内部控制审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1793 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柏诚 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推 ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的资金使用情况如下： 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564. ...

审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z1794 号 ...

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈杰） 本人陈杰作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专 学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2 月至1999年12月在无锡市郊区审计事 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少雄） 本人陈少雄作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股 份"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生 产经营信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规 范性。现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，毕业于法国格勒诺布尔高等商学 院，博士研究生学历，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学 制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部 经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5 月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工 业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月 ...

柏诚系统科技股份有限公司 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020 年9月至2024年2月 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为柏诚股份，股票代码为601133，于上海证券交易所上市[21][25] - 华天科技指天水华天科技股份有限公司下属企业，包括华天科技（江苏）有限公司[17] - 京东方指京东方科技集团股份有限公司及其下属企业，涵盖多家公司[17] - 华星光电指华星光电技术有限公司及其下属企业，包含广州华星TCL光电半导体显示技术有限公司等[17] - 天马微电子指天马微电子股份有限公司下属企业及与地方政府合作投资公司，如厦门天马微电子有限公司等[17] - 维信诺指维信诺科技股份有限公司及其与地方政府合作投资公司，有合肥维信诺科技有限公司等[17] - 药明康德指无锡药明康德新药开发股份有限公司及其下属企业[17] - 药明生物指苏州药明生物技术有限公司[17] - 信达生物指信达生物制药（苏州）有限公司[17] - 智飞生物指安徽智飞龙科马生物制药有限公司[17] - 白帆生物指白帆生物科技（上海）有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.44亿元，较2023年增长31.78%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，较2023年下降0.80%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，较2023年下降2.49%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，较2023年增长0.81%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.80亿元，较2023年末增长3.90%[28] - 2024年末总资产为56.60亿元，较2023年末增长11.45%[28] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，较2023年下降8.89%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为7.48%，较2023年减少1.96个百分点[29] - 剔除股份支付费用影响，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为22.08亿元，较上年同期增长0.71%[29] - 2024年新增合同额（未税）541,791.48万元，截至12月31日在手订单（不含税）289,501.62万元[42] - 2024年实现营业收入524,434.56万元，较上年同期增长31.78%[42] - 2024年归属于母公司股东的净利润21,225.93万元，较上年同期下降0.80%[42] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,438.54万元，较上年同期下降2.49%[43] - 剔除股份支付费用影响，2024年归属于母公司股东的净利润22,078.02万元，较上年同期增长0.71%[43] - 2024年经营活动现金流量净额为21,531.85万元[43] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,144,747,485.88元、1,357,643,770.15元、1,335,509,898.26元、1,406,444,463.64元[33] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为55,672,172.95元、43,848,527.06元、59,170,126.19元、53,568,470.31元[33] - 2024年非流动性资产处置损益为353,148.64元，计入当期损益的政府补助为2,898,953.86元，委托他人投资或管理资产的损益为5,846,989.95元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,862,250.00元[34] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额26,319,998.27元，期末余额17,494,310.05元，当期变动 - 8,825,688.22元；交易性金融资产对当期利润影响金额为4,385,242.46元[37] - 2024年度公司实现营业收入524,434.56万元，较上年同期增长31.78%，其中半导体及泛半导体产业收入同比增长29.05%，新型显示产业收入同比增长112.38%[123] - 2024年度公司实现毛利额52,436.08万元，较上年同期增长16.27%[128] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润21,225.93万元，较上年同期下降0.80%[128] - 2024年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,438.54万元，较上年同期下降2.49%[128] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为21,531.85万元[131] - 2024年度营业收入52.44亿元，较2023年度增长31.78%，主要因业务规模增加[132] - 2024年度营业成本47.20亿元，较2023年度增长33.76%，系业务规模增加所致[132][133] - 2024年度管理费用1.47亿元，较2023年度增长52.70%，因业务规模增加等因素[132][133] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，较2023年度下降108.20%，主要因现金分红[132][134] - 2024年度税金及附加1149.85万元，较2023年度增长77.02%，因预缴增值税增加[132][135] - 2024年度投资收益587.80万元，较2023年度增长236.31%，因理财产品增加[132][135] - 2024年度营业外收入8.84万元，较2023年度下降95.19%，因上期政府补助金额大[132][135] - 半导体及泛半导体行业2024年营业收入37.04亿元，较上年增长29.05%，营业成本33.57亿元，较上年增长31.45%，毛利率减少1.65个百分点[137] - 洁净室系统集成产品2024年营业收入27.04亿元，较上年增长18.30%，营业成本24.66亿元，较上年增长19.66%，毛利率减少1.04个百分点[138] - 境内地区2024年营业收入50.63亿元，较上年增长27.24%，营业成本45.59亿元，较上年增长29.22%，毛利率减少1.38个百分点[138] - 建筑安装业本期总成本47.18亿元，较上年同期35.28亿元增长33.72%，其中项目物资成本26.39亿元占比55.94%，分包成本18.58亿元占比39.37%[143] - 前五名客户销售额19.80亿元，占年度销售总额37.75%；前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额12.10%[144] - 本期研发投入1256.67万元，占营业收入比例0.24%，研发人员24人，占公司总人数比例2.04%[145][146] - 2024年销售费用2932.60万元，较2023年增长32.62%；管理费用1.47亿元，较2023年增长52.70%[147] - 2024年经营活动现金流量净额2.15亿元，较2023年增长0.81%；筹资活动现金流量净额 -1.03亿元，较2023年下降108.20%[149] - 期末货币资金22.05亿元，占总资产38.96%，较上期增长3.52%；应收账款7.02亿元，占总资产12.40%，较上期增长22.98%[150] - 应收票据期末余额1891.05万元，占总资产0.33%，较上期下降45.06%；应收款项融资期末余额1749.43万元，占总资产0.31%，较上期下降33.53%[150] - 固定资产期末余额1.84亿元，占总资产3.25%，较上期增长280.14%；在建工程期末余额70.19万元，占总资产0.01%，较上期下降99.32%[150] - 使用权资产期末余额644.24万元，占总资产0.11%，较上期增长175.34%；无形资产期末余额1586.46万元，占总资产0.28%，较上期下降2.02%[150] - 2024年末境外资产19,384.93万元，占总资产比例为3.42%[155] - 2024年末应收票据较2023年末下降45.06%，因采用票据结算的项目款项减少[151] - 2024年末固定资产较2023年末增长280.14%，因房屋及建筑物转固金额较大[152] - 2024年末在建工程较2023年末下降99.32%，因房屋及建筑物转固金额较大[152] - 2024年末合同负债较2023年末增长183.82%，因本期新开工项目规模大，预收项目款增加[153] - 2024年末其他应付款较2023年末增长609.08%，因公司2024年向员工授予限制性股票形成回购义务[153] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期初数为26,319,998.27元，本期公允价值变动损益为 - 8,825,688.22元，计入权益的累计公允价值变动为17,494,310.05元；其他非流动金融资产为20,000,000.00元；交易性金融资产本期购买金额为2,130,000,000.00元[167] - 工一智造科技（无锡）有限公司注册资本10,000万元，持股比例100%，总资产13,882.08万元，净资产10,287.77万元，净利润 - 1,499.81万元[169] - 泛盈柏诚贸易有限公司注册资本50万美元，持股比例100%，总资产8,943.42万元，净资产3,078.21万元，净利润205.65万元[169] - 安徽元诚工程设计有限公司注册资本600万元，持股比例100%，总资产720.76万元，净资产315.61万元，净利润 - 184.84万元[169] - 2024年末，公司应收账款及合同资产净额为253,131.92万元，占总资产的比例为44.72%[180] - 报告期内，公司主营业务毛利率为9.99%，较上年同期有所下降[181] 现金分红情况 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利31,639,923.60元（含税）[6] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），截至2025年4月21日总股本计算拟派发现金红利84,354,697.60元（含税）[6] - 2024年公司现金分红总额115,994,621.20元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.65%[6] 公司业务发展情况 - 2024年公司海外业务拓展成效显著，海外市场新增合同额（未税）35,009.84万元，占2024年度新增合同总额的6.46%[46] - 2024年公司在全项目设计能力建设方面取得进展，取得“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”资质[47] - 2024年公司继续实施积极的人才战略，完善人力资源体系，健全战略人才引进机制[48] - 2024年公司积极践行ESG理念，搭建了自上而下、权责清晰的ESG管理架构[49] - 公司基于战略规划和全球化布局，积极拓展东南亚市场[62] - 公司深耕洁净室系统集成行业30年，是我国洁净室行业头部企业之一[82] - 公司主要为高科技产业客户提供洁净室系统集成专业服务，通过招投标方式承接项目[83] - 公司采购的项目物资分五类，实行预采购模式，按规定程序办理采购业务[86][88] - 公司在洁净室项目实施阶段将任务对外分包，制定《分包管理规定》规范分包管理[89] - 公司具备全生命周期服务能力，能为客户提供一系列专业化技术服务[77] - 公司长期聚焦中高端洁净室市场，在下游多产业领域综合布局，有品牌优势[79] - 公司凭借优质客户资源等形成较强市场竞争力，在中高端市场占稳定份额[76] - 公司对项目投标持严格谨慎态度，制定详细投标管理制度[84] - 公司采购预算以项目为单位编制，采购部依据需求计划制定采购策略[86] - 项目竣工后分包项目由项目部组织验收，验收结束完成结算后评价分包商[89] - 公司深耕洁净室行业30年，累计完成中高端洁净室系统集成项目超500个[104] - 洁净室项目实施涉及40余个专业子系统的集成[109] - 公司在半导体及泛半导体产业服务三星、SK海力士、中芯国际等企业[94] - 公司在新型显示产业服务京东方、华星光电、天马微电子等企业[94] - 公司在生命科学产业服务勃林格殷格翰、百济神州、信达生物等企业[95] - 公司在食品药品大健康产业服务强生、惠氏、辉瑞制药等企业[95] - 公司在其他高科技产业服务富士康、北电爱思特、深南电路等企业[95] - 公司参建国内首个外资“一次性技术”生物制药项目等前沿项目[105] - 公司与益科德、十一科技、世源科技等行业内总包企业建立战略合作伙伴关系[103] - 公司形成从项目策划到维保的精细化管理体系，获客户认可[109] - 公司已获得实用新型专利104项、发明专利2项、软件著作权5项[111] - 2024年公司新增合同额（不含税）541,791.48万元，其中半导体及泛半导体产业348,868.11万元，新型显示产业107,065.11万元，生命科学及食品药品大健康产业50,006.49万元[115] - 截至2

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-023 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本专项报告已经柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚 股份"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会 第九次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2024年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议 28 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2024 年度，公司监事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开日期 | | 审议内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 | 年 ...

柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《董事会审计 委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 公司董事会审计委员会认为：容诚会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职 ...