7] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案[8]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[4] - 2024年3月25日选举闫国庆为独立董事，任期三年[1] - 2024年3月26日审计委员会第四次会议应到6人实到5人[4] - 2024年8月28日审计委员会第八次会议应到6人实到6人[8] 审计评价 - 审计委员会认为德勤华永2024年年报审计表现良好[10] - 认为公司定期报告真实、完整、准确[10] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[11] 关联交易 - 审议通过财务公司关联交易议案，认为利于资金使用[12] - 审议通过投资设立子公司关联交易议案，认为定价公允[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将按要求履职，推动内控优化[13]

业绩总结 - 公司连续六年上榜“浙江上市公司内部控制指数”30强[2] - 2024年完成新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[5] - 2024年完成3家单位内控规范建设，实现下属一级单位内控体系全覆盖[8] - 2024年信息网络项目投入2.1亿余元用于系统平台建设[10] 未来展望 - 2025年拟选择部分下属二级企业开展内控体系建设[13] - 2025年3月计划编制完成上年度内控自我评价报告并披露[14] 其他新策略 - 系统梳理公司内部控制体系并更新完善，加强制度信息化水平建设[15] - 推进“管理制度化、制度流程化、流程信息化”管理提升，加快数字化项目建设[16] - 探索利用大数据、云平台等前沿技术，实现内控体系实时监测、自动预警[16] - 推进企业管理、法务合规等资源信息共享，开展内部控制监督检查工作[18] - 及时反馈内控协同工作问题和风险，形成信息闭环流通[18] - 定期跟踪整改情况，加强部门协同参与风险防控[18] - 设定内控工作培训目标，加大对内控工作人员培训力度[19] - 年度针对特定人员开展内控实务培训，考虑将内控培训纳入人才培养体系[19] - 公司与会计师事务所协商确定年度内部控制审计工作时间安排[19] - 内部控制审计报告与内部控制评价报告同时对外披露[20] 其他 - 2024年先后走访招商港口、青岛港、辽港股份等企业交流学习[6] - 2024年5月、12月分别组织开展“法务合规内控”三合一培训[7] - 2024年8月开展企业内部控制与风险管理建设专题培训[7] - 2024年第一、三季度完成内控自评，41家单位发现一般性内控缺陷[8]

独立董事评估 - 公司对6位在任独立董事独立性进行评估[1] - 6位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 6位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 6位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 截至2024年底公司总资产达1128.99亿元，营业总收入287.02亿元，利润总额69.21亿元[37] - 2024年公司完成集装箱吞吐量4764.2万标箱，货物吞吐量11.35亿吨，同比分别增长3.4%、10.4%[37] - 2024年公司纳税总额为17.80亿元[184] - 2023年度完成利润分配，派发现金红利17.70亿元[86] ESG相关 - 公司第二次发布ESG报告，此前连续十三年发布社会责任报告[15] - 2024年首次发布2023年度中英文版ESG报告，融入ESG理念并完善治理体系[28] - 公司围绕目标制定多方面ESG考核指标[28] - 公司Wind ESG评级由上一年度的BB级提升至A级[109] - 公司ESG阶段性目标分三个阶段[105] 运营成果 - 宁波舟山港（除液体化工泊位外）岸电覆盖率达100%、清洁能源使用率达74%[32] - 智慧赋能下集装箱码头平均航线综合在泊效率提升8.1%、平均等泊时间下降6.7%[33] - 2024年11月梅山港区集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱，宁波舟山港成全球唯一拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口[38] 历史事件 - 2022年12月公司成功分拆宁波远洋至上交所主板上市，成全国港航A股上市公司分拆第一单[38] - 2022年9月公司完成向招商港口“百亿级”定增，招商港口成公司第二大股东[38] - 2020年12月公司收购省海港集团旗下温州港集团等股权，实现全省沿海港口资产实质性一体化运营管理[38] - 2016年9月28日原宁波港股份有限公司吸收合并舟山港股份有限公司后更名为宁波舟山港股份有限公司[36] - 2010年9月经中国证监会批准，宁波港股份有限公司在上交所正式上市[38] 党建工作 - 截至报告期末，公司党委共有党组织257个，党员4,792人[59] - 报告期内，公司推进35个党组织书记领办项目、138个班子成员攻关项目等[61] - 全年推动2,310名管理人员参与跟班作业18,789班次，发现解决问题1,168个[61] - 主题教育实践巡回宣讲累计观看量突破8,400次，获得超2万次点赞[62] - 2024年11月公司与7家单位启动党建联建[65] - 2024年组织4800余名人员参加党纪学习教育专题读书班，开展130次专题纪律党课和252场条例解读活动[67] - 210名领导干部落实“四个一”，开展109场警示教育活动，覆盖2000余人[67] - 全年召开21次党委会，第一议题学习162个内容[67] 公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、11次董事会会议、16次董事会专门委员会会议、7次监事会会议[84] - 2024年12月18日选举1位女性外部董事[91] - 董事会现由18名董事组成，其中独立董事6名[97] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，每位独立董事现场工作天数达15天及以上[97] - 公司于2024年7月、10月和11月组织多次“独立董事走进基层”活动[101] 合规管理 - 公司识别出28个一级议题，82个二级议题和111个三级议题，并将10个议题列为“双重重要性”议题[121] - 公司确保合规管理体系在并表范围内100%覆盖[127] - 公司指导下属11家单位完成合规内审与认证，指导9家单位开展第三批合规认证工作[127] - 截至报告期末，公司共有23家单位通过ISO 37301合规管理体系认证，较上年度新增13家[128] - 公司聘任28名总法律顾问和首席合规官，338名职工通过CCAA注册合规管理体系审核员和内审员考试[130] - 2024年公司新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[132] - 公司对生产经营所涉法律法规清单更新，新增103条、删减31条、更新68条[141] - 截至报告期末，公司未结法律纠纷数量较2019年最高点减少92.3%，涉案金额较2020年最高点减少97%[145] 环保工作 - 宁波舟山港清洁能源使用率达74%，清洁能源内集卡比例超40%，（除液体化工）岸电覆盖率100%[190] - 2024年公司环保投入金额52,410万元[190] - 截至报告期末，公司12家下属单位获ISO14001标准环境管理体系认证，较2023年新增2家[195] - 报告期内公司级共开展环境应急演练（联防体演习）5次[195] - 2024年公司达标完成“3 + 6”环保管控目标[194] 其他 - 公司获得2024年度交通企业社会责任（ESG）卓越案例等多项荣誉[52] - 公司参与多个协会与机构组织，担任副理事长、监事等职务[54] - 公司及下属单位拥有ISO 37301合规管理体系认证等多项资质认证[56] - 报告期内业绩说明会召开4场，上证E互动问题回复16个[178] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[184] - 2024年5月30日，公司参加浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[174] - 2024年6月，公司结合世界环境日开展环保培训活动[199]