财务表现 - 公司总资产为341.57亿元人民币，较上年度末增长3.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3744.72万元人民币，同比增长10.65%[4] - 营业收入为36.51亿元人民币，同比增长14.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2888.83万元人民币，同比增长43.89%[4] - 加权平均净资产收益率为0.3358%，同比增加0.0299个百分点[4] - 基本每股收益为0.0055元/股，同比增长12.24%[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为36.51亿元人民币，同比增长14.7%[18] - 公司2021年第一季度净利润为3904万元人民币，同比增长14.7%[19] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3744.7万元人民币，同比增长10.7%[19] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0055元/股，同比增长12.2%[19] - 公司2021年第一季度营业利润为5492.6万元人民币，同比增长8.0%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为18.34亿元人民币，同比增长48.1%[20] - 公司2021年第一季度营业成本为18.03亿元人民币，同比增长63.5%[20] - 公司2021年第一季度净利润为-2.09亿元人民币，同比下降170.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.87亿元人民币，同比下降69.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-987,038,562.62元，较同期下降69.01%，主要原因是订单增加导致采购支出增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为513,769,110.16元，较同期下降68.05%，主要原因是新增借款低于同期[11] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.87亿元人民币，同比下降69.0%[22] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5745.8万元人民币，同比改善38.5%[23] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.14亿元人民币，同比下降68.1%[24] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.55亿元人民币，同比下降32.8%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.54亿元，同比下降55.8%[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.58亿元，较2020年同期的-0.93亿元大幅下降[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.36亿元，较2020年同期的-0.40亿元有所改善[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.27亿元，较2020年同期的12.04亿元有所下降[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，较2020年同期的10.73亿元大幅下降[26] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.56亿元，较2020年同期的21.98亿元大幅下降[26] 资产与负债 - 货币资金期末数为1,914,250,466.29元，较期初下降21.69%[13] - 应收账款期末数为4,154,681,010.26元，较期初增长18.41%[13] - 存货期末数为4,285,466,554.87元，较期初增长21.41%[13] - 固定资产期末数为6,373,281,824.96元，较期初下降1.37%[13] - 公司在建工程金额为12.44亿元人民币，较上季度增长1.45%[14] - 无形资产金额为14.70亿元人民币，较上季度下降1.47%[14] - 开发支出金额为2.65亿元人民币，较上季度增长14.93%[14] - 非流动资产合计金额为110.50亿元人民币，较上季度下降1.24%[14] - 资产总计金额为341.57亿元人民币，较上季度增长3.91%[14] - 短期借款金额为40.59亿元人民币，较上季度增长15.01%[14] - 应付账款金额为52.83亿元人民币，较上季度下降6.48%[14] - 合同负债金额为14.92亿元人民币，较上季度增长105.94%[14] - 流动负债合计金额为148.61亿元人民币，较上季度增长4.26%[14] - 长期借款金额为73.82亿元人民币，较上季度增长9.61%[14] - 公司2021年第一季度流动负债合计为133.46亿元人民币，同比增长20.7%[17] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为72.75亿元人民币，同比增长9.7%[17] 研发投入 - 研发费用本期数为109,809,406.31元，较同期增长236.23%，主要原因是加大产品研发投入和质量攻关[10] - 公司2021年第一季度研发费用为1.098亿元人民币，同比增长236.2%[18] - 公司2021年第一季度研发费用为3376万元人民币，同比增长9638.5%[20] 股东与股权结构 - 公司股东总数为286,425户[7] - 中国一重集团有限公司持有公司63.88%的股份，为最大股东[7] 合同与预收款 - 合同负债期末数为1,491,744,531.86元，较期初增长105.92%，主要原因是按合同节点收到的预收款增加[10] - 合同负债金额为14.92亿元人民币，较上季度增长105.94%[14] 信用减值损失 - 公司2021年第一季度信用减值损失为2172.3万元人民币，同比增长201.2%[18]

财务业绩 - 2020年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元，累计可供分配利润 -54.92亿元，2020年度不分配不转增[4] - 2020年营业收入199.03亿元，较2019年增长51.18%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较2019年增长1.34%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，较2019年减少64.00%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产111.34亿元，较2019年末增长0.79%[18] - 2020年末总资产328.73亿元，较2019年末减少0.67%[18] - 2020年基本每股收益0.0190元/股，较2019年增长1.06%[19] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0138元/股，较2019年减少23.21%[19] - 2020年加权平均净资产收益率1.1741%，较2019年增加0.0029个百分点[19] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.85%，较2019年减少0.15个百分点[19] - 2020年各季度营业收入分别为31.83亿元、53.67亿元、47.61亿元、65.92亿元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3384.25万元、1841.52万元、363.64万元、7457.49万元[22] - 2020年非流动资产处置损益为612.29万元，2019年为2781.22万元，2018年为1.83亿元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.23亿元，2019年为8066.11万元，2018年为7955.74万元[23] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4102.85万元[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9624.96万元，2019年为1.33亿元，2018年为1.54亿元[24] - 2020年公司实现营业收入199.03亿元，同比增长51.18%；利润总额2.23亿元，同比增长24.11%[27][29] - 2020年公司新增订货233.12亿元，回款223.23亿元[29] - 截至2020年末，公司资产负债率为65.76%[29] - 2020年营业成本179.18亿元，同比增长53.77%；销售费用1.61亿元，同比下降29.81%[30] - 2020年管理费用5.67亿元，同比增长7.36%；研发费用4.73亿元，同比增长28.27%[30] - 2020年财务费用5.62亿元，同比下降7.01%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，同比下降64.00%[30] - 2020年机械制造营业收入72.87亿元，同比降17.41%；运营与服务营业收入84.40亿元，同比增173.50%；工程总包等营业收入41.76亿元，同比增232.36%[31] - 2020年冶金成套设备收入14.70亿元，同比降45.04%；核能设备收入11.04亿元，同比增32.88%；重型压力容器收入14.33亿元，同比降38.67%；大型铸锻件收入10.87亿元，同比增24.88%[31][32] - 2020年国内营业收入193.93亿元，同比增58.53%；国际营业收入5.10亿元，同比降45.30%[31] - 2020年机械制造营业成本56.53亿元，同比降23.92%；运营与服务营业成本84.15亿元，同比增173.42%；工程总包等营业成本38.49亿元，同比增236.40%[31] - 2020年核能设备订货20.23亿元，同比增18.03亿元；大型铸锻件订货17.60亿元，同比降32.48%[32] - 2020年机械制造直接材料成本33.89亿元，占总成本59.95%，较上年同期降25.51%[33] - 2020年前五名客户销售额58.97亿元，占年度销售总额29.63%[35] - 2020年前五名供应商采购额22.40亿元，占年度采购总额11.30%[35] - 2020年销售费用1.61亿元，同比减少29.81%；管理费用5.67亿元，同比增加7.36%；研发费用4.73亿元，同比增加28.27%；财务费用5.62亿元，同比减少7.01%；所得税费用9188.81万元，同比增加78.01%[36] - 2020年研发投入合计7.90亿元，占营业收入比例3.97%；研发人员583人，占公司总人数比例6.56%；研发投入资本化比重40.07%[37] - 2020年经营活动现金流量净额6.90亿元，同比减少64.00%；投资活动现金流量净额 -6.62亿元，同比减少368.79%；筹资活动现金流量净额5.77亿元，较上年增加流入量34.14亿元[39] - 2020年末货币资金24.45亿元，较上期增加33.27%；应收票据38.01亿元，较上期减少42.17%；应收账款35.09亿元，较上期减少49.83%[40] - 2020年末应收款项融资5.16亿元，较上期增加100.00%；预付款项21.44亿元，较上期增加17.94%；其他应收款4.51亿元，较上期减少18.34%[40] - 2020年末存货35.30亿元，较上期减少8.07%；合同资产32.25亿元，较上期增加100.00%；其他流动资产20.64亿元，较上期增加72.72%[40][41] - 2020年末流动资产合计占总资产比例65.96%，较上期减少4.92%；固定资产64.62亿元，较上期减少1.87%；在建工程12.26亿元，较上期减少0.45%[41] - 2020年末无形资产14.92亿元，较上期增加0.29%；开发支出2.31亿元，较上期增加214.13%；长期待摊费用224.85万元，较上期减少32.67%[41] - 2020年末短期借款35.29亿元，较上期减少30.27%；应付票据11.37亿元，较上期增加16.71%；应付账款56.50亿元，较上期减少11.44%[41] - 2020年末长期借款67.35亿元，较上期增加337.33%；非流动负债合计73.65亿元，较上期增加237.94%；负债合计216.18亿元，较上期减少1.43%[41] - 2020年末货币资金24.45亿元，同比增长33.27%[42] - 2020年末长期股权投资3.89亿元，同比增加234.82%[43] - 2020年末应收票据38.01亿元，同比下降42.17%[43] - 2020年末应收账款35.09亿元，同比下降49.83%[43] - 2020年末开发支出2.31亿元，同比增长1.57亿元[43] - 2020年末合同负债7.24亿元，同比下降60.23%[43] - 2020年末长期借款67.35亿元，同比增加51.95亿元[43] - 部分子公司业绩：一重集团大连核电石化有限公司营业收入403,587.86万元，净利润40,032.88万元；一重集团大连工程技术有限公司营业收入326,359.89万元，净利润4,944.69万元等[52] - 2020年公司实际支付董监高报酬总额509.29万元（税前）[111] - 2020年公司实现营业收入199.02亿元，其中重型机械产品收入117.23亿元，占比58.90%[134] - 2019年12月31日公司存货账面余额为41.72亿元，2020年12月31日为35.29亿元，本期计提存货跌价准备0.004亿元，转销0.86亿元[139] - 截止2020年12月31日，公司合并资产负债表中列示了1.43亿元的递延所得税资产[141] - 2020年12月31日货币资金为24.45亿元，2019年12月31日为18.34亿元[148] - 2020年12月31日应收票据为38.01亿元，2019年12月31日为65.73亿元[148] - 2020年12月31日应收账款为35.09亿元，2019年12月31日为69.94亿元[148] - 2020年12月31日预付款项为21.44亿元，2019年12月31日为18.17亿元[148] - 2020年12月31日其他应收款为4.51亿元，2019年12月31日为5.53亿元[148] - 2020年12月31日存货为35.30亿元，2019年12月31日为38.40亿元[148] - 2020年12月31日合同资产为32.25亿元[148] - 2020年12月31日其他流动资产为20.64亿元，2019年12月31日为11.95亿元[148] - 2020年末公司资产总计328.73亿元，较2019年末的330.93亿元略有下降[149] - 2020年末非流动资产合计111.88亿元，较2019年末的102.86亿元增长8.77%[149] - 2020年末流动负债合计142.53亿元，较2019年末的197.52亿元下降27.84%[149] - 2020年末长期借款为67.35亿元，较2019年末的15.4亿元大幅增长[150] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计111.34亿元，较2019年末的110.47亿元略有增长[150] - 2020年末母公司流动资产合计153.41亿元，较2019年末的174.44亿元下降12.05%[152] - 2020年末母公司非流动资产合计133.02亿元，较2019年末的115.94亿元增长14.73%[152] - 2020年末母公司短期借款为27.83亿元，较2019年末的42.69亿元下降34.81%[152] - 2020年开发支出为2.31亿元，较2019年的0.73亿元增长214.14%[149] - 2020年末长期股权投资为87.86亿元，较2019年末的63.63亿元增长38.08%[152] - 2020年营业总收入199.03亿元，较2019年的131.65亿元增长50.9%[154] - 2020年净利润1.31亿元，较2019年的1.28亿元增长2.43%[156] - 2020年流动负债合计110.53亿元，较2019年的160.66亿元下降31.2%[153] - 2020年非流动负债合计66.31亿元，较2019年的19.19亿元增长245.5%[153] - 2020年研发费用4.73亿元，较2019年的3.69亿元增长28.2%[156] - 2020年销售费用1.61亿元，较2019年的2.30亿元下降30.2%[156] - 2020年基本每股收益0.019元/股，较2019年的0.0188元/股略有增长[157] - 2020年母公司营业收入65.08亿元，较2019年的60.52亿元增长7.52%[158] - 2020年母公司净利润受营业成本、费用等影响[158] - 2020年综合收益总额8749.14万元，较2019年的1.16亿元下降24.56%[157] - 2020年净利润为 -3.59亿元，2019年为 -1.98亿元[159] - 2020年综合收益总额为 -3.97亿元，2019年为 -2.10亿元[160] - 2020年经营活动现金流入小计179.99亿元，2019年为91.05亿元[161] - 2020年经营活动现金流出小计173.09亿元，2019年为71.87亿元[162] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元，2019年为19.18亿元[162] - 2020年投资活动现金流入小计157.30万元，2019年为7.05亿元[162] - 2020年投资活动现金流出小计6.64亿元，2019年为4.59亿元[162] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 -6.62亿元，2019年为2.46亿元[162] - 2020年筹资活动现金流入小计115.93亿元，2019年为84.51亿元[162] - 2020年筹资活动现金流出小计110.16亿元，2019年为1

财务业绩 - 2020年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元，累计可供分配利润 -54.92亿元，年度利润分配预案为不分配不转增[4] - 2020年营业收入199.03亿元，较2019年增长51.18%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较2019年增长1.34%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9461.68万元，较2019年下降23.35%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，较2019年下降64.00%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产111.34亿元，较2019年末增长0.79%[19] - 2020年末总资产328.73亿元，较2019年末下降0.67%[19] - 2020年基本每股收益0.0190元/股，较2019年增长1.06%[20] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0138元/股，较2019年减少23.21%[20] - 2020年加权平均净资产收益率1.1741%，较2019年增加0.0029个百分点[20] - 2020年第四季度营业收入65.92亿元，归属于上市公司股东的净利润7457.49万元[22] - 2020年非经常性损益合计2.25亿元，较2019年增加1963.25万元[25] - 2020年公司实现营业收入199.03亿元，同比增长51.18%；利润总额2.23亿元，同比增长24.11%[28][30] - 2020年公司新增订货233.12亿元，回款223.23亿元[30] - 截至2020年末，公司资产负债率为65.76%[30] - 2020年营业成本179.18亿元，同比增长53.77%；销售费用1.61亿元，同比下降29.81%；管理费用5.67亿元，同比增长7.36%；研发费用4.73亿元，同比增长28.27%；财务费用5.62亿元，同比下降7.01%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.90亿元，同比下降64.00%；投资活动产生的现金流量净额 -6.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额5.77亿元[31] - 2020年机械制造营业收入72.87亿元，同比降17.41%，运营与服务营业收入84.40亿元，同比增173.50%，工程总包等营业收入41.76亿元，同比增232.36%[33] - 2020年冶金成套设备收入14.70亿元，同比降45.04%，核能设备收入11.04亿元，同比增32.88%，重型压力容器收入14.33亿元，同比降38.67%，大型铸锻件收入10.87亿元，同比增24.88%[33][34] - 2020年国内营业收入193.93亿元，同比增58.53%，国际营业收入5.10亿元，同比降45.30%[33] - 2020年核能设备订货20.23亿元，同比增18.03亿元，大型铸锻件订货17.6亿元，同比降32.48%[34] - 2020年机械制造毛利率22.42%，较上年增加6.63个百分点，运营与服务毛利率0.30%，增加0.03个百分点，工程总包等毛利率7.82%，减少1.11个百分点[33] - 2020年冶金成套设备毛利率14.96%，增加5.90个百分点，核能设备毛利率35.04%，增加4.00个百分点，重型压力容器毛利率24.31%，增加5.52个百分点，大型铸锻件毛利率17.18%，增加4.70个百分点[33] - 2020年国内毛利率10.60%，减少0.65个百分点，国际毛利率32.75%，增加18.05个百分点[33] - 2020年机械制造直接材料成本33.89亿元，占比59.95%，较上年降25.51%，直接人工成本3.59亿元，占比6.34%，较上年增4.60%[35] - 2020年前五名客户销售额58.97亿元，占年度销售总额29.63%，前五名供应商采购额22.40亿元，占年度采购总额11.30%[36] - 2020年销售费用1.61亿元，同比减少29.81%；管理费用5.67亿元，同比增加7.36%；研发费用4.73亿元，同比增加28.27%；财务费用5.62亿元，同比减少7.01%；所得税费用0.92亿元，同比增加78.01%[37] - 2020年本期费用化研发投入4.73亿元，资本化研发投入3.16亿元，研发投入合计7.90亿元，占营业收入比例3.97%，研发人员583人，占公司总人数比例6.56%，研发投入资本化比重40.07%[38] - 2020年经营活动现金流量净额6.90亿元，同比减少64.00%；投资活动现金流量净额 -6.62亿元，同比减少368.79%；筹资活动现金流量净额5.77亿元，现金及现金等价物净增加额6.06亿元[40] - 2020年货币资金24.45亿元，较上期增加33.27%；应收票据38.01亿元，较上期减少42.17%；应收账款35.09亿元，较上期减少49.83%[41] - 2020年应收款项融资5.16亿元，较上期增加100.00%；预付款项21.44亿元，较上期增加17.94%；其他应收款4.51亿元，较上期减少18.34%[41] - 2020年存货35.30亿元，较上期减少8.07%；合同资产32.25亿元，较上期增加100.00%；其他流动资产20.64亿元，较上期增加72.72%[41] - 2020年流动资产合计216.84亿元，较上期减少4.92%[41] - 部分产品在质量保证期内未发生损失，对产品计提的质量损失部分转回[37] - 研发费用增加主要是本年加大了科研投入，财务费用减少主要是借款增加同时利率下降，利息支出减少[37] - 经营活动现金流量减少主要是疫情期间对上游客户民营企业付款增加，且订单增加采购量增加；投资活动现金净流出增加主要是投资五矿石墨产业及设立财务公司支出和出售项目现金流入影响；筹资活动现金流量增加主要是新增借款和偿还借款净额变化[40] - 2020年末货币资金24.45亿元，同比增长33.27%[43] - 2020年末长期股权投资3.89亿元，同比增加234.82%[43] - 2020年末应收票据38.01亿元，同比下降42.17%[43] - 2020年末应收账款35.09亿元，同比下降49.83%[44] - 2020年末开发支出2.31亿元，同比增长1.57亿元[44] - 2020年末合同负债7.24亿元，同比下降60.23%[44] - 2020年末应交税费0.86亿元，同比减少1.06亿元[44] - 2020年末长期借款67.35亿元，同比增加51.95亿元[44] - 2020年机械工业累计营业收入22.85万亿元，同比增长4.49%，利润总额1.46万亿元，同比增长10.4%[47] - 2020年公司新增3项对外股权投资，2019年股权投资实际完成6.4亿元，2020年为2.936亿元[48] - 2020年公司合并口径归属于母公司净利润130,469,063.87元，2019年为128,748,251.73元，2018年为128,710,540.79元[68] - 2020 - 2018年现金分红数额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[68] - 2020年度利润分配预案为不分配，不转增[66] - 2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元，截至2019年底累计可供分配利润 -56.22亿元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] - 2020年公司实现营业收入199.02亿元，其中重型机械产品收入117.23亿元，占比58.90%[136] - 2019年12月31日公司存货账面余额为41.72亿元，2020年12月31日为35.29亿元，本期计提存货跌价准备0.004亿元，转销0.86亿元[141] - 截止2020年12月31日，公司合并资产负债表中列示了1.43亿元的递延所得税资产[143] - 2020年12月31日货币资金为24.45亿元，2019年12月31日为18.34亿元[150] - 2020年12月31日应收票据为38.01亿元，2019年12月31日为65.73亿元[150] - 2020年12月31日应收账款为35.09亿元，2019年12月31日为69.94亿元[150] - 2020年12月31日预付款项为21.44亿元，2019年12月31日为18.17亿元[150] - 2020年12月31日其他应收款为4.51亿元，2019年12月31日为5.53亿元[150] - 2020年12月31日存货为35.30亿元，2019年12月31日为38.40亿元[150] - 2020年12月31日合同资产为32.25亿元[150] - 2020年12月31日其他流动资产为20.64亿元，2019年12月31日为11.95亿元[150] - 2020年末公司资产总计328.73亿元，较2019年末的330.93亿元略有下降[151] - 2020年末非流动资产合计111.88亿元，较2019年末的102.86亿元增长8.77%[151] - 2020年末流动负债合计142.53亿元，较2019年末的197.52亿元下降27.84%[151] - 2020年末非流动负债合计73.65亿元，较2019年末的21.79亿元增长237.08%[152] - 2020年末所有者权益合计112.54亿元，较2019年末的111.61亿元增长0.83%[152] - 母公司2020年末流动资产合计153.41亿元，较2019年末的174.44亿元下降12.06%[154] - 母公司2020年末非流动资产合计133.02亿元，较2019年末的115.94亿元增长14.73%[154] - 母公司2020年末资产总计286.42亿元，较2019年末的290.38亿元下降1.36%[154] - 母公司2020年末流动负债合计110.62亿元，较2019年末的160.67亿元下降31.15%[154] - 公司2020年开发支出为2.31亿元，较2019年的0.73亿元增长214.14%[151] - 2020年营业总收入199.03亿元，较2019年的131.65亿元增长50.42%[156] - 2020年净利润1.31亿元，较2019年的1.28亿元增长2.43%[158] - 2020年研发费用4.73亿元，较2019年的3.69亿元增长28.82%[158] - 2020年流动负债合计110.53亿元，较2019年的160.66亿元下降31.20%[155] - 2020年长期借款62.34亿元，较2019年的15.40亿元增长304.81%[155] - 2020年基本每股收益0.0190元/股，2019年为0.0188元/股[159] - 2020年母公司营业收入65.08亿元，较2019年的60.52亿元增长7.51%[160] - 2020年母公司营业成本61.13亿元，较2019年的55.03亿元增长11.10%[160] - 2020年母公司研发费用1.70亿元，较2019年的1.26亿元增长34.65%[160] - 2020年综合收益总额8749.14万元，较2019年的1.16亿元下降25.42%[159] - 2020年净利润为 -3.59亿元，2019年为 -1.98亿元[161] - 2020年综合收益总额为 -3.97亿元，2019年为 -2.10亿元[162] - 2020年销售商品、提供劳务收到现金172.60亿元，2019年为85.63亿元[163] - 2020年经营活动现金流入小计179.99亿元，2019年为91.06亿元[163] - 2020年经营活动现金流出小计173.09亿元，2019年为71.88亿元[164] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元，2019年为19.18亿元[164] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 -6.62亿元，2019年为2.46亿元[164] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为5.77亿元，2019年为 -28

活动基本信息 - 活动名称：黑龙江省上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2020 年 11 月 12 日 14：00 至 16：30 [2] 参与主体 - 参与公司：中国第一重型机械股份公司 [2] - 公司代表：财务总监、董事会秘书胡恩国，公司高管 [2] 活动内容 - 交流形式：网络在线问答互动 [2] - 交流话题：公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务总体指标 - 本报告期末总资产373.18亿元，较上年度末增长12.77%[5] - 年初至报告期末营业收入133.11亿元，较上年同期增长53.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5589.41万元，较上年同期增长7.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额（1 - 9月）为 - 17.19亿元，较上年同期增长350.28%[5] - 加权平均净资产收益率为0.5047%，较上年增加0.0315个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0082元/股，较上年增长7.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1 - 9月）为1736.74万元，上年同期为 - 1827.52万元[5] - 2020年9月30日资产总计373.18亿元，较2019年12月31日的330.93亿元增长12.76%[18][19][20] - 2020年9月30日负债合计260.98亿元，较2019年12月31日的219.32亿元增长19.00%[19][20] - 2020年9月30日所有者权益合计112.21亿元，较2019年12月31日的111.61亿元增长0.54%[20] - 2020年9月30日流动资产合计271.75亿元，较2019年12月31日的228.07亿元增长19.15%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计101.44亿元，较2019年12月31日的102.86亿元下降1.38%[19] - 2020年9月30日流动负债合计181.72亿元，较2019年12月31日的197.52亿元下降8.00%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计79.25亿元，较2019年12月31日的21.79亿元增长263.62%[19][20] - 2020年9月30日货币资金为21.16亿元，较2019年12月31日的18.34亿元增长15.35%[18] - 2020年9月30日应收账款为73.26亿元，较2019年12月31日的69.94亿元增长4.75%[18] - 2020年9月30日存货为51.79亿元，较2019年12月31日的38.40亿元增长34.89%[18] - 2020年前三季度公司营业收入为133.11亿元，2019年同期为86.64亿元[25] - 2020年前三季度公司营业总成本为132.46亿元，2019年同期为88.01亿元[25] - 2020年前三季度公司营业利润为7017.06万元，2019年同期为5030.79万元[26] - 2020年第三季度末公司资产总计为328.91亿元，2019年末为290.38亿元[22] - 2020年第三季度末公司负债合计为219.53亿元，2019年末为179.85亿元[23] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计为109.37亿元，2019年末为110.53亿元[23] - 2020年前三季度公司研发费用为2.16亿元，2019年同期为1.54亿元[25] - 2020年第三季度末公司应收账款为93.99亿元，2019年末为72.64亿元[22] - 2020年第三季度末公司存货为19.98亿元，2019年末为24.20亿元[22] - 2020年第三季度末公司长期借款为69.24亿元，2019年末为15.40亿元[23] - 2020年第三季度营业收入为13.24亿元，2019年同期为14.16亿元；2020年前三季度营业收入为37.37亿元，2019年前三季度为38.41亿元[30] - 2020年第三季度净利润亏损1.05亿元，2019年同期亏损9105.07万元；2020年前三季度净利润亏损4.19亿元，2019年前三季度亏损2.27亿元[32] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0005元/股，2019年同期为0.0007元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.0082元/股，2019年前三季度为0.0076元/股[29] - 2020年第三季度研发费用为1.19亿元，2019年同期为5982.59万元；2020年前三季度研发费用为3.36亿元，2019年前三季度为1.04亿元[30] - 2020年第三季度利息费用为1.32亿元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度利息费用为3.86亿元，2019年前三季度为4.32亿元[30] - 2020年第三季度信用减值损失为3217.95万元，2019年同期为3.85亿元；2020年前三季度信用减值损失为 - 1837.34万元[31] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 30.09万元，2019年前三季度为1.48亿元；2020年前三季度资产减值损失为 - 30.09万元[31] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为71万元[32] - 2020年第三季度营业外收入为1248.62万元，2019年同期为207.99万元；2020年前三季度营业外收入为1809.14万元，2019年前三季度为2048.87万元[31] - 2020年第三季度营业外支出为165.76万元，2019年同期为52.05万元；2020年前三季度营业外支出为426.27万元，2019年前三季度为155.69万元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为103.65亿元，2019年同期为73.54亿元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为120.84亿元，2019年同期为77.36亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17.19亿元，2019年同期为 - 3.82亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为157.46万元，2019年同期为1287.57万元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为15323.58万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为28092.99万元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15166.12万元（2019年数据有两个，此处取其一），2019年同期为 - 26805.42万元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为60.56亿元，2019年同期为17.16亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为38.64亿元，2019年同期为20.66亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21.92亿元，2019年同期为 - 3.50亿元[36] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 1.05亿元，2019年同期为 - 0.91亿元[33] 非经常性损益 - 非经常性损益合计（1 - 9月）为3852.68万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为297,098户[8] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，占比63.88%，质押21.4亿股[8] - 中国一重集团有限公司持有无限售条件流通股数量为40.61亿股[10] 财务项目变动原因 - 2020年9月预付款项为30.26亿元，较年初增加66.5%，因在手合同量增加[12] - 2020年9月存货为51.79亿元，较年初增加34.89%，因合同量增加在制品占用增加[12] - 2020年9月长期股权投资为1.65亿元，较年初增加42.35%，因增加参股公司[12] - 2020年9月营业收入为133.11亿元，较同期增加53.64%，因市场开拓效果明显订单增加[14] - 2020年9月营业成本为120.13亿元，较同期增加57.04%，因营业收入增加成本相应增加[14] - 2020年9月研发费用为2.16亿元，较同期增加39.87%，因加大研发投入和推进质量攻关[14] - 2020年三季度经营活动现金流量净额为 -17.19亿元，较同期减少350.28%，因订货增加投入大及延长收款期限[15] - 2020年三季度投资活动现金流量净额为 -1.52亿元，较同期增加43.42%，因减少固定资产投资[15] - 2020年三季度筹资活动现金流量净额为21.92亿元，较同期增加726.61%，因增加部分借款[15] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[39] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] - 报告无需审计[39]

财务数据概述 - 报告期为2020年上半年，公司营业收入85.95亿元，较上年同期增长54.70%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5225.77万元，较上年同期增长9.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18.19亿元，较上年同期减少176.16%[13] - 归属于上市公司股东的净资产111.01亿元，较上年度末增长0.48%[13] - 总资产362.06亿元，较上年度末增长9.41%[13] - 基本每股收益0.0076元/股，较上年同期增长10.14%[14] - 加权平均净资产收益率为0.4719%，较上年增加0.0379个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.2074%，较上年增加0.2551个百分点[14] - 非流动资产处置损益614.02万元[16] - 计入当期损益的政府补助2002.24万元[16] - 2020年上半年其他营业外收入和支出为853.57万元，少数股东权益影响额为 -15.82万元，所得税影响额为 -524.93万元，合计2929.08万元[17] - 2020年上半年营业收入85.95亿元，上年同期55.56亿元，变动比例54.70%[22] - 2020年上半年营业成本76.90亿元，上年同期49.05亿元，变动比例56.78%[22] - 2020年上半年公司营业收入85.95亿元，同比增长54.7%[24] - 2020年上半年公司营业成本76.9亿元，同比增长56.78%[24] - 2020年上半年公司研发费用1.52亿元，同比增长77.12%[24] - 2020年上半年公司经营活动现金流量净额 -18.19亿元，净流出增加11.6亿元[24] - 2020年上半年公司筹资活动现金流量净额20.5亿元，净流入增加10.99亿元[24] - 应收账款期末金额43.61亿元，较上年同期减少52.74%[26] - 预付款项期末金额31.19亿元，较上年同期增长58.39%[26] - 存货期末金额49.02亿元，较上年同期增长26.82%[26] - 2020年上半年完成固定资产投资7314.66万元，均为境内主业投资[29] - 大型石化容器制造基地项目2020年上半年完成4460万元，累计完成12.32亿元，建设基本完成[29] - 2020年6月30日公司资产总计362.06亿美元，较2019年12月31日的330.93亿美元增长9.41%[74][75][76] - 2020年6月30日流动资产合计260.37亿美元，较2019年12月31日的228.07亿美元增长14.16%[74] - 2020年6月30日非流动资产合计101.69亿美元，较2019年12月31日的102.86亿美元下降1.14%[75] - 2020年6月30日负债合计249.91亿美元，较2019年12月31日的219.32亿美元增长13.95%[76] - 2020年6月30日流动负债合计201.49亿美元，较2019年12月31日的197.52亿美元增长2.01%[75] - 2020年6月30日非流动负债合计48.41亿美元，较2019年12月31日的21.79亿美元增长122.16%[76] - 2020年6月30日所有者权益合计112.15亿美元，较2019年12月31日的111.61亿美元增长0.49%[76] - 2020年6月30日货币资金为19.27亿美元，较2019年12月31日的18.34亿美元增长5.04%[74] - 2020年6月30日应收票据为62.74亿美元，较2019年12月31日的65.73亿美元下降4.55%[74] - 2020年6月30日存货为49.02亿美元，较2019年12月31日的38.40亿美元增长27.60%[74] - 2020年上半年营业总收入85.95亿元，较2019年上半年的55.56亿元增长54.69%[81] - 2020年上半年营业总成本85.22亿元，较2019年上半年的56.43亿元增长51.02%[81] - 2020年上半年净利润5309.69万元，较2019年上半年的4766.42万元增长11.40%[83] - 2020年6月底资产总计318.96亿元，较期初的290.38亿元增长9.84%[79] - 2020年6月底负债合计208.53亿元，较期初的179.85亿元增长15.95%[80] - 2020年6月底所有者权益合计110.43亿元，较期初的110.53亿元减少0.09%[80] - 2020年上半年研发费用1.52亿元，较2019年上半年的0.86亿元增长77.12%[81] - 2020年6月底长期股权投资87.80亿元，较期初的63.63亿元增长37.04%[79] - 2020年6月底固定资产23.84亿元，较期初的32.41亿元减少26.44%[79] - 2020年6月底长期借款40.99亿元，较期初的15.40亿元增长166.17%[79] - 2020年上半年营业收入24.13亿元，2019年同期为24.25亿元[85] - 2020年上半年净利润亏损3.14亿元，2019年同期亏损1.36亿元[85] - 2020年上半年基本每股收益0.0076元/股，2019年同期为0.0069元/股[84] - 2020年上半年经营活动现金流入66.09亿元，2019年同期为43.06亿元[88] - 2020年上半年经营活动现金流出84.28亿元，2019年同期为49.65亿元[89] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -18.19亿元，2019年同期为 -6.59亿元[89] - 2020年上半年投资活动现金流入157.46万元，2019年同期为1.14亿元[89] - 2020年上半年投资活动现金流出9883.72万元，2019年同期为2.01亿元[89] - 2020年上半年筹资活动现金流入39.26亿元，2019年同期为14.49亿元[89] - 2020年上半年筹资活动现金流出18.76亿元，2019年同期为4.98亿元[89] - 2020年上半年经营活动现金流入小计17.14亿美元，现金流出小计24.64亿美元，现金流量净额为 -7.50亿美元；2019年上半年经营活动现金流入小计30.64亿美元，现金流出小计36.36亿美元，现金流量净额为 -5.72亿美元[93] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2824.09万美元，现金流出小计4.95亿美元，现金流量净额为 -4665.46万美元；2019年上半年投资活动现金流入小计1.11亿美元，现金流出小计3.35亿美元，现金流量净额为 -2233.63万美元[93] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计30.51亿美元，现金流出小计17.73亿美元，现金流量净额为12.78亿美元；2019年上半年筹资活动现金流入小计10.49亿美元，现金流出小计2.86亿美元，现金流量净额为7.63亿美元[93][94] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为6058.60万美元，期末余额为11.85亿美元；2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3271.83万美元，期末余额为17.91亿美元[94] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5352.91万美元，少数股东权益本期增减变动金额为83.92万美元，所有者权益合计本期增减变动金额为5436.83万美元[95] - 2020年上半年综合收益总额为5309.69万美元[96] - 2020年上半年专项储备本期提取1315.82万美元，本期使用1188.69万美元，期末余额为1140.14万美元[97] - 2020年期初实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，期末余额不变[98][100] - 2020年上半年其他综合收益增加2,843,573.45元，期末余额为72,604,692.37元[98][100] - 2020年上半年专项储备增加3,730,881.52元，本期提取9,389,480.30元，本期使用5,658,598.78元[100] - 2020年上半年未分配利润增加47,533,945.96元，期末余额为 - 5,703,376,645.95元[98][100] - 2020年上半年所有者权益合计增加54,238,655.03元，期末余额为11,096,893,871.48元[98][100] - 母公司2020年期初实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元[102] - 母公司2020年上半年其他权益工具（永续债）增加308,124,078.59元[102] - 母公司2020年上半年资本公积增加710,000.00元[102] - 母公司2020年上半年库存股减少4,421,004.70元[102] - 母公司2020年上半年未分配利润减少314,246,159.81元[102] - 2020年上半年专项储备本期提取471,456.19元，本期使用4,892,460.89元，期末余额为 -4,421,004.70元[104] - 2020年上半年所有者权益合计较上年期末减少133,330,744.00元，综合收益总额为 -135,733,175.4元[105] 公司业务情况 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备等设计、制造等，采用以销定产经营模式，产品单件小批量[18] - 公司在重型石化容器市场领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额超80%[19] 公司发展动态 - 天津研发纳入“科改示范行动”并完成2项改革任务，一重（黑龙江）重工等公司挂牌成立[21] - 上半年签订福建大东海热连轧机组等重要制造合同，拓展国际市场并在国际EPC新能源领域取得突破[21] - 厂内机械加工一次检验合格率、大型锻件废品率等主要质量目标优于考核值[21] - 上半年专利申报51项，其中发明专利30项，2项劳模创新成果获国家专利[21] - 秸秆综合利用项目完成部分设计方案，风电项目完成公司设立及项目申报[21] 子公司情况 - 公司拥有多家子公司，如一重集团大连工程技术有限公司注册资本46,623.58，一重集团大连国际科技贸易有限公司注册资本1200.00等[30][31] - 一重集团大连核电石化有限公司总资产1,011,001.02，净资产420,192.45，营业收入206,682.47，营业利润19,029.86，净利润16,315.15[33] - 上海一重工程技术有限公司营业收入达210,909.13[33] - 截至2020年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共12户，较上年增加两户[109] 公司风险与应对 - 公司面临国际化经营风险，包括投资政策及法律法规变动、自有资金欠缺等，拟采取风险辨识、加强管理和人才培养等措施[35] - 公司存在合同管理风险，如未签书面合同、合同文本缺陷等，拟完善制度、文本制定等多项措施应对[35] 公司治理与决策 - 2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过选举第四届董事会非职工代表董事议案；5月27日召开2019年年度股东大会，审议通过2019年度董事会工作报告等10项议案[37] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[38] - 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺不从事对公司主营业务构成竞争的业务，且持有的319782927股非公开发行股份锁定期为36个月[40] - 公司与控股股东中国一重集团有限公司关联债权债务期初余额17148.82元，发生额 - 3368.07元，期末余额13780.75元，对公司经营成果及财务状况无影响[47] - 2020年1月8日，公司选举陆文俊为第四届董事会非职工代表董事[71] - 公司董事、总经理陆文俊同时为控股股东中国一重集团有限公司副总经理，该公司已向中国证监会申请兼职备案[72] 环保情况 - 公司作为重点排污单位，化学需氧量排放浓度20.33毫克/升、排放量23.58吨，氨氮排放浓度0.686毫克/升、排放量0.799吨，石油类排放浓度0.036毫克/升、排放量0.042吨，挥发酚排放浓度0.014毫克/升、排放量0.01621吨，六价铬排放浓度0.02毫克/升、排放量0.000768千克[50] - 公司多项防治污染设施运行状况良好，包括焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等18项[51][52] - 公司正重新编制《突发环境事件应急资源调查报告》等，修订《突发环境事件应急预案》等并报上级环保部门备案[53] - 公司废水、废气、射线、噪声、土壤污染物有相应监测方案及频次，如厂区总排放口

资产情况 - 本报告期末总资产347.77亿元，较上年度末增长5.09%[4] - 货币资金期末数276595.81万元，较期初增加93148.21万元，变动幅度50.78%，因新增银行借款[12] - 其他权益工具投资期末数10121.38万元，较期初增加3750万元，变动幅度58.86%，因对外新增投资[12] - 开发支出期末数11646.05万元，较期初增加4300.58万元，变动幅度58.55%，因加大研发投入[12] - 2020年3月31日资产总计311.64亿美元，较2019年12月31日的290.38亿美元增长7.32%[21] - 2020年第一季度货币资金为21.98亿美元，较2019年末的11.25亿美元增长95.39%[21] - 2020年第一季度应收账款为13.51亿美元，较2019年末的72.64亿美元下降81.40%[21] - 2020年第一季度存货为27.42亿美元，较2019年末的24.20亿美元增长13.26%[21] - 2020年第一季度开发支出为6229.32万美元，较2019年末的4929.17万美元增长26.38%[21] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计311.64亿元，较上期的290.38亿元增长7.32%[23] 净资产与股东权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.82亿元，较上年度末增长0.32%[4] - 加权平均净资产收益率为0.3059%，较上年同期增长39.62%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计109.76亿美元，较2019年12月31日的110.53亿美元下降0.70%[22] - 2020年第一季度所有者权益合计109.76亿元，较上期的110.53亿元减少0.69%[23] 经营与营收情况 - 年初至报告期末营业收入31.83亿元，较上年同期增长28.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3384.25万元，较上年同期增长42.12%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2007.69万元，较上年同期增长1099.39%[4] - 基本每股收益0.0049元，较上年同期增长40.00%[4] - 稀释每股收益0.0049元，较上年同期增长40.00%[5] - 利润总额本期数5230.48万元，较同期增加1310.16万元，变动幅度33.42%，因营收上升及费用控制[13][14] - 2020年第一季度营业总收入31.83亿元，较2019年第一季度的24.80亿元增长28.33%[24] - 2020年第一季度营业总成本31.54亿元，较2019年第一季度的24.90亿元增长26.68%[24] - 2020年第一季度营业利润5087.48万元，较2019年第一季度的3271.33万元增长55.52%[25] - 2020年第一季度净利润3404.49万元，较2019年第一季度的2324.29万元增长46.48%[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.0049元/股，较2019年第一季度的0.0035元/股增长40%[26] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0049元/股，较2019年第一季度的0.0035元/股增长40%[26] - 2020年第一季度研发费用3265.90万元，较2019年第一季度的4343.79万元减少24.81%[24] - 2020年第一季度信用减值损失721.32万元，2019年第一季度无此项损失[24] - 2020年第一季度综合收益总额为-7736.52万元，2019年同期为-12683.01万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，较上年同期减少34.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -58402.65万元，较同期减少14819.22万元，变动幅度 -34.00%，因采购量增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数160809.72万元，较同期增加96535.82万元，变动幅度150.19%，因新增银行借款[15] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计24.90亿元，2019年同期为15.69亿元；现金流出小计30.75亿元，2019年同期为20.05亿元；现金流量净额为-5.84亿元，2019年同期为-4.36亿元[30][31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9600元，2019年同期为19.24万元；现金流出小计9345.11万元，2019年同期为1.27亿元；现金流量净额为-9344.15万元，2019年同期为-1.27亿元[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计18.76亿元，2019年同期为10.23亿元；现金流出小计2.68亿元，2019年同期为3.81亿元；现金流量净额为16.08亿元，2019年同期为6.43亿元[31] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.29万元，2019年同期为-268.42万元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.31亿元，2019年同期为7715.14万元；期末现金及现金等价物余额为26.12亿元，2019年同期为24.27亿元[32] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计12.65亿元，2019年同期为8.83亿元；现金流出小计13.58亿元，2019年同期为10.74亿元；现金流量净额为-9259.66万元，2019年同期为-1.91亿元[34] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计1402.82万元，2019年同期为1.05亿元；现金流出小计5357.44万元，2019年同期为2.87亿元；现金流量净额为-3954.62万元，2019年同期为-1.82亿元[34] - 2020年第一季度母公司取得投资收益收到的现金为1402.82万元，2019年同期为491.94万元[34] - 2020年第一季度母公司投资支付的现金为3750万元，2019年同期为2.5亿元[34] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为13.96亿美元，上年同期为9.23506亿美元[35] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为8200万美元，上年同期为2.55亿美元[35] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.0966025169亿美元，上年同期为1.1958827562亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为13.96亿美元，上年同期为9.23506亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.9166025169亿美元，上年同期为3.7458827562亿美元[35] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.0433974831亿美元，上年同期为5.4891772438亿美元[35] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为67.762631万美元，上年同期为 - 236.301441万美元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.7287456935亿美元，上年同期为1.731703267亿美元[35] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.246973359亿美元，上年同期为18.2289714122亿美元[35] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.9757190525亿美元，上年同期为19.9606746792亿美元[35] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为313,536户[8] - 中国一重集团有限公司持有4060780961股人民币普通股，为公司控股股东[10] 负债情况 - 应交税费期末数10076.34万元，较期初减少9148.59万元，变动幅度 -47.59%，因上缴期初税金[12] - 长期借款期末数234000万元，较期初增加80000万元，变动幅度51.95%，因新增银行借款[12] - 2020年3月31日负债合计201.88亿美元，较2019年12月31日的179.85亿美元增长12.25%[22] - 2020年第一季度短期借款为48.88亿美元，较2019年末的42.69亿美元增长14.49%[22] - 2020年第一季度长期借款为23.40亿美元，较2019年末的15.40亿美元增长51.95%[22] - 2020年第一季度递延收益为5270.17万美元，较2019年末的2944.28万美元增长79.00%[22]

公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元，截至2019年12月31日，累计可供分配利润 -56.22亿元，2019年度不分配不转增[5] - 2019年营业收入131.65亿元，较2018年增长25.25%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较2018年增长0.03%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7670.52万元，较2018年增长73.93%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，较2018年增长180.27%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产110.47亿元，较2018年末增长1.09%[21] - 2019年末总资产330.93亿元，较2018年末下降2.80%[21] - 2019年基本每股收益0.0188元/股，与2018年持平[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0112元/股，较2018年增长78.42%[22] - 2019年加权平均净资产收益率1.17%，较2018年增加0.57个百分点[22] - 2019年公司实现营业收入131.65亿元，同比增长25.25%；利润总额1.79亿元，同比增长49.47%；新增订货150.52亿元；回款137.21亿元；年末资产负债率为66.27%[43] - 2019年营业成本116.52亿元，同比增长31.59%；销售费用2.30亿元，同比增长41.28%；管理费用5.28亿元，同比下降12.45%；研发费用3.69亿元，同比增长44.18%；财务费用6.04亿元，同比增长28.10%[45] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，同比增长180.27%；投资活动产生的现金流量净额2.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -28.37亿元，同比下降116.90%[45][46] - 2019年销售费用2.3亿元，同比增加0.67亿元，增幅41.28%；管理费用5.28亿元，同比减少0.75亿元，降幅12.45%；研发费用3.69亿元，同比增加1.13亿元，增幅44.18%；财务费用6.04亿元，同比增加1.32亿元，增幅28.10%；所得税费用0.52亿元，同比减少0.03亿元，降幅5.13%[56][57] - 本期费用化研发投入368,868,290.92元，资本化研发投入98,432,860.10元，研发投入合计467,301,151.02元，研发投入总额占营业收入比例3.55%，研发人员数量585人，占公司总人数比例7.2%，研发投入资本化比重21.06%[58][59] - 2019年经营活动产生的现金流量净额19.18亿元，同比增加12.34亿元，增幅180.27%[60] - 2019年投资活动产生的现金流量净额2.46亿元，同比增加5.85亿元，增幅172.72%[60] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -28.37亿元，同比增加流出15.29亿元，降幅116.90%[60] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -6.7亿元，去年同期 -9.64亿元，同比增加2.94亿元，增幅30.48%[60] - 2019年经营活动现金流入91.06亿元，同比增加8.42亿元；现金流出71.88亿元，同比减少3.92亿元[61] - 2019年投资活动现金流入7.04亿元，同比增加6.21亿元；现金流出4.58亿元，同比增加0.37亿元[61] - 2019年筹资活动现金流入84.51亿元，同比增加0.59亿元；现金流出112.88亿元，同比增加15.88亿元[62] - 2019年末公司资产总计330.92亿元，较上期减少2.81%；负债合计219.31亿元，较上期减少4.67%；所有者权益合计111.61亿元，较上期增长1.07%[65][66] - 2019年末公司预付账款期末余额为18.17亿元，同比增长30.41%，主要因合同量和年末投料增加[65][66] - 2019年末公司其他权益工具投资期末余额为0.64亿元，同比增长909.85%，因对东北特钢债权进行债转股[65][67] - 2019年末公司应交税费期末余额为1.92亿元，同比增长38.9%，因年末应交增值税增幅较大[65][67] - 2019年末公司长短期借款为95.04亿元，总量同比减少23.09亿元，因用货币资金偿还借款[67] - 截至报告期末，公司受限资产合计13.88亿元，包括货币资金、应收票据等[68] - 2019年公司完成固定资产投资51846.66万元，均为境内主业投资[71] - 2019年公司向控股股东出售资产共计13.35亿元，包括大连研发大楼、流程再造项目、一重展览馆[73] - 2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元，截至2019年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -56.22亿元，2019年度利润分配预案为不分配，不转增[99] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为128,748,251.73元，2018年为128,710,540.79元，2017年为84,183,359.46元[100] - 2019年公司向控股股东出售资产大连研发大楼、流程再造项目、一重展览馆共计13.35亿元[118] - 2019年与中国一重集团有限公司在建工程转让发生额为1.26978450645亿美元，固定资产转让发生额为5137.318977万美元，无形资产转让发生额为1363.9355万美元[119] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为114711.35元，发生额为 - 97562.53元，期末余额为17148.82元[123] - 2014年12月至2023年12月，公司与中国一重集团的专利、专有技术租赁涉及金额24550万元，收益 -2856万元[125] - 2019年7月至2021年7月，公司与中国一重集团的房屋租赁涉及金额567.23万元，收益 -81.6万元[125] - 2014年公司与一重集团签订9年《专利和专有技术使用许可合同》，使用费用3027.36万元/年，2018年支付技术使用费3027.36万元，扣除进项税对损益影响2856万元[125] - 2019年公司实际支付董监高报酬总额611.52万元（税前）[155] - 2019年公司实现营业收入131.65亿元，其中重型机械产品80.21亿元，占比60.93%[182] - 2018年12月31日公司存货账面余额为37.55亿元，2019年12月31日为41.72亿元[183] - 2019年公司本期计提存货跌价准备0.03亿元，转销存货跌价准备1.40亿元[183] - 截止2019年12月31日，公司合并资产负债表中列示了1.58亿元的递延所得税资产[183] - 2019年末公司资产总计330.93亿元，较2018年末的340.47亿元下降2.80%[195] - 2019年末流动资产合计228.07亿元，较2018年末的232.49亿元下降1.90%[195] - 2019年末非流动资产合计102.86亿元，较2018年末的107.98亿元下降4.74%[195] - 2019年末负债合计219.32亿元，较2018年末的230.05亿元下降4.66%[196] - 2019年末流动负债合计197.52亿元，较2018年末的170.19亿元增长16.06%[196] - 2019年末非流动负债合计21.79亿元，较2018年末的59.85亿元下降63.59%[196] - 2019年末所有者权益合计111.61亿元，较2018年末的110.43亿元增长1.07%[196] - 2019年末母公司资产总计290.38亿元，较2018年末的314.68亿元下降7.72%[199] - 2019年末母公司流动资产合计174.44亿元，较2018年末的203.29亿元下降14.19%[199] - 2019年末母公司非流动资产合计115.94亿元，较2018年末的111.39亿元增长4.08%[199] - 短期借款从52.482136亿美元降至42.6937亿美元[200] - 应付账款从35.8576172442亿美元增至43.1144712424亿美元[200] - 预收款项从8.0234653345亿美元降至7.0774694281亿美元[200] - 应付职工薪酬从1.940883782亿美元降至1.5435641146亿美元[200] - 一年内到期的非流动负债从8.4268174756亿美元增至31.3884493645亿美元[200] - 长期借款从51.65亿美元降至15.4亿美元[200] - 应付债券从1.9991546957亿美元降至0[200] - 其他综合收益从6731.1万美元降至5498.32328万美元[200] - 未分配利润从 - 54.9945729207亿美元降至 - 56.9747831105亿美元[200] - 负债和所有者权益总计从314.682056403亿美元降至290.3786682624亿美元[200] 非经常性损益相关指标变化 - 2019年非流动资产处置损益为27812168.62元，2018年为182724565.56元，2017年为137318650.93元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助为80661144.98元，2018年为79557380.08元，2017年为27031642.95元[26] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为515268.42元，2012年为120443.50元[27] - 2019年企业重组费用为1830元[27] - 2019年其他营业外收入和支出为132501390.18元，2018年为153566156.98元，2017年为 - 108395227.88元[28] - 2019年非经常性损益合计为205453415.65元，2018年为422941162.01元，2017年为68024818.88元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上[35] - 2019年中标中广核浙江三澳（苍南）2台核反应堆压力容器，取得潍坊孚美8万吨/年针状焦项目工程总包，签订宝钢湛江1780mm热连轧机制造合同[38] - 2019年机械制造营业收入80.22亿元，同比增长2.25%，营业成本68.69亿元，同比增长6.41%，毛利率14.37%，减少3.35个百分点[48] - 2019年设计业务营业收入503.85万元，同比增长100%，营业成本121.36万元，同比增长100%，毛利率75.91%，增加75.91个百分点[48] - 2019年运输业务收入和成本同比均下降100%，因2018年4月出售涉及此业务子公司[48][50] - 2019年工程总包、新材料等营业收入51.38亿元，同比增长94.25%，营业成本47.81亿元，同比增长101.01%，毛利率6.94%，减少3.13个百分点[48] - 2019年冶金成套设备收入24.33亿元，同比下降17.95%，因冶金市场整体需求下降[48][51] - 2019年核能设备收入8.3亿元，同比下降19.66%，受国家审批进度和市场保有量影响[48][51] - 2019年重型压力容器设备收入23.36亿元，同比下降7.21%，毛利额4.39亿元，价值较高锻焊产品占比下降27.81%，毛利额同比下降45.21%，毛利率下降6.53个百分点[48][52] - 2019年大型铸锻件营业收入11.14亿元，同比增长28.34%，因前期订货增加[48][52] - 2019年国内业务营业收入122.33亿元，同比增长17.84%，国际业务收入9.32亿元，同比增长611.64%[48] - 2019年机械制造生产量268936吨，同比增长19.69%，销售量242373吨，同比增长6.86%，库存量8692吨，同比增长10.70%[53] 公司技术与质量成果 - 全年累计考核质量目标48次，两项质量创新项目获全国质量创新大赛最高奖QIC - Ⅴ级和QIC - Ⅳ级技术成果奖[39] - 全年

资产与负债 - 公司总资产为352.42亿元人民币，同比增长3.51%[5] - 公司其他权益工具投资为0.65亿元，较年初增加929.62%，主要原因是公司对部分债权进行了债转股，形成了股权投资[13] - 公司开发支出为1.45亿元，较年初增加62.78%，主要原因是公司加大了研发投入，尚未到资本化节点的研发支出有所增加[13] - 公司预收款项余额为25.76亿元，较年初增加67.74%，主要原因是随着订货量的增加，收到的预收款项有所增加[14] - 公司应交税费余额为0.73亿元，较年初下降47.46%，主要原因是享受国家税收政策红利，本年增值税税率下调[14] - 公司一年内到期的非流动负债为18.11亿元，较年初增长114.92%，主要原因是公司部分长期借款转到一年内到期的非流动负债的额度增幅较大[14] - 公司其他流动负债为2.24亿元，较年初下降77.04%，主要原因是公司开展的售后回购业务，按照合同约定今年归还了部分融资款[14] - 公司长期应付款为1.32亿元，较年初增长100.0%，主要原因是公司与际华租赁、平安租赁公司开展的售后回租业务，未付的款项[14] - 货币资金从2018年的25.89亿元减少至2019年的15.43亿元，同比下降40.4%[19] - 应收账款从2018年的89.90亿元增加至2019年的94.94亿元，同比增长5.6%[19] - 存货从2018年的32.86亿元增加至2019年的40.89亿元，同比增长24.4%[19] - 流动资产合计从2018年的232.49亿元增加至2019年的243.73亿元，同比增长4.8%[19] - 非流动资产合计从2018年的107.98亿元增加至2019年的108.69亿元，同比增长0.7%[20] - 短期借款从2018年的58.38亿元减少至2019年的53.87亿元，同比下降7.7%[20] - 应付账款从2018年的50.76亿元增加至2019年的57.44亿元，同比增长13.2%[20] - 预收款项从2018年的15.36亿元增加至2019年的25.76亿元，同比增长67.7%[20] - 流动负债合计从2018年的170.19亿元增加至2019年的185.80亿元，同比增长9.2%[20] - 非流动负债合计从2018年的59.85亿元减少至2019年的55.62亿元，同比下降7.1%[21] - 公司流动资产总计为20,328,854,461.98元，其中货币资金为1,841,273,729.52元，应收账款为9,216,748,026.90元[44] - 公司非流动资产总计为11,139,351,178.32元，其中长期股权投资为5,704,268,235.75元，固定资产为3,327,592,122.03元[44] - 公司资产总计为31,468,205,640.30元，负债总计为20,205,252,411.60元，所有者权益总计为11,262,953,228.70元[45][46] - 公司流动负债总计为14,449,897,104.51元，其中短期借款为5,248,213,600.00元，应付账款为3,585,761,724.42元[45] - 公司非流动负债总计为5,755,355,307.09元，其中长期借款为5,165,000,000.00元[45] - 公司所有者权益中，实收资本为6,857,782,927.00元，资本公积为9,706,589,635.82元，未分配利润为-5,499,457,292.07元[46] - 公司应收账款为9,216,748,026.90元，占流动资产的比例为45.3%[44] - 公司长期股权投资为5,704,268,235.75元，占非流动资产的比例为51.2%[44] - 公司短期借款为5,248,213,600.00元，占流动负债的比例为36.3%[45] - 公司长期借款为5,165,000,000.00元，占非流动负债的比例为89.7%[45] 收入与利润 - 营业收入为86.64亿元人民币，同比增长28.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5183.67万元人民币，同比下降49.61%[5] - 公司营业成本为76.5亿元，较上年同期增加36.35%，主要原因是受国家政策影响，本年产品结构中盈利能力较强的核电产品占比较同期有所下降[15] - 公司归属于母公司净利润为5183.67万元，同比下降49.61%，主要原因是同期少数股东承担了较大损失，同期归属于母公司利润增大[16] - 公司2019年第三季度营业总收入为31.08亿元人民币，同比增长127.6%[26] - 2019年前三季度营业总收入为86.64亿元人民币，同比增长28.1%[26] - 公司2019年第三季度营业总成本为31.58亿元人民币，同比增长141.5%[26] - 2019年前三季度营业总成本为88.01亿元人民币，同比增长30.8%[26] - 公司2019年第三季度营业收入为1,416,191,685.89元，同比增长85.9%[32] - 2019年前三季度营业收入为3,840,842,357.64元，同比增长18.5%[32] - 公司2019年第三季度净利润为3,266,871.59元，同比下降73.6%[28] - 2019年前三季度净利润为50,931,071.65元，同比增长3.1%[28] - 公司2019年第三季度营业利润为6,577,133.94元，同比下降158.1%[28] - 2019年前三季度营业利润为50,307,899.90元，同比增长67.8%[28] - 公司2019年前三季度综合收益总额为-2.27亿元，同比下降782.1%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元人民币，同比下降2.62%[5] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.5亿元，主要原因是本年公司合理安排资金使用，借款净增量小于同期[17] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69.93亿元，同比增长25.8%[36] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，同比下降2.6%[37] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，同比下降29.1%[37] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，同比下降200.2%[37] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.53亿元，同比下降50.8%[38] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.69亿元，同比增长4.1%[37] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为7753万元，同比增长375.2%[36] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.81亿元，同比下降2.8%[37] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为17.16亿元，同比增长2.7%[37] - 筹资活动现金流入小计为11.83亿元，同比下降19.6%[40] - 筹资活动现金流出小计为18.45亿元，同比增长11.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额为8.74亿元，同比下降50.1%[40] 研发与费用 - 公司2019年第三季度研发费用为6802.86万元人民币，同比增长27.2%[27] - 2019年前三季度研发费用为1.54亿元人民币，同比增长11.0%[27] - 公司2019年第三季度财务费用为1.70亿元人民币，同比增长23.6%[27] - 2019年前三季度财务费用为4.41亿元人民币，同比增长3.3%[27] - 公司2019年第三季度研发费用为5,982,586.93元，同比增长108.8%[32] - 2019年前三季度研发费用为10,406,442.35元，同比下降36.1%[32] 股东与权益 - 归属于上市公司股东的净资产为109.87亿元人民币，同比增长0.54%[5] - 加权平均净资产收益率为0.4732%，同比下降0.4722个百分点[6] - 基本每股收益为0.0076元/股，同比下降49.33%[6] - 非经常性损益中，政府补助为3836.90万元人民币[7] - 公司股东总数为329,037户，中国一重集团有限公司持股比例为63.88%[10] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0007元，同比下降91.6%[31] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0076元，同比下降49.3%[31] - 未分配利润为-57.51亿元，同比下降152.6%[43] - 所有者权益合计为110.43亿元，同比下降5.8%[43]

报告基本信息 - 报告期为2019年上半年，公司名称为中国第一重型机械股份公司[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为5,555,693,499.18元，上年同期为5,398,260,965.47元，同比增长2.92%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为47,533,945.96元，上年同期为46,027,174.34元，同比增长3.27%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 5,227,290.79元，上年同期为20,275,294.39元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 658,582,739.96元，上年同期为 - 627,131,939.30元，同比减少5.02%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为10,982,231,060.74元，上年度末为10,928,122,659.81元，同比增长0.5%[14] - 总资产本报告期末为36,357,079,355.64元，上年度末为34,047,325,622.84元，同比增长6.78%[14] - 基本每股收益本报告期为0.0069元/股，上年同期为0.0067元/股，同比增长2.99%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.4340%，上年同期为0.4241%，增加0.0099个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.0477%，上年同期为0.1868%，减少0.2345个百分点[15] - 2019年上半年公司营业收入55.57亿元，较同期增加2.92%[24] - 2019年上半年公司营业成本49.05亿元，较同期增加5.09%[24] - 2019年上半年公司研发费用0.86亿元，较同期增加0.92%[24] - 2019年上半年经营活动现金净流出6.59亿元，较同期净流出增加0.32亿元[24] - 2019年上半年投资活动现金净流出0.86亿元，较同期净流出减少0.94亿元[24] - 2019年上半年筹资活动现金净流入9.5亿元，较同期净流入增加10.45亿元[24] - 2019年上半年公司预付账款期末余额为19.69亿元，较年初增长41.28%[27] - 2019年6月公司开发支出为1.18亿元，较年初增加32.81%[27] - 2019年6月公司预收款项余额为28.98亿元，较年初增加88.68%[27] - 2019年6月公司应交税费余额为0.64亿元，较年初下降54.1%[27] - 2019年6月30日货币资金为27.66亿美元，较2018年末的25.89亿美元增长6.86%[73] - 2019年6月30日应收票据为60.63亿美元，较2018年末的51.78亿美元增长17.10%[73] - 2019年6月30日应收账款为92.28亿美元，较2018年末的89.90亿美元增长2.65%[73] - 2019年6月30日预付款项为19.69亿美元，较2018年末的13.94亿美元增长41.27%[73] - 2019年6月30日存货为38.65亿美元，较2018年末的32.86亿美元增长17.62%[73] - 2019年6月30日资产总计为363.57亿美元，较2018年末的340.47亿美元增长6.78%[74] - 2019年6月30日流动负债合计为184.08亿美元，较2018年末的170.19亿美元增长8.16%[74] - 2019年6月30日长期借款为59.50亿美元，较2018年末的51.65亿美元增长15.20%[74] - 2019年6月30日非流动负债合计68.52亿元，较2018年12月31日的59.85亿元增长14.49%[75] - 2019年6月30日负债合计252.60亿元，较2018年12月31日的230.05亿元增长9.80%[75] - 2019年上半年营业总收入55.56亿元，较2018年上半年的53.98亿元增长2.92%[79] - 2019年上半年营业总成本56.43亿元，较2018年上半年的54.22亿元增长4.07%[79] - 2019年6月30日流动资产合计207.94亿元，较2018年12月31日的203.29亿元增长2.38%[77] - 2019年6月30日非流动资产合计118.35亿元，较2018年12月31日的111.39亿元增长6.24%[77] - 2019年6月30日资产总计326.29亿元，较2018年12月31日的314.68亿元增长3.69%[77] - 2019年6月30日流动负债合计149.57亿元，较2018年12月31日的144.50亿元增长3.51%[77] - 2019年6月30日长期借款59.50亿元，较2018年12月31日的51.65亿元增长15.20%[78] - 2019年6月30日专项储备743.98万元，较2018年12月31日的503.73万元增长47.70%[78] - 公司2019年上半年净利润为4766.42万美元，2018年同期为3699.86万美元[80] - 公司2019年上半年综合收益总额为5050.78万美元，2018年同期为3342.51万美元[81] - 公司2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0069美元/股，2018年同期均为0.0067美元/股[81] - 母公司2019年上半年营业收入为24.25亿美元，2018年同期为24.80亿美元[82] - 母公司2019年上半年营业成本为22.09亿美元，2018年同期为21.12亿美元[82] - 母公司2019年上半年营业利润亏损1531.06万美元，2018年同期亏损90.74万美元[84] - 母公司2019年上半年利润总额亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1292.01万美元[84] - 母公司2019年上半年净利润亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1292.01万美元[84] - 母公司2019年上半年综合收益总额亏损1357.33万美元，2018年同期盈利1432.11万美元[84] - 公司2019年上半年税金及附加为4872.58万美元，2018年同期为7104.36万美元[80] - 2019年上半年经营活动现金流入小计30.64亿元，2018年同期为31.45亿元[88] - 2019年上半年经营活动现金流出小计36.36亿元，2018年同期为36.48亿元[88] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5.72亿元，2018年同期为 - 5.04亿元[88] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.11亿元，2018年同期为1.29亿元[90] - 2019年上半年投资活动现金流出小计3.35亿元，2018年同期为0.76亿元[90] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2018年同期为0.53亿元[90] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计10.49亿元，2018年同期为2.89亿元[90] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2.86亿元，2018年同期为2.95亿元[90] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.63亿元，2018年同期为 - 0.06亿元[90] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.33亿元，2018年同期为 - 4.58亿元[90] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益小计为10,928,122,659.8元，少数股东权益为114,532,556.64元，所有者权益合计为11,042,655,216.45元[92] - 2019年上半年实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，资本公积为9,618,170,658.68元，其他综合收益为69,761,118.92元[92] - 2019年上半年专项储备本期提取9,389,480.30元，本期使用5,658,598.78元，期末余额为11,359,790.18元[93] - 2019年上半年未分配利润为 - 5,750,910,591.91元，较上期变动47,533,945.96元[92] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益小计为10,830,141,666.71元，少数股东权益为85,497,062.61元，所有者权益合计为10,915,638,729.32元[94] - 2018年上半年实收资本（或股本）为6,857,782,927.00元，资本公积为9,649,110,531.63元，其他综合收益为73,552,119.51元[94] - 2019年上半年综合收益总额使所有者权益增加50,507,775.03元，其中归属于母公司所有者权益增加50,377,500.93元，少数股东权益增加130,254.10元[92] - 2019年上半年所有者权益内部结转使少数股东权益增加3,091,500.00元[94] - 2019年上半年其他综合收益较上期减少3,573,535.11元[94] - 2019年上半年专项储备较上期增加3,730,881.52元[93] - 2019年上半年专项储备本期提取6271002.08元，本期使用4014963.07元[95] - 2019年上半年其他综合收益为67311000元，较上年期末减少1189000元[96][98] - 2019年上半年专项储备期末余额为7439750.97元，较上年期末增加2402431.48元[96][98] - 2019年上半年未分配利润为 - 5635190467.55元，较上年期末减少135733175.48元[96][98] - 2019年上半年所有者权益合计为11129622484.70元，较上年期末减少381266066.83元[96][98] - 2018年半年度专项储备为2870735.54元[99] - 2018年半年度其他综合收益为68500000元[99] - 2018年半年度未分配利润为 - 5250544385.29元[99] - 2018年半年度所有者权益合计为11510888551.53元[99] - 2019年上半年综合收益总额为 - 133330744元[97] - 2019年半年度专项储备期末余额为120.975834万元，本期提取246.206572万元，本期使用125.2307万元[100] - 公司2019年上半年流动资产合计203.29亿美元，非流动资产合计111.39亿美元，资产总计314.68亿美元[180] - 公司2019年上半年流动负债合计144.50亿美元，非流动负债合计57.55亿美元，负债合计202.05亿美元[181] - 公司2019年上半年所有者权益合计112.63亿美元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司总资产857391.19万元，净资产389957.88万元，营业收入145618.59万元，营业利润16394.19万元，净利润15179.60万元[36] - 一重集团大连工程技术有限公司总资产180072.74万元，净资产73115.41万元，营业收入176463.85万元，营业利润2732.92万元，净利润1656.94万元[36] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司总资产423359.03万元，净资产3673.73万元，营业收入1615.53万元，营业利润 - 19.13万元，净利润 - 19.44万元[36] - 天津一重电气自动化有限公司总资产23151.79万元，净资产7597.47万元，营业收入8452.67万元，营业利润123.05万元，净利润210.98万元[36] - 一重集团天津重工有限公司总资产351651.18万元，净资产127929.55万元，营业收入77479.48万元，营业利润1037.50万元，净利润1054.71万元[36] 公司业务与经营情况 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备等设计、制造等多项业务，采用以销定产经营模式，产品