财务表现 - 公司2022年度合并口径归属于母公司净利润为1.03亿元，累计可供分配的利润为-52.20亿元[4] - 公司2022年度营业收入为238.86亿元，较上年增长3.28%[10] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年下降38.68%[10] - 公司2022年度基本每股收益为0.0151元，较上年下降38.62%[11] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为0.8983%，较上年下降0.6026个百分点[11] - 公司2022年年度报告显示，净利润为-475,798,437.58元，经营活动产生的现金流量净额为-513,637,097.04元[12] - 公司2022年年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批等，总金额为71,593,560.15元[12] - 公司2022年年度报告中，营业收入为238.86亿元，利润总额为1.76亿元，实现稳定增长[14] - 公司2022年年度报告显示，科技创新取得较好成果，成功解决技术难题并填补国内技术空白[15] - 公司2022年年度报告中，战略管理和重大技改取得较好成绩，投资管理得到切实加强[15] - 公司2022年年度报告中，深化改革取得重要阶段性成效，改革任务按期完成，制度体系优化有序推进[15] - 公司2022年实现营业收入238.86亿元，同比增长3.28%[20] - 公司2022年净利润1.03亿元，同比下降22.57%[20] - 公司2022年总资产为412.61亿元，同比增长7.75%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净流出12.63亿元，同比增加19.45亿元[21] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净流出1.99亿元，同比减少净流出25.90亿元[28] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净流入11.1亿元[29] - 公司2022年营业收入中，机械制造业营业收入为114.39亿元，毛利率为20.40%[31] - 公司2022年营业收入中，冶金成套设备营业收入为38.34亿元，毛利率为16.26%[31] - 公司2022年营业收入中，国内市场营业收入为234.45亿元，毛利率为10.29%[32] - 公司2022年营业收入中，国际市场营业收入为4.41亿元，毛利率为18.45%[32] - 公司2022年冶金成套设备收入为38.34亿元，同比增长13.05%，毛利率较上年同期上升0.67个百分点[34] - 公司2022年核能设备收入为14.64亿元，同比增长29.53%，毛利率较上年同期上升0.34个百分点[35] - 公司2022年重型压力容器收入为18.16亿元，同比增长32.62%，毛利率较上年同期上升4.24个百分点[36] - 公司2022年大型铸锻件收入为10.66亿元，同比下降0.89%，毛利率较上年同期增长1.98个百分点[37] - 公司2022年工程总包等收入为32.28亿元，同比下降16.93%[38] - 公司2022年主要营业收入来自国内业务，国际市场业务收入同比增长，国际市场开拓效果显著[39] 业务发展 - 公司2022年重型机械行业围绕新能源、高端装备等领域进行了业务转型和产品结构调整，竞争力得到提升[16] - 公司2022年业务范围包括压力容器、重型机械设备、金属制品、风能设备等领域[17] - 重型装备制造业围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域进行业务转型和产品结构调整，竞争力得到提升[69] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《证券法》等法律法规要求，建立健全现代企业制度，规范公司运作[76] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分工明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制[76] - 公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力[77] - 公司治理实际情况符合监管要求，不存在重大差异[77] - 公司通过股东大会审议通过了多项议案，包括关于公司章程修订、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[78][79][80] - 公司共召开了2次股东大会，审议通过了多项议案，包括关于公司章程修订、股东大会议事规则修订等[81] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：报告期内无持股变动，部分独立董事获得公司报酬[82] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为667.19万元（税前）[92] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为667.19万元（税前）[93] 社会责任 - 公司在2022年年度报告中披露了环境信息情况，包括投入环保资金6235万元，排放浓度和排放量等数据[153] - 公司建设了多项防治污染设施，并且运行状况良好，如焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等[154] - 公司采取了减碳措施，成功减少了排放二氧化碳当量达79900吨，并通过改变能源消费模式和节能措施提高能源利用效率[160]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为44.97亿元，同比增长6.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3728.36万元，同比下降3.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.60亿元，同比增长4.15%[5] - 基本每股收益为0.0054元，同比下降3.57%[5] - 总资产为443.18亿元，较上年度末增长7.41%[5] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为13.56万元[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为44.97亿人民币[19] - 2023年第一季度公司营业总成本为45.23亿人民币[19] - 2023年第一季度公司研发费用为13.79亿人民币[19] - 2023年第一季度公司营业利润为3172.34万人民币，同比下降44.05%[20] - 2023年第一季度公司净利润为3995.23万人民币，同比增长2.28%[20] - 2023年第一季度公司每股收益为0.0054元[21] 资产负债 - 预付账款变动比例为41.10%，主要原因是根据一季度的生产经营安排，预付的采购款有所增长[6] - 2023年第一季度公司流动资产合计为301.76亿人民币[17] - 2023年第一季度公司非流动资产合计为141.42亿人民币[17] - 2023年第一季度公司资产总计为443.18亿人民币[17] - 2023年第一季度公司流动负债合计为225.18亿人民币[18] - 2023年第一季度公司非流动负债合计为98.96亿人民币[18] - 2023年第一季度公司负债合计为324.14亿人民币[18] - 2023年第一季度公司所有者权益合计为119.04亿人民币[18] 股东信息 - 股东信息显示，中国一重集团有限公司为公司的国有法人股东，持股比例为63.88%[13] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是中国一重集团有限公司，持股数量为4.38亿股[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为4071.81亿人民币，净额为-4560.44亿人民币[22] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为1161.12亿人民币，净额为-1161.12亿人民币[23] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为1801.85亿人民币，净额为1253.73亿人民币[24] 研发投入 - 研发费用变动比例为87.94%，主要是为强化科技创新、驱动主业发展，加大研发投入[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 7,218,269,658.65 | 13.31 | 18,820,555,225.08 | 11.6 ...

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为116.02亿元，同比增长10.57%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6342.33万元，同比增长9.74%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1871.11万元，同比下降56.60%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，同比改善61.41%[16] - 公司总资产为433.21亿元，同比增长13.13%[16] - 基本每股收益为0.0092元，同比增长9.52%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0027元，同比下降57.14%[17] - 加权平均净资产收益率为0.5528%，同比增加0.0351个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.1631%，同比减少0.2231个百分点[17] - 公司2022年上半年实现营业收入116.02亿元，同比增长10.57%[24] - 公司利润总额为9,268.57万元[24] - 2022年上半年公司营业收入116.02亿元，同比增长10.57%[26] - 2022年上半年公司营业成本108.52亿元，同比增长15.44%[26] - 2022年上半年公司销售费用0.77亿元，同比下降27.31%[26] - 2022年上半年公司管理费用2.79亿元，同比下降6.92%[26] - 2022年上半年公司财务费用2.79亿元，同比增长18.35%[26] - 2022年上半年公司研发费用1.91亿元，同比下降29.71%[26] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-7.11亿元，同比减少流出8.41亿元[28] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-0.44亿元，同比增加净流入0.67亿元[28] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额19.16亿元，同比减少净流入13.97亿元[28] - 2022年上半年公司新增对外股权投资3,600万元[34] - 公司2022年上半年营业总收入为116.02亿元，同比增长10.6%[100] - 公司2022年上半年净利润为6.27亿元，同比增长7.4%[102] - 公司2022年上半年研发费用为1.91亿元，同比下降29.7%[100] - 公司2022年上半年长期股权投资为117.61亿元，同比增长1.7%[98] - 公司2022年上半年固定资产为21.94亿元，同比增长0.3%[98] - 公司2022年上半年短期借款为54.12亿元，同比增长34.4%[98] - 公司2022年上半年应付账款为64.91亿元，同比增长44%[98] - 公司2022年上半年投资收益为1.96亿元，去年同期为亏损1159.29万元[100] - 公司2022年上半年其他综合收益税后净额为-9975.79万元，去年同期为81.14万元[102] - 2022年半年度营业收入为56.16亿元人民币，同比增长28.1%[104] - 2022年半年度营业成本为57.26亿元人民币，同比增长31.9%[104] - 2022年半年度综合收益总额为-3.7亿元人民币，同比下降162.5%[103] - 2022年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.63亿元人民币，同比下降162.0%[103] - 2022年半年度基本每股收益为0.0092元，同比增长9.5%[103] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-7.11亿元人民币，同比下降61.4%[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为86.31亿元人民币，同比增长2.5%[109] - 2022年半年度研发费用为3260.48万元人民币，同比下降37.2%[104] - 2022年半年度信用减值损失为1991.94万元人民币，同比改善152.0%[106] - 2022年半年度资产减值损失为1661.36万元人民币，同比增长166.2%[106] - 公司2022年上半年投资活动现金流出为44,066,947.93元，同比减少60.2%[110] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入为7,170,252,980.00元，同比增长19.0%[110] - 公司2022年上半年经营活动现金流入为2,485,737,049.25元，同比减少53.3%[112] - 公司2022年上半年经营活动现金流出为3,926,345,722.43元，同比减少24.3%[112] - 公司2022年上半年投资活动现金流入为641,815,970.43元，同比减少11.1%[112] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入为5,316,390,000.00元，同比增长17.7%[112] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为2,595,728,152.86元，同比减少28.8%[110] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为11,442,122,128.94元，同比减少33,451,936.71元[115] - 公司2022年上半年综合收益总额为-99,757,916.32元，同比下降36,334,573.10元[116] - 公司所有者投入普通股12,000,000.00元[116] - 公司专项储备本期提取7,850,606.25元，使用3,998,180.34元[121] - 公司本期期末所有者权益合计为11,317,242,029.18元[121] - 公司本期综合收益总额为811,439.58元，同比增长57,792,127.37元[120] - 公司本期期末未分配利润为-5,433,901,148.94元[121] - 公司本期期末盈余公积为125,689,638.46元[121] - 公司本期期末资本公积为9,618,170,658.68元[121] - 公司本期期末专项储备为14,631,357.17元[121] - 公司本期期末其他综合收益为14,165,965.66元[121] - 公司2022年上半年综合收益总额为-100,614,698.63元，同比下降100.6%[123] - 公司2022年上半年未分配利润为-6,724,294,842.46元，同比下降6.4%[124] - 公司2022年上半年所有者权益合计为10,332,433,918.38元，同比增长3.6%[124] - 公司2022年上半年专项储备本期提取2,938,523.16元，使用3,226,327.01元[124] - 公司2022年上半年其他综合收益为811,439.58元，同比增长4.8%[125] - 公司2022年上半年盈余公积为125,689,638.46元，与上年同期持平[125] - 公司2022年上半年资本公积为10,014,713,714.41元，与上年同期持平[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为34,262,692.75元[19] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入金额为13,204,276.89元[19] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为160,089.65元[19] - 非经常性损益项目中，债务重组损益金额为21,003.95元[19] - 非经常性损益项目中，所得税影响额为2,797,379.96元[20] - 非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为138,392.28元[20] - 非经常性损益项目合计金额为44,712,291.00元[20] 子公司财务数据 - 一重集团大连工程技术有限公司总资产为261,127.88万元，净资产为55,181.85万元，营业收入为144,100.81万元，净利润为3,274.16万元[43] - 一重集团大连核电石化有限公司总资产为966,159.74万元，净资产为484,916.75万元，营业收入为180,339.54万元，净利润为15,880.68万元[43] - 上海一重工程技术有限公司总资产为116,756.43万元，净资产为5,439.90万元，营业收入为380,371.12万元，净利润为1,230.83万元[43] - 天津重型装备工程研究有限公司总资产为81,427.06万元，净资产为10,267.29万元，营业收入为5,466.26万元，净利润为22.67万元[44] - 一重集团天津重工有限公司总资产为511,055.40万元，净资产为146,328.78万元，营业收入为98,528.39万元，净利润为1,288.70万元[44] - 天津一重电气自动化有限公司总资产为34,246.91万元，净资产为9,155.59万元，营业收入为9,090.23万元，净利润为566.89万元[44] - 一重国际发展有限公司总资产为33,881.90万元，净资产为23,148.36万元，营业收入为56,096.75万元，净利润为65.76万元[44] - 一重集团（黑龙江）重工有限公司总资产为570,302.81万元，净资产为189,702.38万元，营业收入为213,323.24万元，净利润为4,701.92万元[44] - 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司总资产为156,354.55万元，净资产为67,605.43万元，营业收入为51,368.53万元，净利润为238.71万元[44] 环境与合规 - 公司面临合规风险，拟通过建立健全合规管理体系、加强重点领域合规管理、强化海外投资经营行为合规管理等措施应对[45] - 公司2022年上半年能耗总量同比降低6.55%，主要能源使用量均下降[66] - 公司化学需氧量排放浓度为22.35毫克/升，排放量为12.263吨[52] - 公司氨氮排放浓度为0.25毫克/升，排放量为0.1375吨[52] - 公司石油类排放浓度为0.06毫克/升，排放量为0.033吨[52] - 公司六价铬排放浓度为0.178毫克/升，排放量为0.098千克[52] - 公司挥发酚排放浓度为0.01毫克/升，排放量为5.5千克[52] - 公司危险废物产生量为1097吨，贮存量为139525.594吨，处置量为10990吨[52] - 公司修订了《突发环境事件应急预案》并上报至上级环保部门备案[57] - 公司编制了《碳达峰、碳中和实施方案》（初审稿），正组织相关人员进行评审论证[65] 股东与股权 - 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺持有的319,782,927股非公开发行股份锁定期为36个月[70] - 公司控股股东中国一重集团有限公司持有4,380,563,888股，占总股本的63.88%[89] - 公司股东薛卓丹持有26,718,901股，占总股本的0.39%[89] - 公司股东林富英持有20,585,105股，占总股本的0.30%[89] - 公司股东杨春芳持有17,420,700股，占总股本的0.25%[89] - 公司股东黄世鑫持有14,500,000股，占总股本的0.21%[89] - 公司股东张志团持有12,290,400股，占总股本的0.18%[89] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有12,194,200股，占总股本的0.18%[90] - 公司股东李东鑫持有10,102,700股，占总股本的0.15%[90] - 公司股东张双喜持有9,124,400股，占总股本的0.13%[90] - 公司股东于树彬持有8,900,000股，占总股本的0.13%[90] 关联交易与财务公司 - 公司与一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交易金额为7,294.03万元[74] - 公司在一重集团财务有限公司的每日最高存款限额为450,000万元，存款利率范围为0.35%-1.5%[78] - 公司在一重集团财务有限公司的贷款额度为56,194万元，贷款利率范围为3.65%-3.7%[80] - 公司在一重集团财务有限公司的流动资金贷款总额为3,080,000,000元，实际发生额为561,940,000元[81] - 公司在一重集团财务有限公司的法人账户透支总额为600,000,000元，实际发生额为499,372,980元[81] - 公司在一重集团财务有限公司的票据贴现总额为660,000,000元，实际发生额为194,983,333.20元[81] - 公司在一重集团财务有限公司的票据承兑总额为660,000,000元，实际发生额为0元[81] 资产与负债 - 公司期末货币资金为29,999,909,616.81元，较期初增长78.4%[94] - 应收账款期末余额为7,195,258,799.80元，较期初增长82.7%[94] - 存货期末余额为4,130,493,651.45元，较期初增长15.4%[94] - 合同资产期末余额为6,386,131,497.69元，较期初增长17.4%[94] - 短期借款期末余额为6,903,522,980.00元，较期初增长33.1%[95] - 应付账款期末余额为7,915,779,551.95元，较期初增长29.5%[95] - 长期借款期末余额为7,898,020,000.00元，较期初增长19.3%[95] - 公司总资产期末余额为43,320,636,413.38元，较期初增长13.1%[96] - 母公司期末货币资金为1,636,391,831.17元，较期初增长85.7%[97] - 母公司应收账款期末余额为6,776,164,367.56元，较期初增长89.0%[97] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，符合企业会计准则的要求[129][132] - 公司持续经营能力良好，未来12个月内不存在重大怀疑因素[130] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[133] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[134] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以欧元为记账本位币[135] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[140] - 公司合并财务报表编制时，子公司与公司会计政策或会计期间不一致的，按公司会计政策进行调整[141] - 公司合并财务报表中，子公司股东权益及当期净损益中不属于公司的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益单独列示[141] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[143] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[145] - 公司发生的外币交易在初始确认时按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额[146] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[146] - 境外经营的外币财务报表中，资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[147] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[149] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[149] - 公司对合营安排中的共同经营确认单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[144] - 公司处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[142] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司的控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值进行重新计量[142] - 公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致[150] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[150] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益[151] - 公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移[152] - 公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债[153] - 公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[154] - 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[155] - 公司对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[157] - 应收账款根据账龄和特殊风险划分为不同组合，包括账龄组合

会议基本信息 - 会议名称：2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会 [1] - 召开时间：2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 [1] - 召开网址：“全景路演”(https://rs.p5w.net/html/132395.shtml) [1] - 召开方式：网络互动方式 [1] 公司参会目的 - 促进公司规范运作、健康发展，增强信息透明度 [1] - 加强与广大投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [1] 参会人员 - 公司财务总监、董事会秘书胡恩国等 [2] 问题征集 - 征集时间：2022 年 5 月 12 日 12:00 前 [1][2] - 征集方式：访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面 [1][2] - 处理方式：公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2]

财务表现 - 公司2021年营业收入为231.28亿元，同比增长16.21%[16] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长29.05%[16] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为6.82亿元，同比下降1.21%[16] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为114.42亿元，同比增长2.77%[16] - 公司2021年合并口径归属于母公司净利润为1.68亿元，但累计可供分配的利润为-53.23亿元，因此不进行利润分配[4] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，相比2020年的-9.46亿元大幅改善[16] - 公司2021年营业收入较2019年增长75.7%，显示出较强的增长势头[16] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额较2019年下降64.4%，表明现金流压力有所增加[16] - 公司2021年总资产为38,292,029,078.04元，同比增长16.49%[18] - 2021年基本每股收益为0.0246元，同比增长29.47%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为1.5009%，同比增加0.3268个百分点[18] - 2021年营业收入为231.28亿元，同比增长16.21%[22] - 2021年净利润为1.33亿元，同比增长1.51%[22] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2,532,156,286.44元[19] - 2021年非经常性损益项目合计为32,403,759.43元[21] - 公司2021年营业收入为231.28亿元，同比增长16.21%[28] - 公司2021年净利润为1.33亿元，同比增长1.51%[28] - 公司2021年新增订货287.08亿元，回款261.38亿元[28] - 公司2021年研发费用为5.19亿元，同比增长9.63%[29] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净流出27.89亿元，同比增加净流出21.27亿元[29] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净流入12.58亿元，较同期净流入增加6.8亿元[29] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为682,169,433.68元，同比下降1.21%[43] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-2,788,835,303.72元，同比下降321.22%[43] - 公司2021年货币资金为1,681,089,179.33元，同比下降31.24%[44] - 公司2021年合同资产为5,441,025,886.73元，同比增长68.73%[46] - 公司2021年长期股权投资为3,098,789,412.92元，同比增长696.93%[46] - 公司2021年境外资产为33,918,285.31元，占总资产的0.09%[47] - 公司2021年总资产为38,292,029,078.04元，同比增长16.5%[166] - 2021年公司流动负债合计19,440,726,604.41元，同比增长36.4%[166] - 公司2021年非流动资产合计13,737,354,564.69元，同比增长22.8%[166] - 2021年公司短期借款为5,188,347,272.22元，同比增长47.0%[166] - 公司2021年应收账款为3,585,694,099.38元，同比下降12.9%[168] - 2021年公司长期股权投资为11,564,475,766.51元，同比增长31.6%[170] - 公司2021年开发支出为565,364,574.21元，同比增长145.0%[166] - 2021年公司合同负债为751,471,264.41元，同比增长3.7%[166] - 公司2021年货币资金为881,231,294.85元，同比增长88.0%[168] - 2021年公司应付账款为6,110,971,827.51元，同比增长8.2%[166] - 公司2021年营业总收入为231.28亿元，同比增长16.2%[172] - 公司2021年净利润为1.33亿元，同比增长1.5%[173] - 公司2021年研发费用为5.19亿元，同比增长9.6%[172] - 公司2021年负债合计为208.76亿元，同比增长18.0%[171] - 公司2021年所有者权益合计为107.27亿元，同比下降2.1%[171] - 公司2021年基本每股收益为0.0246元，同比增长29.5%[174] - 公司2021年母公司营业收入为94.31亿元，同比增长44.9%[175] - 公司2021年母公司净利润为1.89亿元，同比增长65.5%[175] - 公司2021年对联营企业和合营企业的投资收益为2.36亿元，同比增长897.2%[173] - 公司2021年净利润为-374,209,151.36元，较2020年的-358,903,833.63元有所增加[176] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为682,169,433.68元，略低于2020年的690,494,480.64元[177] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-2,788,835,303.72元，较2020年的-662,081,585.16元大幅增加[178] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,257,835,277.71元，较2020年的577,337,198.03元显著增加[178] - 公司2021年销售商品、提供劳务收到的现金为22,262,452,131.49元，较2020年的17,260,249,400.77元大幅增长[177] - 公司2021年购买商品、接受劳务支付的现金为19,847,143,693.98元，较2020年的15,127,411,684.86元显著增加[177] - 公司2021年支付给职工及为职工支付的现金为1,446,883,763.74元，较2020年的1,197,712,697.11元有所增加[177] - 公司2021年期末现金及现金等价物余额为1,436,358,123.81元，较2020年的2,286,348,131.83元有所减少[178] - 公司2021年资产减值损失为-67,811,374.38元，较2020年的-121,008,460.30元有所减少[176] - 公司2021年其他综合收益的税后净额为140,852,493.07元，较2020年的-38,168,402.47元大幅改善[176] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为2,801,682,692.05元，相比上年的-561,931,874.19元有显著改善[180] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-2,792,649,711.87元，较上年的-433,970,594.06元有所扩大[180] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为373,154,907.40元，略高于上年的289,815,807.84元[180] - 公司2021年末现金及现金等价物余额为800,798,563.07元，较年初的418,610,675.49元大幅增加[181] - 公司2021年归属于母公司所有者权益为11,134,083,405.17元，较上年末的11,254,171,457.03元略有下降[182] - 公司2021年综合收益总额为308,433,852.36元，其中归属于母公司所有者的综合收益为273,542,316.33元[183] - 公司2021年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为13,536,383.53元[183] - 公司2021年专项储备本期提取为26,528,846.77元，本期使用为26,923,975.36元[183] - 公司2021年期末归属于母公司所有者权益为11,134,083,405.17元[186] - 公司2021年期末所有者权益合计为11,254,171,457.03元[186] - 公司2021年期末未分配利润为-5,491,693,276.31元[186] - 公司2021年期末资本公积为9,618,170,658.68元[186] - 公司2021年期末专项储备为10,778,931.26元[186] - 公司2021年期末盈余公积为125,689,638.46元[186] - 公司2021年期末少数股东权益为120,088,051.86元[186] - 公司2021年期末其他综合收益为13,354,526.08元[186] - 公司2021年期末实收资本为6,857,782,927.00元[186] - 公司2021年期末其他权益工具为0元[186] - 公司2021年期末所有者权益合计为10,958,890,947.88元，较年初减少93,635,214.34元[191] - 公司2021年资本公积增加308,124,078.59元，达到10,014,713,714.41元[191] - 公司2021年未分配利润减少358,903,833.63元，期末余额为-6,056,382,144.68元[191] - 公司2021年专项储备减少4,687,056.83元，期末余额为271,982.36元[191] - 公司2021年其他综合收益减少38,168,402.47元，期末余额为16,814,830.33元[191] 业务发展 - 公司2021年申报专利129项，制修订国家及行业标准22项[22] - 公司2021年签订石横特钢1780mm热轧等9条轧线，高端冶金装备订货增幅显著[22] - 公司2021年成功中标高温气冷堆、低温供热堆、183MN铝挤压机组、12m碾环机等新项目[22] - 公司2021年风电项目形成年产风机400套装配能力，签订40万千瓦风机设备总装合同[23] - 公司2021年完成4台套智能导钻近钻头壳体制造，成功中标首个固废超压机项目[23] - 公司2021年新建数据中心投入运行，启动5G专网和高精度定位系统数字化改造[23] - 公司2021年成功签订营口中板5000mm轧机精度精准监测修复等智能运维服务合同[23] - 机械制造营业收入为88.57亿元，同比增长21.56%，毛利率为21.00%，减少1.03个百分点[31] - 运营与服务营业收入为103.84亿元，同比增长23.03%，毛利率为0.24%，减少0.06个百分点[31] - 冶金成套设备营业收入为33.91亿元，同比增长130.62%，毛利率为15.59%，增加0.63个百分点[31] - 核能设备营业收入为11.30亿元，同比增长2.43%，毛利率为35.27%，增加0.23个百分点[31] - 重型压力容器营业收入为13.69亿元，同比下降4.42%，毛利率为24.33%，增加0.02个百分点[31] - 大型铸锻件营业收入为10.75亿元，同比下降1.12%，毛利率为17.07%，减少0.11个百分点[31] - 国内营业收入为227.99亿元，同比增长17.56%，毛利率为8.84%，减少0.90个百分点[31] - 国际营业收入为3.29亿元，同比下降35.44%，毛利率为10.59%，减少22.16个百分点[31] - 冶金成套设备2021年产量19.9万吨，同比增长69.82%，销量19.26万吨，同比增长78.36%[33] - 核能设备2021年订货22.6亿元，同比增加11.75%，收入11.3亿元，同比增长2.43%[33] - 公司2021年新增对外投资3项，包括收购中品圣德国际发展有限公司38.74%股权，出资239,156.31万元[50] - 公司与多家企业合资成立哈尔滨能创科技有限责任公司，注册资本10,000万元，公司出资500万元，持股5%[50] - 公司下属子公司合资成立一重集团（天津）新材料有限公司，注册资本4,000万元，其中一重集团天津重工有限公司出资2,650万元，持股66.25%[50] - 公司收购中品圣德国际发展有限公司38.74%股权，间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益，出资239,156.31万元[51] - 一重集团大连核电石化有限公司2021年总资产968,814.27万元，营业收入414,859.96万元，净利润24,899.51万元[55] - 一重集团天津重工有限公司2021年总资产462,695.63万元，营业收入395,596.59万元，净利润11,251.50万元[55] - 一重集团（黑龙江）重工有限公司2021年总资产428,237.34万元，营业收入339,244.51万元，净利润7,677.74万元[55] - 一重集团大连工程技术有限公司2021年总资产213,046.14万元，营业收入257,485.54万元，净利润8,768.47万元[55] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司2021年总资产87,371.37万元，营业收入8,302.81万元，净亏损10,957.16万元[55] - "十四五"期间，公司将通过创新驱动发展，做强做优做精装备制造与服务、大型铸锻件、专项装备等业务，提升市场占有率，形成若干单项冠军产品和批量化产品[57] - 2022年公司将强化创新驱动，打造高质量发展引擎，重点围绕大型铸锻件全流程制造关键核心技术及配套工艺装备，强化重大技术创新布局和攻关[58] - 公司将全面加强营销管理，大力开拓批量化产品市场，持续拓展中高端市场，积极拓展高端冶金、新材料、石化等国际装备市场[58] - 公司计划高效率推动重大技改项目落地，持续提升与企业发展高度匹配的核心装备能力，加快推进技术改造，扩大设备更新投资[58] - 公司将高质量推动传统优势产业转型，深度拓展与战略客户协同，积极推动设立冶金装备服务基地，加快落实设备健康管理等新模式[58] - 公司计划高水平推动战略新兴产业发展，切实推动风电产业发展，着力打造陆上风电全产业链制造与服务基地，推进秸秆综合利用等项目落地[58] - 公司将深入推动两化融合，利用5G等新技术，建立全流程大数据应用平台，推进数字化研发设计工艺一体化平台建设[59] - 公司将持续优化简化授权管理制度流程，全面激发微观主体活力，做好业务统筹、资源整合，强化职能配置，提升管理效能[59] - 公司将健全优化绩效考核体系，分级分类完善绩效考核体系，突出"三增、一控、两降、四提高"差异化考核[59] - 公司将深入防范化解风险，高度重视投资风险，建立重大投资项目库，严控非主业投资比例，严格落实投资后评价与信息反馈及减损退出机制[59] - 公司建立健全了合规管理体系，加强对重点领域、重点环节、重点人员的合规管理，强化海外投资经营行为的合规管理[60] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，建立健全了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制[61] - 公司股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权，经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项[62] - 公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等基本规章，明确了各方在决策、执行、监督等方面的职责权限[62] - 公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力[62] - 公司2020年年度股东大会审议并通过了《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配方案》等十三项议案[64] - 公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》[65] - 报告期内，公司共召开了2次股东大会，审议并通过了14项议案，已全部执行完毕[66] - 公司董事长隋炳利和总经理陆文俊的薪酬由中国一重集团有限公司支付[69] - 监事会主席于兆卿2021年实际领取的含税薪酬为136.93万元[68] - 副总经理许崇勇2021年实际领取的含税薪酬为199.10万元[68] - 独立董事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平2021年实际领取的含税薪酬各为10万元[68] - 监事常英海2021年实际领取的含税薪酬为47万元[68] - 监事刘昕宇2021年实际领取的含税薪酬为65万元[68] - 监事周永禄2021年实际领取的含税薪酬为37万元[68] - 监事张皓2021年实际领取的含税薪酬为78.79万元[68] - 监事刘禹2021年实际领取的含税薪酬为37.38万元[68] - 监事刘长琦2021年实际领取的含税薪酬为37.36万元[68] - 公司2021年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额共计1,235.44万元（税前）[73] - 公司收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权[76] - 公司2021年投资计划在第四届董事会第十七次会议审议通过[75] - 公司2021年半年度报告在第四届董事会第二十次会议审议通过[76] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入42.22亿元，同比增长15.62%[4] - 2022年第一季度营业总收入42.22亿元，较2021年第一季度的36.51亿元增长15.63%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3868.53万元，同比增长3.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3163.66万元，同比增长9.51%[4] - 2022年第一季度净利润为39060899.35元，2021年同期为39040613.76元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0056元/股，同比增长1.82%[5] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0056元/股，2021年同期均为0.0055元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.3375%，较上年度末增加0.0018个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产397.63亿元，较上年度末增长3.84%[5] - 2022年3月31日公司资产总计397.63亿元，较2021年12月31日的382.92亿元增长3.84%[14][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益114.83亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计115.83亿元，较2021年12月31日的115.42亿元增长0.36%[17] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本42.99亿元，较2021年第一季度的36.27亿元增长18.54%[17] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计260.56亿元，较2021年12月31日的245.55亿元增长6.11%[14] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计137.07亿元，较2021年12月31日的137.37亿元下降0.22%[16] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计202.35亿元，较2021年12月31日的194.41亿元增长4.19%[16] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计79.45亿元，较2021年12月31日的73.09亿元增长8.70%[17] 投资收益相关 - 2022年第一季度投资收益为123421402.78元，2021年同期为2693.28元[19] 研发费用相关 - 2022年第一季度研发费用为73372101.05元，2021年同期为109809406.31元[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3023047673.56元，2021年同期为2797159209.36元[20] 收到税费返还相关 - 2022年第一季度收到的税费返还为48238628.02元，2021年同期为18443981.08元[21] 经营活动现金流入相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为3195740017.80元，2021年同期为2963290033.55元[21] 经营活动现金流出相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为3671538455.38元，2021年同期为3950328596.17元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额-4.76亿元，同比增长51.8%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 475798437.58元，2021年同期为 - 987038562.62元[21] 投资活动现金流入相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为24188125.89元，2021年同期为57457683.94元[21] 取得借款收到现金相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为29.8039亿美元，上年同期为21.14444亿美元[22] 筹资活动现金流入相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为29.8039亿美元，上年同期为21.14444亿美元[22] 偿还债务支付现金相关 - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为17.6937656182亿美元，上年同期为14.7637211亿美元[22] 分配股利、利润或偿付利息支付现金相关 - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.3015860962亿美元，上年同期为1.2430277984亿美元[22] 筹资活动现金流出相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为18.9953517144亿美元，上年同期为16.0067488984亿美元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.8085482856亿美元，上年同期为5.1376911016亿美元[22] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-274,151.54美元，上年同期未提及[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.8086826509亿美元，上年同期为-5.3100128794亿美元[22] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为14.3635812381亿美元，上年同期为22.8634813183亿美元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为20.172263889亿美元，上年同期为17.5534684389亿美元[22] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数280,802户[10] 大股东持股及质押相关 - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，持股比例63.88%，质押21.4亿股[10] 其他股东持股相关 - 林富英持有1827.02万股人民币普通股，杨春芳持有1741.41万股人民币普通股，黄世鑫持有1460万股人民币普通股[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1345.33万股人民币普通股，张志团持有1197.34万股人民币普通股[12]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入63.71亿元，同比增长35.07%；年初至报告期末营业收入168.63亿元，同比增长26.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润937.37万元，同比增长157.77%；年初至报告期末为6716.58万元，同比增长20.17%[4] - 本报告期基本每股收益0.0014元/股，同比增长133.33%；年初至报告期末为0.0098元/股，同比增长19.51%[5] - 2021年前三季度营业总收入168.63亿元，较2020年同期的133.11亿元增长26.69%[19] - 2021年前三季度营业总成本167.66亿元，较2020年同期的132.46亿元增长26.58%[19] - 2021年前三季度营业利润9721.07万元，较2020年同期的7017.06万元增长38.53%[20] - 2021年前三季度净利润6819.80万元，较2020年同期的5685.73万元增长20%[20] - 2021年基本每股收益0.0098元/股，较2020年的0.0082元/股增长19.51%[21] - 2021年综合收益总额6819.80万元，较2020年的5298.93万元增长28.69%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产405.71亿元，较上年度末增长23.42%；归属于上市公司股东的所有者权益112.02亿元，较上年度末增长0.61%[5] - 2021年9月30日货币资金为19.7528195065亿元，较2020年12月31日的24.4477998882亿元有所减少[15] - 2021年9月30日应收账款为59.8203049386亿元，较2020年12月31日的35.0870315588亿元大幅增加[16] - 2021年9月30日预付款项为38.9479877817亿元，较2020年12月31日的21.435299511亿元增加[16] - 2021年9月30日存货为49.0735229071亿元，较2020年12月31日的35.297630015亿元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计270.7088502335亿元，较2020年12月31日的216.8421164015亿元增加[16] - 2021年9月30日长期股权投资为29.0516871549亿元，较2020年12月31日的3.8884062194亿元大幅增加[16] - 2021年9月30日开发支出为4.5229314343亿元，较2020年12月31日的2.3074451185亿元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计135.0056613969亿元，较2020年12月31日的111.8833961664亿元增加[16] - 2021年9月30日资产总计405.7145116304亿元，较2020年12月31日的328.7255125679亿元增加[16] 资产项目变动原因 - 应收账款较年初增长70.49%，主要因经营规模增加[9] - 预付款项增长81.70%，因公司本年合同量增加，生产投料增加[10] - 存货增长39.03%，因未完工的在制品较年初增加[10] - 长期股权投资增长647.14%，因公司购买了中品圣德国际发展有限公司38.74%的股权[10] - 研发费用增长86.50%，因公司加大产品研发投入[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为286,651[11] - 中国一重集团有限公司持股43.80563888亿股，占比63.88%，质押21.4亿股[12] 负债情况 - 2021年第三季度末流动负债合计207.48亿元，较上一报告期的142.53亿元增长45.69%[17] - 2021年第三季度末非流动负债合计84.97亿元，较上一报告期的73.65亿元增长15.37%[17] - 2021年第三季度末负债合计292.45亿元，较上一报告期的216.18亿元增长35.28%[17] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为125.45亿元，2020年同期为100.02亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为128.03亿元，2020年同期为103.65亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为146.53亿元，2020年同期为120.84亿元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18.50亿元，2020年同期为 - 17.19亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为2693.28元，2020年同期为157.46万元[24] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为27.64亿元，2020年同期为1.53亿元[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27.64亿元，2020年同期为 - 0.15亿元[24] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为91.57亿元，2020年同期为60.56亿元[24] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为50.85亿元，2020年同期为38.64亿元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为40.72亿元，2020年同期为21.92亿元[24]

2021 年半年度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2021 年半年度报告 1 / 163 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中，关于 公司未来发展可能面临的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 163 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆文俊、 ...