证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-028 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电 话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-029 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项。 （3）半年报编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 1 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简 ...

柏诚系统科技股份有限公司独立董事 我们认为:2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募 集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、客观地反映了 公司募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于公司 2023年半年度利润分配预案的议案》 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会 议审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,根据《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关 规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了议案材料,基于独立判断的立场, 秉承实 ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-031 公司 2023 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 92,826,088.55 元，母公司 2023 年上半年度实现净利润 91,749,937.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 704,831,243.23 元（2023 年半年度财务数据未经审 计）。 本次利润分配预案为： 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 8 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 单位：人民币元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元， 募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 （二）2023年半年度募集资金使用情况及当前余额 截至2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-015 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日（星期三）上午 10:00-11:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 05 月 24 日（星期三）至 05 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

公司业绩 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利75,762,500.00元（含税）[4] - 公司2022年度营业收入为2,751,463,554.31元，同比增长0.33%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为250,848,831.61元，同比增长65.18%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为217,093,384.87元，同比增长29.02%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,293,071,390.84元，同比增长24.89%[18] - 公司2022年基本每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年稀释每股收益为0.64元，同比增长64.10%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.55%，较上年同期增加5.93个百分点[18] 公司业务领域 - 公司主要专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业[22] - 公司在半导体及泛半导体行业收入实现较快增长，受益于国产芯片进口替代进程明显加快[22] - 公司在新型显示行业深耕多年，受益于客户加大对新世代产线的投资力度，新型显示行业收入也实现较快增长[22] 公司行业地位 - 公司在洁净室系统集成行业拥有较强的市场竞争力[41] - 公司长期聚焦于高科技产业领域，致力于打造国际知名的洁净室系统集成解决方案提供商[41] 公司战略规划 - 公司将长期聚焦于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等新兴产业领域，构建核心能力并打造成为国际知名、国内一流的洁净室系统集成解决方案提供商[74] - 公司未来经营计划包括完善现有业务结构，做大做强专业化核心业务，拓展新的业务形态，提高项目交付能力和项目管理能力，降低成本，提升核心竞争力和盈利能力[75] 公司治理与合规 - 公司已根据相关法律、法规和规范性文件要求制定了健全的公司治理结构[82] - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，共召开4次股东大会，符合相关法律、法规和公司章程规定[84] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司规定按时发放[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司拟定方案，经股东大会或董事会决策[99] 公司财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为286,598,611.44元，较上一年度有所增长[195] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益合计为1,293,071,390.84元，较上一年度有所增长[196] - 公司2022年度综合收益总额为151,860,126.34元，较上一年度有所增长[199] - 公司2022年度利润分配中提取盈余公积为14,525,388.78元，较上一年度有所增长[199] 公司风险提示 - 公司应收账款及合同资产较高，可能面临应收账款账龄较长、呆坏账损失或项目结算长期滞后的风险[79] - 公司可能面临客户集中度较高的风险，如果主要客户的经营情况发生不利变化，将会对公司经营成果造成不利影响[81]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，柏诚股份营业收入为542,240,460.06元，同比下降7.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,408,932.10元，同比下降5.80%[4] 资产情况 - 公司持有的货币资金为436,911,568.88元，应收账款为369,374,497.28元[9] - 公司持有的存货为123,329,861.04元，合同资产为1,034,450,481.10元[9] - 2023年第一季度公司总资产为2,633,002,994.01元，较上一季度下降至2,911,527,556.07元[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,270,257,669.08元，较上一季度下降至1,597,171,145.45元[10] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为22,163,321.45元，较上一季度21,285,019.78元略有增加[17] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流出小计为869,153,003.99元，较上一季度923,567,018.37元略有下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为11,847,089.41元，较上一季度69,785,584.13元大幅减少[14] 综合收益和股东收益 - 公司综合收益总额为40,207,488.24元，较上一季度下降至42,829,566.90元[13] - 公司每股基本收益为0.10元，较上一季度下降至0.11元[13]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为52,250.00万股，无限售条件流通股为12,609.5216万股，占比24.13%[8][9] - 本次发行价11.66元/股，募集资金总额151,580.00万元，净额136,069.04万元[59][60] 财务数据 - 2019 - 2022年6月，应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[18] - 2019 - 2022年1 - 6月，分包成本占主营业务成本比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[19] - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户收入占比分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[20] - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东的净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元[33] - 公司2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为16416.73万元、11722.00万元、16826.47万元[33] - 2022年1 - 6月公司信用减值损失转回金额4106.53万元，占净利润比重23.04%[23] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人过建廷直接和间接合计持股89.53%，发行完成后约持股67.25%[22] - 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司持有发行人26000.00万股股份，占发行前股本总额66.24%[37] - 过建廷直接持有发行人发行前25.48%股权，间接持有64.05%股权，为实际控制人[39][40] - 柏盈控股发行前持股26,000.00万股，占比66.24%，发行后持股26,000.00万股，占比49.76%，限售36个月[54] - 过建廷发行前持股10,000.00万股，占比25.48%，发行后持股10,000.00万股，占比19.14%，限售36个月[54] 股权激励 - 公司股权激励计划人员包括担任重要职务员工、对经营业绩和未来发展有积极影响或贡献员工、管理层认定可参与人员[51] - 员工持股平台无锡荣基建立内部流转、退出及股权管理机制，对不同退出类型和时点约定股份权益处置方式[53] 风险提示 - 公司可能面临上市当年营业利润较上年下降甚至超50%的风险[23] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[12] 承诺事项 - 控股股东柏盈控股自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[84] - 实际控制人过建廷自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[86] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[95] - 如公司存在欺诈发行上市行为，将在有权机关认定或处罚决定后5个工作日内回购股份，回购价不低于发行价加同期银行存款利息[108] - 若招股说明书等存在虚假记载等致投资者损失，公司将按投资者直接经济损失赔偿[111]

发行信息 - 本次发行股票数量为13000.00万股，占发行后总股本比例为24.88%，发行后总股本为52250.00万股[9][40] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.66元，发行市盈率40.60倍[9][40] - 发行前每股净资产为2.99元，发行后为4.85元；发行前每股收益为0.38元，发行后为0.29元；发行市净率为2.40倍[41] - 募集资金总额为151580.00万元，净额为136069.04万元[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185682.43万元、194740.57万元、274239.94万元和128685.78万元[49] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元和13369.44万元[50] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣非后归属母公司股东净利润分别为16385.68万元、11596.27万元、15004.42万元和13096.81万元[50] - 2022年度营业收入275146.36万元，较2021年度增长0.33%；净利润25084.88万元，较2021年度增长65.18%[61] - 2022年下半年经审阅的营业收入较上年同期下降16.66%；扣非后归母净利润较上年同期下降3.49%[64] - 2022年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期均增加[67][68] - 预计2023年第一季度营业收入为50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 15%~3%；归母净利润为4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 7%~17%；扣非后归母净利润为4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 5%~19%[70] 财务指标 - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司应收账款及合同资产净额分别为75953.16万元、113871.96万元、140616.46万元和147146.88万元，占总资产的比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[29][81] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[31][82] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司分包成本占主营业务成本的比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[32][84] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户（同一实际控制人合并口径）收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[33][91] - 2022年1 - 6月，公司信用减值损失转回金额为4106.53万元，占净利润比重为23.04%[36][90] 未来展望 - 公司未来将聚焦新兴产业领域，构建三大核心能力，打造国际知名、国内一流的洁净室系统集成解决方案提供商[78] 公司概况 - 公司从事半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业的高等级洁净室系统集成服务业务[27][104] - 公司注册资本为39250.00万元人民币，成立于1994年1月20日，2006年6月22日变更为股份公司[39][110] - 公司深耕洁净室系统集成行业近30年，累计完成500余个中高端项目[43][48] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后，仍将合计持有约67.25%的股份[35][97] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目合计投资总额47966.43万元，募集资金投资额47027.45万元，包括装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目[75] 风险提示 - 公司下游行业市场容量增速易受经济周期波动直接影响[27] - 公司面临宏观经济周期波动、行业竞争加剧、股市、不可抗力等风险[104][105][106][108] - 劳动力成本上涨，未来供应短缺或对生产经营造成压力[83][84] - 资金垫付可能导致营运资金紧张，影响日常经营[85] - 变更项合同可能造成经营业绩波动，影响投资者决策[86] - 承接项目变化和下游客户投入波动会导致公司经营业绩波动[95][96] - 公司首次公开发行股票完成后短期内存在每股收益被摊薄的风险[102] - 发行人控股股东等与投资者签署的协议对股份回购事项约定了特殊条款，若发行失败现有股东持股比例可能变化[103]