证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--027 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本次修订主要根据《公司法》《上市公司章程指引》等 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中监事会设置、公司经营范围、董事会人数要求等部分条款 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护中国第一 | 第一条 为维护中国第一 | | | 重型机械股份公司（以下简称公 | 重型机械股份公司（以下简称 | | | 司）、公司股东和债权人的合法 | 公司）、公司股东和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为， | 合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称 公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中 国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢 集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起 方式设立；公司在中华人民共和国国家市场监督管理总局 注册登记、取得营业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于 2010年2月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械 股份公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红 宝石办事处厂前路9号；邮政编码：161042。 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为87.07亿元，同比下降7.58%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比下降438.41%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.55亿元，同比下降13279.44%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比下降75.27%[15] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为86.63亿元，较上年末下降3.84%[15] - 公司2024年6月末总资产为402.65亿元，较上年末增长0.68%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0252元，同比下降436.00%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-1.4883%，同比下降1.9239个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.1912%，同比下降2.2077个百分点[16] - 公司2024年上半年未进行利润分配[3] 业务发展 - 公司致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备[22] - 公司拥有从冶炼、铸造、锻造到机械加工、装配、检测等完备的生产体系，具备国际领先的热加工能力和"大"、"特"产品加工能力[23] - 公司拥有知名的"一重"品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系[23] - 公司在核电装备、石化装备、高端装备、新材料等领域具有领先的技术水平和制造能力[23] - 公司积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，从制造向制造服务转变[23] - 上半年成功签订多个重大项目,打破国外垄断,巩固了公司在超大型石化设备制造领域的世界领先地位[1] - 重大项目按期完成,顺利完成首台套哈电常规岛低压转子、东汽超纯低压转子等重点产品[1] - 深化改革持续推进,优化调整一重工程技术功能定位,成立有色金属装备设计研究院[1] - 科技创新取得新成果,多个项目获得国家级认定和奖项[1] - 风险化解有效,建立应收账款预警分析机制,充分发挥司库系统功能[1] - 安全环保总体受控,无重大安全事故和环境污染事件发生[1] - 下半年将着力推动重型装备生产制造基地建设,加快节能降碳和数字化转型[2] - 将进一步健全关键核心技术攻关新型体制,加快国产化替代应用[2] - 将积极参与东北全面振兴,加快风电全产业链建设[2] - 将持续加强党的建设,扎实推进党纪学习教育,提高党建引领保障作用[5] 资产负债情况 - 公司根据生产经营需求，合理配置资金占用额度，期末时点较同期有所下降[28] - 应收款项根据合同回款节点，期末时点未收回的款项有所增加[28] - 存货根据产品结构及生产安排，期末时点在制品占用较期初有所增长[28] - 合同资产按照合同条款，尚未到付款节点的应收款项增加[28] - 公司对部分参股公司确认的投资收益有所下降[28] - 公司根据经营安排，对固定资产投资有所下降，累计折旧增加[28] - 部分在建工程项目完工转入固定资产[28] - 根据生产经营需求，租赁资产有所减少[30] - 公司根据生产经营安排，合理调整借款结构[28][30] - 公司的租赁资产减少，形成租赁负债减少[30] 子公司及参股公司情况 - 公司拥有多家子公司,包括一重集团大连核电石化有限公司、一重集团大连工程技术有限公司、天津重型装备工程研究有限公司等[1,2,4] - 公司参股了一重集团常州华冶轧辊股份有限公司、龙江银行股份有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司等[1,3,4] - 公司与其他企业成立了多家合资公司,如一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司、一重集团(天津)隧道工程有限公司等[6,8] - 公司通过债转股的方式参股了多家企业管理合伙企业,如天津渤钢五号企业管理合伙企业、天津渤钢二十一号企业管理合伙企业等[11,12,13,14,15] - 公司在石墨、风电等领域也有投资,如中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司、哈尔滨能创数字科技有限公司等[5,7] 公司基本情况 - 公司资产总额为90.65亿元[45] - 公司实收资本为28.19亿元[45] - 公司净资产为44.50亿元[45] - 公司2023年净利润为4,574.19万元[45] 环境保护 - 公司设有焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等多项污染防治设施，运行状况良好[51][52] - 公司危险废物产生量为3,609.889吨，贮存量为30.809吨，处置量为3,579.08吨[54] - 公司已制定突发环境事件应急预案并上报至环保部门备案[55] - 公司定期开展废水、废气、噪声等方面的自行监测[56][57] - 公司建设项目环境影响评价及其他环保许可情况良好[55] 关联交易 - 公司与一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生日常关联交易金额为6,092.31万元[77]

中国第一重型机械股份公司 2024 年半年度报告摘要 公司代码：601106 公司简称：中国一重 第一节 重要提示 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中国一重 | 601106 | 中国一重 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 胡恩国 | 刘远 | | 电话 | 0452--6810123 | 0452--6805591 | | 办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | | | 区红宝石办事处厂前路9号 | 区红宝石办事处厂前路9号 | | 电子信箱 | Hu.eg@chfi.com | liu.yuan@cfhi.com | 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 ...

股权与权益 - 2021年受让中品圣德38.74%股权，间接取得印尼德龙23%权益[3] 公司信息 - 江苏德龙注册资本20000万元，戴笠持股60%，黄荷琴持股40%[3][4] - 响水德丰注册资本20000万元，江苏德龙持股100%[6] 应收账款 - 2018年向江苏德龙销售设备形成应收账款3.57亿元，2021年向响水德丰销售备件形成0.15亿元[7] - 2023年年报两笔应收账款已计提减值1.49亿元，账面价值余额2.23亿元[7] - 曾披露对印尼德龙其他应收款9.86亿元，剩余7.78亿元未偿还[10] 风险提示 - 江苏德龙重整可能致应收账款、印尼德龙股权投资受损[11] - 存在对江苏德龙、响水德丰部分应收账款无法回收风险[12] - 后续存在不能按期收回印尼德龙其他应收款的风险[13] 资产价值 - 2023年年报中中品圣德股权投资账面价值为27.82亿元[9]

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，胡建民先 生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的规 范运作和日常运营产生不利影响，且不会导致独立董事占董 事会全体成员的比例低于三分之一，胡建民先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 胡建民先生在担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守， 凭借其专业知识和丰富经验，为公司的发展提供了宝贵的建 议和意见，在董事会中发挥了重要的决策、监督和专业咨询 作用，有效维护了上市公司整体利益和保护了中小股东的合 法权益。公司董事会对胡建民先生在公司任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--023 中国第一重型机械股份公司关于 独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司独立董事胡建民先生的书面辞职报告，胡建民 先生因任期届满，申请辞去公司独立董事一职，同时一并辞 去在公司董事会专门委员会 ...

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-1.6亿元至-2亿元，上年同期为0.51亿元[1][2] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-2.2亿元至-2.7亿元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为5114.84万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为193.36万元[3] - 上年同期每股收益为0.0075元/股[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是能源结构和产业政策调整，冶金成套等装备市场需求减弱，订货低于预期，价格走低，长周期产品在制，销量和收入减少，固定成本难摊薄，毛利和毛利率下滑[4]

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-523 受中国第一重型机械股份公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并进行了 必要的验证工作,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序等事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,公司委托 中国证 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--021 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,193,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.16% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杜兵、 ...

会议与议案 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过33项议案[7][14][29][49][68][86] - 2023年组织召开两次股东大会，审议通过15项重要议案[8] - 2023年召开4次战略与投资委员会会议，3次审计与风险委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年召开相关专门委员会8次，审议议案11项[14] - 2023年共召开4次监事会会议，审议多项议案[102] 业绩数据 - 2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元[8] - 截至2022年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -52.20亿元[8] - 2023年公司实现营业收入171.67亿元，同比减少67.18亿元，降幅28.13%[121] - 2023年公司实现利润总额 -26.95亿元，同比减少28.71亿元[122] - 2023年公司基本每股收益为 -0.3948元/股，加权平均净资产收益率为 -26.13%[124] - 2023年公司现金及现金等价物净流入为5.61亿元，同比增加8.89亿元[127] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净流入1.43亿元，同比增加14.06亿元[127] - 2023年公司投资活动现金流量净流出9.01亿元，同比增加净流出7.02亿元[128] - 2023年公司筹资活动现金流量净流入13.25亿元，同比增加净流入2.15亿元[128] - 2023年借款净增量20.04亿元，其中长期借款净增量17.57亿元，同比增加2.47亿元[128] - 2023年公司合并口径归属于母公司净利润为-27.08亿元[146] - 截至2023年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润为-79.27亿元[146] 投资计划 - 2023年公司投资计划总额不超过712,283.35万元，含33个固定资产投资项目和9个股权投资项目[8] - 2024年公司计划开展铸锻钢综合能力提升、风电建设等重点投资项目[24] 研发成果 - 成功研发“玲龙一号”反应堆核心模块[19] - 高质量提前完成“1025工程”二期项目全部攻关任务[19] 未来展望 - 2024年是推进高质量可持续发展关键一年，公司董事会着重抓好五方面工作[22] - 2024年股份公司营业收入目标为240亿元[130] 关联交易 - 2023年向一重新能源发展集团有限公司购买运输服务预计18,000.00万元，实际发生12,676.11万元[163] - 2023年在一重集团财务有限公司日均存款127,560.35万元，日均贷款126,413.17万元[164] - 2024年关联租赁中国一重集团有限公司预计金额81.36万元，占同类业务比例30.73%[166] - 2024年向一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司购买原材料预计金额3,500.00万元，占同类业务比例36.84%[167] - 中国一重与一重集团开展融资租赁业务额度为50000万元，占比100%[168] - 2024年公司向一重集团支付大连和富拉尔基区房屋租金81.36万元[187] - 2024年公司二级子公司向一重集团支付北京房屋租金91.52万元[187] - 2024年公司三级子公司向一重集团支付北京房屋租金64.88万元[188] - 2024年公司预计收取一重新能源发展集团有限公司房屋租金27万元[189] - 2024年收购废钢关联交易金额预计一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司为3500万元，一重新能源发展集团有限公司为6000万元[189] - 2024年使用一重新能源发展集团包装等物流服务预计关联交易约3200万元[191] - 2024年使用一重新能源发展集团仓储等物流服务预计关联交易约190万元[191] - 受印尼德龙镍业委托开展检测预计关联交易金额200万元[193] - 2024年一重集团常州市华冶轧辊从一重集团常州新材料购轧辊锻件预计关联交易8000万元[193] - 2024年公司及控股子公司向一重集团融资租赁销售产品预计关联交易不超10亿元[193] - 2024年公司及控股子公司与一重集团融资租赁开展业务预计融入资金不超5亿元[193] 其他事项 - 2023年11月4日公司批准朱青山、于兆卿、蒋金水因到龄退休辞职[41][60][78][98] - 公司制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬标准，报告期内不存在股权激励计划或员工持股计划[41][61][79][99] - 2023年度合并范围为19户，较上年减少1户[120] - 截至2023年末，公司资产总额399.95亿元，较年初下降3.07%[120] - 2023年末归属于母公司股东权益90.09亿元，较年初下降23.11%[120] - 2023年末资产负债率为77.14%，较年初上升5.9个百分点[120] - 2023年度股份公司所属子公司18户，12户盈利、6户亏损[124] - 2023年为两家公司增资共支出3.7亿元，致投资活动现金净流出同比变化较大[128] - 建议继续聘任中审众环为公司2024年度外部审计机构[149] - 2023 - 2024年财务报表审计费用均为125.00万元，财务报告内部控制审计费用均为35.00万元，增减比例均为0[157]