本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送 达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、 张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司 监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股 份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- ...

一、审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年报审计机构的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第 四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中王昌模、向中波监事出席现场会议，张颖、曹婧、 何 ...

关键要点总结 1 公司信息 - 公司名称：重庆水务集团股份有限公司 - 证券代码：601158 - 证券简称：重庆水务 - 债券代码：163228（20 渝水 01）、188048（21 渝水 01）[1] 2 活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 - 活动时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 - 活动形式：网络在线交流，公司相关人员将与投资者进行"一对多"形式的在线交流[1] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台网站（https://ir.p5w.net）[1] 3 活动目的 - 加强上市公司与投资者之间的沟通交流 - 促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作[1] 4 公告信息 - 公告编号：临 2024-063 - 公告日期：2024 年 11 月 21 日[2]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动地点为全景网投资者关系互动平台网站(https://ir.p5w.net)[1] 公司参与情况 - 重庆水务集团相关人员将参加活动[1] - 以网络在线交流形式进行一对多在线交流回答投资者问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日召开[6] - 出席会议股东和代理人537人[5] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数4,284,899,033股，占比89.2687%[5] 投票结果 - A股股东同意票数4,282,795,632，比例99.9509%[9] - 5%以下股东同意票数31,834,943，比例93.8022%[9]

会议信息 - 股东大会由2024年10月28日董事会决议召集[5] - 2024年10月29日发布召开通知[5] - 现场会议于2024年11月13日9点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 现场3人代表4,250,961,089股，占比88.5617%[10] - 网络534人代表33,937,944股，占比0.7070%[11] 议案表决 - 吸收合并议案赞成4,282,795,632股，比例99.9509%[14] - 中小投资者赞成31,834,943股，比例93.8022%[14]

债券发行 - 公司获证监会同意向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券注册批复[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 公司将按要求及授权办理发行事宜并履行信披义务[3] 时间信息 - 公告发布于2024年11月6日[5]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月31日发布[4] - 投资者可在11月4 - 8日16:00前提问[4] - 业绩说明会于11月11日15:00 - 16:00举行[4] 会议信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员含董事长郑如彬等[8] - 投资者可登录上证路演中心参与[9] 联系方式 - 联系人周先生，电话023 - 63860827，邮箱swjtdsb@cqswjt.com[10] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为18.40亿元人民币，同比下降12.45%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为51.23亿元，同比下降11.66%[18] - 公司2024年第三季度净利润为7.35亿元人民币，同比下降49.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7.29亿元人民币，同比下降49.5%[19] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.15元，同比下降50%[20] 污水处理服务 - 公司污水处理服务结算价格调整导致1-9月营业收入同比减少6.42亿元人民币[7] - 公司1-9月净利润同比减少5.42亿元人民币，主要受污水处理服务结算价格调整影响[7] - 公司1-9月收到重庆市财政局污水处理服务资金同比减少11.33亿元人民币[7] - 2024年1-9月公司污水处理结算量为12.98亿立方米，同比增长3.22%[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元人民币，同比下降43.61%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元人民币，同比下降43.6%[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.50亿元人民币，同比扩大11.5%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.98亿元人民币，同比扩大215.5%[22] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.74亿元人民币，同比下降20.7%[21] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23.80亿元人民币，同比增长14%[22] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.13亿元人民币，同比增长18.5%[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.03亿元人民币，同比下降49.8%[22] 资产与负债 - 公司总资产为339.99亿元人民币，较上年度末增长2.71%[3] - 公司2024年第三季度应收账款为5.22亿元，同比下降41.08%[15] - 公司2024年第三季度合同资产为19.76亿元，同比增长189.55%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为50.22亿元，同比下降14.14%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为289.79亿元，同比增长6.32%[15] - 公司2024年第三季度短期借款为1亿元，同比下降91.27%[16] - 公司2024年第三季度长期借款为63.29亿元，同比增长15.52%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为169.95亿元，同比增长0.28%[17] - 公司货币资金从2023年底的30.37亿元减少至2024年9月底的14.31亿元[13] - 公司应收票据从2023年底的60万元增加至2024年9月底的131.09万元[13] 政府补助与非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1239.51万元人民币[4] - 公司污水处理服务增值税返还金额为774.14万元人民币[5] - 公司污泥处置补助金额为135.27万元人民币[5] 业务量 - 2024年1-9月公司售水量达4.72亿立方米，同比增长1.48%[12] - 2024年1-9月公司污泥处理处置量为48万吨，同比增长8.91%[12] 融资与股东结构 - 公司发行第一期5亿元资产支持商业票据于2024年7月29日完成[12] - 公司滚动发行第二期4.16亿元资产支持商业票据于2024年9月27日完成[12] - 重庆德润环境有限公司持有公司50.04%股份，为最大股东[9] - 重庆水务环境控股集团有限公司持有公司38.52%股份，为第二大股东[9] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为982.93万元，同比增长134.47%[18]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司[3] - 本次吸收合并不涉及注册资本变更，不构成关联交易和重大资产重组[3] - 水质检测公司财务报表已纳入公司合并报表范围[3] - 本次吸收合并不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[3] 其他新策略 - 提请股东大会同意吸收合并及授权经理层办理具体实施工作[3] - 授权有效期自董事会审议通过至吸收合并全部事项办理完毕[3] 信息补充 - 本次吸收合并具体内容详见2024年10月29日公告（公告编号：临2024 - 058）[4] - 吸收合并事宜已通过公司第六届董事会第四次会议审议[4] - 会议资料日期为2024年11月13日[2] - 公司名称为重庆水务集团股份有限公司[6]